1、上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 1 上海金仕达卫宁软件股份有限公司上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承
2、担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人周炜、主管会计工作负责人靳茂及会计机构负责人公司负责人周炜、主管会计工作负责人靳茂及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)奚冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。奚冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的
3、风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2第二节 公司基本情况简介 .5第三节 会计数据和财务指标摘要 .7第四节 董事会报告 .10第五节 重要事项 .34第六节 股份变动及股东情况 .40第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .46第八节 公司治理 .52第九节 财务报告 .55第十节 备查文件目录 .127上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、卫宁软
4、件 指 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 周炜、王英夫妇 保荐人、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师、中磊会计师 指 中磊会计师事务所有限责任公司 律师、上海广发 指 上海市广发律师事务所 卫宁信息 指 公司全资子公司、上海金仕达卫宁信息技术有限公司 江苏卫宁 指 公司全资子公司、江苏金仕达卫宁软件有限公司 西安卫宁 指 公司全资子公司、西安金仕达卫宁软件有限公司 卫宁科技 指 公司控股子公司，上海金仕达卫宁软件科技有限公司 股东大会 指 上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海金仕达卫
5、宁软件股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程 报告期 指 2012 年 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 卫宁软件 股票代码 300253 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 公司的中文简称 卫宁软件 公司的外文名称 Shanghai Kingstar Winning S
6、oftware Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WinningSoft 公司的法定代表人 周炜 注册地址 上海市浦东新区上南路 4184 号 258 室 注册地址的邮政编码 200124 办公地址 上海市共和新路 3388 号永鼎大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 200436 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳茂 联系地址 上海市共和新路 3388 号永鼎大厦 8 楼 电话 021-56
7、773525 传真 021-56778685 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 04 月 07 日 上海市浦东新区上南路 4184 号 258 室 企合沪浦总字第318540 号 310115759874061 75987406-
8、1 整体变更为股份有限公司 2008 年 12 月 26 日 上海市浦东新区上南路 4184 号 258 室 310115400147263 310115759874061 75987406-1 首次公开发行股票 2011 年 11 月 08 日 上海市浦东新区上南路 4184 号 258 室 310115400147263 310115759874061 75987406-1 资本公积转增股本 2012 年 06 月 20 日 上海市浦东新区上南路 4184 号 258 室 310115400147263 310115759874061 75987406-1 上海金仕达卫宁软件股份有限公司
9、2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财一、主要会计数据和财务指标务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）265,771,223.38 169,919,002.90 56.41%120,229,590.95 营业利润（元）35,998,276.06 33,392,138.13 7.8%28,682,683.92 利润总额（元）57,743,830.51 49,049,140.36 17.73
10、%38,958,497.24 归属于上市公司股东的净利润（元）52,849,948.41 44,292,891.86 19.32%35,346,503.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,742,707.24 41,025,944.91 23.68%33,828,962.19 经营活动产生的现金流量净额（元）27,373,168.15 4,598,615.82 495.25%38,068,366.62 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）622,662,329.59 521,226,708.71 19.46%117,7
11、97,009.22 负债总额（元）90,305,484.07 43,145,931.07 109.3%22,988,953.52 归属于上市公司股东的所有者权益（元）528,833,621.76 478,080,777.64 10.62%94,808,055.70 期末总股本（股）107,000,000.00 53,500,000.00 100%40,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.49 0.5-2%0.44 稀释每股收益（元/股）0.49 0.5-2%0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股
12、）0.47 0.46 2.17%0.43 全面摊薄净资产收益率（%）9.99%9.26%0.73%37.28%加权平均净资产收益率（%）10.53%19.26%-8.73%37.02%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.6%8.58%1.02%35.68%扣除非经常性损益后的加权平均10.11%17.84%-7.73%35.43%上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2558 0.086 197.44%0.9517 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公
13、司股东的每股净资产（元/股）4.9424 8.9361-44.69%2.3702 资产负债率（%）14.5%8.28%6.22%19.52%二、报告期内非经常性损二、报告期内非经常性损益的项目及金额益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,310.37 71,287.80-15,434.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,453,073.30 3,515,972.00 1
14、,134,184.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 38,356.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 567,077.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,555.85 231,580.45 104,454.57 所得税影响额 376,077.61 590,249.46 272,741.40 合计 2,107,241.17 3,266,946.95 1,517,541.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露
15、解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈 高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 9 应对
16、措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公司报告期末员工数量为883人，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到1500人以上，因此一方面建立多层次培训体系和薪酬体系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本地化服务。2、新技术、新需求带来的不确定性风险、新技术、新需求带来的不确定性风险 基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。应对措施：产品及研发部预研各种技术，
17、进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用范围。3、行业竞争进一步加剧的风险、行业竞争进一步加剧的风险 医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业
18、竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。4、公司业务规模较小的风险、公司业务规模较小的风险 公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近3年，公司软件收入分别为6,788.74万元、9,100.49万元、13,665.89万元，技术服务收入分别为2,080.32万元、3,365.08万元、5,795.84万元，净利润分别为3,534.65万元、4,429.29万元、5,284.99万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长48.13%，公司净利润年均复合增长22.28%，已成长为国内领先的医疗软件企业。但与国内其他行业
19、知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模较小，存在抵御错综复杂市场风险能力较小的风险。应对措施：公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势，抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机，加大研发和市场营销投入，尽快覆盖全国市场，并在条件成熟的情况下，积极推动行业整合，加快公司发展。5、收、收款及经营业绩的季节性波动风险款及经营业绩的季节性波动风险 由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本
20、开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务收入、净利润在上、下半年分别占比平均约为40%、60%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项
21、目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年是公司上市后第一个完整的会计年度，公司按照既定的发展战略，着力巩固和提高公司在行业内的领先优势，立足于主营业务，坚持“以人为中心”的全新人性化医疗管理理念，开拓创新，继续推进公司的各项工作。2012年度公司各项经营指标继续保持稳定增长，实现营业收入26,577.12万元，同比增长56.41%；营业利润3,599.83万元，同比增长7.80%；
22、利润总额5,774.38万元，同比增长17.73%；归属于上市公司股东净利润5,284.99万元，同比增长19.32%。2012年，公司积极开展市场推广活动，采用召开区域用户交流会等形式，不断加强新产品的推广力度，如高端电子病历系统、医院信息集成平台、移动医疗系列产品等，为业务开拓提供了有力支撑。为进一步扩大公司上海地区以外的市场份额，提升公司整体发展潜力和盈利能力，增强公司的核心竞争力，目前公司已在北京、广东、湖南、安徽、上海、湖北等多个地区设立了区域营销服务中心，实现销售实施服务本地化，降低开拓当地及周边市场的成本，提升公司在当地市场的知名度和影响力，从而提高产品的竞争力和公司整体效益。2
23、012年公司客户遍布全国29个省市自治区，全国化市场布局进一步显现。公司客户中三级甲等医院客户达到87家，比上年增加了5家。2012年，公司新签订多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同，客户包括上海市金山区卫生局、上海交通大学附属第六人民医院、陕西省镇安县卫生局、内蒙古自治区医院、广州市卫生局、合肥市卫生局、呼伦贝尔市卫生局、上海市奉贤区中心医院、上海市普陀区卫生局、常州市第一人民医院、上海市宝山区卫生局、金坛市卫生局、上海市嘉定区卫生局、临汾市卫生局、湖南省卫生厅等，该类合同总金额约20,945.25万元，同比增长89.09%。2012年，公司继续加大研发投入，积极引进部分高端技术人才
24、对新技术、新产品持续研究，且不断收集和分析客户的新需求，推动技术和产品不断升级。研发人员从上年末的140人增加为报告期末的195人，增长38.40%；研发费用同比增长42.64%；新增软件著作权证书12项，软件产品登记证书31项。2012年，公司继续推进募投项目建设，截至2012年12月31日累计使用募集资金9,232.04万元，总体投资进度62.00%。因公司募集资金2011年8月刚到位，募投项目按照轻重缓急次序投资，加之综合考虑2012年宏观经济和公司实际经营情况，公司在募投项目的建设实施过程中，本着对投资者负责的态度，基于审慎原则推进项目的建设实施，导致四个募投项目的投资进度不完全一致。
25、其中营销服务体系建设项目的投资进度基本按原计划进行，医院信息管理系统技术改造项目、医技信息管理系统技术改造项目和公共卫生信息系统技术改造项目的投资进度未能达到原计划进度。未完全按计划投资的主要原因是随着中国医疗卫生信息化建设的不断深入发展，公司三大系列软件系统之间的协同效应越来越紧密，三个项目的基础设施和软硬件仿真环境建设需要统筹安排实施，导致投入进度晚于计划进度。此外三个项目的研究开发及试点项目实施投入虽都已基本完成，但项目实施尚未全面铺开，导致流动资金投入进度晚于计划进度。2013年4月17日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过关于调整募集资金投资项目实施进度的
26、议案，独立董事和保荐机构招商证券发表同意意见。募投项目的建设内容、投资总额和实施主体不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。2012年，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司于2012年3月15日分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案。其后，根据中国证监会的反馈意见，公司对上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）进行了修订，并于2012年7月24日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通
27、过了上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要。激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年8月10日，以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了 上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案等。之后，公司于2012年8月27日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案、关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案，鉴于公司实施了每10股派发现金股利1
28、.00元（含税）的分红派息方案和每10股转增10股上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 11 的资本公积转增股本方案；首次股票期权授予前，原激励对象黄继、汪国亮、施樱花、李桃、王虎共5人因个人原因离职，不再满足成为股权激励对象的条件，股票期权数量和行权价格按激励计划规定应作相应调整；经上述调整后，首次授予股票期权数量由225万份调整至441.6万份；预留部分股票期权由25万份调整至50万份，行权价格由37.80元调整为18.85元，激励对象由173人调整为168人。会议同时确定了本次激励计划的股权期权授予日为2012年8月27日。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
29、认，公司已完成激励计划所涉首次授予441.6万份期权的登记工作，期权简称：卫宁JLC1，期权代码：036051。2012年，为打造市场、研发、技术支持、管理支撑的资源共享平台，以期进一步提升业务协同效应，同时根据公司的整体发展战略，对子公司的业务做了适当调整和重新布局，解散并注销全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司（目前正在注销流程中），相关业务及人员整合到母公司，新成立控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司（2012年4月完成注册）、全资子公司西安金仕达卫宁软件有限公司（2012年11月完成注册）。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收
30、入）收入 说明 公司主要从事医疗软件研究开发、销售与技术服务业务，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 2012年，公司新签订多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同，客户包括上海市金山区卫生局、上海交通大学附属第六人民医院、陕西省镇安县卫生局、内蒙古自治区医院、广州市卫生局、合肥市卫生局、呼伦贝尔市卫生局、上海市奉贤区中心医院、上海市普陀区卫生局、常州市第一人民医院、上海市宝山区卫生局、金坛市卫生局、上海市嘉定区卫生局、临汾市卫生局、湖南省卫生厅等，该类合同总金额约20,9
31、45.25万元，同比增长89.09%。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医疗卫生信息化行业 软件销售 42,879,289.29 35.49%24,584,918.82 36.21%-0.72%医疗卫生信息化行业 硬件销售 54,413,563.45 45.04%35,450,753.32 52.22%-7.18%上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 12 医疗卫生信息化行业 技术服务 23,530,470.9
32、0 19.47%7,854,574.69 11.57%7.91%合计 120,823,323.64 100%67,890,246.83 100%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 60,264,758.83 32,449,057.06 85.72%业务增长带来人工成本、差旅费等增加及募投资金对营销服务体系建设项目投入 管理费用 48,564,064.79 33,096,757.79 46.73%业务增长及研发投入增加 财务费用-8,618,086.10-3,913,067.85 120.24%募集资金存款利息增加 所得税 5,270,6
33、58.34 4,756,248.50 10.82%（4）研发投入）研发投入 1）研发支出相关的会计处理）研发支出相关的会计处理 报告期内，公司未区分研究支出与开发支出，研究开发支出全部予以当期费用化。2）研发团队的变化情况）研发团队的变化情况 报告期末，公司研究开发人员由2011年末的140人增长为195人，项目实施和二次开发人员由2011年末的284人增长为349人，使得公司的新产品研究开发能力和项目产品二次开发能力得到进一步增强。3）正在从事的研发项目情况）正在从事的研发项目情况 公司不断加大研发投入，努力提高、完善现有产品的各项技术、功能，同时针对市场需求，不断推出新的技术和产品，以保持
34、市场的领先优势。报告期内公司正在研发的项目有：项目 所属产品 拟达到的目标 目前所处阶段 PACS 医技信息系统 进一步完善三维重建、远程会诊、远程协作功能和区域影像功能 2012完成MPR、MIP功能、三维影像重建；影像远程会诊功能，实现远程协同阅片，为远程会诊提供影像同步处理、同步显示等功能；目前正在研发：改进三维重建的二维三维同步、曲面CPR、VR去骨、心脏功能包（冠脉提取、血管拉直），以及PACS服务器版本（后台自动计算）LMIS 医技信息系统 完善完成区域LIS，实现人机法能换等全面质控管理即区域LIMS系统，为构建转换医学信息平台，启动生物样本库研发 2012年度基于SaaS模式的
35、区域LIS二期开发，内容包括开发室内质控子系统、常规检验、门诊住院标本采集中的查询统计功能、检验报告查询台子系统等。目前正在研发：区域LIMS系统，在区域LIS的基础上，实现更多的人机法能换等全面质控管理功能；结合4P医学，研发生物样本库信息平台，为构建转换医学信息平台打下基础。MIIS 医技信息系完善MIIS报功能，实现2012年度完成基于知识库检索、智能诊断提示、所见即所得图文报告混排等核上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 13 统 MIIS的院内全流程功能 心功能的MIIS6.0系统改进和完善、基于SaaS模式的区域RIS一期开发，内容包括超声、内镜、放射子系统的检查
36、报告功能应用。目前正在研发：实现OpenOffice免安装；修订记录功能开发；报告格式设计器开发；报告审核开发；报告内容另存为模板；内嵌图像排版设置；临床调阅报告；支持词汇输入。重新设计部署模式，实现消息提醒平台功能改进和完善、住院抽血部署改进（嵌入HIS），达到部署更方便，实现.Net版的WEB申请单医生站预约，完成医生站预约，实现血库申请单及全院流程；实现病理申请单及全院流程。医院信息管理系统 医院信息系统 进一步在HIS、CIS、HRP、BI、集成平台等5大产品系进行深入改造研发，打造智慧医疗信息平台 2011-2012年度主要完成临床产品线整合和提升，包括：住院医生工作站、EMR、CP
37、、电子医嘱、申请单、数字签名、质控管理、院感管理等；2、集成平台和临床数据中心，包括：EMPI、CDR/Portal、标准数据集、数据交换平台、业务系统接口、BI等。目前正在研发：在HIS方面，有新一代护理信息系统，物资及高值耗材系统改造，日间手术管理系统，导诊信息系统，医保费用控制系统改造；在CIS方面，有临床质控管理系统，门诊住院临床系统整合；在BI方面，数据仓库后台管理系统，改进完善院长决策系统，成本核算系统；在医院集成平台方面，实现业务系统HL7封装及构建基于平台和CDR的portal系统。移动医疗信息系统 无线应用系统 在继续完善、深入研发移动护理、移动医生站、移动输液等系统，同时研
38、发家庭医生 站、3G 领 导 决 策 和e-Care(医讯通)2011-2012年度实现移动护理的安卓平台版本，在可操作性，界面友好性方面有所改善，在护理路径、消息提醒、绩效考核等功能创新方面有所突破和扩展；iPad移动医生站（临床路径功能整合），功能上包括临床路径执行（医嘱、申请单等功能），图表、医嘱与检验检查关联，Web申请单，结构化电子病历接口，合理用药模块，抗菌素使用审批；营养点餐系统的整合及扩展；3G移动助手，LIS危机值，院长综合查询数据，医嘱及费用信息，及时就诊情况，综合数据分析及生成。目前正在研发：1、在移动护理方面，包括整体框架，实现新医嘱、危机值、质控任务、护理任务、床头呼
39、叫等消息即时推送，基于体征规则的批量录入的体征和护理管理统计，实现护理文书的双签名，信息调取，修改、浏览等改进，护士交班，备忘录，护理路径，集成病区统计和护理任务的桌面插件；2、在移动医生站方面，进行页面美化、性能优化，护理病历查看功能（普通表格、普通文书），指标趋势图，报告图像预览，实现临床路径与医生站的互动，移动电子病历功能；3、家庭医生站，结合家庭医生责任制度，完成签约医生业务功能，公卫与his接口整合，包括公共业务、高血压、健康档案、糖尿病、任务计划、诊疗查询、日志操作、家庭医生签约；4、还包括移动输液完善、研发3G领导决策和e-Care（医讯通）。区域卫生信息平台 公共卫生信息管理系
40、统 基于国家区域卫生信息平台建设规范，建立统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、使用便捷的区域卫生信息平台 2011-2012年度完成区域卫生数据交换共享平台、区域卫生信息基础平台，制定区域卫生数据交换共享标准，实现区域卫生信息的数据交换采集和共享，形成各业务主题库，实现区域卫生信息平台相关功能，包括注册服务、全程健康档案服务、健康档案存储服务、医疗卫生业务协同服务、信息接口服务、医疗卫生资源目录索引服务、健康档案浏览器等。并且区域卫生信息平台整体通过了IHE集成测试。上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 14 目前正在研发：1、扩充完善区域卫生数据标准及规范，使其更好的实
41、现电子健康档案数据库和电子病历数据库建设。2、加强区域卫生数据交换共享平台中数据质量控制管理系统，提高数据采集的质量。3、区域平台协同共享基础服务平台，实现区域内医疗机构之间协同业务信息的联动。基于区域卫生信息平台的业务应用 公共卫生信息管理系统 在区域卫生信息平台建设的基础，研发区域化共享协同应用系统，形成信息共享、业务联动、上下协同的基于区域卫生信息平台的业务应用 2011-2012年度完成基于区域卫生信息平台的综合卫生管理平台、卫生绩效考核、EHR调阅，为区卫生局和区其他相关职能部门提供数据分析和决策支持的信息平台，实现管理机构对辖区内卫生服务机构的卫生服务提供情况的考核。目前正在研发：
42、1、基于区域卫生信息平台的疾病预防控制系统，实现疾病报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。2、基于区域卫生信息平台的妇幼保健管理系统，实现孕产妇建卡、产前检查、分娩记录、产后访视以及儿童定期体检的区域化协同管理。3、基于区域卫生信息平台的精神卫生管理系统，实现精神疾病的报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。基层医疗卫生信息系统 公共卫生信息管理系统 整合区域诊疗信息系统和社区卫生服务信息系统研发符合国家 基层医疗卫生信息系统功能规范 要求的基层医疗卫生信息系统 2011-2012年度完成将区域诊疗信息系统和社区卫生服务信息系统整合形成高度产品化的基层医疗卫生机构管理信息系统，系统基于居民电
43、子健康档案、电子病历、门诊统筹管理的基层医疗卫生信息化体系基本架构，完全覆盖基本药物供应使用、居民健康管理、基本医疗服务、绩效考核功能，并且集成了全科医生工作站，实现基本医疗和公共卫生服务的无缝融合。目前正在研发：1、基于区域卫生信息平台的疾病预防控制系统，实现疾病报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。2、基于区域卫生信息平台的妇幼保健管理系统，实现孕产妇建卡、产前检查、分娩记录、产后访视以及儿童定期体检的区域化协同管理。3、基于区域卫生信息平台的精神卫生管理系统，实现精神疾病的报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。医疗保障（新农合）公共卫生信息管理系统 基于前期新型农村合作医疗信息系统，
44、研发完善实时结算（即时结报）平台，结合国家医改政策开发相应支付方式改革系统 2011-2012年度完善完成省市外定点医疗机构住院即时结报、基于家庭责任医师制度门诊总额预付、住院单病种付费系统研发，完善省市级新农合监管系统。目前正在研发：1、多类型医疗救助“一站式”信息管理系统，实现新农合系统向民政救助等医疗费用救助相关系统的扩展。2、改造实时结算（即时结报）前置机系统使其满足多类型医疗救助“一站式”信息管理系统要求。除上述研发项目外，在做好提高、完善现有产品的各项技术和功能的同时，目前正在进行的前瞻性研发项目主要包括：项目名称 项目研发目标 医疗大数据处理系继续加强大数据处理系统相关产品系列的
45、研发、分析处理系统。上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 15 统 智慧医疗信息系统一期工程 贯彻智慧医疗理念，面向医生智能决策，分别从临床医生、医技医生、家庭医生三类医生出发，构建智慧医疗基础平台，开发面向临床医生的单病种管理专家系统和健康风险评估专家系统，开发面向医技医生的基于PACS的智能化计算机辅助诊断（CAD）功能，实现肿瘤性质自动判断，开发面向家庭医生的家庭医生业务支撑信息平台。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）27,114,904.52 19,008,869.05 10,902,837.76 研
46、发投入占营业收入比例（%）10.2%11.19%9.07%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 363,967,741.97 195,523,036.05 86.15%经营活动现金流出小计 336,594,573.82 190,924,420.23 76.3%经营活动产生的现金流量净额 27,373,168.15 4,598,615.82 495.25%投资活动现金流入小计 1,019.00 10,135,356.16-99.99%投资活动现金流出小计 22,260,617.83 23,791,439.93-6.43%投资活动产生
47、的现金流量净额-22,259,598.83-13,656,083.77 63%筹资活动现金流入小计 3,900,000.00 347,693,750.00-98.88%筹资活动现金流出小计 5,350,000.00 7,164,430.00-25.33%筹资活动产生的现金流量净额-1,450,000.00 340,529,320.00-100.43%现金及现金等价物净增加额 3,663,569.32 331,471,852.05-98.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入较上年发生额增加86.15%、经营活动现金流出较上年发生额增加76.3%和经营活
48、动现金净流量较上年发生额增加495.25%，主要是营业收入规模增长以及软件产品增值税即征即退所致；投资活动现金流入较上年发生额减少99.99%，主要是2011年度投资1000万理财产品，而2012年没有；投资活动现金净流量较上年发生额增加63%，主要是业务增长及募投资金投入所致；筹资活动现金流入较上年发生额减少98.88%和投资活动现金净流量较上年发生额减少100.43%，主要是2011年8月发行新股所致；现金及现金等价物净增加额较上年发生额减少98.89%，主要是2011年8月发行新股募集资金流入所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 上海金仕
49、达卫宁软件股份有限公司 2012 年度报告全文 16（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）60,959,206.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.93%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）28,219,141.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）30.44%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明
50、书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来三年发展目标是：继续保持在传统医院信息管理系统和医技信息管理系统产品的市场领先优势，大力发展公共卫生信息产品，逐步实现从单纯的软件开发商向医疗行业整体解决方案提供商的战略转型，成为中国医疗卫生信息化行业的绝对领先企业。为了实现以上发展目标，进一步增强公司成长性、增进自主创新能力和提升核心竞争优势，报告期内，随着上市募集资金投资项目的建设，公司继续加大研发投入，研发人员从上年末的140人增加为报告期末的195人，增长38.40%；研发费用同比增长42.64%；新增软件著作权证书12项，软件产品登记
