1、2014 年年度报告 1/185 公司代码：600721 公司简称：百花村 新疆百花村股份有限公司新疆百花村股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、董事、董事、监事监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：、高级管理人员无法保证本报
2、告内容的真实、准确和完整，理由是：请请投资者特别关注。投资者特别关注。三、三、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郭文生 因工作原因 刘威东 董事 戴春智 因工作原因 侯铁军 四、四、中审华寅五洲会计师事务所中审华寅五洲会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人刘威东刘威东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张农张农 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云蔡子云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：
3、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、其他其他 2014 年年度报告 2/185 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 优先股相关情况.34 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第七节 公司治理.38 第八节 内部
4、控制.44 第九节 财务报告.45 第十节 备查文件目录.184 2014 年年度报告 3/185 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限公司 鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限公司 百花村煤业 指 新疆拜城百花村煤业有限责任公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公司 会计师事务所 指 中审华寅五洲会计
5、师事务所 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 刘威东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 张军 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356619 099
6、1-2356629 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市141号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 2014 年年度报告 4/185 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票
7、简称 A股 上海证券交易所 百花村 600721 百花村 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2010 年 12 月 15 日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 650000040000152 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 报告期内，公司注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 新疆
8、百花村股份有限公司于 1996 年 6 月在上海证券交易所上市，成为兵团第一家上市公司。上市初期，公司以百货零售、餐饮、贸易等小规模商贸服务业态汇集一体为经营业务内容。2002 年公司以收购广州新拓公司科技发展有限公司 51%的股份，尝试向 IT 行业转型。自 2006 年起，公司结合股改开始实施产业结构的重大调整和战略转型，目前已形成以豫新煤业公司、天然物产公司、一零一煤矿、鸿基焦化公司为主体的三矿一厂主业经营格局，初步形成集焦煤采选和煤化工于一体的产业链，具有年产原煤 160 万吨，焦炭 80 万吨，尿素 21 万吨，发电量 1.82 亿千瓦时的生产能力。（四）（四）公司上市以来公司上市以
9、来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 本公司控股股东为新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司.七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所 办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 邱四平、宋岩 办公地址 签字会计师姓名 2014 年年度报告 5/185 八、八、其他其他 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2
10、014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,108,870,132.26 1,235,484,804.79-10.25 1,118,869,820.05 归属于上市公司股东的净利润-233,625,371.65 2,088,998.10-11283.61 20,235,992.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-250,842,701.14-59,101,771.96-324.43 14,542,513.77 经营活动产生的现金流量净额 202,160,848.73-3,015,105.59 6804.93 342,002,939.75 2014年末
11、 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 739,133,948.89 985,018,987.92-24.96 939,588,125.26 总资产 4,165,746,970.62 4,540,188,055.76-8.25 4,418,762,031.13 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.8690 0.0078-11241.03 0.0753 稀释每股收益（元股）-0.8690 0.0078-11241.03 0.0753 扣除非经常性损益后的
12、基本每股收益（元股）-0.9330-0.2198-324.48 0.0541 加权平均净资产收益率（%）-26.91 0.22-27.13 2.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-28.89-6.28 减少22.61个百分点 1.56 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 2014 年年度报告 6/185 非流动资产处置损益 21,049.70 743,340.99 127,015.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
13、免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,572,442.92 附注47：营业外收入政府补助 10,909,982.42 8,254,745.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
14、 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-386,137.09 10,763,290.73 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 577,085.60 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,654,603.90 附注45：公允价值变动收益 2,312,923.70 1,858,405.77 根据税收、会计
15、等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,538,781.76 44,255,044.48-1,463,308.06 其他符合非经常性损益定义的损益 2014 年年度报告 7/185 项目 少数股东权益影响额-8,689,380.39 -2,246,574.03-1,152,984.64 所得税影响额-993,553.39 -5,547,238.23-1,930,395.07 合计 17,217,329.49 61,190,770.06 5,693,478.93 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量
16、的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 158,123,436.20 160,778,040.10 2,654,603.90 2,654,603.90 合计 158,123,436.20 160,778,040.10 2,654,603.90 2,654,603.90 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，是百花村发展历史上十分重要的一年。公司面对国际、国内经济增速放缓，加之控股子公司豫新煤业发生 7.5 矿难事故，使公司
17、生产经营形势极度严峻。一、公司总体经营情况 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 41.66 亿元，负债 31.68 亿元，净资产 9.98 亿元，营业总收入 11.09 亿元，营业成本 10.60 亿元，三项费用合计 3.73 亿元。2014 年，公司共生产原煤 50.68 万吨，较上年同期 121.60 万吨减少 70.92 万吨，主要是由于豫新煤业公司停产所致；生产焦炭 64.30 万吨，较上年同期 60.44 万吨增加 3.86 万吨；生产尿素 16.86 万吨，较上年同期 14.14 万吨增加 2.72 万吨。二、主要工作完成情况 在面临大的经营环境不景气，公司发展的主客观
18、条件都极为不利的情况下，不等不靠，在艰难中探索，在困境中寻求破局。紧紧围绕中央“一带一路”重大发展战略，围绕经济发展新常态和公司“大资源”发展战略，把握新疆经济发展的新机遇，认真研究新疆经济发展的新特点、新趋势，结合公司实际，在稳定主业的基础上，找准产业延伸的切入点和突破口，谋篇布局，推动公司发展战略落地，积极探索公司发展新的增长点。1.积极推动战略落地，寻求公司发展新的增长点。2014 年年度报告 8/185 一是统一思想、凝聚力量，增强全员大资源战略意识。先后多次邀请著名经济学家、工程技术专家学者到公司考察调研，提供战略咨询指导。对主业和传统产业进行梳理，明确下一步发展思路。二是加强企业内
19、控管理，从内部查找问题，对照行业标准寻找差距和改进路径方法。从企业管理入手，调结构，降成本，提质增效。2.调整优化经营结构、强化效能管理。一是公司针对宏观经济增速放缓，煤炭、焦炭、化肥等主要产品市场价格持续低迷等不利因素影响，以落实质量效益年活动为契机，全面加强内控管理，不断优化公司内外部经营环境。鸿基焦化虽然在大的经济环境影响下经济效益大幅下滑，但焦碳、化肥等产量与去年同期相比，都有所提高。同时，鸿基焦化努力拓宽销售渠道，实现了化肥销售国际新市场的成功突破。二是加强了对公司所属子分公司的技术改造论证工作。今年以来，公司积极指导参与大黄山七号井恢复技改工作，聘请了国内的顶级专家参与论证，虽然这
20、项工作由于“7.5”事故今年没有实施，但对这项工作的后续开展奠定了很好的基础。针对拜城百花村煤业资源附生条件差，埋层深、倾角大等问题，积极协调国内先进的科研院所和具有丰富实践经验的煤科单位，推动拜城百花村煤业与中煤科工集团重庆研究院合作，实施采煤方法改造项目，力求早日增产达效。三是深入实施内控建设，促进企业规范运行。公司注重加强内控制度的运行监控工作。今年以来，结合公司党的群众路线教育实践活动，深入查找企业管理运行存在的突出问题和薄弱环节，对过去 18 项制度，进行认真梳理，修订完善了 8 项基本管理制度，进一步规范了公司内控运行机制。3.加强对所属企业混合所有制改造，增强企业运行活力。公司非
21、煤产业虽然在公司的经济总量中所占的比重不大，但是为公司的发展做出了积极的贡献。公司一贯重视加强对非煤产业的管理与调整，激发传统产业发展活力，积极探索新的发展模式和新的增长点。4.加强财务管理，严格执行全面预算管理。进一步加强了全面预算管理，加强了对公司总部及各单位的资金管控，坚持按照规范的资金审批流程拨付和调配资金。加强财务预算管理，严格控制各项预算外支出及大额资金的使用和支付，进一步健全了公司财务管理体系和财务风险防范机制。加大、规范了审计监督工作的力度。同时，积极与各股东、金融机构协商、沟通，积极协助各单位做好资金管理，确保公司财务管理工作稳定运行。压缩和控制“三公”经费的支出，着力提高企
22、业管理效能。5.贯彻安全发展理念，深入持久抓好公司安全管理工作。作为能源资源企业，安全是企业发展的生命线。长期以来，公司始终把抓好安全生产工作作为公司经营发展重中之重的工作抓紧抓实。公司坚持围绕重点企业、重点工作、重要部位、重要关节2014 年年度报告 9/185 点，从安全生产、安全预防、隐患排查治理入手，教育、监督、制度机制、奖惩手段并用，确保安全工作落实到位。一是总结吸取 7.5 矿难的教训，增强安全红线意识，认真抓好安全生产专项治理工作。进一步落实安全生产责任制，加大安全生产监督和安全隐患治理整顿力度，进一步完善安全事故应急处理预案。年初，公司自下而上，层层签订了安全生产责任书，明确了
23、各级抓安全的职责。认真落实定期安全例会制度和安全法规学习制度，形成了抓安全工作的长效机制。二是积极开展了安全稳定系列检查整治活动。积极推进公司安全质量标准化体系建设，组织了“三矿”安全质量标准化矿井验收工作。开展了“迎亚搏、保平安”消防安全专项整治活动。认真组织开展“六打六治”治违专项行动。开展了煤矿基本建设安全检查及兵团重点行业领域安全生产检查工作。开展了百花村股份公司第一个“百日安全生产无事故”活动和“安全生产月”专项活动。6.承担企业的社会责任，树立了良好的形象 多年来，公司结合自身实际，积极参与自治区、兵团和六师的社会活动，为企业的发展创造了和谐的外部环境。2014 年，公司积极与三师
24、 42 团开展挂钩帮扶工作。公司领导多次前往 42 团，研究确定帮扶计划，为 42 团量身打造旅游规划方案。目前，项目已进入具体操作阶段，这对于进一步落实帮扶工作，树立公司承担社会责任，展示企业良好形象起到很好的作用。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,108,870,132.26 1,235,484,804.79-10.25 营业成本 1,060,414,350.49 902,142,512.33 17.54 销售费用 34,174,2
25、58.69 12,974,163.10 163.40 管理费用 181,296,044.67 151,192,839.82 19.91 财务费用 158,475,664.90 139,545,576.62 13.57 经营活动产生的现金流量净额 202,160,848.73-3,015,105.59 6804.93 投资活动产生的现金流量净额-84,962,758.39-171,436,595.51 50.44 筹资活动产生的现金流量净额-105,247,204.40 79,655,978.48-232.13 研发支出 资产减值损失 30,228,746.36 25,955,050.18 16
26、.47 公允价值变动收益 2,654,603.90 2,312,923.70 14.77 营业税金及附加 15,729,761.45 19,997,899.29-21.34 营业外收入 34,318,172.41 58,244,426.20-41.08 营业外支出 10,263,461.55 2,336,058.31 339.35 所得税费用 8,833,880.23 31,358,862.07-71.83（1）营业收入：2014 年较上年同期减少 126,614,672.53 元，主要是焦炭由于销售价格下降减少收入 116,009,058.40 元，煤炭由于销售量下降减少收入 141,938
27、,021.36 元，尿素由于销售增加2014 年年度报告 10/185 增加收入 102,448,769.47 元。（2）营业成本：2014 年较上年同期增加 158,271,838.16 元，主要是煤炭由于销售数量下降减少成本 54,092,936.99 元，尿素增加销售量增加成本 193,913,154.60 元。（3）销售费用：2014 年较上年同期增加 21,200,095.59 元，增加的主要是焦炭出口的相关费用。（4）营业税金及附加较上年同期减少 4,268,137.84 元，主要是由于煤炭销售收入减少，导致资源税减少，增值税减少导致城市维护建设费、地方教育费附加减少。（5）资产减
28、值损失：2014 年较上年同期增加 4,273,696.18 元，增加的主要是本期对尿素产品的存货跌价准备。（6）营业外收入：2014 年较上年同期减少 23,926,253.79 元，减少的主要是上期担保事项解除产生的收益。（7）营业外支出：2014 年较上年同期增加 7,927,403.24 元，增加的主要是豫新煤业公司 7.5 矿难事件的赔款。（8）所得税费用：2014 年较上年同期减少 22,524,981.84 元，减幅 71.83%，主要是子公司亏损当期应交所得税减少所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司业务收入变化较大的是由于
29、公司豫新煤业公司停产，致使公司煤炭收入下降 49.40%，尿素销售量增加后，尿素收入较上年同期增长 57.23%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 （单位：吨）2014 年 2013 年 项目 生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量 焦炭 642,963.76 564,167.94 81,670.62 604,374.16 678,655.34 52,741.84 尿素 168,605.85 227,180.94 25,472.56 141,439.87 109,372.06 84,051.93 原煤 506,840.00 4
30、99,652.38 45,672.12 1,215,971.00 1,241,920.36 38,524.58 2014 年，公司主要产品中，焦炭、尿素的生产量较上年均有上涨，其中焦炭较上年增加38589.60 吨，尿素较上年增加产量 27165.98 吨。由于豫新煤业停产，原煤产量较上年减少 709131吨。本期中，为解决库存的尿素，公司大力开展尿素的销售工作，尿素销售量较上年同期增长107.71%，除尿素的销售量高于上年外，焦炭、原煤均低于上年。(3)(3)订单分析订单分析 前期订单完成情况：项目 剩余订单总数（吨）本期订单完成比率%焦炭 原煤 70,265.63 77.28 拜城煤业上年
31、未完成订单在次年重新签订合同。本年度新增订单及完成情况 项目 订单数量（吨）订单完成比率%焦炭 547,987.29 100.00 尿素 243,372.61 93.35 2014 年年度报告 11/185 原煤 884,000.00 47.63 因豫新煤业公司停产，订单完成率较低，同时，该公司所有未执行完毕的合同均终止执行。公司无重大订单在手的情况。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计（元）462,562,842.85 占销售总额比重 41.72%3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额
32、本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采选业 原材料 8,614,225.79 6.74 20,239,737.95 9.14-57.44 原煤产量下降，成本减少 煤炭采选业 人工工资 42,030,097.46 32.87 72,311,993.53 32.63-41.88 原煤产量下降，成本减少 煤炭采选业 折旧 31,208,054.99 24.41 42,123,554.87 19.01-25.91 煤炭采选业 制造费用 38,724,427.85 30.29 64,746,496.15 29.21-40.19 原
33、煤产量下降，成本减少 煤炭采选业 其他 7,287,067.66 5.70 22,183,501.74 10.01-67.15 原煤产量下降，成本减少 煤化工业 原材料 548,582,692.26 59.69 570,962,466.77 65.24-3.92 煤化工业 人工工资 58,813,869.94 6.40 64,896,199.52 7.42-9.37 煤化工业 折旧 78,418,919.26 8.53 82,556,850.65 9.43-5.01 煤化工业 制造费用 90,291,281.68 9.83 78,967,756.67 9.02 14.34 煤化工业 其他 14
34、2,872,706.89 15.55 77,805,120.00 8.89 83.63 动力成本、物料消耗增长所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 原材料 8,614,225.79 6.74 20,239,737.95 9.14-57.44 煤炭 人工工资 42,030,097.46 32.87 72,311,993.53 32.63-41.88 煤炭 折旧 31,208,054.99 24.41 42,123,554.87 19.01-25.91 煤炭 制造费用 38,
35、724,427.85 30.29 64,746,496.15 29.21-40.19 煤炭 其他 7,287,067.66 5.70 22,183,501.74 10.01-67.15 焦炭 原材料 257,049,528.93 75.13 245,312,895.91 75.31 4.78 焦炭 人工工资 23,310,352.54 6.81 24,890,483.58 7.64-6.35 焦炭 折旧 16,928,461.43 4.95 19,101,174.98 5.86-11.37 焦炭 制造费用 33,700,630.32 9.85 22,992,194.33 7.06 46.57
36、焦炭 其他 11,159,833.10 3.26 13,421,673.88 4.13-16.85 尿素 原材料 169,310,024.32 55.81 183,769,622.08 65.95-7.87 尿素 人工工资 12,436,455.88 4.10 13,678,016.13 4.91-9.08 尿素 折旧 23,856,397.88 7.86 24,755,720.97 8.88-3.63 2014 年年度报告 12/185 尿素 制造费用 25,885,125.20 8.53 19,086,699.30 6.85 35.62 尿素 其他 71,866,399.22 23.69
37、37,357,043.80 13.41 92.38 其他煤化工产品 原材料 122,223,139.01 44.69 141,879,948.78 52.39-13.85 其他煤化工产品 人工工资 23,067,061.52 8.43 26,327,699.81 9.72-12.38 其他煤化工产品 折旧 37,634,059.95 13.76 38,699,954.70 14.29-2.75 其他煤化工产品 制造费用 30,705,526.16 11.23 36,888,863.04 13.62-16.76 其他煤化工产品 其他 59,846,474.57 21.88 27,026,402.
38、32 9.98 121.44 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元）295,614,395.26 占采购总额比重 45.11%4 4 费用费用 项目 2014 年度 2013 年度 本期较上期增减数 本期较上期增减比例 营业费用 34,174,258.69 12,974,163.10 21,200,095.59 163.40%管理费用 181,296,044.67 151,192,839.82 30,103,204.85 19.91%财务费用 158,475,664.90 139,545,576.62 18,930,088.28 13.57%所得税费用 8,8
39、33,880.23 31,358,862.07 -22,524,981.84-71.83%公司 2014 年度费用变化较大的是营业费用，较上年同期增加 163.40%，增加的主要是鸿基焦化出口的相关费用；管理费用较上年同期增加 19.91%，主要是豫新煤业因停产产生的停工损失；财务费用较上年同期增加 13.57%，主要增加的是利息支出；所得税费用较上年同期减少 71.83%，主要是公司当期计提的应交所得税减少。5 5 现金流现金流 项目 2014 年度 2013 年度 变动金额 变动幅度%经营活动产生的现金流量净额 202,160,848.73 -3,015,105.59 205,175,95
40、4.32 6804.93 投资活动产生的现金流量净额-84,962,758.39 -171,436,595.51 86,473,837.12 50.44 筹资活动产生的现金流量净额 -105,247,204.40 79,655,978.48 -184,903,182.88-232.13 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6804.93%，主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金增加和支付税项及支付其他与经营活动的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 50.44%，主要是收到其他与投资活动的现金增加和购建固定资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期
41、减少 232.13%，主要是公司本期偿还债务支付的现金增加所致。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 2014 年度 2013 年度 本增较上期增减数 本期较上期增减比例%营业收入 1,108,870,132.26 1,235,484,804.79 -126,614,672.53-10.25 营业成本 1,060,414,350.49 902,142,512.33 158,271,838.16 17.54 营业税金及附加 15,729,761.45 19,997,899.29 -4,268,137.84-21
42、.34 2014 年年度报告 13/185 销售费用 34,174,258.69 12,974,163.10 21,200,095.59 163.40 管理费用 181,296,044.67 151,192,839.82 30,103,204.85 19.91 财务费用 158,475,664.90 139,545,576.62 18,930,088.28 13.57 资产减值损失 30,228,746.36 25,955,050.18 4,273,696.18 16.47 公允价值变动收益 2,654,603.90 2,312,923.70 341,680.20 14.77 投资收益 116
43、,235.21 -347,091.17 463,326.38 133.49 营业外收入 34,318,172.41 58,244,426.20-23,926,253.79-41.08 营业外支出 10,263,461.55 2,336,058.31 7,927,403.24 339.35 所得税费用 8,833,880.23 31,358,862.07-22,524,981.84-71.83 对公司报告期利润构成影响较大的是营业收入、营业成本、销售费用、营业外收入、营业外支出、所得税费用。由于豫新煤业下半年停产，致使公司整体煤炭产量较上年同期下降 58.32%，同时煤炭销售量较上年同期下降 5
44、9.77%，虽然尿素销售量较上年同期增长 107.71%，公司的收入仍较上期减少 10.25%。由于尿素成本居高不下，导致公司营业成本较上年同期增长 17.54%。销售费用较上年同期增长 163.40%，主要是鸿基焦化开展出口贸易的出口费用增加。营业外收入较上年同期减少 41.08%，主要是减少广州新拓提供担保事项解除担保责任取得的收益。营业外支出增长 339.35%，主要是豫新煤业的矿难赔偿支出。所得税费用减少的主要原因是各子公司亏损本期应交的所得税减少。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 详见前述公司总体经营情况及主要工作完成情况中的有关内容。(二二)行业、产
45、品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采选业 145,389,579.04 106,405,401.36 26.81-49.40-33.70 减少17.33 个百分点 煤化工业 767,275,853.39 812,350,549.13-5.87-3.57 26.56 减少25.20 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上
46、年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采选业 145,389,579.04 106,405,401.36 26.81-49.40-33.70 减少 17.33个百分点 焦炭 357,817,386.64 305,628,402.17 14.59-24.48-10.29 减少 13.52个百分点 尿素 281,449,150.27 394,543,589.21-40.18 57.23 96.65 减少 28.10个百分点 电 5,361,370.34 5,890,788.76-9.87-44.81-52.79 18.57 其他煤122,647,946.14 106,287
47、,768.99 13.34-7.86 20.65 减少 20.482014 年年度报告 14/185 化工产品 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内销售 1,033,207,127.94-10.68 国外销售 57,430,933.09 506.21 主营业务分地区情况的说明 国外销售为子公司鸿基焦化公司开展的出口销售业务 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的
48、比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 152,338,323.17 3.66 225,379,468.27 4.96-32.41 货币资金减少的主要原因是支付银行借款及材料采购、工程设备款。应收票据 63,966,437.40 1.54 119,078,816.50 2.62-46.28 应收票据减少的主要原因是本期银行承兑汇票到期所致。应收账款 94,995,888.60 2.28 99,625,492.81 2.19-4.65 预付账款 96,450,681.68 2.32 127,766,059.89 2.81-24.51 存货 225,724,805.98
49、5.42 336,812,858.01 7.42-32.98 存货减少的原因是公司期末尿素库存量减少所致 可供出售金融资产 22,858,889.84 0.55 22,548,889.84 0.50 1.37 长期股权投资 4,249,098.17 0.10 4,260,720.27 0.09-0.27 投资性房地产 160,778,040.10 3.86 158,123,436.20 3.48 1.68 固定资产 2,269,493,055.69 54.48 2,520,920,097.01 55.52-9.97 在建工程 311,711,043.13 7.48 251,980,824.78
50、 5.55 23.70 无形资产 547,979,407.12 13.15 550,485,261.40 12.12-0.46 2014 年年度报告 15/185 其他非流动资产 130,676,314.33 3.14 58,699,189.42 1.29 122.62 主要系增加售后租回递延收益 短期借款 737,000,000.00 17.69 749,200,000.00 16.50-1.63 应付票据 75,850,000.00 1.82 28,600,000.00 0.63 165.21 应付票据增加的主要原因是公司使用银行承兑汇票结算增加。应付账款 274,458,239.10 6
