1、克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 克明面业股份有限公司克明面业股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年
2、报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈克明 董事长 出国考察 陈克忠 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本85,900,000股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利股派发现金红利5.00元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责
3、人公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)范伏珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范伏珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司可能存在食品安全风险、税收优惠风险、成本上升风险、市场风险、经营管理风险等，具体风险详见第四节董事会报告第八部分公司可能存在食品安全风险、税收优惠风险、成本上升风险、市场风险、经营管理风险等，具体风险详见第四节董事会报告第八部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。克明面业股份有限公司 2014 年年
4、度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.33 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 内部控制内部控制.63 第十一节第十一节 财务报告
5、财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份 指 克明面业股份有限公司 遂平克明 指 遂平克明面业有限公司 延津克明 指 延津县克明面业有限公司 长沙克明 指 长沙克明面业有限公司 成都克明 指 成都克明面业有限公司 克明投资 指 南县克明投资有限公司（公司控股股东）保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 律师事务所 指 湖南启元律师事务所 会计师、审计机构 指 天健会计
6、师事务所（特殊普通合伙）克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 重大风险提示公司可能存在食品安全风险、税收优惠风险、成本上升风险、市场风险、经营管理风险等，具体风险详见第四节董事会报告第八部分重大风险提示公司可能存在食品安全风险、税收优惠风险、成本上升风险、市场风险、经营管理风险等，具体风险详见第四节董事会报告第八部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信
7、息 股票简称 克明面业 股票代码 002661 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 克明面业股份有限公司 公司的中文简称 克明面业 公司的外文名称（如有）KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）KEMEN 公司的法定代表人 陈克明 注册地址 湖南省南县兴盛大道工业园 1 号 注册地址的邮政编码 413200 办公地址 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 办公地址的邮政编码 410116 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 晏德军 陈燕 联系地址 湖南省
8、长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号 电话 0731-89935187 0731-89935187 传真 0731-89935152 0731-89935152 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构
9、代码 首次注册 2007 年 04 月 28 日 益阳市工商行政管理局 4309002002193 地税湘430921617162624 61716262-4 报告期末注册 2014 年 12 月 15 日 益阳市工商行政管理局 430900000007460 地税湘430921617162624 61716262-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 198 号新世纪大厦 19 楼 签
10、字会计师姓名 李新葵、刘钢跃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 金巍锋、王锋 2012 年 3 月 16 日-2014 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年
11、度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,527,098,686.90 1,224,769,367.11 24.68%1,002,241,908.23 归属于上市公司股东的净利润（元）65,799,710.09 87,132,277.10-24.48%80,408,998.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,177,827.48 78,230,400.46-40.97%73,596,634.22 经营活动产生的现金流量净额（元）61,327,374.52 57,994,293.54 5.75%108,910,890
12、.29 基本每股收益（元/股）0.7920 1.0488-24.49%1.03 稀释每股收益（元/股）0.7897 1.0488-24.70%1.03 加权平均净资产收益率 9.11%12.77%-3.66%14.90%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,054,270,538.21 989,865,308.06 6.51%851,579,338.93 归属于上市公司股东的净资产（元）742,583,292.29 711,988,601.88 4.30%666,396,324.78 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异
13、 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单
14、位：元 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,902,289.79-293,285.78-1,621,536.40 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,203,200.00 7,915,741.66 10,532,611.50 各种补助 委托他人投资或管理资产的损益 6,496,717.13 3,941,742.46 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,8
15、16.56-891,263.45-472,801.08 减：所得税影响额 3,911,897.17 1,771,058.25 1,625,897.88 少数股东权益影响额（税后）62,610.58 12.00 合计 19,621,882.61 8,901,876.64 6,812,364.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
16、1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，经济运行中出现一些积极变化与亮点。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出，经济下行压力和风险依然较大。在此背景下，挂面行业竞争越演越烈，行业洗牌加速。面对竞争日趋激烈的经营环境，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责。报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，
17、在产能规划及产品研发、市场营销、品牌建设、内控及人才管理等方面取得了一定的成效。2014年全年实现营业收入 15.27 亿，较上年同期增加 24.68%；实现归属于上市公司股东净利润 6,579.97万元，较上年同期下降24.48%。净利润下降的主要原因是：一是为抢占市场份额及业务规模的扩大，加大各项费用及市场投入，导致销售费用增加；二是研发投入的增加,及股权激励成本的确认导致管理费用增加。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 项目 2014年 2013年 同比增减 营业收入 152,709.87 122,476.94 24.68%营业成本 120,068.20 93,
18、999.97 27.73%销售费用 13,083.95 9,695.73 34.95%管理费用 11,852.35 7,506.26 57.9%财务费用 693.39 526.10 31.80%研发投入 5,027.76 3,702.00 35.81%经营活动产生的现金流量净额 6132.74 5,799.43 5.75%本报告期营业收入与上年同期同比增长24.68%，主要是公司通过不断加强营销网络的渠道建设，强化终端市场，进一步加大对产品的研发投入，使得产品的销售收入持续、稳健增长。营业成本与上年同期相比增长27.73%，增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要系原材料成本的上涨较快所致；销售费
19、用与上年同期相比增长34.95%，主要是业务规模的扩大导致各项费用增长以及市场投入加大所致；管理费用与上年同期相比增长57.9%主要是本期研发投入的加大、长沙基地投入使用导致折旧及摊销的费用增加及本期实行股权激励计划，确认股权激励成本所致；财务费用与上年同期相比增长31.8%，主要系定期存款转为理财产品导致银行利息收入减少，投资收益增加；研发投入与上期同期相比增长35.81%，主要系本期加大研发投入而进行工艺改造所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014 年，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制订的经营计划，加强品牌建设,加大新产品研发和推广力度，加大市场投入,加
20、强营销网络建设和精耕渠道建设；广泛推行自动纸包机.在管理层和全体职工的共同努力下，公司稳步推进各项经营计划，较好地完成了全年目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 报告期内主营业务收入占营业收入的 99.62%，比上年同期增长 24.69%，主要是公司加大产品的研发力度，不断推出新品；加大对市场投入，市场份额增加，使得产品销售收入持续稳健增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 挂面及其他 销售
21、量 吨 305,289.35 242,102.77 26.10%生产量 吨 307,000.37 247,036.08 24.27%库存量 吨 8,732.33 7,021.31 24.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）133,578,755.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.75%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 54,643,83
22、3.84 3.58%2 客户二 26,505,779.67 1.74%3 客户三 19,306,489.72 1.26%4 客户四 18,900,425.59 1.24%5 客户五 14,222,226.96 0.93%合计-133,578,755.78 8.75%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工 1,190,063,483.89 100.00%933,147,125.08 100.00%27.53%克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 产品分类 单位：元 产品分类 项
23、目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营养面 56,147,433.07 4.72%37,863,722.17 4.06%48.29%强力面 317,833,517.82 26.71%276,804,873.45 29.66%14.82%高筋面 224,113,592.18 18.83%208,870,447.42 22.38%7.30%如意面 553,073,179.98 46.47%406,022,952.11 43.51%36.22%面粉 35,889,674.54 3.02%其他 3,006,086.30 0.25%3,585,129.9
24、3 0.38%-16.15%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）791,822,715.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.02%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 271,860,857.49 25.76%2 供应商二 230,578,667.35 21.84%3 供应商三 112,444,746.17 10.65%4 供应商四 88,717,181.25 8.40%5 供应商五 88,221,263.04 8.36%合计-791,822,715.30 75.02%4、费用、费用 项目
25、 2014年 2013年 增减幅度(%)销售费用 130,839,500.06 96,957,332.56 34.95%克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 管理费用 118,523,487.11 75,062,570.81 57.90%财务费用 6,933,868.95 5,260,966.48 31.80%销售费用与上年同期相比增长34.95%，主要是业务规模的扩大导致各项费用增长以及市场投入加大所致；管理费用与上年同期相比增长57.9%主要是本期研发投入的加大、长沙基地投入使用导致折旧及摊销的费用增加及本期实行股权激励计划，确认股权激励成本所致；财务费用与上年同期相比增长
26、31.8%，主要系定期存款转为理财产品导致银行利息收入减少，投资收益增加所致。5、研发支出、研发支出 项目 2014年 2013年 2012年 研发投入金额(万元)5,028 3,702 3,060 研发投入占净资产比例(%)6.65 5.17 4.59 研发投入占营业收入比例(%)3.29 3.03 3.05 报告期内，公司主要研究、开发干蒸挂面烘房温控PLC自动化运行控制系统，提高烘房运行稳定性、简化人工操作环节、降低热能损耗和提升产品品质。通过对挂面复合压延装置技术改造，一是将松散的面团辊压成细密的、达到规定厚度要求的薄面片；二是压延过程中，面筋蛋白逐渐由零乱、无序状态转为有序状态，面筋
27、蛋白受压变细，成为纤维状，沿压延方向分配，同时将淀粉颗粒包络其中，形成更为完善的面筋网络体，并最终在面片中均匀排列，使面片具有一定的韧性和强度，以保证产品质量；三是压延使面带水分分布更加均匀。为了满足市场需求，公司在多方面进行技术研发，在鲜湿面保质上、口感上及生产工艺技术方面进行研发投入，目前已经取得了一定的成效和技术突破。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,528,528,310.74 1,348,316,189.10 13.37%经营活动现金流出小计 1,467,200,936.22 1,290,321,895.56 13.7
28、1%经营活动产生的现金流量净额 61,327,374.52 57,994,293.54 5.75%投资活动现金流入小计 606,905,674.21 524,428,287.39 15.73%投资活动现金流出小计 618,139,111.26 548,681,939.46 12.66%投资活动产生的现金流量净额-11,233,437.05-24,253,652.07 53.68%筹资活动现金流入小计 148,230,600.00 103,000,000.00 43.91%筹资活动现金流出小计 188,341,845.65 158,544,439.26 18.79%筹资活动产生的现金流量净额-4
29、0,111,245.65-55,544,439.26-27.79%现金及现金等价物净增加额 9,982,691.82-21,803,797.79 145.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额同比增长 53.68%主要系转让股权收到的现金增加所致；筹资活动现金流入小计增长43.91%，主要系实行股权激励计划收到投资款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入
30、比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品加工 1,521,289,081.35 1,190,063,483.89 21.77%24.69%27.53%-1.74%分产品 营养面 80,274,875.69 56,147,433.07 30.06%43.94%48.29%-2.05%强力面 462,388,877.01 317,833,517.82 31.26%15.63%14.82%0.48%高筋面 291,040,217.55 224,113,592.18 23.00%5.73%7.30%-1.13%如意面 642,171,481.76 553,073,17
31、9.98 13.87%32.59%36.22%-2.29%面粉 41,356,856.33 35,889,674.54 13.22%其他 4,056,773.01 3,006,086.30 25.90%-15.89%-16.15%0.23%分地区 华北 101,738,300.54 75,758,198.02 25.54%33.68%37.82%-2.24%东北 29,451,716.05 24,264,782.95 17.61%4.71%7.72%-2.30%华东 427,564,540.21 336,996,223.68 21.18%36.04%39.28%-1.83%华中 508,079
32、,612.87 393,983,630.05 22.46%14.54%17.58%-2.00%华南 246,684,977.72 192,158,028.34 22.10%28.32%30.07%-1.05%西南 171,103,990.92 137,650,042.63 19.55%25.76%27.53%-1.12%西北 36,665,943.04 29,252,578.22 20.22%23.56%27.48%-2.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资
33、产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 例 例 货币资金 90,667,920.45 8.60%81,365,914.37 8.22%0.38%应收账款 186,041,732.91 17.65%124,068,500.46 12.53%5.12%主要系公司加大对客户的扶持力度及直营商超收入增长较快所致 存货 68,808,995.50 6.53%68,816,070.42 6.95%-0.42%长期股权投资 38,950,617.90 3.
34、69%81,523,105.89 8.24%-4.55%主要系本期转让股权所致 固定资产 383,877,032.71 36.41%363,717,530.78 36.74%-0.33%在建工程 39,133,611.53 3.71%5,484,216.60 0.55%3.16%主要系延津面粉生产线项目和保鲜面生产线项目投资兴建所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 30,000,000.00 2.85%60,000,000.00 6.06%-3.21%归还银行短期借款
35、所致 长期借款 56,000,000.00 5.66%-5.66%长期借款为一年内到期的非流动负债所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司以挂面的生产和销售为主营业务。公司在食品安全和产品质量控制、品牌建设、产品研发、营销建设等方面具有较大竞争优势。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 14,000,000.00 5,600,00
36、0.00 150.00%克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 延津克明面粉有限公司 小麦收购、面粉加工及销售 58.33%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 湖南桃江建信村镇银行股份有限公司 商业银行 2,000,000.00 2,000,000 4.00%2,000,000 4.00%2,000,000.00 200,000.0
37、0 可供出售金融资产 投资 南县克明小额贷款有限公司 其他 30,000,000.00 30,000,000 30.00%30,000,000 30.00%34,295,668.61 2,204,380.68 长期股权投资 投资 合计 32,000,000.00 32,000,000-32,000,000-36,295,668.61 2,404,380.68-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理
38、财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国建设银行股份有限公司非关联方 否 保本浮动收益型 560 2014 年01 月 03日 2014 年02 月 11日 保本浮动收益型 560 3.65 3.65 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 延津县支行 中国建设银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 540 2014 年01 月 16日 2014
39、 年02 月 27日 保本浮动收益型 540 3.6 3.6 光大银行股份有限公司长沙分行 非关联方 否 保本保证收益型 2,800 2014 年01 月 20日 2014 年04 月 20日 保本保证收益型 2,800 38 38 中国建设银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 2,000 2014 年01 月 29日 2014 年03 月 28日 保本浮动收益型 2,000 17 17 中国工商银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本保证收益型 3,000 2014 年01 月 27日 2014 年07 月 24日 保本保证收益型 3,000 80.01 80.01 中
40、国建设银行股份有限公司延津县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 560 2014 年02 月 20日 2014 年03 月 27日 保本浮动收益型 560 2.68 2.68 北京银行股份有限公司长沙车站北路支行 非关联方 否 保本保证收益型 5,000 2014 年03 月 12日 2014 年07 月 01日 保本保证收益型 5,000 76.79 76.79 中国建设银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 3,100 2014 年03 月 13日 2014 年06 月 11日 保本浮动收益型 3,100 36.69 36.69 中国建设银行股份有限公司南县支行 非关联方
41、否 保本浮动收益型 2,200 2014 年04 月 10日 2014 年05 月 30日 保本浮动收益型 2,200 13.56 13.56 中国建设银行股份有限公司延津县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 563 2014 年04 月 11日 2014 年05 月 19日 保本浮动收益型 563 2.58 2.58 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 上海浦东发展银行长沙河西支行 非关联方 否 保本保证收益型 3,100 2014 年06 月 20日 2014 年12 月 22日 保本保证收益型 3,100 70.53 70.53 中国建设银行股份有限公司延津县支行 非关
42、联方 否 保本浮动收益型 556 2014 年06 月 12日 2014 年07 月 30日 保本浮动收益型 556 3.05 3.05 中国建设银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 2,200 2014 年06 月 05日 2014 年08 月 25日 保本浮动收益型 2,200 20.99 20.99 中国工商银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本保证收益型 3,000 2014 年07 月 28日 2014 年10 月 28日 保本保证收益型 3,000 33.65 33.65 北京银行股份有限公司长沙车站北路支行 非关联方 否 保本保证收益型 5,000 201
43、4 年07 月 02日 2014 年10 月 08日 保本保证收益型 5,000 65.78 65.78 中国建设银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 2,000 2014 年09 月 04日 2014 年11 月 03日 保本浮动收益型 2,000 14.14 14.14 中国建设银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 3,800 2014 年10 月 13日 2015 年01 月 11日 保本浮动收益型 41.7 中国建设银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 3,000 2014 年11 月 06日 2015 年05 月 05日 保本浮动
44、收益型 67.32 中国建设银行股份有限公司南县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 2,000 2014 年11 月 07日 2015 年01 月 29日 保本浮动收益型 20.01 上海浦东发展银行长沙河西非关联方 否 保本保证收益型 3,100 2014 年12 月 26日 2015 年03 月 26日 保本保证收益型 34.02 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 支行 中国建设银行股份有限公司延津县支行 非关联方 否 保本浮动收益型 300 2014 年12 月 16日 2015 年01 月 19日 保本浮动收益型 1.23 合计 48,379-36,179 646.
45、98 482.7 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 03 月 13 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2014 年 04 月 03 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 43,617 报告期投入募集资金总额 4,605.5
46、2 已累计投入募集资金总额 25,023.19 报告期内变更用途的募集资金总额 14,428.54 累计变更用途的募集资金总额 14,428.54 累计变更用途的募集资金总额比例 35.93%募集资金总体使用情况说明 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 公司募集资金总额为 43,617.00 万元，扣除发行费用 3,460.92 万元，募集资金净额为 40,156.08 万元。2014 年度项目实际使用募集资金 4,605.52 万元，其中用于募投项目使用资金 1,655.52 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 3,800.00 万元。2014年累计循环购买银行理财产品 4
47、8,379.00 万元，截止到 2014 年 12 月 31 日未到期银行理财产品 12,200.00 万元。2014 年度收到的银行存款利息 42.94 万元，购买银行理财产品收益 741.81 万元，2014 年度支付银行手续费等为 1.14 万元；累计已使用募集资金 25,023.19 万元（含永久性补充流动资金 4,800.00 万元，不含暂时性补充流动资金 3,800.00 万元和未到期银行理财产品 12,200.00 万元），累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为 1,903.08 万元。截至 2014年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 14,085
48、.97 万元，其中，募集资金专户余额 1,885.97 万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），未到期银行理财产品 12,200.00 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 研发检验综合楼建设项目 否 4,533 4,533 0 4,612
49、.4 101.75%2013 年11 月 30日 否 长沙生产基地 2.7 万吨挂面生产线项目 是 7,077.3 7,077.3 0 7,169.39 101.30%2013 年11 月 30日 548.11 是 否 遂平生产基地 2.7 万吨挂面生产线项目 是 6,137.87 4,978.3 15.68 4,925.64 98.94%2012 年11 月 30日 984.39 是 否 延津生产基地 10 万吨挂面生产线项目 是 6,146.23 6,146.23 549.01 882.48 14.36%2016 年06 月 30日 否 遂平生产基地 7.5 万吨挂面生产线项目 是 0 1
50、,159.57 278.18 278.18 23.99%2015 年12 月 31日 否 承诺投资项目小计-23,894.4 23,894.4 842.87 17,868.09-1,532.5-超募资金投向 自制 78 台全自动挂面纸包机 是 2,613.29 902.47 0 902.47 是 研发检验综合楼建设项目追加投资 否 263.36 263.36 0 263.36 100.00%2013 年11 月 30日 否 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 长沙生产基地 2.7 万吨挂面生产线项目追加投资 否 373.1 373.1 0 373.1 100.00%2013
