1、2015 年年度报告 1/165 公司代码：600328 公司简称：兰太实业 内蒙古兰太实业股份有限公司内蒙古兰太实业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 2015 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名
2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵青春 工作与会议时间冲突 王岩 董事 刘苗夫 工作与会议时间冲突 王岩 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李德禄李德禄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张朝晖张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李有军李有军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会
3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年母公司实现净利润为 21,029,305.15 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金为2,102,930.52 元，剩 余 可 供 分 配 的 净 利 润 为18,926,374.63 元。加上结转年初未分配利润428,494,008.42 元，减去 2014 年度分红 4,668,534.39 元，年 末 累 计 可 供 分 配 利 润 为442,751,848.66元。2015 年公司合并后利润总额为-58,649,592.03 元，归属于上市公司所有者的净利润为-33,116,444.64 元。根据公司章程第八章第一节第一百五
4、十五条规定，公司 2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 3/165 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析三、公司关于公司未来发展的讨论
5、与分析（四）可能面对的风险”相关内容。2015 年年度报告 4/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关
6、情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2015 年年度报告 5/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公
7、司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则 信息披露管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理制度 内幕信息知情人管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 独立董事制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度 实际控制人、中盐总公司 指 中国盐业总公司 控股股东、吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 上市公司、兰太实业、公司、本公司 指 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司董事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 公司监事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公
8、司监事会 公司股东大会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 污水处理公司 指 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 兰太资源 指 内蒙古兰太资源开发有限责任公司 兰峰化工 指 阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 进出口公司 指 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 兰太药业 指 内蒙古兰太药业有限责任公司 报告期、本期 指 2015 年年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2015 年年度报告 6/165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的
9、中文名称 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司的中文简称 兰太实业 公司的法定代表人 李德禄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈云泉 王勇 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 电话 0483-8182718 0483-8182016 传真 0483-8182022 0483-8182022 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区 公司注册地址的邮政编码 750336 公司办公地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 公司办公地址的邮政编码 750
10、336 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 内蒙古兰太实业股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰太实业 600328 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 张军
11、书、闫印朝 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 2015 年年度报告 7/165 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,367,809,136.91 2,716,877,983.82-12.85 2,012,731,375.96 归属于上市公司股东的净利润-33,116,444.64 14,497,401.31-328.43 35,051,192.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,215,205.48-1,727,778.68 3,21
12、1.49-175,888.26 经营活动产生的现金流量净额 285,828,864.98 267,824,020.75 6.72 92,872,089.60 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,212,874,861.91 1,255,398,624.58-3.39 1,260,576,422.40 总资产 6,703,209,290.90 6,822,706,303.94-1.75 7,185,960,287.09 期末总股本 359,118,030 359,118,030 0.00 359,118,030 (二二)主要财务指
13、标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.092 0.04-330.00 0.098 稀释每股收益（元股）-0.092 0.04-330.00 0.098 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.159-0.005 3,080.00-0.0005 加权平均净资产收益率（%）-2.683 1.152 减少3.835个百分点 2.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.636-0.137 减少4.499个百分点-0.01 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照
14、国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 8/165 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季
15、度（10-12 月份）营业收入 573,485,506.66 616,739,358.51 503,530,570.39 674,053,701.35 归属于上市公司股东的净利润-16,070,647.60-3,474,228.83-6,715,297.16-6,856,271.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,742,301.36-4,401,427.25-7,107,519.28-24,963,957.59 经营活动产生的现金流量净额-160,349.77 207,657,444.62 130,000,061.33-51,668,291.20 季度数据与已披露定期
16、报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 5,176,140.07 11,367,741.36 71,077,225.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,138,984.95 6,520,136.70 10,342,790.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资
17、金占用费 4,868,401.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 10,317,198.16 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或 2015 年年度报告 9/165 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
18、负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,511,970.01 -32,223.97-42,502,934.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,224,824.72 -1,591,845.06-3,080,567.97 所得税影响额-4,6
19、65,168.65 -38,629.04-609,433.46 合计 24,098,760.84 16,225,179.99 35,227,080.34 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业，公司主营业务为以精制盐、特种工业盐、再生盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠、纯碱等为代表的盐化工产品；以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻、天然胡萝卜素胶丸等产品为代表的医药健康产品。2.经营模式 公司遵循“
20、盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路，坚持发展绿色、低碳经济，注重环境保护和节能减排，大力发展循环经济。未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排，收入利润持续增长，股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地，争创卓越企业，回报股东和社会。公司原材料采购以直接采购为主，产品销售以直销为主、贸易为辅，生产以产销联动模式统筹安排。3.行业情况（1）盐行业：受国内原盐市场走势低迷，两碱开工不足，需求萎缩的影响，2015 年,国内原盐产量 6,240 万吨，进口 572 万吨，出口 94.8 万吨，市场需求 6,438 万吨，供大于求的现状仍未2015 年年度报告 10
21、/165 好转。公司原盐储量丰富，拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，资源优势明显。（2）金属钠：受全球经济疲软影响，产能过剩仍未得到有效化解，国内危化行业下行压力较大，行业整体开工受到限制。目前，全球有 9 家金属钠生产企业，设计产能 16.85 万吨，实际释放产量约 11.3 万吨，需求约 11 万吨。青海天泰停产后，市场供应大幅减少，截至年底，金属钠全年释放产量约 7.32 万吨，市场需求约 7.46 万，出口 0.76 万吨，年末行业库存 0.25 万吨，高库存逐渐得到消化，局部供需出现紧张局面。公司拥有世界产能最大的 4.5 万吨/年金属钠生产线，市场
22、占有率达 40%以上，竞争优势明显。（3）氯酸钠行业：目前，全球氯酸钠产能约为 300 万吨，其中瑞典的伊卡、加拿大的俄口等公司产量约占全球产能 75%以上。国内氯酸钠企业共有 30 余家，设计产能约 80 万吨，年产 5 万吨以上的氯酸钠企业有 6 家。2015 年,国内氯酸钠供过于求的局面仍未扭转，市场竞争激烈，价格低位徘徊。公司拥有全国单套产能最大的氯酸钠生产线，以品质高、服务好赢得市场。（4）纯碱行业：国内纯碱产能过剩，房地产低迷，下游需求持续疲软，但得益于原材料价格回落，纯碱制造成本下降明显。截至年底，国内共有 44 家纯碱企业，总体产能在 2,990 万吨左右。公司拥有纯碱产能 1
23、10 万吨/年，国内市场占有率 4.5%左右，公司拥有盐矿和石灰石矿，具有一定的原料和资源优势。（5）医药行业：具体内容详见“第四节管理层讨论与分析二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1.资源优势：公司原盐储量丰富，拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，其中：吉兰泰盐湖年产成品盐 130 万吨，柯柯盐湖年产成品盐 180 万吨。此外，公司还拥有储量丰富的石灰石、煤炭
24、等资源，为公司发展盐化工提供了优质、可靠的资源保障。2.规模优势：公司生产装置先进，产品产能位居同行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线，全国单套产能最大的氯酸钠生产线，拥有国内技术领先的纯碱生产线，国内湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线，国内最大的生物盐藻养殖基地等。3.品牌优势：公司产品以质量过硬、信誉良好著称。“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”；“国邦”牌金属钠、“银湖”牌精制盐为内蒙古自治区著名商标；“昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号。4.技术优势：金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，经过多年消化吸收，与国内同行业相比具有生产工艺成熟可
25、靠，综合电耗低、电效高、盐耗低，电解槽启动时间短、热损失低、寿命长等优势，直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平，其生产规模已成为世界最大的制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术，采用低温真空蒸发结晶技术，与国内采用的冷析结晶和高温蒸发结晶技术相比，生产稳定可靠，节能效果好，产品指标优于国内同行业企业；纯碱2015 年年度报告 11/165 生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备，规模竞争优势明显；生物盐藻深度开发处于领先水平，部分生产技术属独家拥有，盐藻系列产品自主研发能力不断提高。5.人力资源优势：公司的核心管理团队保持稳定，知识结构和年龄结构比较合理，具有丰富的实践经
26、验、良好的决策能力和较强的综合素质。公司注重加强人力资源建设，人员聘用和培训管理，形成了比较完整的运行体系，专业队伍不断壮大，专业开发能力日渐提升，为各产业发展积累了宝贵的人力资源支持。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析（一）总体经营情况 2015 年，面对国内经济下行压力不断加大，市场需求持续萎缩，安全环保压力继续升级，公司内外经营形势异常严峻的局面，公司紧紧围绕三年滚动发展规划和扭亏脱困中心任务，充分利用资本市场融资平台缓解资金需求困难，多措并举开展增收节支、成本领先和流程再造工作，统筹国际国内两个市场，增强市场开拓能力，加快安全环保治
27、理工作,确保生产经营稳定运行。2015年，公司全年累计实现营业收入 23.67 亿元，较去年同期降低 3.49 亿元；全年实现归属于上市公司净利润-3,311.64 万元，亏损的主要原因是受国内外宏观经济下行的影响，部分化工产品市场持续低迷，产品库存增加，销售价格降低所致；基本每股收益为-0.092 元/股；净资产收益率为-2.683%。（二）主要产品及重点工作情况 1.主要产品（1）盐产品 制盐分公司盐产品全年生产143.64万吨，完成年计划的101.8%；再生盐完成年计划的120.74%；除钙盐全年产量达 38.6 万吨，创历史新高；精制盐碘、特种工业盐受环保治理因素的影响,未完成全年产量
28、计划。本年工业盐平均合格率为 93.01%,食用盐出厂合格率达到 100%。通过优化盐湖开采方式，加强集约化生产，年累计节约成本费用 816 万元。年内，锅炉改造项目已顺利通过环评验收，并取得正式批复；食盐安全管理体系通过了监督审核；完成了精品天然湖盐、臻品天然湖盐等新品种盐的研发和试生产工作。（2）盐化工产品（不含纯碱）盐化工产品受国家产业结构调整因素影响，产品规模优势无法发挥。金属钠全年销售 4.21万吨，创历史新高；三氯异氰尿酸和甲醇钠出口销量较上年分别增长 70%和 64%；成功与美国凡特鲁斯公司签订了履约期限为 20 年的高品质液态钠供应协议，对稳定国外市场占有率奠定了基础。通过加强
29、精细化管理，累计节约成本费用 990 万元，两钠用电单耗继续保持先进水平。年内，电解槽自动刮刀项目取得了国家专利证书；氯化异氰尿酸厂母液综合利用项目一次性试车成功；新建热动力厂脱硫脱硝设施达标运行，二氧化硫和氮氧化物年减排量分别达 150 吨和 114 吨。（3）医药 医药产业经营效益持续提升，全年利润较上年增加 877 万元。苁蓉益肾颗粒产量较上年增加22.37%；复方甘草片完成年计划 100%；盐藻全年产量达 7.01 吨，创历史新高。全年实现销售收入 12,615 万元，同比增加 11%，主打产品完成了公司下达的生产任务，保障了市场供给。通过强化内部管理，严格控制成本，主要产品成本较计划
30、有所降低。年内，完成 89 个药品再注册工作；2015 年年度报告 12/165 新建中药车间一次性通过新版 GMP 认证；盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊已获取批件，正在申请生产许可证；自主研发的盐藻软胶囊各项注册检验试验全部完成。（4）纯碱 昆仑碱业稳步推进达产达标、降本增效和技术创新工作，纯碱产量超 110 万吨，消耗指标不断下降，制造成本屡创新低；本年产品质量合格率为 100%，优级品率为 99.98%。通过强化激励考核机制，纯碱直销率较上年增加 9.11%，销量创历史新高。年内，蒸氨塔气液分离、煅烧工序含碱溶液平衡等技术取得重大突破，获得纯碱协会科技进步三等奖；液相水合法技术的创新应用，填补了高
31、原地区的空白。2.重点工作情况（1）再融资工作 公司董事会于 2015 年 2 月正式启动再融资工作，募集资金总额不超过人民币 7.26 亿元，主要用于精制盐技改项目及盐藻健康生态产业链建设。10 月 23 日，获得中国证监会发行审核委员会审核通过；12 月 30 日，获得中国证券监督管理委员会核准；2016 年 1 月 29 日，经会计师事务所审验，募集资金全部到位；2 月 3 日，公司办理完毕证券变更登记手续，并在上海证券交易所成功上市。（2）安全环保工作 公司安全生产工作持续贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以落实新安全生产法为契机，强化红线意识，促动“五落实、五到位”；围绕全
32、年安全生产目标与重点工作，逐级、逐层分解安全生产指标，做到“人人头上有指标”；不断细化完善安全标准化、班组安全标准化建设；不断完善隐患排查治理体系、风险防控体系的长效机制，推动全员参与安全管理，形成“一岗双责、党政同责、齐抓共管”的安全生产工作局面。年内，公司重伤及死亡事故为零；千人负伤率为零；隐患排查治理率为 100%；职业病危害作业人员体检率 100%；特种作业人员持证率为100%；制钠分公司安全文化建设实践被国家安全监督管理总局评为“中国企业安全文化建设典型案例”。（3）非募集资金项目建设情况 兰太药业中蒙药提取车间 GMP 三期工程项目：2013 年 7 月开工建设，项目预算投资 5,
33、783万元，累计完成投资 3,679 万元，2015 年 12 月正式投入运行，并通过 GMP 认证。制钠分公司 275t/h 循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝项目：2014 年 9 月开工建设，项目预算投资 3170.65 万元，累计完成投资 2,626.54 万元，2015 年 5 月试车成功,项目全部转固。污水处理公司300万立方晾晒池一期工程项目：2014年8月开工建设，项目预算投资10,525万元，累计完成投资 8,685.35 万元，2015 年 10 月顺利通过验收,项目全部转固。氯酸钠厂氢气站技术改造项目：2015 年 5 月开工建设，项目预算投资 900 万元,累计完成投资 809
34、.96 万元，2015 年 10 月试运行。（三）存在的问题 1.部分主营产品销售价格下滑，导致公司盈利能力降低。2.巴音煤矿等资产处置工作受目前煤炭市场疲软等因素影响，尚未取得实质性的进展。（四）2016 年重点工作和保障措施 1.全力推进三年扭亏脱困工作，确保公司实现扭亏为盈。2.扎实做好营销管理工作，充分发挥营销“引擎”作用，提升经济效益贡献率。3.强化生产过程控制，提高生产运行效率，保障增收节支工作取得新成效。2015 年年度报告 13/165 4.优化组织机构和人力资源配置，提升公司运营管理效率。5.牢固树立“大安全”意识，扎实做好安全环保工作，确保生产安全稳定运行。6.围绕发展要求
35、，创新管理机制，充分发挥管理效能。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司主要产品产销量完成情况：成品盐：生产143.64万吨，完成年计划的101.87%；销售114.02万吨，完成年计划的 80.87%。纯碱：生产 113.16 万吨，完成年计划的 113.16%；销售 119.62 万吨，完成年计划的 119.62%。金属钠：生产 3.52 万吨，完成年计划的 83.81%；销售 4.21 万吨，完成年计划的 102.68%。氯酸钠：生产 7.54 万吨，完成年计划的 75.40%；销售 7.69 万吨，完成年计划的 76.90%。复方甘草片：生产 7.79 亿片，完成年计划
36、的 99.95%；销售 9.21 亿片，完成年计划的 118.08%。苁蓉益肾颗粒：生产 2,784.02 万袋，完成年计划的 103.11%；销售 3,151.77万袋，完成年计划的 116.73%。公司其他经营情况详见本节一、管理层讨论与分析。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,367,809,136.91 2,716,877,983.82-12.85 营业成本 1,715,065,582.71 1,999,680,585.65-14.23
37、销售费用 214,462,692.05 277,897,911.31-22.83 管理费用 179,466,334.87 197,919,496.32-9.32 财务费用 269,693,502.38 299,878,054.57-10.07 经营活动产生的现金流量净额 285,828,864.98 267,824,020.75 6.72 投资活动产生的现金流量净额 20,069,630.18-44,151,931.62-145.46 筹资活动产生的现金流量净额-190,627,164.68-252,553,771.80-24.52 研发支出 5,007,392.40 5,816,580.47
38、-13.91 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 营业收入较上年同期减少 3.49 亿元，主要原因为：1.本期江西兰太未纳入合并报表减少营业收入 1.84 亿元；2.本期氯酸钠产品销量减少，售价下降，导致营业收入减少 1.01 亿元。营业成本较上年同期减少 2.85 亿元，主要原因为：1.本期江西兰太未纳入合并报表减少营业成本 1.93 亿元；2.本期纯碱产品成本下降，导致营业成本减少 0.98 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%
39、）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 14/165 工业 2,173,936,266.41 1,555,970,246.65 28.43-11.31-14.54 增加2.70 个百分点 商贸 138,041,421.34 116,213,901.69 15.81-25.68-9.96 减少14.70 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）盐 236,181,570.12 109,151,325.11 53.78-16.70-7.76 减少4.48 个百分点 盐化
40、工 1,887,145,294.95 1,461,127,786.30 22.57-12.99-15.49 增加2.29 个百分点 药品 123,450,998.76 49,029,149.31 60.28 11.93 12.77 减少0.30 个百分点 矿产品 1,388,908.52 445,911.17 67.89-92.49-89.92 减少8.17 个百分点 其他 63,810,915.40 52,429,976.45 17.84 14.17-3.85 增加15.40 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%
41、）毛利率比上年增减（%）国内 2,182,446,501.79 1,560,517,824.95 28.50-12.38-15.84 增加2.94 个百分点 国外 129,531,185.96 111,666,323.39 13.79-11.42 16.87 减少20.87 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）盐产品 143.64 114.02 53.91 7.54-15.01-12.31 金属钠 3.52 4.21 0.06-14.56 0.10-83.89 纯碱 11
42、3.16 119.62 1.29 4.87 11.60-83.03 氯酸钠 7.54 7.69 0.08-25.05-23.25-64.67 苁蓉益肾颗粒 2,784 3,151 190 22.37 30.26-65.95 复方甘草片 77,961 92,131 1.37 0.13 22.28-99.99 2015 年年度报告 15/165 产销量情况说明 说明：盐产品、金属钠、纯碱及氯酸钠的适用单位为“万吨”，苁蓉益肾颗粒的适用单位为“万袋”，复方甘草片的适用单位为“万片”。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年
43、同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 盐 人工成本 71,607,854.86 28.14 74,415,399.82 27.68-3.77 折旧 11,840,468.98 4.65 11,465,051.67 4.26 3.27 原材料 62,420,385.30 24.53 81,156,110.23 30.18-23.09 燃料及动力 32,472,626.83 12.76 37,453,009.95 13.93-13.30 盐化工 人工成本 133,916,043.88 9.49 138,455,206.59 7.61-3.28 折旧 161
44、,258,858.37 11.42 198,849,772.59 10.93-18.90 原材料 498,936,255.11 35.34 591,184,441.43 32.51-15.60 燃料及动力 501,890,443.19 35.55 771,654,669.13 42.43-34.96 药品 人工成本 6,199,698.16 15.12 4,601,205.85 11.28 34.74 折旧 1,729,938.53 4.22 1,184,430.11 2.90 46.06 原材料 30,727,436.56 74.95 33,313,728.14 81.70-7.76 燃料及
45、动力 1,333,333.00 3.25 724,653.88 1.78 84.00 电及蒸汽 人工成本 12,993,276.31 17.24 11,364,388.61 14.98 14.33 折旧 11,389,666.79 15.11 9,376,028.77 12.36 21.48 原材料 34,381,741.06 45.62 38,148,058.65 50.30-9.87 成本分析其他情况说明 1.盐化工产品-燃料及动力：本期盐化工产品产量下降所致。2.药品-人工成本:本期计提绩效工资所致。3.药品-折旧：本期新增固定资产所致。4.药品-燃料及动力：本期燃料及动力价格上涨所致。
46、2.2.费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 本期与上期变动比例（%）原因 销售费用 214,462,692.05 277,897,911.31 -22.83 本期运费减少所致 管理费用 179,820,145.09 197,919,496.32 -9.14 财务费用 269,693,502.38 299,878,054.57 -10.07 本期银行贷款利率下降所致 资产减值损失 26,875,813.95 18,545,164.75 44.92 本期计提固定资产减值准备增加所致 所得税费用 17,700,426.33 -10,806,766.73 -263.79 本期递
47、延所得税资产减少所致 2015 年年度报告 16/165 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 5,007,392.40 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 5,007,392.40 研发投入总额占营业收入比例（%）0.21 公司研发人员的数量 35 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.82 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 说明：1.以上均为公司子公司兰太药业的研发项目，则“公司研发人员的数量”为兰太药业研发人员数量;2.公司在职员工的数量为 4,293 人。4.4.现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额
48、 上期金额 增减变动(%)原因 经营活动现金流入小计 1,918,571,423.96 1,743,716,939.21 10.03 本期银行承兑汇票贴现增加所致 经营活动现金流出小计 1,632,742,558.98 1,475,892,918.46 10.63 本期购买原材料、支付职工工资、支付税金增加所致 经营活动产生的现金流量净额 285,828,864.98 267,824,020.75 6.72 投资活动现金流入小计 57,526,581.00 2,054,249.00 2,700.37 本期收到投资还款所致 投资活动现金流出小计 37,456,950.82 46,206,180.
49、62 -18.94 本期固定资产投资减少所致 投资活动产生的现金流量净额 20,069,630.18 -44,151,931.62 -145.46 筹资活动现金流入小计 2,723,628,000.00 2,914,800,000.00 -6.56 筹资活动现金流出小计 2,914,255,164.68 3,167,353,771.80 -7.99 筹资活动产生的现金流量净额-190,627,164.68 -252,553,771.80 -24.52 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2015 年年度报告 17/165 (三三)资产、负债情
50、况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 390,570,410.50 5.83 416,315,485.64 6.10-6.18 应收账款 247,637,096.14 3.69 213,748,684.66 3.13 15.85 预付款项 47,255,132.49 0.70 63,332,253.04 0.93-25.39 其 他 应 收款 70,721,089.52 1.06 129,740,345.59 1.90
