1、江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江西恒大高新技术股份有限公司江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了
2、审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 3股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)万建
3、英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.29 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 八、公司治理八、公司治理.52 九、内部控制九、内
4、部控制.59 十、财务报告十、财务报告.61 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.169 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 恒大高新、公司 指 江西恒大高新技术股份有限公司 达晨创富 指 天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）中科招商 指 深圳市中科招商投资管理有限公司 中森投资 指 中森投资发展有限公司 和泰创投 指 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 中山舞校 指 江西中山舞蹈学校 恒大声学 指 江西恒大声学技术工程有限公司 恒大新材料 指 南昌恒大新材料发展有限
5、公司，本公司全资子公司 恒大表面工程 指 江西恒大表面工程有限公司，本公司全资子公司 东方晶格 指 北京东方晶格科技发展有限公司，本公司全资子公司 柘林湖旅游 指 永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节
6、中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。敬请广大投资者注意投资风险。江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒大高新 股票代码 002591 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西恒大高新技术股份有限公司 公司的中文简称 恒大高新 公司的外文名称（如有）JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HENGDA 公司的法定代表人 朱星河 注册地址 江西省南昌市高新区金庐北路 88 号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市高新
7、区金庐北路 88 号 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/www.heng- zqheng- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐明荣 联系地址 江西省南昌市高新区金庐北路 88 号 电话 0791-88194572 传真 0791-88197020 电子信箱 zqheng- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情
8、况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 01 月 18日 南昌市江大南路10 号 洪高私 0011-1 东私字 010 号 61302464-6 报告期末注册 2013 年 12 月 27日 南昌市高新区金庐北路 88 号 360100219401372 360106613024646 61302464-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办
9、公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 舒佳敏、龚勤红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 程思思、刘文宁 2011 年 6 月 21 日至 2013 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务
10、指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）332,813,546.55 211,248,458.86 57.55%263,338,874.61 归属于上市公司股东的净利润（元）31,678,078.47 25,443,681.20 24.5%52,452,815.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,307,411.41 11,991,947.80 77.68%42,711,066.62 经营活动产生的现金流量净额（元）-26,125,370.83-18
11、,583,856.50-40.58%-58,135,325.94 基本每股收益（元/股）0.2433 0.1957 24.32%0.6 稀释每股收益（元/股）0.2433 0.1957 24.32%0.6 加权平均净资产收益率（%）4.31%3.58%0.73%10.65%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）891,091,829.07 811,833,837.96 9.76%750,787,950.17 归属于上市公司股东的净资产（元）755,772,223.09 719,196,694.62 5.09%701,753,013.42 二、境内外
12、会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,678,078.47 25,443,681.20 755,772,223.09 719,196,694.62 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务
13、报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,678,078.47 25,443,681.20 755,772,223.09 719,196,694.62 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
14、备的冲销部分）-301,490.86-130,392.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,978,521.04 7,378,835.35 9,471,654.32 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 289,738.96 债务重组损益 -158,430.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,126,165.91 除上
15、述各项之外的其他营业外收入和支出-1,159,951.38-282,508.55 359,874.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,955,082.87 9,163,020.99 1,814,479.61 减：所得税影响额 1,818,890.34 2,347,693.53 1,773,866.97 合计 10,370,667.06 13,451,733.40 9,741,749.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为
16、经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是公司不断探索发展新路，努力寻求新的发展的一年；也是公司“练内功、强管理、抓创新、谋发展”的关键一年。面对全球性经济滞涨、下游产业长时间低迷的经济环境，一年来，在公司董事长的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司对内继续深化和完善企业内部改革，提高企业管理水平，提升人均效能，在挖潜老产业的同时，稳步拓展新能源产业；对外根据市场形势变化，借力资本市场，围绕恒大主业深度挖掘市场，调整产业布局，积极延伸产业领域，取得了较好的经营业绩
17、。2013年公司实现总收入33,281.35万元，比上年同期增长57.55%；实现营业利润 3,060.38 万元，比上年同期增长30.98%；实现利润总额 3,671.21 万元，比上年同期增长 22.36%；归属于上市公司股东的净利润 3,167.81 万元，比上年同期增长24.50%。报告期内，公司营业收入、利润增长幅度较大的原因：1、营业总收入较上年同期增加57.55%，主要是由于公司防磨抗蚀设备防护收入相对稳定及新能源业务中有部分余热发电工程总承包项目在本报告期已完工并确认了收入；2、营业利润较上年同期增加 30.98%，利润总额较上年同期增加22.36%，归属于上市公司股东的净利润
18、较上年同期增加24.50%主要是本报告期营业收入，尤其是余热发电业务大幅度增加所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年公司主营业务在防磨抗蚀领域，面对下游行业中钢铁、水泥行业整体经营状况持续低迷的状况，加大技术研发力度，积极调整产品结构，努力拓展市场领域，继续保持了经营业绩的基本稳定。同时，公司秉承节能减排、循环经济的发展理念，积极延伸主营业务领域，新能源产业余热发电业务快速增长，2013年在主营业务收入中的占比超过 30%，而去年该类型业务尚未确认收入。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）主营业务基本稳定，在部分新领域拓展上有所突破；（
19、二）技术创新力度加大，重点攻关项目取得一定成效；（三）稳定培育自有核心骨干队伍，重点项目实现完美交付；（四）筹融资工作较好，有效保障了企业运营资金需求；（五）员工激励机制、绩效考核日益健全；（六）改进后的内控体系正在组织实施；（七）质量和安全工作系统化格局初步形成；（八）产业并购投资初见成效。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位（元）江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化工 销售量 203
20、,272 161,327 26%生产量 197,229 172,181 14.55%库存量 42,079 48,122-12.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）170,846,960.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）51.33%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海瑞恩能源投资有限公司 104,372,347.95 31.36%2 北京
21、信力筑正新能源技术股份有限公司 19,658,119.59 5.91%3 山东章临石油化工有限公司 18,975,251.97 5.7%4 贵州桐梓发电有限公司 10,370,854.70 3.12%5 山西长冶潞安煤基合成油有限公司 8,845,430.96 2.66%合计 162,222,005.17 48.74%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化工 主营业务成本 251,250,626.29 99.81%135,790,374.88 94.11%5.7%江西恒大高新技术股份有
22、限公司 2013 年度报告全文 12 化工 其他业务支出 475,712.45 0.19%8,498,487.20 5.89%-5.7%合计 251,726,338.74 100%144,288,862.08 100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）HDS 防护 80,482,914.26 32.03%61,647,688.14 45.4%-13.37%KM 防护 2,582,041.75 1.03%6,751,631.62 4.97%-3.94%MC 防护 25,588,391.08 10.18
23、%24,241,173.35 17.85%-7.67%MT 防护 3,809,355.71 1.52%4,393,905.63 3.24%-1.72%MHC 防护 3,161,555.75 1.26%2,806,408.16 2.07%-0.81%JHU 防护 13,531.51 0.01%395,542.26 0.29%-0.28%贸易 51,279,890.47 20.41%35,554,025.72 26.18%-5.77%新能源 84,332,945.76 33.57%33.57%合计 251,250,626.29 100%135,790,374.88 100%说明 单位：元 公司主要
24、供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）96,222,301.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.87%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 广东开能环保能源有限公司 39,600,000.00 23.4%2 哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司 20,360,000.00 12.03%3 江西广威贸易有限公司 13,406,715.00 7.92%4 江西天天低碳技术开发有限公司 11,508,682.00 6.8%江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5 淄博汉能化工销售有限公司 11,3
25、46,904.80 6.71%合计 96,222,301.80 56.87%4、费用、费用 单位：元 财务费用比同比增加8514797.94元，增幅101.04%，主要系借款增加相应利息支出增加及募集资金利息收入减少所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 286,926,697.36 278,656,891.34 2.97%经营活动现金流出小计 313,052,068.19 297,240,747.84 5.32%经营活动产生的现金流量净额-26,125,370.83-18,583,856.50
26、-40.58%投资活动现金流入小计 452,676,465.91 176,013,808.56 157.18%投资活动现金流出小计 570,133,198.54 270,232,697.61 110.98%投资活动产生的现金流量净额-117,456,732.63-94,218,889.05-24.66%筹资活动现金流入小计 101,486,750.00 45,000,000.00 125.53%筹资活动现金流出小计 71,459,617.11 8,293,869.96 761.6%筹资活动产生的现金流量净额 30,027,132.89 36,706,130.04-18.2%现金及现金等价物净增
27、加额-113,563,904.48-76,096,615.51-49.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 1、经营活动产生的现金净额同比减少40.58%，主要原因在于报告期内新能源余热发电工程总承包项目的工程预付款、进度款及设备采购款支付金额较大。2、投资活动现金流入同比增加157.18%，主要原因在于本报告期收回购买的理财产品导致。3、投资活动现金流出同比增加110.98%，主要原因在于本报告期公司使用闲置募集资金理财增加所致。4、筹资活动现金流入同比增加125.53%，主要原因是本报告期增加银行贷款所致
28、。5、筹资活动现金流出同比增加761.60%，主要原因是本报告期支付银行利息所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量-2,612.54万元与本年度净利润3167.81万元存在5,780.35万元的差异，是由于：1、经营性应收项目占用资金影响 13,808.10万元；2、存货占用资金影响 -755.16万元；3、借款利息占用资金影响 -390.89万元；4、经营性应付项目影响 -5,668.31万元；5、非资金占用影响 -1,213.39万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利
29、率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力 187,294,141.97 137,605,416.08 26.53%55.26%69.68%-6.25%钢铁 11,837,372.88 10,281,125.14 13.15%-33.1%-18.1%-15.91%水泥 19,561,437.06 15,278,316.94 21.9%30.26%56%-12.88%石油、化工 41,127,963.31 31,835,757.25 22.59%104.06%144.74%-12.87%有色 1,723,076.92 1,323,493
30、.80 23.19%-46.29%-35.62%-12.73%其他 69,152,349.72 54,926,517.08 20.57%176.36%217.77%-10.35%分产品 HDS 防护 117,581,941.61 80,482,914.26 31.55%12.12%30.55%-9.67%KM 防护 3,928,313.14 2,582,041.75 34.27%-65.59%-61.76%-6.58%MC 防护 39,381,622.11 25,588,391.08 35.02%5.76%5.56%0.12%MT 防护 6,027,658.27 3,809,355.71 36
31、.8%-4.25%-13.3%6.6%MHC 防护 5,206,213.76 3,161,555.75 39.27%13.58%12.65%0.49%JHU 防护 19,829.06 13,531.51 31.76%-96.32%-96.58%5.19%贸易 54,178,415.96 51,279,890.47 5.35%47.26%44.23%1.99%江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 新能源 104,372,347.95 84,332,945.76 19.2%分地区 华北地区 50,580,693.98 37,283,915.98 26.29%64.55%104
32、.18%-14.3%华东地区 196,100,328.26 162,793,166.11 16.98%107.58%130.93%-8.4%华中地区 13,123,695.71 7,324,134.55 44.19%59.49%49.24%3.83%华南地区 9,926,543.77 7,235,909.48 27.11%-53.25%-44.61%-11.37%西南地区 26,295,343.74 15,768,110.57 40.03%65.52%62.43%1.14%西北地区 21,963,104.00 14,135,521.00 35.64%-6.52%-9.52%2.14%东北地区
33、12,706,632.40 6,709,868.60 47.19%65.4%79.65%-4.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 159,552,342.59 17.91%272,931,247.07 33.62%-15.71%应收账款 283,150,481.02 31.78%180,25
34、6,610.45 22.2%9.58%存货 52,262,572.81 5.87%59,814,142.45 7.37%-1.5%投资性房地产 1,951,257.71 0.22%2,113,472.51 0.26%-0.04%长期股权投资 87,941,131.63 9.87%53,920,000.00 6.64%3.23%固定资产 48,656,681.19 5.46%51,901,182.02 6.39%-0.93%在建工程 53,311,974.77 5.98%32,839,204.86 4.05%1.93%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 201
35、2 年 比重增重大变动说明 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）减（%）短期借款 69,560,000.00 7.81%45,000,000.00 5.54%2.27%长期借款 6,280,000.00 0.7%0%0.7%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是
36、 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术创新力度加大，新技术、新产品在一些领域得到应用。2013年总共完成技术研发项目三十项，其中技术创新具有典型代表性是：难喷丝材、涂料系列、自动化喷涂装置、CMT镍基材料堆焊、大型风叶轮机现场动平衡等。在电弧自动化喷涂方面，公司自主研发了改进型的自动喷涂装置，并在防护工程中得到应用。在产品应用方面，涂料系列，完善和改进取得成效，KM4应用加大；耐磨板在风机上的防护，匹配现场动平衡技术，形成了差异化竞争；CMT堆焊工艺研发方面，完成了Inconel625材料CMT堆焊换热管在垃圾焚烧炉、有色冶金冶炼转底炉工况下的抗高温腐蚀性能试验，取得良好成效。报
37、告期内，公司已获得发明专利11项，实用新型专利13项，各类专有技术几十项，在行业中处领先地位。2013年度获得1个省著名商标、1个省重点新产品计划和1个省战略性新兴产业专利技术研发引导与产业化示范项目。2、工程项目控制和管理得到强化，企业竞争力进一步提升。因防磨抗蚀的业务特性决定，现场工程技术服务往往面临点多面广的问题，管控难度较大，为了强化管理，2013年公司专门成立了工程项目管理部，工程部、项目部密切配合，分工协作，从人、机、料合理调度，全面把控工程进度，并对工程项目进行预决算管理，加强了施工成本的控制，提升了企业竞争力。3、余热发电业务渐成规模。EPC/EMC相结合的业务模式推动公司在余
38、热发电领域快速发展，现已成为公司主营业务的重要组成部分。4、公司通过合资经营的方式，进入其他节能环保领域。公司与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司合资设立控股子公司，主营“智能节电设备”“纳滤膜净水装置”及利用大油田、大煤矿的副产品生产燃料油，公司已具备相关产品的技术能力和生产能力，并在同类产品中有较强的竞争优势，预计在2014年和今后将为公司经营业绩带来持续积极的影响。江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%
39、）32,000,000.00 53,920,000.00-40.65%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京信力筑正新能源技术股份有限公司 高炉炉顶余压发电节能系统（TRT），喷煤节能项目，烧结余热发电及鼓风脱湿节能系统；转炉干法除尘、湿法除尘系统，重力干法除尘余热发电节能系统；三电设计和干熄焦项目的工程总包。30%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.0
40、0 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易
41、产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0%0 衍生品投资资金
42、来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 19 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,048.3 报告期投入募集资金总额 9,199.62 已累计投入募集资金总额 24,552.36 报告期内变更用途的募集资
43、金总额 6,834.28 累计变更用途的募集资金总额 6,834.28 累计变更用途的募集资金总额比例（%）17.96%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 金属防护项目 否 8,515.7 8,515.7 388.78 1,219.02 14.31%2015
44、年06 月30 日 否 非金属防护项目 是 6,996.5 162.22 0.05 162.22 100%是 技术研发中心 否 3,465 4,800 375.42 1,817.39 37.86%2014年12 月31 日 否 网络服务体系建设项目 否 3,602 3,602 190.5 878.71 24.39%2015年06 月30 日 否 永久补充流动资金 3,778.48 3,650 3,650 96.6%江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 20 投资子公司 3,055.8 承诺投资项目小计-22,579.2 23,914.2 4,604.75 7,727.34-0-
45、超募资金投向 倒班楼支出 2,200 2,200 613.78 1,043.94 47.45%投资全资子公司 2,000 2,000 2,000 100%投资参股公司 4,381.08 4,381.08 481.08 4,381.08 100%归还银行贷款（如有）-2,900 2,900 2,900 100%-补充流动资金（如有）-3,000 3,000 3,000 100%-超募资金投向小计-14,481.08 14,481.08 1,094.86 13,325.02-0-合计-37,060.28 38,395.28 5,699.61 21,052.36-0-未达到计划进度或预计收益的情况和
46、原因（分具体项目）1、金属防护项目：因南昌高新技术产业开发区规划需要，公司积极配合南昌高新技术产业开发区的用地规划调整，金属防护项目、非金属防护项目的原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区收回，募投项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。募投项目实施地点的变更，对金属防护项目的投资进度造成影响。2、非金属防护项目：公司 2013 年第四次临时股东大会决议审议通过了关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案，该项目已终止实施。3、技术研发中心技改扩建工程项目：因项目建设规模较原设计发生较大变化，经审议使用
47、部分超募资金追加投资 1,335 万元，从而建设周期相应有所延长。4、网络服务体系建设项目：由于金属防护项目建设期的延迟，且根据市场变化的情况，公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设。项目可行性发生重大变化的情况说明“非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司 2013 年第四次临时股东大会决议审议通过，已终止“非金属防护项目”的实施。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、归还银行贷款 2,900.00 万元；2、补充流动资金 3,000.00 万元；3、注册全资子公司 2,000.00 万元；4、投资参股公司 4,38
48、1.08 万元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）；5、倒班楼项目支出 1,043.94 万元。截至本报告期末投资进度为 92.02%募集资金投资项目适用 江西恒大高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文 21 实施地点变更情况 以前年度发生 2012 年 8 月 16 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于变更部分募投项目实施地之议案，同意将金属防护项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪土国用【登高 2011】第 D009 号工业用地，变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地块。土地使用证书编号：洪土国用登高（2012）第 D12
49、4 号。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2011 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案，同意以本次募集资金 818.89 万元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，自该次董事会审议通过之日起12 月内使用不超过人民币 3,500 万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额 380,482,977.03 元的 9.20%）
50、的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不超过 12 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实
