1、北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京绵世投资集团股份有限公司北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均
2、已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）夏红莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏红莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第
3、二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 董事会报告董事会报告.33 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 内部控制内部控制.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4
4、 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或绵世股份 指 北京绵世投资集团股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 迈尔斯通公司 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 绵世溪地湾项目 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司正在成都市郫县进行的房地产开发项目 轻舟公司 指 轻舟（天津）融资租赁有限公司 青岛康平 指 青岛康平铁路玻璃钢有限公司 南车投资 指 中国南车集团投资管理公司 吾尔堂 指 青岛吾尔堂文化传播有限公司 中国南车 指 中国南车集团股份有限公司 北京绵世投资
5、集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请详细阅读。描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请详细阅读。北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 绵世股份 股票代码 000609 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京绵世投资集团股份有限公司 公司的中文简称 绵
6、世股份 公司的外文名称（如有）Beijing Mainstreets Investment Group Corporation 公司的外文名称缩写（如有）Mainstreets 公司的法定代表人 郑宽 注册地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 5 层 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层 办公地址的邮政编码 100005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖国 刘国长 联系地址 北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层 北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层 电话 0
7、10-6527-5609 010-6527-5609 传真 010-6527-9466 010-6527-9466 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 08 月 02 日 北京市工商管理局 11501660 110111200200568 10276789
8、-4 报告期末注册 2012 年 08 月 02 日 北京市工商管理局 110000005016609 110106102767894 10276789-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司成立即自 1993 起，以生产、销售石油化工催化剂（包括聚乙烯催化剂、聚丙烯催化剂及银催化剂）、精细化工产品和氧、氮气等空气制品为主营业务。自 2005 年，公司主营业务开始向房地产综合开发方向转型。目前公司主营业务以房地产综合开发（主要是房地产二级开发）等为主，同时积极开发其他新的主营业务。历次控股股东的变更情况（如有）1、公司于 1996 年 10 月上市，北京燕山石油化工公司持有公司股票2,
9、032.50 万股，占公司总股本 35.66%，成为公司控股股东。2、2005 年 4 月，北京中北能能源科技有限责任公司完成收购公司股份3,700 万股，占公司总股本的 28.55%，成为公司控股股东。3、截止 2013 年 12 月 31 日，公司总股本为 298,095,522 股，北京中北能能源科技有限责任公司持有公司股份 77,504,854 股，占公司股本总额的 26%，为公司控股股东。4、2014 年 1 月 15 日，北京中北能能源科技有限责任公司（简称“中北能公司”）分别与自然人郑宽先生、及北京兴润宏晟投资管理有限公司（简称“兴润宏晟公司”）签订 股份转让协议书，约定：中北能
10、公司将持有的本公司 20,926,306股、占上市公司股本总额 7.02%的股份转让给自然人郑宽先生；同时将持有的本公司 23,251,451 股、占上市公司股本总额 7.8%的股份转让给兴润宏晟公司。股份转让完成后，北京中北能能源科技有限责任公司持有绵世股份 33,327,097 股，占总股本的 11.18%的股份，仍为绵世股份的第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 张福建、温秀芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的
11、保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）618,674,278.25 313,953,022.89 313,953,022.89 97.06%166,957,524.24 166,957,52
12、4.24 归属于上市公司股东的净利润（元）120,414,278.23 104,035,542.69 104,035,542.69 15.74%84,567,844.06 84,567,844.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）109,159,357.81 41,616,491.25 41,616,491.25 162.30%46,677,319.43 46,677,319.43 经营活动产生的现金流量净额（元）25,023,624.10 85,198,682.19 85,198,682.19-70.63%177,443,794.52 177,443,794.52 基本每
13、股收益（元/股）0.4039 0.3490 0.3490 15.73%0.2837 0.2837 稀释每股收益（元/股）0.4039 0.3490 0.3490 15.73%0.2837 0.2837 加权平均净资产收益率 9.86%9.36%9.36%0.50%8.05%8.05%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,875,635,699.14 1,792,586,587.51 1,792,586,587.51 4.63%1,581,303,439.52 1,581,303,439.52 归属于上市公司股
14、东的净资产（元）1,280,923,448.97 1,160,399,570.28 1,160,399,570.28 10.39%1,064,227,027.59 1,064,227,027.59 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
15、差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,605,851.32 63,258,686.43 11,966,705.70 其他非流动资产处置净损失 22.13 万元；股权转让净损失138.
16、46 万元。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 0.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00
17、 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00-2,432,875.84 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,214,375.19-741,
18、773.14 3,492,405.07 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 58.62 万元；处置交易性金融资产取得的投资收益1,362.82 万元。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 28,165,501.19 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进0.00 0.00 0.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 行一
19、次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 481,920.73-719,581.70-141,755.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 1,836,337.36-581,738.72 3,218,706.89 少数股东权益影响额（税后）-813.18-39,981.13-59,251.26 合计 11,254,920.42 62,419,051.44 37,890,524.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非
20、经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年度内，公司工作的重点，是集中精力抓好“三件事”：（一）积极推进公司在成都、广州两地房地产综合开发业务的进行；（二）启动了收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司（以下简称“青岛康平”）股权
21、的重大资产重组事项；（三）以互联网金融、移动互联等为主要方向，进行股权投资的工作。以前述工作为核心，报告期内，公司稳步有序的推进各项业务和工作的进行。一、成都、广州房地产业务的发展简况（一）成都地产项目是公司现金利润的主要来源。2014年度内，公司继续集中力量推进子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫县进行“绵世溪地湾”项目（简称“该项目”）的开发及建设工作，努力加强管理、促进销售，严格控制施工进度和质量，保证了整个项目各项工作的良好进行：房屋交付。项目二期6#、7#、12#楼于报告期内完成建设，并于2014年底按时开始向业主交付，整个交房过程进展顺利，房屋品质、物业服务等均得到了广大
22、业主的普遍认可；工程施工和建设工作。2014年度内，项目三期90,000余平米的工程处于建设和施工过程中，各项工作进展顺利，截至目前，三期工程1#、2#、10#、12#楼主体建设均已封顶，外墙施工在进行之中；房屋销售工作。2014年度，项目销售主要集中在二期、三期、也包括一期的部分房屋，年度内共计完成销售718套，销售产值3.18亿元。（二）广州黄埔化工项目是公司房地产综合开发业务利润的重要储备。公司子公司拉萨晟灏投资有限公司持有广州黄埔化工有限公司（简称“黄埔化工”）49%的股权，黄埔化工在完成原有化工主业搬迁后，其原厂区土地依据政府主管部门出具的相关文件的规定分为两部分，分别按政府收储补偿
23、、及自行改造开发的方式进行处理。报告期内，公司与其他股东一起，继续推进该项目的进行，并积极寻找项目合作、处置的途径。二、启动收购青岛康平股权的重大资产重组事项 报告期内，公司启动重大资产重组的工作，与中国南车集团投资管理公司、青岛吾尔堂文化传播有限公司合作，共同收购青岛康平100%的股权，其中本公司将收购青岛康平60%的股权（具体情况可参阅公司于2015年1月29日在信息披露媒体上发布的相关公告），这是公司在报告期内最重大战略举措，在新业务开拓方面迈出了决定性一步。青岛康平是一家以高铁动车组、城市轨道交通装备用特种玻璃钢材料制品研发、生产为主，为大型轨道交通车辆制造企业提供专业化供应配套的高新
24、技术企业，是中国南车集团同类产品最主要的供应商，并入选中国铁路总公司运输局合格供应商名录，产品质量达到美国、欧洲、日本技术标准，在行业中的规模和技术均处于领先地位。本次收购完成后，青岛康平将成为公司的控股子公司，公司将藉本次收购进入一个极富发展潜力的新行业，为公司未来的主营业务打下坚实的基础。本次重大资产重组，公司将与中国南车集团投资管理公司、青岛吾尔堂文化传播有限公司共同完成对青岛康平的收购，这一架构，有利于综合发挥各股东的优势和积极作用，确保并推动青岛康平业务的顺利进行和不断发展；另一方面，本次收购中，为了企业更好的发展，康平原股东通过换取上市公司股份的方式，实现了上市公司、中国南车和原股
25、东间的战略融合，有效的统一了各方的利益，有助于积极发挥原股东在管理经验、技术等方面的优势，保证青岛康平整体运营的稳定，并推进其未来各项工作更好的开展。截止本报告披露前，本次重大资产重组事项尚在进行之中。三、股权投资业务的发展 为了能够更好的发挥公司现金充裕的优势、提高投资回报，2014年初，公司根据市场发展、技术进步的客观情况，组建了专业的投资团队，以互联网金融、移动互联为主要方向，开展股权投资业务，并完成了部分项目的投资工作。四、其他部分业务的经营简况（一）融资租赁是公司互联网金融业务的基础。报告期内，项目公司轻舟公司积极开拓业务发展，采用多种方式和手段，北京绵世投资集团股份有限公司 201
26、4 年年度报告全文 12 推动下属业务发展。同时，有效的利用“隆隆网”这一互联网融资渠道，尝试建立高信用度的、安全的业务模式，取得了一定的经验、并锻炼了队伍。（二）报告期内，公司对下属“SEVENANA”快餐业务进行了整合，采取了股权合资的新模式，引进具有丰富行业开发、经营经验的合作方，使得经营情况有明显改善。综上所述，报告期内公司各项业务进行情况基本良好，新业务的开发也取得了显著进展，公司业绩稳定、综合业务实力进一步增强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期，公司实现营业收入61,867.43万元，较上年同期增长97.06%；实现营业利润15,919.15万元，较上年同
27、期增长30.81%；实现利润总额15,945.21万元，较上年同期增长38.82%；实现归属于母公司所有者的净利润12,041.43万元，较上年同期增长15.74%。主要财务数据同比变化情况如下：单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减（%）变动原因 营业收入 618,674,278.25 313,953,022.89 97.06%报告期内，公司实现营业收入61,867.43万元，同比增长97.06%；发生营业成本36,218.65万元，同比增长77.80%；发生营业税金及附加3,368.50万元，同比增长89.43%。以上数据变动原因主要是由于公司下属房地产二级开发项目“绵世溪地湾”
28、本报告期内结转二期的收入、成本，与上期结转的一期情况有所不同，故相关数据同比增长。营业成本 362,186,499.38 203,708,022.32 77.80%营业税金及附加 33,684,993.46 17,781,970.22 89.43%销售费用 17,967,234.31 26,239,835.61-31.53%报告期内，公司发生销售费用1,796.72万元，同比下降31.53%，主要是由于报告期内，公司进行业务整合，汽车快修及餐饮服务业务不再纳入合并范围所致。管理费用 69,773,925.99 45,755,798.07 52.49%报告期内，公司发生管理费用6,977.39万
29、元，同比增长52.49%，主要是由于报告期内，公司按照董事会年度业绩激励基金管理办法制度规定，计提了董事会业绩激励基金所致。资产减值损失 28,123,870.11 696,226.32 3,939.47%报告期内，公司发生资产减值损失2,812.39万元，同比增长3,939.47%，主要是由于报告期末公司下属房地产二级开发项目“绵世溪地湾”车库成本预计高于可变现净值，公司按会计政策对其计提存货跌价准备。投资收益 51,872,575.57 96,826,768.13-46.43%报告期内，公司发生投资收益5,187.26万元，同比下降46.43%。本报告期内，公司投资收益主要来源于现金管理获
30、取的收益；与上年投资收益的构成有所不同。所得税费用 43,650,644.85 13,937,047.63 213.20%报告期内，公司发生所得税费用4,365.06万元，同比增长213.20%，主要是由于报告期内，公司房地产业务结转利润增加所致。归属于母公司所有者的净利润 120,414,278.23 104,035,542.69 15.74%受上述因素的综合影响，公司本报告期实现归属于母公司的净利润12,041.43万元，同比增长15.74%。北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 项目 2014年 2013年 同比增减（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 25
31、,023,624.10 85,198,682.19-70.63%报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额2,502.36万元，同比下降70.63%，主要是由于公司在本报告期内增加对房地产二级开发业务投入，现金流出较多所致。投资活动产生的现金流量净额-471,115,670.51-225,196,622.60-109.20%报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-47,111.57万元，同比下降109.20%，主要是由于报告期内，公司对外投放资金较多所致。筹资活动产生的现金流量净额 62,009,905.02 0.00 0.00 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额6,200.99万元，全
32、部为公司向银行的借款。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度内，公司根据既定的发展战略，以房地产业务为重心，努力排除房地产行业整体调整等不利因素的影响，有效的推进下属“溪地湾”房地产开发项目建设工作的顺利进行；同时，积极稳步推动其他现有业务，包括融资租赁、现代连锁快餐业务的经营、改造，提升效益，加强管理。另一方面，经过积极的探索与努力，在新行业、新业务的开发方面也取得了显著的成果，从而进一步的提高了公司的整体业务实力和抗行业风险的能力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用
33、不适用 2、收入、收入 说明（1）收入按行业分类 单位：元 行业分类 2014年 2013年 同比增减（%）金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）房地产行业 583,459,220.93 94.48%298,616,417.00 95.71%95.39%融资租赁行业 20,074,664.72 3.25%0.00 0.00 餐饮服务行业 14,023,494.58 2.27%13,384,013.29 4.29%4.78%合计 617,557,380.23 100.00%312,000,430.29 100.00%97.93%（2）收入按产品分类 单位：元 产品分类 2014年
34、2013年 同比增减（%）金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）房地产开发 583,459,220.93 94.48%298,616,417.00 95.71%95.39%北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 产品分类 2014年 2013年 同比增减（%）金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）融资租赁业务 20,074,664.72 3.25%0.00 0.00 餐饮服务 14,023,494.58 2.27%13,384,013.29 4.29%4.78%合计 617,557,380.23 100.00%312,000,430.29 10
35、0.00%97.93%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 房地产开发 销售量 万元 58,224.17 29,861.64 94.98%生产量 万元 44,067.09 29,681.51 48.47%库存量 万元 18,331.55 9,893.16 85.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，本公司从事的房地产开发业务销售量、生产量以及库存量同比均有较大幅度的增加，主要是由于报告期内，公司下属房地产二级开发项目“绵世溪地湾”二期完工，并结转收入成本；而上年度房地产开发业务主要是一期完工，并
36、结转收入成本；二期的开发面积比一期的开发面积大，故相关数据同比均有增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）19,649,067.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.18%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 4,977,908.85 0.80%2 第二名 3,992,938.59 0.65%3 第三名 3,885,210.00 0.63%4 第四名 3,422,330.10 0.55%5 第五名 3,3
37、70,680.00 0.54%合计-19,649,067.54 3.18%主要客户其他情况说明 适用 不适用 北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产行业 开发建设及其他成本 356,822,073.29 98.56%197,883,520.01 97.37%80.32%融资租赁行业 融资成本及其他成本 2,214,034.16 0.61%0.00 0.00 餐饮服务行业 原材料 2,996,672.65 0.83%5,349,095
38、.43 2.63%-43.98%合计 362,032,780.10 100.00%203,232,615.44 100.00%78.14%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产开发 开发建设及其他成本 356,822,073.29 98.56%197,883,520.01 97.37%80.32%融资租赁业务 融资成本及其他成本 2,214,034.16 0.61%0.00 0.00 餐饮服务 原材料 2,996,672.65 0.83%5,349,095.43 2.63%-43.98%合计 362,032,
39、780.10 100.00%203,232,615.44 100.00%78.14%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）144,947,139.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.13%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 67,555,996.99 20.57%2 第二名 34,911,589.19 10.63%3 第三名 24,388,650.48 7.43%4 第四名 10,249,927.88 3.12%5 第五名 7,840,975.29 2.39%合计-144,947,139.83 4
40、4.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 4、费用、费用 项目 2014年 2013年 同比增减（%）变动原因 销售费用 17,967,234.31 26,239,835.61-31.53%报告期内，公司发生销售费用1,796.72万元，同比下降31.53%，主要是由于报告期内，公司进行业务整合，汽车快修及餐饮服务业务不再纳入合并范围所致。管理费用 69,773,925.99 45,755,798.07 52.49%报告期内，公司发生管理费用6,977.39万元，同比增长52.49%，主要是由于报告期内，公司融资租赁业务快速发
41、展，导致管理费用相应增加，以及计提董事会奖励基金所致。资产减值损失 28,123,870.11 696,226.32 3,939.47%报告期内，公司发生资产减值损失2,812.39万元，同比增长3,939.47%，主要是由于报告期末公司下属房地产二级开发项目“绵世溪地湾”车库成本预计高于可变现净值，公司按会计政策对其计提存货跌价准备。所得税费用 43,650,644.85 13,937,047.63 213.20%报告期内，公司发生所得税费用4,365.06万元，同比增长213.20%，主要是由于报告期内，公司房地产业务结转利润增加所致。5、研发支出、研发支出 无。6、现金流、现金流 单位：
42、元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 762,614,748.70 500,590,000.59 52.34%经营活动现金流出小计 737,591,124.60 415,391,318.40 77.57%经营活动产生的现金流量净额 25,023,624.10 85,198,682.19-70.63%投资活动现金流入小计 4,993,076,176.36 2,406,738,994.77 107.46%投资活动现金流出小计 5,464,191,846.87 2,631,935,617.37 107.61%投资活动产生的现金流量净额-471,115,670.51-2
43、25,196,622.60-109.20%筹资活动现金流入小计 63,457,319.82 0.00 筹资活动现金流出小计 1,447,414.80 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 62,009,905.02 0.00 现金及现金等价物净增加额-384,382,630.51-141,137,405.24-172.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 相关数据同比变动原因详见本报告第四节第二条第 1 项“概述”中的相关说明。北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用
44、 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,502.36万元，本年度实现净利润11,580.15万元，差异原因详见本报告第十一节第（七）条第41款第1项相关内容。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产行业 583,459,220.93 356,822,073.29 38.84%95.39%80.32%5.11%融资租赁行业 20,074,664.72 2,214,034.16 88.97%餐饮服务行业 14,023,494.58 2,996,672.65 78.63
45、%4.78%-43.98%18.60%分产品 房地产行业 583,459,220.93 356,822,073.29 38.84%95.39%80.32%5.11%融资租赁行业 20,074,664.72 2,214,034.16 88.97%餐饮服务行业 14,023,494.58 2,996,672.65 78.63%4.78%-43.98%18.60%分地区 西南地区 583,459,220.93 356,822,073.29 38.84%95.39%80.32%5.11%华北地区 34,098,159.30 5,210,706.81 84.72%154.77%-2.59%24.69%公
46、司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 189,830,031.97 10.12%574,212,662.48 32.03%-21.91%报告期末，货币资金占总资产的比重较上年末减少 21.91%，主要是由于公司报告期内利用闲置资金进行现金理财，于报告期末还有部分理财产品尚未到期收回，使得货币资金减少，其他流动资产
47、增加。应收账款 53,454.27 0.00%29,759.37 0.00%0.00%-北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 存货 400,724,822.30 21.36%519,964,181.65 29.01%-7.65%-投资性房地产 3,599,165.74 0.19%3,752,885.02 0.21%-0.02%-长期股权投资 45,872,991.51 2.45%115,584,490.51 6.45%-4.00%-固定资产 41,554,087.84 2.2
48、2%37,788,402.96 2.11%0.11%-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00%42,211,220.15 2.35%-2.35%-预付款项 24,618,950.41 1.31%2,730,592.91 0.15%1.16%-其他应收款 31,421,463.41 1.68%10,125,946.24 0.56%1.12%-其他流动资产 938,625,560.35 50.04%436,222,346.35 24.33%25.71%本公司其他流动资产主要为一年内到期的银行理财产品。报告期末，其他流动资产占总资产的比重较上年末增加 25.71%，主要原因
49、同货币资金的变化原因。可供出售金融资产 48,312,036.40 2.58%4,562,346.45 0.25%2.33%-长期应收款 132,812,136.83 7.08%0.00 0.00%7.08%-无形资产 1,129,243.33 0.06%521,040.00 0.03%0.03%-商誉 340,446.19 0.02%340,446.19 0.02%0.00%-长期待摊费用 1,333,917.05 0.07%4,989,493.22 0.28%-0.21%-递延所得税资产 15,407,391.54 0.82%10,941,081.46 0.61%0.21%-2、负债项目重
50、大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 长期借款 59,282,779.36 3.16%0.00 0.00%3.16%-应付账款 84,800,561.60 4.52%55,971,821.85 3.12%1.40%-预收款项 211,143,221.92 11.26%471,436,036.62 26.30%-15.04%报告期内，本公司的房地产二级开发项目“绵世溪地湾”结转收入，使得预收款项减少。应付职工薪酬 13,222,070.34 0.70%290,299.58 0.02%0.68%-应交
