1、 哈尔滨秋林集团股份有限公司 哈尔滨秋林集团股份有限公司 600891600891 2010 年年度报告 2010 年年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员6 六、公司治理结构8 七、股东大会情况简介11 八、董事会报告11 九、监事会报告16 十、重要事项17 十一、财务会计报告22 十二、备查文件目录22 1哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告 一、重要提示 一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人
2、员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 徐 戎 董事 出差 蒋贤云 吴培忠 董事 外出开会 张云琦 林庆灯 董事 出差 王秉利（三）利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人姓名 蒋贤云先生 主管会计工作负责人姓名 潘建华女士 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张广立先生 公司负责人蒋贤云先生、主管会计工作负责人潘建华女士及会计机构负责人（会计主管人员）张广立先
3、生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 秋林集团 公司的法定英文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 蒋贤云 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 衣国强 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 电话 0451-53644632 传真 0451-53649282 电
4、子信箱 YGQYX (三)基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 注册地址的邮政编码 150001 办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 办公地址的邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http:/WWW 电子信箱 2哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 SST 秋林 60089
5、1 S*ST 秋林 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 6 月 14 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 营业利润 19,098,555.03 利润总额 167,588,244.53 归属于上市公司股东的净利润 140,505,299.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性
6、损益后的净利润 16,162,584.71 经营活动产生的现金流量净额 105,107,105.63 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 说 明 非流动资产处置损益-857,654.16 处置固定资产 债务重组损益 145,702,829.15 高士通欠款案债务和解 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益3,352,997.84 预计诉讼费结余转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,516.67 所得税影响额-24,146,974.73 合 计 124,342,714.77 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人
7、民币 2009 年 2008 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 265,435,809.62207,235,271.33207,235,271.33 28.08 204,831,206.84 204,831,206.84利润总额 167,588,244.531,068,808.58 1,068,808.58 15,579.9113,981,222.99 13,981,222.99 归属于上市公司股东的净利润 140,505,299.484,885,044.71 4,855,822.27 2,776.2316,501,102.72
8、16,476,252.61 归属于上市公司股东的扣除非经常16,162,584.71 4,496,380.63 4,467,158.19 259.46 16,724,962.64 16,700,112.53 3哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 105,107,105.63-44,122,019.88-44,122,019.88-338.22 88,516,640.01 88,516,640.01 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 680,643,558.37
9、724,524,881.34724,524,881.34-6.06 795,821,038.71 795,821,038.71所有者权益（或股东权益）342,309,912.12203,886,253.48203,292,392.99 67.89 201,082,849.61 200,518,211.56 2009 年 2008 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.58 0.02 0.02 2,800.000.07 0.07 稀释每股收益（元股）0.58 0.02 0.02 2,800.000.07 0.07 扣除非经
10、常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.02 0.02 250.000.07 0.07 加权平均净资产收益率（%）51.35 2.41 2.40 增加 48.94个百分点 8.49 8.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.91 2.21 2.21 增加 3.70个百分点 8.60 8.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.43-0.18-0.18-338.89 0.36 0.36 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.41 0.84 0.83 67
11、.86 0.83 0.82 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 114,144,800 46.8628 114,144,800 46.8643 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 54,231,105 22.2656 54,231,105 22.26563、内部职工股 4、优先股或其他 59,913,695 24.5972 59,913,695 24.5987
12、二、已上市流通股份 129,419,334 53.1356 129,419,334 53.13561、人民币普通股 129,419,334 53.1356 129,419,334 53.13562、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 243,564,134 100 243,564,134 100 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 4哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报
13、告 本报告期末公司无内部职工股。（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 19,618 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 股份类别 持有非流通股数量质押或冻结的股份数量 黑龙江奔马实业集团有限公司 境内非国有法人24.598759,913,695 无 天津益通投资有限公司 境内非国有法人4.06389,898,000 未知 北京宝鼎生物科技有限公司 境内非国有法人4.00069,744,000 未知 华泰联合证券有限责任公司 境内非国有法人1.53553,740,000 未知 伊春市天荣木制品有限公司 境内非
14、国有法人1.53553,740,000 未知 黑龙江东北电力工程有限责任公司 境内非国有法人1.27453,104,200 未知 上海向源科技实业有限公司 境内非国有法人1.20172,927,000 未知 莱芜市中丹毛皮饲养有限公司 境内非国有法人1.15162,805,000 未知 哈药集团有限公司 境内非国有法人0.76781,870,000 未知 海南伟邦投资发展有限公司 境内非国有法人0.69881,702,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量 张琦 1,171,111 人民币普通股 姜杭 800,000 人民币普通股 吕晓光 740,6
15、13 人民币普通股 谭振华 680,000 人民币普通股 李玉明 630,003 人民币普通股 周昌宝 620,558 人民币普通股 孔繁福 542,001 人民币普通股 邓晓珠 509,030 人民币普通股 何翠琼 499,828 人民币普通股 韦德 477,562 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。公司未知前十名股东与前十名流通股股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东黑龙江奔马实业集团有限公司是由蒋贤云、蒋长秀、叶林剑以现
16、金方式出资设立的有限责任公司，注册资本 15,000 万元，其中蒋贤云出资 10,000 万元，占66.67、蒋长秀出资 3,000 万元，占 20、叶林剑出资 2,000 万元，占 13.33，以上三人为出资人之间的股东关系。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 黑龙江奔马实业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 蒋长秀 成立日期 2001 年 8 月 30 日 注册资本 150,000,000 主要经营业务或管理活动 资本投资，经销钢材、建材 5哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告(3)实际控制人情况 自然人 姓 名 蒋贤云 国 籍 中 国 是否取得其他国家或
17、地区居留权 无 最近 5 年内的职业及职务 近 5 年任哈尔滨奔马国际汽车城有限公司董事长、黑龙江奔马实业集团有限公司董事、黑龙江奔马房地产开发有限公司董事、哈尔滨秋林百货有限公司董事长、哈尔滨秋林集团股份有限公司董事长。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期
18、任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 蒋贤云 董事长 男 48 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 10.1 是 张云琦 副董事长 男 57 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 8.04 否 林庆灯 董 事 男 59 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 0 否 徐 戎 董 事 男 42 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 0 否 蒋长钢 董事、总裁 男 26 2010 年
19、 9 月 20 日2011 年 6 月 30 日0 0 7.33 否 吴培忠 独立董事 男 64 2010 年 6 月 9 日 2011 年 6 月 30 日0 0 1 否 李景星 独立董事 男 72 2010 年 6 月 9 日 2011 年 6 月 30 日0 0 1 否 王秉利 独立董事 男 61 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 2 否 赵新民 监事会主席 男 60 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 8.04 否 陈鸿仁 监 事 男 59 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 0.5 是
20、崔立华 监 事 女 53 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 1.94 否 李洪洋 副总裁 女 55 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日7,1795,389二级市场买卖 二级市场买卖 7.2 否 赵立强 副总裁 男 55 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 7.2 否 潘建华 财务总监 女 51 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 7.2 否 衣国强 董事会秘书 男 57 2008 年 6 月 30 日2011 年 6 月 30 日0 0 7.2 否 合计/7,1795,3
21、89/68.75/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：6哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告 1、蒋贤云：近 5 年任哈尔滨奔马国际汽车城有限公司董事长、黑龙江奔马实业集团有限公司董事、黑龙江奔马房地产开发有限公司董事、哈尔滨秋林百货有限公司董事长、哈尔滨秋林集团股份有限公司董事长。2、张云琦：近 5 年任哈尔滨秋林集团股份有限公司副董事长 3、林庆灯：近 5 年任楠江集团有限公司董事长兼总经理、中共党支部书记、永嘉县大自然房产开发有限公司法人代表兼董事长、哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。4、徐 戎：近 5 年曾任哈尔滨是温州商会会长助理；黑龙江奔马集团有限公司副总
22、经理；浙江世贸培训学校董事、副校长；现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。5、蒋长钢：近 5 年曾任黑龙江奔马集团有限公司副总裁，哈尔滨奔马国际汽车城总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司营运总经理、执行总裁，现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、总裁。6、吴培忠：近 5 年曾任世界大学生冬季运动会筹备委员会综合办副主任；现任黑龙江省市长协会秘书长、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。7、李景星：近 5 年任人民日报晋富集团高级顾问、西双版纳楠景新城投资有限公司首席顾问、北京中金华创投资管理有限公司首席顾问、裕峻控股集团有限公司监事会主席、新亚建设开发有限公司董事会主席、中国太平洋经济合作全国委员会对
23、外经济技术合作委员会常务理事、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。8、王秉利：近 5 年曾任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事、哈尔滨开发会计师事务所所长。现任哈尔滨录盛会计师事务所有限公司所长、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。9、赵新民：近 5 年任哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会主席。10、陈鸿仁：近 5 年任黑龙江奔马实业集团有限公司监事、黑龙江奔马房地产开发有限公司副总经理、哈尔滨奔马国际汽车城有限公司副总经理、哈尔滨秋林集团股份有限公司监事。11、崔立华：近 5 年任哈尔滨秋林集团股份有限公司监事、财务审计部会计。12、李洪洋：近 5 年曾任哈尔滨秋林集团股份有限公司总裁助
24、理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁。13、赵立强：近 5 年曾任哈尔滨秋林集团股份有限公司总裁助理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁。14、潘建华：近 5 年曾任黑龙江北方企业集团股份有限公司副总经理兼总会计师，财务管理中心总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司财务总监。15、衣国强：近 5 年曾任哈尔滨秋林集团股份有限公司证券事务代表兼证券部经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴蒋贤云 黑龙江奔马实业集团有限公司 董事 2003 年 10 月 23 日 否 蒋贤云 哈尔滨秋
25、林百货有限公司 董事长 2004-06 否 蒋贤云 黑龙江奔马房地产开发有限公司 董事 2005-06 是 蒋贤云 哈尔滨奔马国际汽车城有限公司 董事长 2003-12 否 陈鸿仁 黑龙江奔马实业集团有限公司 监事 2003 年 10 月 23 日 否 陈鸿仁 黑龙江奔马房地产开发有限公司 副总经理 2003 年 9 月 20 日 是 陈鸿仁 哈尔滨奔马国际汽车城有限公司 副总经理 2004 年 5 月 20 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 林庆灯 楠江集团有限公司 董事长、总经理 2002-06 是 7哈尔滨秋林集团股
26、份有限公司 2010 年年度报告 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员的报酬实施方案分别由公司董事会和股东大会批准确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司股东大会审议通过的关于董事监事年薪标准的议案和董事会审议通过的关于公司高级管理人员薪酬的议案、董事、监事及高级管理人员年薪及激励管理制度。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 蒋宏宇 董事、执行总裁 离任 辞职 蒋长钢 董事、执行总裁 聘任 新聘 孙洪志 独立董事 解任 六年任期届满 刘公平 独立董事 解任 六年任期届满 李
27、景星 独立董事 聘任 新聘 吴培忠 独立董事 聘任 新聘 吴敏一 董事、总裁 离任 辞职 蒋长钢 董事、总裁 聘任 新聘 （五）公司员工情况 在职员工总数 366 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 112 营运人员 77 后勤保障人员 150 其他人员 27 教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生 1 大学 76 大专 127 高中 99 初中 63 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司
28、运作。公司法人治理结构基本符合上市公司治理准则的要求。具体内容如下：1、关于股东与股东大会：公司依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程，以及股东大会议事规则的规定，不断完善公司股东大会的规范运行，从股东大会的的召集、召开，到充分保障所有股东的话语权方面均取得了一定的进步。2、关于董事和董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组 8哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独
29、立董事是会计专业人士，专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，为公司决策提供有力的支持。3、关于监事和监事会：公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。4、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股 股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。5、关于相关利益者：公司本着公开
30、、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，力求通过与相关利益获得良好合作，推动公司健康持续发展。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券报为公司信息披露的报纸；公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律、法规、公司章程和信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。7、公司治理整改情况：自 2007 年以来的公司治理专项活动过程中，公司根据中国证监会关于开展加强上市
31、公司治理专项活动有关事项的通知 和 关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知的要求，积极自查自纠，认真落实整改。2010 年 12 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议已审议通过了公司股权分置改革方案。公司已落实全部整改事项。2011 年公司将进一步加强内部控制制度的建全和完善工作，继续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平。8、对中国证监会黑龙江监管局（以下称“省证监局”）要求整改事项完成情况：经对我公司现场检查，省证监局于 2010 年 8 月 24 日下达了 关于对哈尔滨秋林集团股份有限公司采取限期改正措施的决定（详见“临 2010-019
32、号公告”）。公司六届十一次董事会审议通过了关于对所涉问题的整改报告（详见“临 2010-022 号公告”）并认真落实整改措施，报告期内应完成的整改事项已经完成，尚有部分房产的过户事项应于 2011 年 6 月 30 日前完成。（二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 董事姓名 是否独立董是否独立董事 事 本年应参加本年应参加董事会次数 董事会次数 亲自出席次亲自出席次数 数 以通讯方式以通讯方式参加次数 参加次数 委托出席次委托出席次数 数 缺席次数 缺席次数 是否连续两是否连续两次未亲自参次未亲自参加会议 加会议 蒋贤云 董事长 9 3 6 0 0 否 张云琦 副董事长
33、9 3 6 0 0 否 蒋长钢 董事 7 2 5 0 0 否 林庆灯 董事 9 1 6 2 0 否 徐 戎 董事 9 2 5 1 1 否 王秉利 独立董事9 3 6 0 0 否 李景星 独立董事7 2 5 0 0 否 吴培忠 独立董事7 2 5 0 0 否 9哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董
34、事履职情况 报告期内，公司独立董事能够按照哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事工作制度、独立董事年报工作制度、哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则和公司章程等相关法规、制度的要求，认真参加董事会、股东大会会议，勤勉尽职的履行其职责，积极主动地了解公司经营运作等方面情况，在公司重大决策、完善治理结构等方面发挥了独立董事的作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 公司拥有独立的营运管理系统。人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的，总裁、副总裁、财
35、务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取薪酬，没有在控股股东处兼任任何职务。资产方面独立完整情况 是 公司具有独立的法人资格，对资产具有完全的占有、使用、收益和支配的权利，公司与控股股东不存在产权归属不清的资产。机构方面独立完整情况 是 公司内部机构独立于控股股东，均与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，并依法行使职权。财务方面独立完整情况 是 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设帐户。（四）公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据相关法律法规和企业内外部经营环境的变化，建立健全内部控制制度，并使之得以
36、有效运行。公司的内控制度以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制度包括股东大会议事规则、董事会、监事会议事规则、业务管理制度、财务管理制度、人力资源管理规定等；工作制度包括各部门的工作制度；部门职能制度明确了公司各部门的职能及工作范围，覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了管理规范体系。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 报告期内，公司进一步梳理、完善内部管理制度、业务流程、岗位职责分工等，通过不断完善内部控制环境，建立、健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，加强对公司内控有效性的监督检查力度，确保内控制度的实施。内部控制检查监督
37、部门的设置情况 根据公司目前实际情况，在财务审计部设内部审计岗位，由财务审计部履行内部审计机构的职责，对公司内部控制度的执行进行监督。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 董事会下设审计委员会，财务审计部为审计委员会办事机构，接受审计委员会的工作指导和监督。财务审计部对公司所属子公司和商场的经营活动、经济效益等进行内部审计监督，对审计中发现的重大问题，直接向审计委员会报告。监事会对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督，当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家主管机关报告，发挥其监督作用。董事会对内部控制有关工作的安排
38、在董事会领导下，公司不断完善公司治理，建立、健全经营、财务管理、人力资源、信息披露等各方面的管理制度。针对公司的经营特点、市场环境，制定、实施有企业特点的管理措施，提高了公司的风险防范的能力。与财务报告相关的内部控制制度公司根据会计法律法规、企业会计政策和企业内控建设的要求，建立并健全完善包括货币资金管理、预算管理、会计基础工作规范和档案管理等在内的一系列财务核算相关内控制度，明确业务 10哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告 的建立和运行情况 流程、规范授权审批、预算控制、会计系统控制、财产控制等各项内控措施的的内容。公司财务部及各级管理层根据年初制定的各项预算指标，加强监控，开
39、展经营活动分析，对经营管理情况实施审核和监督，保证了内控制度的有效实施。内部控制存在的缺陷及整改情况 报告期内，公司未发现在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，董事会认为公司内部控制基本健全，执行基本有效。2011 年公司将按企业内部控制基本规范要求，进一步完善公司体系，加强内控监督检查工作力度。（五）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否（六）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据公司年报信息披露重大差错责任追究制度，由于年报信息披露责任人、义务人因工作失职或违反本制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人
40、的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2009 年度股东大会 2010 年 6 月 30 日上海证券报 2010 年 7 月 1 日 （二）临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期2010 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 2010 年 12 月 15 日上海证券报 2010 年 12 月 16 日 八、董事会报告 八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、2010 年，哈市商业蓬勃发展，市场
41、竞争更加激烈。公司在董事会领导下，经营班子带领全体员工超额完成了全年销售计划，各项工作都取得了长足的进展，经营收益取得了较令人满意的成果。公司报告期内实现营业收入 26,544 万元，同比增长 28.08%，实现净利润 14,051 万元，同比增长 2776.23%。（1）明确市场定位，加大招商力度 在过去的一年，我们通过对本市及周边商圈的整体经营环境的分析已明确了自身的定位，坚持战略定位于中端客层，服务于大众消费群体。这不仅仅是我们针对现有竞争环境做出的差异化经营的需要，也是我们未来五至十年内的公司发展战略的指导。根据战略上的明确定位，公司加大了招商调改力度，加入了大量符合我公司发展战略需要
42、的一线知名品牌，大大加强了我公司一层门面的整体品牌级数。（2）装修营业现场，改善购物环境 为了提升卖场经营档次，公司对营业楼一层及五层进行了整体装修改造，整体环境焕然一新，面貌大变。同时也对各楼层的卫生间进行了扩充改造装修。改善了我们整体的购物环境，给顾客提供了舒适良好的购物环境。（3）强化了优质服务，提高了服务水平 为提高公司服务水平，开展了优秀营业员评比活动，活动内容以业绩指标、管理指标、工作量等十五项内容对全体营业员进行考核，并依据公开性、客观性、开放性、发展性的原则开展评比。同时，公司在落实首问负责制、现场管理百分考核、加大服务礼仪文明用语培训、加强对 VIP 11哈尔滨秋林集团股份有
43、限公司 2010 年年度报告 客户的服务、有效处理顾客投诉等提升服务水平方面也做了大量工作。（4）狠抓商品质量，保护消费者合法权益 公司严格执行商品五不招规定，严把商品质量关，杜绝三无商品、假冒伪劣商品上柜，做到严格控制上柜商品的质量及物价，并按公司关于加强商品质量管理自检规定及物价、质量、检查处罚条例进行跟踪管理，发现问题及时整改。坚决杜绝虚假打折，虚假让利，虚假宣传，对商品冒牌、贴牌、标识不规范等现象进行严格管理，坚决制止私收银行为。（5）重视安全经营，提升了消防安全意识 公司把安全工作作为一切工作的首要来重视和加强。在建立健全公司各项安全管理制度的基础上，2010 年公司加大投入消防改造
44、，及时对消防设施设备更换、维修、保养。定期调试消防水泵、消防卷帘等重点消防设施，使消防中心手动、联动系统、监控红外系统保持完好状态。与各商场负责人签订安全防火责任书，明确消防责任人和消防责任区，形成齐抓共管的良好局面。制定突发事件应急预案，成立突发事件应急处置小分队。针对保安员，开展了整体综合素质培训工作，初步实现了企业安全经营的长效管理机制。（6）续签劳动合同，优化了员工结构 2010 年下半年，公司以员工二年劳动合同期满为契机，再次对全公司所有岗位进行了工作分析，并完成了关于员工续签劳动合同工作方案。公司本着节约用人成本、维护员工利益的原则，进行了员工薪资结构的调整，增加了员工满勤奖和热费
45、补助，提高了员工收益。（7）面向社会招聘，注入新鲜活力 为加强公司员工队伍建设，提高员工素质，获取公司发展所需的优秀人才，公司于 2010 年8 月 11 日始面向社会广招贤才。经过严格的初试、复试及对拟聘用人员的政审，共录用人员 20余人。（8）更换内部系统软硬件，提升公司信息化管理能力 为升级公司结算收银能力，让信息化在公司管理中起到重要作用，公司投入 100 余万元改换了先进的软件系统以及更换了整体 POS 机、服务器硬件。本系统投入运行后，公司营运结算等信息化管理效率将大大增加。同时公司加大投入，改版了公司网站，使网站成为公司面向社会的一个重要形象。提升外挂服务器品质和注册多个域名、通
46、用网址，多方位的展示企业形象。2、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 项 目 年末数 年初数 增减额 增减比率（%）长期股权投资 15,000,007.98-15,000,007.98 100.00 应付税费 36,417,271.91 2,064,651.47 34,352,620.44 1,663.85 其他应付款 201,930,457.63 430,707,637.04-228,777,179.41-53.12（1）长期股权投资较年初增长 100%，主要因本报告期投资参股海口首佳小额贷款有限责任公司 1500 万元。（2）应交税费较年初增长 1663.85%，主要因本报告期应交企
47、业所得税增长。（3）其他应付款较年初减少 53.12%，主要因本报告期偿还高士通借款本金及利息。3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比率（%）营业外收入 149,510,059.83 517,786.17 148,992,273.66 28,774.87 营业外收入较上年同期增长 28774.87%，主要因本期偿还高士通借款本金及利息使债务重组收益增加。12哈尔滨秋林集团股份有限公司 2010 年年度报告 4、报告期公司现金流量变化情况 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比率（%）投资活动产生的现金流量净额-15,633,659.84
48、-8,180,965.23-7,452,694.61 91.10 筹资活动产生的现金流量净额-110,320,000.00-110,320,000.00 100.00（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 91.10%，主要因本期长期股权投资增加。（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 100%，主要因本期偿还高士通借款本金及利息。5、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 商业零售业 191,866,75
49、0.93 155,534,166.9618.94 24.25 27.03 减少 1.77 个百分点租赁收入 73,390,231.69 7,777,240.69 89.4 39.09 减少 8.51 个百分点（2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（）哈尔滨地区 265,435,809.62 28.08 主要供应商客户情况 主要供应商前五名合计采购金额为 93,265,106.59 元，占采购总额比例为 57.11%，公司主要从事商品零售业务，销售客户较为零散。6、对公司未来发展的展望（1）新年度经营计划 收入计划(亿元)费用计划(亿元)新年度经营
50、目标 为达目标拟采取的策略和行动 2011 年公司将以“定位于中端客层、服务于大众百姓”为战略，为广大消费者提供舒适的购物环境、舒心的 优质服务、放心的商品质量及合理的商品价格。2011 年公司将明确三大目标，即：全年实现销售突破 7 亿大关、全年实现计划利润超额完成、全年实现客单价客单数同比增长 10%。2011 年公司要明确三个坚持，即：坚持给顾客提供质量过硬的优质产品、坚持给顾客提供舒适干净的购物环境、坚持给顾客提供温馨便捷的贴心服务。公司将注重提高每一个员工的业务知识。提高自身素质、提高服务意识，进而更好的为消费者服务。2011 年公司要明确五个降低，即：降低营运成本、降低安全事故率、
