1、 上海东方明珠（集团）股份有限公司上海东方明珠（集团）股份有限公司 600832600832 20122012 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况。未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 裘新 因公出差 张大钟 三、三、
2、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人钮卫平、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）许公司负责人钮卫平、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）许奇奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以以 2012 年末总股本年末总股本3,186,334,874 股为基数，向全体股东按每股为基数，向
3、全体股东按每 10 股派现金红利股派现金红利 1.80 元元(含税含税),总计派发现金红利总计派发现金红利573,540,277.32 元，剩余元，剩余 30,585,138.42 元未分配利润结转下一年度。公司不实施送股元未分配利润结转下一年度。公司不实施送股,也不也不实施资本公积金转增股本。实施资本公积金转增股本。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3
4、 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.42 第十节第十节 财务会财务会计报告计报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.145 3 一、一、释义及重大风险提示释义及重大风险提示 (一一)释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指
5、，下列词语具有如下含义：常用词语释义（集团）公司 指 上海东方明珠（集团）股份有限公司 文广集团 指 上海文化广播影视集团 电视台 指 上海广播电视台 文化中心 指 梅赛德斯-奔驰文化中心 电视塔 指 上海东方明珠广播电视塔 国会中心 指 上海国际会议中心 (二二)重大风险提示：重大风险提示：不适用。4 二、二、公司简介公司简介 (一一)公司信息公司信息 公司的中文名称 上海东方明珠（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 东方明珠 公司的外文名称 Shanghai Oriental Pearl（Group）Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 OPG 公司的法定代表人 钮卫平 (二二)联系人和
6、联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡湧 刘斌 联系地址 上海浦东世纪大道 1 号 上海浦东世纪大道 1 号 电话 021-58791888 021-58791888 传真 021-58828222 021-58828222 电子信箱 (三三)基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海浦东世纪大道 1 号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海浦东世纪大道 1 号 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 (四四)信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监
7、会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五五)公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 东方明珠 600832 (六六)公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 1、基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。2、公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。3、公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无重大变化。5 4、公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无变化。
8、(七七)其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 刘 云 郑凌云 6 三、三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 (一一)报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 3,124,742,574.30 2,569,726,941.66 21.60 2,407,686,236.65 归属于上市公
9、司股东的净利润 547,930,516.79 456,480,283.00 20.03 635,431,235.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 353,025,127.15 358,867,065.92-1.63 373,402,079.38 经营活动产生的现金流量净额 682,151,830.27 585,046,395.86 16.60 1,008,399,518.41 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 7,588,586,237.13 7,227,112,737.06 5.00 7,698,248,
10、037.22 总资产 12,082,546,155.84 11,784,482,739.33 2.53 12,487,191,777.93 2、主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.172 0.143 20.03 0.199 稀释每股收益（元股）0.172 0.143 20.03 0.199 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.111 0.113-1.63 0.117 加权平均净资产收益率（%）7.40 6.12 增加 1.28 个百分点 8.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
11、4.75 4.79 减少 0.04 个百分点 4.85 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 131,781,184.31-7,183,327.20 257,564,098.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 43,221.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国19,695,047.10 9,285,246.64 8,570,204.57 7 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常
12、经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 104,016,540.34 83,888,156.23 64,127,577.53 受托经营取得的托管费收入 8,463,355.21 8,463,355.21 8,128,697.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,116.53 4,400,419.11-1,653,615.90 少数股东权益影响额-4,087,308.22-141,390.57-865,154.98 所得税影响额-65,171,545.63-1
13、,142,463.99-73,842,650.57 合计 194,905,389.64 97,613,217.08 262,029,155.93 (三三)采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,209,597,531.54 1,550,848,838.50 341,251,306.96 78,983,131.54 合计 1,209,597,531.54 1,550,848,838.50 341,251,306.96 78,983,131.54 8 四、四、董事会报告董事会报告 (一
14、一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，（集团）公司经营班子依照董事会的总体部署和年度预算指标要求，紧紧围绕年度全面预算，以 现有业务稳中有进，创新发展谋求突破为基调，在不断完善资源整合和追求内生动力的同时扎实推进各项重点业务经营工作的开展。坚持稳中求进，重在发展，通过不断地合理调整、充实和完善，积极集聚较大精力探寻新项目的拓展和开发，推进公司持续发展。2012 年主营业务收入、净利润分别完成年度预算指标的 103.8%和 105.4%，全面完成董事会年度预算经营指标的要求。（集团）公司主营业务及其各板块继续保持了稳健的业务经营状
15、态。与同期相比，主营业务收入 31.25 亿元，同比 2011 年增长 21.60%；归属于母公司净利润为 5.48 亿元，同比 2011 年增长 20.03%。其中：旅游现代服务业实现营业收入 13.08 亿元，媒体业务实现营业收入 3.88 亿元，国内外贸易实现营业收入 13.5 亿元。旅游现代服务产业方面：自 2011 年伊始，（集团）公司针对世博后旅游市场的竞争态势，对旗下旅游产业相应设施、区域的更新改造作了精心的部署和安排，以期持续地保持该产业的稳健发展和持续获取相应的经营效应。通过进一步加强对相关营业格局、资源等方面的互补调整和整合衔接，提升产品的市场竞争力，有效地拓展了市场份额的
16、占有。在保持传统营销手段、渠道的同时，积极运用网络营销的方式，加强和扩大营销的广度。电视塔板块着力细分业务市场，积极整合服务资源，通过太空舱改造和相应营业区域调整后产品推陈出新，在推出各类营销活动和持续举办各类公众活动提升公司形象的同时，推出至尊 VIP 体验套票系列等高端产品，不断适应商务市场的需求；做足节假日旅游经济的文章，不断扩大客源市场，发挥资源优势推出观光+游船组合套票，取得较好效果，保持经营业务的持续增长。2012 年电视塔年接待人次同比 2011 年增长 8.09%，其中水上公司的接待人次同比 2011年增长 18.71%。国际会议中心在中国旅游饭店业协会第二届中国饭店金星奖颁奖
17、典礼上，蝉联中国饭店金星奖；共青团上海市委员会、上海市人力资源和社会保障局，联合授予会议市场部2011 年度上海市青年五四奖章先进集体。面对酒店业市场继续低迷和国际性会议明显减少，发挥会议接待特色的优势，制订调整产品结构、适应市场需求的产、供、销为一体的营销模式积极开拓市场，同时通过打造商务平台培育高端市场，实现人均消费的增加。客房出租率同比 2011 年增长 2.51%；会务会展批次同比 2011 年增长 17.01%。梅赛德斯-奔驰文化中心通过国际认证机构 SGS 建立场馆质量管理体系，荣获胡润 2012年度至尚优品文化演艺中心新秀奖，成为亚洲首家进入国际级场馆专业评奖的五强之一，场馆以国
18、际化的标准继续保持稳健的增长态势。（世博文化中心）通过赞助商、包厢和商业租赁收入以及有效成本控制，实现了营收和利润的较大幅度增长。商业演出活动作为文化中心最重要的核心业务之一，2012 年完成各类演出 99 场，其中主场馆 47 场。其他观光休闲业务总体同比保持稳定的市场经营状态。东方绿舟坚持旅游市场与素质教育两手抓，以创品牌为导向，以提升质量为抓手，以实施项目建设为基础，打造绿舟旅游文化，面向企业开拓旅游市场；荣获第二届全国未成年人思想道德建设工作先进单位，年度景区服务上海名牌，上海最佳家庭体验旅游景点等荣誉。东方绿舟度假村积极拓宽销售渠道，加强流程管理提升预定成功率，使得经营业务保持同比水
19、平。国际旅行社面对相关入境有市场的不景气，积极向企业和商务领域的出境游拓展，同时加强会展服务的营销力度，保持稳定的经营态势。媒体业务方面：新媒体、广告、通讯及传输业务依托技术的优化和创新，延伸平台规模，拓展新的商业模式。面对市场视频媒体终端多样性带来的广告业务日趋激烈竞争态势，充分利用技术，始终把握好自身作为电视媒体优势，在力求经济效益的同时不忘应有的社会责任。9 移动电视围绕社会管理，不断提升和完善公共、应急服务信息平台的定位。在全国两会和十八大期间展开了多形式、多角度、高频次的全方位宣传报道，获得各方好评。在2012中国广告与品牌大会中，荣获2011 中国媒体及中国新媒体公益贡献大奖。加大
20、客户拓展力度，成功引进多家知名品牌，丰富了屏幕广告内容。传输公司在在全国两会和十八大期间，加强保障措施，完成安全播出任务；同时，公司新媒体单频网基站智能综合网管系统 项目获得广电总局 2011 年度科技创新奖工程技术类二等奖，东方明珠发射台播出控制与报警监测系统 项目获得科技成果应用与技术革新类三等奖，公司通过浦东新区科委的评审，被认定为浦东新区企业研发机构，另有 2 项实用新型专利获国家知识产权局颁发专利证书。中广传播公司通过与上海移动确定 2012 年手机电视业务发展方式，CMMB 手机电视用户数逐年递增,2012 年用户数同比增长 34.99%；公司已申请国家广电总局 CMMB-3D 项
21、目的试验，将联合产业推进开展相应研发。数字电视在做好传统业务的同时，对机顶盒软件多次升级，完善和提高视频接收的质量,稳定在线用户和保障收费；在新业务的发展方面积努力拓展空间，积极推进与公司业务具有相关性领域的合作模式探寻，促进公司业务新的增长点。其他对外投资业务经营继续稳健：其中，公司投资的杨浦渔人码头二期项目（滨江国际广场）和太原湖滨会堂综合改造项目（东方明珠湖滨广场）按建设工程进度有序推进。在抓紧工程建设的同时，两个项目的市场销售、物业管理招标等一揽子工作也同步开展，目前就项目市场销售、营销策划，以及后续相关管理等各项工作已有序展开。滨江国际广场 2#楼、6#楼荣获2011 年度杨浦区优质
22、结构及项目荣获2011 年度杨浦区节约型工地。目前，项目继 9 月份全面通电后,工程进入收尾,年底工程将进入全面的竣工验收阶段,项目已取得预售许可证，2013 年将进入预售。东方明珠湖滨广场项目完成裙楼会议中心区域精装饰顶棚及墙面，裙楼外幕墙、总体化粪池、消防水池及泵房、泄洪渠、西侧雨水及污水管线，完成消防电梯安装、调试及验收、各大机房的设备及管线安装等。项目写字楼部分已取得预售许可证，明年将适时推出实施销售。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润表及现金流量表相利润表及现金流量表相关科目变动分析表关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,
23、124,742,574.30 2,569,726,941.66 21.60 营业成本 2,209,319,474.73 1,691,894,987.01 30.58 销售费用 41,580,396.05 45,189,441.19 -7.99 管理费用 204,273,308.88 200,804,276.02 1.73 财务费用 71,447,784.39 23,587,795.23 202.90 经营活动产生的现金流量净额 682,151,830.27 585,046,395.86 16.60 投资活动产生的现金流量净额-977,400,570.57 -1,245,950,672.23 2
24、1.55 筹资活动产生的现金流量净额-621,592,520.30 329,843,934.15 -288.45 研发支出 3,837,374.73 6,042,794.85 -36.50 (2)收入收入 1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司本期收入构成与同期相比，旅游现代服务业及国内外贸易的业务收入有较大的增长，该等业务收入的增长构成了公司实现营业收入同比增长 21.60%的主要因素。A、旅游现代服务业本期营业收入为 13.08 亿元，2011 年的营业收入为 11.57 亿元，同比增长10 了 13.06%。B、国内外贸易本期营业收入为 13.5 亿元，2011
25、年的营业收入为 6.13 亿元，同比增长了120.05%。2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位:元 客户 金额 上海绿地石油化工有限公司 419,157,301.51 上海绿地能源（集团）有限公司 220,933,127.88 大连保税区益新石油化工有限公司 159,082,501.59 上海李奥贝纳广告有限公司广州天河分公司 127,358,490.98 大连保税区涌鑫石油化工有限公司 109,795,012.20 (3)成本成本 1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较
26、上年同期变动比例(%)旅游现代服务业 730,767,386.70 33.11 653,688,975.04 38.68 11.79 国内外贸易 1,328,172,601.55 60.17 588,803,566.74 34.84 125.57 媒体业务 108,921,126.78 4.93 123,637,217.92 7.32-11.90 其他 39,322,584.49 1.78 323,912,338.93 19.17-87.86 (4)费用费用 单位:元 项目 2012 年 2011 年 增减%销售费用 41,580,396.05 45,189,441.19 -7.99 管理费用
27、 204,273,308.88 200,804,276.02 1.73 财务费用 71,447,784.39 23,587,795.23 202.90 财务费用增加主要系中期票据按新的附息浮动利率计算所致。(5)研发支出研发支出 1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,837,374.73 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 3,837,374.73 研发支出总额占净资产比例（%）0.05 研发支出总额占营业收入比例（%）0.12 11 (6)现金流现金流 单位:元 2012 年 2011 年 增减%经营活动产生的现金流量净额 682,151,830.27
28、585,046,395.86 16.60 投资活动产生的现金流量净额-977,400,570.57 -1,245,950,672.23 21.55 筹资活动产生的现金流量净额-621,592,520.30 329,843,934.15 -288.45 现金及现金等价物净增加额 -916,401,944.51-331,395,074.58-176.53 (7)其它其它 1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润由旅游现代服务、媒体业务，以及对外投资业务收益所构成，本期公司净利润同比增长 20.03%。与 2011 年同期相比，增长因素除
29、观光休闲旅游业务增长贡献外，公司去年顺利完成了松江大学城五期学生公寓 B、C 块的转让（公司已作公告），该转让使公司获得 1.32亿元的收益。2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司始终坚持稳健求进的战略指导思想，通过不断对现有资源的合理有效整合和推进创新拓展，积聚内生增长动力，保持公司长期稳定、健康发展。十二五期间，公司将抓住文化大发展的有利契机，谋求发展的新突破。依据公司总体战略，以及本期经营和全面预算管理的要求，公司旅游现代服务业、媒体产业、对外投资业务等方面本期完成年度预算的经营计划。此外从战略层面及重点经营工作方面：A、公司与复星高科技（集团）旗下复地集团合作投
30、资成都高新区金融城河心岛项目的建设开发，项目用地 180 亩，位于天府新区核心位置。B、松江五期学生公寓 B、C 块的转让工作，经过一系列的适用有关规定的手续办理，与年底前完成了转让手续，为公司带来 1.32 亿元的收益。C、电视塔、国会中心的土地权证是公司不遗余力，长期寻求解决的历史遗留问起，经过不懈的努力和各有关方面的支持，目前电视塔、国会中心已分别取得土地权证。D、杨浦滨江国际广场及太原东方明珠湖滨广场按工程建设计划节点要求，顺利完成年度进度要求，并分别取得了预售许可证、写字楼部分预售许可证，将按计划进入市场销售。2、行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析(1)主营业务
31、分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）旅游现代服务业 1,307,909,231.96 730,767,386.70 44.13 13.06 11.79 增加 0.64个百分点 国内外贸易 1,350,001,936.34 1,328,172,601.55 1.62 120.05 125.57 减少 2.41个百分点 媒体业务 387,789,611.80 108,921,126.78 71.91-10.30-11.90 增加 0.51
32、个百分点 其他 72,567,873.78 39,322,584.49 45.81-79.94-87.86 增加 35.3612 个百分点 同比数据详见会计报表附注。(2)主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海 3,118,268,653.88 21.60 3、资产、负债情况分析资产、负债情况分析(1)资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,836,050,630.13 15.2
33、0 2,751,477,867.32 23.35-33.27 其他应收款 687,396,687.07 5.69 31,154,753.94 0.26 2,106.39 存货 1,188,601,966.22 9.84 1,024,327,246.82 8.69 16.04 可供出售金融资产 1,550,848,838.50 12.84 1,209,597,531.54 10.26 28.21 长期股权投资 1,543,708,295.26 12.78 1,387,630,360.19 11.78 11.25 在建工程 1,496,945,582.79 12.39 1,072,473,550.
34、66 9.10 39.58 货币资金减少主要系分红及新增项目所致 其他应收款增加主要系应收松江大学城 BC 块转让余款及应收复地明珠公司往来款所致 存货增加主要系杨浦渔人码头项目工程投入增加所致 可供出售金融资产增加主要系市值增加所致 长期股权投资增加主要系投资复地明珠 34%股权所致 在建工程增加主要系太原湖滨会场项目投入所致 4、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司主营业务主要是旅游现代服务业、媒体业务方面业务经营构成，是公司收入的主要且重要来源，分别占到公司收入的 41.94%和 12.44%，该二方面业务经营的市场地位及其竞争力，除对公司经营业绩贡献有着较大敏感性外，对公司保持稳健和可持
35、续发展有着举足轻重的作用。(1)旅游现代服务业务经营的龙头为电视塔和国会中心，二者业务经营收入分别占公司总收入的 13.7%和 10.12%。电视塔及国会中心在旅游、饭店业市场分别都具有较高的知名度和品牌效应，市场经营业绩保持者持续稳定的增长。根据浦东新区相关部门的数据统计，区域景点去年全年累计共接待游客 2283.01 万人次，同比下降 15%。电视塔团队和散客全年累计接待人次同比 2011 年增长 8.42%，高于区域景点游客接待人次 23.42 个百分点，占有区域游客接待份额的优势明显。2012 浦东新区相关部门统计新区共举办会议 1996 次，同比增长 7%。国会中心全年接待会议同比增
36、长 17.01%，高于区域内会议接待批次的增长，其接待量占新区统计数据的三分之一以上，在会议市场有着较强的竞争力。(2)媒体业务不仅其收入占了公司收入的 7%，更重要的是其中的移动电视等新兴媒体产业，在依托自身研发和技术创新能力的优势下，进一步拓展新业务方面提供了可供寻求发展的想象空间。公司移动电视目前已完成了上海市区主要公交线路及轨道交通的覆盖，成为区域范围内唯一的城市移动电视媒体的提供者，同时移动电视围绕社会管理，通过不断提升和完善成为13 城市公共应急服务信息平台。经过多年的精心打造，移动电视的品牌知名度和效应也在不断地提升。5、投资状况分析投资状况分析(1)对外股权投资总体分析对外股权
37、投资总体分析 自 1992 年伊始，至 2012 年止公司投资项目 20 多个，累计投资额 16.11 亿元，对应的净资产达到 29.6 亿元，累计收到现金回报 11.69 亿元，现金投资回报率为 72%。1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600000 浦发银行 3,405,992.58 105,152,000.00 3,180,000.00 11,368,500.00 可供出售金融资产 购买 600837 海通证券 203,222,806
38、.74 1,445,696,838.50 100,836,540.34 255,430,394.81 可供出售金融资产 购买 合计 206,628,799.32/1,550,848,838.50 104,016,540.34 266,798,894.81/2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 申 银万 国证 券股 份有 限公司 56,248,000.00 62,600,000 56,248,000.00 长期股权投资 购买
39、合计 56,248,000.00 62,600,000/56,248,000.00 /14 (2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3)其他其他投资理财及衍生品投资情况投资理财及衍生品投资情况 不适用。(3)募集资金使用情况募集资金使用情况 1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去
40、向 2007 增发 104,239.40 0.00 110,392.38 0.00 募集资金项目已全部投入完毕。合计/104,239.40 0.00 110,392.38 0.00/2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 收购东方有线10%股权 否 16,700.00 0 16,766.00 是 100%-127.50 收购东方有线
41、10%股权项目由于数字化平移用户增加导致成本增 15 加，收益较预期有所下滑。收购太原有线50%股权 否 22,000.00 0 22,576.00 是 100%1580.32 是 上海地铁电视开发项目 是 16,000.00 0 16,866.80 是 100%2500.21 是 将 地铁 电视 开发 项目 募集 资金 的4,000万 元变 更募 集资 金投向。地面数字电视 户户通 项目 是 3,000.00 0 3,116.29 是 100%98.40 否 将 地面 数字 电视“户户通”项 目募 集资 金的13,000万 元变 更募 集资 金投向。东方明珠电视塔下球体改造项目 是 10,5
42、30.00 0 11,029.28 是 100%10555.00 是 将 东方 明珠 电视 塔下 球体 改造 项目 募16 集 资金 的10,600万 元变 更募 集资 金投向。增资水上娱乐 浦江游览 项目 是 5,400.00 0 5,838.01 是 100%1593.10 否 将 增资 水上 娱乐浦江 游览项目 募集 资金 的6,600万 元变 更募 集资 金投向。增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心20年经营管否 20,000.00 0 20,000.00 是 100%1087.80 是 受益期自2010年11月 1日起 17 理权”项目
43、永久性补充流动资金 否 14,200.00 0 14,200.00 是 100%合计/107,830.00 0 110,392.38/至报告期末，募集资金已全部投入完毕。2007 年公司实施了增发计划，共募集资金净额 10.4 亿元，其中利用 22,576 万元募集资金在 2008 年收购了太原有线 50%的股权（评估价值 19,598.55 万元）。该股权投资在招股意向书（详见公司 2007 年 12 月 28 日公告）中披露了东方明珠将委派 2 名董事，提名副总经理和主办会计的安排，同时，招股意向书还披露了本次东方明珠以现金收购太原有线 50%的股权，东方明珠对该部分长期股权投资应采用权益
44、法核算的安排。但由于行业相关政策和客观方面的原因，公司只委派了 2 名董事，且董事会在经营管理方面的会议亦未正常召开，公司未能参与太原有线日常经营管理及重大生产经营决策。由于公司未能对太原有线实施共同控制和重大影响，按会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司从 2008年年报起一直以成本法核算该项投资，并将该方法一直沿用至今。3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 34,200.00 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否
45、符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权“项目 地 面 数字电视户户通项目 13,000 0 13,000 是 707.07 100%是 受益期自2010年11月 1日起 增资上海东 方 明7,000 0 7,000 是 380.73 100%是 受益18 东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权“项目 珠 电 视塔 下 球体 改 造项目 期自2010年11月 1日起 永久性补充流动资金 上 海 地铁 电 视开 发 项目 4,000 0 4
46、,000 100%永久性补充流动资金 东 方 明珠 电 视塔 下 球体 改 造项目 3,600 0 3,600 100%永久性补充流动资金 增 资 水上娱乐浦 江 游览项目 6,600 0 6,600 100%合计/34,200.00 0 34,200/A 数字电视户户通项目：根据市场环境的变化，公司拟调整该项目的经营方式，在终端用户中全部采用自付费或引入第三方合作投入方式、充分利用公司内部资源，预计将节约大部分数字前端和发射系统设备的投入；B 东方明珠电视塔下球体改造项目：根据市场环境的变化，削减改造规模，通过其他方式吸引游客；C 增资上海明珠水上娱乐有限公司浦江游览项目变更原因：为了确保世
47、博会水上安全，规避金融危机下行业内激烈的竞争，公司拟减少游船的建造,同时在建游船造船成本有所下降，预计该项目的实施成本将会降低；D 合资参与上海地铁电视开发项目：由于金融危机的影响和设备成本下降，以及公司对现有设备的改进、利用等因素降低了该项目的实施成本，预计将节余部分募集资金。上述募集资金变更后，提高了募集资金的使用效率，并进一步降低项目实施风险。根据公司六届四次董事会会议决议通过，并经公司 2008 年 10 月 9 日临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，将地面数字电视户户通项目募集资金的 13,000万元及东方明珠电视塔下球体改造项目募集资金的 7,000 万元转为增资
48、公司全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司，并将增资后的上海东方明珠国际交流有限公司与美国安舒茨娱乐集团公司下属香港安舒茨娱乐集团中国有限公司合资成立东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司，同时向该合资公司出租世博演艺中心 20 年经营管理权的项目。根据公司六届九次董事会会议决议通过，并经公司 2010 年 5 月 19 日股东大会审议通过了关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案，将上海明珠水上娱乐有限公司浦江游览项目 6,600 万元、上海地铁电视开发项目 4,000 万元以及东方明珠电视塔下球体改造项目 3,600 万元，合计 14,200 万元尚未使用的募集资金变更为永久性
49、补充流动资金。19 (4)主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 1）、主要控股公司经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 业 务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例%总资产 净资产 净利润 上海东方明珠传输有限公司 服务业 广播电视技术传输等 7,500 100 14,602.21 13,702.78 2,091.56 上海东方明珠国际广告有限公司 广告业 设计、制作、发布、代理各类广告等 5,000 100 91,729.94 22,665.66 7,697.92 上海东方明珠广播电视塔有限公司 旅 游 服务业 广播电视传播服务，展览服务、登塔 观 光 服务、游艺设备等 31,
50、100 100 78,318.63 60,623.93 15,546.02 上海城市历史发展陈列馆有限公司 旅 游 服务业 陈列研究、史料展览等 300 100 11,684.86 8,607.28 6,862.77 上海东方明珠移动电视有限公司 广告业 设计、制作、发布、代理国内外各类广告等 7,500 43.33 20,977.59 15,360.07 2,599.36 上海东方明珠教育投资有限公司 服务业 设备销售与对外投资等 4,500 100 100,087.46 13,809.04 3,987.93 上海东方明珠实业发展有限公司 房 地 产业 实业投资、房地产开发经营等 100,0
