1、河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 1 河北建新化工股份有限公司河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-011 2013 年年 03 月月 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
2、及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 沈义 独立董事 工作原因 樊剑 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人刘秋顺及会计机构负责人公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人刘秋顺及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘秋顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘秋顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此
3、保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.32 第九节 财务报告.34 第十节 备查文件目
4、录.105 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 河北建新化工股份有限公司 天一化工 指 沧州天一化工有限公司，公司前身 沧县分公司 指 河北建新化工股份有限公司沧县分公司 公司章程 指 河北建新化工股份有限公司章程 股东大会 指 河北建新化工股份有限公司股东大会 董事会 指 河北建新化工股份有限公司董事会 监事会 指 河北建新化工股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012 年完整会计年度 元 指 人民币元 精细化学品 指 欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销
5、售的化学物质，称为精细化学品（finechemicals）；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals），中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 精细化率 指 精细化工产值率，精细化率（精细化工产品总值化工产品总值）x100%中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料，制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等最终产品过程中的中间产物 苯系中间体 指 以苯为基本原料制造的中间体 染料中间体 指 染料生产过程中的中间产物 医药中间体 指 药物生产过程中的中间
6、产物 纤维中间体 指 化学纤维生产过程中的中间产物 间氨基 指 间氨基苯磺酸，一种中间体，公司主要产品 2,5 酸 指 苯胺-2,5-双磺酸单钠盐，一种中间体，公司主要产品 间羟基 指 间羟基-N,N-二乙基苯胺，一种中间体，公司主要产品 硝基砜 指 3,3-二硝基二苯砜，一种中间体，用于生产 3,3-二氨基二苯砜 氨基砜 指 3,3-二氨基二苯砜，一种中间体，用于生产乃高位有机纤维芳砜纶 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 5 芳砜纶 指 聚苯砜对苯二甲酰胺纤维，是一种有机耐高温的新型高技术纤维 造纸成色剂、压热敏染料 指 指复合于感压/热纸上与显影剂氧化物发生偶合反应，生成彩
7、色染料而得到彩色影像的有机化合物 ODB-1 指 2-苯氨基-6-二乙氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料 ODB-2 指 2-苯氨基-6-二丁氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料 DAR 指 4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐，是制造超级纤维 PBO 的单体材料 小试 指 在实验室用小型试验设备，对工艺路线进行设计、验证的过程 中试 指 根据小试结果，利用完整的小规模生产线进行小批量试生产，以确定规模化工艺路线及工艺方法的过程 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 建新股份 股票代码
8、 300107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北建新化工股份有限公司 公司的中文简称 建新股份 公司的外文名称 Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jianxin Chemical 公司的法定代表人 朱守琛 注册地址 沧州临港化工园区（中捷农场）注册地址的邮政编码 061000 办公地址 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 061000 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联
9、系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学为 王永涛 联系地址 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼 电话 0317-3598366 0317-3598366 传真 0317-3598366 0317-3598366 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 沧州市清池南大道建新大厦 9 楼证券部 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业
10、法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 06 月 27 日 河北省沧州市临港化工园区 1309832000522 130913750294407 75029440-7 整体改制 2007 年 12 月 28 日 河北省沧州市临港化工园区 130900000002296 130913750294407 75029440-7 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否
11、 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）351,711,157.59 305,829,614.29 15%302,064,732.25 营业利润（元）14,189,010.76 24,575,840.19-42.26%61,303,604.17 利润总额（元）13,956,443.90 24,566,658.37-43.19%61,510,364.07 归属于上市公司股东的净利润（元）11,880,460.90 20,853,132.58-43.03%52,280,451.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,078
12、,142.73 20,860,937.13-42.1%52,104,705.35 经营活动产生的现金流量净额（元）9,997,478.63 26,698,040.99-62.55%21,322,313.51 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）807,518,294.85 803,585,243.73 0.49%812,235,684.42 负债总额（元）12,394,484.55 16,280,164.93-23.87%15,815,354.72 归属于上市公司股东的所有者权益（元）795,123,810.30 787,305,078.80
13、0.99%796,420,329.70 期末总股本（股）133,800,000.00 133,800,000.00 0%66,900,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.09 0.16-43.75%0.94 稀释每股收益（元/股）0.09 0.16-43.75%0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.09 0.16-43.75%0.93 全面摊薄净资产收益率（%）1.5%2.64%-1.14%14.25%加权平均净资产收益率（%）1.5%2.64%-1.14%14.25%扣除非经常性损益后全面摊薄净
14、资产收益率（%）1.53%2.64%-1.11%14.25%扣除非经常性损益后的加权平均1.53%2.64%-1.11%14.25%河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 9 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.07 0.2-62.56%0.32 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.94 5.88 0.99%11.9 资产负债率（%）1.53%2.03%-0.5%1.95%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额
15、2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）28,352.10 114,208.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）105,250.00 0.00 800,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-366,168.96-123,390.00-593,240.10 所得税影响额-34,885.03-1,377.27 31,013.99 合计-197,681.83-7,804.55 175,745.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义
16、界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受人民币升值和世界范围内的经济危机的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口将会比较困难。2、市场风险：由于世界范围内经济危机的影响，目前市场对本公司各产品需求严重不足，虽然国家近期出台了一系列拉动内需的措施，但短期内市场快速好转的可能性不大。募投项目逐步进入调试、试生产阶段，短期内生产负荷低，各项材
17、料、人员成本、折旧费及其他管理费用会大幅增加，成本压力比较严峻，新产品投放市场周期性较长，这些不确定性因素都将影响公司经营目标的实现。3、核心技术人员流失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，通过建立以整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着行业竞争的日趋激烈，高素质的专业技术与经营管理人才已成为各企业发展的关键。因此在其他企业内部激励对比的情况下，企业有可能会面临人才流失的风险，从而对公司未来的发展产生不利影响。4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，
18、公司产品出口通常以美元为结算货币，随着人民币对美元汇率逐渐升值，而其他国家货币汇率对美元贬值，这种汇率波动将对公司的出口业务产生一定负面影响。河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年度，是公司上市以来相对平稳的发展一年，在这一年里，公司各项募集资金建设项目大部分开始建成投产，与公司以自有资金建设的间苯三酚及成色剂配套中间体产品等项目共同完善了公司整体产业链结构，为公司未来的快速发展打下了坚实的基础。同时，公司加强了生产厂区内基础设施和生产配套设施的建设，在降低成本、提高产品品质的基础上通过自
19、身研发，对部分产品的生产设备、工艺路线进行技改，对后期环保处理工艺和路线进行优化，进一步降低了生产成本，提高产品在市场上的竞争能力。报告期内，业绩较去年同期相比变动较大，主要原因有五个：一是国际市场环境持续低迷，自2011年下半年至今，受国际经济市场复苏缓慢影响，以及石油价格上涨所导致的原材料总体采购成本增加影响，公司所在行业终端市场需求增长乏力，尤其在国际出口业务上，对公司产品销售产生了较大的影响，公司产品出口的数额及在全部产品销售额中的比重大幅下降其中二五酸出口4,074.68吨，同比减少86.17吨，间氨基苯酚出口量238.2吨，同比减少227.55吨；二是主要原材料价格受成本推动增长，
20、导致产品生产成本出现上升，但受最终市场需求能力的影响，全年价格上调的幅度不足以完全消化原材料价格上涨的影响，其中因原材料价格上涨影响支出增加4437167.55元，因成品价格上调影响收入增加仅2427480.93元；三是因为原有建设项目基础建设工作陆续完成，在建工程转为固定资产后，大幅度增加了公司固定资产总额，导致折旧费用较去年有很大增加，且管理费用中研究开发费、资产保险费、车间停车费用及其他相关费用等较去年同期也增加较多，影响整体利润下降，2012年全年固定资产折旧额3193.43万元，2011年全年固定资产折旧额1426.51万元，同比增加1712.92万元；四是各新产品受公司后入市场的培
21、育周期和市场竞争激烈导致的价格波动影响，公司各新产品的生产负荷普遍较低，从而影响各新产品的折旧费用摊销、单产人力成本及单产水、电、汽等消耗指标远高于正常水平，再加之新进入市场期的销售费用摊销远高于成熟产品，最终导致各新产品对公司的利润贡献表现为负，反而降低了原有生产系统利润值，使公司2012年净利润较去年同期下降较多；五是随募集资金及超募资金的使用，存放在银行专用存储账户中的剩余募集资金总额较去年降低，利息收入大幅减少造成本年利息收入项目较去年下降47.04%，同时2012年上半年，为了满足公司生产经营需要，公司向银行借取了数额为2000万元的短期借款，报告期内已还清，但贷款利息较去年同期大幅
22、增加，使报告期内财务费用较去年变动较大；六是劳动用工成本上涨幅度较大，2012年工人工资平均上调了350元/月，管理岗位平均工资上调900元，此项调整全年增加人力资源成本支出增加410多万元。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明（1）销售商品 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。（2）提供劳务 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全
23、文 11 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权 与交易相关的
24、经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售收入 销售量 349,278,054.59 303,217,895.75 15.19%生产量 287,804,161.47 245,848,292.62 17.07%库存量 65,492,909.55 30,088,898.37 117.66%相关数据同比发生变动 30%
25、以上的原因说明 适用 不适用 存货2012年12月31日期末数为65,492,909.55元，比期初数增加117.66%，其主要原因是新增生产线ODB2、超募项目间氨基投产所需原材料备货增多，相对应的新增产成品库存增加较大所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）染料中间体 原材料 227,768,654.03 79.14%174,275,998.17 70.
26、89%30.69%河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 12（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 6,081,937.37 5,161,922.60 17.82%不适用 管理费用 47,047,239.98 37,481,017.24 25.52%不适用 财务费用-4,969,621.26-9,234,995.02-46.19%因募集资金使用，存放于银行专户中募集资金减少，产生利息减少 所得税 2,075,983.00 3,713,525.79-44.1%因净利润减少，所得税相应减少（4）研发投入）研发投入 报告期内，公司研发
27、投入共计1218.22万元，主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前研发项目按计划进行中，并且在中试车间中试，项目成功后，将对公司产业链完善、产品种类抗风险能力以及降低成本起到重要作用。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）12,182,229.89 11,689,762.52 12,891,216.99 研发投入占营业收入比例（%）3.46%3.82%4.27%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 173,689,058.27 181,753,398
28、.69-4.44%经营活动现金流出小计 163,691,579.64 155,055,357.70 5.57%经营活动产生的现金流量净额 9,997,478.63 26,698,040.99-62.55%投资活动现金流入小计 1,047,400.00 2,540,609.82-58.77%投资活动现金流出小计 100,974,469.02 314,369,324.35-67.88%投资活动产生的现金流量净额-99,927,069.02-311,828,714.53-67.95%筹资活动现金流入小计 32,361,445.75 14,199,006.10 127.91%筹资活动现金流出小计 24
29、,332,271.81 38,571,407.54-36.92%筹资活动产生的现金流量净额 8,029,173.94-24,372,401.44 132.94%现金及现金等价物净增加额-81,961,725.72-309,400,827.87-73.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 13 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降62.55%是因为受到欧债危机、美国经济危机复苏缓慢导致的全球经济不景气局面影响，以及部分原材料成本上涨，导致购买商品、接受劳务支出的现金增加，且人工工资、福利费的提高导致支付
30、给职工以及为职工支付的现金增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降67.95%，是因为本年度收到的与投资活动有关的政府补助金减少，且购建固定资产支付的现金比去年同期较大幅度减少。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长132.94%，是因为本年度支付的利润分派金额较去年减少。4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少73.51%，是因为上述原因综合所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）104,8
31、27,022.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）29.81%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）105,831,171.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）33.48%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年
32、度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 染料中间体 349,278,054.59 287,804,161.47 17.6%15.19%17.07%-1.32%分产品 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 14 间羟基 134,590,950.85 106,479,528.77 20.89%15.37%14.01%0.94%二五酸 106,267,633.35 84,691,961.76 20.3
33、%7.33%8.79%-1.06%间氨基 34,889,538.07 28,029,174.36 19.66%2.39%-0.61%2.42%间氨基苯酚 36,968,880.82 37,158,017.53-0.51%-8.78%-6.32%-2.64%3,3-二硝基二苯砜 885,030.13 136,320.62 84.6%-46.94%-67.32%9.61%ODB2 24,826,194.46 28,535,050.18-14.94%530.62%388.04%33.58%其他 10,849,826.91 2,774,108.25 74.43%47.77%481.86%-19.08%
34、分地区 国内销售 239,336,447.93 195,559,956.33 18.29%30.84%36.91%-3.62%国外销售 109,941,606.66 92,244,205.14 16.1%-8.61%-10.45%1.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 176,166,067.
35、02 21.82%258,127,792.74 32.12%-10.3%不适用 应收账款 41,454,677.54 5.13%36,190,831.46 4.5%0.63%不适用 存货 65,492,909.55 8.11%30,088,898.37 3.74%4.37%不适用 投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%不适用 长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%不适用 固定资产 381,012,492.00 47.18%158,422,980.80 19.71%27.47%不适用 在建工程 99,393,588.66 12.31%223,561,979.86 27.82%-1
36、5.51%不适用（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 15 短期借款 0.00 0%0.00 0%0%不适用 长期借款 0.00 0%0.00 0%0%不适用（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.0
37、0 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 不适用。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 60,406.89 报告期投入募集资金总额 13,272.49 已累计投入募集资金总额 50,766.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可201
38、0988 号文关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复，公司向社会公开发行人民币普通股 1,690 万股，每股发行价格为人民币 38.00 元，应募集资金总额为人民币 642,200,000.00 元,扣除承销费和保荐费 29,688,000.00 元后的募集资金为人民币 612,512,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2010 年 8 月 12 日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16 元后，本公司本次募集资金净额为人
39、民币 604,068,933.84元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第 08 号验资报告。1、2012 年度以募集资金直接投入募集资金投资项目 591.58 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募集资河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 16 金投资项目 27,167.25 万元；2、2012 年度募集资金专用账户利息收入净额 1,235.73 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计 1,879.66 万元；3、2012 年度以超募资金补充流动资金
40、 5,000.00 万元。截至 2012年 12 月 31 日，本公司以超募资金补充流动资金累计投入 8,000.00 万元；4、2012 年度以超募资金投入新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目 7,680.92 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司以超募资金投入新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目累计金额 15,599.48 万元；截至 2012 年 12 月31 日，募集资金专户余额为 11,519.83 万元。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照计划进行中，没有发生重大
41、变化。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 否 9,859.15 9,859.15 20 9,858.95 100%2013 年09 月 30日 1,940.84 否 2、年产 1,
42、000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 否 9,430.86 9,430.86 0 9,427.47 99.96%2013 年04 月 30日-233.6 否 3、年产 500 吨 3,3-二氨基二苯砜和年产1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜项目 否 7,883.57 7,883.57 571.58 7,880.83 99.97%2013 年04 月 30日-0.95 否 承诺投资项目小计-27,173.58 27,173.58 591.58 27,167.25-1,706.29-超募资金投向 新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200
43、吨/年间氨基苯磺酸项目 否 15,600 15,600 7,680.92 15,599.48 100%439.16 否 补充流动资金 否 3,000 3,000 0 3,000 100%0 否 补充流动资金 否 5,000 5,000 5,000 5,000 100%0 否 超募资金投向小计-23,600 23,600 12,680.92 23,599.48-439.16-合计-50,773.58 50,773.58 13,272.5 50,766.73-2,145.45-未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用。河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 17（分具体项目）项目可行性
44、发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金 33233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000万元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元，2012 年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资金，截止 2012 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 5000 万元，于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过关于使用部分超募资金新建 16
45、000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案，计划使用超募资金 15,600.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3-二氨基二苯砜和年产
46、1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜项目 46.67 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 均在募集资金专户存储。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。（3）非募集资金投资的重大项目情况）非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0-非募集资金投资的重大项目情况说明 不适用 河北建新化工股份有限公司 2012 年度报告全文 18 三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望（一）2013年的工作目
47、标 继续完善“一链三体”的业务格局，通过利用资本平台实现迅速外向扩张，在保证主管方向的前提下，完善产业布局；通过研发和生产环保型功能性精细化工产品，为国内外用户提供绿色、安全的产品；同时，巩固优势产品在国际市场上的领导者地位，并在新的产品领域向国际先进梯队前进。2013年计划实现销售收入4亿元，计划实现净利润不低于2850万元，争取社会、用户、员工、股东利益的最大化，实现公司安全生产，建设环境和谐的发展模式。（二）2013年具体工作任务 1、组织好即将召开的年度股东大会，及时、准确、完整的披露公司年度报告。做好上市公司信息披露工作，坚持信息披露的公平、真实、完整、透明的原则，维护广大中小股东的
48、利益。2、充分发挥董事会的领导作用，努力加强各专门委员会的工作职能，完成好股东大会给予通过或授权的各项工作。强化公司内部管理工作，规范各级管理人员的行为，确保公司规范、稳健地向前发展，维护公司股东的合法权益。3、做好募集资金建设项目、超募资金使用项目的继续建设、整体验收工作，根据公司长远发展规划、未来发展方向对剩余超募资金使用进行合理、科学的规划及使用，并严格按照既定计划实施，进一步加大对新产品销售市场的开发力度，加强国际市场的拓展工作，以销售拉动生产负荷的提升，实现各项新产品的盈利，使募集资金真正达到回馈广大股东的目的。4、持续提高公司研发水平，充分挖掘公司现有研发团队的积极性、创造性，加强
49、与烟台大学药学院、浙江工业大学等外界科研机构的合作，提高公司科技研发水平，年内完成不少于两个新产品的开发并批量投入生产，为公司今后发展提供充足的科技支持及产品选择。继续加强公司人力资源的建设，吸纳更多高科技人才，加强公司原有职工的培训学习，为公司持续发展奠定人才和技术基础。5、提升公司管理水平：2011年和2012年是公司新项目的集中建设期，2013年我们定义为公司夯实管理基础实现二次腾飞的跨越年。通过健全规章制度，增强职工的责任心和凝聚力，保持产品品质的同时，继续降低生产成本，安全规范生产，以达到公司产品利润的最大化。组织销售人员认真研究全球市场整体格局，继续扩大相关产品的市场占有率，持续提
50、升公司的经营业绩，为股东创造更大效益。6、做好正在进行中的股权激励工作：通过资本纽带方式，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长期激励约束机制，充分调动公司核心管理、技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。并在公司内部进行宣传，加强更多员工对公司发展的期待，提高全体员工积极、向上、努力的工作态度。7、根据股权激励计划完成所需要的三年发展目标，加快公司发展，通过新建项目的不断投产，进一步完善公司整体产业链结构，努力增加营业收入，创造更多的利润，达到并超过计划中的业绩增长目标，使公司做大、做强，为公司及广大投资者创造
