1、2015 年年度报告 1/117 公司代码：900935 公司简称：阳晨股 上海阳晨投资股份有限公司上海阳晨投资股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会
2、计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李建勇李建勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘正奇刘正奇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高焱高焱声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 目前，上海城投控股股份有限公司换股吸收合并本公司及分立上市（以下简称“本次重大资产重组”）事项已获得中国证券监督管理委员
3、会（以下简称“中国证监会”）并购重组委审核通过，尚待取得核准文件。为顺利推进本次重大资产重组实施相关工作，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 无 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 截至本年报披露日，公司正在进行重大资产重组事项，将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重
4、组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。2015 年年度报告 2/117 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第第七七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第第八八节节 公司治理公司治理.31 第第九九节节 财务报告财务报告.41 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.
5、117 2015 年年度报告 3/117 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”或“本公司”指 上海阳晨投资股份有限公司“城投集团”指 上海城投（集团）有限公司“竹园公司”指 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司“阳晨排水公司”指 上海阳晨排水运营有限公司“温江阳晨公司”指 成都温江区阳晨水质净化有限公司“温江新阳晨公司”指 成都市温江区新阳晨污水处理有限公司“阳晨三厂”指 上海龙华污水处理厂、上海长桥污水处理厂、上海闵行污水处理厂“阳龙公司”指 上海阳龙投资咨询有限公司“排水公司”指 上海市城市排水有限公司 第
6、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海阳晨投资股份有限公司 公司的中文简称 阳晨B股 公司的外文名称 Shanghai Youngsun Investment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SYSI 公司的法定代表人 李建勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仲辉 陈治国（代）联系地址 上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼 上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼 电话 021-63901001 021-63901800 传真 021-63901001 021-63901007 电子
7、信箱 czg_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市桂箐路2号 公司注册地址的邮政编码 200233 公司办公地址 上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 无 电子信箱 young_sun_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼 2015 年年度报告 4/117 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B
8、股 上海证券交易所 阳晨B股 900935 金泰B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市中山南路 100 号 6 楼 签字会计师姓名 李文祥、周敏 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 427,277,979.27 464,082,366.55-7.93%451,030,876.23 归属于上市公司股东的净利润 36,533,329.57 5
9、0,707,847.55-27.95%37,304,359.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,641,276.12 36,283,952.62-37.60%22,238,820.25 经营活动产生的现金流量净额 275,910,791.72 298,410,392.31-7.54%313,655,392.24 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 627,169,454.06 606,534,864.49 3.40%566,192,535.95 总资产 1,812,595,256.30 1,884,511,16
10、6.15-3.82%1,950,220,506.58 期末总股本 244,596,000.00 244,596,000.00 244,596,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.15 0.21-28.57%0.15 稀释每股收益（元股）0.15 0.21-28.57%0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.15-40.00%0.09 加权平均净资产收益率（%）5.85%8.57%-2.72%6.81%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.62%6.1
11、3%-2.51%4.06%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 2015 年年度报告 5/117 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三
12、三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 109,191,368.60 111,504,914.05 103,847,784.28 102,733,912.34 归属于上市公司股东的净利润 7,767,164.43 5,893,160.29 5,372,552.72 17,500,452.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,812,164.43 8,793,514
13、.28 5,838,857.63 196,739.78 经营活动产生的现金流量净额 37,495,381.09 51,321,261.19 53,494,145.55 133,600,003.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-996,692.93 -2,484,547.59-632,913.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
14、标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,449,039.36 31,782,201.23 37,034,536.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,855,161.74 219,280.96 11,933.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-15,964,064.04 -10,669,649.67-12,451,293.38 所得税影响额-4,741,067.20 -4,423,390.00-8,896,723.66 合计 13,892,053.45 14,423,894.93 15,065,539.07 2015 年年度报告 6/117 第三节第三节
15、 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.公司从事主要业务：公司从事的是城市生活污水处理业务，属于环保行业中的水污染治理子行业 2.经营模式：公司是基于特许经营的 BOT、TOT 投资运营服务模式。BOT（Build-Operate-Transfer，建设-经营-移交）是指客户与服务商签订特许权协议，特许服务商承担污水处理项目的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向政府定期收取污水处理费，以此来回收该项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将污水
16、处理项目的资产无偿移交给政府。TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-经营-移交）是指客户将建设好的污水处理项目的一定期限的产权及经营权，有偿转让给服务商进行运营管理；服务商在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，服务商再将该项目无偿交还政府。3.行业情况说明：污水处理即为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，利用物理法、化学法、生物法等方式分离出污水中所含污染物或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。污水处理行业是环保产业的重要组成部分，主要包括生活污水处理和工业废水处理两个子行业。在国家实施节能减排战略、加快培育发展战略
17、性新兴产业的大背景下，我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大，产业整合将逐步展开，市场化改革将持续推进，行业发展前景广阔。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、政府支持优势：公司从事的污水处理业务属于环保产业，获得国家及地方政府的支持，每年均能获得节能减排相关补贴用于污水处理设施设备的技术改造。2、技术优势：公司控股子公司竹园公司被评为上海高新技术企业，在污水处理领域拥有 12项实用新型专利技术，6 项计算机软件著作权。3、规模优势：目前公司在上海地区的污水处理规模约
18、为每日 170 万吨，占全上海日均污水处理量约四分之一，具有一定的市场规模优势。4、团队优势：公司从事污水处理多年，拥有一批该领域的专业人士，有多年的从业经验，对污水处理和项目设备管理均具有丰富的经验。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是阳晨公司不平常的一年，公司面临城投控股吸收合并及分立“重大无先例”的资产重组任务，在重组的各项进程中圆满完成了各项工作任务，阳晨已经逐步成为一个战略明晰、管理规范、机构精简、运营高效、业绩稳定、公开透明的市场化、专业化的上市公司，为下一步发展做好了充分准备。1、公司经营业绩情况 2015 年公
19、司共计实现营业收入 427,277,979.27 元，比上年 464,082,366.55 元减少 7.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 36,533,329.57 元，比上年 50,707,847.55 元减少 27.95%；净资产收益率为 5.85%，比上年 8.57%减少 2.72 个百分点；基本每股收益为 0.15 元，比上年 0.21 元减少28.57%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.56 元，比上年末 2.48 元增长 3.40%；归属于上市公司股东的所有者权益 627,169,454.06 元，比上年末 606,534,864.49 元增长 3.40%；资产总额1,
20、812,595,256.30 元，比上年末 1,884,511,166.15 元减少 3.82%。2015 年，公司共偿还银行贷款本金共计 9780 万元（其中竹园公司 9000 万元，温江二期 780万元），财务费用为 3,409.13 万元，较上年同期减少 1,237.77 万元。2015 年年度报告 7/117 2、公司生产运营情况 2015年公司主业经营情况如下：污水处理总量65807万吨，日均处理量180万吨。其中竹园公司57701万吨，阳晨三厂5952万吨（其中龙华厂3478万吨、闵行厂1685万吨、长桥厂789万吨）,温江一期1219万吨，温江二期935万吨。公司下属竹园、闵行、
21、长桥、龙华四个厂的年度技术改造项目，在经历了多年的探索之后，按照董事会年初制定的预算执行，严格管理。公司严格按照集体研究讨论、制定方案，严格监督操作流程、做到项目的招投标过程公开、公平、公正，从源头和制度上杜绝操作的随意性。2013年，公司在总结工程项目管理经验基础上，对项目管理制度和办法进行新增、修订、完善，并形成工程项目管理办法（共包括八项管理规范），以规范公司及下属企业项目管理工作。上述管理措施在 2015 年取得了良好效果，企业运行质量、设备完好率、安全生产管理水平等方面均得到大幅度提高。2015 年，根据提高运营安全系数，确保安全稳定达标运营的要求，竹园公司列支了更新改造和各项检修预
22、算费用 2656.31 万元，阳晨三厂列支更新改造和各项检修预算费用 1882.94 万元。在公司全体员工努力下，2015 年各运营单位完成了稳定达标运行任务和主要污染物减排任务。2015 年，公司下属阳晨三厂收到 2014 年度上海城镇污水处理厂主要污染物超量削减补贴人民币 524 万元，较 2013 年度减少 23.3 万元；公司下属竹园公司收到 2014 年度上海城镇污水处理厂主要污染物超量削减补贴人民币 4298 万元，较 2012 年度增加 577 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司合并报表中主营业务收入均为污水服务费用收入。2015 年度合并报表
23、实现营业收入 42,727.80 万元，较上年同期减少 7.93%（3,680.44 万元），其主要原因系阳晨母公司及下属子公司根据财税新政，从 2015 年 7 月起开始计征增值税,7-12 月营业收入变为不含税收入，金额减少；本期营业成本为 28,210.51 万元，较上年同期减少 12.88%（4,171.79 万元），其主要原因系本期下属子公司竹园公司水电费减少约 2254.49 万元（根据审计意见本期将原计入成本的科研用水电费等调整入管理费用）；其次竹园公司无形资产摊销减少 1260.42 万元（根据审计意见，无形资产原值进行了调整）；本期发生财务费用3,409.13万元，较上年同期
24、减少21.25%（919.77万元），其主要原因系公司通过合理调配资金降低贷款规模以及贷款利率下调，使得本期利息费用支出较上年同期有所减少；本期公司实现合并营业利润5,809.51万元，较上年同期下降7.5。2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,653.33 万元，较上年同期下降 27.95%（1,417.45万元），完成年度预算 100.27%。本年净利润减少主要原因是本年发生重组费用 307.5 万元，三产清理费用 928.14 万元，本年计征增值税影响归属于母公司净利润减少约 1,780 万元，剔除以上三项预算外因素，2015 年度实现归属于母公司净利润约为 6,668.97
25、 万元，同比增加 31.52%，完成 2015 年度预算目标 183.04%。在国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业的大背景下，我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大，产业整合将逐步展开，市场化改革将持续推进，行业发展前景广阔。当前，我国城市污水处理行业内企业规模普遍偏小，以本地化经营为主，分布较为分散。由于行业具备广阔的市场前景、稳定的投资回报和良好的市场化改革预期，吸引了包括改制后的国企、投资型公司、外资水务巨头以及民营企业等力量参与其中。公司主要定位在国内污水处理厂的建设与运营领域，公司下属污水处理厂分别位于上海和成都两地。位于上海市的龙华水质净化厂、闵行水质净化厂
26、、长桥水质净化厂及上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司（以下简称“竹园公司”）合计处理上海市政污水能力 191.5 万吨/日，约占上海市中心城区市政污水处理总量的三分之一；其中竹园公司为上海市第二大污水处理厂。公司致力于成为国内污水处理行业的一流企业，在行业内具有一定的规模优势、技术优势和团队优势。公司将在 2016 年继续拓展经营业务，开拓进取，争取获得更大发展；经营上公司将继续严抓预算管理，降本增效，加强内控及风险管理，确保上市公司业绩稳定。2015 年年度报告 8/117 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位
27、:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 427,277,979.27 464,082,366.55-7.93%营业成本 282,105,127.71 323,822,955.86-12.88%管理费用 49,461,651.26 34,238,669.72 44.46%财务费用 34,091,286.14 43,288,975.58-21.25%经营活动产生的现金流量净额 275,910,791.72 298,410,392.31-7.54%投资活动产生的现金流量净额-11,658,489.73-6,955,252.05-67.62%筹资活动产生的现金流量净额-1
28、77,560,217.54-199,227,316.54 10.88%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 公司主营业务收入为污水处理收入 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理业 426,726,829.24 282,105,127.71 33.89%-7.53%-12.43%3.70%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增
29、减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 411,606,385.62 270,023,635.69 34.40%-7.54%-13.43%4.46%西南地区 15,120,443.62 11,702,286.61 22.61%-7.32%17.31%-16.25%主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金
30、额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告 9/117 污水处理业 人工成本 15,887,167.93 5.63%17,553,418.30 5.45%-9.49%污水处理业 折旧摊销 155,726,704.16 55.20%157,823,909.15 48.99%-1.33%污水处理业 检修费 18,890,674.57 6.70%18,076,504.25 5.61%4.50%污水处理业 安全及措施费 1,265,498.18 0.45%2,785,749.00 0.86%-54.57%2014 年度有安全标化专项 污水处理业 动力费 55,110,633.79 19
31、.54%79,934,235.42 24.81%-31.06%增值税进项抵扣，成本减少 污水处理业 绿化保安费及税金 6,264,732.16 2.22%6,462,302.16 2.01%-3.06%污水处理业 污泥运输费 4,900,830.36 1.74%13,409,412.01 4.16%-63.45%竹园自2015 年开始，污泥运输费 由排水公司从水费中直接扣除。污水处理业 原材料 12,793,659.03 4.54%12,840,886.20 3.99%-0.37%污水处理业 主要污染物超量削减费 7,786,577.97 2.76%12,692,168.70 3.94%-38
32、.65%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 成本分析其他情况说明 无 2.2.费用费用 管理费用本年发生数比上年发生数增加 15,222,981.54 元，增加比例为 44.46%，主要系公司下属子公司友联竹园研发投入增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 13,447,802.50 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 13,447,802.50 研发投入总额占营业收入比例（%）3.15%公司研发人员的数量 6 研发人员数量
33、占公司总人数的比例（%）7.9%2015 年年度报告 10/117 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 我司下属子公司友联竹园公司是一家从事污水处理技术服务、污水处理工艺咨询、污水处理设备研发、维护、水处理混凝剂生产、污水处理专用机械及工具的研发、制造和销售于一体的高新技术企业，本着“同舟共济，追求卓越”的企业精神，致力于环境保护事业。友联竹园公司拥有一支高素质的人才团队，现有职工 76 人，核心研发人员 6 人，占员工总数的 7.9%，其中硕士 5人，中高级工程师职称 4 人。2015 年度友联竹园公司研发投入金额为 13447802.50 元，占营业收入的比重为 4.0%，与去
34、年基本持平，且无研发投入资本化的情况。友联竹园公司本年度研发项目共计 8 项，以下对各项目的研究目的、进展，拟达到的目标和预计对公司未来发展的影响等进行逐项披露说明：1 项目一：生物池浮渣收集分离系统 1.1 研究目的 污水处理厂生物池是活性污泥法核心处理设施，活性污泥法的变型很多，其基本模式为好氧系统，反应池中须鼓入空气，使混合液出水溶解氧保持 2mg/L 左右，以满足好氧微生物降解污染物的需要。为避免粗大物质及浮渣对后续生物处理系统的干扰，生物池前必须设预处理设施，包括粗、细格栅，沉砂池等。但是在实际运行过程中，大量在预处理阶段未处理掉的浮渣会以水为载体，自流进入生物池。由于生物池底部曝气
35、器的作用，空气自下而上搅动活性污泥，并随水流在池内流动，部分污泥与浮于水面的浮渣混合粘结在一起，不仅影响池面感观，产生恶臭，而且影响生物池内微生物的降解作用，降低污水的处理效果。而工程上生物池内一般不设浮渣分离装置，日常运行当中通常采用人工清捞，其效率低，效果差，也影响操作人员的身体健康，存在较大的安全隐患。针对现有技术的缺陷，我公司立项研发提供一种生物池浮渣收集分离系统，以解决上述技术问题。1.2 项目进展 本项目的开发已应用于污水处理技术服务，有一项实用新型专利正在申请中，专利名称：生物池浮渣收集分离系统，申请号：201521100272.5。1.3 项目拟达到的目标 通过本项目的研究提供
36、一种生物池浮渣收集分离系统，以提升生物池内污水的降解效果，减少设备的不必要损坏，提高劳动效率，保障污水处理设施设备的有效运行。1.4 预计对公司未来发展的影响 公司着眼于污水处理技术研究开发，有利于提升自身核心竞争力，预计将对公司未来发展产生正面影响。据历史数据统计估算，该项目的生命周期内每年能为公司带来数百万元的产值。2、项目二：污水厂工艺运行管理系统 2015 年年度报告 11/117 2.1 研究目的 污水厂的运行管理大都停留在经验摸索阶段，因此污水处理质量极大程度上受管理人员素质的制约。随着污水处理水质要求的日趋严格，污水处理工艺过程更趋复杂，控制要求也越来越高。针对现有技术的缺陷，我
37、公司立项研发提供一种污水厂工艺运行管理系统，能够解决污水处理企业日常工艺管理中效率低下的问题。2.2 项目进展 本项目已完成，并取得一项软件著作权。著作权名称：友联竹园污水厂工艺运行管理系统 V1.0，登记号：2015SR254355。2.3 项目拟达到的目标 通过本项目的研究提供一种污水厂工艺运行管理系统，将生产监控与企业管理有机地结合起来，工艺运行管理系统在企业管理层和现场自动化控制层之间起到承上启下的作用。2.4 预计对公司未来发展的影响 据历史数据统计估算，该项目的生命周期内每年能为公司带来数十万元的产值。3 项目三：污水厂计划管理系统 3.1 研究目的 目前国内的城镇污水处理项目通常
38、存在配套污水收集系统不完善，污水来量不足，污水中污染物浓度低达不到设计进水浓度，污水处理运行管理人才短缺，污水系统不稳定，运行费用偏高等棘手问题。这些问题一方面需要各级政府加强管理和监督，另一方面也需要污水处理企业通过加强或改进自身的工艺运行管理方式、方法和转变运营管理模式，提升污水厂运行和企业运营管理水平，尽可能的将上述问题产生的影响降至最低。针对现有技术的缺陷，我公司立项研发提供一种污水厂计划管理系统，能够解决污水处理企业日常计划管理中效率低下的问题。3.2 项目进展 本项目已完成，并取得一项软件著作权，著作权名称：友联竹园污水厂计划管理系统 V1.0，登记号：2015SR256277。3
39、.3 项目拟达到的目标 通过本项目的研究提供一种污水厂计划管理系统，使管理和控制，计划与生产紧密结合，达到管控一体化的目标。3.4 预计对公司未来发展的影响 据历史数据统计估算，该项目的生命周期内每年能为公司带来数十万元的产值。4 项目四：污水厂设备管理系统 4.1 研究目的 目前污水厂厂区面积大，设备分散、种类繁多、数量大，信息量大而复杂，涉及岗位、人员众多，处理流程繁琐，维护不便；成套设备较多，污泥脱水系统、消毒系统和电力监测系统通讯协议多种多样，互操作性差；由于工艺参数不确定，系统调试和运营过程中需要经常调整控制程2015 年年度报告 12/117 序，给工艺人员和自控厂家都带来了极大的
40、麻烦。针对现有技术的缺陷，我公司立项研发提供一种污水厂设备管理系统，能够解决污水处理企业日常设备管理中效率低下的问题。4.2 项目进展 本项目已完成，并取得一项软件著作权，著作权名称：友联竹园污水厂设备管理系统 V1.0，登记号：2015SR254358。4.3 项目拟达到的目标 通过本项目的研究提供一种污水厂设备管理系统，结合污水处理的工艺特点制作大量的工艺参数设定界面，实现设备的实时实地管理，提高设备管理的精细化水平。4.4 预计对公司未来发展的影响 据历史数据统计估算，该项目的生命周期内每年能为公司带来数十万元的产值。5 项目五：污水厂化验室管理系统 5.1 研究目的 在城镇及工业污水处
41、理中水质化验分析工作起着越来越重要的作用，它不仅能监视进厂污水水质的波动，指导工艺及时调整以保证生产的稳定运行，同时还为降低生产成本和进行经济核算提供有力的依据。在实际生产中，对原辅材料的选择、工艺流程的控制、技术设备及工艺的改进、产品质量的把关都是通过化验室来完成的。因此，化验室在产品生产过程中具有非常重要的作用，是污水处理厂的质量检测部门，又是污水处理厂进行自我监督的部门。目前大多数污水处理厂化验室运作只能借鉴其他行业或部门的技术规范，实际操作中表现出的多个弊端，例如：技术规范与不断更新的污水处理技术不配套；技术规范不能针对不同污水处理技术提出实用有效的方案，使得化验室不清楚在污水处理各个
42、进程（接种、驯化、水质冲击等）、各个工艺段什么水质指标是监控重点，常常是眉毛胡子一把抓，事倍功半。针对现有技术的缺陷，我公司立项研发提供一种污水厂化验室管理系统，能够解决污水处理企业日常化验室管理中效率低下的问题。5.2 项目进展 本项目已完成，并取得一项实软件著作权，著作权名称：友联竹园污水厂化验室管理系统V1.0，登记号：2015SR254346。5.3 项目拟达到的目标 通过本项目的研究提供一种污水厂化验室管理系统，能够满足实际需求，合理的配置资源。5.4 预计对公司未来发展的影响 据历史数据统计估算，该项目的生命周期内每年能为公司带来数十万元的产值。6 项目六：多级离心鼓风机振动原因分
43、析及解决方案研究 6.1 研究目的 污水生物处理需要满足曝气池一定的需氧量，应结合工艺要求如池型、水深、有无脱硝要求等综合考虑曝气设施的选择。而污水生物处理常采用的鼓风曝气设施包括风机、风机房、风管系统、充氧装置。然而，大型风机房建成运行后，容易产生风机运行振动较大，甚至报警停机，不能稳定达到污水处理工艺要求，也给鼓风机的机械系统带来很大的损伤，加快了鼓风机的老化，2015 年年度报告 13/117 降低了鼓风机的使用寿命，增加了修理、维护和管理成本。因此，我司对于鼓风机振动原因及解决方案进行立项研究，以保障其正常、稳定运行。6.2 项目进展 项目目前处于实验阶段。6.3 项目拟达到的目标 通
44、过本项目的研究解决现有鼓风机存在振动大的技术问题，减缓鼓风机老化速度，延长其使用寿命，减少修理、维修和管理成本。6.4 预计对公司未来发展的影响 据历史数据统计估算，该项目的生命周期内每年能为我公司带来数百万元的产值。7 项目七：脱水机房节水方案研究及解决措施 7.1 研究目的 市政供水作为污水处理厂使用的能源之一，除供厂内生活所用外，主要用于辅助生产，包括处理设施设备的冲洗、冷却、药剂配制、绿化等，这部分的水耗在水资源消耗中占有绝对比重，且大部分用水对水质要求不高，而大量使用自来水造成了企业水耗的偏高以及水资源的浪费。因此，公司对于脱水机房节水方案及解决措施进行立项研究具有重要实际意义。7.
45、2 项目进展 项目目前处于实验阶段。7.3 项目拟达到的目标 通过本项目的研究解决脱水机房冷却水、冲洗水、制药用水的节水问题，提高能源利用效率，节约公司运营成本，减少资源浪费。7.4 预计对公司未来发展的影响 据历史数据统计估算，该项目的生命周期内每年能为公司节约数百万元的水量消耗。8 项目八：竹园一厂污水除磷工艺优化研究 8.1 研究目的 竹园一厂采用带硝化功能的活性污泥法，属于生物除磷工艺。影响生物除磷效果的因素较多，包括：曝气池负荷、污泥龄、厌氧、缺氧、好氧区停留时间和气温等，故生物除磷尾水水质相对波动较大。通过对污水除磷工艺的优化研究，提高出水水质，将水资源保护真正落到实处、提高污水处
46、理率和达标率，将保护黄浦江、长江口的水环境落到实处，是促进社会和经济可持续发展及提高人民生活质量的必要措施。因此，我公司对于除磷工艺优化研究的立项实施是十分必要和迫切的。8.2 项目进展 项目目前处于实验阶段。8.3 项目拟达到的目标 2015 年年度报告 14/117 通过本项目的研究解决现有除磷工艺技术存在的不足，研究解决竹园一厂在目前处理规模和处理工艺条件下，优化出水 TP 目标的具体实际措施。8.4 预计对公司未来发展的影响 据历史数据统计估算，该项目的生命周期内每年能为我公司带来数百万元的产值。此外，由于上述研发项目以服务于社会为主要目的，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的
47、效益大部分表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益。4.4.现金流现金流 支付的其他与筹资活动有关的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 本期比上年同期增减(%)说明 支付股东退资款 12,374,348.82-100.00%上期股东退款为公司下属子公司阳龙公司股东退出 合计合计 12,374,348.82 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数
48、上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 308,491,378.20 17.02%221,910,942.08 11.78%39.02%主要系本公司经营活动产生的现金流量净增加所致。应收账款 1,385,700.00 0.08%2,726,856.78 0.14%-49.18%主要系应收四川省成都市温江区水务局污水处理服务费减少所致。预付账款 360,945.20 0.02%538,922.52 0.03%-33.02%主要系年初设备已验收入库所致。存货 51,820.51 0.00%505,683.40 0.03%-89.75%主要系公司本年耗用
49、原材料所致。应付职工薪酬 456,411.52 0.03%1,591,750.62 0.08%-71.33%主要系本公司及下属子公司本年发放年初留存奖金所致。其他应付款 4,437,929.13 0.24%7,703,751.31 0.41%-42.39%主要系本公司下属子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司电费调整转入生产成本所致。2015 年年度报告 15/117 长期应付款 9,090,905.00 0.50%13,636,360.00 0.72%-33.33%主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。其他说明 无 2015 年年度报告 16/117 (四四)投资状况分析投资状况
50、分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 无 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 无 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 无 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 无 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 1、竹园公司 竹园公司注册资本为人民币 4.6 亿元，经营范围为污水处理工程建设、污水处理、污水处理工艺咨询、污水处理设备保养维修等。截至 2015 年底，公司总资产为 1,465,702,659.68 元，净资产为 731,749,814.93 元，净利润 96,852,29
