1、中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 中国全聚德中国全聚德(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本308,463,955
2、股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节董事
3、会报告.10 第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况.36 第七节优先股相关情况.42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节公司治理.52 第十节内部控制.63 第十一节财务报告.65 第十二节备查文件目录.164第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节董事会报告.10 第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况.36 第七节优先股相关情况.42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节公司治理.52 第十节内部控制.63 第十一节财务报告.65 第十二节备查文件目录.164 中国全聚德(集团)股份
4、有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 2014 年 1-12 月 元（万元）指 人民币元（人民币万元）全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 北京全聚德三元桥店 指 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司 北京全聚德双井店 指 北京聚兴德餐饮管理有限
5、公司 北京全聚德双榆树店 指 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司 北京全聚德大兴店 指 北京聚成德餐饮管理有限公司 全聚德上海浦东店 指 上海浦东全聚德大酒店有限公司 全聚德重庆店 指 重庆全聚德餐饮经营管理有限公司 全聚德青岛店 指 青岛全聚德餐饮管理有限公司 全聚德常州店 指 常州市百德江南餐饮管理有限公司 全聚德郑州店 指 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 全聚德杭州店 指 杭州全聚德餐饮有限公司 全聚德无锡店 指 无锡市金聚源餐饮管理有限公司 全聚德沈阳店 指 沈阳全聚德餐饮管理有限公司 全聚德合肥店 指 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司 新疆全聚德 指 新疆全聚德控股有限公司 全聚德西客站店
6、 指 北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司 上海武宁路店 指 上海全聚德餐饮管理有限公司 IDG 公司 指 IDG 资本管理（香港）有限公司 华住公司 指 华住酒店管理有限公司 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1.食品安全风险 近两年 H7N9 禽流感疫情的频发给以禽类为主要销售品种的餐饮企业带来了挑战。公司销售烤鸭的鸭坯供应主要均由下属子公司北京全聚德三元金星食品有限责任公司提供，采购过程中严格执行索证索票制度，保证原材料的可追溯。食品安全问题是公司紧抓不懈的工作，为了保护消费者权益和公司的品牌影响力，公司高度重视食品安全问题，紧抓不懈，确
7、保向消费者提供安全健康的食品。2.投资风险 2015 年公司聚焦全聚德品牌发展，加强对各品牌发展的重视力度，将大力投资开设全聚德直营店和各品牌特许加盟店，新项目的投资存在一定的不确定性和经营风险。公司在总结以往市场开发经验的基础上，完善和补充市场开发手册和全聚德特许加盟指南，形成全聚德品牌“旗舰店”和“标准店”的样板；总结已有海外开店经验，制定适应海外特别是北美市场特许加盟企业工程营建的指导性管理手册，构建公司更加清晰的连锁发展的盈利模式。3.餐饮市场环境变化风险 2015 年的餐饮业进入了新的发展状态，餐饮市场逐步回暖，国民消费成为主流。在高端餐饮转型完成了第一阶段“找方向”，逐渐步入“提高
8、管理水平，常态化下可持续发展”的阶段，大众化餐饮仍然展现出市场需求强劲的生命力。互联网的强劲迅猛发展势头也为百年老字号的创新改革发展提出了挑战。在高端餐饮纷纷转型、大众化餐饮增长迅猛的新常态下，多种因素使得现今的餐饮市场竞争异常激烈。中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节公司简介第二节公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 全聚德 股票代码 002186 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称 全聚德 公司的外文名称（如有）ChinaQuanjude(Group)Co.,
9、Ltd 公司的外文名称缩写（如有）QJD 公司的法定代表人 王志强 注册地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 注册地址的邮政编码 100051 办公地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 办公地址的邮政编码 100051 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施炳丰 唐颖 联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号 电话 010-63048992 010-83156608 传真 010-63048990 010-83156818 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地
10、点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 北京市西城区前门西河沿 217 号 507 房间公司证券部 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 16 日 北京市工商行政管理局 11502516 京税证字110104101623741号 10162374-1 报告期末注册 2014 年 08 月 29 日 北京市工商行政管理局 1
11、10000005025163 京税证字110104101623741号 10162374-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 关黎明 李杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 骆中兴、孙琳琳
12、 2014 年 7 月-2015 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,846,023,899.60 1,902,362,622.43 1,902,362,622.43-2.96%1,943,689,
13、532.72 1,943,689,532.72 归属于上市公司股东的净利润（元）125,512,222.03 110,063,761.53 110,063,761.53 14.04%152,054,225.81 152,054,225.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）117,414,161.89 121,231,991.61 121,231,991.61-3.15%147,624,209.85 147,624,209.85 经营活动产生的现金流量净额（元）179,898,798.69 205,720,788.05 205,720,788.05-12.55%272,641
14、,460.20 272,641,460.20 基本每股收益（元/股）0.4243 0.3888 0.3888 9.13%0.5371 0.5371 稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 11.38%12.41%12.41%-1.03%18.42%18.42%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,724,359,090.02 1,403,640,817.38 1,403,640,817.38 22.85%1,363,649,519.42 1,363,649,519.42 归属于上市公司股东的净资产（元）1
15、,307,333,965.21 912,612,392.01 912,612,392.01 43.25%873,328,630.48 873,328,630.48 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,775,104.42-12,091,962.67-1,102,182.71 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,5
16、65,595.80 3,286,381.47 2,822,300.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 50,533.48 54,998.34 债务重组损益 4,266,622.09 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,170,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,693,303.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,997,778.37 1,188,405.16 211,113.01 其他符合非经常性
17、损益定义的损益项目 1,179,812.71 减：所得税影响额 3,009,368.75-4,842,170.69 1,563,212.68 少数股东权益影响额（税后）553,957.13-1,726,241.79 259,622.09 合计 8,098,060.14-11,168,230.08 4,430,015.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的
18、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、概述一、概述 2014年度，在国家宏观政策调整、餐饮新兴业态崛起、发展成为“新常态”的市场环境下，公司审慎度势、积极应对，以市场需求为导向，以全聚德品牌定位战略为引导，以拓展宴请市场为龙头，以聚焦国民消费为切入点，以强化管理为手段，公司平稳地度过了餐饮市场巨变的最低谷。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司2014年度营业收入为184,602.39万元，同比下降2.96%；利润
19、总额为17,804.84万元，同比上升14.42%；归属于母公司所有者的净利润为12,551.22万元，同比上升14.04%；基本每股收益为0.4243元，同比上升9.13%；加权平均净资产收益率为11.38%，同比下降1.03%；扣除非经常性损益的净利润11,741.42万元,同比下降3.15%；接待宾客704.61万人次，同比下降3.55%；人均消费同比下降2.42%,上座率同比上升3.34%。单位：元 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，结合品牌发展实际，聚焦“宴请”消费市场，着力推进品牌定位战略实施相关工作，在深化体制机制改革、调整完善管控模式、整
20、合营销传播、客户关系管理系统建设、中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 精简统一菜品、优化资源配置等方面取得阶段性成效。截至 2014 年 12 月 31 日，公司在全国 20 个省市自治区直辖市共有成员企业 99 家（门店），其中直营企业 29 家（全聚德品牌直营店 25 家、仿膳品牌直营店 1 家，丰泽园品牌直营店 2家，四川饭店品牌直营店 1 家）；特许加盟店 70 家（公司于 2014 年在吉林省吉林市、新疆伊犁哈萨克自治州开设了两家特许加盟店）。如果将海外全聚德品牌特许加盟店 5 家（缅甸、日本、澳大利亚、香港尖沙咀）计算在内，全聚德集团现有已开业的成员企业
21、 104 家（门店）。（1）完成再融资工作，构建新型决策机制 2014年6月19日，公司收到中国证监会关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2014600号），核准公司非公开发行25,343,955股新股，实际募集资金净额为人民币338,244,674.55元；公司董事会重构执行管理委员会，审议战略决策和重大发展事项。此次完成再融资工作实现了国有资产的保值增值，优化了资本结构，有利于完善公司治理结构，为公司进一步尝试混合所有制经济改革创造了更好的条件。（2）聚焦品牌定位战略，取得阶段性成效 2014年在形成全聚德品牌定位战略新共识的基础上，公司搭建立体传播营销架构
22、，全方位覆盖受众人群，全年微博粉丝量共计177.5万人，微信好友共计5.5万人，共发布原创营销微博4309条、营销微信信息1742条；会员卡销售势头良好，累计发展会员三万余位。（3）调整全聚德品牌发展模式，合理配置企业资源 2014年公司制定了全聚德品牌开店指南，完善全聚德特许连锁加盟指南，2014年新开吉林特许加盟店经营态势良好，引导企业进行资源的合理配置，确保可控型的特许连锁发展；启动区域市场拓展工作，组建全聚德华东区域公司，积极探索集约化经营的区域中心店管控模式。企业品牌资源的合理发展与配置，为公司调整市场开发思路和方向、确保可控型的特许连锁发展提供了基础保障。（4）2014年公司推行以
23、消费者、餐厅销售、餐饮专家相结合的方式确定了聚焦全聚德特色菜+区域百姓消费菜的“50+50”菜单。聚焦全聚德品牌的特色，大量减少点击率不高的菜品及原料库存，加强了菜品毛利率的管理，全年比去年同期餐饮毛利率提高1.63百分点；在提升菜品质量、促进销售的同时，增效超过2000万元。（5）聚焦电商食品销售，开拓销售渠道 报告期内，公司以现有全聚德仿膳食品公司销售渠道为基础，拓展电子商务平台销售渠道，在天猫全聚德旗舰店制造引爆性热点吸引消费者，积极推进与京东商城、1号店等主流电中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 商销售平台的合作，实现线上销售总额2437万元，逐步提升了电商
24、销售渠道对公司食品销售的影响力；调整季节性产品的口味品种和包装款式，按需生产散装汤圆、香粽及月饼等富含文化底蕴的简约环保产品，面向市场零售，产品产销比创新高。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用不适用 2、收入、收入 单位：元 公司商品销售占主营业务收入合计24.69%，同比增加0.75%个百分点。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 公司重大的在手订单情况 适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）119,357,564.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总
25、额比例 6.47%公司前 5 大客户资料 适用不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 北京金星鸭业销售公司 41,980,644.70 2.27%2 北京物美综合超市有限公司 24,337,683.71 1.32%3 北京首都机场商贸有限公司 23,242,492.68 1.26%4 北京中恒永盛商贸中心 16,586,569.88 0.90%5 北京家乐福商业有限公司 13,210,173.19 0.72%合计-119,357,564.16 6.47%3、成本、成本 行业分类 单位：元 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 行业分类 项目 201
26、4 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐饮 餐饮成本 493,234,494.56 62.19%536,200,328.78 64.93%-8.01%商品销售 商品销售成本 299,892,091.75 37.81%289,646,103.09 35.07%3.54%合计 793,126,586.31 100.00%825,846,431.87 100.00%-3.96%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）268,537,550.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.26%公司前 5 名供应商资料 适用不适用 序号 供应商名
27、称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 北京金星鸭业有限公司 213,079,496.42 26.39%2 北京市西南郊食品冷冻厂 34,233,078.33 4.24%3 大连大富塑料彩印有限公司 7,627,735.88 0.94%4 香河正大有限公司 7,333,034.78 0.91%5 北京市金龙养殖场 6,264,205.00 0.78%合计-268,537,550.41 33.26%4、费用、费用 单位：元 5、研发支出、研发支出 项目 2014年 2013年 2012年 同比增减 研发经费 169万元 262万元 180万元 减少35.50%研发投入占营业收入比例 0.09%0
28、.14%0.09%研发投入占审计净资产比例 0.13%0.26%0.19%报告期内，公司实施“50+50”统一菜单菜品战略，进行转型调整，组织技术人员研发统一中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 菜单菜品，形成公司50道统一菜品和每个企业50道自选菜品，实施后产生良好的经济效果，经受了市场检验，获得顾客好评。公司为适应市场形势，多次组织餐饮市场考察活动，特别对竞争对手餐饮企业进行产品的调研，了解其菜品结构、菜品价格等产品信息。报告期内，开发全聚德信息化项目，建设全聚德在线服务平台，开展线上销售业务，顾客可以通过网上订餐、点餐，线下实体店消费。建立了全聚德新会员卡系统，
29、大力开展会员营销，培养忠实顾客。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,950,467,130.88 1,978,010,821.15-1.39%经营活动现金流出小计 1,770,568,332.19 1,772,290,033.10-0.10%经营活动产生的现金流量净额 179,898,798.69 205,720,788.05-12.55%投资活动现金流入小计 939,736,811.30 92,973,519.14 910.76%投资活动现金流出小计 971,698,369.26 185,576,058.36 423.61%投资
30、活动产生的现金流量净额-31,961,557.96-92,602,539.22 65.49%筹资活动现金流入小计 383,734,674.55 4,750,000.00 7,978.62%筹资活动现金流出小计 160,156,235.25 97,569,270.74 64.15%筹资活动产生的现金流量净额 223,578,439.30-92,819,270.74 340.88%现金及现金等价物净增加额 371,515,680.03 20,298,978.09 1,730.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 1.投资活动现金流入同比增幅910.76%，主要原因为公司结构
31、性存款和理财产品到期赎回所致。2.投资活动现金流出同比增幅423.61%，主要原因为公司购买结构性存款和理财产品所致。3.筹资活动现金流入同比增幅7978.62%，主要原因为公司定向增发收到募集资金净额3.38亿元所致。4.筹资活动现金流出同比增幅64.15%，主要原因为公司本年度偿还银行贷款比去年增加7,100万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 适用不适用 报告期内公司经营活动现金流量净额同比下降12.55%，净利润同比增幅13.56%。主要原因为：报告期投资收益同比增幅59.64%，增
32、加了企业的净利润，但在现金流量表中列示在投资活动中，不构成经营活动现金流的增加。经营活动现金流下降，主要原因为报告期由于收入的下降使销售商品、提供劳务收入的现金流下降1.4%，同时购买商品、接受劳务支付的现金上升0.92%，综合导致经营活动现金流量净额下降12.55%。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 餐饮 1,360,326,674.45 493,234,494.56 63.74%-3.87%-8.01%1.63%商品销售 445,890,735.63 299,892,
33、091.75 32.74%0.10%3.54%-2.24%分地区 北京 1,514,238,155.47 665,445,383.14 56.05%-1.29%-2.15%0.38%上海 22,888,014.83 9,149,387.68 60.03%9.78%9.77%0.01%杭州 13,496,594.88 5,999,511.49 55.55%-6.98%-3.12%-1.77%重庆 13,502,979.85 5,623,857.88 58.35%-2.72%-2.67%-0.02%长春 6,487,924.46 3,120,717.01 51.90%-62.56%-60.52%-
34、2.48%青岛 19,934,778.24 8,006,278.47 59.84%1.73%1.20%0.21%郑州 3,295,048.01 1,806,914.98 45.16%-60.39%-51.50%-10.05%新疆 150,055,405.23 77,732,795.38 48.20%-19.21%-16.97%-1.40%无锡 18,453,333.56 8,008,495.94 56.60%-8.70%-6.59%-0.98%沈阳 16,099,181.83 6,369,061.90 60.44%11.86%2.22%3.73%合肥 10,196,673.52 4,358,8
35、60.88 57.25%-38.15%-41.04%2.09%常州 34,404,836.85 14,340,838.21 58.32%293.96%289.87%0.44%抵消-16,835,516.65-16,835,516.65 0.00%0.00%0.00%0.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减
36、重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 648,557,722.42 37.61%268,036,947.30 19.10%18.51%定向增发收到募集专项资金 3.38 亿元所致 应收账款 49,083,990.86 2.85%42,088,880.11 3.00%-0.15%存货 64,581,322.60 3.75%75,296,660.58 5.36%-1.61%投资性房地产 5,335,608.13 0.31%4,994,383.36 0.36%-0.05%长期股权投资 47,299,853.15 2.74%44,640,863.52 3.18%-0.44%固
37、定资产 630,198,567.32 36.55%550,729,914.57 39.24%-2.69%在建工程 11,372,691.53 0.66%123,076,487.72 8.77%-8.11%上海武宁路房产由在建工程转入固定资产，导致在建工程同比下降较大 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00%15,000,000.00 1.07%-1.07%公司提前归还的国家开发银行贷款1500 万元所致 一年内到期的非流动负债
38、 0.00%22,000,000.00 1.57%-1.57%一年内到期的非流动负债为公司向国家开发银行的贷款，报告期内公司归还国家开发银行贷款 2200 万元，故该指标本报告期期末余额为 0 其他流动负债 0.00%1,337,618.08 0.10%-0.10%该科目核算与资产相关的政府补助，本期已确认营业外收入，故期末余额为 0 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 对外投资情况对外投资情况 适用不适用 对外投
39、资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 22,578,200.00 142,949,630.00-84.21%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 新疆全聚德餐饮管理有限公司 餐饮 100.00%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 招商银行 非关
40、联方 否 结构性存款 55,190 2014 年07 月 01日 2014 年12 月 31日 0 0 0 0.00%669.33 合计 55,190-0 0 0 0.00%669.33 衍生品投资资金来源 募集资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2015 年 03 月 24 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)无 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措尽管银行结构性存款属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
41、响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用不适用 单位：万元 募集资金总额 33,824.47 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 2014 年 6 月 19
42、 日，公司收到经中国证券监督管理委员会关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2014600 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行 25,343,955 股新股，发行价格为 13.81元/股。截至 2014 年 6 月 27 日，本公司共募集资金 35,000 万元，扣除发行费用 1,175.53 万元后，募集资金净额为 33,824.47万元。由于募投项目尚未完全启动，本公司募集资金累计直接投入募投项目 0.00 万元。自 2014 年 6 月 27 日起，公司累计购买招商银行结构性存款 55,190 万元，产生收益 669.33 万元，累计购买通知
43、存款 13,690 万元，产生收益 14.61 万元。2014年 7 月 29 日董事会第六届十五次会议（临时）审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币 4,500 万元暂时补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过 6 个月。截至 2014 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金人民币 4,500 万元暂时补充流动资金，该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于 2015 年 1 月 26 日归还。尚未使用的金额为 29,324.47万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承
44、诺项目情况 适用不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 分变更)(2)/(1)期 化 承诺投资项目 全聚德三元金星熟食车间建设项目 否 5,995.19 5,995.19 0 0 0.00%0 是 否 全聚德仿膳食品生产基地建设项目 否 6,498.79 6,498.79 0 0 0.00%0 是 否 全聚德中央
45、厨房建设项目 否 2,500 2,500 0 0 0.00%0 是 否 全聚德前门店二期工程建设项目 否 4,950.34 4,950.34 0 0 0.00%0 是 否 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目 否 12,545.68 12,545.68 0 0 0.00%0 是 否 全聚德“京点食品”网店建设项目 否 2,510 2,510 0 0 0.00%0 是 否 0 承诺投资项目小计-35,000 35,000 -超募资金投向 合计-35,000 35,000 0 0-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中
46、央厨房建设项目，因地方政府根据城镇新规划的设计将项目土地性质有所改变了，因此在项目办理项目规划许可时，公司需重新申请部分建设指标；前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部分，属还建项目，目前正在进行还建产权的确认，待产权交接后进行装修并投入使用；“京点食品”网店建设项目，正在积极寻找适合的店址。项目可行性发生重大变化的情况说明 2015 年 1 月 28 日召开的董事会第六届十八次会议审议通过了关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店，并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于 2
47、013 年 12 月向该募投项目投入了 10,906.96 万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路 1047 号房产。募集资金在 2014 年在 6 月底到账后，由于市场环境等因素的变化，公司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在 2,000 平方米左右，门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。原计划在该处投资建设的华东区域总部，目前设立在上海
48、浦东全聚德大酒店有限公司，合署办公，减少相关费用的支出。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 本公司 2014 年 7 月 29 日董事会第六届十五次会议（临时）审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币 4,500 万元暂时补充流动资金，上述资金自董事会批准之
49、日起开始计算，不超过 6 个月。该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于 2015 年 1 月 26 日归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 自 2014 年 6 月 27 日起，累计购买招商银行结构性存款 55,190 万元，产生收益 669.33 万元，累计购买通知存款 13,690 万元，产生收益 14.61 万元，截至 2014 年 12 月 31 日止，本金及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股
50、公司分析 适用不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司 子公司 餐饮业 正餐服务 1000000 11,840,094.24 8,035,464.93 50,616,620.71 5,731,451.03 4,260,868.42 北京聚兴德餐饮管理有限公司（北京全聚德双井店）子公司 餐饮业 正餐服务 3000000 8,306,810.11 4,885,664.53 28,034,278.67 497,334.86 368,847.31 北京润德恒信餐饮管
