1、2014 年年度报告 1/136 公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人么志义么志义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王习文王习文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王洪彬王洪彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司六届三次董事会审议，公司2014年度利润分配预案为：以总股本1,850,385,487股为基数，向全体股东每
3、10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利148,030,838.96元，占公司2014年度归属于上市公司股东净利润的31.02%。剩余未分配利润结转下一年度。2014年度不进行资本公积金转增。公司2014年度利润分配预案符合上海证券交易所上市公司现金分红指引第十条规定。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外
4、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/136 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 优先股相关情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节 公司治理.42 第十节 内部控制.44 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.136 2014 年年度报告 3/136 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指
5、，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三友化工股份有限公司 三友集团、实际控制人 指 唐山三友集团有限公司 碱业集团、碱业公司、控股股东 指 唐山三友碱业（集团）有限公司 氯碱公司、三友氯碱 指 唐山三友氯碱有限责任公司 热电公司、三友热电 指 唐山三友热电有限责任公司 钙业公司、志达钙业 指 唐山三友志达钙业有限公司 盐化公司、三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司 硅业公司、三友硅业 指 唐山三友硅业有限责任公司 矿山公司、三友矿山 指 唐山三友矿山有限公司 兴达化纤 指 唐山三友集团兴达化纤有限公司 远达纤维 指 唐山三友远达纤维有限公司 青海五彩碱业 指 青海五彩碱业
6、有限公司 设计公司、三友设计 指 唐山三友化工工程设计有限公司 物流公司、三友物流 指 唐山三友物流有限公司 商务酒店、商务公司 指 唐山三友商务酒店有限公司 香港贸易公司 指 唐山三友集团香港国际贸易有限公司 实业公司、三友实业 指 唐山三友实业有限责任公司 大清河盐化、清盐公司 指 河北长芦大清河盐化集团有限公司 投资公司 指 唐山三友投资有限公司 浆粕公司、东光浆粕 指 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 永大食盐、永大公司 指 河北永大食盐有限公司 110 万/年纯碱项目 指 公司与青海五彩矿业有限公司合作建设的青海五彩碱业有限公司 110 万吨/年纯碱项目。PVC 指 聚氯乙烯树脂 中
7、国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”有关章节中关于公司面临风险的描述。2014 年年度报告 4/136 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山三友化工股份有限公司 公司的中文简称 三友化工 公司的外文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 么志义 二、二、联系人和联系方式联系人和
8、联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘印江 徐小华 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-8519078 0315-8519078 传真 0315-8511006 0315-8511006 电子信箱 zhengquanbusanyou- zhengquanbusanyou- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省唐山市南堡开发区 公司注册地址的邮政编码 063305 公司办公地址 河北省唐山市南堡开发区 公司办公地址的邮政编码 063305 公司网址 http:/www.sanyou- 电子信箱 zhengquanbusanyou- 四
9、、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼七层证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三友化工 600409 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 8 月 1 日 注册登记地点 唐山市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000009500
10、 税务登记号码 130213721620963 组织机构代码 72162096-3 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 请详见公司 2003 年年度报告中公司基本情况。2014 年年度报告 5/136 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，经过 10 多年的发展，已由成立之初单一纯碱业务发展成为具有“纯碱、氯碱、化纤”独特循环经济模式、从无机化工向有机化工、基础化工向精细化工转型升级的集团型企业。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未
11、发生过变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11 层 签字会计师姓名 刘敏、孟从敏 2014 年年度报告 6/136 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 12,695,350,653.90
12、11,834,179,270.09 11,786,862,372.78 7.28 10,531,042,882.70 10,484,089,854.06 归属于上市公司股东的净利润 477,151,032.55 446,327,304.57 445,169,637.53 6.91 114,980,469.31 113,615,050.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 479,272,924.20 432,279,449.76 432,279,450.04 10.87 43,223,489.77 43,223,489.77 经营活动产生的现金流量净额 709,656,053.6
13、1-429,316,581.47-428,274,175.08 265.30-1,063,236,778.46-1,069,542,703.41 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,088,979,801.08 5,652,713,882.31 5,694,508,876.42 7.72 5,304,611,767.51 5,283,902,118.68 总资产 20,025,941,719.04 19,125,606,921.09 18,793,412,413.76 4.71 16,338,72
14、3,596.28 16,286,375,207.71 （二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2579 0.2412 0.2406 6.9237 0.0631 0.0624 稀释每股收益（元股）0.2579 0.2412 0.2406 6.9237 0.0631 0.0624 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2590 0.2336 0.2336 10.8733 0.0237 0.0237 加权平均净资产收益率（%）8.09 8.10 8.11 减少0.01
15、个百分点 2.20 2.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.13 7.84 7.88 增加0.29个百分点 0.83 0.83 注：报告期内，河北永大食盐公司成为公司子公司三友盐化的控股子公司，本期纳入合并范围，按照同一控制下的企业合并原则，公司对合并财务报表的期初数进行了调整。2014 年年度报告 7/136 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用
16、 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-14,736,578.06-6,407,503.87 21,746,505.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
17、规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,208,391.27 27,895,088.93 15,984,716.96 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,043,630.73 2,337,163.75 37,012,687.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,984,974.52 385,666.42 37,520.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,585,998.86 8,336,421.
18、13 10,192,711.43 少数股东权益影响额-2,796,546.93-1,757,059.72-2,258,501.76 所得税影响额-14,411,762.04-16,741,921.83-10,958,660.08 合计-2,121,891.65 14,047,854.81 71,756,979.54 2014 年年度报告 8/136 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，是充满挑战的一年，国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。面对复杂多变的市场形势及各种不利的外
19、部因素，董事会立足于公司实际，以“调结构、促变革、强创新、稳发展”十二字为指导方针，坚持稳中求进的原则，变革求新，深挖内潜，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，各项工作取得了较好成绩，效益大幅领先于同行。全年生产纯碱 286.50 万吨、粘胶短纤维 48.89 万吨、烧碱 49.70 万吨、PVC36.86 万吨、有机硅环体 4.69 万吨。实现营业收入 126.95 亿元，同比增长 7.28%；实现利润总额 64242.5 万元、归属于母公司所有者净利润 47,715.10 万元，分别同比增长 20.38%、6.91%；资产总额达到 200 亿元。报告期内，公司重点工作：1 1、加快主业升级，
20、推进多元产业发展、加快主业升级，推进多元产业发展 青海 110 万吨纯碱项目 2014 年 7 月顺利投产，公司纯碱产能达到 330 万吨，位于行业第一。10 万吨有机硅项目加快推进，2015 年 3 月全面投产试运行，有机硅单体总产能将达到 20 万吨，成为北方最大的有机硅生产基地。实施差别化粘胶短纤维技术改造，化纤产能达到 50 万吨/年，行业第一。热电联产项目稳步推进，可进一步满足公司发展所需电力、蒸汽供应。公司在抓好主业的同时积极推进多元产业发展。物流产业快速发展，新增煤炭、电石运作，全年实现利润 1329 万元，同比增长 66%。香港贸易公司积极发挥海外融资平台作用，实现境外融资3.
21、5 亿美元，公司国际化经营能力大幅提升。成功注册上海（港裕）国际贸易公司，实现内外贸一体化发展。完成永大食盐公司股权收购，形成新的利润增长点。2 2、强化科技创新，提升公司竞争力、强化科技创新，提升公司竞争力 以提升企业竞争力为主线，加快创新步伐。深化产学研合作，与浙江大学等 9 家知名院校就“浓海水利用”等重要课题进行联合攻关。与中国化学纤维工业协会等 22 家单位，创建了“竹代尔”技术创新产业联盟，打造高端产业群。特种树脂研发中试线成功建设，化纤公司研发部升级为研发中心。纯碱、化纤、氯碱、有机硅均有了自己的研发平台。投资 5.9 亿元，实施竹纤维改造等 90 项创新项目。相继开展了新溶剂法
22、、无汞触媒和低汞触媒、浓海水膜法精制增浓等前沿技术攻关，棉浆生产莫代尔技术获第八届国际发明创业金奖。掌握了在纯碱、粘胶短纤、烧碱、聚氯乙烯等产品生产中许多具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，累计获得专利 134 项，72 项获得省部级科技进步奖。实施“精品战略”，变“产品制造”为“精品制造”。成功研发藏青纤维、玫红纤维、异形超短纤维以及特种树脂等12项新产品，无溶剂法高含氢硅油列为2014年国家重点新产品项目，获中国专利优秀奖；特种球型树脂等5项新产品，被列入河北省新产品开发计划。全年新产品销售收入占比36%，增长6%。3 3、坚持苦练内功，深入内部挖潜增效、坚持苦练内功，深入内部挖潜增效
23、面对严峻的国内外形势，公司依托内部，苦练内功，狠抓内控，提升管理效能和效率，最大限度化解减利因素。狠抓经济运行。落实应对金融危机以来“链管理”、“问题管理”、“大成本、小核算”等行之有效的措施，制定225项主观增效措施，管理创效。强化成本控制。开展“全面节约、全员降本”活动，纯碱日产突破6500吨，化纤公司主要消耗连续10个月降低，氯碱公司烧碱优级品率行业最优，热电公司蒸汽品质、硅业公司主副产品质量、盐化公司生产机械化率、矿山公司资源综合利用率，均创历年之最。推进超标制标。36项主要指标再破历史记录，40项保持行业第一。参与制定了有机硅能源消耗、制碱技术2项国家标准，先后主持和参与了11项国标
24、、8项行标的制定。同时不断完善内控体系，增强内部控制和风险管理的有效性，提高企业防范风险能力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,695,350,653.90 11,834,179,270.09 7.28 营业成本 10,138,371,995.95 9,699,095,134.88 4.53 2014 年年度报告 9/136 销售费用 460,534,647.63 388,182,769.05 18.64 管理费用 856,659,6
25、38.50 771,731,554.87 11.00 财务费用 530,348,892.27 414,392,030.16 27.98 经营活动产生的现金流量净额 709,656,053.61-429,316,581.47 265.30 投资活动产生的现金流量净额-231,126,885.13-856,857,308.30 73.03 筹资活动产生的现金流量净额-236,999,618.99 1,506,762,578.08-115.73 研发支出 188,708,222.33 215,769,071.12-12.54 注：经营活动现金流量净额 709,656,053.61 元，比去年同期增加
26、 1,138,972,635.08 元，主要是本期销量增加、收到现汇比重增加；投资活动产生的现金流量净额-231,126,885.13 元,比去年同期增加 625,730,423.17 元，主要是氯碱 40/50 项目、青海五彩碱业 110 万吨/年纯碱项目 2014 年完工，投入资金同比减少；筹资活动产生的现金流量净额-236,999,618.99 元，比去年同期减少1,743,762,197.07 元，主要是 2013 年发行中期票据 10 亿元，2014 年无发生。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司主要产品生产量、销售量、库存量
27、等情况如下：单位：万吨 产品产品 项目项目 20142014 年年 20132013 年年 增减比例增减比例 纯碱 产量 286.50 218.76 30.97%销量 291.39 219.37 32.83%库存量 1.72 1.46 17.81%粘胶纤维 产量 48.89 44.35 10.24%销量 48.52 43.47 11.62%库存量 1.92 1.56 23.18%聚氯乙烯树脂 产量 36.86 36.71 0.41%销量 36.82 36.72 0.27%库存量 0.05 0.01 400.00%烧碱 产量 49.70 44.09 12.72%销量 49.56 44.09 12
28、.41%库存量 0.14 0 0.00%二甲基硅氧烷混合环体 产量 2.22 2.27 -2.20%销量 2.23 2.29 -2.62%库存量 0.03 0.05 -40.00%室温胶 产量 0.94 1.04 -9.62%销量 0.93 1.08 -13.89%库存量 0.06 0.04 50.00%高温胶 产量 0.85 1.21 -29.75%销量 0.87 1.17 -25.64%库存量 0.05 0.07 -28.57%注：报告期内，公司二甲基硅氧烷混合环体共生产 4.69 万吨，其中 2.47 万吨公司用于生产下游产品，2.22 万吨形成商品对外销售；青海五彩碱业 110 万吨/
29、年纯碱项目 2013 年未正式投产，2013 期末纯碱 5.19 万吨，未计入商品量，2014 年正式投产销售计入商品量。2014 年聚氯乙烯树脂产销量同比变化比较小；纯碱由于青海五彩碱业 110 万吨/年纯碱项目于2014 年 7 月份正式投产，产能扩大，使得 2014 年纯碱产量大幅上升；粘胶纤维由于 2013 年 4 月底 16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目顺利达产、产能扩大，产能在 2014 年全年释放，因此 2014年全年粘胶短纤维产量较 2013 年增加；有机硅由于流化床活性弱，运行周期短，另外，6 月份进行系统大修停车时间较长，使得 2014 年环体产量较去年稍有减少。由于上
30、述产品产能及产销量的变化，各产品占主营业务收入的比例也发生变化，详见下表：2014 年年度报告 10/136 单位：万元 产品产品 20142014 年年 20132013 年年 营业收入营业收入 占比占比 营业收入营业收入 占比占比 纯碱 358,017.58 28.90%257,745.84 22.37%粘胶纤维 513,749.20 41.47%506,144.61 43.94%聚氯乙烯树脂 200,603.18 16.19%207,616.50 18.02%烧碱 74,909.01 6.05%77,167.42 6.70%二甲基硅氧烷混合体 29,984.86 2.42%26,908.
31、66 2.34%室温胶 13,473.22 1.09%15,204.53 1.32%高温胶 12,697.29 1.02%17,796.38 1.54%其他 35,457.23 2.86%43,397.92 3.77%合计 1,238,891.57 100.00%1,151,981.86 100.00%纯碱产量、销量同比增加，价格上涨，营业收入同比去年大幅增加；粘胶纤维价格较去年同比下降，但产量、销量大幅增加，营业收入增加；聚氯乙烯树脂产量与去年基本持平，但价格较去年同比下滑，营业收入减少；烧碱销量较去年增加，但价格较去年同比下滑，营业收入减少；二甲基硅氧烷混合环体价格同比上升，虽产销量减少，
32、营业收入增加；室温胶、高温胶，产销量同比减少，价格同比去年下降、营业收入减少。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 客户名称 营业收入 占本年度营业收入的比例（%）SRI REJEKI ISMAN,PT(SRITEX)175,492,016.49 1.38 SODA INDUSTRY CO.,LIMITED 169,898,377.80 1.34 本溪玉晶玻璃有限公司 160,734,742.46 1.27 上海海螺型材有限责任公司 153,759,603.24 1.21 PT.SINAR PANTAR DJAJA 150,150,717.24 1.18 合计 810,0
33、35,457.23 6.38 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纯碱 直接材料 2,210,727,956.49 82.90 1,894,655,667.67 86.67 15.01 纯碱 直接人工 111,596,565.40 4.18 74,397,632.19 3.40 37.07 纯碱 制造费用 344,545,012.58 12.92 217,042,913.46 9.93 63.25 粘胶短纤维 直接材料 4,006,
34、602,466.73 88.58 3,835,808,153.34 88.47 4.45 粘胶短纤维 直接人工 135,513,229.52 3.00 121,288,618.93 2.80 11.73 粘胶短纤维 制造费用 381,023,862.65 8.42 378,551,524.08 8.73 0.65 烧碱 直接材料 410,989,637.78 88.99 384,823,816.22 88.32 6.80 烧碱 直接人工 5,474,567.54 1.19 5,074,631.06 1.16 7.88 烧碱 制造费用 45,348,782.46 9.82 45,824,238.
35、74 10.52-1.04 聚氯乙烯树脂 直接材料 1,736,456,068.17 92.65 1,901,256,086.07 93.71-8.67 聚氯乙烯树脂 直接人工 31,540,395.35 1.68 22,822,481.04 1.12 38.20 2014 年年度报告 11/136 聚氯乙烯树脂 制造费用 106,200,472.74 5.67 104,883,479.64 5.17 1.26 二甲基硅氧烷混合环体 直接材料 230,064,243.76 82.22 222,607,817.61 81.48 3.35 二甲基硅氧烷混合环体 直接人工 6,485,241.66
36、2.32 6,695,415.01 2.45-3.14 二甲基硅氧烷混合环体 制造费用 43,279,613.97 15.46 43,896,116.01 16.07-1.40 室温胶 直接材料 118,258,832.83 95.80 129,099,799.95 96.20-8.40 室温胶 直接人工 1,167,523.26 0.95 1,529,872.89 1.14-23.68 室温胶 制造费用 4,012,997.90 3.25 3,569,703.41 2.66 12.42 高温胶 直接材料 116,160,249.78 95.97 145,035,554.12 96.35-19
37、.91 高温胶 直接人工 1,109,309.87 0.92 1,580,563.90 1.05-29.82 高温胶 制造费用 3,762,290.84 3.11 3,913,777.28 2.60-3.87 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 供应商名称 采购金额 占本年度采购额的比例(%)Sappi Papier Holding Gmbh 436,450,997.83 3.65 山东太阳纸业股份有限公司 377,160,194.76 3.16 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 289,097,915.99 2.42 EKMAN CO 278,467,453.02 2.33 察右
38、中旗兰丰化工有限责任公司 241,490,932.69 2.02 合计 1,622,667,494.29 13.58 4 4 费用费用 三项费用同比去年增加。营业费用 2014 年发生额为 460,534,647.63 元，比去年同期增加18.64%，主要是青海五彩碱业110万吨/年纯碱项目于2014年7月正式投产后，纯碱销售费用增加，同时公司本体本期一票制运费增加，销售费用增加；管理费用 2014 年发生额 856,659,638.50 元，比去年同期增加 11.00%，主要是青海五彩碱业正式投产管理费用增加，远达纤维产能增加，人员增加、职工薪酬增加，本期加大科技开发力度，技术开发费增加；财
39、务费用 2014 年的发生额为530,348,892.27 元,比去年同期增加 27.98%，主要是青海五彩碱业正式投产贷款利息停止资本化财务费用增加，另外贷款比去年同期增加，使得财务费用同比增加。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 188,708,222.33 本期资本化研发支出 -研发支出合计 188,708,222.33 研发支出总额占净资产比例（%）2.87 研发支出总额占营业收入比例（%）1.49 (2)(2)情况说明情况说明 报告期内，公司及各子公司积极进行新产品、新工艺的研发，加大创新投入。其中，化纤公司积极实行新技术应
40、用与推广，顺利完成异形截面超短纤维等新产品的研发，着色纤维不断丰富新的系列产品，先后有藏青 A、藏青 B、水蓝、粉红产品投放市场。竹代尔纤维入选 2015-2016 年度流行趋势。成功进入班尼路等品牌产品的原料视野。着手进行天丝调研，开拓产品研发新思路。硅业2014 年年度报告 12/136 公司 2014 年研发新产品 7 项，其中：无溶剂法高含氢硅油列为 2014 年国家重点新产品项目，低挥发分甲基乙烯基硅橡胶、柔软爽滑型嵌段聚醚氨基硅油、阻燃纤维专用消泡剂已经实现批量生产。有机硅轮胎脱模剂、低粘度 107 胶小试成功。硅业公司工艺研发取得进展，10 万吨有机硅项目应用自主研发专利技术 1
41、3 项，“有机硅行业关键工序-单体合成、二甲水解新技术开发及应用”取得了河北省科技成果鉴定证书；开发了单体余热利用、螺旋密封等新工艺。6 6 现金流现金流 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 销售商品、提供劳务收到的现金 6,563,389,750.09 4,605,723,752.80 42.51%本期销量增加、收到现汇比重增加 支付的各项税费 531,073,640.26 403,603,538.04 31.58%本期缴纳增值税、所得税增加 收回投资所收到的现金 352,001,000.00 65,000,000.00 441.54%本期收回债券逆回购款增加 取得投资收益所收到的
42、现金 1,985,497.21 385,892.66 414.52%本期投资债券逆回购收益 收到的其他与投资活动有关的现金 19,280,000.00 8,050,000.00 139.50%本期收到与资产相关的政府补助增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 224,682,036.38 811,439,339.05 -72.31%重大项目已完工，本期投入同比减少 投资所支付的现金 378,703,646.68 118,632,932.57 219.22%本期投资购买债券逆回购增加 吸收投资收到的现金 109,905,000.00 不适用 本期收到三友集团、三友碱业盈利预测补偿
43、款 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 652,448,406.12 411,405,730.46 58.59%本期分红同比增加，银行借款同比增加相应利息增加 支付的其他与筹资活动有关的现金 108,640,000.00 10,500,000.00 934.67%矿山公司归还碱业集团拨付所属资金 1 亿元，支付公司债展期财务顾问费 864 万元 汇率变动对现金的影响额 -5,753,980.72 3,455,206.00 -266.53%香港贸易公司的现金流量折算差异增加 7 7 其他其他(1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司青海五彩碱业 110 万
44、吨/年纯碱项目各项技术经济指标均已达到设计水平，7月份正式投产，公司纯碱产能达到 330 万吨，行业领先。有机硅二期项目已于 2015 年 3 月投产试运行。报告期内，公司共生产纯碱 286.5 万吨、粘胶短纤维 48.89 万吨、烧碱 49.7 万吨、PVC36.86万吨、有机硅环体 4.69 万吨、分别完成计划的 103%、103%、104%、102%、93%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业营业毛利率比上2014
45、 年年度报告 13/136 （%）收入比上年增减（%）成本比上年增减（%）年增减（%）化工、化纤 12,924,074,575.15 10,901,080,018.33 15.65 7.91 5.89 增加 1.61 个百分点 电及蒸汽 752,681,436.06 563,800,361.78 25.09-8.49-8.92 增加 0.35 个百分点 采矿业 338,539,817.89 147,573,270.53 56.41 9.92 0.12 增加 4.27 个百分点 内部抵消 -1,626,380,165.01-1,733,108,582.58 合计 12,388,915,664.0
46、9 9,879,345,068.06 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纯碱 3,580,175,819.71 2,666,270,107.49 25.53 38.90 21.98 增加10.34个百分点 粘胶短纤维 5,137,491,966.21 4,521,304,894.34 11.99 1.50 4.32 减少2.38个百分点 聚氯乙烯树脂 2,006,031,769.22 1,920,050,543.62 4.29-3.38-5.72 增加 2.38 个百分点 电 451,765,075
47、.21 361,492,528.55 19.98-6.84-7.15 增加 0.27 个百分点 蒸汽 253,008,459.65 176,501,261.41 30.24-14.59-15.11 增加 0.42 个百分点 烧碱 749,090,073.73 461,812,987.78 38.35-2.93 5.99 减少 5.19 个百分点 氯化钙 196,250,189.44 146,308,882.17 25.45 7.37 6.47 增加 0.63 个百分点 二甲基硅氧烷混合环体 299,848,622.32 279,829,099.39 6.68 11.43 25.43 减少10.
48、41个百分点 室温胶 134,732,154.61 123,439,353.99 8.38-11.39-0.83 减少 9.75 个百分点 高温胶 126,972,916.73 121,031,850.49 4.68-28.65-19.60 减少 10.74个百分点 高聚合度级二甲基硅氧烷混合环体 8,248,232.89 7,199,528.27 12.71-86.16-85.63 减少 3.23 个百分点 石灰石 338,539,817.89 147,573,270.53 56.41 9.92 0.12 增加 4.27 个百分点 其他产品 733,140,731.49 679,639,34
49、2.61 7.30 6.21 6.40 减少 0.16 个百分点 内部抵消-1,626,380,165.01-1,733,108,582.58 合计 12,388,915,664.09 9,879,345,068.06 2014 年年度报告 14/136 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北 1,110,907,099.81 1.14 华北 2,833,533,186.91-0.42 华东 5,042,285,513.63 1.36 华南 937,479,661.05 10.64 华中 212,821,132.00
50、3.24 西南 129,255,863.41 17,826.09 西北 118,976,383.40 462.38 国外 2,003,656,823.88 31.31 合计 12,388,915,664.09 7.54 主营业务分地区情况的说明 华南、西南、西北波动较大，主要原因就是青海五彩碱业 110 万吨/年纯碱项目于 2014 年 7 月份正式投产，在以上地区销售收入增加。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末
