1、浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 1 浙江华峰氨纶股份有限公司浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负
2、责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人公司负责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蔡开成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡开成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张建平 独立董事 个人原因 刘学 林建一 董事 个人原因 陈章良 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012
3、年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本。元（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.
4、8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.20 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.23 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 八、公司治理八、公司治理.33 九、内部控制九、内部控制.37 十、财务报告十、财务报告.39 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.118 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 华峰氨纶、本公司、公司 指 浙江华峰氨纶股
5、份有限公司 辽宁华峰、子公司 指 辽宁华峰化工有限公司 华峰集团 指 华峰集团有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求波动风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求波动风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险，敬请广大投资者注意投资风险。浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息
6、 股票简称 华峰氨纶 股票代码 002064 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华峰氨纶股份有限公司 公司的中文简称 华峰氨纶 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HUAFON SPANDEX 公司的法定代表人 杨从登 注册地址 浙江省瑞安市莘塍工业园区 注册地址的邮政编码 325206 办公地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号 办公地址的邮政编码 325200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈章良 李亿伦
7、 联系地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788号 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788号 电话 0577-65178053 0577-65178053 传真 0577-65537858 0577-65537858 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登
8、记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 12 月 15 日 浙江省工商行政管理局 33000000002547 330381717613998 71761399-8 报告期末注册 2012 年 05 月 14 日 浙江省工商行政管理局 33000000002547 330381717613998 71761399-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱伟、张建新 公司聘请的
9、报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,727,313,773.90 1,414,125,413.81 22.15%1,627,850,608.97 归属于上市公司股东的净利润（元）18,402,908.
10、88 50,786,170.52-63.76%319,806,706.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-20,869,143.51 41,149,899.81-150.71%307,963,341.98 经营活动产生的现金流量净额（元）94,833,980.33 266,077,712.17-64.36%178,359,341.89 基本每股收益（元/股）0.02 0.07-71.43%0.43 稀释每股收益（元/股）0.02 0.07-71.43%0.43 净资产收益率（%）1.12%3.07%-1.95%21.08%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减
11、(%)2010 年末 总资产（元）2,425,572,239.39 2,142,719,419.91 13.2%1,944,599,400.12 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,656,980,822.97 1,638,577,914.09 1.12%1,661,631,743.57 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股
12、东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,402,908.88 50,786,170.52 1,656,980,822.97 1,638,577,914.09 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,402,908.88 50,786,170.52 1,
13、656,980,822.97 1,638,577,914.09 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）153,421.61 4,036,707.84-18,541.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）46,258,987.11 4,275,395.43 11,822,486.00
14、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,416,252.92 3,024,685.80 2,140,323.46 所得税影响额 11,556,609.25 1,700,518.36 2,100,903.95 减去所得税影响额 合计 39,272,052.39 9,636,270.71 11,843,364.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报
15、告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 受欧债危机和行业新产能释放的双重影响，2012年，国内外氨纶市场持续低迷，公司经历了前所未有的考验。2012年公司全年实现营业总收入172,731.38万元，同比上升22.15%，利润总额2,649.76万元，同比下降53.03%，净利润1840.29万元，同比下降63.76%。面对严峻的外部经营环境和公司新产能达产，公司上下群策群力，紧紧围绕扩市场，调结构，稳生产，严管理，努力提高市场占有率，争取全年满负荷开车的经营方针，及时调整经营策略，以目标市场为导向，加强产销衔接，推进精益生产，强化各项管理，在行业低谷实现产销量逆势大
16、幅增长，有效消化了公司新增产能，确立了公司规模和成本优势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入172,346.38万元，较上年同期数上升22.23%，主营业务成本155,407.69万元，较上年同期增加35,377.36万元，增幅29.55%，但是受氨纶销售价格较去年同期下降影响，导致主营业务毛利率9.83%，较上年同期下降5.09%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司始终坚持“做强主业、适当多元、产融结合”的企业发展战略不动摇，面对复杂的宏观经济形势和严峻的
17、行业形势，公司在董事会领导下认真研究形势，妥善采取措施，认真贯彻执行发展战略，主要进展为：根据“做强主业”的战略要求，公司面对国内外氨纶市场持续低迷，面临产品降价和成本上升的两头挤压，2012 年业绩较上年大幅下滑的形势，采取以下几方面措施并取得了一定成绩：第一，公司产销研部门协同应对不利局面，全力拓展目标市场空间。重点市场份额得到明显扩大，经编氨纶等高附加值产品销售继续保持良好势头，细旦丝销售份额得到有效增长，市场销售网络进一步得到完善，公司对市场的信息收集能力和风险抵抗能力均得到提高。同时，生产保持满负荷运行，主要产品提速和性能改进取得显著进展，差异化产品研发和产业化效果显著。此外，201
18、2 年新投产运行的 15000 吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目，多头纺技术以及节能设备的成功运用有效降低了生产成本，提升了产品的竞争优势。第二，公司不断夯实管理基础，推进管理精细化。从完善管理制度和岗位操作规程入手，坚持内部月度滚动内审和专项稽核，实现部门和程序文件审核全覆盖。发动全员参与精益生产，通过审核验收，实现年创效超 700 万元。推行工厂承包绩效管理，实现承包工厂绩效显著提升。完善 CRM、ERP 和 OA 系统，提高系统信息利用率，推进管理信息化、流程化，实现公司信息化建设不断提升。第三，公司深入开展员工关怀和节能环保工作，积极履行社会责任。公司继续提高员工薪酬，全员人均薪酬同比
19、增长 6.2%，通过管理岗位和技术岗位两条职业发展通道不断推动员工职业发展。继续深化四个共同核心理念宣贯，开展形式多样的企业文化活动。推行“责任关怀”行动，通过巨潮网和书面载体披露社会责任报告，举办两次环保开放日活动，加强企业和社会的信息沟通；编制十二五节能规划，大力推动节能技改，实现吨丝能耗水平达到历史最好水平，实现公司绿色可持续发展。根据“适当多元”的战略要求，公司 2011 年在辽阳投资设立全资子公司辽宁华峰化工有限公司，主要从事环己酮的生产和销售，从而进一步拓宽公司业务领域。2012 年，公司稳步推进辽阳项目各项工作浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 11 进展：第一、辽
20、阳项目用地指标分批得到落实。辽阳项目计划用地 1000 亩，报告期内公司于 2012 年 5 月获得 90675 平方米（约 136 亩）项目用地。截止 2012 年度报告披露日，公司已累计获得项目用地 507279.2平方米（约 761 亩）。第二、项目工艺选择及图纸设计顺利推进。目前已经完成项目工艺方案选择和工艺流程的设计。设计图纸将根据进度计划陆续到位。第三、项目基础土建工程基本完成。2012 年下半年启动一期土建基础建设工作，目前大部分设施的基础工作进展顺利。第四、项目所用重要设备基本订购完成。根据“产融结合”战略要求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2012年向证监会申请发行不超过6亿元
21、的公司债券。目前，公司债券发行申请尚未获得证监会核准。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 2012年 2011年 同比增减情况 氨纶销售 1,723,463,824.80 1,410,029,907.72 22.23%公司2012年实现主营业务收入1,723,463,824.80元，比上年同期上升22.23%，主要原因是:产能增加，销量增加39.84%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位（吨）行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减情况 氨纶 销售量 43872.53 31373.37 3
22、9.84%生产量 45421.01 32309.28 40.58%库存量 5019.36 3869.67 29.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）222,003,661.40 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.86%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 50,658,229.70
23、 2.93%2 第二名 48,704,949.65 2.82%3 第三名 43,465,282.09 2.52%4 第四名 42,279,117.98 2.45%5 第五名 36,896,081.98 2.14%合计 222,003,661.40 12.86%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 营业成本 1,554,076,892.11 99.96%1,199,615,498.77 99.89%29.55%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(
24、%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）氨纶销售 营业成本 1,554,076,892.11 99.96%1,199,615,498.77 99.89%29.55%项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 1,130,590,939.01 72.75%849,447,734.68 70.81%33.10%人工工资 55,635,952.74 3.58%44,265,811.90 3.69%25.69%能源 196,901,542.23 12.67%158,349,245.84 13.20%24.35%公司主要供应
25、商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,270,123,866.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39.65%公司前 5 名供应商资料 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 13 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 796,937,819.56 24.88%2 第二名 300,429,170.44 9.38%3 第三名 77,819,897.44 2.43%4 第四名 57,319,538.03 1.79%5 第五名 37,617,440.86 1.17%合计 1,270,123,866.33 39.65%4、费用、
26、费用 项目 2012年 2011年 同比增减(%)说明 金额 占收入比重（%）金额 占收入比重（%）销售费用 26,287,860.28 1.52 22,435,710.74 1.59 17.17 管理费用 135,134,889.64 7.82 110,132,253.32 7.79 22.70 财务费用 28,299,191.05 1.64 20,678,378.31 1.46 36.85 短期借款增加 所得税费用 8,094,682.21 0.47 5,632,688.98 0.40 43.71 子公司盈利 5、研发支出、研发支出 项目 2012年 2011年 同比增减(%)金额 占净资
27、产比重（%）占营业收入比重（%）金额 占净资产比重（%）占营业收入比重（%）研发费用 57,901,988.32 3.49 3.35 44,897,179.93 2.74 3.17 28.97 公司运用多项高新技术对传统技术领域实施改造，以消费者需求为导向，研发满足消费者需求的差异化产品。公司注重研发投入，积极推进技术创新，进一步开拓产品品类和增加产品附加值。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,384,545,663.13 1,371,221,526.87 0.97%经营活动现金流出小计 1,289,711,682.80 1,
28、105,143,814.70 16.7%经营活动产生的现金流量净额 94,833,980.33 266,077,712.17-64.36%投资活动现金流入小计 3,104,211.54 6,844,055.77-54.64%浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 14 投资活动现金流出小计 148,149,263.12 422,978,880.58-64.97%投资活动产生的现金流量净额-145,045,051.58-416,134,824.81 65.14%筹资活动现金流入小计 914,049,548.11 704,073,353.50 29.82%筹资活动现金流出小计 832,6
29、10,268.81 554,471,500.84 50.16%筹资活动产生的现金流量净额 81,439,279.30 149,601,852.66-45.56%现金及现金等价物净增加额 31,500,007.93-942,399.23 3,442.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少64.36%，主要原因是支付的各项税费减少58.68%。投资活动现金流入减少54.64%，主要原因是处置无形资产现金流入减少424万元。投资活动现金流出减少64.97%，主要原因是15000吨新工程投产。筹资活动现金流出增加50.16%，主要原因是短期借款增
30、加35.67%。筹资活动产生的现金流量净额减少45.56%，主要原因是15000吨新工程投产后，短期借款净增加额减少。现金及现金等价物净增加额增加3442.53%，主要原因是投资活动现金流出减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。适用 不适用 折旧和累计摊销金额为16,284.12万元 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 1,723,463,824.80 1,554,076,892.11 9.83%22.23%29.5
31、5%-5.09%分产品 氨纶销售 1,723,463,824.80 1,554,076,892.11 9.83%22.23%29.55%-5.09%分地区 国 内 1,614,542,195.67 1,457,487,508.14 9.73%19.84%27.1%-5.16%国 外 108,921,629.13 96,589,383.97 11.32%73.48%82.49%-4.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状
32、况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 72,443,281.37 2.99%30,860,773.44 1.44%1.55%因为本期银行借款增加 应收账款 246,573,969.61 10.17%231,705,446.00 10.81%-0.64%存货 342,071,406.38 14.1%275,265,206.49 12.85%1.25%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 1,121,215,819
33、.30 46.22%849,038,252.92 39.62%6.6%因为本期生产线竣工投产 在建工程 49,738,106.41 2.05%389,359,633.66 18.17%-16.12%因为本期生产线竣工投产 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 470,642,327.06 19.4%346,895,046.80 16.19%3.21%因为本期银行借款增加 长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债：无、以公允价值计量的资产和负债
34、：无 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术研发优势：公司自1999年引进日本技术建设一期项目以来，通过消化、吸收和自主创新，特别是国家两高一优项目等9期技术改造工程的成功实施和技术积累，已经完全掌握并成功应用了连续聚合、多头纺、高速纺等最新技术和工艺。公司建有省级研究院，拥有经验丰富的稳定的技术研发团队，成功开发、储备了一批差别化新产品，如耐绿、耐高温、高回弹氨纶等，获得国家级新产品称号。公司重视技术硬件投入，建有从小试、中试和产业化应用的全套试验装置，处于国内领先地位，有力地推动公司新技术的研发和应用。2、规模成本优势：公司目前产能5.7万吨，纺丝速度平均达900m/min，新建产
35、能采用多头纺新技术，浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 16 并成功推行了纺丝溶剂回收系统余热利用、新型原液脱泡技术应用等技术改造，在节能减排、成本控制方面处于国际行业先进水平。3、团队优势：公司始终高度重视人才培育和储备。自公司成立以来，主要管理、技术和工程骨干团队保持稳定，有着十多年的氨纶生产、技术、管理经验的积累，有效地确保了公司各项管理的深入推进、各项工程的顺利实施以及技术创新的成功开展。4、原料采购优势：公司控股股东华峰集团是国内最大的聚氨酯制品生产企业，拥有较强的市场议价能力。公司主要原料采购在坚持独立性原则的前提下，依托集团采购平台，充分发挥大宗采购优势，尽量降低原
36、料采购成本，从而降低生产成本，提高盈利水平。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 100,000,000.00 0%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）辽宁华峰化工有限公司 生产、销售化工产品；实业投资；货物进出口、技术进出口。100%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况：无、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况：无 3、募集资金使用情况：无、募集资金使用情况：无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公
37、司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）辽宁华峰化工有限公司 子公司 工业 环己酮 100,000,000.00 100,000,000.00 126,176,694.74 0.00 0.00 25,354,387.93 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 17 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入
38、金额 项目进度 项目收益情况 年产 15000 吨耐高温薄型面料专用高回弹氨纶技改项目 48,000 3,203.09 41,226.6 95%年产 23 万吨苯深加工项目 50,000 1,125.44 1,191.63 10%合计 98,000 4,328.53 42,418.23-非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况:无无 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 公司将始终坚持“做强主业、适当多元”的企业发展战略，在做强、做优氨纶主业的同时，积极向相关业务领域拓展，通过公司融资平台的积极运用，以及精细化管理的深入实施，拓展领
39、域，控制成本，提高竞争力，推动公司健康、快速、可持续发展。1、做强做优氨纶主业。从历年统计数据分析，国内国际氨纶市场的需求每年都保持稳定增长，氨纶应用领域不断扩大，氨纶市场容量有望进一步扩大。公司将充分发挥已有的技术、规模、管理以及成本优势，不断做强做优氨纶主业，推动氨纶行业健康发展。2、积极发展相关产业。公司正在实施过程中的辽阳环己酮项目是公司实施适当多元发展战略的重点项目。公司将稳步推进项目进展，确保工程质量。在做好现有项目的同时，公司将密切关注相关产业发展动态，积极寻找投资机会。九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明：无的说
40、明：无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明：无十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明：无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：无十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明：无十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明：无 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知以及深交
41、所和浙江监管局的相关规定，公司于2012年8月2日召开第五届董事会第三次会议对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的分配形式、实施具体条件、分配比例，利润分配的决策程序和机制，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序等具体内容。为了维护中小股东的合法权益，提升中小股东对利润分配方案的参与度，章程还规定了独立董事和监事会需按要求发表意见，及股东大会审议现金分配方案时应多渠道听取中小股东意见。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 18 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数
42、（元）（含税）1 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）738,400,000.00 可分配利润（元）18,402,908.88 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 以公司总股本 738,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），共派发现金红利 73,840,000 元人民币现金（含税）。公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度利润分配方案：以公司总股本738,400,000股为基数，向全体股东按每10股派1.00元人民币现金（含税），共派发现金红利73,840,000元人民币现金（含税
43、）。2、2011年度利润分配方案：不分配、不转增。3、2012年度利润分配方案：以公司总股本738,400,000股为基数，向全体股东按每10股派1.00元人民币现金（含税），共派发现金红利73840000元人民币现金（含税）。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 73,840,000.00 18,402,908.88 401.24%2011 年 0.00 50,786,170.52 0%2010 年 73,840,000.00 319,806,706.44
44、 23.09%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、社会责任情况十四、社会责任情况 公司是温州首家国内上市民营企业，我们早在2006年就与著名跨国外企共同启动责任关怀1+3项目，并与中国可持续发展工商理事会及商务部下属企业社会责任研究机构合作，完善企业履行社会责任行动计划。在多年履责过程中，我们积累了丰富的管理理念和经验，建立起了严格的EHS管理体系，并将此体系作为我们履责的重要手段。企业社会责任不是外加于企业的责任和投入，也不仅仅是慈善公益之举，而是企业内生的经营责任，是高于法律规范的内在要求，是品牌价值和竞争力的重要组成部分。公司致力成为蜜蜂型
45、企业，深入实践责任关怀，在企业生产经营的各个环节充分体现对员工、对客户、对社区、对环境各利益相关方的关切和责任，实现企业可持续发展。在社会责任推行过程中，我们有了更深的认识：企业社会责任不是社会外加给企业的负担，而是构成企业存续的一部分，企业社会责任要内化于企业生产经营的每一个过程。公司自2008年以来，每年编制、发布企业社会责任报告。第十一届、十二届全国人大代表、华峰集团董事局主席、华峰氨纶原董事长、公司实际控制人尤小平连续六年在全国人大会议上提出关于在企业界倡导推广责任关怀理念的建议。2012年，受欧债危机和行业新产能释放的双重影响，国内外氨纶市场持续低迷，公司经历了前所未有的考验，但是我
46、们始终坚持履行社会责任不动摇。在推动环境保护方面，我们将环保工作列为日常工作的浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 19 重点，坚持节能减排，实现综合吨丝能耗逐年下降，吨丝水耗和万元吨丝能耗指标均达到行业国际先进水平。在推行员工关怀方面，我们实施行业和地区双领先的薪酬策略，近两年来，员工薪酬增长平均幅度在14%，2012年人均薪酬已经达到70978元；我们率先在温州民营企业中建立五险一金社保体系，投资近4000万元建设的氨纶公司人才公寓也即将在2013年投入使用。构建技术岗位和管理岗位职业发展双通道，并坚持常规化关怀举措和特色活动相结合，不断增强员工队伍的凝聚力。在构建和谐社区方面
47、，我们制定了严格的环境信息公开机制，公布污染治理和排放信息，定期开展环保开放日，自觉接受社会监督，不断地推动和谐社区建设。在未来，我们会继续将履行社会责任贯穿于企业经营的各个环节，并实现在原有基础上不断改进和提升。我们坚信，与利益相关方共同努力，坚持履行社会责任，不仅能实现企业自身的可持续发展，更能促进社会的和谐进步。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年05月10 日 公司 实地调研 机构 中信证券、安邦资产、海通证券、温州市拾贝创和投资 公司
48、整体经营状况及未来发展 浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况 适用 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：无二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：无 三、资产交易事项：无三、资产交易事项：无 四、公司股权激励的实施情况及其影响：无四、公司股权激励的实施情况及其影响：无 五、重大关联交易：无五、重大关联交易：无 六、重大合同及其履行情况：无六、重大合同及其履行情况：无 七、承诺
49、事项履行情况七、承诺事项履行情况 1、公司或持股、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 华峰集团有限公司、尤小平、尤小华 避免与公司同业竞争 2003 年11 月 01日-履行中 其他对公司中小股东所作承诺 浙江华峰氨纶股份有限公司 公司避免与上海华峰超纤材料股份有限公司发生同业竞争、关联交易 2010年12 月01日-履行中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及
50、下一步计划-浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年度报告全文 21 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺-承诺的解决期限-解决方式-承诺的履行情况-八、聘任、解聘会计师事务所情况八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 境内会计师事务所报酬（万元）60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱伟、张建新 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九、其他重大事项的说明九、其他重大事项的说明 2012年10月15日，公司第五届董事会第五次会议审议通
