1、河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 河南豫能控股股份有限公司河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑晓彬、主管会计
2、工作负责人王崇香及会计机构负责人公司负责人郑晓彬、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)乔艳艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。乔艳艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑晓彬 董事长 出差 张留锁 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺
3、，请投资者注意投资风险。证券时报 和巨潮资讯网证券时报 和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概
4、要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 财务报告财务报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、豫能控股 指 河南豫能控股股份有限公司 本集团 指 本公司及子公司 投
5、资集团 指 现河南投资集团有限公司，原河南省建设投资总公司。系本公司控股股东 南阳天益、天益公司 指 南阳天益发电有限责任公司，系本公司全资子公司 南阳鸭电、鸭电公司 指 南阳鸭河口发电有限责任公司，系本公司控股子公司 新乡中益、中益公司 指 新乡中益发电有限公司，系本公司全资子公司 鹤壁鹤淇、鹤淇公司 指 鹤壁鹤淇发电有限责任公司，系本公司控股子公司 豫能检修、检修公司 指 河南豫能电力检修工程有限公司，系本公司控股子公司 鹤壁同力、同力公司 指 鹤壁同力发电有限责任公司，系投资集团控股子公司 鹤壁丰鹤、丰鹤公司 指 鹤壁丰鹤发电有限责任公司，系投资集团控股子公司 华能沁北 指 华能沁北发电
6、有限责任公司，系投资集团参股子公司 豫煤交易中心、交易中心 指 河南煤炭储配交易中心有限公司，系本公司控股子公司 豫能菲达环保、环保公司 指 河南豫能菲达环保有限公司，系本公司控股子公司 燃料公司 指 现河南投资集团燃料有限责任公司，原河南建投弘孚电力燃料有限公司。系投资集团全资子公司 益通公司 指 新乡益通实业有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 豫能控股 股票代码 001896 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称
7、 河南豫能控股股份有限公司 公司的中文简称 豫能控股 公司的外文名称 Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 YNHC 公司的法定代表人 郑晓彬 注册地址 郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层 注册地址的邮政编码 450008 办公地址 郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层 办公地址的邮政编码 450008 公司网址 http:/ 电子信箱 Y 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王璞 刘群 联系地址 郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 8 层 郑州市农业路东 41 号投资大厦
8、B 座 9 层 电话 0371-69515111 0371-69515111 传真 0371-69515114 0371-69515114 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 总经理工作部 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 17001164-2 公司上市以来主营业务的变化情况 无 历次控股股东的变更情况 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计
9、师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李继新、方艳丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 李雪斌、王飞 2014 年 12 月 31 日-2015 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等
10、追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,655,524,210.26 3,355,950,298.60 3,355,950,298.60 8.93%3,500,195,822.85 3,505,812,335.84 归属于上市公司股东的净利润（元）559,908,266.22 370,360,063.50 370,360,063.50 51.18%291,274,992.13 290,579,012.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）519,705,478.
11、01 354,288,058.54 354,288,058.54 46.69%232,246,973.22 232,054,568.01 经营活动产生的现金流量净额（元）1,281,736,065.27 1,126,506,403.66 1,126,506,403.66 13.78%955,628,801.96 952,464,483.07 基本每股收益（元/股）0.6547 0.4330 0.4330 51.20%0.4673 0.3397 稀释每股收益（元/股）0.6547 0.4330 0.4330 51.20%0.4673 0.3397 加权平均净资产收益率 15.54%26.67%2
12、6.67%-11.13%37.95%33.74%河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）13,135,281,772.97 12,141,424,363.10 12,141,424,363.10 8.19%4,686,089,948.23 6,380,204,981.81 归属于上市公司股东的净资产（元）3,882,484,249.67 3,322,998,783.45 3,322,998,783.45 16.84%913,169,048.17 1,203,6
13、71,293.74 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2014 年，公司通过非公开发行股票募集资金 20.92 亿元，收购了投资集团拥有的新乡中益 95%股权和鹤壁同力拥有的鹤壁鹤淇 97.15%股权，该收购行为构成同一控制下企业合并，公司根据企业会计准则的规定，对 2013 年度的会计数据进行了追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计
14、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 703,866,041.52 872,944,108.46 1,054,230,445.53 1,024,483,614.75 归属于上市公司股东的净利润 94,932,572.70 1
15、01,241,280.15 241,456,318.23 122,278,095.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,117,084.47 96,152,339.28 236,652,904.84 96,783,149.42 经营活动产生的现金流量净额 245,670,544.24 378,563,332.64 451,297,232.98 206,204,955.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报
16、告全文 8 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,181,360.61-2,501,638.09-391,533.67 主要是本期子公司处置固定资产的净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,984,616.74 419,000.03 533,333.36 收长垣县财政局拨付的财政奖励资金2,800 万元；转销以前年度确认的递延收益 66.99 万元；收鹤壁开发区城北园转电力扶持资金 11.47 万元；收到南阳市财政局纳税奖励 20 万
17、元 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 569,138.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,160,130.05-671,431.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 250,250.00 收子公司收回的单项认定应收款计提的坏账准备 受托经营取得的托管费收入 18,867,924.57 18,867,924.57 56,901,067.01 按照与投资集团签订的托管协议，本年确认的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 493,954.87 5,527,939.75 2,910
18、,320.03 主要为子公司核销的无法支付的应付款项以及母公司个税返还手续费等 减：所得税影响额 7,038,781.24 5,868,339.07 27,977.07 少数股东权益影响额（税后）173,816.12 1,533,012.28 1,298,471.22 合计 40,202,788.21 16,072,004.96 58,524,444.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用
19、 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事火电项目的投资管理，同时涉足新能源项目投资建设、煤炭物流、环境保护和发电机组检修等业务，是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司，为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。以煤炭为主的能源结构决定了火力发电是我国的主要电力生产方式。2000年至2015年，我国火电发电量约占电力生产量的80
20、%，河南省火电发电量所占比例更高。随着近年来我国能源政策的调整及经济进入新常态，经济由高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，社会用电需求水平呈现增速放缓、稳中有升的态势。如今的火力发电行业正朝着高可靠性、高参数、大容量、低污染、优化运行、控制自动化等方向发展。（一）火电项目投资管理业务 公司下辖在运发电总装机为4,300MW。包括：天益公司2 600MW超临界发电机组，中益公司2 600MW超超临界发电机组，鹤淇公司2 600MW超超临界发电机组，鸭电公司2 350MW亚临界发电机组。其中，中益公司2 600MW超超临界发电机组于2015年一季度建成投产，鹤淇公司2 600MW超超临界
21、发电机组于2015年四季度建成投产。上述机组鹤淇公司作为新投产机组待环保验收批复后享受脱硫脱硝除尘电价外，其他均享受脱硫脱硝除尘电价，中益公司机组还享受超低排放电价。按照技改计划，其他机组将于2016年全部实现超低排放。另外，公司受托管理控股股东投资集团下辖：（1）火力发电权益装机4494.5MW；（2）在建濮阳2 600MW高效超超临界发电机组、郑州2 660MW高效超超临界发电机组。（二）涉足的其他业务 1.新能源项目投资建设 根据国家节能环保和新能源方针政策，贯彻公司“发展清洁能源、优化产业结构”的发展战略，投资建设了天益公司7MWp光伏发电项目，与有关方达成合作共识，签署了濮阳县沿黄滩
22、区风电场开发投资项目等框架协议，储备风电等新能源项目，待开发条件成熟后投资建设。2.煤炭物流业务 设立河南煤炭储配交易中心有限公司，利用晋中南铁路沿线的煤炭资源优势，开展煤炭交易、仓储、细化掺配、深加工等煤炭物流服务，保障公司所管理电厂的煤炭供应，向煤炭消耗企业提供低价、质优的燃煤，打造立足豫北、服务中原的专业化、智能化的大型煤炭物流储备储配基地和煤炭物流枢纽。3.环境保护业务 合资设立河南豫能菲达环保有限公司，以火力发电企业环保设施升级改造为切入点，参与环保工程总承包、投资、设计、制造、安装、售后，新能源建设、节能、环保咨询，环境监测等环保业务。主动适应绿色经济发展需要，把握环保产业快速发展
23、趋势，带动企业转型发展。4.检修业务 公司下辖检修公司，为电力企业提供及时、优质、高效、低价的检修服务，保证机组的安全、健康水平。河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 比期初增加 215.90%，主要原因是本期子公司中益公司、鹤淇公司陆续建成投产，基建项目由在建工程暂估转入固定资产。无形资产 比期初数增加 79.98%，主要原因是：子公司中益公司、鹤淇公司土地使用权增加。在建工程 比期初减少 96.33%，主要原因是本期子公司中益公司、鹤淇公司
24、陆续建成投产，基建项目由在建工程暂估转入固定资产。货币资金 比期初减少 82.42%，主要原因是期初货币资金中包含专项募集资金 16.56 亿元，报告期内已用于偿还募投项目原股东垫付的资本金、按子公司项目建设进度拨付资本金。应收账款 比期初增加 42.55%，主要原因是子公司中益公司、鹤淇公司投产后，应收河南省电力公司的电费增加。其他流动资产 比期初增加 278.26%，主要原因是子公司中益公司、鹤淇公司基建期取得的增值税进项留抵额增加。工程物资 比期初减少 98.14%，主要原因是子公司中益公司、鹤淇公司的工程物资投入基建项目，结转入工程成本。其他非流动资产 比期初减少 67.59%，主要原
25、因是子公司中益公司、鹤淇公司在该项目列报的基建期预付工程款、设备款等，随项目建设结转入工程成本。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司具有完善的法人治理结构，良好的市场形象。通过资本运作，不断优化升级资产质量，提高企业市场竞争力。目前，公司已初步成为资产结构优良，产业布局合理的专业化国有控股上市公司。主要具有以下优势：一是资产结构优良。公司8台机组中600MW级大容量、高效率、环境友好型机组比例达到75%，高于全国及河南省平均水平，在节能发电调度中具有相对优势。报告期内公司所属在运机组，除鹤淇公司2台600MW超超临界发电机组待环保验收
26、批复后享受脱硫脱硝除尘电价外，其他均享受脱硫脱硝除尘电价，中益公司机组还享受超低排放电价，预计其他机组将于2016年全部实现超低排放。二是产业布局逐步优化。报告期内公司通过多种途径不断完善战略布局，延伸产业链条。公司于2014年末完成了非公开发行，募集资金收购了新乡中益、鹤壁鹤淇，火电装机规模进一步扩大。此外，公司投资设立豫煤交易中心开展煤炭物流业务，合资设立豫能菲达环保参与环保业务。三是地理位置优越。公司所属8台机组为豫北、豫南地区的重要支撑电源，为河南省经济发展和百姓安居乐业提供稳定、安全、清洁的电力保障。四是丰富的电力生产管理经验。公司自上市以来即专注于发电业务，拥有一大批专业技术人才，
27、积累了丰富的运营管理经验，为公司业务的顺利开展及拓展提供了保证。河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会严格遵守公司法证券法等法律和公司章程相关规定,在社会各界的大力支持下，认真履行股东大会赋予的职责，重运作，调结构，增效益，强管理，年度各项工作全面完成，经济效益再创新高。截至报告期末，公司总资产131.35亿元，归属于母公司净资产38.82亿元。报告期内，公司实现营业收入36.56亿元，归属于母公司净利润5.60亿元。一是加大资本运作。在2014年度非公开发行募集资金20.92亿元，完成收
28、购中益公司、鹤淇公司的基础上，2015年启动重大资产重组，拟以发行股份购买资产的方式购买鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50.00%股权，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买华能沁北35.00%股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。资产重组方案已经公司2016年第2次临时股东大会批准、河南省发展改革委和河南省政府国资委批复同意，尚需报中国证监会核准。二是调整产业结构。公司加强募集资金管理，加快推进项目建设。募投项目中益公司提前3个月转入商业运营，实现“当年投产、当年盈利”，鹤淇公司报告期内实现机组“双投”。投资建设豫煤交易中心，业务覆盖煤炭交易、物流、储配领域。成立豫能菲
29、达环保，发展大环保产业。筹建新能源公司，签约风电、光伏项目。三是全面提升效益。全年完成发电量110.72亿千瓦时，争取外送电量8,364万千瓦时。中益公司率先在省内首家实施超低排放升级改造，享受超低排放改造电价的同时获得发电小时奖励。积极与安钢集团等大用户签订直供合同,在履行社会责任的同时提高公司经济效益。四是强化经营管理。完善燃料招标办法，实行量价挂钩的撮合成交机制，充分享受量大价优政策。通过“市场化煤价、阳光化采购”控制生产、运输成本。严格资金协同，加强票据转移支付，调整贷款结构，降低贷款利率，强化财务指标考核。加强过程管控，完善经营活动分析方式。加强设备管理标准化建设，有序推进点检定修制
30、的实施，不断强化企业主体责任。组织开展节能减排评估和技改，报告期内，企业环保设施运行正常，污染物排放指标正常，工业固体废物综合利用或灰场存放等全部安全处置。五是创新体制机制。谋划市场化改革，制定市场化改革框架方案。制定公司各层级员工能力素质标准和目标计划，以及人才素质提升方案。推进以业绩为导向、市场化为目标的人才机制、竞争机制，全面践行岗位充分竞争的用人理念。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 河南豫能控股股份有限公司 20
31、15 年年度报告全文 12 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,655,524,210.26 100%3,355,950,298.60 100%8.93%分行业 发电企业 3,559,083,314.29 97.36%3,237,903,412.13 96.48%9.92%其他企业 96,440,895.97 2.64%118,046,886.47 3.52%-18.30%分产品 电力 3,559,083,314.29 97.36%3,237,903,412.13 96.48%9.92%其他 96,440,895.97 2.64%118,046,886.47 3.52
32、%-18.30%分地区 华中地区 3,655,524,210.26 100.00%3,355,950,298.60 100.00%8.93%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 发电企业 3,559,083,314.29 2,287,676,546.35 35.72%9.92%-3.09%8.62%分产品 电力 3,559,083,314.29 2,287,676,546.35 35.7
33、2%9.92%-3.09%8.62%分地区 华中地区 3,559,083,314.29 2,287,676,546.35 35.72%9.92%-3.09%8.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 发电企业 销售量 万千瓦时 999,535.84 829,563.01 20.49%生产量 万千瓦时 1,061,271.93 886,146.45 19.76%相关数据同比发
34、生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发电行业 燃料成本 1,394,663,783.87 60.26%1,736,035,357.87 70.74%-10.48%发电行业 人工成本 163,982,995.01 7.09%88,129,109.89 3.59%3.50
35、%发电行业 折旧 476,249,202.63 20.58%309,430,804.67 12.61%7.97%说明 报告期内子公司中益公司、鹤淇公司建成投产，折旧、人工等成本相应增加。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期合并范围新增三家单位：河南煤炭储配交易中心有限公司及其所属子公司山西兴鹤铁路联运有限公司、河南豫能菲达环保有限公司，详见第十节财务报告附注八“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销
36、售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,575,086,995.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 97.80%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网河南省电力公司 3,551,807,654.06 97.16%2 河南平原同力建材有限公司 11,767,983.03 0.32%3 新乡市建垣建材有限公司 6,797,654.23 0.19%4 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 2,559,354.00 0.07%5 长垣盾安节能热力有限公司 2,154,350.50 0.06%合计-3,575,086,995
37、.82 97.80%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额（元）496,946,028.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.37%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司 131,276,232.59 8.29%2 焦作煤业（集团）有限责任公司 127,249,093.13 8.03%3 平顶山天安煤业股份有限公司 106,056,353.84 6.70%4 陕西省煤炭运销有限责任公司 73,55
38、8,805.18 4.64%5 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 58,805,543.27 3.71%合计-496,946,028.01 31.37%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,876,475.03 2,171,280.15-13.58%管理费用 185,069,785.37 85,412,741.60 116.68%子公司中益公司、鹤淇公司在报告期内投产，按规定将生产准备费一次性结转计入当期费用。财务费用 228,520,711.55 153,254,536.90 49.11%子公司中益公司、鹤淇
39、公司本报告期内投产，按规定将经营期贷款利息费用化。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,592,779,570.98 3,499,508,782.32 2.67%经营活动现金流出小计 2,311,043,505.71 2,373,002,378.66-2.61%经营活动产生的现金流量净额 1,281,736,065.27 1,126,506,403.66 13.78%投资活动现金流入小计 30,148,553.46 23,998,025.56 25.63%投资活动现金流出小计 2,925,047
40、,161.27 3,128,109,350.07-6.49%投资活动产生的现金流量净额-2,894,898,607.81-3,104,111,324.51-6.74%筹资活动现金流入小计 2,538,863,000.00 9,374,598,065.87-72.92%河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 筹资活动现金流出小计 2,791,559,029.84 5,383,352,381.92-48.14%筹资活动产生的现金流量净额-252,696,029.84 3,991,245,683.95-106.33%现金及现金等价物净增加额-1,865,858,572.38 2,0
41、13,640,763.10-192.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 “筹资活动现金流入小计”同比减少72.92%，主要原因：一是上年公司收到非公开发行股票募集资金20.92亿元，本期未发生；二是基建期子公司提取银行贷款额度减少；三是经营期子公司盈利、经营现金净流入增加，提取银行贷款额度减少。“筹资活动现金流出小计”同比减少48.14%，主要原因：一是基建子公司上年用项目贷款置换短期搭桥贷款，导致资金流出金额较大，本期未发生贷款置换；二是经营期子公司贷款规模下降，本期到期贷款金额减少。“筹资活动产生的现金流量净额”同比减少106.33%，主要原因：筹资活动现金流入
42、同比减少幅度大于筹资活动现金流出减少幅度。“现金及现金等价物净增加额”同比减少192.66%，主要原因：在经营活动现金净流入增幅不大、投资活动现金净流出小幅减少的情况下，筹资活动现金流量由大额净流入变为净流出。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是：报告期经营活动产生的现金净流量12.82亿元，与净利润6.25亿元的差额为6.57亿元，主要是由于固定资产折旧4.76亿元、财务费用2.29亿元减少净利润但不影响经营活动现金流量。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持
43、续性 资产减值 88,833,957.25 10.56%子公司送出工程、超低排放改造有关资产及技改拆除资产等发生减值，按照会计政策计提坏账准备 不具有可持续性 营业外收入 30,015,342.71 3.57%主要是子公司收到财政奖励资金 不具有可持续性 营业外支出 1,718,131.71 0.20%主要是本期子公司处置固定资产的净损失 不具有可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 392,715,124.52 2.99%
44、2,233,429,168.11 18.40%-15.41%河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 应收账款 550,108,657.38 4.19%385,911,860.91 3.18%1.01%存货 197,451,315.64 1.50%209,065,073.00 1.72%-0.22%投资性房地产 13,519,587.44 0.10%14,040,991.88 0.12%-0.02%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 10,565,163,002.36 80.43%3,344,509,694.80 27.55%52.88%子公司中益公司、鹤淇公
45、司基建项目完工转入固定资产 在建工程 152,709,260.65 1.16%4,159,080,669.95 34.26%-33.10%子公司中益公司、鹤淇公司基建项目完工转入固定资产 短期借款 242,105,000.00 1.84%660,000,000.00 5.44%-3.60%长期借款 5,987,117,779.09 45.58%4,781,460,000.98 39.38%6.20%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,110,
46、732,000.00 1,038,062,044.75 7.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期 披露索引 豫煤交易中心 煤炭购销 新设 20,000.00 80.00%自有资金 国开投资基金有限公司 30 服务 2016 年 7月注册成立，目前处于建设期和业务拓展初期 0.00 59.02 否 2015年 10月 31日 2015 年 4 月 29 日对外投资公告，
47、2015 年 10 月31 和关于与国开投资基金有限公司共同投资下属子公司河南煤炭储配交易中心的公告。见证券时报和巨潮资讯网。豫能菲达环保设计、安装新设 3,500.00 35.00%自有资金 投资集团、浙江30 服务 2016 年 10月注册成0.00-37.31 否 2015年 082015 年 8 月 6 日对外投资公告。见证券时报河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 环保 工程服务 菲达环保科技股份有限公司 立，目前处于业务拓展初期 月 06日 和巨潮资讯网。合计-23,500.00-0.00 21.71-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行
48、的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额
49、 2014 向特定投资者非公开发行 204,909.52 165,526.2 204,802.06 0 0 0.00%107.47 根据公司募集资金管理办法的规定于 2015 年 12 月31 日将结余募集资金及利息净收入合计 219.10 万元转入基本户、补充流动资金。0 合计-204,909.52 165,526.2 204,802.06 0 0 0.00%107.47-0 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 募集资金总体使用情况说明 公司 2014 年度非公开发行股票所募集资金于 2014 年 12 月 19 日到位。募集资金到位后，公司 2014 年度先后支付募投
50、项目新乡中益 95%股权收购款 19,671.13 万元、鹤壁鹤淇 97.15%股权收购款 9,674.73 万元，根据投资进度拨付新乡中益资本金 9,930.00 万元,支付转款手续费 0.04 万元。2015 年度，根据河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）及公司董事会 2015 年第 1 次临时会议审议通过的关于用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的议案，公司使用募集资金支付募投项目资本金101,073.20万元、置换募投项目预先投入资金63,453.00万元、补充流动资金1,000.00万元、支付银行手续费 0.12 万元，收到存款利息 111.79 万元，节余募集
