1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 1 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 4 月 2016 年 4 月 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘海云、主管会计工作负责人温良茂及会计机构负责人（会计主管人员）李小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘晓一 独立董事 公务原因 丘运良 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险、应收账款余额持续增加及其对公司财务状况影响的风险、应收账款回收风险、应收账款周转率大幅下降的风险、对主要客户依赖的风险、经营活动现金流净额波动较大的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
3、积金转增股本。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.49 第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.163 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 建艺集团、
4、本公司、公司 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）建艺仕 指 深圳市建艺仕投资管理中心（有限合伙）建艺人 指 深圳市建艺人投资管理中心（有限合伙）深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 建艺集团 股票代码 002789 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 建艺集团 公司的外文名称（如有）SHENZHEN JIANYI DECORATION
5、GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JIANYI GROUP 公司的法定代表人 刘海云 注册地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙昀 蔡晓君 联系地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 电话 0755-83786867 0755-83786867 传真 0755-83786093 0755-8378
6、6093 电子信箱 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 6 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19225452-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通
7、合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 楼 签字会计师姓名 殷建民、黄绍煌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,853,468,318.90 1,809,663,321.46 2.42%1,708,741,905.98 归属于上市公司股东的净利润（元）79,565,23
8、7.02 87,393,116.85-8.96%88,438,683.24 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,465,237.02 85,787,033.14-6.20%88,481,176.72 经营活动产生的现金流量净额（元）-139,764,031.44-106,548,133.18-31.17%-170,492,981.78 基本每股收益（元/股）1.31 1.44-9.03%1.45 稀释每股收益（元/股）1.31 1.44-9.03%1.45 加权平均净资产收益率 14.53%18.81%-4.28%2
9、3.55%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,769,752,544.11 1,422,500,503.46 24.41%1,253,684,044.91 归属于上市公司股东的净资产（元）587,538,422.53 507,751,988.47 15.71%421,302,891.09 2015 年 2014 年 本年比 上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,853,468,318.90 1,809,663,321.46 2.42%1,708,741,905.98 归属于上市公司股东的净利润（元）79
10、,565,237.02 87,393,116.85-8.96%88,438,683.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,465,237.02 85,787,033.14-6.20%88,481,176.72 经营活动产生的现金流量净额（元）-139,764,031.44 -106,548,133.18-31.17%-170,492,981.78 基本每股收益（元/股）1.31 1.44-9.03%1.45 稀释每股收益（元/股）1.31 1.44-9.03%1.45 加权平均净资产收益率 14.53%18.81%-4.28%23.55%2015 年末 2014 年末
11、本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,769,752,544.11 1,422,500,503.46 24.41%1,253,684,044.91 归属于上市公司股东的净资产（元）587,538,422.53 507,751,988.47 15.71%421,302,891.09 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
12、润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 419,814,061.42 533,760,537.68 418,908,581.87 480,985,
13、137.93 归属于上市公司股东的净利润 23,620,868.47 15,921,368.20 14,685,545.51 25,337,454.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,995,868.47 16,671,368.20 14,835,545.51 24,962,454.84 经营活动产生的现金流量净额-127,559,903.70-72,094,336.31-54,995,820.54 114,886,029.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额
14、 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-352,134.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密1,000,000.00 2,000,000.00 802,832.00 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,200,000.00-99,144.83-842,823.31 减：所得税影响额-300,000.00 155,381.29 2,502.17 少数股东权益影响额（税
15、后）-212,744.72 合计-900,000.00 1,606,083.71-42,493.48-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的
16、主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 本公司为综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计服务。本公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级等资质证书。公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，行业排名稳定。2015 年，公司实现营业收入为 1,853,468,318.90 元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化 固定资产 本期未发生重大变化 无形资产 本期未发
17、生重大变化 在建工程 本期未发生重大变化 应收票据 应收票据期末账面价值为 30,044.45 万元，较 2014 年末增加 8,330.91 万元，增长38.37%，主要是公司业务规模增加所致。应收账款 应收账款期末账面价值为 103,776.03 万元，较 2014 年末增加 22,068.61 万元，增长27.01%，主要是公司业务规模增加及进入结算期、质保期的项目增加所致。其他应收款 其他应收款期末账面价值为 4,317.01 万元，较 2014 年末增加 1,003.86 万元，增长30.30%，主要是投标等保证金增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核
18、心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势、品牌优势 公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 11 凸显。公司是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“广东省优秀企业”、“广东省服务业百强企业”、“深圳知名品牌企业”、“深圳百强企业”、“中国装饰行业诚信 AAA 企业”、“全国建设系统诚信 AAA 企业”。2、项目经验优势、项目经验优势 公司各类建筑项目经验丰富，承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关建筑
19、、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。3、管理优势、管理优势 （1）人才优势）人才优势 经过多年的积累，特别是近几年的快速发展，本公司已培养和引进了各类管理人才和专业技术人才，涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业，建立了一支由素质能力强的高层管理人员、执行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定团队。（2）装饰工程管理优势）装饰工程管理优势 本公司具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、政府机关、文教体卫设施、住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等
20、）的装饰工程施工任务。经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司日后的可持续性发展奠定了基础。（3）质量管理优势）质量管理优势 公司成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系，在2003年即通过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企业之一。公司通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 1、2015 年整体经营情
21、况年整体经营情况 2015年，公司实现营业收入185,346.83万元，同比增加2.42%；净利润7,821.89万元，同比减少8.92%；经营业绩与2014年同期相比基本保持稳定。公司总体经营状况良好，与同行业上市公司发展趋势基本持平；公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。2015年12月31日，公司流动资产和非流动资产占总资产比例分别为93.63%和6.37%，与上年末相比总体结构较为稳定。应收账款较2014年12月31日增加22,068.61万元，主要是公司业务开展期间进入结算期和质保期的项目增加所致。非流动资产总体金额变动不
22、大。2015年12月31日，公司的负债全部为流动负债，与上年末相比总体结构较为稳定。公司负债余额增加26,881.20万元，增幅为29.38%，主要为公司银行借款余额变动所致。2、2016 年年 3 月完成首次公开发行股票并上市月完成首次公开发行股票并上市 2015年6月19日，中国证监会2015年第133次会议审核通过本公司首次公开发行股票。2016年2月14日，中国证券监督管理委员会签发 关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可【2016】251号文），批准建艺集团向社会公开发行人民币普通股2,030万股，每股发行价格为人民币22.53元。股款以人民币缴足，共
23、计人民币457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币39,704,745.00元后，净募集资金共计人民币417,654,255.00元，上述资金于 2016年3月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。2016年3月9日，深交所签发关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【2016】115号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，证券简称“建艺集团”，证券代码为“002789”，首次公开发行的2,030万股股票自2016年3月11日起可在深交所上市交
24、易，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、本所业务规则及公司相关股东的承诺执行。公司本次募集资金将投资于环保建筑装饰材料生产加工项目、设计中心项目、企业信息化建设项目和偿还银行贷款项目。环保建筑装饰材料生产加工项目的实施，将使得建筑装饰项目的施工周期缩短、施工深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 13 综合成本降低、工程质量和施工效率显著提高，从而大大增强公司的施工业务承接能力；设计中心项目的实施，将增强本公司设计能力；企业信息化建设项目的实施，将提高本公司的信息化运用水平，大大提高项目管理的效率，全面提升公司的核心竞争能力；偿还银行贷款项目，能降低财务风险，减少利息费
25、用，提高盈利能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,853,468,318.90 100%1,809,663,321.46 100%2.42%分行业 装饰工程业务 1,836,239,272.99 99.07%1,790,287,209.10 98.93%2.57%设计业务 17,229,045.91 0.93%19,376,112.36 1.07%-11.08%
26、分产品 装饰工程业务 1,836,239,272.99 99.07%1,790,287,209.10 98.93%2.57%设计业务 17,229,045.91 0.93%19,376,112.36 1.07%-11.08%分地区 东部地区 208,502,376.07 11.25%395,480,141.83 21.85%-47.28%南部地区 362,720,193.61 19.57%409,734,020.94 22.64%-11.47%西部地区 344,965,965.13 18.61%235,078,441.32 12.99%46.75%北部地区 567,099,865.48 30.
27、60%574,707,554.80 31.76%-1.32%中部地区 370,179,918.61 19.97%194,663,162.57 10.76%90.16%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装饰工程业务 1,836,239,272.99 1,571,199,869.36 14.43%2.57%2.36%0.17%分产
28、品 装饰工程业务 1,836,239,272.99 1,571,199,869.36 14.43%2.42%2.36%0.17%分地区 东部地区 208,502,376.07 178,891,110.62 14.20%-47.28%-47.38%0.16%南部地区 345,491,147.70 296,956,023.87 14.05%-11.49%-10.94%-0.53%西部地区 344,965,965.13 295,836,921.40 14.24%46.75%46.47%0.16%北部地区 567,099,865.48 482,372,723.37 14.94%-1.32%-2.30%
29、0.85%中部地区 370,179,918.61 317,143,090.10 14.33%90.16%91.17%-0.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 15 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年
30、同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装饰工程业务 1,571,199,869.36 99.13%1,534,984,433.56 99.01%2.36%设计业务 13,838,824.64 0.87%15,399,997.66 0.99%-10.14%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,07
31、1,905,702.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.91%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 852,836,223.31 46.08%2 第二名 72,776,132.38 3.93%3 第三名 55,801,000.12 3.01%4 第四名 48,924,344.55 2.64%5 第五名 41,568,002.08 2.25%合计-1,071,905,702.44 57.91%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）774,174,312.19 前五名供应商合计采购金额占
32、年度采购总额比例 53.03%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 16 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 327,674,804.79 22.45%2 第二名 262,616,185.00 17.99%3 第三名 165,968,843.00 11.37%4 第四名 9,834,961.74 0.67%5 第五名 8,079,517.66 0.55%合计-774,174,312.19 53.03%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1
33、9,126,105.08 15,004,265.96 27.47%管理费用 24,619,879.07 22,584,030.98 9.01%财务费用 36,377,902.56 25,506,719.37 42.62%本年度银行借款规模增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,104,027,992.18 1,205,404,403.92-8.41%经营活动现金流出小计 1,243,792,023.62 1,311,952,537.10-5.20%经营活动产生的现金流量净额-139,76
34、4,031.44-106,548,133.18-31.17%投资活动现金流入小计 621,000.00-100.00%投资活动现金流出小计 7,501,859.67 21,799,940.40-65.59%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 17 投资活动产生的现金流量净额-7,501,859.67-21,178,940.40-64.58%筹资活动现金流入小计 565,000,000.00 360,420,000.00 56.76%筹资活动现金流出小计 419,544,237.13 359,432,502.14 16.72%筹资活动产生的现金流量净额 145,455,762.
35、87 987,497.86 14,629.73%现金及现金等价物净增加额-1,810,128.24-126,739,575.72-98.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降31.17%，主要是受宏观经济影响，项目回款较2014年略有减少；（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少100%，是由于公司投资的深圳市深商控股集团股份有限公司2014年现金分红62.10万元，而2015年并未分红；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加14,629.73%，主要是由于随着业务的不断发展，公司对银行贷款的需求逐渐增加。报告期内公司经营活动
36、产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2015年，公司净利润为78,218,873.13元，经营活动产生的现金流量净额为-139,764,031.44元，两者差异较大的原因如下：根据行业惯例及合同约定，本公司建筑装饰工程款的结算正常通常为工程开工时，按照合同总金额的0-30%收取预收款；工程竣工验收后，收取进度款至合同总金额的70-85%；工程审计决算后，收取进度款至决算总造价的95-98%，余款2-5%作为项目保证金在质保期结束后支付。2015年，随着宏观经济的波动，项目预收款逐渐减少；同时，由于公司业务不断增长，项目数量、项目规模持续增加，前期项目陆续进入竣工
37、至决算阶段、决算至质保期阶段。根据行业结算特点，该两阶段的应收账款回收速度受甲方决算进度以及质保期影响，与此前阶段相比回款速度较慢，致使经营活动现金流量净额与同期净利润相比存在差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 175,667,419.01 9.93%164,477,547.00 11.56%-1.6
38、3%应收账款 1,037,760,340.53 58.64%817,074,244.15 57.44%1.20%存货 66,692,215.43 3.77%60,876,876.97 4.28%-0.51%长期股权投资 1.71 0.00%0.00%新设马来西亚合营公司 固定资产 47,630,201.99 2.69%49,911,994.38 3.51%-0.82%在建工程 1,812,648.64 0.10%0.10%建艺环保建筑装饰材料生产加工项目开工建设 短期借款 550,000,000.00 31.08%330,000,000.00 23.20%7.88%本年度银行借款规模增加所致
39、长期借款 50,600,000.00 3.56%-3.56%该部分借款将于未来一年内到期，因此转入一年内到期的非流动负债核算 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,000,001.71 6,530,000.00-23.43%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非
40、股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 本公司致力
41、于以品牌影响力、项目管理能力、高素质的人才队伍、技术创新为核心竞争力，以建筑装饰设计、施工为主业，实施“公共建筑+住宅精装修”业务并重的双轮驱动发展模式，积极推行品牌建设，坚定不移地走“高端产品、高端人才、技术创新、战略合作”的发展道路，使本公司成为主业突出、技术先深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 20 进、结构合理、服务全面、机制灵活、具有强大品牌影响力的国内领先的建筑装饰综合服务商。为了达到上述发展战略，公司将积极贯彻实施四个“坚定不移”：1、坚定不移地走战略合作和强强联合的模式，成为国内名列前茅的大型地产公司和国内外高端品牌酒店客户的战略合作伙伴，并为其在建造的房屋室
42、内以及公共空间提供全方位、高质量、高品位的装饰服务。2、坚定不移地走高端产品路线，全力拓展高档星级酒店、商业综合体、高档写字楼、政府形象工程、标志性公共建筑等具有品牌效应和示范效应的高端项目，不断提升公司在全国的品牌影响力。3、坚定不移地走高端人才路线，加强高层管理水平，通过具有竞争力的薪酬待遇及激励计划吸纳优秀的高级管理人才，在海内外聘请具有丰富施工经验的项目经理和国际一流装饰设计人才，打造强大的管理团队、设计团队。4、坚定不移地走技术创新道路，建立设计中心、项目管理学院、环保装饰材料加工基地，研究推出在设计创新、技术创新、管理创新方面的员工激励机制，不断提高公司的新材料加工和建筑施工方面的
43、技术水平和科技含量，追求卓越，引领科技装饰、环保装饰的新方向。十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司严格执行公司章程对分红标准、比例以及利润分配政策的决策
44、程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：2015 年现金分红政策无调整或变更 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：2013年、2014年，公司并未制定股利分配方案、资本
45、公积转增股本方案。2015年，公司拟向全体新老股东每10股派发现金股利1.01元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015 年 8,201,200.00 79,565,237.02 10.31%2014 年 0.00 87,393,116.85 0.00%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告 22 2013 年 0.00
46、88,438,683.24 0.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）1.01 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）81,200,000 现金分红总额（元）（含税）8,201,200.00 可分配利润（元）278,598,193.69 现金分红占利润分配总额的比例 100.00%本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配
47、时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师审计，建艺集团母公司 2015 年度实现净利润 81,656,650.45 元。根据公司章程的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,165,665.05 元，加上以前年度未分配利润 205,107,208.29 元，本年度实际可供分配利润为 278,598,193.69 元。根据中国证监会于 2016 年 2 月 14 日签发的证监许可【2016】251 号文关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复，建艺集团获准向社会公开发行
48、人民币普通股 2,030 万股，每股发行价格为人民币 22.53 元。股款以人民币缴足，共计人民币 457,359,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 39,704,745.00 元后，净募集资金共计人民币 417,654,255.00 元，上述资金于 2016 年 3 月 8 日到位，业经瑞华会计师验证并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。经公司于 2014 年 4 月 14 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。深圳市建艺装饰集团股份
49、有限公司 2015 年年度报告 23 公司拟以首次公开发行股票并上市后的总股本 81,200,000 股为基数，向全体新老股东每 10 股派发现金股利 1.01 元（含税），实际分配利润 8,201,200.00 元。本次以现金方式分配的利润为 2015 年实现的可分配利润的 10.04%，余额 270,396,993.69 元滚存至下一年度。本次利润分配拟不送红股，也不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、
50、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 建艺集团 股份回购承诺 经2014年第一次临时股东大会审议通过，公司承诺：“如果本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5
