1、 上海棱光实业股份有限公司 上海棱光实业股份有限公司 600629 600629 2010 年度报告 2010 年度报告 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.23 十、重要事项.24 十一、财务报告.32 十二、备查文件目录.96 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、
2、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人施德容先生，主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 上海棱光实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写
3、 棱光实业 公司的法定英文名称 SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 LICO 公司法定代表人 施德容 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李恒广 陈伊琳 联系地址 上海市延安西路 2558 号 2 号楼上海市延安西路 2558 号 2 号楼电话 021-62192863 021-62192863 传真 021-62192863 021-62192863 电子信箱 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 4(三)基本情况简介 注册地址 上海市龙吴路 4900 号 注册地址的邮政编码 200241 办公地址
4、上海市延安西路 2558 号 2 号楼 办公地址的邮政编码 200336 公司国际互联网网址 无 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市延安西路 2558 号 2 号楼 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 棱光实业 600629 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 6 月 12 日 公司首次注册登记地点 浦东耀华路 699 号 公司变更注册登记日期 2003 年 5 月 22 日 公司变更
5、注册登记地点 闵行区龙吴路 4900 号 企业法人营业执照注册号 3100001000769 税务登记号码 310112132209789 首次变更 组织机构代码 13220978-9 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号 20 楼 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 5三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 38,188,576.32利润总额 71,569,696.86归属于上市公司股东的净利润 72,164,726.22归
6、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,441,256.58经营活动产生的现金流量净额-137,646,487.88(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 9,548,485.70计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）34,019,854.89委托他人投资或管理资产的损益 13,041.10同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 37,439,713.94受托经营取得的托管费收入 30,000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目-209,371.04所得税影响额-
7、10,181,797.32少数股东权益影响额（税后）63,542.37合计 70,723,469.64（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 调整后 调整前 营业收入 757,265,153.62 866,793,513.04438,143,124.9672.84 417,990,717.12 利润总额 71,569,696.86 175,000,618.8288,200,241.92-18.86 139,892,521.39归属于上市公司股东的净利润 72,164,726.22 1
8、35,450,858.5965,281,188.1810.54 87,455,786.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,441,256.58-24,642,214.56-24,642,214.56不适用 86,636,989.83经营活动产生的现金流量净额-137,646,487.88 -56,773,596.00-50,169,893.08不适用 62,399,930.072009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 1,350,518,782.94 1,406,211,339.98 790,772,541.1370.
9、78 673,702,863.63所有者权益（或股东权益）753,101,816.82 680,764,223.48415,966,798.3981.05 351,766,801.76上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 6 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 调整后调整前 基本每股收益（元股）0.249 0.4670.243 2.47 0.325 稀释每股收益（元股）0.249 0.467 0.243 2.47 0.325 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.005-0.092-0.092 不适用 0.322 加权平均净资产收益率（
10、%）10.066 26.23717.006减少 6.94 个百分点 31.798扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.200 8.389-6.4206.62 31.500每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.475-0.187-0.187 不适用 0.232 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 2010 年末 调整后调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.600 1.546 1.546 68.18 1.308 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：上表中“本期末比上年同期末增减”栏是以 2009 年调整前数据为基础。四、股本变动及股
11、东情况 四、股本变动及股东情况(一)股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(、)本次变动后 项目 数量 比例%发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例%一、有限售条件股份 182,584,99767.87+20,999,317-55,216,948-34,217,631 148,367,366 51.161、国家持股 172,278,190 64.04+20,999,317-54,655,261-33,655,944 138,622,246 47.802、国有法人持股 3、其他内资持股 10,306,807 3.83-561,687-561,687 9,745
12、,1203.36其中：境内法人持股 10,306,807 3.83-561,687-561,687 9,745,1203.36境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 86,415,530 32.13+55,216,948+55,216,948 141,632,478 48.84上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 71、人民币普通股 86,415,530 32.13+55,216,948+55,216,948 141,632,478 48.842、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 269,000,527 1
13、00+20,999,317+20,999,317 289,999,844100 1、股份变动批准情况：1、股份变动批准情况：1）公司股权分置改革方案即股权分置改革说明书，已经 2006 年第一次临时股东大会暨股 权分置改革相关股东会议审议通过。2）公司关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产暨关联交易以及豁免要约收 购义务，已于 2010 年 9 月 27 日获中国证券监督管理委员会审核通过。2、股份变动的过户情况 2、股份变动的过户情况 1）公司于 2010 年 10 月 20 日在上海证券报刊登了非公开发行股票发行结果暨股本变动公告，即本公司向上海建筑材料集团（总公司）发行 20,
14、999,317 股股份购买上海玻璃钢研究院有限公司 100%资产暨关联交易事宜，已于 2010 年 10 月 14 日完成了所有交割资产的转让及变更过户登记手续。2）公司于 2010 年 10 月 25 日在上海证券报刊登了有限售条件流通股上市的公告,本次有限售条件流通股上市数量为 55,216,948 股,上市流通日为 2010 年 11 月 1 日。限售股份变动情况：限售股份变动情况：单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 上海建筑材料（集团）总公司 172,278,190 54,655,26120,999,317138,6
15、22,246 2010-11-1 第二冶炼 136,620 136,62000 2010-11-1 第一棉纺 136,620 136,62000 2010-11-1 强生物资 134,363 134,36300 2010-11-1 芜湖县石 81,972 81,97200 2010-11-1 建材一站 44,788 44,78800 2010-11-1 合肥化研 27,324 27,32400 2010-11-1 合计 55,216,94820,999,317/3)报告期后变动情况：公司于 2011 年 1 月 25 日在上海证券报刊登了非公开发行股票限售股上上海棱光实业股份有限公司 2010
16、 年度报告 8市流通公告，本次非公开发行股票限售股上市数量为 117,622,929 股，上市流通日为 2011 年 1 月31 日。（详情请查看：2011 年 1 月 28 日上海证券报及上海证券交易所网站：）(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 1）2007 年 9 月 14 日，公司非公开发行股票、重大资产收购暨关联交易申报获中国证监会 核准，并于 2008 年 1 月 29 日向上海建筑材料（集团）总公司发行 117,622,929 股。限售期至2011 年 1 月 30 日。2)2010 年 9 月 27 日，公司关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产暨关联
17、交易以及豁免要约收购义务获中国证券监督管理委员会审核通过，并于 2010 年 10 月 14 日向上海建筑材料（集团）总公司发行 20,999,317 股。限售期至 2013 年 10 月 15 日。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司股份总数为 289,999,844 股；2010 年 11 月 1 日股改解禁上市流通的合计股份 55,216,948 股，限售股剩余数量为 148,367,366 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,799 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)
18、持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海建筑材料（集团）总公司 国家 71.87208,415,267+20,999,317138,622,246 无 福州飞越集团有限公司 境内非国有法人3.369,745,12009,745,120 冻结 9,745,120 中国纺织机械股份有限公司 境内非国有法人0.29835,000-257,960 未知 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 境内非国有法人0.24710,4240 未知 黄敏 境内自然人 0.23668,000-424,960 未知 洪进伟 境内自然人 0.22625,991 未知 方嵘 境内自然人 0.20
19、585,900 未知 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 9徐峻琼 境内自然人 0.19553,000-98,100 未知 上海第一医药股份有限公司 境内非国有法人0.19546,480 未知 周桂春 境内自然人 0.18536,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海建筑材料（集团）总公司 69,793,021人民币普通股 中国纺织机械股份有限公司 835,000人民币普通股 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 710,424人民币普通股 黄敏 668,000人民币普通股 洪进伟 625,991人民币普通股 方嵘 585,900人民
20、币普通股 徐峻琼 553,000人民币普通股 上海第一医药股份有限公司 546,480人民币普通股 周桂春 536,000人民币普通股 刘亚军 520,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。注：福州飞越集团有限公司因股权被司法冻结，未明确表示同意参加股改，为使股改尽快实施，避免公司退市风险，由上海建材集团先行代其支付对价，上海建材集团保留向其追索的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得上海建材集团的同意，并由棱光实业向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，因此，流通时间未定。2、控股股东及实际控制人
21、简介(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 上海建筑材料（集团）总公司 单位负责人或法定代表人 林益彬 成立日期 1993 年 12 月 29 日 注册资本 200,000主要经营业务或管理活动 投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工，房地产开发经营，物业管理。(2)控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 10(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截
22、止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 施德容 董事长 男 63 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 是 章 曦 副董事长 男 40 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 是 段建平 董事 男 54 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 是 尤建新 独
23、立董事 男 50 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 6.00否 钟元秋 独立董事 女 57 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 6.00否 张桂娟 独立董事 女 69 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 6.00否 赵久苏 独立董事 男 57 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 6.00否 罗自强 监事长 男 63 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 是 夏玉燕 监事 女 53 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00
24、是 金俊德 监事 男 54 2010 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 6.72否 朱建涛 总经理 男 46 2010 年 8 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 42.5否 杨爱荣 财务总监 女 38 2010 年 8 月 30 日2013 年 6 月 30 日00 38否 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 11李恒广 董事会秘书 男 53 2010 年 8 月 30 日2013 年 6 月 30 日 25.9否 合计/137.12/报告期内，公司未实施股权激励。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)施德容,任上海盛融投资有限
25、公司党委书记、总裁，上海建筑材料（集团）总公司董事长，上海国盛（集团）有限公司董事长、党委书记及本公司董事长。(2)章 曦,任上海国盛集团有限公司财务总监、上海建筑材料（集团）总公司副总裁，本公司副董事长、党委书记。(3)段建平,曾任上海市建材供应总公司总经理助理、副总经理，党委书记、总经理等职，现任上海建筑材料（集团）总公司资产管理中心总经理、上海建筑材料（集团）总公司资产管理部总经理，本公司董事。(4)尤建新,曾任同济大学经济与管理学院院长、博导、同济大学中国科技管理研究院副院长，现任同济大学教授，本公司独立董事。(5)钟元秋,曾任冠生园集团有限公司审计主管、冠生园集团有限公司总会计师兼资
26、产管理部经理，现任冠生园集团有限公司副总经理（财务总监），本公司独立董事。(6)张桂娟,曾任上海久事公司党委书记、董事长，上海磁悬浮交通发展有限公司董事长、上海国际赛车场有限公司董事长等职，现任本公司独立董事。(7)赵久苏,任美国众达律师事务所上海代表处合伙人、本公司独立董事。(8)罗自强,任上海建材（集团）总公司纪委书记、本公司监事会主席。(9)夏玉燕,任上海建筑材料(集团)总公司副总会计师兼财务部经理，本公司监事。(10)金俊德,曾任本公司工会副主席，现任本公司吴泾分公司工会副主席、本公司监事。(11)朱建涛,曾任上海百姓家庭装潢有限公司党委书记、总经理，本公司党委书记、常务副总 经理等职
27、，现任本公司总经理。(12)杨爱荣,曾任上海建材（集团）总公司外商投资企业管理部副经理、资产经营部副经理，本公司董事等职，现任本公司财务总监。（13）李恒广，曾任本公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任，现任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 施德容 上海建筑材料（集团）总公司 董事长 2003-12-否 章 曦 上海建筑材料（集团）总公司 副总裁 2006-03-否 段建平 上海建筑材料（集团）总公司 资产管理部总经理 2010-是 罗自强 上海建筑材料（集团）总公司 纪委书记 2001-02-是 夏玉
28、燕 上海建筑材料（集团）总公司 副总会计师、财务部经理2004-02-是 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 12在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴尤建新 同济大学中国科技管理研究院 教授 2008-2-是 钟元秋 冠生园集团有限公司 副总经理、财务总监1999-9-是 赵久苏 美国众达律师事务所上海代表处 合伙人 1999-12-是 (二)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序(1)、独立董事津贴经股东大会审议通过。(2)、高级管理人员经薪酬委员会考核形成决议，并提交董事会审议。董事、监
29、事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事：独立董事：根据证监会相关文件精神，参照相关上市公司的标准确定。高级管理人员高级管理人员：依据高级管理人员薪酬与业绩考核办法确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 详见董事、监事、高级管理人员情况表。不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 施德容 是 章 曦 是 段建平 是 罗自强 是 夏玉燕 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2010 年 6 月 30 日经公司 2009 年年度股东大会审议通过，选举产生了公司第七届董事会，第七届董事会由施德容、章曦、
30、段建平、尤建新、张桂娟、赵久苏、钟元秋组成。2、2010 年 8 月 30 日经公司七届一次董事会审议通过，聘任朱建涛同志为公司总经理；聘任杨爱荣同志为公司财务总监；聘任李恒广同志为公司董事会秘书。聘任期限与第七届董事会一致。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 653 人,需承担费用的离退休职工为 7 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 85专业技术人员 137其他 431 2、教育程度情况 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 13教育类别 人数 大专及以上 201中技、高中 191初中及以下 261 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)
31、公司治理的情况 按照中国证监会和上海监管局 2010 年度监管工作会的要求，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海监管局、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司治理结构，建立有效的内控制度，并严格依法规范运作。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 施德容 否 8 8600 否 章曦 否 8 8600 否 段建平 否 8 8600 否 尤建新 是 8 8600 否 钟元秋 是 8 8600 否 张桂娟 是
32、 8 8600 否 赵久苏 是 8 8600 否 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事认真审核公司有关事项，对公司董事会议案及其他事项未提出异议，但提出了多方面的建设性建议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 14 是否独立完整情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司有完全独立于控股股东的业务体系，自主经营产品的生产和销售。人员方面独立完整情况 是 公司在劳动人事及工资管理等方面
33、是完全独立的。资产方面独立完整情况 是 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和相应的配套设施；并拥有工业产权、商标、专利、非专利技术等无形资产；公司拥有独立的采购和销售系统。机构方面独立完整情况 是 公司具有完整的组织机构体系，不存在与控股股东之间的从属关系。财务方面独立完整情况 是 公司拥有独立的财务部门、独立的银行账户，完整的会计核算体系和财务管理制度。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 按照企业内部控制基本规范等有关法律和法规的要求，公司制定的内部控制制度基本健全，执行有效。公司内部控制以基本管理制度为基础，下设子公司、分公司、部门的工作制度、业务制度等，基本管
34、理制度包括股东大会议事规则，董事会、监事会议事规则，信息披露管理制度，内部会计制度，子公司、分公司管理办法等。内部控制体系的建设，正在不断完善之中。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 2010 年 4 月 27 日，公司六届十八次董事会会议审议通过了内幕信息控制管理制度，通过不断完善内部控制环境，建立和健全各项规章制度，以确保内部控制制度的有效实施。内部控制检查监督部门的设置情况 公司已制定内部审计制度，设置了内部审计岗位。为加强对内控制度执行的监督，专职内审员对内控制度的健全及有效性进行检查并提出意见和建议。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 按照审计委员会工作安排和要求，专职内
35、审员对公司内部控制制度的建立、健全及执行情况作了检查，并提交了检查情况的报告，提出了相应的管理建议，审计委员会对公司内部控制作出了自我评估。董事会对内部控制有关工作的安排 董事会审核了内部控制的自我评估报告，并要求在年内对公司内控制度作一次全面的检查分析，按企业内部控制基本规范的要求，不断完善内控制度，建立和健全内部控制制度。与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 与财务核算相关的内控制度是公司内控制度的重要组成部分，经过多年的不断完善，公司内部会计制度已包括会计制度、稽查制度、原始记录管理制度、财产清查制度、支票使用规定、电算化管理规定、电算化操作规定、资金管理实施细则、重大经济事项审批标准
36、等 18 项制度构成的内控制度。内部控制存在的缺陷及整改情况 公司内控制度设计的完整性、执行的有效性尚需进一步完善，公司将按要求不断完善内控制度，加强监督执行力度。(五)高级管理人员的考评及激励情况 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 15公司于 2010 年 1 月 27 日，召开了第六届董事会薪酬委员会第三次会议，按照高级管理人员薪酬与业绩考核办法的有关规定，专题对高级管理人员的业绩进行了考核并形成决议，报董事会审议通过。(六)公司披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告的情况 1、公司是否披露了内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否履行社会责任的报告：否 3、公司是否披露
37、了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 对信息披露重大差错责任按信息披露事务管理制度、高级管理人员薪酬与业绩考核办法的规定予以追究。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2009 年年度股东大会 2010 年 6 月 30 日上海证券报 2010 年 7 月 1 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息 披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年第一次临时股东大会 2010 年 3 月 15 日 上海证券报 201
38、0 年 3 月 16 日 2010 年第二次临时股东大会 2010 年 11 月 17 日上海证券报 2010 年 11 月 18 日 八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾(1)、报告期内公司总体经营状况 2010 年公司围绕发展战略，一方面以重组推进产业结构的调整；另一方面在确保世博安全稳定前提下，加强经营管理，努力降低成本，实现全年目标任务的完成。年内公司完成了对上海玻璃钢研究院有限公司（以下简称“玻钢院”）收购的重大资产重组，有效提高了公司资产质量，扩展了以清洁能源为主的新材料产业规模和范围，提升了公司的盈利能力，为公司持续发展奠定了良好的发
39、展基础；混凝土业务方面，公司积极开拓市场渠道，努力扩大业务收入，顺利完成世博场馆项目；多晶硅业务方面，公司采取了改善机制、调整生产时段、压缩费用等措施；同时公司还积极争取科技扶持，并进一步盘活存量资产，力求生产经营效益的最大化。报告期内，公司上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 16实现营业收入 75,726.52 万元；营业利润 3,818.86 万元；实现净利润 6,650.88 万元；归属于上市公司股东的净利润 7,216.47 万元。（2）盈利预测报告中预测利润的实现情况 根据上市公司重大资产重组管理办法的规定，公司在收购玻钢院 100%资产的重大资产重组方案中，上海上会会计师
40、事务所分别出具了盈利预测审核报告【上会师报字（2010）第 0066号、第 0067 号】，预测公司 2010 年实现归属于上市公司股东的净利润 6,532.76 万元，预测玻钢院 2010 年实现净利润 5,004.88 万元。公司 2010 年度财务报表和玻钢院 2010 年度财务报表已经上会会计师事务所审计，并出具了标准无保留的审计意见。经审计的公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润为 7,216.47 万元，玻钢院 2010 年度的净利润为 5,512.06 万元，均实现盈利预测。(3)、公司主营业务及其经营状况 公司的主要经营范围是：石英玻璃，电子仪表，半导体材料，工业气体销
41、售、气体充装、气瓶检验，化工产品，机电产品，汽车货物运输，日用品百货，针纺织品，进出口业务（按批文），汽车配件，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输，自有房屋出租，销售水泥制品，轻质建筑材料，石棉水泥制品销售，隔热和隔音材料、实业投资，房地产开发经营，创意文化服务等。1)、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减%营业成本比上年增减%毛利率比上年同期增减（%）混凝土制品 99,218,407.79 95,826,621.80 3.42 3.10 9.10 减少 5.31个百分点多晶硅产品 5,183,336.66 10,106,
42、845.16-94.99-74.89-64.41 减少 57.40个百分点房产经营业务收入 153,151,930.00 74,994,213.44 51.03 562.87 481.59 增加 6.84个百分点三氯氢硅产品 1,367,186.72 2,324,968.92-70.05-36.89-33.47 减少 8.75个百分点石英制品 4,113,871.14 5,167,915.19-25.62 42.32 50.42 减少 6.76个百分点提供旅游服务收入 3,974,074.00 3,720,239.00 6.39 10.62 9.10 增加 1.31个百分点叶片业务 440,4
43、22,453.50 340,165,432.85 22.76 19.89 40.99 减少 11.56个百分点军工配件 41,899,810.34 36,321,465.52 13.31-31.37-11.55 减少 19.42个百分点其中：关联交易 65,962.25 31,948,978.31 合计 749,331,070.15 568,627,701.88 24.12 27.50 32.04 减少 2.61个百分点 上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 172)、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位：元 币种：人民币 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
44、营业收入比上年增减%营业成本比上年增减%毛利率比上年同期增减（%）混凝土制品 99,218,407.79 95,826,621.80 3.42 3.10 9.10 减少 5.31个百分点房产经营业务收入 153,151,930.00 74,994,213.44 51.03 562.87 481.59 增加 6.84个百分点叶片业务 440,422,453.50 340,165,432.85 22.76 19.89 40.99 减少 11.56个百分点合计 692,792,791.29 510,986,268.09 26.24 42.35 49.41 减少 3.49个百分点 3)、主营业务分地区
45、情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海地区 749,331,070.1527.50 4）、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购合计 195,217,918.82占采购总比重 48.36%前五名销售客户销售金额合计 457,339,238.03占销售总额总比重 60.39%5)、报告期公司资产构成情况 单位:元 币种:人民币 期末余额 年初余额 项目 金额 占资产比重%金额 占资产比重%与期初占资产比重增减变动%应收票据 40,890,212.50 3.03%19,041,121.20 1.35%123.60%应收账款 327,945
46、,647.69 24.28%221,756,192.50 15.77%53.98%预付款项 29,096,436.29 2.15%7,176,993.52 0.51%322.13%其他应收款 3,916,602.89 0.29%29,335,043.35 2.09%-86.10%长期股权投资 162,665.16 0.01%66,173,683.75 4.71%-99.74%投资性房地产 57,092,961.05 4.23%95,152,902.80 6.77%-37.52%固定资产 257,232,149.04 19.05%200,828,043.32 14.28%33.37%在建工程 1
47、0,508,187.09 0.78%76,590,177.69 5.45%-85.71%资产总计 1,350,518,782.94 1,406,211,339.98 变动原因：a、应收票据占资产的比重比年初增加 123.60%，是因为子公司-玻钢院由于外部环境变更，公司合同约定的收款期变长所致。b、应收账款占资产的比重比年初增加 53.98%，是因为子公司-玻钢院由于外部环境变更，公司合同约定的收款期变长所致。上海棱光实业股份有限公司 2010 年度报告 18c、预付款项占资产的比重比年初增加 322.13%，是因为母公司预付宜山路 407 号 1、2 号楼的地块清理费用所致。d、其他应收款占
48、资产的比重比年初减少 86.10%，是因为子公司玻钢院对外投资款结转长期股权投资所致。e、长期股权投资占资产的比重比年初减少 99.74%，是因为本期转让持有的子公司阿姆斯壮 20%股权所致。f、投资性房地产占资产的比重比年初减少 37.52%，是因为出售宜山路 407 号 3 号楼所致。g、固定资产占资产的比重比年初增加 33.37%，是因为在建工程竣工结算转入所致。h、在建工程占资产的比重比年初减少 85.71%，是因为本期工程竣工结转固定资产所致。6）、报告期内资产负债表财务数据的变化 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额期初余额 与期初增减变动%应收票据 40,890,212.501
49、9,041,121.20 114.75 应收账款 327,945,647.69221,756,192.50 47.89 预付账款 29,096,436.297,176,993.52 305.41 其他应收款 3,916,602.8929,335,043.35-86.65 长期股权投资 162,665.1666,173,683.75-99.75 投资性房地产 57,092,961.0595,152,902.80-40.00 在建工程 10,508,187.0976,590,177.69-86.28 短期借款 160,000,000.00116,792,000.00 37.00 应付票据 22,5
50、98,809.82-预收账款 6,514,184.904,618,161.61 41.06 应交税费 11,321,703.46121,051,637.55-90.65 其他应付款 171,199,311.85280,785,524.70-39.03 专项应付款 57,462,773.1133,174,800.00 73.21 变动原因：a、应收票据比年初增加 114.75%，是因为子公司-玻钢院由于外部环境变更，公司合同约定的收款期变长所致。b、应收账款比年初增加 47.89%，是因为子公司-玻钢院由于外部环境变更，公司合同约定的收款期变长所致。c、预付款项比年初增加 305.41%，是因为
