1、浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江万安科技股份有限公司浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 2013 年度报告年度报告 股票简称：万安科技股票简称：万安科技 股票代码：股票代码：002590 披露时间：二一四年四月二日披露时间：二一四年四月二日 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公
2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名-公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税）
3、，送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.
4、8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 八、公司治理八、公司治理.51 九、内部控制九、内部控制.58 十、财务报告十、财务报告.60 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.178 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容-指 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 无无 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简
5、介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万安科技 股票代码 002590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万安科技股份有限公司 公司的中文简称 万安科技 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG VIE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 陈利祥 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇工业区中央路 188 号 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建林 张薇 联系地址 浙江省
6、诸暨市店口镇工业区 浙江省诸暨市店口镇工业区 电话 0575-87658897 0575-87605817 传真 0575-87659719 0575-87659719 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1999 年 09 月 22 日 浙江省诸
7、暨市工商行政管理局 3306811006880 330681716198796 71619879-6 报告期末注册 2012 年 07 月 09 日 浙江省工商行政管理局 330681000012719 330681716198796 71619879-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 沈建林、蔡畅、程洪桢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不
8、适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-20 层 陈敬涛、傅毅清 2011 年 6 月-2013 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,
9、283,188,645.34 1,020,684,449.94 25.72%1,001,742,663.66 归属于上市公司股东的净利润（元）35,649,389.49 11,810,026.69 201.86%43,763,789.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,500,781.31 7,489,465.06 307.25%40,076,429.94 经营活动产生的现金流量净额（元）28,695,110.63 71,737,809.11-60%-56,000,421.11 基本每股收益（元/股）0.29 0.1 190%0.41 稀释每股收益（元/股）0.29
10、0.1 190%0.41 加权平均净资产收益率（%）5.43%1.85%3.58%9.68%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,824,628,647.88 1,615,056,666.93 12.98%1,624,664,147.81 归属于上市公司股东的净资产（元）670,825,376.70 641,243,087.18 4.61%638,767,060.49 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计
11、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 35,649,389.49 11,810,026.69 670,825,376.70 641,243,087.18 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期
12、末数 期初数 按中国会计准则 35,649,389.49 11,810,026.69 670,825,376.70 641,243,087.18 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,844,509.34 298,417.19-367,334.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
13、府补助除外）6,732,586.30 5,763,434.72 6,137,491.80 债务重组损益-166,680.00 10,584.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 595,347.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,529.42-1,049,547.24-1,160,275.86 减：所得税影响额 180,867.88 417,090.24 743,680.83 少数股东权益影响额（税后）293,798.26 274,65
14、2.80 189,425.63 合计 5,148,608.18 4,320,561.63 3,687,359.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 据中国汽车工业协会统计，2013年汽车产销量同比增长14.76%和13.87%，国内汽车形势呈现回升态势，2013年度公司围绕战略发
15、展规划，积极推进准时、正确、高效、安全、成本基础管理工作的实施，强化提升内部管理工作，调整经营架构，强化管理措施，加强成本管控。同时不断加大自主研发力度，优化产品结构，提升核心竞争力，实现技术升级、市场升级，积极开展与中高档客户的合作工作，拓展新市场，实现了经营业绩的稳步增长，为增强公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入128318.86万元，同比增长 25.72%；利润总额 4176.87万元，同比增长84.52%；归属于母公司所有者净利润 3564.94万元，同比增长201.86%。1、加强基础管理 继续强化质量意识，加强质量管控，优化生产流程，注重生产各
16、环节的管理，提高技术创新能力，调整产品结构，推动产品升级。开拓新市场，提高经济效益。重视人才队伍建设，引进各类专业人才和管理人才，提升管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的基础。2、加强公司内部控制 公司进一步完善董事会决策程序，强化董事会责任。按上市公司要求及时披露相关信息，建立健全各项管理制度和管理标准，提高公司整体运作效率和抗风险能力，严格按照公司章程及有关制度的规定，充分授权经营层，保证了公司战略经营目标的实施。3、积极开拓市场 公司结合公司自身实力，积极把握发展机遇，在巩固现有产品市场的基础上，整合公司优质资源，开拓新市场，尤其是中高档汽车市场，通过调整产品结构，
17、立足国内市场，拓展国际市场，提高市场占有率，进一步提升公司的经营业业绩。4、坚持技术创新 公司依托国家认定企业技术中心，国家认可实验室，加大创新力度，推动汽车制动系统产品研发设计和试制试验，建立了良好的创新机制和创新团队，参与起草了国家及行业标准，截止2013年12月累计获得专利202项，报告期内取得专利7项，已被受理13项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2013年 2012年 同比增减（%?营业收入 1,283,188,645.34 1,020,684,449.94 25.72%营业成本 979,284,763.13 773,284,084.87 26.64%销售费
18、用 101,998,601.18 76,495,091.68 33.34%管理费用 117,253,901.63 115,600,749.41 1.43%财务费用 25,127,193.43 26,725,837.08-5.98%经营活动产生的现金流量净额 28,695,110.63 71,737,809.11-60%浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 投资活动产生的现金流量净额-103,869,385.02-36,473,369.65-184.78%筹资活动产生的现金流量净额-6,912,848.36-120,398,285.86 94.26%研发支出总额 42,168,
19、479.48 35,227,552.58 19.70%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、持续推基础管理工作的实施 报告期内，公司持续推进准时、正确、高效、安全、成本基础管理工作的实施，强化内部管理，完善管理体系的建设，提高管理人员的专业技能，加强质量、成本、安全教育，加强生产个环节的管理控制，开源节流，提高经济效益。2、坚持技术创新战略 公司坚持技术创新战略，加大研发经费的投入，提高技术创新能力，依托公司国家级技术中心、博士后流动站的平台，利用公司先进的实验、检测、测试设备等，加大对高新产品、汽车电子产品的研发力度，通过与高等院校、科研院所的合作，进一步提升技术
20、研发团队素质，全面深入开展工艺革新，加快技术升级步伐。3、加强公司内部控制管理，规范实施各项工作 公司建立健全了企业内部管理控制体系，完善各项规章制度和管理标准，优化了工作流程，充分发挥公司审计部门监督、检查职能。切实履行信息披露义务，并有效杜绝内幕交易情形，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯。加强内幕信息管理，完善内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正、公开。4、加强营销队伍建设，积极开发新市场 公司采取多种措施加强新市场的开拓，完善产品市场和营销团队的建设，积极开展国外主机市场的开拓工作，参加国内外专业汽车零部件展会，扩大影响，提升品牌影响力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的
21、本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入128318.86万元，其中：主营业务收入126830.00万元，比上年同期增长 25.88%，占年度营业收入比例为98.84%；其他业务收入为 1488.87万元，比上年同期增长 13.2%，占年度营业收入比例为1.16%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车零部件制造 销售量 1,532.24 1,262.16 21.4%生产量 1,351.85 1,096.96 23.24%库存量 211.87 182.55 16
22、.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）451,204,419.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）35.16%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 127,569,511.13 9.94%2 第二名 120,616,135.36 9.4%3 第三名 103,829,580.12 8.
23、09%4 第四名 51,936,973.60 4.05%5 第五名 47,252,219.02 3.68%合计 451,204,419.23 35.16%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 970,959,224.45 99.15%767,735,064.74 99.28%-0.13%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）气压制动系统 359,384,609.28 37.01%331,76
24、6,732.82 43.21%-6.2%液压制动系统 335,144,451.12 34.52%265,610,267.36 34.6%-0.08%离合器操纵系统 171,957,287.96 17.71%128,298,711.05 16.71%1%铁铸件 14,755,730.64 1.52%14,586,398.64 1.9%-0.38%悬架系统 89,717,145.45 9.24%27,472,954.87 3.58%5.66%说明 无 公司主要供应商情况 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额（元）138,796,014.80 前五名供应商
25、合计采购金额占年度采购总额比例（%）16.36%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 48,443,523.03 5.71%2 第二名 27,246,560.91 3.21%3 第三名 25,525,858.19 3.01%4 第四名 22,540,831.98 2.66%5 第五名 15,039,240.70 1.77%合计 138,796,014.80 16.36%4、费用、费用 费用项目 2013年 2012年 本年比上年 金额 占收入比例（%?金额 占收入比例（%?增减（%?销售费用 101,998,601.18 7.
26、95%76,495,091.68 7.49%0.46%管理费用 117,253,901.63 9.14%115,600,749.41 11.33%-2.19%财务费用 25,127,193.43 1.96%26,725,837.08 2.62%-0.66%所得税费用 7,055,091.16 0.55%10,961,394.12 1.07%-0.52%合计 251,434,787.40 19.59%229,783,072.29 22.51%-2.92%5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减（%)2011年 研发支出总额 42,168,479.48 35,227,552.
27、58 19.70%33,654,739.83 营业收入 1,283,188,645.34 1,020,684,449.94 25.72%1,001,742,663.66 研发支出总额占营业收入的比例 3.29%3.45%0.09%3.36%期末净资产 698,325,565.27 662,237,600.98 5.45%660,706,574.26 研发支出总额占净资产的比例 6.04%5.32%0.72%5.09%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 801,639,914.46 671,970,587.34 19.3%浙江万安科
28、技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 经营活动现金流出小计 772,944,803.83 600,232,778.23 28.77%经营活动产生的现金流量净额 28,695,110.63 71,737,809.11-60%投资活动现金流入小计 4,083,453.17 21,112,002.04-80.66%投资活动现金流出小计 107,952,838.19 57,585,371.69 87.47%投资活动产生的现金流量净额-103,869,385.02-36,473,369.65-184.78%筹资活动现金流入小计 419,241,500.00 592,400,000.00-29.2
29、3%筹资活动现金流出小计 426,154,348.36 712,798,285.86-40.21%筹资活动产生的现金流量净额-6,912,848.36-120,398,285.86 94.26%现金及现金等价物净增加额-82,183,719.49-85,565,589.55 3.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.投资活动现金流入小计比去年同期减少80.66%，为本期收到与资产相关的政府补助减少所致。2.投资活动现金流出小计比去年同期增加87.47%，为本期固定资产投资额增加所致。3.筹资活动现金流出小计比去年同期减少40.21%，为本期偿还债务支付的现金减少所
30、致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工 业 1,268,299,952.91 970,959,224.45 23.44%25.88%26.47%-0.36%分产品 气压制动系统 526,372,189.61 359,384,609.28 31.72%12.65%8.32%2.73%液压制动系统 384,575,820.36 335,144,451.12 12.85%27%2
31、6.18%0.57%离合器操纵系统 242,758,174.19 171,957,287.96 29.17%25.29%34.03%-4.62%铁铸件 17,781,954.86 14,755,730.64 17.02%42.76%1.16%34.13%悬架系统 96,811,813.89 89,717,145.45 7.33%209.74%226.57%-4.77%分地区 内销 1,048,516,607.53 797,409,239.14 23.95%29.01%32.04%-1.74%浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 外销 219,783,345.38 173,54
32、9,985.31 21.04%12.81%5.93%5.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 266,330,699.82 14.6%323,990,270.80 20.06%-5.46%应收账款 237,579,128.98 13.02%168,408,855.72 10.43%2.59%存
33、货 259,107,360.45 14.2%230,458,956.18 14.27%-0.07%投资性房地产 12,733,077.01 0.7%10,151,013.47 0.63%0.07%固定资产 452,746,883.73 24.81%400,148,967.05 24.78%0.03%在建工程 63,031,381.45 3.45%48,894,383.45 3.03%0.42%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 391,800,000.00 2
34、1.47%348,700,000.00 21.59%-0.12%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司主要致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车
35、底盘控制系统两大领域，公司拥有全资子公司五家，控股子公司一家。公司自设立以来，一直致力于汽车制动系统的研发、生产和销售，公司是中国汽车工业协会制动器委员会理事长单位，国家级重点高新技术企业、全国企事业知识产权示范创建单位，拥有各类国家专利202项，其中发明4项，参与起草了多项国家及行业标准。目前主持起草编写的行业标准汽车电动真空泵性能要求及台架试验方法，已经上报国家汽标委待批。2006年公司与清华大学合作，共同开展电子制动系统（EBS）、轿车车辆稳定性控制（ESP）的研究与开发。2008年3月公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室，专门从事汽车制
36、动系统产品的研发设计和试制试验。2009年公司与南京理工大学合作，共同开展汽车电子驻车制动系统（EPB）的研究与开发。2010年9月，公司着手设立博士后科研工作站，目前已完成工作站的设立并有两名博士已完成中期评审。公司万安VIE牌汽车制动系统被国家质量监督检验检疫总局认定为中国名牌产品；万安、VIE被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。公司继续推进实施技术创新战略，提高企业技术创新能力，完善公司软、硬件建设，组建技术中心试制中心。实施PDM项目管理系统，推进企业技术标准化模板、建立竞争对手分析数据管理，完成内部项目评价体系的建设。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外
37、股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）52,158,500.00 30,000,000.00 173.86%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）浙江博胜汽车部件有限公司 制造、销售；汽车（摩托车）零部件、农机配件 100%安徽万安汽车零部件有限公司 汽车零部件制造、销售 69.93%安徽盛隆铸业有限公司 汽车零部件铸造、精加工及销售；耐磨95.17%浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 材料生产、销售：炉料（不含煤、焦炭）销售（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权
38、情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源-合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 -合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财
39、、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额-合计 0-0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系
40、是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额-合计 0-0 0 0 0%0 衍生品投资资金来源 无 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途-合计-0-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷
41、款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 32,915.77 报告期投入募集资金总额 7,010.58 已累计投入募集资金总额 21,660.77 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 6,089.65 累计变更用途的募集资金总额比例（%）18.5%募集资金总体使用情况说明 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2011780 号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申
42、购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,334 万股，发行价格 15.60 元/股，募集资金总额 364,104,000.00元，扣除承销费和保荐费 27,000,000.00 元，减除其他上市费用 7,946,340.00 元，计募集资金净额为人民币 329,157,660.00元，已由国信证券股份有限公司于 2011 年 6 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号为1211025339200025337 的人民币账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第 12867 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度
43、。二、募集资金管理情况 根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。三、募集资金使用情况 2013 年度，募集资金项目投入金额合计 7,010.58 万元，已累计投入 21,660.77 万元 四、募集资金存放情况 截
44、止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 43,728,724.00 元，其中含定期存款 0 元（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 200 万只气制动系统部件技改项目 否 6,634 5,437.74 1,763.13 4,255.62 78.26%20
45、14 年07 月 31日 309.07 否 否 年产 20 万只气压盘式制动器技改项目 否 13,534 11,093.51 3,558.76 8,762.79 78.99%2014 年07 月 31日 354.67 否 否 年产 200 万只液压盘式制动器技改项目 否 14,909 6,130.91 0 6,130.91 0 否 否 汽车制动系统研发技术平台建设项目 否 5,080 4,163.96 1,688.68 2,511.45 60.31%2014 年07 月 310 否 否 浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 日 承诺投资项目小计-40,157 26,826.1
46、2 7,010.57 21,660.77-663.74-超募资金投向 合计-40,157 26,826.12 7,010.57 21,660.77-663.74-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 3 月，经公司第二届董事会第二十一次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 3,200 万元闲置募集资金暂
47、时补充流动资金。该笔补充流动资金于 2013 年 9 月到期归还。2013年 9 月，经公司第二届董事会第二十七次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用3,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 专项存款账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2013 年 5 月，经公司第二届董事会第二十三次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司在不超过 5,000 万元额度内使用部分闲置募集资金在交通银行购买保本型银行理财产品，使用期限不超过一年。公司于 2013 年 8
48、月、11 月、12 月分别赎回了该保本型银行理财产品 400 万、800万和 2,000 万元，截至 2013 年 12 月 31 止，公司用闲置募集资金投资保本型银行理财产品 1,800 万元。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 对应的原承 变更后项目 本报告期实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 变更后的项浙江万安科技股份有限公司 2013 年度报告全文 21 目 诺项目 拟投入募集资金总额(1)际投入金额 际累计投入金额(2)资进度(%)(3)=(2)/(1)定可使用状态日期 现的效益 计效益 目可行性是否发生重大变化-合计
49、-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江诸暨万宝机械有限公司 子公司 汽车零部件制造 制造、销售；汽车零部件、农机配件 90000000 717,934,210.32 279,344,948.01 496,411,279.98 3,361,666.13 3,628,053
50、.22 安徽万安汽车零部件有限公司 子公司 汽车零部件制造 汽车零部件制造、销售 70000000 276,675,404.99 83,948,620.49 264,451,394.00-3,460,611.12-2,100,262.57 上海万捷汽车控制系统有限公司 子公司 汽车零部件制造 汽车制动系统产品 13000000 40,659,386.00 38,105,017.73 2,375,025.83-549,558.68 1,070,288.70 陕西万安汽车零部件有限公司 子公司 汽车零部件制造 汽车零部件的加工、销售 30000000 45,327,413.81 23,848,76
