1、上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文1上海姚记扑克股份有限公司上海姚记扑克股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人股转增 0 股。公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐霞芝声明：保证年度报告中财
3、务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。唐霞芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2二、公司简介二、公司简介.6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8四、董事会报告四、董事会报告.10五、重要事项五、重要事项.30六、股份变动及股东情况六、股份变
4、动及股东情况.35七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.40八、公司治理八、公司治理.45九、内部控制九、内部控制.52十、财务报告十、财务报告.54十一、备查文件目录十一、备查文件目录.121上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司指上海姚记扑克股份有限公司启东姚记指启东姚记扑克实业有限公司，公司全资子公司姚记印务指上海姚记印务实业有限公司，公司全资子公司销售公司指上海姚记扑克销售有限公司，公司控股子公司姚记网络指上海姚记网络科技有限公司，公司控股子公司启东智杰指启东智杰文体用品有限公司，公司关联
5、企业姚众公司指上海姚众互动文化传播有限责任公司（原北京姚联互动文化传播有限责任公司），公司参股公司北京联众、联众公司指北京联众互动网络股份有限公司中杂公司指中国杂技团有限公司易讯天空、500 彩票网指深圳市易讯天空网络技术有限公司晨鸣纸业指山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其下属销售分公司，公司原材料供应商保荐机构（主承销商）、海通证券指海通证券股份有限公司会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2013 年上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示可能存在主要原材料价格波动、原材料供应商相对单一、网络扑克游戏代替传统实体扑克活动以及其他有关市场、国家
6、政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在主要原材料价格波动、原材料供应商相对单一、网络扑克游戏代替传统实体扑克活动以及其他有关市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称姚记扑克股票代码002605股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称上海姚记扑克股份有限公司公司的中文简称姚记扑克公司的外文名称（如有）SHANGHAI YAOJI PLAYING CARD CO.,LTD公司的法定代表人姚文琛注册地址上海市嘉定区曹安路 4218 号注册地址的邮政编码20180
7、4办公地址上海市嘉定区曹安路 4218 号办公地址的邮政编码201804公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名浦冬婵联系地址上海市嘉定区曹安路 4218 号电话021-69595008传真021-69595008电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码上海姚记扑克股份有限公司 2013
8、年度报告全文7注册号首次注册2008 年 05 月 30日上海市工商行政管理局310114000010600310114133616132 13361613-2报告期末注册2013 年 06 月 27日上海市工商行政管理局310114000010600310114133616132 13361613-2公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 4 月 24 日和 5 月 16 日召开公司第二届九次董事会和 2011 年年度股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案，变更后的公司经营范围为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅
9、材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层签字会计师姓名李德勇、梁志勇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路 689
10、 号海通证券大厦 14 楼朱桢先生、胡瑶女士2011.8.5-2013.12.31公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）710,640,478.04645,480,700.8010.09%654,945,790.91归属于上市公司股东的净利润（元）116,982,829.
11、8595,823,630.1922.08%72,544,381.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）106,821,165.0488,529,136.5320.66%69,897,513.61经营活动产生的现金流量净额（元）170,292,580.72130,126,562.3630.87%100,587,884.48基本每股收益（元/股）0.62560.512422.09%0.4546稀释每股收益（元/股）0.62560.512422.09%0.4546加权平均净资产收益率（%）14.46%12.47%1.99%15.41%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%
12、)2011 年末总资产（元）1,110,827,493.92968,301,594.8114.72%888,500,031.10归属于上市公司股东的净资产（元）846,161,811.48790,898,981.636.99%756,785,351.44二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-100,033.56-12,869.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,375,977.5710,586,535
13、.723,725,400.00本期收到的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金4,811,678.0310,888.89购买理财产品收益上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文9融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-612,462.56-735,872.36-136,161.35减：所得税影响额3,394,985.762,466,204.68929,501.14少数股东权益影响额（税后）18,542.47820.35合计10,161,664.8
14、17,294,493.662,646,867.72-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2013年，姚记迎来上市二周年，各项生产、经营工作均有序进行，公司在董事会、监事会、管理层以及全体员工的共同努力下，2013年共实现营业收入71,064.05万元，实现营业利润14,984.04万元，同比增长25
15、.19%，实现利润总额15,860.39万元，同比增长22.53%，实现归属于普通股股东的净利润11,698.28万元，同比增长22.08%。营收和利润同比双增长，各项指标再创历史新高。2013年，公司主要通过对外、对内两大方面来提升公司经营管理效益：对外：深化销售改革，进一步加强品牌营销，利用“第 55 张牌”带来发展新机遇报告期内，公司进一步加强对外合作，开展了多层次、立体式的品牌营销，线上线下的协同效应进一步发挥，提升了品牌及产品竞争力。同时销售公司进一步加强整合，制定了销售激励政策并根据市场情况及时调整应对措施保证了销售的稳定增长。2013年9月，公司与500彩票网签订了合作协议，进行
16、互联网彩票销售客户的合作推广，是公司借助互联网平台对“第55张牌”广告业务拓展的新尝试，有利于公司打破原有盈利模式，带来新的发展契机。对内：推广新技术、新设备的运用，深化管理体制和薪酬改革提高积极性报告期内，公司通过普及点牌机新工艺、投入运行全自动光电分检机以及众多设备升级换代来进一步提高生产效率，并加强研发创新，通过使用打盒破坏性防伪技术、防串货和质量追溯系统、加装歪张检测剔除系统、试用无酒清润版液等新技术、新系统，进一步提升产品质量、节约资源，创造绿色增长。报告期内，公司进一步提升管理理念，深化管理体制改革，尤其是进行了车间领导干部选拔的大改革，由“为员工做主”到“让员工做主”，打破所谓领
17、导干部“终身制”，通过毛遂自荐、员工评选的民主方式选出了让员工真正认可的车间干部。薪酬的改革也进一步深化，公司制定了明确的薪酬管理制度和薪酬方案，引入绩效考核机制，有效提高了员工的积极性和团队凝聚力。“内外兼修”使得公司在面临市场竞争日益激烈和全球经济依然不景气的双重压力下，走出了一条逆流而上，稳步攀升的新途径。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司2013年实现主营业务收入705,563,084.27元，同比增长10.20%，实现增长的主要原因是销量稳定增长。主营业务成本514,918,492.08元，比上年同期增长6.03%，主要原因是销量增长使相应总成本增长；主营产品的毛利率
18、27.02%，同比提高2.87%，主要系纸张成本下降所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013年，公司仍然坚持以“树百年姚记，创世界品牌”为战略目标，秉承“质量为先”的原则不动摇，积极推进以下工作：1、公司积极推进募投项目的建设，变更至启东子公司的2亿副扑克牌生产项目已于2013年8月开始投产，目前募投项目总体进展顺利；2、2013年9月，公司与易讯天空暨500彩票网签订了合作推广协议，借助彼此技术和客户资源，进行互联网彩上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文11票销售客户合作推广的活动，目前活动扑克牌已开始生产和实现部分销售，相关活动平台也已上线，但
19、具体的推广效果、客户认可度以及对公司业绩的影响，目前尚无法预计，有待市场再进一步检验；3、在成立销售总公司的基础上，继续深化销售改革，加强内部以及对下一级经销商的整合，制定了有利的销售激励政策，加大品牌的宣传力度，通过网络、电视赛等方式更好的发挥线上线下的协同作用，保证了销售的稳定增长；4、全面推进生产流程机械化、自动化，加强设备升级换代，不断提升生产效率，并优化内部管理，进一步提升组织运作效率。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明报告期营业收入与上年相比基本保持稳定增长态势。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业
20、分类项目2013 年2012 年同比增减（%）文教体育用品销售量7,620,319.86,900,737.910.43%生产量7,613,611.317,073,138.367.64%库存量1,469,330.341,493,682.03-1.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）258,760,379.96前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.41%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占
21、年度销售总额比例（%）1客户 177,267,051.2210.87%2客户 252,939,272.017.45%3客户 350,827,471.787.15%4客户 439,486,527.475.56%5客户 538,240,057.485.38%上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文12合计258,760,379.9636.41%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）文教体育用品 扑克牌514,918,492.0899.55%485,639,406.3999.49%6.03%产品分类单位
22、：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）扑克牌原材料392,854,356.1575.95%379,090,110.4977.66%扑克牌人工工资67,042,641.0312.96%55,859,787.6811.44%扑克牌折旧20,487,022.233.96%18,417,980.043.77%扑克牌能源18,196,098.773.52%17,847,007.873.66%扑克牌其他16,338,373.903.16%14,424,520.312.96%合计514,918,492.0899.55%485,639,406.3
23、999.49%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）406,021,264.96前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）89.19%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1山东晨鸣纸业销售有限公司386,523,278.6384.91%2上海 DIC 油墨有限公司6,993,790.101.54%3海南赛诺实业有限公司5,182,731.881.14%4上海申星化工有限公司4,224,247.840.93%5太仓市健勇生物质燃料有限公司3,097,216.510.68%合计406,021,264.9689.19%4、费用、费用
24、财务费用本期较上年增加43.58%，主要原因是报告期定期存款减少，购买理财产品增加所致。上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文135、研发支出、研发支出公司本年度研发项目主要围绕扑克牌新工艺、新材料的运用，以实现扑克牌生产过程的自动化全覆盖以及更高质量的产品，使产品在当前市场中更具竞争力。本年度研发支出总额2,667,084.02元，占公司最近一期经审计净资产的0.31%、营业收入的0.38%。6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计865,847,698.77776,746,483.8311.47%经营活动现金流出小计695,555,
25、118.05646,619,921.477.57%经营活动产生的现金流量净额170,292,580.72130,126,562.3630.87%投资活动现金流入小计449,979,685.9810,378,628.894,235.64%投资活动现金流出小计740,422,002.1071,034,158.89942.35%投资活动产生的现金流量净额-290,442,316.12-60,655,530.00-378.84%筹资活动现金流入小计0.0012,000,000.00-100%筹资活动现金流出小计63,580,000.0071,777,422.22-11.42%筹资活动产生的现金流量净额
26、-63,580,000.00-59,777,422.22-6.36%现金及现金等价物净增加额-183,591,710.069,755,241.63-1,981.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售收入增加以及经营性流动负债增加所致。投资活动现金流入增加主要系报告期购买银行理财产品到期本金及利息收回所致。投资活动现金流出增加主要系报告期购买银行保本理财产品支出及募投项目投资增加所致。投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告购买银行保本理财产品及募投项目投资增加所致。筹资活动现金流入减少主要系上期与经销商合资成立销售公司所致。现金及
27、现金等价物净增加额减少主要系报告期定期存款到期未续存，用于购买银行保本理财产品及募投项目投资增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文14年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）分行业文教体育用品705,563,084.27 514,918,492.0827.02%10.2%6.03%2.87%分产品扑克牌705,563,084.27 514,918,492.0827.02%10
28、.2%6.03%2.87%分地区国内销售703,125,845.09 512,677,354.7527.09%10.69%6.41%2.94%国外销售2,437,239.182,241,137.338.05%-51.81%-42.02%-15.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金150,238,925.5313
29、.52%324,430,635.5933.51%-19.99%报告期定期存款到期未续存，用于购买银行保本理财产品所致。应收账款6,126,390.020.55%8,488,606.720.88%-0.33%存货272,971,826.5624.57%233,859,554.7324.15%0.42%长期股权投资88,125.810.01%171,160.480.02%-0.01%固定资产232,272,666.8120.91%217,198,657.9522.43%-1.52%在建工程98,534,781.708.87%82,659,936.698.54%0.33%五、核心竞争力分析五、核心竞
30、争力分析报告期内，公司的核心竞争力并未发生重大变化，主要为以下几个方面：1、品牌优势：2013年公司进一步加强了线下比赛和线上赛及电视赛相结合，以全方位、立体式品牌营销为核心，提升整体品牌影响力。通过与500彩票网的合作，涉足互联网彩票，是公司借助互联网平台对“第55张牌”广告业务拓展的新尝试，有利于公司品牌在更大范围内和更深市场层面的传播。2、营销网络优势：长久以来，公司一直拥有稳定的经销商队伍，尤其在去年成立销售公司以后，更进一步提升了经销商的积极性，报告期内销售公司进一步加大对新开发市场和其他薄弱市场的资金投入，加强对内部以及下级经销商的整合，稳定市场、解决区域间的窜货问题，同时制定了有
31、利的销售激励政策并根据市场情况及时调整应对措施，确保了销售的稳定增长。上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文153、技术、规模优势：公司是目前国内唯一实现全自动化生产线的扑克牌生产企业，排他性拥有与合作厂家联手研发并持续改进提升的扑克牌生产专用机器设备，掌握了高品质扑克生产所需的扑克牌专用纸应具备的纸张规格，工艺技术优势明显，报告期内随着点牌机新工艺的普及、全自动分切机加宽升级换代、歪张检测剔除系统的加装，生产效率持续提高，质量进一步提升，规模优势继续扩大。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额
32、（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）89,000,000.008,980,000.00891.09%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）启东姚记扑克实业有限公司扑克牌的生产与销售100%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期 终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额宁波银行股份有限公司无否银行保本理财2,0002013 年04 月 19日2013 年05 月 30日合同约定2,
33、0009.449.44上海浦东发展银行股份有限公司无否银行保本理财3,0002013 年04 月 23日2013 年07 月 23日合同约定3,00032.9132.91上海银行股份有限公司无否银行保本理财1,0002013 年04 月 24日2013 年06 月 24日合同约定1,0007.47.4上海银行股份有限公司无否银行保本理财1,0002013 年06 月 05日2013 年07 月 08日合同约定1,0004.024.02中国建设银无否银行保本8002013 年2013 年合同约定8003.33.3上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文16行股份有限公司理财06 月 09
34、日07 月 11日中国建设银行股份有限公司无否银行保本理财1,0002013 年06 月 09日2013 年08 月 08日合同约定1,0006.586.58中国建设银行股份有限公司无否银行保本理财1,0002013 年06 月 09日2013 年07 月 11日合同约定1,0004.124.12中国建设银行股份有限公司无否银行保本理财1,5002013 年06 月 17日2013 年07 月 19日合同约定1,5007.237.23上海浦东发展银行股份有限公司无否银行保本理财1,7002013 年07 月 04日2013 年08 月 08日合同约定1,7008.648.64上海银行股份有限公
35、司无否银行保本理财1,0002013 年07 月 03日2013 年08 月 05日合同约定1,0004.74.7上海浦东发展银行股份有限公司无否银行保本理财2,0002013 年07 月 25日2013 年10 月 24日合同约定2,00023.9323.93宁波银行股份有限公司无否银行保本理财3,0002013 年08 月 15日2013 年09 月 23日合同约定3,00015.0715.07上海银行股份有限公司无否银行保本理财3,0002013 年08 月 14日2013 年11 月 14日合同约定3,00036.336.3上海浦东发展银行股份有限公司无否银行保本理财2,0002013
36、 年08 月 14日2013 年08 月 27日合同约定2,0009.99.9中国建设银行股份有限公司无否银行保本理财4,5002013 年08 月 20日2013 年11 月 19日合同约定4,50054.9754.97上海浦东发展银行股份有限公司无否银行保本理财5,0002013 年08 月 26日2014 年08 月 26日合同约定2500上海银行股份有限公司无否银行保本理财2,5002013 年09 月 18日2013 年10 月 21日合同约定2,50011.6411.64上海浦东发展银行股份无否银行保本理财3,0002013 年09 月 262013 年12 月 26合同约定3,0
37、0037.7737.77上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文17有限公司日日上海银行股份有限公司无否银行保本理财2,0002013 年09 月 25日2013 年10 月 28日合同约定2,0009.229.22宁波银行股份有限公司无否银行保本理财3002013 年09 月 27日2013 年10 月 28日合同约定3001.381.22宁波银行股份有限公司无否银行保本理财102013 年10 月 29日2013 年12 月 31日合同约定100.050.05上海银行股份有限公司无否银行保本理财5,0002013 年10 月 30日2014 年01 月 08日合同约定47.470宁
38、波银行股份有限公司无否银行保本理财3002013 年11 月 01日2013 年12 月 10日合同约定3001.511.51中国建设银行股份有限公司无否银行保本理财4,0002013 年11 月 20日2014 年02 月 20日合同约定52.430上海银行股份有限公司无否银行保本理财2,0002013 年11 月 20日2014 年02 月 19日合同约定26.680宁波银行股份有限公司无否银行保本理财202013 年11 月 22日2013 年12 月 31日合同约定200.110.11上海银行股份有限公司无否银行保本理财3,5002013 年12 月 04日2014 年03 月 05日
39、合同约定47.120上海银行股份有限公司无否银行保本理财2,0002013 年12 月 18日2014 年02 月 19日合同约定18.640宁波银行股份有限公司无否银行保本理财3002013 年12 月 19日2014 年03 月 19日合同约定4.070上海银行股份有限公司无否银行保本理财1,0002013 年12 月 25日2014 年02 月 06日合同约定9.490海通证券无否债券报价式回购8002013 年10 月 16日2013 年12 月 01日合同约定8004.014.01上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文18海通证券无否债券报价式回购1,7002013 年11
40、 月 06日2013 年11 月 17日合同约定1,7001.831.83海通证券无否债券报价式回购3002013 年11 月 15日2013 年11 月 17日合同约定3000.080.08海通证券无否债券报价式回购2,9002013 年11 月 19日2013 年11 月 25日合同约定2,9000.890.89海通证券无否债券报价式回购1,1002013 年11 月 22日2013 年11 月 25日合同约定1,1001.141.14合计66,230-43,430754.04297.98委托理财资金来源除 2013 年 6 月 9 日购入中国建设银行股份有限公司投资期限为 60 天的保本
41、理财产品 1000 万元、2013 年 8 月 26 日购入上海浦东发展银行投资期限为 1 年的保本理财产品 5000 万元、2013 年 11 月 20 日购入中国建设银行股份有限公司投资期限为 92 天的保本理财产品 4000 万元使用的是公司暂时闲置的募集资金外，其余理财资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。逾期未收回的本金和收益累计金额0涉诉情况（如适用）不适用委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 05 月 24 日2012 年 04 月 24 日委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况（、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单
42、位：万元募集资金总额44,149.85报告期投入募集资金总额6,968.86已累计投入募集资金总额28,814.17募集资金总体使用情况说明本次公开募集资金主要投入年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目和年产 2 亿副扑克牌扩建项目，报告期根据投资计划对年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目和年产 2 亿副扑克牌扩建项目进行投资建设。上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文19（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)
43、(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目否27,36327,363941.56 15,086.0255.13%2014 年06 月 30日否年产 2 亿副扑克牌扩建项目否8,9008,9006,027.36,027.367.72%2013 年08 月 31日169.51 否否承诺投资项目小计-36,26336,2636,968.86 21,113.32-169.51-超募资金投向归还银行贷款（如有）-7,700.85-超募资金投向小计-7,700.85-合计-36,26336,26
44、36,968.86 28,814.17-169.51-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1）本期年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目由于为提高募集资金使用效率，合理利用为实施该募投项目所购置的位于上海安亭镇国际汽车城零部件配套工业园区内原有厂房及土地，需对其进行系列改建及扩建，导致项目建设时间较承诺进度有所延长预期完工时间延长至 2014 年 6 月。2)本期年产 2 亿副扑克牌扩建项目由于厂房购置过户时间延长，导致项目建设进度滞后。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用本次募集资金总额为人民币493,500,000.00元,扣除发行费用人民币
45、52,001,500.00元后,募集资金净额为人民币 441,498,500.00 元,本次超计划募集资金 78,868,500.00 元。为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据深圳证券交易所股票上市规则、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律法规规定以及公司章程的规定，结合公司发展规划及实际经营需要，2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了 关于使用超募资金提前归还银行贷款的议案，使用首次公开发行股票募集资金中超募资金7
46、700.85 万元偿还银行贷款。截至 2011 年 10 月 11 日，已使用超募资金偿还中国民生银行股份有限公司上海分行、上海嘉定民生村镇银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行流动资金贷款共 7700.85 万元。募集资金投资项目实施地点变更和实施方式调整情况适用报告期内发生经公司 2013 年 3 月 1 日董事会二届十四次会议审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目中的年产 2 亿副扑克牌生上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度报告全文20产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施，调整后由子
47、公司启东姚记公司在其启东生产厂区实施。上述变更已由 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。天健会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核并出具了天健审20114816 号鉴证报告。截至 2011 年 8 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目的实际投资额为人民币 10,794.73 万元，根据深圳证券交易所中小板股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有
48、关规定，2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案，以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,794.73 万元。2011 年 9 月 5 日，公司完成了该项置换工作。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2011 年 8 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定使用闲置的募集资金 3500 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月。2011 年 8 月 31 日该笔募集资金已从专户转入公司基本账户。2012
49、 年 2 月 9 日，公司将上述资金人民币 3500 万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用闲置募集资金 4000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6 个月。2012 年 7 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012 年 7 月 28 日，公司
50、召开第二届董事会第十次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用闲置募集资金 4000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4000 万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用闲置募集资金 4000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批
