1、国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 国脉科技股份有限公司国脉科技股份有限公司 Guomai Technologies,Inc.2012 年度报告年度报告 披露日期：披露日期：2013 年年 04 月月 20 日日 国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人及会计机构负责人程伟熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人及会计机构负责人程伟熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税
3、），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第八节 公司治理.39 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.142 国脉科技股份有限
4、公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、国脉科技 指 国脉科技股份有限公司 国脉中讯 指 国脉中讯网络科技有限公司，现更名为普天国脉网络科技有限公司海峡学院 指 福州海峡职业技术学院 国脉设计 指 国脉通信规划设计有限公司 国脉科学园 指 福建国脉科学园开发有限公司 厦门泰讯 指 厦门泰讯信息科技有限公司 国脉香港 指 国脉科技（香港）有限公司 中讯香港 指 国脉中讯网络科技（香港）有限公司 上海圣桥 指 上海圣桥信息科技有限公司 国脉集团 指 福建国脉集团有限公司 国脉发展 指 福建国脉科技发展有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行有限公司，改制后更名为厦门
5、国际银行股份有限公司中国普天 指 中国普天信息产业股份有限公司 北京至诚健顺 指 北京至诚健顺投资管理有限公司 TMT 指 Technology、Media、Telecom，指未来（互联网）科技、媒体和通信中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 运营商 指 提供网络服务的供应商。这里主要指中国移动、中国电信、中国联通元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、经营管理风险 2、人力资源和劳动力风险 3、电信网络技术服务基地（二期）项目投资因外部经营环境变化等因素，项目建
6、设周期可能延长，影响未来募集资金项目的部分功能发挥作用。4、由于公司调整国际厂商系统集成业务的发展战略，可能致使公司近期系统集成收入减少。国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国脉科技 股票代码 002093 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国脉科技股份有限公司 公司的中文简称 国脉科技 公司的外文名称（如有）Guomai Technologies,Inc.公司的法定代表人 隋榕华 注册地址 福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市马尾区
7、江滨东大道 116 号 办公地址的邮政编码 350015 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯静 林文豪 联系地址 福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号电话 0591-87307399 0591-87307399 传真 0591-87307308 0591-87307308 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 四、注册变更情况
8、四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 2000 年 12 月 29 日 福建省工商行政管理局 350000100002879 350105158173905 15817390-5 报告期末注册 2012 年 07 月 31 日 福建省工商行政管理局 350000100002879 350105158173905 15817390-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营：通讯及计算机技术咨询服务；通讯及计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统
9、集成；通信设备及电子计算机的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。公司上市以来主营业务未发生重大变化。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 刘延东、殷雪芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份
10、有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、18-19 楼、36 楼、38-44 楼张立军、赵怡 2011 年 1 月 14 日-2012 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）742,908,539.30862
11、,025,249.23-13.82%760,865,917.66归属于上市公司股东的净利润（元）71,119,057.95115,409,448.67-38.38%103,076,700.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,391,280.42105,616,648.53-47.55%94,503,673.74经营活动产生的现金流量净额（元）-105,232,020.5884,377,251.54-224.72%26,638,076.95基本每股收益（元/股）0.08220.1334-38.38%0.1287稀释每股收益（元/股）0.08220.1334-38.38%0
12、.1287净资产收益率（%）6.36%11.28%-4.92%21.19%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,102,628,847.851,862,938,980.2512.87%1,477,894,719.81归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,152,975,034.751,081,945,122.746.57%963,100,390.97二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则
13、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,119,057.95115,409,448.671,152,975,034.75 1,081,945,122.74按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数
14、 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,119,057.95115,409,448.671,152,975,034.75 1,081,945,122.74按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-314,948.00-782,484.0826,525.02 营业外收入和支出中的固定资产处置收益减去损失 计入当期损益的政府补助（与企业业
15、务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,552,000.008,012,200.003,909,308.00 政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,092,314.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 3,231,360.003,501,886.154,104,691.00 投资性房地产的本年公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,540.68-71,501.89-145,957.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,174,648.76 转让泰讯软件投资收益 所得税影响额 2,886,7
16、41.932,020,135.53924,498.81 少数股东权益影响额（税后）-5,566.78-60,521.49571,689.10 合计 15,727,777.539,792,800.148,573,027.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司继续坚持以传统
17、的第三方设备维护及第三方咨询服务作为公司的两大业务主线，并在此基础上延伸出设备维护、市场维护、IP服务解决方案、第三方咨询服务、培训认证、教育六大业务领域的发展战略。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国家科技发展“十二五”规划、通信业“十二五”发展规划等政策和相关规划的出台，为行业的发展创造了有利的环境。2012 年，宏观经济环境和通信行业的市场环境均发生了不同程度的变化，信息产业向下一代技术和应用演进；运营商投资方向调整，加大了对宽带网络建设的投入，但工程建设周期相对延长；国际贸易争端加剧，进口设备系统集成服务存在不确定性因素；社会人力资源和财务成本大幅度上升。面对经营环境的变化
18、，公司采取的积极主动的应对措施，抓住时机，调整战略，控制高风险、低毛利率的业务扩张规模；通过与中国普天合作，逐步调整系统集成业务的发展战略，推进“中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目”建设；加大教育培训体系的建设；加强与金融机构的战略合作等多种举措。进一步强化了公司的综合竞争优势，为实现公司中长期战略奠定了良好的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012 年度公司完成营业收入 74,290.85 万元，同比降低 13.82%，归属于母公司所有者的净利润 7,111.91 万元，同比降低38.38%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 210,262.8
19、8 万元，同比增长 12.87%，归属于母公司所有者权益为 115,297.50万元，同比增长 6.57%。运营商投资方向调整，加大了对宽带网络建设的投入，但工程建设周期相对延长；国际贸易争端加剧，进口设备系统集成服务存在不确定性因素造成公司收入减少。回顾前期披露的发展战略，报告期内各项战略均有序推进，并在内部管理、业务与模式创新，已由专业的服务提供商演进成为多元化的服务提供商。具体详见本节“未来发展与展望”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 营业收入比上年同期减少13.82%，主要是由于运营商投资方向调整，加大了对宽
20、带网络建设的投入，但工程建设周期相对延长；国际贸易争端加剧，进口设备系统集成服务存在不确定性因素，公司采取应对措施，调整战略，控制高风险、低毛国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 利率的业务扩张规模所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）279,393,390.46前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）37.61%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国电信
21、股份有限公司 122,351,035.7616.47%2 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司 52,250,403.347.03%3 华信邮电咨询设计研究院有限公司 38,131,005.445.13%4 福州友树数码有限公司 34,896,205.114.7%5 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 31,764,740.814.28%合计 279,393,390.4637.61%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电信外包服务业 外购成本 397,541,320.99100%
22、489,370,891.38100%-18.76%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电信网络集成 外购设备 286,644,968.0572.11%350,554,639.2771.63%-18.23%电信网络技术服外购服务 110,896,352.9427.89%138,816,252.1128.37%-20.11%国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 务 说明：营业成本同比下降主要是由于报告期内营业总收入减少所致 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）240,586,8
23、91.80前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）65.18%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 Juniper NetWorks(Hong Kong)Ltd 177,648,024.3448.13%2 一丁集团股份有限公司 34,222,051.839.27%3 北京长虹佳华智能系统有限公司 11,154,100.543.02%4 中邮通信设备有限公司北京分公司 8,974,358.712.43%5 Glad Paragon International Limited 8,588,356.382.33%合计 240,586
24、,891.8065.18%4、费用、费用 项目 本年合并 上年同期合并 增减幅度 销售费用 60,173,444.24 50,339,410.03 19.54%管理费用 188,372,356.15 170,356,241.05 10.58%财务费用 13,415,902.39 -51,473.23 26163.84%所得税费用 13,232,425.05 22,463,488.02-41.09%1、财务费用比上年同期增加26163.84%，主要是由于本年计提公司债券利息及短期银行贷款利息增加所致。2、所得税费用比上年同期减少41.09%，主要原因是本年利润总额下降所致。5、研发支出、研发支出
25、 项目 本年合并 上年同期合并 增减幅度 研发支出 93,780,863.83 82,093,162.5414.24%占净资产比例 7.40%7.38%0.02%占营业收入比例 12.62%9.52%3.10%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 821,782,996.61928,392,477.96-11.48%国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 经营活动现金流出小计 927,015,017.19844,015,226.429.83%经营活动产生的现金流量净额-105,232,020.5884,377,251.5
26、4-224.72%投资活动现金流入小计 11,390,607.30386,135.412,849.9%投资活动现金流出小计 224,664,306.5194,703,248.94137.23%投资活动产生的现金流量净额-213,273,699.21-94,317,113.53-126.12%筹资活动现金流入小计 551,995,041.04675,703,624.60-18.31%筹资活动现金流出小计 363,973,522.69394,883,207.24-7.83%筹资活动产生的现金流量净额 188,021,518.35280,820,417.36-33.05%现金及现金等价物净增加额-1
27、30,223,905.91270,467,648.52-148.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少224.72%，主要原因是报告期内全资子公司国脉科学园预付土地款及相关税费所致。2、投资活动现金流入较上年同期增加2849.90%，主要原因是报告期内全资子公司海峡学院收回政府征用的建校用地的补偿款1,092.31万元所致。3、投资活动现金流出较上年同期增加137.23%，主要原因是报告期内支付募集资金项目电信网络技术服务基地（二期）、海峡学院新校区一期在建工程款以及投资厦门国际银行所致。4、投资活动产生的现金流量净额较上年
28、同期减少126.12%，主要原因是报告期内支付募集资金项目电信网络技术服务基地（二期）、海峡学院新校区一期在建工程款以及投资厦门国际银行所致。5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.05%，主要原因是报告期内公司控股子公司国脉中讯收到中国普天、北京至诚健顺增资款以及银行贷款所筹集的资金较上年同期发行公司债券和银行贷款所筹集的资金较减少所致。6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少148.15%，主要原因是报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的
29、现金净流量-10,523.22万元与本年度净利润6,721.40万元之间的差异17,244.62万元，主要原因是公司全资子公司国脉科学园预付的土地款及契税21,217.96万元作为存货记入购买商品接受劳务支付的现金所致。国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电信外包服务业 735,444,282.05 397,541,320.9945.95%-14.1%-18.76%3.1%分产品 电信网络集成 322,55
30、4,930.71 286,644,968.0511.13%-19.69%-18.23%-1.58%电信网络技术服务 412,889,351.34 110,896,352.9473.14%-9.17%-20.11%3.68%分地区 东北 99,750,292.74 9,006,374.1590.97%25.9%1,790.88%-8.43%华北 116,693,791.70 93,607,015.2119.78%4.69%-0.6%4.26%华东 428,359,163.75 225,092,288.3747.45%3.55%15.83%-5.57%华南 34,679,917.17 25,718
31、,117.5225.84%-62.92%-68.29%12.56%其它 55,961,116.69 44,117,525.7421.16%-64.64%-63.01%-3.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 791,777,973.36 37.66%946,105,490.4850.79%-
32、13.13%主要是本年全资子公司国脉科学园预付马宗地2012 挂-06 号地土地款及契税 21,217.96 万元。应收账款 246,345,858.16 11.72%197,417,368.3410.6%1.12%存货 150,238,700.38 7.15%178,654,389.439.59%-2.44%投资性房地产 165,569,319.00 7.87%162,337,959.008.71%-0.84%主要是本年公允价值变动损益增加。长期股权投资 107,358,329.77 5.11%18,362,183.960.99%4.12%主要是本年公司投资厦门国脉科技股份有限公司 2012
33、 年度报告全文 15 国际银行股权9,000万元。固定资产 110,169,095.92 5.24%116,726,947.236.27%-1.03%在建工程 76,904,854.07 3.66%12,951,424.640.7%2.96%主要是由于本年募集资金项目电信网络技术服务基地（二期）及海峡学院新校区一期工程投入建设。应收票据 5,697,400.20 0.27%489,636.000.03%0.24%主要是公司本年销售商品收到客户的银行承兑汇票尚未到期承兑。预付款项 243,760,440.33 11.59%157,676,603.788.46%3.13%主要是本年全资子公司国脉科
34、学园支付马宗地2012 挂-06 号地土地款及契税增加预付款21,217.96 万元、募集资金项目电信网络技术服务基地（二期）土地相关证件已办理完毕，预付的土地款转入无形资产减少预付款 4,652.04 万元及海峡学院新校区土地相关证件已办理完毕，预付的土地款转入无形资产减少预付款9,005.31 万元。以上三个主要因素综合影响所致。应收利息 12,110,104.67 0.58%10,234,325.280.55%0.03%其他应收款 10,203,215.78 0.49%15,841,082.600.85%-0.36%主要是本年全资子公司海峡学院收回政府征用的建校用地的补偿款 1,092.
35、31万元及支付新校区建设的施工保证金、农民工工资保证金 446.78 万元。无形资产 144,060,422.72 6.85%9,702,084.330.52%6.33%主要是由于本年募集资金项目电信网络技术服务基地（二期）及海峡学院新校区土地相关证件已办理完毕，预付的土地款转入无形资产。商誉 29,501,714.64 1.4%29,501,714.641.58%-0.18%递延所得税资产 8,931,418.85 0.42%6,937,770.540.37%0.05%国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年
36、2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 142,621,900.62 6.78%60,154,307.183.23%3.55%主要是公司根据业务需要新增短期流动贷款。长期借款 54,000,000.00 2.57%0%2.57%主要是全资子公司海峡学院新增的基建贷款。应付账款 49,945,353.42 2.38%75,079,133.124.03%-1.65%主要是本年支付期初供应商货款。预收款项 65,805,229.07 3.13%52,690,040.332.83%0.3%应付职工薪酬 16,276,069.88 0.77%1
37、1,920,653.250.64%0.13%主要是年末计提的应付未付职工薪酬增加。应交税费 9,375,643.19 0.45%27,657,196.921.48%-1.03%主要是由于本年公司待抵扣增值税进项税金增加及企业所得税减少。应付利息 12,509,080.81 0.59%12,078,305.400.65%-0.06%其他应付款 34,826,015.78 1.66%19,269,484.821.03%0.63%主要是由于本年全资子公司海峡学院应付尚未支付的在建工程款。应付债券 395,283,969.17 18.8%394,611,987.7421.18%-2.38%长期应付款
38、45,000,000.00 2.14%90,000,000.004.83%-2.69%主要是本期支付国脉设计第三期 30%股权转让款。递延所得税负债 9,228,577.64 0.44%7,608,400.390.41%0.03%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 162,337,959.003,231,360.00 0.000.00 165,569,319.00上述合计 162,337,959.003,231,360.0
39、0 0.000.00 165,569,319.00金融负债 0.00 0.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司利用多厂商多设备的应用技术综合优势，为客户提供跨厂家、跨运营商的综合解决方案，在业务发展过程中搭建业务需求的资质平台，拥有国家发展和改革委员会认证的通信信息专业工程咨询甲级资质，国家建设部认证的工程设计甲级资质，国家教育部备案的学院，同时与中国普天合作，打造新一代信息网络产品从研发、生产到销售的平台，吸引优秀的团队加盟。经过多年积累，公司已由专业技术服务
40、供应商发展成为多元服务供应商，长期致力于提供低成本、高效率的服务，为用户提供整体解决方案，形成以下独特的竞争优势。（1）良好的品牌 公司是中国较早专业从事电信技术支撑服务的公司之一，在长期的电信网络技术服务过程中，建立服务支撑平台，完善服务体系。公司服务品质受到了用户的高度评价，尤其是自2000年以来不断建设，完善的电信网络技术服务基地，使公司在电信服务领域树立了良好的企业品牌。（2）规范化的服务管理 公司早在2001年就通过了通信技术服务的IS09001质量服务系统认证，提升了公司的服务质量和服务水平，也得到了用户好评。（3）完整的服务解决方案 作为独立的电信技术支撑服务供应商，公司的服务能
41、够形成一套多系统、多设备厂商、多客户、多业务的服务解决方案，形成了一套整体化的服务体系。（4）丰富的技术积累 公司是较早专业从事电信技术服务的高科技企业。在长期的电信网络技术服务过程中，参与了众多国家级、省级重点通信网络建设和服务，对运营商的发展需求有深刻的了解，掌握运营商总体建设状况。在长期的服务过程中，公司积累了丰富的电信网络服务经验、技术经验和管理经验，获得了行业主管部门及行业协会的高度认可，参与了行业主管部门及行业协会分别主办的行业标准的制订。（5）优秀的团队 公司技术团队具有主流电信设备厂商的主要技术认证，截至2012年12月31日公司员工中有400多人次获得了各类国际设备厂商所授予
42、的不同品牌、不同类型、不同级别的专家资格，保证了公司具备跨品牌设备的技术服务能力，具有多厂商技术的综合优势。海峡学院为公司人力资源提供支持，基于人员、资源复用的优势，为公司低成本的优质服务提供了必要条件。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 90,000,000.00 0.00100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）厦门国际银行 银行业务 0.75%（2）持有金融企业
43、股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源厦门国际银行 商业银行 90,000,000.00 0 0 15,000,0000.75%90,000,000.000.00 长期股权投资 增资 合计 90,000,000.00 0-15,000,000-90,000,000.000.00-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 47,639.05报告期投入募集资金总额 6,3
44、30.16已累计投入募集资金总额 8,536.76报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 截至 2012 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 6,330.16 万元，累计使用募集资金总额 8,536.76 万元，尚未使用募集资金 39,102.30 万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为 958.48 万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费用后净额。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)
45、募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 电信网络技术服务基地（二期）47,892.5 47,639.056,330.168,536.7617.92%2014 年12 月 31日-655.94 承诺投资项目小计-47,892.5 47,639.056,330.168,536.76-655.94-超募资金投向 合计-47,892.5 47,639.056,3
46、30.168,536.76-655.94-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）福州市机场高速（二期）建设的变更涉及募集资金项目用地，致使该项目用地规划审批延迟，重新规划审批的时间超出计划时间，因此影响该项目的投资进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2012 年
47、 12 月 31 日，募集资金余额为 40,060.78 万元，全部存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）国脉中讯 子公司 电信外包服务 电信外包服务 50,000,000.00 448,732,915.89165,217,569.17298,610,047.44-12,753,788.72-11,485,372.65国脉设
48、计 子公司 电信外包服务 电信外包服务 50,000,000.00 137,853,570.84123,400,866.65128,413,410.76 41,418,384.70 37,911,575.75厦门泰讯 子公司 电信外包电信外包30,000,000.123,171,25 69,092,781.26,138,704.9,657,6647,431,504.72国脉科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 服务 服务 00 2.655870.73 主要子公司、参股公司情况说明 公司名称 持股比例 是否列入合并报表 2012年净利润 2011年净利润同比变动比例 对合并净利润的影响
49、比例 国脉中讯 66%是-1,148.54 555.35-306.81%-10.66%国脉设计 100%是 3,791.16 3398.29 11.56%53.31%厦门泰讯 100%是 743.15 701.04 6.01%10.45%公司的控股子公司国脉中讯净利润同比下降 1,703.89 万元，影响公司合并净利润 1,124.57 万元，主要原因是国际贸易争端加剧，进口设备系统集成等业务存在不确定性因素，公司采取应对措施，调整战略，控制高风险、低毛利率的业务扩张规模。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元
50、项目名称 投资总额 本年度投入金额截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 参股厦门国际银行 9,000 9,0009,000100%0 投建国脉科学园 50,000 15,00015,00030%0 合计 59,000 24,00024,000-非募集资金投资的重大项目情况说明 1、经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金投资总额不超过 9000 万元人民币参股厦门国际银行，详细内容请参见 2012 年 4 月 6 日证券时报及公司指定信息披露网站（http:/）。公司投资 9000 万元，持有厦门国际银行 0.7484%的股权。2、2011 年度股东大会批准，公
