1、深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 1 深圳市天健（集团）股份有限公司深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 2013 年年 3 月月 30 日日 深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
2、、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬及会计机构负责人（会计主管人员）胡皓华（林凤羽）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬及会计机构负责人（会计主管人员）胡皓华（林凤羽）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2012 年年 12 月月 31 日的总股本为基数，向全体股东每日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
3、利股派发现金红利 0.50 元（含税），同时每元（含税），同时每 10股送红股股送红股 1 股，每股面值股，每股面值 1 元。现金股利计元。现金股利计 25,115,036.10 元，送股计元，送股计 50,230,072股。分配后，公司总股本为股。分配后，公司总股本为 552,530,794 股。剩余可供分配利润转入以后年度分配。本分配预案须提请股。剩余可供分配利润转入以后年度分配。本分配预案须提请 2012 年度股东大会批准后实施。年度股东大会批准后实施。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对
4、投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事会报告.9第五节 重要事项.34第六节 股份变动及股东情况.44第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48第八节 公司治理.55第九节 内部控制.71第十节 财务报告.90第十一节 备查文件目录.91深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 深圳市天健（集团）股份有限公司 市政总公司 指 深圳市市政工程总公司 房
5、建公司 指 深圳市市政工程总公司建筑工程公司 沥青公司 指 深圳市市政沥青道路工程有限公司 安装公司 指 深圳市天健市政安装工程有限公司 隧道公司 指 深圳市隧道工程有限公司 技术中心 指 深圳市天健（集团）股份有限公司暨深圳市市政工程总公司技术中心 工程技术公司 指 深圳市天健工程技术有限公司 深圳地产公司 指 深圳市天健房地产开发实业有限公司 深圳市龙岗天健房地产开发有限公司 长沙地产公司 指 长沙市天健房地产开发有限公司 南宁地产公司 指 南宁市天健房地产开发有限公司 广州地产公司 指 广州市天健兴业房地产开发有限公司 投资公司 指 深圳市天健投资发展有限公司 商业公司 指 深圳市天健商
6、业运营管理有限公司 海南威斯特酒店 指 海南天健威斯特酒店有限公司 物业公司 指 深圳市天健物业管理有限公司 运输公司 指 深圳市天健运输工程实业有限公司 广东海外 指 广东海外建设发展有限公司 建工集团 指 深圳市建工集团股份有限公司 风险提示风险提示 本公司在本报告的董事会报告一节中，详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深天健 股票代码 000090 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天健(集团)股份有限公
7、司 公司的中文简称 深天健 公司的外文名称（如有）SHENZHEN TAGEN GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 辛杰 注册地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 层 注册地址的邮政编码 518033 办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 20、21、23、24 层 办公地址的邮政编码 518033 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高建柏 钱文莺 陆炜弘 联系地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 层深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦24层2405 室 电
8、话（0755）82992565 82990659（0755）82992565 82990659 传真（0755）83990006（0755）83990006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 6 注册登记日期 注册登记地点 企业法人 营业执照注册号税务登记号码 组织机构代码首次注册 1993 年 12 月 06 日 深圳市市场监督管理局4
9、40301102748199 440300192251874 19225187-4 报告期末注册 2012 年 12 月 28 日 深圳市市场监督管理局440301102748199 440300192251874 19225187-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 李巧仪、王焕森 公司聘
10、请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 报告期内比上年 增减(%)2010 年 营业收入（元）3,080,578,508.36 3,547,212,972.
11、73-13.15 3,546,447,787.52归属于上市公司股东的净利润（元）250,144,007.24 203,219,543.29 23.09 110,771,388.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）194,682,861.87195,028,853.72-0.18 100,231,817.22经营活动产生的现金流量净额（元）650,716,242.41 144,613,337.98 349.97-127,091,564.49 基本每股收益（元/股）0.4980 0.4046 23.09 0.2205稀释每股收益（元/股）0.4980 0.4046 23.09
12、0.2205净资产收益率（%）7.88 5.24 2.64 3.50 2012 年末 2011 年末 报告期内末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）8,578,279,498.587,516,430,143.6014.13 10,160,244,762.00归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）3,221,295,040.31 3,069,822,251.78 4.93 4,676,931,928.56 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括
13、已计提资产减值准备的冲销部分）38,413,724.49 8,494,702.97 18,020,119.57 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）800,000.00 30,000.00 2,899,335.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自
14、然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-5,623,840.00-6,087,549.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,112,236.45 1,715,167.48 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模
15、式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,246,072.88 2,252,520.15-3,034,802.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额-18,487,048.45-2,586,533.55-2,972,699.61 少数股东权益影响额（税后）合计 55,461,145.37 8,190,689.57 10,539,571.34-注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
16、对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）市场环境分析 1、宏观经济环境分析（一）市场环境分析 1、宏观经济环境分析 自 2007 年始发的美国次贷危机已演变为全球性金融危机。美联储分别于 2012 年 9 月、12 月连续推出两轮量化宽松政策，表明当下温和复苏的美国经济并不稳固
17、。2012 年欧元区 PMI 指数几乎全年低于 50的荣枯分界线，个别欧元区成员国的主权债务问题进一步激化，显示欧债危机仍在继续发酵，且尚未找到解决危机的根本途径。经过 30 年的高速发展，中国已成为全球第二大经济体和最大出口国，当前面临着经济增速趋缓和结构调整的压力。中央经济工作会议确定的 2012 全年主基调是“稳增长、控物价、调结构”。在这样的态势下，国家积极推进的新型城镇化和基础设施领域的建设投资，对公司所从事的建筑业、房地产业以及商业运营服务业，提供了较大的发展空间。2、公司所处行业分析 2、公司所处行业分析 从建筑行业景气运行状态看，2006-2012 年建筑业景气指数在 120-
18、150 区间运行，建筑行业保持平稳的高位景气运行状态。随着我国城镇化进程的加快，“十二五”期间全国建筑业总产值、建筑业增加值将年均增长 15%以上，其中多个城市的轨道交通建设进入高峰期。总体上看，建筑业市场容量大，发展前景看好。但由于建筑行业的市场准入门槛较低，竞争十分激烈。以深圳市为例，在深圳注册的大小施工企业已超过 1400 多家，深圳建筑施工企业面临着与全国性的特大型建筑企业、地方大型建筑企业和众多民营施工企业的全面竞争。根据财政部企业绩效评价标准值，2011 年全国建筑行业平均销售（营业）利润率为 5.3%，整体盈利水平偏低。国家对房地产行业继续实施严厉的调控，有效抑制了房价的过快上涨
19、。国家统计局的数据显示，2012年商品房销售面积 111,304 万平方米，比上年增长 1.8%，增幅回落 2.6 个百分点；商品房销售额 64,456亿元，增长 10%，比 2011 年增幅回落 1.1 个百分点。其中，东部地区商品房销售面积 53,224 万平方米、比上年增长 5.7%，销售额 38,413 亿元、增长 12.9%；中部地区商品房销售面积 30,140 万平方米、增长 2%，销售额 13,020 亿元、增长 8.5%；西部地区商品房销售面积 27,940 万平方米、下降 5.3%，销售额 13,023亿元、增长 3.7%，东部、中部、西部市场的走势明显分化。产品需求结构发生
20、渐变，刚需、改善性需求成为市场主流。房地产行业景气度方面，2012 年下半年，基本面明显好转，无论是房地产开发投资增速、信贷投放、土地交易、房地产一级市场成交等各方面，都呈现先跌后稳的态势，主要标杆企业新增土地投资占全年销售额的比重超过 40%，甚至达到 50%，扩张意图明显。（二）2012 年管理回顾（二）2012 年管理回顾 深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 10 1、深化改革，推进组织扁平化，强化集团本部的经营能力和管控能力（1）组织扁平化 1、深化改革，推进组织扁平化，强化集团本部的经营能力和管控能力（1）组织扁平化 为适应市场环境的变化和业务发展的需要，提高工
21、作效率，公司继续推进组织扁平化改革，缩短管理链条，压缩管理层级，建立更为精简高效的组织体系。将房地产开发业务原“集团本部深圳地产公司各区域公司或项目部”的三级管理架构，调整为“集团本部各区域公司或项目部”的二级管理架构；将建筑施工业务原“集团本部市政总公司各专业公司项目部”的四级管理架构，调整为“集团本部市政总公司、各专业公司项目部”的三级管理架构。（2）集团本部职能的完善 （2）集团本部职能的完善 进一步优化集团本部的职能，强化集团本部对各项业务的经营能力和管控能力。在集团本部新增规划设计部、工程技术部、市场拓展部；将党群工作部和总经理办公室合并为党政办公室。经调整后的集团本部职能部门为 1
22、1 个。2、持续推进企业内控体系的建设与实施工作2、持续推进企业内控体系的建设与实施工作 公司以推进企业内部控制规范化建设为契机，持续推进内控体系建设，加大实施力度（详见公司 2012年度内部控制自我评价报告）。3、持续开展对标管理工作、持续开展对标管理工作 2012 年，公司针对各项业务的最薄弱、最迫切需要改进或提升的环节，精心选标，稳扎稳打，有序推进，重点在工程项目管理模式、“施工+地产+运营”一体化的商业模式、产品设计标准化、工程技术标准化、成本控制、采购管理、内控建设、信息化建设等八个方面开展对标，并取得显著成效。实施对标管理全面提升了公司基础管理水平，有效控制了成本，各主营业务的盈利
23、能力显著提升。4、担当社会责任，促进企业可持续发展4、担当社会责任，促进企业可持续发展 公司以“营造宜居城市环境，提升城市品质品味”为己任，致力于改善城市环境、促进环境友好，以天健产品为城市居民带来舒适、便捷和享受，力求在建设宜居、生态、环保城市方面有所建树。公司致力于造就高素质员工队伍，提升员工职业发展空间，促进企业与个人的共同发展。公司致力于搭建良好的商业生态环境，以开放、包容的心态做企业，携手合作伙伴共同发展。公司致力于为客户、股东和社会持续创造价值，积极投身社会公益和慈善事业，重视质量、环境、职业健康、安全管理及社会责任的担当，成为令人尊敬的城市综合运营商。（三）公司经营中面临的主要困
24、难与挑战（三）公司经营中面临的主要困难与挑战 公司经营面临的主要困难与挑战：一是房地产持续调控对公司房地产业务带来的重大不确定性；二是建筑市场高度竞争，行业盈利水平偏低，对建筑施工业务的业绩提升构成较大挑战；三是商业运营业务品牌影响力有待培育，物业管理水平亟待提升；四是企业生产成本逐年上涨带来的经营压力。深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，面对复杂的宏观经济环境，公司紧紧围绕本年各项重点工作目标，狠抓生产经营管理，各重点项目建设进展顺利，主业发展、经营业绩和财务状况良好，经济效益稳中有升。主要经营指标如下表
25、:单位：（人民币）万元 项目 2012 年 2011 年 增减额 增减率（%）营业收入 308,057.85354,721.30-46,663.45-13.15 营业利润 26,175.4027,024.85-849.45-3.14 营业外收支净额 4,160.931,077.723,083.21 286.09 利润总额 30,336.3328,102.572,233.76 7.95 归属于上市公司股东的净利润 25,014.4020,321.954,692.45 23.09 （1）营业收入同比变动情况及原因：公司 2012 年度实现营业收入 308,057.85 万元，较上年同期减少 46,
26、663.45 万元，降低 13.15%，降低的主要原因是报告期内两大主业-建筑施工业及房地产业营业收入均有所减少。其中：建筑施工业实现营业收入 221,571.03 万元，较上年同期减少 13,560.58 万元，降低5.77%；房地产业实现营业收入 97,686.56 万元，较上年同期减少 22,064.89 万元，降低 18.43%。（2）利润总额同比变动情况及原因：公司 2012 年实现利润总额 30,336.33 万元，较上年同期增加2,233.76 万元，增长 7.95%，增长的主要原因如下：一是房地产业商业部分结转量增加，使项目盈利能力提高；二是财务费用降幅较大；三是投资收益增幅较
27、大：公司 2012 年实际发生投资收益 4,598.54 万元，较上年同期增加 3,025.99万元，增长 192.43%，增幅较大的主要原因是报告期内公司转让所持有的深圳市建业（集团）股份有限公司股权，实现投资收益 3,685.05 万元；四是营业外收支净额增幅较大：公司 2012 年度实际发生营业外收支净额 4,160.93 万元，较上年同期增加 3,083.21 万元，增长 286.09%，增幅较大的主要原因是报告期内公司收到潮阳一建偿还原“盐田河改造工程纠纷一案”工程款本金 3,626.98 万元，减少预计负债并增加营业外收入 3,626.98 万元。公司本年发生影响利润总额的非经常性
28、损益为 7,394.82 万元，较上年同期增加 6,317.10 万元，增长586.15%，占利润总额比例为 24.38%。由于非经常性损益同比增幅较大，导致公司利润构成有较大变化。公司本年扣除非经常性损益影响的利润总额为 22,941.51 万元，较上年同期减少 4,083.34 万元，降低15.11%。（3）净利润同比变动情况及原因：公司 2012 年实现净利润 25,014.40 万元，较上年同期增加 4,692.45万元，增长 23.09%，增长的主要原因如下：深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 12 一是上述各因素综合影响使利润总额有一定增加；二是所得税费用降低
29、（具体见费用分析部分）。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 单位：万元 行业 2012 年 2011 年 同比增减%金额 占营业收入比重(%)金额 占营业收入比重(%)建筑施工业 221,571.03 64.09235,131.6163.29-5.77房地产业 97,686.56 28.26119,751.4532.24-18.43物业租赁 8,880.15 2.578,637.042.32 2.81其他行业 17,591.96 5.087,969.3
30、52.15 120.75小计小计 345,729.70 100.00371,489.45100.00 合并抵销-37,671.85-16,768.15 合计合计 308,057.85 354,721.30-13.15（1）建筑施工业营业收入较上年同期减少的主要原因是：全年已完工程结算量减少。（2）房地产业营业收入较上年同期减少的主要原因:可结转商品房销售额减少，公司南宁商务大厦和国际公馆项目已实现销售，但尚未达到收入结转条件。（3）其他行业实现营业收入（主要包括商业及物业管理服务、的士营运、油料销售、酒店经营等）较上年同期增幅较大的主要原因：一是本年增加并表单位天健物业管理公司，增加物业管理营
31、业收入 6,361万元，该公司上年度同口径营业收入为 5991 万元；二是商业服务、酒店经营收入有一定程度增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）570,483,738.64前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.51注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 13 3、成本、成本 行业分类 单位：万元 行业
32、分类 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）建筑施工业 209,883.11 76.34 221,540.95 74.32 2.02房地产业 45,232.64 16.45 65,659.58 22.03-5.58物业租赁 3,998.41 1.45 4,069.40 1.37 0.08其他行业 15,827.56 5.76 6,808.52 2.28 3.48小计 小计 274,941.72 100.00 298,078.45 100.00 合并抵销-35,639.86-19,167.77 合计 合计 239,301.86 278,91
33、0.68 公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 前五名供应商合计采购金额（元）145,136,160.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.06 4、费用、费用 单位：万元 项 目 2012 年 2011 年 增减（%）销售费用 4,118.85 3,861.18 6.67 管理费用 13,546.75 13,662.10-0.84 财务费用 2,442.72 10,136.45-75.90 资产减值损失 1,279.91-794.67-261.06 所得税费用 5,321.93 7,780.61-31.60 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
34、相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明（1）财务费用较上年同期降低75.90%的主要原因是：本期利息资本化金额增加，使计入财务费用的利息支出同比大幅减少。（2）资产减值损失较上年增加261.06%的主要原因：本年根据应收款项账龄增加计提坏账准备，增加了资产减值损失；而上年因公司回收了较多应收账款历史欠账，使已计提的坏账准备转回1,027万元。（3）所得税费用较上年同期降低 31.60%的主要原因：公司所属全资子公司南宁天健房地产公司所开发的南宁商务大厦和国际公馆于报告期内实现销售，根据实际销售情况，该公司预计应纳税暂时性差异未深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 14
35、来能够转回，2012 年度确认了递延所得税资产，减少报告期内所得税费用 2,453 万元。5、研发支出、研发支出 本年度研发支出总额为 883.38 万元，占公司 2012 年末净资产的比例为 0.27%，占 2012 年度营业收入的比例为 0.29%。6、现金流、现金流 单位：万元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 370,248.95 322,142.45 14.93 经营活动现金流出小计 305,177.33 307,681.12-0.81 经营活动产生的现金流量净额 65,071.62 14,461.33 349.97 投资活动现金流入小计 14,3
36、05.44 5,104.46 180.25 投资活动现金流出小计 3,810.25 22,804.00-83.29 投资活动产生的现金流量净额 10,495.19-17,699.54 筹资活动现金流入小计 250,000.00 218,900.00 14.21 筹资活动现金流出小计 270,392.45 247,496.69 9.25 筹资活动产生的现金流量净额-20,392.45-28,596.69 现金及现金等价物净增加额 55,174.36-31,834.90 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 经营活动产生的现金流量净额同比变动情况及原因：公司
37、 2012 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 349.97%的主要原因是报告期内公司房地产销售回笼资金较多，且未发生购买土地的大额资金支付事项。投资活动产生的现金流量净额同比变动情况及原因：（1）公司 2012 年投资活动现金流入较上年同期增长 180.25%的主要原因是出售建业集团公司股权及天健物业管理公司回归增加现金流入所致；（2）公司2012 年投资活动现金流出较上年同期降低 83.29%的主要原因是上年同期支付了技术研发大楼地价款，而本期未发生购买长期资产的大额资金支付事项。上述因素综合影响，使本年现金及现金等价物净增加额较上年同期增幅较大。报告期内公司经营活动的现金流量与本
38、年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 65,071.62 万元，实现净利润为 25,014.40 万元，两者存在较大差异的主要原因：一是报告期内公司部分楼盘如南宁商务大厦和国际公馆等已实现销售但尚未深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 15 达到收入、利润结转条件，2012 年末“预收账款”中销售房款较上年同期增加 4.75 亿元；二是报告期内实现的净利润中包括了结转上年末“预收账款”中商品房销售款实现的利润。二、主营业务构成情况二、主营业务构成情况 公司主营业务为建筑
39、施工业、房地产业、物业租赁及其他业务等。占公司营业收入总额或营业利润总额10以上的行业为建筑施工业、房地产业、物业租赁。按行业分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况：按行业分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况：单位：万元 行业 主营业务收入 主营业务利润 金额 比例%金额 比例%建筑施工业 221,571.03 64.09 5,524.93 12.74 房地产业 97,686.56 28.26 34,417.69 79.39 物业租赁 8,880.15 2.57 3,962.56 9.14 其他行业 17,591.96 5.08-550.79 -1.27 小计 345,729.70 10
40、0.00 43,354.39 100.00 内部行业抵销-37,671.85-389.31 合计 308,057.85 42,965.08 按产品分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况：按产品分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况：单位：万元 产品 主营业务收入 主营业务利润 金额 比例%金额 比例%建筑施工 221,571.03 64.09 5,524.93 12.74 商品房销售 97,686.56 28.26 34,417.69 79.39 物业租赁 8,880.15 2.57 3,962.56 9.14 其他产品 17,591.96 5.08-550.79 -1.27 小计 345
41、,729.70 100.00 43,354.39 100.00 内部行业抵销-37,671.85-389.31 合计 308,057.85 42,965.08 注：（1）上述主营业务利润均已扣除税金及附加。（2）其他行业：主要包括商业及物业管理服务、的士营运、油料销售、酒店经营等。深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 16 占公司营业收入或营业利润 10%以上的所属行业及经营情况：占公司营业收入或营业利润 10%以上的所属行业及经营情况：单位：万元 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）建筑施
42、工业 221,571.03 209,883.11 5.28-5.77-5.26-0.50 房地产业 97,686.56 45,232.64 53.70-18.43-31.11 8.53 物业租赁 8,880.15 3,998.41 54.97 2.81-1.74 2.09 1、建筑施工业务、建筑施工业务 公司充分发挥资质、人才和技术优势，重点拓展市政、地铁、房建以及公路等工程领域。报告期内，公司克难求进，积极开拓，全年中标金额36.7亿元，创下历史最好成绩，并在高速公路、地铁项目、外埠建筑市场取得了一系列突破。公司继续加强对工程项目的质量、安全、进度和成本的管控，积极推进项目法施工、工程技术标
43、准化和工程管理的信息化，各重点项目建设进展顺利，全年没有发生重大劳务纠纷事件，没有出现重大质量安全事故，实现了质量安全生产管理目标。报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入221,571.03万元，同比下降5.77%，营业成本209,883.11万元，同比降低5.26%，营业毛利率5.28%，同比下降0.50%。建筑施工业营业收入较上年同期减少的主要原因是全年已完工程结算量减少。截止报告期末，在建工程70项，合同金额89.25亿元。详见下表：项目数量（个）合同金额（万元）期初续建项目（2012.1.1）52588,618报告期内新开工项目 29334,891报告期内竣工项目 1130,952期末
44、在建项目（2012.12.31）70892,557 2012 年在建或竣工的代表工程项目：2012 年在建或竣工的代表工程项目：市政：前海东滨路及航海路市政工程试验段、深华路III标工程、深圳机场航站区扩建工程交通市政工程第一合同段工程、福永污水处理厂配套污水干管（二期）工程II标、光明高新技术产业园区户区北片区（四条道路）市政工程、广西防城港核电厂一期淡水供水工程等；地铁：深圳市城市轨道交通9号线BT项目9102/9702标段、深圳市城市轨道交通9号线给排水管线改迁及恢复工程9603-3标段等；房建：天健商务大厦工程、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段工程、广州上城阳光花园一期、深圳市
45、大鹏下沙整体搬迁安置区工程第I标段工程等；公路：惠大疏港高速公路F-01标、梅观高速公路扩建工程、布龙路城市化公路改造工程（二期）、武汉天河机场第二公路通道一期土建工程第S5标段工程等。深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 17 公司持续推进深盐二通道项目各标段预、结算的审计工作。工程创优成效显著：工程创优成效显著：公司积极推动深圳市市政工程总公司开展创优活动，报告期内共获国家级奖项 5 个，省级奖项 5 个，市级奖项 8 个。深圳市市政工程总公司被授予“2012 年度全国工程建设质量管理优秀企业”，是全国工程建设质量管理方面的最高荣誉。布吉污水处理厂主体及附属工程荣获 2
46、0122013 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中国土木工程詹天佑奖、全国市政金杯示范工程奖和“2012 年全国建设工程优秀项目管理成果”一等奖。该项目是全国首座全地下式污水处理厂，地上部分为文体公园，将城市污水处理厂作为再生水厂，从构建循环经济的战略高度上真正将水的社会循环与自然循环有机统一。项目应用“非常6+3”创新管理新模式，以“科技创新”为中心，以“绿色环保、民生民心”为主题，在“科技、环保、进度、质量、安全、成本”六个方面实现一体化管理，科研工作贯穿于整个施工过程中，建设世界一流科技绿色工程，成为全国创新型优秀项目成果管理典型范例。科技创新成果：科技创新成果：公司依托企业技术
47、中心和博士后工作站，积极开展建筑领域的科技创新及新技术、新工艺、新工法的运用。报告期内，公司 1 项发明专利、6 项实用新型专利获得国家知识产权局授予专利权；由国家住建部批准、公司主编的 2 部全国行业标准（路面稀浆罩面技术规程（CJJ/T66-2011）、气泡混合轻质土填筑工程技术规程（CJJ/T177-2012），分别于 2012 年 3 月和 5 月在全国建设工程中正式实施。2、房地产业务 2、房地产业务 报告期内，公司适时调整开发节奏，创新营销，房地产业务取得了较好成绩。天健工业区被纳入 2012年深圳市城市更新单元第一批计划，公司继续推进该项目的规划审批工作。报告期内，房地产业实现营
48、业收入 97,686.56 万元，同比下降 18.43%，营业成本 45,232.64 万元，同比降低 31.11%，营业毛利率 53.7%，同比增长 8.53%。房地产业营业收入较上年同期减少的主要原因是报告期内度已预售的南宁商务大厦和国际公馆尚未达到收入结转条件，2012 年末已预收房款 3.65 亿元。（1）报告期总体项目情况）报告期总体项目情况 报告期内，公司在售楼盘 6 个，在建项目 6 个（含已现售的时尚名苑项目）。公司立足于加快工程进度，保证工程质量，开发精品楼盘，提升品牌形象，项目建设进展顺利。（2）报告期内主要在售项目情况及主营业务利润）报告期内主要在售项目情况及主营业务利润
49、 主要在售项目基本情况表主要在售项目基本情况表 单位：平方米 序号序号 项目名称项目名称 总可供销售面积总可供销售面积 2012 年度实际销售面积年度实际销售面积 2012 年实际结转面积年实际结转面积 截止截止 2012 年末累计结转面积年末累计结转面积 2012 年末尚未结转面积年末尚未结转面积 1 阳光.天健城（深圳龙岗）227,348.50 27,883.19 25,067.21 150,437.82 76,910.68 2 天健.时尚空间(深圳宝安)42,564.20 8,817.19 11,747.21 37,036.18 5,528.02 3 天健.时尚名苑（深圳保税区）10,6
50、23.95 3,516.05 3,177.88 3,177.88 7,446.07 深圳市天健（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文 18 4 南宁天健商务大厦 49,562.16 19,250.73 49,562.16 5 南宁天健国际公馆 16,460.74 5,114.75 16,460.74 6 长沙芙蓉盛世一期 197,705.72 3,547.00 1,393.00 194,317.00 3,388.72 主要项目主营业务利润表主要项目主营业务利润表 单位：（人民币）万元 序号序号 项目项目 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务税金及附加主营业务税金
