1、沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 1 沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司 SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.二一二年年度报告 二一二年年度报告 2013-014 二一三年三月 二一三年三月 沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
2、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长杨建达先生、总经理陈勇先生、主管会计工作负责人魏孔尧及会计机构负责人公司董事长杨建达先生、总经理陈勇先生、主管会计工作负责人魏孔尧及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄讷新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄讷新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31
3、日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指
4、标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 八、公司治理八、公司治理.37 九、内部控制九、内部控制.43 十、财务报告十、财务报告.45 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.128 沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司 沙河集团 指 深业沙河
5、（集团）有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于未来发展展望中可能面对的风险因素。公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于未来发展展望中可能面对的风险因素。沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沙河股份 股票代码 000014 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沙河实业股份有限公司 公司的中文简称 沙河股份 公司的外文名称（如有）Shahe Indu
6、stry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 杨建达 注册地址 深圳市南山区沙河商城七楼 注册地址的邮政编码 518053 办公地址 深圳市南山区沙河商城七楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 凡 王艳玲 联系地址 深圳市南山区沙河商城七楼 深圳市南山区沙河商城七楼 电话 0755-86091298 0755-86090823 传真 0755-86090688 0755-86090688 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披
7、露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 12 月 20 日 深圳市罗湖区布心路金威啤酒厂南侧 4403011062238 深地税字440305618801678国税字 440361618801678 618801678 报告期末注册 2011 年 06 月 02 日 深圳市南山区沙河商城七楼 440301103328719 44030
8、0618801678 618801678 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1992 年 6 月，公司上市，主营业务为计算机用周边耗材。2001 年，公司重大资产重组，主营业务转为房地产开发与经营。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 10 月、11 月，沙河集团分两次受让发起人法人股 25,818.264 股，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 袁龙平、周学春 公司聘请的报告期
9、内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）421,309,533.93 399,837,689.40 399,837,689.40 5.37%735,195,751.46 735,1
10、95,751.46 归属于上市公司股东的净利润（元）27,962,237.31 54,299,409.14 57,278,218.88-51.18%70,599,580.42 76,044,391.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,103,112.50 54,684,095.57 57,662,905.31-54.73%72,523,781.67 77,968,592.61 经营活动产生的现金流量净额（元）92,412,303.62-262,359,640.68-262,359,640.68 135.22%67,393,133.72 67,393,133.72 基本
11、每股收益（元/股）0.1386 0.2692 0.284-51.2%0.35 0.377 稀释每股收益（元/股）0.1386 0.2692 0.284-51.2%0.36 0.387 净资产收益率（%）4.89%10.11%10.71%-5.82%14.77%16.02%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,020,502,625.83 1,804,776,650.90 1,797,309,398.33 12.42%1,589,755,396.15 1,592,853,138.46 归属于上市公司股东的净
12、资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）584,411,614.80 560,485,402.91 560,483,481.23 4.27%513,245,661.64 510,264,930.22 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 是 否 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,
13、689,383.65-33,050.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业
14、合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 65,313.90-420,145.66 82,932.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 9
15、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 641,138.71-189,794.00-2,617,799.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 613,155.97-131,527.55-599,415.95 少数股东权益影响额（税后）23,555.48-26,775.68-11,250.00 合计 1,859,124.81-384,686.43-1,924,201.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
16、的项目，应说明原因 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年前三季度，整体宏观经济增长态势持续低迷，CPI、PPI保持低位，通货膨胀压力较小，稳经济增长成为首要任务。在货币政策适当放松、基础设施投资加强等综合作用下，2012年第四季度，实体经济呈现企稳势头。由于房地产行业受国家限购、征收房产税等调控政策持续影响，房地产市场疲软、销售不景气，整体销售增幅低于过去两年，市场增长放缓。公司认为，政府对房地产调控的根本目的仍然是促进房地产行业的持续稳定和健康发展，不会改变行业中长期向好的发展趋势。以二三线城市为主的
17、城市化进程、中国经济的持续快速增长、通胀预期、人民币升值压力等因素，仍将支持中国的房地产市场在未来较长的时间内保持较快的增长。作为政策调控重点的一线城市和房价上涨较快的二线城市受影响较大，其他二三线城市受影响相对较小；低密度住宅、大户型等投资及改善型需求产品受影响较大，而面向自住需求的中小户型产品受影响较小。对于拥有实力和远见的房地产企业，政府政策调控既是挑战，也是机遇，有利于企业逢低吸纳优质土地资源，扩大竞争优势，取得进一步的发展空间。报告期内，虽然市场的萎靡给公司经营带来巨大压力，但在公司董事会的领导下，公司认真贯彻年初制定的“创新发展、稳中求进”的工作思路，根据市场变化，通过创新营销模式
18、，抓住有利条件，把握热点时机；加强内部管理和风险控制；以提高效益为目标，加强成本管控，降低运营成本；完善公司监管职能，积极采取有效措施，全力推进在建项目的开发进度；加大在建和建成商品房的预销和销售力度，回笼资金。从而较好地完成了年度利润指标任务。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项 目 2012年度 2011年度 增减(%)变动原因 营业总收入 421,309,533.93 399,837,689.40 5.37%房产销量增加等因素所致 营业总成本 381,395,174.54 317,157,367.33 20.25%房产销售量增加、单位成本增加等因素所致 利润总额
19、 42,410,195.65 82,137,332.41-48.37%销售毛利下降等因素所致 归属于母公司所有者的净利润 27,962,237.31 57,278,218.88-48.37%销售毛利下降等因素所致 经营活动产生的现金流量净额 92,412,303.62-262,359,640.68 135.22%销售收入增加及工程支出减少等因素所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，按照公司董事会和经营班子的一系列决策部署，围绕做实做强做大房地产主导产业的主题，公司坚持稳中求进、进中求突破的工作总基调，把提升业绩、增创效益放在更加重要的位置，主要工作进展
20、如下：加快推进长沙、新乡项目工程建设和促进项目销售。2012年，公司房地产施工面积14.91万，其中长沙项目7.96万，新乡项目6.95万。同时，继续加大对城市更新项目的各项投入，是公司2012年工作重点之一，目前，城市更新工作正处于紧张推进阶段。沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 11 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业总收入42130.95万元，同比增长5.37%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）房地产(数据单位
21、为“”)销售量 46,627.93 37,507.59 24.32%生产量 141,322.11 61,810 128.64%库存量 173,474.19 78,780.01 120.2%市场占有率（%）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期下半年，长沙沙河城二期及新乡世纪村三期完工。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）82,144,951.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.5%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名
22、称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 众恒资产管理公司 54,212,490.00 13.32%2 黄焕然 10,802,394.00 2.66%3 廖小波 6,639,681.00 1.63%4 谭拥军 5,252,886.00 1.29%5 李坤 5,237,500.00 1.29%合计 82,144,951.00 20.19%3、成本、成本 行业分类 单位：元 沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 12 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产销售 商品房销售 217,501,023.93 94.68
23、%169,361,608.77 93.53%28.42%房地产租赁等 物业出租及管理 12,213,563.19 5.32%11,724,150.81 6.47%4.17%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）世纪假日广场 18,447,582.82 8.03%26,444,872.07 8.34%-30.24%新乡世纪村 54,989,514.31 23.94%54,926,716.81 17.32%0.11%长沙堤亚纳湾 144,063,926.80 62.71%87,990,019.89 27.7
24、4%63.73%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）124,441,415.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）45.11%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 深圳市建安（集团）股份有限公司 44,281,261.00 16.05%2 深圳市英龙建安公司 20,773,154.24 7.53%3 长沙新康建筑工程有限公司 25,787,000.00 9.35%4 湖南广福建筑股份有限公司 20,940,000.00 7.59%5 湖南省沙坪建筑有限公司 12,660,000.00 4.59%合计 12
25、4,441,415.24 45.11%4、费用、费用 单位：元 项 目 2012年度 2011年度 增减(%)变动原因 销售费用 20,143,820.04 17,201,095.84 17.11%广告费等营业费用增加等因素所致 管理费用 67,373,928.76 66,082,743.68 1.95%财务费用 20,826,907.22 9,915,698.01 110.04%计入财务费用的利息支出增加等因素所致 所得税 9,235,135.59 17,504,294.65 -47.24%利润总额减少导致所得税相应减少 沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 13 5、研发支出、研发支
26、出 不适用 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 506,118,382.63 365,429,585.20 38.5%经营活动现金流出小计 413,706,079.01 627,789,225.88-34.1%经营活动产生的现金流量净额 92,412,303.62-262,359,640.68 135.22%投资活动现金流入小计 1,816,244.30 17,890.00 10,052.29%投资活动现金流出小计 505,155.00 458,981.00 10.06%投资活动产生的现金流量净额 1,311,089.30-441
27、,091.00 397.24%筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 404,000,000.00-62.87%筹资活动现金流出小计 190,773,594.87 205,984,813.06-7.38%筹资活动产生的现金流量净额-40,773,594.87 198,015,186.94-120.59%现金及现金等价物净增加额 52,948,821.34-64,785,544.74 181.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入：房产销售收入增加。经营活动现金流出：建设工程支出减少。经营活动产生的现金流量净额：销售收入增加及工程支出减少等因
28、素所致。投资活动现金流入：本年度处置长期股权投资收到现金。投资活动产生的现金流量净额：本年度处置长期股权投资收到现金等因素所致。筹资活动现金流入：新增贷款减少。筹资活动产生的现金流量净额：新增贷款减少、按期归还贷款等因素所致。现金及现金等价物净增加额：销售收入增加及工程支出减少、按期归还贷款等因素所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 14
29、 分行业 房地产销售 406,857,388.93 217,501,023.93 46.54%5.22%28.42%-9.66%分地区 深圳 109,569,255.00 18,447,582.82 83.16%-12.45%-30.24%4.29%新乡 100,775,700.93 54,989,514.31 45.43%-12.36%0.11%-6.8%长沙 196,512,433.00 144,063,926.80 26.69%34.1%63.73%-13.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、
30、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 281,517,643.30 13.93%228,568,821.96 12.72%1.21%预收房款增加等因素所致 应收账款 4,415,283.87 0.22%6,019,706.79 0.33%-0.11%收回应收款等因素所致 存货 1,521,081,036.12 75.28%1,347,544,446.89 74.98%0.32%长沙二期及新乡三期工程建设等因素所致 投资性房
31、地产 94,400,954.15 4.67%105,652,369.22 5.88%-1.21%计提折旧等因素所致 长期股权投资 0.00 0%0.00 0%固定资产 26,806,675.53 1.33%28,632,705.07 1.59%-0.26%计提折旧等因素所致 在建工程 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 长期借款 150,000,000.00 7.42%550,000,000.00 30.6%-23.18%转入一年内到期的非流动负债核算 沙河实
32、业股份有限公司 2012 年年度报告 15 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）1,447,308.34 65,313.90 1,512,622.24 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 1,447,308.34 65,313.90 1,512,622.24 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 1,447,308.34 65,313.90 1
33、,512,622.24 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2012年，面对错综复杂的市场形势，为推进落实公司全年的主要目标和重要任务，我们应对国家政策调控，在项目开发、业务经营和内部管理等方面展开了不同形式的角力，呈现出诸多亮点，取得了新的成效。一、项目开发建设持续推进、有序发展。2012年，公司计划开工及在建项目共四个，除鹤洲工业区升级改造（城市更新）外，还包括异地的长沙世纪城、新乡世纪村和新乡世纪新城。二、政策调控下，营销工作不断创新。2012年，我们严格按照“现金为王、销售为王”要求，紧紧把握“去存货
34、、抢现金”销售工作主基调，从售前、售中和售后全过程推行营销创新，包括：实施差异化定价策略、主动上门服务等营销创新模式，收到了良好的效果。三、积极推进三项制度改革，深化内部控制建设，加强对标管理工作 一是积极推进三项制度改革，逐步形成向市场靠拢的人力资源运行机制。我们通过聘请第三方测评、测试的方式，按照公平、公正的原则，完成了公司的三项制度改革工作，引入了市场化的人才竞争机制。通过制定“以岗、级、绩定薪和岗沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 16 变薪变”为核心的薪酬管理方案，初步建立起市场化的薪酬管理体系；完成原有绩效考核制度修订，完善原有绩效考核机制，合理搭建出市场化的绩效管理体系。
35、二是深化内部控制建设，提升了企业风险防范能力。按照国家六部委联合发布的企业内部控制配套指引，年内我们围绕完善公司治理、规范公司运作和以防范风险为重心，在原合规建设基础上，将内部控制建设逐步引向深化，通过完成编制内控手册、实现内控管理信息系统上线和制订内控建设体系测试方案等工作，将内控管理落实到具体业务流程中，固化到公司信息化系统中，并从战略规划、财务预算、人力资源和产品品质四个方面进行流程重建，从整体到岗位、再到流程分阶段实施严格管控。有效提升了企业风险防范能力。四、公司成本管控体系全面建立并取得了显著成效。2012年，我们在加大销售的同时，也更多地从“节流”角度加强成本管控，将重心放在成本管
36、理和采招（采购招标）管理两个方面：成本管理方面，我们继续加强以目标成本管理为核心的成本管理体系建设，尤其针对两个异地开发项目，坚持从控预算方案（关键指标）、控设计变更、控成本测算（目标成本）、控采购招标、控营销费用“五控”入手实施成本动态管理；采招管理方面，年内经修订出台了公司开发项目采购、招标管理办法，强化采购招标工作的计划性和可操作性，同时借助公司信息系统升级，完成OA、成本、采购模板升级销售服务合同签署，以此加强公司成本、采招管理信息系统的应用及建设。为强化成本管理工作责任，我们在与所属公司签订项目运营目标书同时，签订完成2012年度成本专项考核责任书，加大了对异地项目成本管控工作的考核
37、力度。注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（
38、元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 基金 206001 鹏华行业成长基金 289,626.00 289,626 1,239,146.08 1,079,048.41 32,093.89 交易性金融资产 基金 360001 量化核心基金 200,000.00 200,000 552,745.83 433,573.83 33,220.01 交易性金融资产 期末持有的其他证券投资 -合计 489,626.00 489,626-1,791,891.91-1,512,622.24 65,313.90-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期 沙河实业股份有限公司 2012 年
39、年度报告 17 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）深圳市深业置地物业投资有限公司 子公司 投资、咨询 房地产项投资、咨询、物业管理、电子计算机技术服务、投资兴办实业 2000 万元 19,781,470.58 19,627,630.72 1,728,270.00-404,545.24-404,545.24 长沙深业置业有限公司 子公司 房地产开发、销售 房地产开发、水利工程施工（凭资质）8000 万元 1,190,512,684
40、.74 93,915,245.58 196,512,433.00 15,405,788.95 11,201,570.11 新乡市深业地产有限公司 子公司 房地产开发、销售 房地产开发（按资质证核定的有效期限经营）8000 万元 504,544,958.09 150,400,801.45 100,919,434.89 23,229,710.76 17,642,137.58 洛阳深业博浩地产有限公司 子公司 房地产开发、销售 房地产开发、物业管理（凭有效资质证经营）；房屋租赁 1000 万元 9,606,749.03 9,606,749.03 -199,546.31-199,546.31 七、公司
41、控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 进入2013年，国家对房地产行业实行从严政策调控未见有放松的迹像，房地产行业将继续受到国内经济增速放缓、限购限贷等国家调控政策等多重因素的影响，艰难前行，房地产企业的冬天并未过去，形势依然严峻。在这样的环境下，房地产企业已真正到了“适者生存”的紧要关头。资源竞争、产品竞争、销售竞争、人才竞争，成了房地产企业在2013年乃至2014年能否安然度过、还是被淘汰出局的关键。但应该看到的是，从中长期的角度，房地产作为国家支柱性、基础性产业，政府理应推动其持续健康
42、发展。城市化进程不断推进也将为房地产市场提供旺盛的需求，房地产行业作为国内居民最大的消费市场，政府为满足居民对楼市的刚性及改善性需求，推动国内消费，促进经济可持续发展，对调控政策的把握会更加灵活，房地产在严冬过后仍将面临较好的发展空间。相形之下，由于公司体量偏小、规模不大、基础薄弱导致自身抵御和防范市场风险的能力有限，使得我们在错综复杂的沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 18 2013年面临诸多挑战。因此，我们要加强对经济大环境、房地产行业发展的研究，正确解读政策，认清形势，增强工作的前瞻性、预见性，增强对政策的适应性，及时调整思路，明确重点，在市场的低迷时期提出确实可行的应对方案，
43、制订出科学合理的工作计划，并组织逐步实施，做好应对调控影响的策略准备。为此，我们将遵循“整体规划、分步实施、重点突破、循序渐进”16字方针开展各项工作。一是，整体规划。强化战略管理，从全局、大局和长远的角度出发，注重研究公司发展战略工作，科学定位公司未来方向，合理安排公司周期工作计划。二是，分步实施。将公司的整体规划分割成若干个步骤，制定相应的周期计划和年度计划，脚踏实地付诸实施，最终实现公司发展的目标。三是，重点突破。调研论证公司在发展过程中的关键任务和重大问题，并制定切实可行的解决方案，组织相关人员攻坚克难。一方面巩固新开工和在建项目开发、建设的可喜成果；另一方面，全力开拓以湖南长沙、河南
44、新乡为中心的周边市场。四是，循序渐进。根据既定的工作目标，求真务实，持续改进，不断用优良的工作业绩来实现公司发展的阶段性目标，最终实现公司发展的目标。实现2013年两个外地公司的项目按预定计划开发。注：公司应当对未来发展进行展望，就行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、下一年度经营计划以及未来面对的风险等因素进行分析，具体要求参见公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2012 年修订）第二十二条。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本年度报告为标准审计报告。十、与上年度财务报告相比，
45、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本报告期公司主要会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明（一）、会计差错更正事项的性质及原因的说明（一）、会计差错更正事项的性质及原因的说明 1、公司深圳沙河世纪假日广场项目于2008年12月完成竣工验收并开始交付房产，按照会计准则的规定应预估项目工程总造价。该项目于2012年完成项目主体结算，实际结算工程造价较原预估额减少人民币约3,100万元以致出现重大差异，并相应
46、影响到对土地增值税准备金的计提。2、由于公司之全资子公司长沙深业置业有限公司经营过程中按照当地实际情况执行，导致申报以前年度企业所得税时一直存在未弥补亏损，也未计提、缴纳企业所得税。实际上该公司开发的长沙楚家湖堤亚那湾项目一期一区已于2010年竣工验收、并陆续与业主办妥房产交付手续，应不再继续适用按销售未完工开发产品预交企业所得税的政策处理。按照企业所得税汇算口径，公司2010年度已经弥补完以前年度未弥补亏损，应追溯调增2011年12月31日应交税费5,657,805.13元。3、公司之控股子公司新乡深业地产有限公司因受当地实际执行的土地增值税清算政策的影响，一直未按照土地增值税清算口径计提土
47、地增值税准备金，应追溯调增2011年12月31日其他应付款7,176,181.38元。4、公司以前年度对按照土地增值税清算口径计提土地增值税准备金计入应交税费账项核算并列报。土地增值税实际清算前，基于会计准则的有关要求按照清算口径计提的土地增值税准备金尚不构成对税务征收机关的一项现实负债，本公司在编制本期财务报表时对该土地增值税准备金重分类至其他应付款，并追溯调减2011年12月31日应交税费161,507,053.05元。由于以上情况导致公司业已报出的2011年及以前年度财务报表存在重要会计差错。（二）、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响（二）、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 基
48、于以上原因，公司按照企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正的规定，为了提高公司财务报表的相关性和可比性，已对2011年度中存在的会计差错事项进行追溯重述，对公司2011年度合并财务报表的影响如下：于2011年12月31日，上述重要会计差错调减资产总额为7,467,252.57元，调减负债总额5,850,690.08元，调减所有者权益沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告 19 1,616,562.49元；于2011年度，调减营业成本1,346,031.11元，调增净利润2,016,670.07元，具体如下：单位：人民币元 项 目 重述前金额 差错更正影响 重分类影响 重述后金额 存货
49、 1,349,547,954.56-2,003,507.67-1,347,544,446.89 投资性房地产 108,049,021.07-2,396,651.85-105,652,369.22 递延所得税资产 53,040,119.42-3,067,093.05-49,973,026.37 资产总计 1,804,776,650.90-7,467,252.57-1,797,309,398.33 应付账款 178,889,944.13-31,000,000.00-147,889,944.13 应交税费 196,971,240.09 12,280,474.07-161,507,053.05 47,
50、744,661.11 其他应付款 27,901,709.30 22,783,272.64 161,507,053.05 212,192,034.99 递延所得税负债 10,153,857.37-9,914,436.79-239,420.58 负债合计 1,198,926,489.88-5,850,690.08-1,193,075,799.80 盈余公积 145,428,422.93 3,424,394.68-148,852,817.61 未分配利润 203,445,875.70-3,426,316.36-200,019,559.34 归属于母公司股东权益合计 560,485,402.91-1,
