1、三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 三力士股份有限公司三力士股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事
2、均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年末总股本年年末总股本654,669,698 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人吴培公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁建英声明：保证年度报
3、告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.26 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40
4、第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 内部控制内部控制.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司 凤颐投资 指 浙江凤颐创业投资有限公司 浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司 捷特传动带 指 绍兴捷特传动带有限公司 三力士商业 指 三力士商业管理有限公司 环
5、能传动 指 浙江环能传动技术有限公司 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节“董事会报告董事会报告”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分。部分。三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三力士 股票代码 002224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三力士股份有限公司 公司的中文简称 三力士 公司的外文名称（如有）Sanlu
6、x Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SANLUX 公司的法定代表人 吴培生 注册地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 注册地址的邮政编码 312031 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 办公地址的邮政编码 312031 公司网址 www.v- 电子信箱 sanluxsanlux.org 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许唯放 何磊 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 电话 0575-85670540 0575-84313688 传真 0575-84318666 0575-843
7、18666 电子信箱 xuwfsanlux.org helsanlux.org 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 三力士股份有限公司证券融资部 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 11 月 11 日 浙江省绍兴县柯岩街道联谊村 3300001009140 浙税联字330621745050694 74505069
8、-4 报告期末注册 2014 年 06 月 24 日 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 330000000023712 浙税联字330621745050694 74505069-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春路 1-1 号西子联合大厦 7、19-20 层 签字会计师姓名 朱伟、汪雄飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导
9、期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 黄楷波、徐子庆 2013 年 2 月 8 日至 2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）969,651,243.69 944,540,032.63 2
10、.66%884,960,249.70 归属于上市公司股东的净利润（元）197,446,765.48 147,668,495.21 33.71%67,724,436.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）195,971,018.88 145,734,058.40 34.47%62,258,223.07 经营活动产生的现金流量净额（元）307,752,835.15 53,842,174.07 471.58%170,924,866.05 基本每股收益（元/股）0.30 0.23 30.43%0.19 稀释每股收益（元/股）0.30 0.23 30.43%0.19 加权平均净资产收益
11、率 17.39%15.34%2.05%8.80%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,395,612,636.41 1,177,404,416.22 18.53%810,771,574.90 归属于上市公司股东的净资产（元）1,225,407,285.82 1,055,495,139.96 16.10%580,383,363.23 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
12、情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资
13、产减值准备的冲销部分）42,862.71-28,848.56-1,708,414.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,057,667.69 2,259,500.00 1,200,786.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 391,263.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,564,950.00-369,200
14、.00 7,852,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,123,378.53 421,224.83-214,466.31 减：所得税影响额 345,886.72 348,707.11 1,202,850.66 少数股东权益影响额（税后）-18,168.28-467.65 461,741.61 合计 1,475,746.60 1,934,436.81 5,466,213.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常
15、性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，国际国内经济形势风起云涌，国际经济复苏乏力，大宗商品持续下跌；国内经济增长放缓，处于产业结构调整阵痛期，面对复杂多变的国内外经济形势，公司董事和管理层紧紧围绕战略发展规划和经营目标，拓宽销售渠道，优化经销商队伍，提高新产品的研发水平，规范内部工作流程，夯实基础工作，保持公司持续稳定发展。2014年主要工
16、作如下：1、横向不断扩展产品 逐步调整公司产品，不断丰富公司产品类型，高档带产能逐步释放，提升产品品质，加大新产品研发投入，提升和巩固公司市场份额。2、纵向延伸产业链 有序推进骨架材料项目建设和生产，逐渐整合产业上下游产业链。3、打造“智慧三力士”公司聘请了德国专家对公司生产区域智能化改造进行指导，出具了改造方案，公司正在根据相关方案进行实施；逐步扩展和完善商务电子平台，为实现“制造智能化、管理信息化、渠道扁平化、营销互联化”的“智慧三力士”战略发展规划打下了坚实的基础。4、实施股票期权激励计划 公司向部分核心管理人员实施了股票期权激励计划，有利于健全公司的激励、约束机制；有利于提高公司可持续
17、发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，有利于提高公司业绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年度公司销售3.72亿A米。2014年公司合并实现营业收入96,965.12万元，同比增长了2.66%，营业成本61,252.66万元，同比下降了5.17%，利润总额23,026.83万元，同比增加了33.98%，净利润19,650.07万元，同比增长了33.50%，归属于母公司股东的净利润19,558.61万元，同比增长了32.45%。主要产品毛利率为37.62%，同比上升5.73%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告
18、期内的进展情况 报告期内，公司积极落实战略发展规划和经营目标，拓宽销售渠道，优化经销商队伍，提高新产品的研发水平，规范内部工作流程，夯实基础工作，提升公司核心竞争力，保持公司持续稳定发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内公司下游客户需求稳定，公司产品保持了比较稳定的销售。公司实物销售收入是否大于劳务收入 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 A 米 371,682,224.72 392,102,8
19、93.07-5.21%生产量 A 米 384,651,833.48 387,144,207.13-0.64%库存量 A 米 66,973,168.92 54,003,560.16 24.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）160,878,863.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.13%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 67,527,5
20、75.99 7.61%2 客户二 27,499,268.17 3.10%3 客户三 22,965,702.50 2.59%4 客户四 22,701,688.29 2.56%5 客户五 20,184,628.40 2.27%合计-160,878,863.40 18.13%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品业 橡胶 V 带 601,763,321.05 98.24%641,078,039.61 99.25%-6.13%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比
21、增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 橡胶 V 带 原材料 383,311,098.50 69.12%448,558,685.95 69.44%-0.32%橡胶 V 带 人工工资 49,688,475.73 8.96%56,315,321.12 8.72%0.24%橡胶 V 带 折旧 24,899,693.75 4.49%29,082,695.18 4.50%-0.01%橡胶 V 带 能源 41,425,548.41 7.47%44,435,314.13 6.88%0.59%橡胶 V 带 其他 55,234,064.54 9.96
22、%67,531,732.02 10.46%-0.68%说明 公司2014年度产品成本的主要构成项目与去年相比保持稳定，无重大变动。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）174,325,451.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.64%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 48,739,421.50 8.57%2 供应商二 47,983,367.50 8.43%3 供应商三 27,996,500.00 4.92%4 供应商四 25,654,577.70 4.51%5 供应商五 23,951,585.
23、00 4.21%合计-174,325,451.70 30.64%4、费用、费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 销售费用 40,026,211.29 43,012,245.99-6.94%管理费用 83,718,427.77 77,817,775.48 7.58%财务费用-4,391,283.09 1,610,141.36-372.73%所得税费用 33,767,685.81 24,676,307.74 36.84%1、公司报告期内财务费用同比下降372.73%，主要原因是报告期内公司贷款减少、闲置募集资金存放产生利息。2、公司报告期内所得税费用同比增加36.84%，主要原因是报
24、告期内公司利润总额增长。5、研发支出、研发支出 本年度研发支出总额31,075,702.49元，占公司最近一期经审计净资产的2.55%、营业收入的3.2%。报告期内，公司主要对于新配方、新工艺、新材料、新产品的研发，对于原有配方、工艺、材料、产品进行优化，实现公司产品的丰富和优化，降低生产成本，提高生产效率。在配方方面，根据季节气候的变化，采取不同季节性的配方，解决粘性问题；优化惠尔V带配方，成本保持不变，大幅增长三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 疲劳寿命。在材料方面，X109、X110工业带硬线绳，从原料性能，成型、切割操作性，V带静态物性，V带动态疲劳寿命，性能符合要求，
25、能够替代米勒线绳。在新产品方面，研究开发了慈溪洗衣机带、氯丁高档V带等产品；完成了商标变色的研究和测试。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,053,992,489.68 981,368,672.83 7.40%经营活动现金流出小计 746,239,654.53 927,526,498.76-19.55%经营活动产生的现金流量净额 307,752,835.15 53,842,174.07 471.58%投资活动现金流入小计 900,806.24 5,467,308.99-83.52%投资活动现金流出小计 98,846,561.41
26、67,793,094.64 45.81%投资活动产生的现金流量净额-97,945,755.17-62,325,785.65 57.15%筹资活动现金流入小计 427,909,996.44-100.00%筹资活动现金流出小计 56,206,637.40 186,027,661.25-69.79%筹资活动产生的现金流量净额-56,206,637.40 241,882,335.19-123.24%现金及现金等价物净增加额 153,600,442.58 232,867,008.37-34.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额同比增加了471.5
27、8%，主要原因是报告期内公司营业收入增加及购买商品及劳务支出减少。2）投资活动现金流入小计同比下降了83.52%，主要原因是报告期内套期保值产生的投资收益减少。3）投资活动现金流出小计同比增加了45.81%，投资活动产生的现金流量净额同比增加了57.15%，主要原因是报告期内公司及全资子公司凤颐投资对环能科技增资5,000.00万元。4）筹资活动现金流入小计同比下降了100%，筹资活动现金流出小计同比下降了69.79%，筹资活动产生的现金净额同比下降了123.24%，主要原因是报告期内公司未进行筹资活动和偿还债务较少。5）现金及现金等价物净增加额同比下降了34.04%，主要原因是上一报告期进行
28、了定向增发，报告期内公司未进行筹资活动。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 工业 955,378,427.82 601,763,321.04 37.01%1.53%-6.13%5.14%分产品 三角带 888,994,200.58 554,558,880.94 37.62%-4.33%-13.34%5.73%其他 66,384,227.24
29、47,204,440.10 28.89%10,109.15%7,705.93%21.89%分地区 国内 768,848,170.87 475,258,500.78 38.19%0.32%-9.54%6.74%国外 186,530,257.00 126,504,820.30 32.18%6.86%9.32%-1.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额
30、占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 628,932,109.21 45.06%475,331,666.63 40.37%4.69%无重大变动 应收账款 62,799,718.13 4.50%47,500,895.20 4.03%0.47%无重大变动 存货 164,752,139.08 11.81%149,216,378.44 12.67%-0.86%无重大变动 固定资产 331,968,131.02 23.79%268,747,173.20 22.83%0.96%无重大变动 在建工程 4,426,365.02 0.32%0.00%0.32%无重大变动 2、负债项目重大变动情、负债项目重
31、大变动情况况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 20,000,000.00 1.43%0.00%1.43%无重大变化 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 作为国家高新技术企业，行业龙头，公司始终以“科技兴邦，产业兴国”为己任。2014年度，三力士传动技术研究院被评为“省级企业技术研究中心”。三力士传动技术研究院将市场需求和研发过程融合在一起，不断创造新技术和研发新产品。其中,“农业机械用变速
32、半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”、“煤矿用阻燃抗静电V带”和“纳米材料改性橡胶V带”被国家科学技术部列入国家重点新产品；“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”已列入国家火炬计划项目；高性能碳纳米管改性V带、高性能EPDM多楔带、无伸长绿色传动带、高性能HNBR汽车同步带等10多种新产品被列入省新产品开发计划。三力士传动技术研究院主持或参与修订一般传动用普通 V 带等 8 项国家标准，获得2项发明专利，17项国家实用新型专利，9项外观专利；同时又以第一起草单位制订多项国家标准。2014年度，公司加大技术人才培养力度，与素有“橡胶界的黄埔军校”之称的青岛科技大学达成深度战略合作，
33、为成为“全球橡胶传动系统整合者”奠定了人才基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 50,000,000.00 2,603,520.00 1,820.48%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 浙江环能传动科技有限公司 输送带、胶管、橡塑制品、纺织品制造、研发、销售；电缆桥架、铁路器材、五金机电产品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。60.03%（2）持有金
34、融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 绍兴市柯桥区信达担保有限公司 其他 2,603,520.00 2,603,520 2.32%2,603,520 2.32%2,603,520.00 可供出售金融资产 合计 2,603,520.00 2,603,520-2,603,520-2,603,520.00 0.00-三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 16（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证
35、券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 上海通联期货有限公司 无 否 橡胶期货套期保值
36、业务 153.64 2014 年07 月 07日 2014 年12 月 26日 0 122.6 0.09%-251.5 合计 153.64-0 122.6 0.09%-251.5 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 04 月 25 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2014 年 05 月 16 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展橡胶套期保值业务的风险主要包括：期货价格波动风险、操作不当风险。期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保
37、值仓位后，由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内部控制制度执行，造成橡胶套期保值业务出现亏损。对于上述风险，公司主要采取如下措施：（1）期货价格波动风险应对措施公司根据橡胶实际用量规定了套期三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 保值持仓总手数不超过 400 手；同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制，确保买入的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。2）操作不当风险应对措施公司于 2014 年 4月23日第四届董事会第十九次会议对公司 境内期
38、货套期保值内部控制制度进行了修订，包括对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制定了风险管理员主要职责；在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动
39、风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及时采取应对措施。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 本年度已实现的平仓损益为-2,272,450 元，其中套期保值有效部分 242,500 元计入营业成本，其余-2,514,950 元计入投资收益。公司衍生品公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司在衍生品投
40、资及风险控制均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 37,491 报告期投入募集资金总额 3,616.28 已累计投入募集资金总额 13,715.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总
41、体使用情况说明 公司非公开募集资金使用正常，募集资金项目正在加快建设进度。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新建年产 3,000 万 Am高性能特种传动 V 带生产线 否 11,000 11,000 3,605.94 7,718.6 70.17%2014 年09 月 30
42、日 1,597.05 否 否 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目 否 28,000 28,000 10.34 5,996.86 21.42%2014 年12 月 31日 613.04 否 是 承诺投资项目小计-39,000 39,000 3,616.28 13,715.46-2,210.09-超募资金投向 合计-39,000 39,000 3,616.28 13,715.46-2,210.09-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）截至 2014 年 12 月 31 日，“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”项目建设进度为70.17%，由于部
43、分设备供应商交货延迟，导致该项目建设进度延迟，公司已支付了相关设备采购的订金，并积极催促供应商交货安装，保障“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”项目的建设进度。截至 2014 年 12 月 31 日，“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”（简称“骨架材料项目”）的投资进度为 21.42%。骨架材料项目全面达产日期比预计时间延迟，主要原因为：骨架材料建设项目管理团队因个人原因离职，影响项目建设进度。尽管公司已完善管理团队，项目建设受此影响仍出现延迟。公司将继续实施本项目，并计划调整后续投资计划，公司将在相关论证工作完成后披露调整后的投资计划。项目可行性发
44、生重大变化的情况说明 由于项目管理团队因个人原因离职，以及当前宏观经济环境的不利变化，“年产特种橡胶带骨架材料13,500 吨建设项目”实施的可行性受到一定影响，公司将继续实施本项目并调整后续投资计划，待相关论证工作完成后披露调整后的投资计划。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实不适用 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司 2013 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过关于公司以募集资金置换预先投入募集资金
45、投资项目自筹资金的议案，2013 年 3 月，公司以募集资金64,537,168.51 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 1）2013 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和 2013 年 3 月 18日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 9月 11 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。2）2013年 9 月
46、 12 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用 9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2014 年 9 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。3）2014 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用 9,000万元的闲置募集资金补充流动
47、资金，使用期限不超过 12 个月。2014 年 11 月 28 日，公司已将部分暂时补充流动资金的募集资金 2,000 万元归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 2014 年度募集资金补充流动资金 7,000 万元，以定期存单方式存款 14,588.23 万元，专户余额为30,150,795.39 元（含利息收入）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公
48、司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 绍兴捷特传子公司 工业 生产销售包35 万美元 38,841,167.37,448,837.11,516,096.655,053.37 568,213.11 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 动带有限公司 布式、切割式传动带、同步带、橡胶管 85 92 25 浙江凤颐创业投资有限公司 子公司 投资 创业投资业务、创业投资咨询业务 30,000,000 30,313,143.67 30,301,107.21 0.00 105,523.82 84,414
49、.46 浙江三达工业用布有限公司 子公司 工业 线、绳、橡胶志平（不含橡胶桶）制造、销售；货物进出扣 80,000,000 188,617,908.22 181,837,165.05 63,347,907.15 5,891,079.65 5,985,781.60 三力士商业管理有限公司 子公司 贸易 商业经营管理服务；品牌策划与管理；企业管理咨询、技术服务，培训服务，仓储服务，橡塑制品、五金交电轻纺原料、纺织面料、农机配件、建筑材料、电脑软硬件、化工原料及产品（以上除危险化学用品及易制毒品）、钢材、电子元件、电线电缆、机电产品、冶金设备、环保设备、金属材料的销售；房屋租赁；货物进出口业务 80
50、,000,000 84,179,932.72 80,993,029.66 28,926,531.65 933,812.01 904,885.48 浙江环能传动科技有限子公司 工业 输送带、胶管、橡塑制83242400 113,181,032.27 85,205,619.81 68,712,704.75 2,025,271.86 1,428,894.46 三力士股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 公司 品、纺织品制造、研发、销售；电缆桥架、铁路器材、五金机电产品销售；主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告
