1、 福 建 闽 东 电 力 股 份 有 限 公 司 福 建 闽 东 电 力 股 份 有 限 公 司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD.二一年年度报告 二一年年度报告 二一一年三月 二一一年三月 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD Fujian MinDong Electric Power CO.,LTD 2010年年度报告年年度报告 1 董事张斌先生因出差在外无法出席本次董事会，授权委托董事张成文先生代为行使表决权，独立董事徐军先生因出差在外无法出席本次董事会，授权
2、委托独立董事林永经先生代为行使表决权。公司负责人董事长罗红专先生、主管会计工作负责人杨小明先生及会计机构负责人陈跃明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。一、重要提示一、重要提示 目 录 目 录 一、重要提示及目录1 二、公司简介1 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 六、公司治理结构11 七、股东
3、大会简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 30 十、重要事项 33 十一、财务会计报告38 十二、备查文件目录109 附：会计报表 一、重要提示及目录1 二、公司简介1 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 六、公司治理结构11 七、股东大会简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 30 十、重要事项 33 十一、财务会计报告38 十二、备查文件目录109 附：会计报表 1二、公司简介 二、公司简介 (一)公司法定中文名称：福建闽东电力股份有限公司 公司证券简称：闽东电力 公司法定英文名称：Fujian Mindo
4、ng Electric Power Limited Company 公司英文简称：MDEP (二)公司法定代表人：罗红专 (三)公司董事会秘书：庄辰明 证券事务代表：陈 胜 联系地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 电话：(0593)2768983 (0593)2768888 传真：(0593)2098993 电子信箱： (四)公司注册地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 公司办公地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 邮政编码：352100 电子邮箱： 公司国际互联网网址：http:/ (五)公司选定的信息披露
5、报纸名称：中国证券报、证券时报、证券日报；登载公司 2010 年年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：闽东电力 股票代码：000993 (七)其他有关资料 首次变更注册登记日期：2000 年 7 月 20 日 首次变更注册登记地点：福建省福安市中兴街头 71 号 第二次变更注册登记日期：2001 年 11 月 28 日 第二次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城南路 111 号 2第三次变更注册登记日期：2003年5月19日 第三次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦
6、8-10楼 第四次变更注册登记日期：2006 年 12 月 20 日 第四次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 最近一次变更注册登记日期：2008 年 1 月 3 日 最近一次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦8-10楼 公司法人营业执照注册号：350000100010046 税务登记证号：350902705100343 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦A区12F-15F 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润指标
7、 单位：人民币元 项 目 项 目 2010 年度 2010 年度 营业利润 123,200,351.13 利润总额 120,199,585.98 归属于上市公司股东的净利润 103,810,851.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,064,252.42 经营活动产生的现金流量净额 119,838,704.84 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,286,195.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,286,960.96非经常性损益合计（影响利润总额）-2,972,439.14减：所得税影响额
8、268,780.62非经常性损益净额（影响净利润）-3,241,219.76减：少数股东权益影响额 12,181.36归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益-3,253,401.12(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 3 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 509,440,438.43 500,433,477.16 1.80%550,401,066.79 利润总额 120,199,585.98 106,031,431.86 13.36%55,628,730.82 归属于上市公司股东的净利润 103,81
9、0,851.30 90,427,180.01 14.80%49,772,312.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,064,252.42 94,425,691.67 13.38%66,944,405.63 经营活动产生的现金流量净额 119,838,704.84 152,683,389.19-21.51%33,905,765.06 2010 年 2009 年 本年末比上年末增减（）2008 年 总资产 2,786,506,294.54 2,493,534,231.02 11.75%2,501,546,031.47 归属于上市公司股东的所有者权益 1,543,914,62
10、0.20 1,439,719,768.90 7.24%1,361,230,630.35 股本 373,000,000.00 373,000,000.00 0.00%373,000,000.00 2、主要财务指标 单位：人民币元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.28 0.24 16.67%0.13 稀释每股收益（元/股）0.28 0.24 16.67%0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.29 0.25 16.00%0.18 加权平均净资产收益率（%）6.96%6.45%0.51%3.72%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
11、收益率（%）7.18%6.74%0.44%5.01%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.32 0.41 -21.95%0.09 2010 年 2009 年 本年末比上年末增减（）2008 年 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.14 3.86 7.25%3.65 注：(1)按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算的 2010 年指标数据如下：单位：人民币元 净资产收益率（%）每股收益（元）项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 123,200,351.13 7.98%8.26%0.33 0.33 归属于上市公司股东的净利润
12、 103,810,851.30 6.72%6.96%0.28 0.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,064,252.42 6.93%7.18%0.29 0.29 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 4项目 股本 资本公积 盈余公积金 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 373,000,000.00 1,039,911,588.9425,279,832.281,528,347.6849,049,245.73 1,488,769,014.63本期增加 384,000.005,179,133.03103,810,851.3030,376,047.45 139
13、,750,031.78本期减少 -5,179,133.03-4,336,499.52-9,515,632.55期末数 373,000,000.00 1,040,295,588.9430,458,965.31100,160,065.9575,088,793.66 1,619,003,413.86变动原因 本公司联营企业厦门船舶资本公积变动，本公司按持股比例确认的其他资本公积 本公司按母公司2010年度可供分配利润的10%提取法定公积金 本年度生产经营产生的利润本年度新设成立的控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司形成的少数股东权益及；非同一控制下企业合并营口风电形成的少数股东权益 四、股本变动
14、及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2010 年 12 月 31 日）单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-)本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 1、国家持股股份 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持有股份 境内自然人持有股份 4、外资持股 其中：境外法人持有股份 境外自然人持有股份 二、无限售条件股份 373000000 100%373000000100%1、人民币普通股 373000000 100%373000000100%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、
15、其他 三、股份总数 373000000 100%373000000100%2、证券发行与上市情况(1)截至报告期末为止的前三年内，公司没有新发行的股票或衍生证券。5(2)报告期内未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。(3)公司没有内部职工股。(二)股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截至 2010 年 12 月 31 日止，公司股东合计数为 31017 户。2、公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数
16、31017 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数(股)持有有限售条件股份数量(股)质押或冻结的股份(股)宁德市国有资产投资经营有限公司 国家 53.21 1984700000 81400000 上海健特生命科技有限公司 其他 2.68 100000000 0 许大业 其他 0.23 8725000 0 陈永献 其他 0.23 8446000 0 陈小杭 其他 0.22 8200000 0 梁治烈 其他 0.22 8118130 0 卢耀明 其他 0.20 7405700 0 张志云 其他 0.19 7009000 0 夏国芳 其他 0.18 6818010 0 吴鸿
17、联 其他 0.18 6590000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁德市国有资产投资经营有限公司 198470000 A 股 上海健特生命科技有限公司 10000000 A 股 许大业 872500 A 股 陈永献 844600 A 股 陈小杭 820000 A 股 梁治烈 811813 A 股 卢耀明 740570 A 股 张志云 700900 A 股 夏国芳 681801 A 股 吴鸿联 659000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于 上市公司
18、股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司控股股东情况：(1)公司控股股东名称：宁德市国有资产投资经营有限公司 (2)法定代表人：刘宗廷(3)成立日期：1997 年 5 月 5 日 (4)注册资本：10 亿元 (5)经营范围：接受市国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运，行使出资者职能，实业投资，实现国有资产保值、增值。(6)企业类型：有限责任公司（国有独资）公司第一大股东及实际控制人情况：宁德市国有资产监督管理委员会 100%6 53.21%宁德市
19、国有资产投资经营有限公司 福建闽东电力股份有限公司 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数 已行权股数 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬罗红专 董事长 男 53 2010.01 0 0 无29.01 0 0 0 0 否 郑其桂 副董事长 男 54 2008.01 0 0 无47.18 0 0 0 0 否 7董事 20
20、08.01 何邦恒 总经理 男 49 2007.08 0 0 无46.90 0 0 0 0 否 董事 2008.05 张成文 副总经理 男 48 2007.09 0 0 无29.58 0 0 0 0 否 张 斌 董事 男 44 2008.08 0 0 无4.5 0 0 0 0 是 林国勋 董事 男 38 2008.01 0 0 无4.5 0 0 0 0 是 林永经 独立董事 男 68 2008.01 0 0 无6 0 0 0 0 否 张学清 独立董事 男 65 2010.01 0 0 无6 0 0 0 0 否 徐 军 独立董事 男 49 2008.01 0 0 无6 0 0 0 0 否 叶 斌
21、 监事会主席 男 47 2008.01 0 0 无4.5 0 0 0 0 是 缪育祥 监事 男 45 2008.01 0 0 无3 0 0 0 0 是 王 斌 监事 男 34 2008.01 0 0 无3 0 0 0 0 否 林建辉 监事 男 48 2008.01 0 0 无16.64 0 0 0 0 否 林 辉 监事 男 56 2008.01 0 0 无8.58 0 0 0 0 否 杨建华 副总经理 男 55 2010.07 0 0 无30.84 0 0 0 0 否 谢锦荣 副总经理 男 45 2008.11 0 0 无30.84 0 0 0 0 否 副总经理 2008.09 庄辰明 董事会
22、秘书 男 35 2008.11 0 0 无30.06 0 0 0 0 否 杨小明 财务总监 男 48 2005.10 0 0 无32.12 0 0 0 0 否 合计-0 0-339.25 0 0 0 0-董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 股东单位 职务 任职时间 张斌 宁德市国有资产投资经营有限公司 副总经理 2007 年至今 林国勋 宁德市国有资产投资经营有限公司 经营管理部经理、投资发展部经理 董事会秘书 2003 年2007 年 8 月 2007 年2010 年 5 月 2010 年2010 年 12 月 叶斌 宁德市国有资产投资经营有限公司 副总经理 2003 年至今 2、报告期内
23、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 罗 红 专，经 济 学 硕 士。1999.02-2000.01 福 鼎 市 政 府 常 务 副 市 长；2000.01-2006.10 福鼎市委常委、常务副市长（2000.09-2003.07 参加厦门大学经济研究所产业经济学专业硕士研究生学习）；2006.10-2008.03 福鼎市委 8副书记、政府常务副市长；2008.03-2008.11 宁德市建设局调研员、福鼎市委副书记、政府常务副市长；2008.11-2009.09 福鼎市委调研员、副书记、政府常务副市长；2009.09-至今 福建闽东电力股份有限公司党
24、委书记；2010.01-至今 福建闽东电力股份有限公司董事、董事长。郑其桂，大学本科。1989.061993.01 宁德地区机关事务管理局副局长、接待处处长、闽东宾馆经理；1993.011996.05 古田县委副书记、组织部部长；1996.052000.01 宁德地区行署副秘书长、行署办主任、行署办党组书记；2000.012001.12 宁德地（市）委副秘书长、办公室主任；2001.122004.05 宁德市政府秘书长、党组成员，政府办党组书记；2004.052004.07 福鼎市委副书记、福鼎市人民政府代市长；2004.072007.08 福鼎市委副书记、福鼎市人民政府市长；2007.08-
25、2009.06 福建闽东电力股份有限公司党委书记；2008.012010.01 福建闽东电力股份有限公司董事、董事长；2010.01至今 福建闽东电力股份有限公司董事、副董事长。何邦恒，硕士学位。1996.112000.01 宁德市（县级）市长助理、交通局局长；2000.022003.10 宁德市交通局纪检组长；2003.102003.11 霞浦县委副书记；2003.112007.08 霞浦县委副书记、纪委书记；2007.08至今 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理；2008.01至今 福建闽东电力股份有限公司董事。张成文，大学本科，高级会计师，注册会计师。1999.122001.10
26、 闽东远大有限责任会计师事务所董事长；2001.102004.05 福建宁德财经学校党总支副书记；2004.052007.08 宁德市福宁投资有限公司总经理；2004.112007.08 宁德市福宁投资有限公司董事；2007.09至今 福建闽东电力股份有限公司副总经理；2008.05至今 福建闽东电力股份有限公司董事、党委副书记。张 斌，大学本科，高级工程师。1998.10-2007.08 闽东水电开发有限公司副总经理；2007.08至今 宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理；2008.08至今 福建闽东电力股份有限公司董事。林国勋，大学本科，高级会计师。2001.08-2003.12 闽东
27、福宁信托投资公司证券部副经理；2003.12-2007.08 宁德市国有资产投资经营有限公司经营部 9经理；2007.08-2010.05 宁德市国有资产投资经营有限公司投资发展部经理；2010.05-2010.12 任宁德市国有资产投资经营有限公司董事会秘书；2008.01至今 福建闽东电力股份有限公司董事。林永经，大学本科，高级会计师。1994.112000.03 福建省国有资产管理局局长、财政厅党组成员；2000.04-2005.02 福建省财政厅副厅长、厅党组成员；2005.03-至今 福建省国资管理学会会长；2008.01至今 福建闽东电力股份有限公司独立董事。张学清，高级经济师。1
28、996.08-2000.02 福建省物价委员会主任、党组书记；2000.03-2005.07 福建省地方税务局局长、党组书记；2005.01-2008.01 福建省十届人大常委会常委；2009.04-至今 福建省税务学会会长；2010.01至今 福建闽东电力股份有限公司独立董事。徐 军，大学本科。2001.62005.5 任福建省律师协会省直分会首任会长；2002.4至今 任福州市工商业联合会常委、法律顾问；2003.6至今 任福建省企业和企业家联合会法律顾问团成员；2003.9至今 任福建省归国华侨联合会法律顾问委员会委员；2004.6至今 任国务院侨办为侨服务法律顾问团特聘律师；2005.
29、7至今 担任福建省律师协会副会长、教育委员会、惩戒委员会主任；2005.9至今 任省侨办法律顾问团法律顾问；现任北京市大成律师事务所高级合伙人、福州分所主任、律师；2008.01至今 福建闽东电力股份有限公司独立董事。叶 斌，大学本科，会计师。1995.11-2003.05 宁德市国资局副局长；2003.05-2003.12 宁德市国资办副主任；2003.12-至今 宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理；2008.01至今 福建闽东电力股份有限公司监事、监事会主席。缪育祥，大学本科，会计师。2000.072003.12 宁德市财政局委派会计；2004.012007.08 宁德市国有资产投资经
30、营有限公司财务部经理；2007.092008.02 宁德市国有资产投资经营有限公司经营部经理；2008.12至今 闽东能源投资有限公司财务总监；2008.01至今 福建闽东电力股份有限公司监事。王 斌，大学本科。1997.052006.12 闽东能源投资有限公司财务部出 10纳、会计、主办会计；2005.112009.12 任福建省东联水电开发有限公司财务部负责人；2007.082009.05 兼任宁德市金谷房地产开发有限公司财务部负责人等职；2006.12至今 任闽东能源投资有限公司财务部副经理、投资经营部经理；2008.01至今 福建闽东电力股份有限公司监事。林 辉，大学本科，工程师。19
31、83.3-2002.3 霞浦电力公司调度室工作；2003.3-至今 福建闽东电力股份有限公司霞浦发电分公司调度室主任；2008.01至今 福建闽东电力股份有限公司监事。林建辉，大学本科，高级工程师。1987.2-2003 在宁德市水利局设计室工作；2003-2008.3 福建穆阳溪水电开发有限公司总工程师、副总经理；2008.3 至今 福建闽东电力股份有限公司工程管理部经理；2008.01至今 福建闽东电力股份有限公司监事。杨建华，大学本科，高级工程师。1998.122001.12.福建闽东电力股份有限公司工作，任董事会秘书；2001.122004.12 任福建闽东电力股份有限公司党委委员、董
32、事、董事会秘书、副总经理；2004.122008.04 任福建闽东电力股份有限公司党委委员、副总经理；2008.05至今 任福建闽东电力股份有限公司党委委员；2010.07至今 任福建闽东电力股份有限公司副总经理。谢 锦 荣，大 学 本 科。1999.82002.7 福 安 市 溪 潭 镇 人 大 主 席；2002.72005.7 溪潭镇人民政府党委副书记、镇长；2005.72008.11 福建闽东电力股份有限公司董事会秘书；2008.11-至今 福建闽东电力股份有限公司副总经理。庄辰明，厦门大学 MBA，管理学博士。1997.82000.8 任职于福建省林业厅；2002.42004.3 任职
33、于厦门海环计算机软件有限公司；2006.82008.8 任职于兴业银行股份有限公司董事会办公室；2008.9至今 福建闽东电力股份有限公司副总经理；2008.11至今 福建闽东电力股份有限公司董事会秘书。杨小明，硕士，高级会计师、国际财务管理师、国际会计师。1998.12001.6 福建省林业工程公司审计室主任兼财务部主任；2001.72003.4 福建省林业工程公司总会计师兼财务部主任；2003.52005.10 福建省林业工程公司总会计师；2005.10至今 福建闽东电力股份有限公司财务总监。113、年度报酬情况 根据 2008 年 7 月 31 日公司第四届董事会第三次会议和 2008
34、年 8 月 20 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过 福建闽东电力股份有限公司第四届董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法,确定了公司第四届董事、监事和高级管理人员的薪酬标准和发放管理（详见 2008 年 8 月 2 日和 2008 年 8 月 21日中国证券报、证券时报、证券日报）。2010 年，公司董事会根据上述审议通过的薪酬管理办法，发放公司第四届董事、监事和高级管理人员的薪酬。4、离任或聘任情况 2010 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过关于郑其桂先生辞去公司第四届董事会董事长职务的议案，同意郑其桂先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事长职务；审
35、议通过关于选举罗红专先生为公司第四届董事会董事长的议案，选举罗红专先生为公司第四届董事会董事长；审议通过关于选举郑其桂先生为公司第四届董事会副董事长的议案，选举郑其桂先生为公司第四届董事会副董事长；（详见 2010 年 1 月 9 日 中国证券报、证券时报、证券日报）2010 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过关于聘任杨建华先生为公司副总经理的议案，同意聘任杨建华先生为公司副总经理。（详见 2010 年 7 月 22 日 中国证券报、证券时报、证券日报）(二)公司员工情况 单位：人 专 业 构 成 文 化 结 构 总数 生产人员 技术人员管理人员 硕士及以上 大学
36、本科大学专科 中专技校高中 初中及以下 离退休人数 2124 1071 560 493 6 98 403 245 749 623 392 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关规范性文件的要求，全面提高公司规范运作、治理水平。报告期内修订了公司章程，12不断完善公司治理结构；聘请厦门大学内控专家组对公司的内控制度体系制进行调研、梳理，并制定了福建闽东电力股份有限公司内部控制手册进一步完善公司内部控制体系，全面提高公司的规范运作水平。根据中国证监会福建监管局关于进一步解决同业竞争、减少关联交易的通知的要求，对公司与控股股
37、东、实际控制人及其关联企业可能存在的同业竞争、关联交易问题展开深入分析和全面自查。通过自查活动再次提醒公司董事会、经理层及公司大股东和实际控制人进一步提高对解决同业竞争、减少关联交易重要性的认识，并在今后的生产经营过程中，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件精神，积极协调控股股东、实际控制人及其关联企业，定期、不定期开展自查工作，从根本上解决同业竞争、减少关联交易，推动公司基础性制度建设向纵深发展。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）林永经 19 18 1 0 张学清 19 18 1 0 徐
38、 军 19 18 1 0 2、发表独立董事意见情况 2010 年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。在公司第四届董事会第二十九、三十九次临时会议，第七次、第八次会议上，均先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见(三)关于公司与控股股东的关系 控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到严格分开，各自独立运作、独立核算、独立
39、承担责任和风险。（四）公司内部控制自我评价 根据证监会、财政部等部门的基本规范、企业内部控制配套指引、中国证监会的有关规定及深交所内部控制指引，公司内部控制在内部环境、13目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证；能够严格按照法律、法规和公司章程规定
40、的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息；能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护广大投资者的利益。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，因此，公司的内部控制是有效的。（详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告）（五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：根据福建闽东电力股份有限公司第四届董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的相关规定，发放董事、监事津贴，并由公司薪酬与考核委员会，对公司高管 2009 年工作情况进行考核后，按考核结果发放高管效益薪酬。报告期内，公司董事、监事和高级管
41、理人员均按照相关规定领取报酬。七、股东大会简介 七、股东大会简介 报告期内公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，2009 年年度股东大会，有关情况简介如下：2010 年 1 月 7 日，2010 年第一次临时股东大会在福建省宁德市环城路 143号闽东大广场华隆大厦 8 层第二会议室召开，由公司董事长郑其桂先生主持，本次股东大会的决议公告刊载于 2010 年 1 月 8 日中国证券报、证券时报、证券日报。2010 年 6 月 17 日，2009 年年度股东大会在福建省宁德市环城路 143 号闽东大广场华隆大厦 8 层第二会议室召开，由公司董事长罗红专先生主持，本次股东大会的决议公告刊载于
42、2010 年 6 月 18 日 中国证券报、证券时报、证券日报。14八、董事会报告 八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况 2010 年度，本公司全年完成发电量 127,328 万千瓦时，比上年度增加了37.76%，完成售电量 124,670 万千瓦时，比上年度增加了 37.93%；营业收入为50,944 万元，比上年度增加了 1.80%，其中售电业务收入为 36,355 万元，比上年度增加了 39.57%；实现营业利润 12320 万元，比上年度增加了 1540 万元，实现净利润 10381 万元，比上年度增加了 1
43、338 万元，增加的主要原因是本年度本公司主业售电收益较上年增加。报告期内主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元 行业 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）电力销售 363,550,014.57 199,785,450.7745.0539.5721.95 21.40自来水销售 20,414,154.91 21,442,584.74-5.046.5228.50-138.96商品房销售 108,896,506.00 52,698,874.8251.61-47.63-49.82 4.27工程施工 2,909,676.70 2
44、,982,474.59-2.50-64.12-51.92-110.64主营业务收入按地区分布情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)福建省 386,873,846.18 34.45%湖北省 108,896,506.00-47.63%合计 495,770,352.18 0.02%（2）公司主营业务及其经营情况 本公司的主营业务为水力发电，是所在经营区域唯一以经营发电为主营业务的公司。公司目前所属十一家发电分公司或控股公司及下属二十一座发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县（市、区），并主要向宁德市电业局或其下属各供电分公司趸售上网电量。公司上网电量目前综合平均执行电价
45、为0.2916 元/千瓦时（不含税）。（3）报告期内资产构成情况 单位：人民币元 2010 年末 2009 年末 项目 金额 占总资产的 比重金额 占总资产的 比重(%)同比增减(%)15(%)货币资金 222,589,899.47 7.99 177,290,151.13 7.11 25.55 预付帐款 15,319,804.01 0.55 127,645,255.36 5.12-88.00 存货 478,081,625.14 17.16 286,912,366.43 11.51 66.63 长期股权投资 422,842,729.45 15.17 332,182,928.33 13.32 27
46、.29 固定资产 1,225,560,296.75 43.98 1,136,341,374.26 45.57 7.85 商誉 52,357,531.19 1.88 43,361,065.99 1.74 20.75 在建工程 85,346,571.91 3.06 91,018,323.09 3.65-6.23 短期借款 428,000,000.00 15.36 407,000,000.00 16.32 5.16 长期借款 486,088,008.13 17.44 412,370,000.00 16.54 17.88 应付账款 51,605,738.13 1.85 42,206,251.59 1.
47、69 22.27 应付职工薪酬 41,757,280.97 1.50 18,275,334.77 0.73 128.49 应交税费 21,534,510.90 0.77 33,138,875.37 1.33-35.02 应付利息 1,542,029.18 0.06 540,292.50 0.02 185.41 其他应付款 113,707,127.93 4.08 67,522,331.77 2.71 68.40 预计负债 4,054,258.66 0.15 7,043,148.05 0.28-42.44 总资产 2,786,506,294.54 -2,493,534,231.02 -11.75
48、以上变动幅度较大项目的主要原因如下：货币资金较期初数增加 25.55%，主要原因是经营活动产生的现金净流入较大；预付帐款较期初数减少 88%，主要原因是本年度子公司宁德市东晟房地产有限公司预付的土地款本年转入开发成本核算；存货较期初数增加了 66.63%，主要原因是本年度子公司宁德市东晟房地产有限公司预付的土地款本年转入开发成本核算；长期股权投资较期初数增加了 27.29%，主要原因是增加对参股公司的投资及参股公司投资收益的增加；固定资产较期初数增加了 7.85%，主要原因是本年度合并营口风力发电股份有限公司；商誉较期初增加了 20.75%，主要原因是本年度合并营口风力发电股份有限公司；在建工
49、程较期初减少了 6.23%，主要原因是本年度子公司宁德市宁港自来水有限公司原计入在建工程的待摊投资给予转出；短期借款较期初增加了 5.16%，主要原因是本年度公司银行短期借款本金增加；16长期借款较期初增加了 17.88%，主要原因是本年度合并营口风力发电股份有限公司；应付账款较期初数增加了 22.27%，主要原因是本年度合并营口风力发电股份有限公司；应付职工薪酬较期初数增加了 128.49%，主要原因是本年度职工效益薪酬比上年增加；应交税费较期初减少了 35.02%，主要原因是本年度子公司武汉楚都房地产有限公司缴交土地增值税；应付利息较期初增加了 185.41%，主要原因是本年期末借款本金比
50、上年期末增加；其他应付款较期初增加 68.40%，主要原因是本年度营口风电代收代付营口风电原股东转让股权的款项尚未结清；预计负债较期初数减少了 42.44%，主要原因是本年度子公司武汉楚都房地产有限公司支付了延期交房违约金；报告期内期间费用及所得税同比变动情况 单位：人民币元 项目 2010 年末 2009 年末 同比增减（%）管理费用 111,331,832.60 83,816,437.50 32.83 财务费用 46,552,162.07 47,632,498.36-2.27 销售费用 3,178,058.36 3,129,286.62 1.56 营业税金及附加 17,742,733.28
