1、2015 年年度报告 1/110 公司代码：600626 公司简称：申达股份 上海申达股份有限公司上海申达股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 伍茂
2、春 另有重要会议 姚明华 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人安秀清安秀清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆志军陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英李桂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的
3、本公司（母公司）的 2015 年税后净利润为103,539,802.56 元，根据公司法规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 10,353,980.25 元，当年净利润尚结余 93,185,822.31 元，加上年初未分配利润结余 5,957,741.37 元，实际可供股东分配的净利润是 99,143,563.68 元，现拟按每 10 股分 1.00 元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60 元，尚结余未分配利润 28,119,282.08 元，转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及的未来计划等
4、前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。2015 年年度报告 2/110 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节
5、重要事项.17 第六节 普通股股份变动及股东情况.25 第七节 优先股相关情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节 公司治理.32 第十节 公司债券相关情况.34 第十一节 财务报告.35 第十二节 备查文件目录.110 2015 年年度报告 3/110 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、申达股份 指 上海申达股份有限公司 申达集团 指 上海申达（集团）有限公司 纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司 纺控集团 指 上海纺织控股（集团）公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督
6、管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 国资委、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）申达进出口 指 上海申达进出口有限公司 八达纺织 指 上海八达纺织印染服装有限公司 新申达 指 上海新申达企业发展有限公司 汽车地毯总厂 指 上海汽车地毯总厂有限公司 中联地毯 指 江苏中联地毯有限公司 申达科宝 指 上海申达科宝新材料有限公司 新纺联 指 上海新纺联汽车内饰有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申达股份有限公司 公司的中文简称 申达股份 公
7、司的外文名称缩写 Shanghai Shenda Co.,Ltd 公司的法定代表人 安秀清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆志军 骆琼琳 联系地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 上海市江宁路1500号申达国际大厦 电话 021-62328282 021-62328282 传真 021-62317250 021-62317250 电子信箱 600626sh- 600626sh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区洪山路176号118室 公司注册地址的邮政编码 200126 公司办公地址 上海市江宁路1500号申达国际大
8、厦 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http:/ 电子信箱 600626sh- 2015 年年度报告 4/110 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1500号申达国际大厦 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申达股份 600626 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61
9、 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 谢骞 办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 孟文瑾 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 7,706,249,375.15 7,018,071,120.95 9.81 6,951,127,793.46 归属于上市公司股东的净利润 169,955,601.27 147,622,297.61 15.13 192,481,444.65 归属于上市公司股东的扣
10、除非经常性损益的净利润 85,015,939.16 122,689,530.94-30.71 142,504,763.56 经营活动产生的现金流量净额 145,278,231.30-21,798,011.98 不适用 4,487,686.41 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,355,616,488.92 2,254,641,431.85 4.48 2,148,780,928.94 总资产 4,815,367,128.34 3,969,019,470.52 21.32 3,796,576,080.63 期末总股本 710,24
11、2,816.00 710,242,816.00 0.00 710,242,816.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.2393 0.2078 15.16 0.271 稀释每股收益（元股）0.2393 0.2078 15.16 0.271 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1197 0.1727-30.69 0.2006 加权平均净资产收益率（%）7.34 6.74 增加0.60个百分点 9.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.67 5.60 减少1.93个百分点
12、6.83 2015 年年度报告 5/110 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币
13、种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,725,624,129.74 1,633,799,913.78 2,090,772,070.12 2,256,053,261.51 归属于上市公司股东的净利润 24,997,496.28 27,529,142.29 35,017,333.37 82,411,629.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,268,251.12 19,033,188.16 30,771,760.71 12,942,739.17 经营活动产生的现金流量净额-8,988,9
14、63.23-93,410,697.93 48,029,640.77 199,648,251.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 52,759,276.93 处置长期股权投资取得的投资收益 5232万元 408,142.15 34,439,856.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,35
15、3,571.57 地方政府给予的 税 收 返 还934 万元，各项 扶 持 补 贴500 万元。11,874,192.30 12,992,136.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,144,240.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 43,772,225.94 法人股处置取得的投资收益2753 万元，银行理财产品取得 的 收 益1434 万元 18,988,555.66
16、15,893,813.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,037,886.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,146,776.02 1,368,962.39 10,423,964.65 少数股东权益影响额-1,184,030.72 -1,187,336.74-222,079.51 所得税影响额-26,908,157.63 -7,557,635.34-26,695,251.65 合计 84,939,662.11 24,932,766.67 49,976,681.09 2015 年年度报告 6/110 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币
17、种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 000166 申万宏源 400,000.00 3,468,808.35 3,068,808.35 0.00 600626 中毅达 40,772,160.00 39,238,657.21-1,533,502.79 27,538,568.09 合计 41,172,160.00 42,707,465.56 1,535,305.56 27,538,568.09 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务和
18、经营模式 报告期内，公司所从事的业务主要包括进出口贸易业务和产业用纺织品业务，其中：1、进出口贸易业务主要涉及的领域为纺织服装和家用纺织品，销售市场遍布 120 多个国家和地区。公司全资企业上海申达进出口有限公司和上海八达纺织印染服装有限公司，通过为品牌商、渠道商、买手等上游客户提供从设计、研发、生产组织、质量控制到海关、商检资金统筹等一步式、一揽子的贸易服务，获取出口贸易的差价和收取代理佣金。公司自身无零售业务，无零售门店。2、产业用纺织品业务主要涉及的领域为汽车内饰和纺织新材料，其中：（1）汽车内饰产品包括车顶内饰、座椅面料、车厢踏垫、隔音垫、地毯总成、外饰轮罩、安全带、衣帽架总成、行李箱
19、前饰、行李箱顶饰、行李箱轮罩、行李箱地毯、行李箱内饰等。该业务采用“以销定产”的生产模式，主要客户为汽车整车生产企业。整车企业通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、价格洽谈等工作环节确定供应商名录，再以订单形式向供应商提出供货需求。公司控股企业上海汽车地毯总厂有限公司及其下属企业是上海大众和华晨宝马的供应商。（2）纺织新材料产品包括沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、充气材料、车用蓬盖布和多个种类自主研发的土工合成材料，主要用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；外销主
20、要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往意大利、土耳其、俄罗斯、乌克兰、美国等地。(二)行业情况 1、纺织品进出口贸易 中国是纺织大国，2015 年我国纺织品服装累计出口 2838.49 亿美元，纺织品出口总额占世界总量的比重超过 30%。目前，我国具有纺织品经营权的企业有数万家，但是普遍规模较小，内部竞争激烈。本公司的进出口贸易业务在出口经营方面拥有自主权，多年以来积累了丰富的客户资源，并享有较高市场知名度，相对具有较强的市场竞争力，进出口整体规模一直位居市场前列，根据中国纺织品进出口商会的排名，2015 年 1-10 月对全球出口家用纺织品企业排名（前 10
21、0 名）中，上海申达进出口有限公司位列第 66 位。2015 年年度报告 7/110 2、产业用纺织品 当前我国产业用纺织品行业已初具规模，企业数量众多，但整体技术水平较低，工艺和设备趋同，产品缺乏个性和特点，中低档产品市场竞争激烈，高性能产品主要依赖进口或由跨国公司主导。与发达国家相比，我国产业用纺织品行业仍存在较大差距。以产业用纺织品纤维加工量占纺织纤维总加工量的比为例，美、德、日等国这一比例早已超过 40%，截至目前，我国的比重还不到 30%。而我国纺织工业产能约占全球的一半，产业用纺织品发展潜力巨大。产业用纺织品业务是公司重点发展的业务之一，近年来通过推进全国布局，跟随整车企业发展实施
22、“销地产”战略，不断加快项目建设步伐，目前在上海、江苏、浙江、北京、辽宁、湖北、安徽、山东等地设有汽车内饰配套生产基地。随着公司生产基地建设和技术水平的不断提高，公司确立了实现汽车用纺织品“走高端”的发展战略，目前公司下属相关企业已成为宝马、奔驰等高端车型的重要供应商，实现国内乘用车主要车系的全覆盖、车用门类齐全，在国内市场地位突出。为了进一步做大做强产业用纺织品业务，公司重点培育发展柔性复合材料和土工材料等业务。近年来，控股企业上海申达科宝新材料有限公司已发展成为柔性复合材料领域的领军企业；土工材料已应用于浦东国际机场、长江深水航道等重大工程中。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的
23、说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程的变化情况，详见“管理层讨论与分析之资产、负债情况分析”。报告期内，公司因增资 CROSS RIVER LLC 并收购 PFI Holdings LLC的项目（详见“主要经营状况之投资状况分析”），形成 17,969.60 万元商誉。截至本报告期末：境外资产 35,983.57（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为7.47%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司外贸进出口业务拥有多年来工贸结合的宝贵经验，历年经培养、重用、沉淀了一支优秀的经理人队伍，加上风险管控模式日
24、趋成熟，服饰研发中心具备一定的面料研发和服装设计能力，在严峻的经济环境下始终立于不败之地，成为同行业中的佼佼者。公司汽车内饰业务已成功地与上海大众、上海通用、东风汽车、广州丰田、天津丰田、华晨宝马系列轿车配套，并与上汽、一汽等企业集团形成稳定的供货关系，成为全国规模最大的汽车地毯供应商。相关企业通过合资合作，率先引进先进的管理方法和模式，结合多年积累的行业管理经验，已具备一定设备和产品的自主开发能力，依托市级技术中心平台，申请获批了多项发明专利，相关产品已涵盖全部汽车纺织内饰，在同行业中尚无实力相当的竞争对手。公司纺织新材料业务较早地引进了进口生产线，相对于其他企业具有率先进入市场的优势，经过
25、多年的尝试和探索，对行业的熟识度和市场的敏感度日趋提高，开发的产品具有较高的附加值，已远销到美国、欧洲、南美、中东、东南亚、澳大利亚以及非洲等众多国家和地区。同时，凭借公司资深的纺织企业背景和后续发展的资金实力，加上科研院校的支持，发展潜力较大，成为公司业务转型成功的标志。2015 年年度报告 8/110 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，世界经济增速放缓，反映出全球复苏之路崎岖艰辛。美元加息，非美元货币贬值预期加强，大宗商品价格继续下降，全球物价水平增速下行，部分经济体面临通缩压力。中国经济增速继续回调，传统劳动密集型产品
26、出口优势明显下降。报告期内，本公司各项工作稳步推进，总体规模和效益同比继续保持增长，2015 年营业收入、营业利润、净利润的有关数据如下：（单位：元）项目 2015 年 2014 年 增减比例 营业收入 7,706,249,375.15 7,018,071,120.95 9.81%营业利润 231,590,243.84 196,451,620.52 17.89%归属于母公司的净利润 169,955,601.27 147,622,297.61 15.13%二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司在报告期内的营业收入、营业利润、以及各自的比重，请参阅下表。（单位：元）业务类别 主营业
27、务收入 主营业务利润 金额 占总收入比重 金额 占主营业务利润比重 综合业务 46,775,248.42 0.61%26,162,840.70 4.32%外贸进出口业务 5,574,188,533.39 72.54%279,086,054.97 46.04%国内贸易 1,018,654,812.00 13.26%67,492,146.44 11.13%产业用品业务 199,354,350.22 2.59%48,847,249.14 8.06%汽车内饰业务 1,505,461,779.36 19.59%187,613,455.78 30.95%抵消前合计 8,344,434,723.39 108
28、.59%609,201,747.03 100.50%减：内部抵消数 660,413,964.83 8.59%3,041,413.60 0.50%合计 7,684,020,758.56 100.00%606,160,333.43 100.00%报告期内，外贸事业部主营业务收入为 62.92 亿元，同比增长 8.16%，利润总额为 4939 万元，同比减少 46.48%。2015 年，该事业部确立了向集成供应商转型的目标，通过收购兼并等手段（详见投资状况分析），积极落实“走出去”战略；通过搭建海外平台，重建管理模式，逐步实现收购兼并后的资源整合；转变服饰研发中心服务导向，从以设计师为中心转为以客户
29、为中心、为公司自营品牌设计开发服务，使面料设计成为公司业务的核心能力。报告期内，公司汽车内饰事业部主营业务收入为 11.54 亿元，同比增长 23.74%，利润总额为6426 万元，同比增长 4.93%。2015 年，该事业部完成两项具有战略意义的股权收购（详见投资状况分析），进一步扩大业务规模和产品领域，实现产品范围从纺织内饰件向附加值更高的汽车内饰件拓展，销售领域从中国市场向北美市场拓展，提升了行业影响力，为进入全球采购体系奠定了基础。同时，继续推进全国布局战略，目前共建有仪征、铁岭、沈阳、长沙、天津、武汉、北京、常熟、佛山等多个配套生产基地。报告期内，公司纺织新材料事业部主营业务收入为
30、1.93 亿元，同比减少 9.28%，利润总额为2736 万元，同比减少 2.56%。主体企业上海申达科宝新材料有限公司受到欧元汇率持续下跌和欧2015 年年度报告 9/110 洲市场疲软的影响较大，为拓展国际市场，该企业出资 20 万欧元在德国汉堡注册设立了销售子公司，作为对外接单的窗口平台，接近最终客户，掌握市场变化动态；并且与东华大学工程研究中心订立了“产学研合作协议”，进一步提升技术研发能力，提升整体竞争优势。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收
31、入 7,706,249,375.15 7,018,071,120.95 9.81 营业成本 7,074,695,547.17 6,443,546,072.26 9.80 销售费用 206,996,804.31 185,818,632.90 11.40 管理费用 296,563,328.50 229,449,546.53 29.25 财务费用-42,212,220.31-3,436,132.41 不适用 经营活动产生的现金流量净额 145,278,231.30-21,798,011.98 不适用 投资活动产生的现金流量净额-142,079,901.07-226,054,180.16 不适用 筹资
32、活动产生的现金流量净额 346,416,784.40-108,823,766.77 不适用 研发支出 79,626,765.79 72,023,432.42 10.56 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内公司收入和成本无重大变化。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）外贸进出口业务 5,574,188,533.39 5,295,102,478.42 5.27 9.98 10.50 减
33、少 0.18 个百分点 国内贸易 1,018,654,812.00 950,376,999.34 7.18-13.59-13.57 增加 0.46 个百分点 产业用品业务 199,354,350.22 150,458,177.81 32.50-11.96-13.64 增加 9.44 个百分点 汽车内饰业务 1,505,461,779.36 1,314,082,181.38 14.56 30.38 28.56 增加 3.08 个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减 上海 1,419,134,818.88 12.91%江苏 231,284,313.58 -36.69%浙江 260,459,2
34、31.67 5.22%广东 24,454,561.29 -10.21%湖北 163,661,735.75 194.18%其他省市 543,930,952.15 8.52%国内小计 2,642,925,613.32 7.71%日本、韩国 841,999,766.43 -5.85%港、澳、台 137,159,866.89 83.61%其他亚洲地区 715,877,609.81 13.05%美国 2,428,908,302.80 9.06%其他美洲地区 106,095,630.06 -51.95%欧洲 1,220,634,230.78 21.98%澳大利亚 101,181,764.30 13.01%
35、其他各国 149,651,938.99 103.41%国际小计 5,701,509,110.07 9.35%抵消前合计 8,344,434,723.39 8.82%2015 年年度报告 10/110 公司内部企业相互抵消数 660,413,964.83 -1.01%合计 7,684,020,758.56 9.76%(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）卡车篷布（万平方米）938.97 919.80 76.16-11.87-12.06-33.64 船用布（万平方米）142.79 146
36、.40 13.11-1.05 4.83-21.59 膜结构材料（万平方米）25.89 24.18 9.27 4.78 10.01 22.62 顶棚面料（万米）466.46 460.98 36.61-4.42-6.88 17.60 衣帽架面料（万米）41.75 41.60 1.85-14.50-14.67 8.82 天窗遮阳板面料（万米）34.93 34.75 2.48-17.40-15.94 7.83 无纺布面料（万米）55.36 48.46 10.89 84.66 52.77 172.93 针刺产品（万平方米）2135.54 2137.29 104.78 0.73 2.18-1.64 主地毯
37、总成（套）352308 350318 7399-6.48-8.00 53.03 衣帽架总成（套）202530 201660 1400 160.88 159.96 150.00 行李箱盖总成（套）33131 31308 1503 地毯总成（件）34342 33390 952 ModelK 主地毯（片）1514396 1509974 14664 1.42 0.29 52.05 F35 地毯（片）749579 744422 2951 23.97 21.17 88.44 ModelY 主地毯（片）428952 461739 740-10.82-4.21-34.46 (3).(3).成本分析表成本分析表
38、 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产物业 原材料 0.00%0.00%房产物业 人工工资 171.67 0.02%137.95 0.02%24.44%房产物业 折旧 969.74 0.13%917.61 0.13%5.68%房产物业 能源 17.67 0.00%0.00%房产物业 其他费用 129.19 0.02%113.45 0.02%13.87%房产物业 合计 1,288.27 0.17%1,169.01 0.16%10.20%国内贸易 原材料 85,444.9
39、7 11.06%94,691.41 13.34%-9.76%国内贸易 人工工资 1,937.00 0.25%2,549.02 0.36%-24.01%国内贸易 折旧 104.69 0.01%155.37 0.02%-32.62%国内贸易 能源 177.75 0.02%198.74 0.03%-10.56%国内贸易 其他费用 497.59 0.06%1,075.88 0.15%-53.75%国内贸易 合计 88,162.00 11.42%98,670.42 13.90%-10.65%进出口贸易 原材料 535,925.51 69.39%490,499.09 69.09%9.26%进出口贸易 人工
40、工资 222.21 0.03%0.00%进出口贸易 折旧 4.71 0.00%0.00%进出口贸易 能源 19.19 0.00%0.00%进出口贸易 其他费用 214.31 0.03%0.00%进出口贸易 合计 536,385.93 69.45%490,499.09 69.09%9.36%汽车内饰 原材料 105,358.90 13.64%79,619.03 11.21%32.33%汽车内饰 人工工资 8,076.31 1.05%6,467.15 0.91%24.88%汽车内饰 折旧 2,898.38 0.38%2,377.32 0.33%21.92%汽车内饰 能源 4,499.80 0.58
41、%4,225.76 0.60%6.48%汽车内饰 其他费用 10,574.83 1.37%9,524.53 1.34%11.03%汽车内饰 合计 131,408.22 17.02%102,213.79 14.40%28.56%产业用品 原材料 11,733.86 1.52%14,009.97 1.97%-16.25%产业用品 人工工资 808.60 0.10%611.00 0.09%32.34%2015 年年度报告 11/110 产业用品 折旧 1,025.20 0.13%952.00 0.13%7.69%产业用品 能源 857.53 0.11%861.00 0.12%-0.40%产业用品 其
42、他费用 620.63 0.08%988.17 0.14%-37.19%产业用品 合计 15,045.82 1.95%17,422.14 2.45%-13.64%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 出口服装类 原材料 319,847.44 41.42%284,228.11 40.03%12.53%出口服装类 人工工资 0.00%0.00%出口服装类 折旧 0.00%0.00%出口服装类 能源 0.00%0.00%出口服装类 其他费用 0.00%0.00%出口服装类 合计 319,84
43、7.44 41.42%284,228.11 40.03%12.53%出口其他 原材料 111,763.88 14.47%104,516.93 14.72%6.93%出口其他 人工工资 0.00%0.00%出口其他 折旧 0.00%0.00%出口其他 能源 0.00%0.00%出口其他 其他费用 0.00%0.00%出口其他 合计 111,763.88 14.47%104,516.93 14.72%6.93%出口纺织品 原材料 96,941.03 12.55%90,248.95 12.71%7.42%出口纺织品 人工工资 222.21 0.03%0.00%出口纺织品 折旧 4.71 0.00%0
44、.00%出口纺织品 能源 19.19 0.00%0.00%出口纺织品 其他费用 214.31 0.03%0.00%出口纺织品 合计 97,401.45 12.61%90,248.95 12.71%7.93%纯内销纺织品 原材料 67,778.84 8.78%60,043.34 8.46%12.88%纯内销纺织品 人工工资 0.00%0.00%纯内销纺织品 折旧 0.00%0.00%纯内销纺织品 能源 0.00%0.00%纯内销纺织品 其他费用 0.00%0.00%纯内销纺织品 合计 67,778.84 8.78%60,043.34 8.46%12.88%针刺产品 原材料 18,979.38 2
45、.46%17,751.72 2.50%6.92%针刺产品 人工工资 2,225.72 0.29%1,181.70 0.17%88.35%针刺产品 折旧 1,024.96 0.13%909.08 0.13%12.75%针刺产品 能源 1,069.65 0.14%1,101.64 0.16%-2.90%针刺产品 其他费用 3,232.96 0.42%4,187.30 0.59%-22.79%针刺产品 合计 26,532.67 3.44%25,131.44 3.54%5.58%埃驰生产地毯 原材料 14,445.22 1.87%0.00%埃驰生产地毯 人工工资 887.09 0.11%0.00%埃驰
46、生产地毯 折旧 367.61 0.05%0.00%埃驰生产地毯 能源 451.94 0.06%0.00%埃驰生产地毯 其他费用 2,336.96 0.30%0.00%埃驰生产地毯 合计 18,488.82 2.39%0.00%ModelZ 衣帽架 原材料 9,588.66 1.24%10,476.53 1.48%-8.47%ModelZ 衣帽架 人工工资 687.58 0.09%647.17 0.09%6.24%ModelZ 衣帽架 折旧 237.24 0.03%257.48 0.04%-7.86%ModelZ 衣帽架 能源 346.39 0.04%374.89 0.05%-7.60%Mode
47、lZ 衣帽架 其他费用 712.85 0.09%317.84 0.04%124.28%ModelZ 衣帽架 合计 11,572.72 1.50%12,073.91 1.70%-4.15%仪征生产衣帽架总成 原材料 10,805.97 1.40%5,242.19 0.74%106.13%仪征生产衣帽架总成 人工工资 543.50 0.07%214.76 0.03%153.07%2015 年年度报告 12/110 仪征生产衣帽架总成 折旧 136.97 0.02%77.37 0.01%77.03%仪征生产衣帽架总成 能源 230.90 0.03%90.43 0.01%155.34%仪征生产衣帽架总
48、成 其他费用 75.86 0.01%24.92 0.00%204.41%仪征生产衣帽架总成 合计 11,793.20 1.53%5,649.67 0.80%108.74%服装制造 原材料 8,221.64 1.06%9,526.13 1.34%-13.69%服装制造 人工工资 1,937.00 0.25%2,549.02 0.36%-24.01%服装制造 折旧 104.69 0.01%155.37 0.02%-32.62%服装制造 能源 177.75 0.02%198.74 0.03%-10.56%服装制造 其他费用 497.59 0.06%1,075.88 0.15%-53.75%服装制造
49、合计 10,938.67 1.42%13,505.14 1.90%-19.00%卡车篷布 原材料 8,075.00 1.05%9,381.00 1.32%-13.92%卡车篷布 人工工资 670.20 0.09%444.00 0.06%50.95%卡车篷布 折旧 850.00 0.11%806.00 0.11%5.46%卡车篷布 能源 710.00 0.09%719.00 0.10%-1.25%卡车篷布 其他费用 514.00 0.07%247.00 0.03%108.10%卡车篷布 合计 10,819.20 1.40%11,597.00 1.63%-6.71%2.2.费用费用 项目 2015
50、 年 2014 年 增减比例 变动原因 销售费用 206,996,804.31 185,818,632.90 11.40%管理费用 296,563,328.50 229,449,546.53 29.25%财务费用-42,212,220.31-3,436,132.41 不适用 汇兑收益同比增加 4433 万元 所得税 60,039,937.66 41,042,159.37 46.29%主要系股权处置应交所得税2152 万元 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 79,626,765.79 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 79,626,765.
