1、浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 1 浙江三花股份有限公司浙江三花股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 22 日日 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人
2、张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)盛晓锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。盛晓锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年
3、12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司
4、简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节第八节 公司治理公司治理.52 第九节第九节 内部控制内部控制.58 第十节第十节 财务报告财务报告.60 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.166 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江三花股份有限公司 公司章程
5、指 浙江三花股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 股东大会 指 浙江三花股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江三花股份有限公司董事会 监事会 指 浙江三花股份有限公司监事会 元 指 人民币元 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司面临宏观经济增速放缓、原材料价格波动、人力成本持续上升风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司面临宏观经济增速放缓、原材料价格波动、人力成本持续上升风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四
6、节董事会报告八、公司未来发展的展望第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之之“（三）公司面临的风险因素分析及应对措施（三）公司面临的风险因素分析及应对措施”。浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三花股份 股票代码 002050 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江三花股份有限公司 公司的中文简称 三花股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SANHUA CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SANHUA 公司的法定代表人 张亚波 注册地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉 注册地址的邮政
7、编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘斐 吕逸芳 联系地址 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 12层 浙江省新昌县七星街道下礼泉 电话 0571-28020008 0575-86255360 传真 0571-28876605 0575-86255786 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告
8、备置地点 公司董事会办公室 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 19 日 浙江省工商行政管理局 3300001008348 330624609690742 60969074-2 报告期末注册 2012 年 12 月 26 日 浙江省工商行政管理局 330000400002413 330624609690742 60969074-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务未发生变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司
9、上市时，控股股东为三花控股集团有限公司。截至本报告期末，公司控股股东仍为三花控股集团有限公司，未发生变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 吕苏阳、罗训超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和
10、财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,826,346,179.774,186,894,183.44-8.61%3,113,068,106.07归属于上市公司股东的净利润（元）271,295,190.61365,883,868.22-25.85%315,405,486.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）226,661,258.04347,228,952.97-34.72%291,769,968.00经营活动产生的现金流量净额（元）312,530,7
11、42.29483,608,940.72-35.38%314,794,135.26基本每股收益（元/股）0.460.62-25.81%0.60稀释每股收益（元/股）0.460.62-25.81%0.60净资产收益率（%）9.74%14.05%-4.31%22.66%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,934,961,378.764,837,157,657.552.02%4,469,497,403.66归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,894,207,495.462,723,431,405.086.27%2,5
12、12,023,090.23二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 271,295,190.61365,883,868.222,894,207,495.46 2,723,431,405.08按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时
13、按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 271,295,190.61365,883,868.222,894,207,495.46 2,723,431,405.08按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说
14、明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,194,979.43-4,007,662.48-6,637,926.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,779,431.8825,970,762.0013,479,570.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,636,433.861,043,477.36219,800.00 债务重组损益-906,456.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
15、和可供出售金融资产取得的投资收益 23,820,080.90-4,332,915.4723,344,159.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 828,819.10908,854.791,024,004.22 所得税影响额 8,688,336.292,060,477.314,597,649.76 少数股东权益影响额（税后）1,641,060.84-1,132,876.363,196,438.44 合计 44,633,932.5718,654,915.2523,635,518.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把
16、 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，全球经济增长乏力、欧债危机矛盾深化，新兴经济体和发展中国家增速普遍回落。受国内宏观政策调整，以及上一轮节能惠民、家电下乡刺激政策退出等影响，整个空调家电行业需求有所下降。但2012年6月1日起开始实施的家电节能补贴政策，促进了家电行业转型升级和产品结构进一步调整，刺激了公司节能环保系列产品市场需求的增长，预计在未来将会继续得到体现。面对家电行业的
17、机遇与挑战，公司管理层通过加强销售渠道建设，加大市场开拓力度，强化技术领先战略的实施，不断优化产品结构。另外，报告期内公司海外并购费用及人力成本增加，以及公司股权激励计划终止等均对公司利润指标产生了一定影响。报告期内，公司实现营业收入38.26亿元，同比下降8.61%；实现营业利润3.22亿元，同比下降36.21%；归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比下降25.85%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的主营业务为生产销售空调配件、冰箱配件及其他。报告期内，全球经济增长乏力、欧债危机矛盾深化，新兴经济体和发展中国家增速普遍回落。受国内宏观政策调整，以及上一轮节能惠民
18、、家电下乡刺激政策退出等影响，整个空调家电行业需求有所下降。另外，报告期内公司海外并购费用及人力成本增加，以及公司股权激励计划终止等均对公司利润指标产生了一定影响。报告期内，公司实现营业收入38.26亿元，同比下降8.61%；实现营业利润3.22亿元，同比下降36.21%；归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比下降25.85%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司以战略规划为指导，以结构调整为主线，以经营计划为抓手，坚定推进“技术领先”战略；以“小商品、大市场、高科技、专业化”的经营理念，和“精益求精、追求卓越”的三花精神，“迅速反应、立即行动”的
19、三花作风，紧紧围绕年初确定的经营工作计划，迎难而上、积极应对。公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，项目建设稳步推进，产品结构进一步优化，内部管理进一步完善，公司治理水平得到有效提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司的主营业务为生产销售空调配件和冰箱配件。公司主业突出，报告期内公司主营业务收入3,345,864,783.09元。1、主营业务收入分产品构成情况 单位：人民币元 项目 2012年度 2011年度 营业收入比上年增减（）空调元器件及部件 3,193,696,483.16
20、3,669,260,646.66-12.96%冰箱元器件及部件 152,168,299.93106,314,909.2443.13%合计 3,345,864,783.093,775,575,555.90-11.38%浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、主营业务收入分地区构成情况 单位：人民币元 地区 2012年度 2011年度 营业收入比上年增减（）国内销售 2,113,654,199.032,544,087,581.62-16.92%国外销售 1,232,210,584.061,231,487,974.280.06%合计 3,345,864,783.093,775,575
21、,555.90-11.38%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）通用设备制造业（单位：元）销售量 3,345,864,783.093,775,575,555.9-11.38%生产量 3,195,575,336.823,748,783,904.43-14.76%库存量 579,294,989.31605,535,109.19-4.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售
22、金额（元）1,440,752,941.66前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）37.66%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 712,343,107.3818.62%2 第二名 289,595,894.307.57%3 第三名 162,971,845.374.26%4 第四名 148,497,160.583.88%5 第五名 127,344,934.033.33%合计 1,440,752,941.6637.66%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)浙江三花股份有
23、限公司 2012 年度报告全文 12 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通用设备制造业 材料 1,886,514,275.3978.23%2,328,901,330.2383.49%-5.26%通用设备制造业 人工 319,997,966.1813.27%289,891,379.0610.39%2.88%通用设备制造业 折旧 81,990,781.733.4%62,245,701.382.23%1.17%通用设备制造业 能源 43,153,111.441.79%41,108,270.811.47%0.32%通用设备制造业 其他 79,901,255.193.31%67,342
24、,835.582.42%0.89%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）空调元器件及配件 材料 1,782,921,456.1373.93%2,269,682,795.6381.37%-7.44%空调元器件及配件 人工 305,379,464.9912.66%281,797,890.4610.1%2.56%空调元器件及配件 折旧 78,379,694.123.25%60,253,825.272.16%1.09%空调元器件及配件 能源 41,452,710.371.72%39,756,167.341.43
25、%0.29%空调元器件及配件 其他 76,273,091.853.16%65,657,277.222.35%0.81%冰箱元器件及配件 材料 103,592,819.264.3%59,218,534.602.12%2.18%冰箱元器件及配件 人工 14,618,501.190.61%8,093,488.600.29%0.32%冰箱元器件及配件 折旧 3,611,087.620.15%1,991,876.110.07%0.08%冰箱元器件及配件 能源 1,700,401.070.07%1,352,103.460.05%0.02%冰箱元器件及配件 其他 3,628,163.330.15%1,685
26、,558.370.06%0.09%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）493,975,126.56前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.69%浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 140,677,448.525.61%2 第二名 112,379,371.614.48%3 第三名 97,101,964.093.87%4 第四名 77,855,567.223.1%5 第五名 65,960,775.122.63%合计 493,975,126.
27、5619.69%4、费用、费用 单位：万元 行次 指标项目 2012年度 2011年度 增减幅度 实际发生额 实际发生额 1 营业费用 14,004.7612,103.4915.71%2 管理费用 41,252.8030,487.4735.31%3 财务费用 3,739.742,082.6279.57%小计 58,997.3044,673.5832.06%4 所得税费用 7,072.999,881.52-28.42%合计 66,070.2954,555.1021.11%2012年度三项费用比上年同期上升32.06%。1、营业费用比上年同期增长15.71%，主要系人力成本及差旅费增加；2、管理费
28、用比上年同期增长35.31%，主要系职工薪酬、股份支付薪酬和中介服务费增加。3、财务费用比上年同期增加79.57%，主要系借款利息费用增加。4、所得税费用比上年同期下降28.42%，主要系利润总额减少。5、研发支出、研发支出 项目 2012年 2011年 同比增减（%）研发支出总额（元）143,766,482.51 142,815,187.36 0.67%占营业收入比例（%）3.76%3.41%0.35%占净资产比例（%）4.91%4.72%0.19%公司实施“技术领先”战略，一直重视技术研发和产品创新，积极推进技术创新工作，加强新技术、新材料的开发研究和应用，切实发挥技术创新在转型升级、调整
29、产品结构、增强核心竞争力方面的作用。报告期内，公司主要取得的科研成果：序号 项目级别 项目数 项目内容 1 国家级 4 第五批创新型试点企业 国家火炬计划项目节能环保L型四通换向阀 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 14 国家重点新产品Q型家用空调电子膨胀阀 2012年企业技术中心创新能力建设专项 2 省 级 4 省级新产品鉴定3项：4/7型双稳态四通换向阀、DPF（S03）型大容量电子膨胀阀、小规格商用球阀 浙江省绿色企业 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,208,024,391.525,013,630,739
30、.13-16.07%经营活动现金流出小计 3,895,493,649.234,530,021,798.41-14.01%经营活动产生的现金流量净额 312,530,742.29483,608,940.72-35.38%投资活动现金流入小计 89,122,149.4930,155,028.11195.55%投资活动现金流出小计 692,945,765.50560,579,685.2223.61%投资活动产生的现金流量净额-603,823,616.01-530,424,657.11-13.84%筹资活动现金流入小计 1,173,440,867.931,070,737,087.589.59%筹资活动
31、现金流出小计 1,592,228,605.01964,563,423.7565.07%筹资活动产生的现金流量净额-418,787,737.08106,173,663.83-494.44%现金及现金等价物净增加额-717,502,639.7651,295,356.22-1,498.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同比下降35.38%，主要系支付职工薪酬以及付现的期间费用增加。2.报告期内，投资活动现金流入小计同比上升195.55%，主要系收到其他与投资活动有关的现金同比大幅增加。3.报告期内，筹资活动现金流出小计同比增
32、加65.07%，主要系本期支付购买少数股东权益的股权款。4.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降494.44%，主要系本期支付购买少数股东权益的股权款且借款净流入减少。5.报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降1498.77%，主要系筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通用设
33、备制造业 3,345,864,783.09 2,411,557,389.9327.92%-11.38%-13.55%1.8%分产品 空调元器件及部件 3,193,696,483.16 2,284,406,417.4628.47%-12.96%-15.93%2.52%冰箱元器件及部件 152,168,299.93 127,150,972.4716.44%43.13%75.76%-15.52%分地区 国内销售 2,113,654,199.03 1,591,087,421.5424.72%-16.92%-17.26%0.31%国外销售 1,232,210,584.06 820,469,968.393
34、3.41%0.06%-5.3%3.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 702,523,993.3714.24%1,405,549,962.2329.06%-14.82%应收账款 706,583,622.4514.32%469,217,337.899.7%4.62%存货 874,834,323
35、.1717.73%835,130,452.3717.26%0.47%长期股权投资 97,549,031.191.98%46,708,303.630.97%1.01%固定资产 1,036,929,823.8521.01%610,218,561.6212.62%8.39%在建工程 428,722,262.998.69%178,198,108.293.68%5.01%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减重大变动说明 浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 16 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）短期借款 450,90
36、9,418.909.14%492,939,637.4010.19%-1.05%长期借款 368,660,000.007.47%170,330,000.003.52%3.95%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 13,599,276.00-7,179,616.00 6,419,660.00金融资产小计 13,599,276.00-7,179,616.00 6,419,660.00上述合计 13,599,276.00-7,
37、179,616.00 6,419,660.00金融负债 841,475.00839,875.00 1,600.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 三花的内涵是“科技之花，管理之花，人才之花”，公司以“小商品、大市场、高科技、专业化”的经营理念，和“精益求精、追求卓越”的三花精神，“迅速反应、立即行动”的三花作风，务实开拓，积极进取。公司现代化先进的厂房设施，丰富的客户资源，高品质的现场管控，尤其是强大的自主创新和技术研发能力为公司未来的可持续发展提供了强有力地保证，公司将继续贯彻从“成本领先”走向“技术领先”的战略，不断提高国际竞争力
38、和品牌影响力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 191,951,676.33 347,295,000.00-44.73%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 17 浙江三花商贸有限公司 制冷控制元器件、管路组件及配件等的销售。100%芜湖三花自控元器件有限公司 制冷设备、自动控制元件等的制造与销售。100%中山市三花空调制冷配件有限公司 制冷控制元器件、管路组件及配件等的生产
39、销售。70%HelioFocus Ltd.太阳能热发电。31.01%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）为规避原材料价格风险（基础金属为铜和锌）和防范汇率风险（出口创汇），本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约。本公司及子公司严格执行套期保值业务管理办法中相关规定。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期初
40、已投资衍生品公允价值浮动收益 1275.78 万元，本报告期末已投资衍生品公允价值浮动收益为 641.81 万元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 合约种类 期初合约金额（元）期末合约金额（元）报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）期货合约-185,375.001,120,450.00 18,363,936.10 0.63%外汇远期合约 12,943,176.005,297,610.00 5,456,144.80 0.19%
41、合计 12,757,801.006,418,060.00-0.82%说明 衍生品投资资金系自有资金。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 98,006报告期投入募集资金总额 28,130.6浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 18 已累计投入募集资金总额 73,050.06报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分
42、变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产1,500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目 否 51,181 51,181 11,788.83 41,793.8881.66%2013 年09 月 30日 否 年产 350 万只商用制冷空调净化装置建设项目 否 12,698 12,6987,281.748,858.3369.76%2013 年09 月 30日 否 年产1,000万只家用空调自动控制元
43、器件建设项目 否 18,478 18,4786,719.56 16,125.1987.27%2013 年09 月 30日 否 年产 800 万只家用冰箱自动控制元器件建设项目 否 12,598 12,598614.053,747.2729.74%2013 年09 月 30日 否 技术研发中心建设项目 否 5,151 5,1511,726.422,525.3949.03%2013 年09 月 30日 否 承诺投资项目小计-100,106 100,10628,130.6 73,050.06-超募资金投向 合计-100,106 100,10628,130.6 73,050.06-0-未达到计划进度或
44、预计收益的情况和原因（分具体项目）本次募集资金投资项目主要系新增产能的技改项目，新建厂房和新增设备都是在全公司原有产品线事业部基础上作优化布局，产品生产成本难以单独核算。产品销售收入与货款回笼更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。从短期看，因 2012 年度的产品销售量未达预期，新增产能未能得到有效利用，单位产品的折旧费在不断增加，这对整体经营业绩产生了一定的负面影响。从长远看，只要销售订单带动产能释放，募集资金投资项目将贡献效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于经济形势的不明朗，为防范投资风险，本公司有序放缓了部分募投项目的建设进度，取消了部分设备订单。截至 2012 年
45、12 月 31 日止，各项目的投资进度详见上表。随着设备性能及价格、厂区浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 19 布局、市场环境和政策导向等的发展变化，本公司未来可能对募集资金的使用作出变更。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2011 年度，本公司以募集资金置换先期投入的金额为 13,851.71 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在
46、的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润
47、(元)净利润（元）芜湖三花自控元器件有限公子公司 通用设备制造业 制冷设备、自动控制元件等的15,000万元240,326,310.18146,475,679.8861,876,781.78-2,137,300.18-1,787,775.54浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 20 司 制造与销售。浙江三花制冷集团有限公司 子公司 通用设备制造业 制冷设备、自动控制元件等的制造与销售。25,000万元2,055,396,134.851,223,807,720.272,009,725,775.57 236,376,899.74 199,752,499.00浙江三花商贸有限公司 子公司
48、贸易 制冷控制元器件、管路组件及配件等的销售。1000 万元139,192,129.438,687,433.9383,138,949.52-1,680,549.57-1,312,566.07HelioFocus Ltd.参股公司 光热行业 太阳能热发电 120 万以色列谢克尔 117,350,285.00108,676,295.000.00-36,214,812.50-36,214,812.50主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 浙江三花商贸有限公司 通过该公司
49、实施独立开展国内销售的运作模式，增强公司整体的供货能力和客户服务的能力，进一步提升公司运营效率。新设 报告期内，对整体业绩无重大影响 三花电器系统有限公司（德国）通过设立该公司实施并购德国AWECO公司的家用电器业务，使公司介入洗碗机、洗衣机、咖啡机零部件领域，有利于丰富公司的产品线，进一步拓展公司产品在家电系统领域和海外的市场空间。新设 报告期内，对整体业绩无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 参股投资以色列太阳能热电项目 6,167.2413,335.31
50、报告期内项目收益为-1083.16 万元，累计收益-3580.41 万元。浙江三花股份有限公司 2012 年度报告全文 21 芜湖三花投资家用空调自控元器件建设项目 110,405 16,988.5816,988.58 该项目尚处于投资建设期。合计 110,405 23,155.8230,323.89-非募集资金投资的重大项目情况说明 现在 Rotem 工业园的第一个工程样机已经建造完成，并已验证了产生蒸汽过程，目前正在测试完善之中，并准备建设由 4 套聚光碟组成的示范项目。2012 年 9 月 25 日，本公司与以色列 HelioFocus Ltd.、IC Green Energy Ltd.
