1、2015 年年度报告 1/109 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司重庆涪陵电力实业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事
2、务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉声人（会计主管人员）杨新玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年3月28日，经本公司第六届董事会第四次会议决议，通过了2015年度利润分配预案为：拟以2015年年末总股
3、本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），分红总额为人民币5600万元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/109 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
4、否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 因本公司控股股东筹划涉及本公司经营业务的重大事项，涉及重大资产重组，公司股票自 2015 年 12 月 31 日起停牌。2016 年 2 月 23 日公司召开了第六届二次董事会会议，会议审议通过了本次重组事项的相关议案，并履行了披露程序，公司拟通过向国网节能服务有限公司支付现金的方式购买其配电网节能业务，交易对价为评估价 37,351.46 万元。2016 年 3 月 3 日，上海证券交易所向公司下
5、发了关于对重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产重组报告书信息披露的问询函（上证公函【2016】0204 号，以下简称“问询函”）。公司在收到问询函后组织中介机构及相关人员进行了回复，并根据问询函的要求形成了重庆涪陵电力实业股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 3 月 10 日复牌。同时，公司对重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要进行补充披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。截至本报告出具日，公司已召开 2016 年第一次临时股东大会并审议通过了上述重大资产重组相关事
6、项，同意公司以现金购买资产方式收购国家电网节能服务有限公司配电网节能业务。2015 年年度报告 3/109 目录目录 第一节第一节 释释义义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第
7、十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报财务报告告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.109 2015 年年度报告 4/109 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”或“本公司”指 重庆涪陵电力实业股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆涪陵电力实业股份有限公司 公司的中文简称 涪陵电力 公司的外文名称 CHONGQINGFULINGELECTRICPOWERINDUSTRIALCO.,LTD
8、.公司的外文名称缩写 FULINGPOWER 公司的法定代表人 张波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡彬 刘潇 联系地址 重庆市涪陵区望州路20号 重庆市涪陵区望州路20号 电话 023-72286777 023-72286349 传真 023-72286777 023-72286349 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市涪陵区人民东路17号 公司注册地址的邮政编码 408000 公司办公地址 重庆市涪陵区望州路20号 公司办公地址的邮政编码 408000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息
9、披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 涪陵电力 600452 G 涪电力 2015 年年度报告 5/109 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号 签字会计师姓名 徐铣才、闵丹 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计
10、师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,249,963,933.38 1,268,629,191.59-1.47 1,243,921,679.80 归属于上市公司股东的净利润 186,103,573.96 71,960,836.05 15
11、8.62 54,149,463.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,468,422.55 42,349,447.26 82.93 38,703,510.18 经营活动产生的现金流量净额 169,964,361.03 151,495,991.73 12.19 98,938,654.37 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 694,289,669.04 525,504,435.55 32.12 428,880,870.72 总资产 1,230,032,891.08 836,115,171.43 47.11 735,
12、579,804.71 期末总股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0 160,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减(%)2013 年 基本每股收益（元股）1.16 0.45 157.78 0.34 稀释每股收益（元股）1.16 0.45 157.78 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.48 0.26 84.62 0.24 加权平均净资产收益率（%）30.85 15.38 增加 15.47 个百分点 13.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.84
13、9.05 增加3.79个百分点 9.90 2015 年年度报告 6/109 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外
14、会计准则差异的说明：不适用。九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 281,890,654.68 321,156,891.51 336,221,094.85 310,695,292.34 归属于上市公司股东的净利润 135,305,896.73 316,763.71 32,037,086.69 18,443,826.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,572,759.62 12,844,766.32 31,545,98
15、0.63 10,504,915.98 经营活动产生的现金流量净额 56,802,575.00 66,140,955.19 54,156,810.46-7,135,979.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 2,641,683.55 -4,170,862.36 1,742,445.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
16、业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 79,275.96 79,275.88 6,763,212.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,120,590.28 1,415,163.05 923,391.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业
17、合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,338,306.29 2015 年年度报告 7/109 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 117,106,000.00 处置可供出售金融资产收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 41,600.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
18、 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,089,188.11 37,533,960.96 2,094,818.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-13,443,186.49 -5,246,148.74-416,220.62 合计 108,635,151.41 29,611,388.79 15,445,953.41 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变
19、电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。经营模式：本公司主营电力供应与销售，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸购电量。行业情况说明：本公司属于电网企业，业绩主要来源于电力业务。电网企业的盈利模式主要是通过买电、卖电来赚取购销差，上网电价和销售电价均由国家定价。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、报告期内公司处置了所持东海证券股份有限公司 2400 万股股份，处置后不再持有东海证券股
20、份有限公司股份，该业务影响可供出售金融资产成本减少 2546.70 万元。2、报告期内，公司将原下属全资子公司重庆市水江发电有限公司相关资产进行公开挂牌转让，最终转让成功并收到全部价款 1795.37 万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 本公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业，拥有完整的供电网络，能够为供电辖区提供优质、可靠的供电服务。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。1.1.工业强区区位优势工业强区区位优势 涪陵历来立足工业强区，几大工业园区启动较早，目前园区骨架已基本成型，发展特色工业的基础设施和产业环境基本成熟。在重庆市五大功能区域划分中，涪
21、陵和另外 11 区县一起组成“城市发展新区”，定位为重庆市工业化、城镇化主战场以及重要的制造业基地。工业化和城镇化发展是涪陵区近几年经济发展的主旋律，公司既能直接受益城镇化进程，又能从涪陵区工业经济发展中获益。2.2.经营模式优势经营模式优势 2015 年年度报告 8/109 公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业，拥有完整的供电网络，能够为供电辖区提供优质、可靠的供电服务，保证了对辖区电力供应的市场优势。3.3.电力行业管理经验优势电力行业管理经验优势 公司作为一家历史悠久的电力企业，积累了丰富的电力经营管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营
22、管理和业务拓展的强大保证。公司不断利用电力行业中出现的新设备、新技术，提高劳动生产率及服务质量，具有良好的运营机制。4.4.规范、高效的公司治理规范、高效的公司治理 公司一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，有力推动着公司各项经营活动。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 本年度，面
23、对复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司各项工作得以顺利推进。电网持续发展、优质服务水平不断提升、安全生产态势平稳，完成了 2015 年确定的各项生产经营目标任务，公司保持了良好发展势头。报告期主要工作开展情况：1.经营业绩持续提升 积极应对经济下行压力，努力增供扩销，狠抓“量、价、费、损”关键指标管控，新增业扩容量、替代电量、节约电量均提升明显；强化经济调度，开展配网不停电作业增供电量，妥善化解部分关停企业电费风险，实现电费回收率 100%；常态化开展营业普查，治理线损异常台区；继续推进产权清理，成功挂牌处置东海证券股权和原水江公司资产；强化计划和全面
24、预算管理，降本增效，加强资金管理，财务费用同比大幅下降。以上因素使公司 2015 年利润大幅增长。2.电网发展步伐加快 协调推进 500 千伏涪陵五马变电站开工建设，首座 110 千伏智能变电站及 10 千伏送出工程建成投运。完成 110 千伏李渡站主变增容、白塔站主变大修和中堡湾、蔺市、马鞍站断路器无油化改造。相继完成了居民弃管小区改造、居配项目投运、标准化台区及标准化示范片区、低电压台区整治、电能质量在线监测系统建设。3.优质服务不断深化 持续实施“亮+”工程，全面提升业扩服务水平，实行“一证受理”、“一次临柜”和“一岗制”作业，高压业扩报装服务时限达标率 100%。强化 24 小时应急抢
25、修值班，配网运检投诉、超长抢修工单同比均实现大幅下降。通过指导大用户办理减容、推广分时电价和大用户直接交易等措施，降低了客户用电成本；配合政府“暖冬计划”，解决高海拔地区中小学冬季取暖用电问题。深化“强基础、优服务”百日整治，十项承诺兑现率 100%。4、依法规范运作，提升治理水平 公司全体董事积极参与公司股权清理、关联交易、人事任免、资产处置、换届选举等重要事项的决策；公司独立董事勤勉尽责，按期参加董事会会议，在深入了解公司生产经营和规范运作情况的基础上，充分运用各自的专业知识，积极为公司的管理提升和长远发展出谋献策，并对公司关联交易、资产处置、续聘会计师事务所、审计工作等重大事项发表了客观
26、、公正独立意见，维护公司利益和中小股东利益，促进了公司董事会的科学决策和规范运作。报告期内，根据公司章程的有关规定，第五届董事会任期届满，公司及时召开董事会和股东大会，完成了对新一届董事会和经营团队的聘任；同时，确定了各专门委员会成员和主任委员。董事会、经营层工作的顺利交接，各项职责得到全面落实。2015 年年度报告 9/109 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司完成售电量 22.73 亿千瓦时，营业收入 12.50 亿元，利润总额 1.98 亿元，净利润 1.86 亿元，每股基本收益 1.16 元；资产总额 12.30 亿元，资产负债率 43.56%，公司生
27、产经营业绩良好。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,249,963,933.38 1,268,629,191.59-1.47 营业成本 1,119,448,152.91 1,111,868,133.17 0.68 销售费用 管理费用 58,732,913.27 59,134,884.59-0.68 财务费用-4,654,954.64-1,326,105.47 经营活动产生的现金流量净额 169,964,361.03 151,495,991.73
28、12.19 投资活动产生的现金流量净额 210,780,113.50 14,657,489.64 1,338.04 筹资活动产生的现金流量净额-32,000,000.00-50,561,500.00 研发支出 49,668.38 69,427.93-28.46 营业成本：对电网维护加大，检修运维成本及折旧费用增加等共同引起营业成本增加。财务费用：公司货币资金持续增加，资金充裕无贷款，利息收入增加。经营活动产生的现金流量净额：销售商品、提供劳务收到的现金增幅大于购买商品、接受劳务支付的现金增幅，引起经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额：处置东海证券收到处置收入及其他与投资有
29、关的现金较上年增加，引起投资活动产生的现金流量净额较上年增加。筹资活动产生的现金流量净额：2014 年归还贷款，2015 年无该项支出，引起筹资活动产生的现金流量净额增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力行业 1,236,278,004.92 1,109,441,805.99 10.26-1.55 0.55 减少 1.88个百分点 主营业务分产品情
30、况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力销售 1,184,331,850.00 1,083,086,536.59 8.55 2.44 5.46 减少 2.62个百分点 电力工程 51,946,154.92 26,355,269.40 49.26-47.84-65.49 增加25.93 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 10/109 涪陵地区 1,236,278,004.92 1,109,44
31、1,805.99 10.26-1.55 0.55 减少 1.88个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本公司主营电力供应与销售，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域，以 110KV 输电线路为骨干网架，以 35KV、10KV 线路为配电网络。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力行业 电力销售 1,109,441,805.99 100.00 1,103,337,708.39 100.00 0.55 分产品情况 分产品
32、 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力销售 电力销售成本 1,083,086,536.59 97.62 1,026,976,577.93 93.08 5.46 电力工程 电力工程安装成本 26,355,269.40 2.02 76,361,130.46 6.92-65.49 成本分析其他情况说明 电力工程成本：电力工程收入减少，成本同比减少。2.2.费用费用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。3.3.现金流现金流 销售商品
33、、提供劳务收到的现金增幅大于购买商品、接受劳务支付的现金增幅，引起经营活动产生的现金流量净额增加。处置东海证券收到处置收入及其他与投资有关的现金较上年增加，引起投资活动产生的现金流量净额较上年增加。2014 年归还贷款，2015 年无该项支出，引起筹资活动产生的现金流量净额增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期，公司处置东海证券确认投资收益11710.60万元，引起营业利润较上年同期增加。2015 年年度报告 11/109 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数
34、本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 516,550,953.29 41.99 167,806,478.76 20.07 207.83 应收票据 8,000,000.00 0.65-0.00-应收账款 996,236.13 0.08 6,138,472.60 0.73-83.77 可供出售金融资产 10,287,230.00 0.84 35,754,230.00 4.28-71.23 在建工程 49,411,070.26 4.02 25,959,518.75 3.10 90.34 工程物资 5,819,9
35、67.51 0.47 97,129.61 0.01 5,891.96 其他流动资产 15,988,125.30 1.30-应付票据 32,935,609.70 2.68 0.00-其他应付款 274,102,808.84 22.28 129,867,280.97 15.53 111.06 应交税费 5,235,539.26 0.43 8,855,665.76 1.06-40.88 其他说明：货币资金年末较年初增加主要是收到处置东海证券股权的处置价款、弃管小区专用资金及新建居民住宅小区供配电设施建设资金及经营积累引起货币资金增加。应收票据年末较年初增加主要是客户以票据支付电费，已收取的汇票尚未支
36、付。应收账款年末较年初减少主要是收回客户欠款。可供出售金融资产年末较年初减少主要是处置东海证券，减少投资成本。在建工程年末较年初增加主要是工程尚未完工转固。工程物资年末较年初增加主要是项目投资增大，工程储备设备材料增加。其他流动资产年末较年初增加主要是以前年度资产损失在本年末获得主管税务部门认可，对该部分多缴税费冲回并在报表中重分类 应付票据年末较年初增加主要是票据未到期。其他应付款年末较年初增加主要是弃管小区专用资金及新建居民住宅小区供配电设施建设资金增加，该部分资金所投资工程尚未完工结转资本公积。应交税费年末较年初减少主要是本年末无应交企业所得税余额。2015 年年度报告 12/109 电
37、力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)外购电量（如有）(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 省/直辖市 火电 风电 水电 2,145 1,820 325 2,134 1,810 324 27,849 29,995-2,146 295.45 光伏发电 其他 227,277 227,567-290 204,684 200,890 3,794
38、 601.00 合计 2,145 1,820 325 2,134 1,810 324 227,277 227,567-290 232,533 230,921 1,648 2.2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 售电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)火电 风电 水电 2,134 325 折旧及摊销 194.95 0.17 274.62 0.25-29.01 水电 修理
39、维护费 154.04 0.14 147.84 0.06 4.19 水电 其他 12.08 0.01 16.18 0.09-25.34 光伏发电 其他 227,277-290 117,425.09 115,229.42 1.91 2015 年年度报告 13/109 外购电（如有）232,533 1,648 购电成本 83,640.26 74.72 82,612.37 74.30 1.24 合计 234,667 1,973 227,277-290 117,425.09 115,229.42 1.91 合计 84,001.33 83,051.01 3.3.装机容量情况装机容量情况分析分析 适用不适用
40、 20132013-20152015 年在运并网机组容量统计表年在运并网机组容量统计表 电源种类电源种类 电站名称电站名称 所在地区所在地区 装机容量（千瓦）装机容量（千瓦）20152015 20142014 20132013 水电 青烟洞 5 级站 重庆市涪陵区 4800 4800 4800 4.4.发电效率发电效率情况情况分析分析 适用 不适用 20142014-20152015 年在运并网机组发电效率统计表年在运并网机组发电效率统计表 20142014 年年 20152015 年年 同比（同比（%)%)装机容量（千瓦）4800 4800 0.00 发电量（万千瓦时）1820 2145 1
41、7.85 厂用电量（万千瓦时）9.69 10.96 13.11 厂用电率（%）0.53 0.50 减少 0.03 个百分点 利用小时数（小时）3798 4477 17.88 5.5.资本性支出资本性支出情况情况 适用不适用 单位：元 币种：人民币 2015 年年度报告 14/109 项目名称 预算数 年初余额 本年增加金额 本年转入固定资产金额 本年其他减少金额 年末余额 工程累计投入占预算比例（%）工程进度 利息资本化累计金额 其中：本年利息资本化金额 本年利息资本化率（%）资金来源 弃 管 小 区工程项目 65,696,900.00 17,756,362.60 26,121,936.51
42、43,878,299.11 66.79 完工 弃管小区专用资金+自筹 小 区 配 电设 施 改 造项目 202,421,497.80 8,203,156.15 79,576,077.92 40,906,692.19 46,872,541.88 43.36 40%居民小区配套收费资金 基 建 及 技改 工 程 项目 17,600,000.00 12,373,373.33 11,956,239.15 417,134.18 70.3 80%自筹 电 网 建 设改造项目 39,730,800.00 20,729,548.61 18,608,154.41 2,121,394.20 66.45 70%电网
43、建设改造资金+自筹 其 他 工 程项目 5,120,000.00 4,287,207.36 4,287,207.36 85.89 完工 自筹 合 计 330,569,197.80 25,959,518.75 143,088,143.73 119,636,592.22 49,411,070.26 (1)弃管小区工程项目 按照市委、市政府实施 22 项民生实事的要求，分三年完成全市 1424 个弃管小区电力设施移交改造。弃管小区电力设施：指产权不归供电企业所有，因各类原因造成无产权主体，或产权不清，或产权主体无法履行维护责任的，为居民生活供电的供配电设施。投资按照市、区两级财政各 25%，电力公司
44、50%方式进行分摊。(2)小区配电设施改造项目 为提高居民用电质量，加强住宅小区配电网建设，依据重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）的通知（渝府办发201339号）文件，新建住宅小区供电工程由电网企业按统一标准向房地产开发商收费、组织建设、集中管理并承担运维改造和安全供电责任，有利于提高供电服务质量，保障居民阶梯电价实施，促进市场有序竞争。(3)电网建设改造项目 为支持涪陵区电网建设与改造，提高供电能力和服务质量，涪陵区财政局按比例返还城市公用事业附加资金，用于中低压电网建设和改造、中小型固定资产投资、设备购置及信息系统建设与改造，电网改造不足资金由
45、公司自筹。6.6.其他其他说明说明 适用 不适用 2015 年年度报告 15/109 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 不适用。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 不适用。(五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 1、报告期内，公司在上海联合产权交易所将所持全部东海证券 1.4371%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价 12,950.55 万元。公司已与该股权受让方江苏高力集团有限公司（以下简称“江苏高力”）签订了产权交易合同，确定交易价款为人民币 12950.55 万元；除本合
46、同交易价款 12950.55 万元外，在评估基准日至产权交割日期间（2013 年 12 月 31 日2014 年 12月 31 日），转让标的企业归属于母公司所有者权益变动由本公司享有。截至 2015 年 3 月 30 日，公司已全部收到江苏高力应支付的东海证券股权交易价款 12950.55 万元及权益变动款 1356.07万元。至此，该合同已全部履行完毕。（上海证券交易所网站 2015-005 号公告）2、报告期内，公司召开的第五届二十次董事会会议审议通过了关于拟对外转让原水江公司相关资产的议案，同意公司将原下属全资子公司重庆市水江发电有限公司（以下简称“水江公司”）相关资产在上海联合产权交
47、易所进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价 1795.37 万元，最终确认重庆江南化工科技有限责任公司（以下简称“江南化工”）为唯一符合资格的意向受让方。公司与江南化工签订了产权交易合同，并收到江南化工支付的本次交易的全部价款 1795.37 万元，目前该合同已全部履行完毕。（上海证券交易所网站 2015-024 号公告）(六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 1、参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称蓬威公司），出资额8941万元，持股比例15%。主要经营年产60万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比
48、例(%)持股变动情况 备注 重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司 主要经营为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定资产贷款等提供担保。3.33 无 参股公司 道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司 主要经营水力发电。30.00 无 参股公司 东海证券股份有限公司 主要经营证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管理、签证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券的投资咨询(含财务顾问)；中国证监会批准的其他业务。0-1.44 截至 2015 年 3 月 30 日，公司已将所持全部东海证券股权对外转让成功。重庆市新嘉南建材有限责任公司 主要经营活动水泥制造、
49、销售。35.00 无 参股公司 重庆市蓬威石化有限责任公司 主要经营年产 60 万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。15.00 无 参股公司 2015 年年度报告 16/109 含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。2015年度，蓬威公司累计亏损严重。2、参股公司道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司（以下简称华源公司），出资额300万元，持股比例30%。主要经营水力发电。2015年度，华源公司亏损135.4万元。注：公司于2014年7月29日召开了第五届十五次董事会会议，会议审议通过了关于对外转让所持华源电力股权的议案，同
50、意公司将所持全部华源公司的30%股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为210.50万元；同时，公司将所拥有的华源电力全部债权与股权一并打包对外转让。（详见上海证券交易所本公司2014-026号公告）3、参股公司重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司（以下简称银科公司），出资额500万元，持股比例3.33%。主要经营为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定资产贷款等提供担保。2015年度，银科公司经营正常。4、参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称新嘉南公司），注册资本金10,853万元，持股比例35%，主要经营水泥制造、销售。2015年度，新嘉南公司实现净利润2123.50
