1、 东莞发展控股股份有限公司东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12
2、月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。其他重大风险提示：无。东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.41 第十节 财务报告.43 第十一节 备查文件目录.94 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 3
3、 释释 义义 释义项 指 释义内容（本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 路桥总公司 指 东莞市公路桥梁开发建设总公司 新远高速公司 指 东莞市新远高速公路发展有限公司 经纬工程公司 指 东莞市经纬公路工程有限公司 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司 东莞证券 指 东莞证券有限责任公司 东莞信托 指 东莞信托有限公司 东莞长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司 松山湖小额贷款公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处（与增莞高速公路相连），全长约 61.26 公
4、里。莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路立交），全长约 39.55 公里。该路段属于公司资产。莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交），全长约 7.01 公里。该路段属于公司资产。莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处（与增莞高速公路相连），全长约 5.6 公里。该路段属于新远高速公司资产，公司受托经营管理。莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、东深一级公路和拟建的从莞
5、高速公路、博深高速公路相连，全长约 9.1 公里。该路段属于公司资产。东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称 东莞控股 公司的外文名称（如有）DONGGUAN DEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DGKG 公司的法定代表人 尹锦容 注册地址 广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号 注册地址的邮政编码 523077 办公地址 广东省东莞
6、市东城区莞樟大道 55 号 办公地址的邮政编码 523110 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄勇 李雪军 联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号 电话 0769-22083321 0769-22083320 传真 0769-22083320 0769-22083320 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 东莞发展控
7、股股份有限公司董事会秘书室 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997.12.16 广东省工商行政管理局 企股粤总字第 002982 号 地税粤字441900617431353 号 61743135-3 报告期末注册 2009.01.04 无变更 440000400012803 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 1997 年上市时，公司主营业务为彩色显像管的开发、生产与销售；2004 年实施重大资产重组后，公司主营业务变更为高速公路的投资
8、与运营管理。历次控股股东的变更情况 1997 年上市时，公司控股股东为广东彩色显像管总公司（1999 年更名为广东福地科技总公司），其持有公司 34,424 万股，占总股本的 53.79%（经历次增资扩股后，其持有公司59,897.76 万股，占总股本的 51.43%）；2005 年广东福地科技总公司将其持有的公司股份全部转让给东莞市公路桥梁开发建设总公司，东莞市公路桥梁开发建设总公司成为公司控股股东，截至目前其持有公司 43,177.17 万股（按照公司股权分置改革方案进行了缩股），占总股本的 41.54%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计
9、师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 胡毅、肖丽娟 公司聘请的报告期公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否
10、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入（元）737,625,377.99 719,138,605.48 2.57%634,668,003.93 归属于上市公司股东的净利润（元）355,158,634.72 354,898,703.23 0.07%352,076,028.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）337,922,377.32 350,374,941.60-3.55%350,065,133.61 经营活动产生的现金流量净额（元）538,971,839.11 547,984
11、,017.45-1.64%452,524,545.34 基本每股收益（元/股）0.3417 0.3414 0.09%0.3387 稀释每股收益（元/股）0.3417 0.3414 0.09%0.3387 净资产收益率（%）10.84%11.45%下降 0.61 个百分点 12.06%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 总资产（元）5,029,328,310.24 4,988,518,578.02 0.82%4,201,920,737.10 归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,381,554,744.24 3,177,344,502.19 6.43%3,014
12、,413,222.53 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23,298.16 54,827.43 98,354.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,568,400.00 1,307,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,531
13、,994.25 2,211,007.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,904,580.45 2,379,482.57 2,479,716.34 所得税影响额 5,745,419.14 1,428,556.31 567,175.59 合计 17,236,257.40 4,523,761.63 2,010,895.27-对公司根据公开发行证券对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第把公开发行证券的公司信息披露解释性
14、公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因的项目，应说明原因 适用 不适用 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司主业经营面临着异常严峻的挑战。下半年开始公司所属高速公路的收费标准下调，自中秋、国庆假期开始执行重大节假日小客车免费通行，加之绿色通道车辆免费通行、使用粤通卡的车辆通行费实施98折优惠等政策的执行，都侵蚀了公司的主业收入。而在对外股权投资方面，虽各投资单位经营稳健，但全年确认的投资收益占公司整体利润的比
15、例却由去年同期的26.58%下降到19.33%。面对挑战，公司继续围绕“资产经营”和“资本运营”两条主线，着力打造“控股型、效益型”企业。报告期，公司实现营业利润4.45亿元、净利润3.55亿元，分别比去年同期增长2.04%、0.07%。截至报告期末，公司总资产达到50.29亿元，比去年同期增长0.82%。1、多途径降低成本多途径降低成本 截至报告期末，公司长短期债务（银行贷款、短期融资券、公司债券）总额为11.47亿元，资产负债率为32.76%。为最大限度降低综合财务成本，公司一方面通过定期存款、协定存款等途径增加存量资金的收益，并在银行贷款利率下调后通过及时置换（归还）部分高利率银行贷款等
16、方式，降低资金的综合成本。同时，公司加强预算管理，严格控制各项公路养护、绿化工程支出，全年主营业务成本较去年同期下降5.70%，毛利率较去年同期提高2.44个百分点。2、加强营运收费加强营运收费管理管理 2012年，公司充分发挥高速公路“营销小组”的作用，尽最大限度降低高速公路收费标准下调带来的负面影响。通过综合宣传与推介莞深高速的路网及收费优势，及时向特定客户传递二至五类车收费标准下调的信息，带动了相关车型车流量的逐步增长。同时，积极落实安全生产措施与加强监控后台的巡查力度，通过加设临时交通引导设施设置，强化节假日免费通行时段车流引导，确保营运安全与道路畅通，有效降低收费政策调整带来的车流高
17、负荷通行压力，实现“畅行莞深”的营运收费管理目标。3、积极推进多元化发展积极推进多元化发展 2012年，为深入落实多元化发展的战略，扩大在金融领域的投资，公司及时跟踪东莞证券、东莞信托增资扩股进展，积极与各股东及主管部门沟通、协调，综合分析、评价增资扩股方案及对公司的影响，并推进对东莞信托的增资扩股工作。报告期，公司对虎门大桥公司、东莞证券、东莞信托及松山湖小额贷款公司的股权投资，分别贡献投资收益3,315.24万元、1,541.81万元、1,650.00万元、358.07万元，合计占公司当年实现净利润的19.33%。4、抓内控促规范，着力保证公司健康发展抓内控促规范，着力保证公司健康发展 公
18、司在2012年积极推进公司内控规范工作的全面实施，按照相关规定切实做好公司内控体系的建设。通过梳理公司业务流程，组织风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等活动，查找公司的内控缺陷，督促整改完善，使公司建立完整的内控体系，利用内部控制保障企业的经营运行和利益安全，有效防范和化解风险，确保公司健康发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司主业经受住高速公路收费标准调整及重大节假日小客车免费通行等多种负面因素带来的严峻挑战，通行费收入实现了小幅增长达到7.16亿元（增幅为0.92%）。但自2012年6月1日起莞深高速开始执行新的收费标准，加之实施重大节假日小客车免费
19、通行、绿色通道车辆免费通行等收费政策，给公司通东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 8 行费收入带来了极大的负面影响。根据统计数据，公司全年合计减收通行费收入1.16亿元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 适用 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明说明 报告期，莞深高速全线实现收费车流量（混合、拆分后）4,839.39万辆，比去年同期增长9.
20、75%；通行费收入71,608.64万元，比去年同期增长0.92%。各收费路段通行费收入对比情况如下图：2012年，莞深高速全线车流量（分车型、拆分后）与去年同期对比情况如下图：从上图可以看出，2012年公司所属高速路段一至五类车的车流量均实现了正增长，而公司以收费标准下调为契机，通过高速公路“营销小组”开展的综合宣传与推介，也进一步推动了重点车型（特别是三、东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 9 五类车型）车流量的增长，其增长幅度均达到两位数。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公
21、司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期，根据广东省物价局、广东省交通运输厅联合下发的关于实施统一全省高速公路车辆通行费收费标准的通知（粤费20121号），公司对所属高速路段的收费标准进行了调整。自2012年6月1日零时起，莞深高速全线一至五类车型的收费系数分别由1:2:3:4:5调整为1:1.5:2:3:3.5，最大降幅达到33%。（具体详见公司于2012年6月1日在巨潮资讯网发布的编号为“2012-014”号公告）公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 由于公司以高速公路收费业务为主，通行费的征收基本上为现金或刷
22、卡（粤通卡）交易，单项交易额低，因而无法统计公司销售金额占公司收入前五名的客户及其交易金额。3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 所占比重 同比增减(%)金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输 辅助业 折旧及摊销 160,370,265.87 64.34%159,394,394.05 60.30%上升 4.04 个百分点 人工成本 49,699,383.58 19.94%45,315,895.76 17.14%上升 2.80 个百分点 高速公路养护绿化费用 23,101,072.57 9.27%40,331,638.07 15.2
23、6%下降 5.99 个百分点 联网收费拆分手续费 6,577,548.39 2.64%7,239,821.99 2.74%下降 0.10 个百分点 高速公路水电费 4,210,291.75 1.69%4,268,796.95 1.62%上升 0.07 个百分点 其他费用 5,283,027.48 2.12%7,767,580.63 2.94%下降 0.82 个百分点 产品分类产品分类 适用 不适用 成本变动成本变动说明说明 报告期，公司加强预算管理，严格控制各项成本支出，全年主营业务成本较去年同期下降5.70%。东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 10 公司主要供应商情况公司主要
24、供应商情况 由于公司以高速公路收费业务为主，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，因而无法统计公司供应商采购金额占公司支出前五名的客户及其交易金额。4、费用、费用 报告期，公司未发生销售费用，管理费用、财务费用、所得税费用的数据较上年未发生重大变化。5、研发支出、研发支出 报告期，公司未发生研发支出。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 797,030,623.07 774,204,224.44 2.95%经营活动现金流出小计 258,058,783.96 226,220,206.99 14.07%经营活动产生的现金流量净额 538,
25、971,839.11 547,984,017.45-1.64%投资活动现金流入小计 332,712,508.79 288,232,742.53 15.43%投资活动现金流出小计 352,048,267.55 298,803,435.90 17.82%投资活动产生的现金流量净额-19,335,758.76-10,570,693.37-82.92%筹资活动现金流入小计 780,000,000.00 2,417,600,000.00-67.74%筹资活动现金流出小计 1,193,426,092.31 2,204,697,453.88-45.87%筹资活动产生的现金流量净额-413,426,092.3
26、1 212,902,546.12-294.19%现金及现金等价物净增加额 106,209,988.04 750,315,870.20-85.84%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降82.92%，主要是由于报告期投资交易性金融资产（信托计划）支付的现金较去年增加所致。2、筹资活动现金流入较上年同期下降67.74%，主要是由于去年同期发行公司债券筹集的资金总额高于报告期发行短期融资券的筹集资金总额所致。3、筹资活动现金流出较上年同期下降45.87%，主要是由于去年同期归还到期短期融资券的金额较高所
27、致。4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降294.19%，主要是由于报告期筹集的资金较去年同期大幅减少所致。5、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降85.84%，主要是由于报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅下降所致。东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 11 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行
28、业 交通运输辅助业 716,086,397.87 249,241,589.64 65.19%0.92%-5.70%上升2.44 个百分点 分产品-分地区 广东省东莞市 716,086,397.87 249,241,589.64 65.19%0.92%-5.70%上升2.44 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元
29、2012 年末 2011 年末 比重 增减 同比 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 908,408,562.81 18.06%802,198,574.77 16.08%上升 1.98个百分点 13.24%-交易性金融资产 150,000,000.00 2.98%50,000,000.00 1.00%上升 1.98个百分点 200.00%报告期公司购买东莞信托设立的集合资金信托计划所致 应收股利 12,000,000.00 0.24%26,423,141.94 0.53%下降 0.29个百分点-54.59%报告期收回应收虎门大桥公司分派的现金股利所致 其他应收
30、款 3,819,064.60 0.08%2,196,165.36 0.04%上升 0.04个百分点 73.90%报告期应收莞深高速三期石碣段委托管理费增加所致 固定资产 2,561,829,767.52 50.94%2,696,018,362.86 54.04%下降 3.11个百分点-4.98%-东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重 增减 同比 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 255,000,000.00 5.07%665,000,000.00
31、 13.33%下降 8.26个百分点-61.65%报告期公司归还部分银行短期借款所致 其他流动负债 200,000,000.00 3.98%-0.00%上升 3.98个百分点-报告期公司发行短期融资券融资所致 其他非流动负债 78,242,437.12 1.56%24,310,200.00 0.49%上升 1.07个百分点 221.85%报告期新增预收莞深高速黄江服务区经营权使用费所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析
32、公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，已成为连接广州、东莞与深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了坚实基础。近几年来，随着广东省高速公路网规划的逐步实施，路网贯通效应日益加强，有利于促进公司经营的高速公路车流量的增长。经过多年、连续的资本运作，公司在金融业投资方面积累了一定经验，为公司继续实施多元化发展战略奠定了基础。作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司做大做强，具备外延式发展的先天条件和优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对、对外股权投资情况外股权投资情况（
33、1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 922,179,780.10 910,303,164.95 1.30%东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 13 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广东虎门大桥有限公司 虎门大桥的运营收费 11.11%东莞证券有限责任公司 证券承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖；证券投资咨询；资产管理等 20%东莞信托有限公司 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等 6%东莞长安村镇银行股份有限公司 开展吸收公众存款；发放短中长期
34、贷款；办理国内结算；从事同业拆借等 5%东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 办理各项小额贷款 20%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 东莞证券有限责任公司 证券公司 376,200,000 300,000,000 20%300,000,000 20%584,204,532.24 15,418,068.39 长期股权投资 收购 东莞信托有限公司 信托公司 55,174,500 30,000,000 6%30,000,000 6
35、%55,174,500.00 16,500,000.00 长期股权投资 收购 东莞长安村镇银行股份有限公司 其他 15,000,000 15,000,000 5%15,000,000 5%15,000,000.00 0.00 长期股权投资 发起认购 合计 446,374,500 345,000,000-345,000,000-654,379,032.24 31,918,068.39-（3）证券投资情况）证券投资情况 报告期，公司未发生证券投资业务。持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明 是 否 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1
36、）委托理财情况）委托理财情况 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 14 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 东莞信托有限公司 15,000 2011.11.11-投资所得扣除必要的信托费用后确定 未到期 1,465.75 1,465.75 是 0.00 否-东莞农村商业银行南城支行 6,000 2012.04.01 2012.05.15 投资所得扣除必要的交易费用后确定 6,000 36.53 36.53 是 0.00 否-
37、6,000 2012.05.18 2012.06.29 6,000 33.15 33.15 是 0.00 否-6,000 2012.07.17 2012.09.29 6,000 55.96 55.96 是 0.00 否-6,000 2012.10.12 2012.12.30 6,000 61.81 61.81 是 0.00 否-合计 39,000-24,000 1,653.20 1,653.20-0.00-涉诉情况 不适用 委托理财情况说明 1、公司第五届董事会第六次会议、第十五次会议，分别审议通过了关于提高公司自有资金收益的议案、关于追加投资“东莞信托景信理财 2 号集合资金信托计划”的议案
38、。同意公司在不影响正常运营的前提下，以不超过 4.5 亿元人民币（含追加投资规模）的自有资金购买东莞信托有限公司设立的由特别委托人提供赎回担保的“东莞信托景信理财 2 号集合资金信托计划”。截至报告期末，公司以自有资金购买该集合资金信托计划的余额为 1.5 亿元，报告期确认投资收益 1,465.75 万元。2、公司第五届董事会第八次会议，审议通过了关于修订的议案。同意公司在坚持下列原则的前提下购买银行理财产品，以提高资金的收益：1）不影响公司生产经营；2）银行理财产品为保本类型；3）银行理财产品的产品期限不超过 3 个月；4）购买银行理财产品的资金实行额度管理，余额不超过 6,000 万元人民
39、币；5）投资期限自本次董事会审议通过之日起三年内有效。截至报告期末，公司以自有资金累计购买了四期保本型银行理财产品，各期投入金额均为 6,000 万元，报告期确认投资收益 187.45 万元。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 15 单位：万元 募集资金总额 69,160.00 报告期投入募集资金总额 19,753.09 已累计投入募集资金
40、总额 69,160.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0.00%募集资金总体使用情况说明 本次募集资金到位后，公司按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定，对募集资金进行专户管理，募集资金的使用严格按照公司债券募集说明书中的约定支出。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日
41、期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 偿还银行借款及补充流动资金 否 69,160 69,160 19,753.09 69,160 100%不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计-69,160 69,160 19,753.09 69,160-不适用-超募资金投向 合计-69,160 69,160 19,753.09 69,160-不适用-未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情
42、况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 16（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况说明主要子公司、参股公司情况说明 1、报告期，公司继续深入落实多元化发展的战略，扩大在金融领域的投资。经第五届董事会第十四次会议批准，公司以8,400万元对东莞信托进行增资。增
43、资完成后，公司对东莞信托的持股比例维持不变，仍为6%。目前，该事项正在向有关政府部门办理报批手续。2、报告期，公司主要参股公司的经营情况及主要财务指标未发生重大变化。3、报告期，公司无子公司。报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2012年，广东省高速公路新建成通车里程
44、475公里，全省通车里程突破5,500公里，珠三角高速公路通车里程达3,310公里，珠三角核心区的高速公路密度已位居世界发达都市圈前列，地区一体化交通运输体系进一步完善。莞深高速北接增莞高速、广惠高速与广州对接，南接梅观高速与深圳、香港相连，是连接广州与深圳的重要通道。从周边高速公路分布情况分析，莞深高速与广深高速、广深沿江高速（尚未全线贯通）存在一定的竞争关系。但由于地理位置因素，各条高速公路的辐射区域存在很大差异，莞深高速与其他两条高速公路之间的直接竞争关系较弱。特别是随着周边路网的进一步完善，莞深高速的车流量将继续保持稳健增长。2、2013年的经营计划年的经营计划 1）加强营运收费管理，
45、充分发挥“营销工作小组”职能，展现公司路网优势，引导更多车辆行驶莞深高速。2）利用资本市场，积极探索多渠道融资模式，进一步提高存量资金收益与使用效率。3）继续探索和深化有限多元化的发展战略。3、资金需求及、资金需求及使用计划使用计划 2013年，资金支出主要包括公司日常营运管理与路面养护支出、支付莞深高速管理中心剩余收购款等方面。4、公司未来发展战略及主营业务经营风险、公司未来发展战略及主营业务经营风险 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报告全文 17 1）公司未来的发展战略：强化高速公路主业，深化有限多元化的发展战略。2）公司面临的风险因素分析 2.1）收费政策变动风险 高速公路收费政
46、策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权。2012年，根据广东省物价局、广东省交通运输厅联合下发的关于实施统一全省高速公路车辆通行费收费标准的通知（粤费20121号），公司对所属高速公路的收费标准进行了下调。根据国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知（国发201237 号），公司所属高速公路将于春节、清明节、劳动节、国庆节四个国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日，对7座以下（含7座）载客车辆免费放行。2013年，高速公路收费政策下调的影响期将由2012年的7个月增加到一个完整年度，重大节假日免费期也由2012年的8天
47、增加到20天，以上收费政策将对公司的通行费收入带来重大的负面影响。而在收费政策执行带来车流增长的同时，也进一步加大了公司营运成本支出，削弱了公司的运营效益。2.2）短期特殊收费政策风险 按照有关政府部门的文件精神，公司正在执行对整车合法装载鲜活农产品的车辆免收通行费（即，“绿色通道”政策）、对使用粤通卡的车辆通行费实施98折优惠等车辆通行费政策。以上政策实施持续时间的不确定性，将对公司的通行费收入造成一定的负面影响。2.3）高速公路联网收费的风险 随着广东省高速公路联网收费进程的推进，联网收费覆盖的路段越来越多，加剧了逃费、倒卡等不法行为的发生，损害了公司合法收益。另一方面，目前广东省交通主管
48、部门正在全省范围内逐步推广“计重收费”政策，虽然该政策实施后，有利于降低超重车辆对路面的损害，并在一定程度上增加公司通行费收入，但为满足该政策执行而对收费站进行改造发生的成本支出，远大于由此带来的通行费收入增加。2.4）经营风险 高速公路拥有固定的收费经营期限，一旦收费期满，公司可能存在影响持续经营的风险。公司面临的以上收费政策、经营等风险因素，给主业的稳健发展带来了严峻挑战。公司将积极关注收费政策的变化、调整，制定完备的应急处置方案，严格控制各项成本支出，以使有关负面影响降到最低。同时，继续深化有限多元化的发展战略，在风险可控的前提下，重点投资具有行业垄断优势、发展前景明朗的行业，实现公司跨
49、越式、可持续发展。九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 东莞发展控股股份有限公司 2012 年度报
50、告全文 18 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况整情况 按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）及广东证监局关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知（广东证监201291号）的文件要求，公司对公司章程所规定的利润分配相关条款进行了修订，并制订了公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。以上内容，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，及公司独立董事发表独立意见审议后，经公司201
