1、罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 1 罗顿发展股份有限公司 罗顿发展股份有限公司 600209 600209 2005 年年度报告 2005 年年度报告 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.18 十、重要事项.18 十一、财务报告.21 十二、备查文件目录.63 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示
2、1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李维先生，主管会计工作负责人余前先生，会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：罗顿发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：罗顿发展 公司英文名称：LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD 公司英文名称
3、缩写：LAWTON DEVELOPMENT 2、公司法定代表人：李维 3、公司董事会秘书：韦胜杭 联系地址：海南省海口市人民大道 68 号 电话：0898-66258868 传真：0898-66254868 E-mail： 公司证券事务代表：韦钟 联系地址：海南省海口市人民大道 68 号 电话：0898-66258868 传真：0898-66254868 E-mail： 4、公司注册地址：海南省海口市人民大道 68 号 公司办公地址：海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼 邮政编码：570208 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报和中国证
4、券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼董秘办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：罗顿发展 公司 A 股代码：600209 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 6 日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 2 日 公司变更注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4600002000386 公司税务登记号码：460100708852903 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳天健信
5、德会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道 5020 号特区证券大厦 15 层 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -64,181,301.49 净利润 -48,055,253.83 扣除非经常性损益后的净利润 -47,608,522.24 主营业务利润 16,838,651.17 其他业务利润 -313,518.55 营业利润 -56,416,105.45 投资收益 -2,221,931.49 补贴收入 403,500.
6、00 营业外收支净额 -5,946,764.55 经营活动产生的现金流量净额 21,212,872.42 现金及现金等价物净增加额 -47,624,820.57 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 政府补贴收入 403,500.00 营业外收入 146,017.68 转回的坏账准备 229,241.10 转回的存货跌价准备 1,376,874.48 减：短期投资收益 处置长期投资损失 2,000,000.00 扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 519,782.35 少数股东应享有的非经常性损益 40,350.00 非经常性损益对企业所得税的影响
7、数 42,232.50 合计 -446,731.59 其中:营业外收入为 146,017.68 元,扣除计提的资产减值准备后的营业外支出为 519,782.35 元,合计为-373,764.67 元；转回的坏账准备为 229,241.10 元,转回的存货跌价准备为 1,376,874.48 元,合计为 1,606,115.58 元；其他非经常性损益项目为：少数股东应享有的非经常性损益-40,350.00 元。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 120,988,014.49272,26
8、9,257.85-55.56 396,045,866,055利润总额 -64,181,301.49-19,279,993.61-232.89 11,632,688.16净利润 -48,055,253.83-9,847,253.09-388.01 8,335,345.08扣除非经常性损益的净利润 -47,608,522.24-12,261,915.68-288.26 8,904,576.18每股收益 -0.11-0.02-450.00 0.02最新每股收益 净资产收益率（%）-6.87-1.32减少 5.55 个百分点 1.10扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-6.81-1
9、.64减少 5.17 个百分点 1.18罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 5 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-6.58-1.63减少 4.95 个百分点 1.19经营活动产生的现金流量净额 21,212,872.4255,206,089.45-61.58 20,730,891.42每股经营活动产生的现金流量净额 0.04830.1258-61.61 0.0473 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,299,802,657.091,407,291,787.09-7.64 1,292,288,138.66股东
10、权益（不含少数股东权益）699,461,948.63747,517,202.46-6.43 756,864,455.55每股净资产 1.59331.7027-6.43 1.7240调整后的每股净资产 1.57131.6613-5.42 1.6621（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 439,011,169.00 119,570,587.8046,642,979.2915,547,659.75142,292,466.37 747,517,202.46本期增加 0 0000 0本期减少 0
11、00048,055,253.83 48,055,253.83期末数 439,011,169.00 119,570,587.8046,642,979.2915,547,659.7594,237,212.54 699,461,948.63 1)、未分配利润变动原因：经营亏损 2)、股东权益变动原因：经营亏损 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 273,261,169 62.24 273,261
12、,169 62.24 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 273,261,169 62.24 273,261,169 62.24 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 273,261,169 62.24 273,261,169 62.24 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 165,750,000 37.76 165,750,000 37.76 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 6 4、其他 已上市流通股份合计 165,750,000 37.76 165,750,000 37.7
13、6 三、股份总数 439,011,169 100 439,011,169 100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2003-01-06 6.70 22,500,0002003-01-20 22,500,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 46,945 前十名股东持股情况
14、股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 海南黄金海岸集团有限公司 其他 40.71 178,712,8040未流通178,712,804 质押 178,712,804 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 其他 12.45 54,652,2360未流通54,652,236 质押 54,652,236 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 其他 4.73 20,767,8480未流通20,767,848 质押 20,767,848 海口国能物业发展有限公司 其他 3.11 13,663,0580未流通13,663,058 质押 3,66
15、3,058 海南大宇实业有限公司 其他 1.24 5,465,2230未流通5,465,223 质押 5,465,223 周瑞芳 其他 0.17 744,000744,000已流通0 未知 刘敬杰 其他 0.16 700,000700,000已流通0 未知 李春江 其他 0.14 613,707349,507已流通0 未知 王伟 其他 0.13 590,100457,800已流通0 未知 夏兆生 其他 0.11 474,950274,950已流通0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周瑞芳 744,000 人民币普通股刘敬杰 700,000 人民币普通股李春江
16、 613,707 人民币普通股王伟 590,100 人民币普通股夏兆生 474,950 人民币普通股罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 7 杨友凤 452,851 人民币普通股陈朝中 442,100 人民币普通股刘建城 433,065 人民币普通股季田号 397,770 人民币普通股李绍君 370,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 （1）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东共两户，即海南黄金海岸集团有限公司（以下简称“集团公司”）和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（以下简称“旅业公司”），报告期内其股份有质押情况。其中：集团公司和旅业公司所持有的股份，于
17、 2005 年 6 月 23 日起全部质押给了中国光大银行海口分行。（2）前 10 名股东中，集团公司和旅业公司存在关联关系。其他法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：海南黄金海岸集团有限公司 法人代表：李维 注册资本：12,000 万元人民币 成立日期：1992 年 12 月 11 日 主要经营业务或管理活动：生产销售网络产品、通讯产品、化学分析仪器、电子产品；宾馆酒店业、旅游开发；资产管理投资咨询服务；装饰工程设计、咨询与施工；房地产开发与经营、农业综合开发等。（2）法人实际控制人情况 公司
18、名称：海南罗衡机电工程设备安装有限公司 法人代表：李维 注册资本：2,000 万元人民币 成立日期：1996 年 5 月 13 日 主要经营业务或管理活动：机电设备工程设计、安装、维修及其设备销售；电子元件、交电产品；建筑材料销售、室内外装饰施工等。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 昂
19、健 5,000 1992-03-05 宾馆、酒店及其配套服务设施、中西餐厅、歌舞厅、KTV、电子游戏、桑拿健身美容、商务中心、出租车队、康复中心、气功治疗、房地产开发经营、室内外装饰工程、旅游服务。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)李维 董事长 男 40 2005-05-30 2008-05-30 00 16.584李扬 独立董事 男 53 2005-05-30 2008-
20、05-30 00 0余前 董事、总经理 男 41 2005-05-30 2008-05-30 00 15.024吕廷杰 独立董事 男 50 2005-05-30 2008-05-30 00 0高松 董事 男 41 2005-05-30 2008-05-30 00 0张清 董事、副总经理 男 39 2005-05-30 2008-05-30 00 0王飞 董事 男 40 2005-05-30 2008-05-30 00 13.584侯跃武 监事会召集人 男 41 2005-05-2008-05-00 5.04罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 9 30 30 吴奋发 监事 男 42 20
21、05-05-30 2008-05-30 00 0罗军 监事 男 51 2005-05-30 2008-05-30 00 11.76杨凡 常务副总经理 女 48 2005-05-30 2008-05-30 00 13.584吕军 副总经理 男 41 2005-05-30 2008-05-30 00 0刘勇 副总经理 男 34 2005-05-30 2008-05-30 00 6.00徐庆明 财务总监 男 51 2005-05-30 2008-05-30 00 12.504韦胜杭 董事会秘书 男 41 2005-05-30 2008-05-30 00 10.464合计 /104.544 董事、监事
22、、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)李维，硕士学历。1999 年 3 月起任本公司董事长。现任海南黄金海岸集团有限公司董事长。1996 年任全国青联委员，同年任中国青年实业发展促进会副会长。(2)李扬，中国社会科学院研究员、中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。1999 年 3 月至2001 年 10 月任本公司董事。2001 年 10 月起任本公司独立董事。1989 年至 2003 年 2 月任中国社会科学院财贸经济研究所副所长，2003 年 2 月起任中国社会科学院金融研究所所长。(3)余前，硕士学历。1999 年 3 月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长
23、。(4)吕廷杰，2001 年 2 月起任本公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。(5)高松，大学本科。1999 年 3 月起任本公司董事。现任海口国能物业发展有限公司董事。(6)张清，经济学博士。2002 年 5 月起任本公司董事。现任海口国能物业发展有限公司董事长。(7)王飞，大专学历。1999 年 3 月起任本公司董事、副总经理。1994 年 6 月起任海南金海岸装饰工程有限公司董事长。(8)侯跃武，硕士学历。2004 年 5 月 18 日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理。(9)吴奋发，大专学历。中国注册会计
24、师。2002 年 5 月起任本公司监事。(10)罗军，硕士学历。2004 年 4 月 15 日起任本公司监事。1992 年 7 月起，历任海南金海岸罗顿大酒店有限公司工程师、工程部副经理、经理、总经理助理、副总经理，现任本公司酒店管理分公司副总经理。(11)杨凡，本科学历。1999 年 3 月起任本公司副总经理，2000 年 5 月起任常务副总经理。(12)吕军，硕士学历，1994 年 11 月-2004 年 4 月，历任中国平安财产保险股份有限公司海南分公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理等职。2004 年 10 月起，任海南天实保险代理有限公司副董事长、总经理。(13)刘勇，大学本科
25、。1999 年 10 月起任海南金海岸装饰工程有限公司总经理，2001 年 10 月起任海南罗衡工程建设咨询有限公司董事长。(14)徐庆明，大专学历。1999 年 3 月起任本公司财务总监。(15)韦胜杭，本科学历。1999 年 3 月起任本公司董事会秘书。罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 10（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李维 海南黄金海岸集团有限公司 董事长 1992-11-12 否 余前 海南大宇实业有限公司 董事长 1995-12-18 否 张清 海口国能物业发展有限公司 董事长 1996-06-04
26、是 高松 海口国能物业发展有限公司 董事 1996-06-04 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李维 上海时蓄企业发展有限公司 董事长 1995-01-03 否 李维 北京罗顿沙河建设发展有限公司 董事长 2001-11-16 否 余前 海南黄金海岸综合开发有限公司 董事长 1997-12-18 否 余前 上海时蓄企业发展有限公司 董事 1995-01-03 否 高松 北京罗顿沙河建设发展有限公司 董事 2001-06-04 否 吕军 海南天实保险代理有限公司 副董事长、总经理 2004-10-16 是 （三）董事、监事、高
27、级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：股东大会决定公司董事、监事的报酬；董事会决定高级管理人员的报酬。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司章程。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李扬 否 吕廷杰 否 高松 是 张清 是 吴奋发 否 吕军 是 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 1,045,440.00 元,金额最高的前三名董事的报酬总额为 451,920.00 元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 411,120.00 元，10-16 万:7 人；5-8万:2
28、 人。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李维 董事长 换届选举 李扬 独立董事 换届选举 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 11 余前 董事、总经理 换届选举和聘任 吕廷杰 独立董事 换届选举 张清 董事、副总经理 换届选举和聘任 高松 董事 换届选举 王飞 董事 换届选举 侯跃武 监事会召集人 换届选举 吴奋发 监事 换届选举 罗军 职工代表出任的监事 换届选举 杨凡 副总经理 聘任 刘勇 副总经理 聘任 吕军 副总经理 聘任 徐庆明 财务总监 聘任 韦胜杭 董事会秘书 聘任 1、2005 年 5 月 6 日，公司第二届董事会任期届满。2005 年
29、 5 月 30 日，经公司 2004 年年度股东大会审议，选举了以下成员为公司第三届董事会董事：李维先生、李扬先生、吕廷杰先生、余前先生、高松先生、张清先生和王飞先生，其中：李扬先生、吕廷杰先生为公司第三届董事会独立董事。任期均为三年。2、2005 年 5 月 6 日，公司第二届监事会任期届满。2005 年 5 月 30 日，经公司 2004 年年度股东大会审议，选举了以下成员为公司第三届监事会监事：侯跃武先生和吴奋发先生，他们与公司第三届职工代表大会民主选举的监事罗军先生共同组成第三届监事会。任期均为三年。3、2005 年 5 月 30 日，经公司第三届董事会第一次会议审议，选举李维先生为公
30、司第三届董事会董事长，任期三年，自 2005 年 5 月 30 日至 2008 年 5 月 30 日；经董事长李维先生提名，同意聘任余前先生为公司总经理，任期三年，自 2005 年 5 月 30 日至 2008 年 5 月 30 日；经公司董事、总经理余前先生提名，同意聘任杨凡女士为公司常务副总经理、张清先生、刘勇先生和吕军先生为公司副总经理、徐庆明先生为公司财务总监，任期均为三年，自 2005 年 5 月 30 日至 2008 年 5 月 30 日；经董事长李维先生提名，同意聘任韦胜杭先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2005 年 5 月 30 日至 2008年 5 月 30 日。4、20
31、05 年 5 月 30 日，经公司第三届监事会第一次会议审议，选举了侯跃武先生为公司第三届监事会召集人，任期三年，自 2005 年 5 月 30 日至 2008 年 5 月 30 日。上述决议公告均刊登在 2005 年 5 月 31 日的上海证券报和中国证券报上。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 795 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，其中生产服务人员360 人，销售人员 45 人，技术人员 220 人，财务人员 52 人，行政人员 118 人。大专学历以上的员工占 37.11%。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产服务人员 360 销售
32、人员 45 技术人员 220 财务人员 52 行政人员 118 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上文化程度 295 罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 12 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 对照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则，公司治理结构基本符合准则要求，报告期内，对公司章程、三会议事规则等作了修订和完善，但公司董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名，未达到董事会总人数的三分之一的要求。公司董事会承诺将于近期召开董事会会议，推举新的独立董事人选以达到上述要求。除此之外，公司治理实际状况
33、基本符合中国证监会文件的要求。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李扬 6 6 0 0 吕廷杰 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 李扬 无 吕廷杰 无 报告期内，公司两名独立董事李扬先生、吕廷杰先生认真履行职责，参加了报告期内的历次董事会，并对公司的经营决策、关联交易等重要事项公开发表了独立意见 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司及下属的控股子公司和分公司
34、目前从事的主营业务为酒店的经营与管理、装饰工程、石油产品的销售以及网络通信设备的研发及生产。公司从事的各项业务均已取得相关的经营许可，拥有固定且独立于股东单位的经营场所，并且相关的业务部门均拥有各自完备必要的从业人员，公司可独立自主地开展业务。2)、人员方面：公司董事、监事均由股东大会依照法定程序选举产生；董事长由董事会依照公司章程规定的程序选举产生；总经理由董事长提名，董事会聘任。公司的总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在持有 5%以上股权的股东单位及股东单位下属企业担任除董事、监事以外的任何职务、亦未在与公司业务相同或相近的其他企业担任行政职务。公司
35、所有的员工均按劳动法规定由公司聘用，并签定了有关的劳务合同，不存在员工关系在其他公司的情况。3)、资产方面：公司由海南黄金海岸发展有限公司依法整体变更而设立，原公司的所有资产、业务及相关债权、债务全部由本公司继承。本公司目前拥有的各项资产依其资产形式的不同而具备独立完整的形态，可独立地在相关经营活动中使用。4)、机构方面：公司有独立的办公场所；下设企管部、财务部、证券部、综合部等独立职能部门及三个分公司；公司内部的职能部门没有交叉重叠的情况；公司的办公场所、职能部门与股东单位完全分开，没有出现“两块牌子，一套人马”或其他混合经营、合署办公的情形。5)、财务方面：公司已依照公司法等有关法律、法规
36、及公司章程的规定，设置了独立的财务会计部门，建立起独立的会计核算体系和财务管理制度。公司已独立在银行开立帐户，并领取了税务部门颁发的税务登记证，依法独立进行纳税申报和缴税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司高管人员的聘用公开、透明，符合法律法规的规定，由董事会每年对高管人员在任期内的工作效率、操行、学识和业绩予以考核，并根据考核结果，以奖金的方式予以奖励；对工作中出现重大失误的高管人员，董事会将视情节轻重给予批评、警告、处分或解聘。罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 13 七、股东大会情况简介七、股东
37、大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 30 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 31 日的上海证券报、中国证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 报告期内，由于市场竞争激烈,对本公司主营业务产生较大冲击，公司实现主营业务收入 12,099 万元，主营业务利润 1,684 万元，净利润-4,806 万元。较去年同期分别减少 15,128 万元、3,055 万元和 3,821 万元。其中油品经营受市场资源限制和拆迁等因素的影响，销售额较去年同期下降78.05%；装饰工程业务由于承
38、接项目减少，收入较去年同期下降 46.52%；酒店经营及管理受海南旅游市场大环境的影响，收入较去年同期下降 23.47%。面对市场和经营环境变化及公司经营业绩下降的情况，管理层正积极分析原因，落实提升业绩的对策，力争尽快扭转公司经营亏损局面。2、分析公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元 币种：人民币 分行业或 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分产品 收入 成本 利润率（%）收入比上年 率比上年 行业 增减（%）增减（%）酒店经营及管理 4,876 3,252 27.09 -23.47 -12.97 燃油销售 2,710 2,628 3.
39、54 -78.05 0.25 装饰工程 4,256 3,766 11.94 -46.52 -13.13 其中:关联交易 292 243 11.99 -78.26 -6.77 公司主营业务范围为酒店经营及管理、装饰工程、油品经营和网络设备及通讯业务。本报告期内由于受到市场竞争激烈等因素的影响，主营业务收入和利润都有较大幅度的下降，其中：油品销售受油源供应不足和经营场所迁址等因素的影响，油品销售收入下降幅度最大；装饰工程受到行业竞争激烈和处于涉足岛外大中城市工程装修业务的初期，市场有待进一步拓展的影响，收入和利润有一定幅度的下降；酒店经营和管理咨询受岛内旅游市场客源和价格竞争日趋激烈的影响以及酒店
40、固定资产折旧的增加，收入和主营业务利润比上年同期分别有所下降。网络设备及通讯业处于产品结构和人员的调整状态，亏损额比上年有较大幅度的减少。(2)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)海口 10,098 -58.04 上海 2,001 -36.76 其中:关联交易 292 -78.26 (3)主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 3634 占采购总额比重 38.11%前五名销售客户销售金额合计 3717 占销售总额比重 30.72%3、公司资产和利润构成变动情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 200
41、5 年末 2004 年末 金额 占总资产的比例%金额 占总资产的比例%应收帐款 66,773,263.06 5.14 72,500,301.81 5.15 存货 132,060,035.74 10.16 154,322,442.86 10.97 长期股权投资 259,824,091.75 19.99 244,073,023.24 17.34 固定资产 426,127,619.54 32.78 453,343,152.28 32.21 在建工程 118,456.00 0.01 短期借款 206,750,000.00 15.91 225,000,000.00 15.99 罗顿发展股份有限公司 20
42、05 年年度报告 14 长期借款 报告期在建工程较期初减少 11.84 万元，主要为能源分公司因油库须迁址，原在建工程中的码头设施改造余额计 11.84 万元计入营业外支出所致。本年数 上年数 增减额 增减幅度（%）营业费用 1,350,513.63 3,560,335.49 -2,209,821.86 -62.07 管理费用 60,302,488.41 48,509,894.55 11,792,593.86 24.13 财务费用 11,288,236.03 10,431,221.92 857,014.11 8.22 所得税 45,003.77 1,042,090.68 -997,086.91
43、 -95.68(1)报告期营业费用较上年减少 220.98 万元，主要为能源分公司业务量下降所致。(2)报告期管理费用较上年增加 1179.26 万元，主要为本公司计提的坏帐准备和固定资产折旧增加所致。(3)报告期所得税较上年减少 99.71 万元，主要为净利润较上年大幅下降所致。4、公司现金流量情况分析 项目 2005 2004 年 增减额 增减%经营活动产生的现金流量净额 21,212,872.42 55,206,089.45 -33,993,217.03 -61.58 投资活动产生的现金流量净额 -38,798,255.49-259,390,204.03 220,591,948.54 8
44、5.04 筹资活动产生的现金流量净额 -30,039,437.50-21,506,683.12 -8,532,754.38 -39.67 现金及现金等价物净增加额 -47,624,820.57-225,690,797.70 178,065,977.13 78.90(1)报告期经营活动产生的现金流量净额较上年减少 3,399.32 万元，下降 61.58%，主要是主营业务收入较上年下降所致。(2)报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加 22,059.19 万元，增长 85.05%，主要是对外合作项目的投资大幅度减少所致。(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加-853.27 万元，负
45、增长 39.68%，主要为归还了银行贷款所致。5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 A、海南金海岸罗顿大酒店有限公司，注册资本 38,246.61 万元，主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理，报告期末总资产 44,424 万元，主营业务收入为 3,825 万元，净利润为-2,217万元；B、海南金海岸装饰工程有限公司，注册资本 3,000 万元，主要从事室内外装修装饰工程设计、施工，建筑材料，装饰材料的销售，报告期末总资产 23,571 万元，主营业务收入为 2,506 万元，净利润-4,409 万元；C、上海罗顿装饰工程有限公司，注册资本
46、3,000 万元，主要从事建筑装修装饰工程，建筑材料，装潢材料的销售，报告期末总资产 5,981 万元，主营业务收入为 1,946 万元，净利润-310 万元。6、对公司未来发展的展望 报告期内由于市场竞争激烈，对公司经营业绩影响较大，导致 2005 年继续亏损。为此本公司管理层正采取积极对策，对亏损单位实行限亏和扭亏措施，要求加强管理，精简编制，调整结构，开源节流。对装饰工程要求进一步开拓北京、上海等地区的业务，扩大工程承接合同量，走出低谷，增加主营业务收入和盈利水平。同时，本公司将加强对外投资项目的跟踪服务，力争获得最佳的投资收益，尽最大努力使本公司 2006 年度扭亏为盈。A、新年度业务
47、发展计划（1）装饰工程业务：力争 2006 年装饰工程承接量达到约 10,000 万元以上，重点抓好上海和北京两地的装饰工程业务,实现收入和利润双增长；（2）酒店经营及管理咨询业务：要求在加强内部管理，开源节流，充分利用现有资源的基础上，进一步降低各种减利因素对公司经营业绩的影响；（3）燃油销售业务：需重新整合资源，集中优势做好贸易；（4）网络及通信业务：尽快完成产品结构和人员的调整，扩大和推广现有无线监测系统和智能网管分布系统项目的应用市场，争取扭亏为盈；罗顿发展股份有限公司 2005 年年度报告 15 （5）做好北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区项目的跟踪服务工作，力争获得最佳投资
48、收益；（6）合理安排资金，做好上海浦东名门世家四期商业广场项目，争取早日完工并经营获利。B、对于上述计划所需的资金来源，要做统筹安排，资金来源可通过银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。C、事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施，为公司今后以装饰工程、房地产、酒店经营及管理为主营业务的发展战略打下坚实的基础。（二）公司投资情况 报告期内公司投资额为 3,797.3 万元人民币，比上年减少 17,302.7 万元人民币，减少的比例为82.00。其中：募集资金投资 1,797.3 万元；非募集资金投资为 2,000 万元，用于购买上海时蓄公司房产的预付款。1
49、、募集资金使用情况 1)、公司于 1999 年通过首次发行募集资金 30,504.38 万元人民币，已累计使用 21,444.45 万元人民币，其中本年度已使用 0 万元人民币，尚未使用 9,059.93 万元人民币，尚未使用募集资金存放于光大银行海口分行。2)、公司于 2003 年通过增发募集资金 14,117.45 万元人民币，已累计使用 14,117.45 万元人民币，其中本年度已使用 1,797.3 万元人民币，尚未使用 0 万元人民币。本公司募集资金总额为 44,621.83 万元。截止报告期末，已累计使用 35,561.9 万元。其中用于酒店改造及二期工程项目 7,231 万元，通
50、讯产品及建设项目 6,120.2 万元，北京沙河项目 20,497.3万元，补充流动资金 1,713.4 万元。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是 否 符合 计 划进度 是 否 符合 预 计收益 罗顿大酒店二期工程项目 14,000 是 1,581 7,642.94 0 否 否 森林旅游开发项目 8,640 是 0 11,241 0 否 否 罗顿大酒店配套工程项目 5,650 否 5,650 1,137 0 是 是 兼并海南免税商品企业公司项目 2,560 否 0 0 否 否 移动通信网络优化项目 1
