1、 太原化工股份有限公司 太原化工股份有限公司 600281 600281 2005 年年度报告 2005 年年度报告 太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.29 太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、
2、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长邢亚东先生，总经理胡向前先生、财务总监赵敏女士，财务部长崔志萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：太原化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：太化股份 公司英文名称：TAIYUAN CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD.公司英文名称缩写：TCICL 2、公司法定代表
3、人：邢亚东 3、公司董事会秘书：刘昌林 联系地址：山西省太原市义井街 20 号 电话：0351-5638038 传真：0351-5638000 E-mail：THGF 4、公司注册地址：山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 号 公司办公地址：山西省太原市义井街 20 号 邮政编码：030021 公司国际互联网网址：HTTP:/www.THGF.cn 公司电子信箱：THGF 5、公司信息披露报纸名称：登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 6、公司 A 股上市交易所：上海交易所 公司 A 股简称：太化股份 公司 A 股代码：600281 7、其他有关资料 公司首
4、次注册登记日期：1999 年 2 月 26 日 公司首次注册登记地点：山西省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 8 月 12 日 公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1400001007198 公司税务登记号码：晋国税字 140111713672069 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币
5、项目 金额 利润总额 55,456,481.66 净利润 50,409,020.99 扣除非经常性损益后的净利润 58,701,405.20 主营业务利润 253,474,242.65 其他业务利润 1,261,281.58 营业利润 55,846,517.02 投资收益 31,621.92 补贴收入 9,365,710.76 营业外收支净额 -9,787,368.04 经营活动产生的现金流量净额 150,228,260.67 现金及现金等价物净增加额 -82,604,976.89 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益，不包括（经国家有
6、关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）31,621.92 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -9,787,368.04 所得税影响数 1,463,361.91 合计 -8,292,384.21 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 1,676,695,829.031,323,377,979.1226.07 853,000,611.21利润总额 55,456,461.6653,964,100.422.77 36,972,96
7、3.81净利润 50,409,020.9948,963,400.822.95 31,384,324.05扣除非经常性损益的净利润 58,701,405.2055,796,520.265.21 28,510,298.64每股收益 0.1400.1362.94 0.087净资产收益率（%）4.3384.391减少 0.05 个百分点 2.927扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）5.0525.004增加 0.05 个百分点 2.660扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）5.1485.087增加 0.06 个百分点 26.450经营活动产生的现金流量净额
8、150,228,260.67193,490,104.86-22.36 9,141,051.47每股经营活动产生的现金流量净额 0.4190.539-22.26 0.025 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 2,653,732,774.062,426,887,705.289.35 2,298,055,265.67股东权益（不含少数股东权益）1,161,918,751.511,115,087,850.864.20 1,072,405,305.04每股净资产 3.2373.1074.18 2.988调整后的每股净资产 3.1492.8839.22 2.7
9、10太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 5（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 358,906,000.00 590,783,318.87 38,056,980.6112,685,660.20127,341,551.38 1,115,087,850.86本期增加 3,600,000.00 7,496,450.622,498,816.8850,409,020.99 61,505,471.61本期减少 14,674,570.96 14,674,570.96期末数 358,906,000
10、.00 594,383,318.87 45,553,431.2315,184,477.08163,076,001.41 1,161,918,751.51 1、资本公积增加是本年度环保拨款转入增加；2、盈余公积和法定公益金增加是由于报告期内按规定比例所提取；3、未分配利润增加是报告期内经营活动所产生的净利润；未分配利润的减少，一是本年度按规定比例提取“两金”,二是本年度对 2004 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）进行实施。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量
11、比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 237,786,000 66.25 -22,680,000-22,680,000 215,106,00059.93 境内法人持有股份 16,120,000 4.49 22,680,00022,680,000 38,800,00010.81 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 253,906,000 70.74 253,906,00070.74二、已上市流通股份 1、人民币普通股 105,000,000 29.26 1
12、05,000,00029.262、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 105,000,000 29.26 105,000,00029.26三、股份总数 358,906,000 100 358,906,000100 太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 6 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量
13、和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 46,874 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 太原化学工业集团有限公司 国 有股东 59.934215,106,000-22,680,000未流通 质押 74,000,000 冻结 47,978,600 颐和银丰实业有限公司 其他 4.45816,000,00016,000,000 未流通 未知 北京祥恒科技有限公司 其他 2.0567,380,000 7,380,000 未流通 未知 上海东点企业发展有限公司 其他 1.1984,300,000 未流通 未知
14、天津开发区今朝工贸发展 有限公司 其他 0.8363,000,000 未流通 未知 上海金轮橡胶轮胎有限公司 其他 0.7362,640,000 未流通 未知 山西永兴化工有限公司 其他 0.7112,552,900-700,000 未流通 未知 山西省太原市中都物资贸易 有限公司 其他 0.272975,900 未流通 未知 太原双凯化工有限公司 其他 0.272975,900 未流通 未知 陈光耀 其他 0.105377,900 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈光耀 377,900 人民币普通股 曹焕年 270,100 人民币普通股 李 国 2
15、65,040 人民币普通股 王国英 257,800 人民币普通股 冯灼光 230,100 人民币普通股 王 平 183,700 人民币普通股 蔡中田 180,300 人民币普通股 兰州盛大商贸有限公司 165,400 人民币普通股 谢毛囡 163,479 人民币普通股 赵德昌 156,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 7 本公司股东中,国有股股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。其它股东之间是
16、否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：太原化学工业集团有限公司 法人代表：魏 功 注册资本：1,005,268,000 元人民币 成立日期：1992 年 11 月 12 日 主要经营业务或管理活动：生产、研发、销售磷肥、硫酸、纯碱、电石、油脂、涂料、助剂、农药、饲料添加剂、无机化工原料及产品、设备维修、制造、运输、建筑、安装、化工工程设计、教育、培训、后勤服务等。太原化学工业集团有限公司（太化集团）是国家“一五”期间投资建设的特大型化工企业，是1997 年经山西省人民政府晋政函（1997）68 号文件批准改制并授权经营的国有独
17、资公司，经营和管理所持有的全部国有资产,是本公司的第一大股东，为本公司的控股股东及实际控制人，现持有本公司股份 21510.6 万股，占本公司总股权的 59.93%。太化集团的实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。太原化学工业集团有限公司 太原化工股份有限公司 山西省国有资产监督管理委员会 100%59.93%太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 8五、董事、监
18、事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)邢亚东 董事、董事长 男 49 2005-06-29 2008-06-29 00 魏 功 董事 男 58 2005-06-29 2008-06-29 00 孟庆远 董事 男 56 2005-06-29 2008-06-29 00 胡向前 董事、总经理 男 43 2005-06-29 2008-06-29 00 1.4 刘昌林 董事、董秘 男 52 2005-0
19、6-29 2008-06-29 00 1.3 赵英杰 董事 男 44 2005-06-29 2008-06-29 00 2.34 汤文桂 独立董事 男 42 2002-05-09 2008-06-29 00 2.0 王玉才 独立董事 男 37 2003-05-23 2008-06-29 00 2.0 何豫基 独立董事 男 69 2002-05-09 2006-04-17 00 2.0 王新兴 监事会主席 男 55 2005-06-29 2008-06-29 00 魏南征 监事 男 58 2005-06-29 2008-06-29 00 1.76 程国霖 监事 男 50 2005-06-29 2
20、008-06-29 00 2.93 李国军 监事 男 46 2005-06-29 2008-06-29 00 1.3 郑建宏 副经理 男 40 2004-08-16 2008-07-11 00 2.6 冯志武 副经理 男 41 2004-08-16 2008-07-11 00 1.81 张小平 财务总监 男 51 2002-05-09 2006-04-17 00 1.31 合计 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)邢亚东，太原化学工业集团有限公司总会计师,本公司董事、董事长 (2)魏 功，太原化学工业集团有限公司党委书记、董事长、曾为本公司总经理、现为本公司董事 (3)
21、孟庆远，太原化学工业集团有限公司工会主席，本公司董事 (4)胡向前，曾为本公司副总经理、总经理，现为本公司董事、总经理 (5)刘昌林，曾为本公司总经理助理，现为本公司董事、董事会秘书 (6)赵英杰，本公司董事、分公司总经理 (7)汤文桂，曾任厦门奇胜股份有限公司董事兼财务总监，厦门首创智能车载通讯股份有限公司董事兼总经理，现为本公司独立董事 (8)王玉才，曾任山西高新会计师事务所部门经理、副主任会计师，现就职中和正信会计师事务所有限公司，本公司独立董事 (9)何豫基，曾为河北工业大学教授、本公司独立董事 (10)王新兴，太原化学工业集团有限公司党委副书记，纪委书记，本公司监事会主席 (11)魏
22、南征，本公司党委副书记，监事会副主席 (12)程国霖，本公司职工监事、分公司管理人员 (13)李国军，本公司职工监事、分公司管理人员 (14)郑建宏，曾为山西化肥分厂副厂长，现为本公司副总经理 (15)冯志武，曾任本公司技术开发部部长、副总工程师，现为本公司副总经理 太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 9 (16)张小平，曾任本公司证券部长、财务部长、现任本公司财务总监 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 魏 功 太原化学工业集团有限公司 党委书记、董事长 2003-07 是 王新兴 太原化学工业集团有限公司 党委副书
23、记，纪委书记 1996-08 是 孟庆远 太原化学工业集团有限公司 工会主席 2002-09 是 邢亚东 太原化学工业集团有限公司 总会计师 2002-09 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会酬薪委员会提出方案经董事会研究决定 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照山西省企业等级工资标准和搞活二级分配制度的有关规定 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 魏 功、王新兴、孟庆
24、远、邢亚东 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 余乾元 董事、董事长 换届 郝松陵 董事 换届 吴洪山 董事、董事会秘书 换届 何豫基 独立董事 换届 宋林生 监事 换届 王荣隆 监事 换届 韩淑珍 职工监事 换届 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 6,277 人。需承担费用的离退休职工为 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 4,534 销售人员 187 技术人员 558 财务人员 113 管理人员 565 其他人员 320 太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 102、教育程度情况 教育程度
25、的类别 教育程度的人数 研究生 1 大学 476 大专 1,686 中专 3,246 初中以下 868 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法证券法，中国证监会和上海证券交易所股票上市规则及本公司章程和各项内部管理制度，不断完善公司法人治理结构，实行内控管理，规范公司运行，进一步加快建立现代企业制度。上市以来，公司治理结构已逐步走上健康的轨道，公司股东大会、董事会、监事会能做到相互制衡，按程序行使职权。公司本着诚信原则遵守和维护股东合法权益，并做到积极沟通与合作。公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，及时准确披露相关信息。（二）独立董事履行职责情况
26、 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注汤文桂 5 5 0 0 何豫基 5 5 0 0 王玉才 5 5 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 三位独立董事自任职以来能按时出席报告期内的董事会会议和股东大会会议，并能按照有关规定分别从管理、财务及法律的角度对公司的生产经营、技术开发、治理结构、关联交易等一系列重大事项客观公正地独立发表意见。他们认为公司生产经营中发生的不可避免的关联交易，是在协商一致的基础上进行的，体现了公开、公正、公平的原则，信息披露透明、完整。三位独立董事为董事会的科学决策和公司治理结构的进
27、一步规范，起到了积极的作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的采购、销售和生产系统，生产经营全部由自身的生产营销系统完成。2)、人员方面：建立了较完善的劳动人事工资管理制度和独立的劳动人事管理部门。3)、资产方面：进入股份的资产完整、合法、手续齐全。4)、机构方面：按照建立现代企业制度的要求，公司机构设置完整，不断规范。公司股东大会、董事会、监事会各司其职，相互制衡，按要求建立了组织机构和规章制度，逐步形成了良性的运行机制。5)、财务方面：公司有独立的财务会计管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，根据上市公司有关财
28、务会计制度的要求，独立进行财务预决算等各项管理工作，公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对分公司、子公司已经实施了激励的薪酬措施，在新的年度内将按有关程序实施年薪制。太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 11七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)公司于 2005 年 6 月 29 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 7 月 1 日 的上海证券报。本次年度股东大会出席会议的股东代表 5 名，均为非流通股股东，代表股份数 23593.6 万股，占公司总股本的 65.73%。本次会议由董事会召集，
29、董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合公司法、股票上市规则、公司章程的有关规定。经与会股东以记名投票表决方式通过了八项议案。八、董事会报告八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期经营情况回顾 2005 年公司在董事会的正确领导下，以科学发展观统揽全局，坚持“改革发展，滚动技改，强化管理，扩产增效”的方针，发扬艰苦奋斗，开拓进取，争创一流的企业精神，以务实的态度，扎实推进各项工作。在原材料价格不断上涨、部分产品售价回落、铁路运输紧张、电力受限，生产成本继续攀升的不利因素下，公司以市场为导向，准确把握市场机遇，适时调整经营战略，及时调整产品结构，加强生产调度指挥，
30、强化各项管理，严控工艺指标，降低生产消耗，努力提高经济运行质量。主导产品 PVC 创出月产新高，电石消耗大幅降低，一级品率由 40%提高到 90%；冶金焦一级品率达到70%，二级品率达到 100%；合成氨、铂金网分别创班、月产最好成绩。生产稳定运行，各方面工作协调发展推动了公司整体运行能力全面提升。报告期内公司主营业务收入 167,679.58 万元，同比增长26.70%；主营业务利润 5,545.64 万元，同比增长 2.77%；净利润 5,040.9 万元，同比增长 2.95%。1)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 由于 2004 年 8 万吨/年聚氯乙烯技术改造及合成氨技术改
31、造的完成，本年度聚氯乙烯系列、铵系列产品产销量增加，主营业务收入比上年同期大幅上升；同时，由于国家宏观调控，聚氯乙烯、焦炭价格比上年大幅下降，导致聚氯乙烯和焦炭系列产品主营业务利润率下降，增产不增收。本年度铵系列业务收入占主营业务收入的比例为 27.45%，比上年度增加 18.19 个百分点，该系列业务利润占主营业务利润的比例为 31.46%，比上年增加 26.61%，主要原因是 2004 年合成氨技术改造完成，本年度产销量增加。分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）铵系列 460,306,85
32、6.92 378,253,743.05 17.83 275.76 240.39 增加 8.54 个百分点氯碱系列 185,296,314.50 171,072,265.65 7.68 8.01 6.76 增加 1.08 个百分点环苯有机系列 479,248.01 473,324.25 1.24-97.17-97.20 增加 1.15 个百分点聚氯乙烯系列 519,231,089.10 410,255,918.25 20.99 13.67 24.81 减少 7.05 个百分点焦炭及深加工 428,887,836.51 387,098,936.88 9.74-12.14-8.17 减少 3.9 个
33、百分点营运收入 9,688,029.65 6,100,984.23 37.03 14.13-1.53 增加 10.02 个百分点铂网 68,030,844.94 60,349,389.08 11.29 25.69 18.59 增加 5.31 个百分点其它 4,775,609.40 2,340,048.61 51.00-2.28 107.14 减少 25.88 个百分点 太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 122)主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)华北 110,053 43.8 华东 48,403 6.8 其他 9,224-23
34、.9 合计 167,680 26.7 3)资产构成情况 单位：元 币种 人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比重%金额 占总资产比重%应收帐款 509,639,589.53 19.20 452,918,797.40 17.07 存货 209,867,453.08 7.91 203,708,458.06 8.39 长期股权投资 17,579,073.92 0.66 17,649,256.47 0.73 固定资产 779,759,495.64 29.38 645,805,647.05 26.61 在建工程 566,827,074.63 2
35、1.36 385,269,268.92 15.88 短期借款 417,873,000.00 15.75 443,373,000.00 18.27 长期借款 110,940,000.00 4.18 122,559,588.05 5.05 总资产 2,653,732,774.06 2,426,887,705.28 资产构成变动情况说明:(1）应收帐款增加系主导产品产销量增加，信用结算额相应增加所致；(2）固定资产增加系在建工程完工结转和收购铁路专用线增加所致；(3）在建工程增加系 6.6 万吨苯加氢和 PVC 扩建工程投入增加所致；(4）短期借款减少系归还银行流动资金借款所致。4)现金流量分析：单
36、位：元 币种 人民币 项目 2005 年 2004 年 增减+-经营活动产生的现金流量净额 150,228,260.67 193,490,104.86-43,261,844.19 投资活动产生的现金流量净额-208,808,500.93-98,344,343.88-110,464,157.05 筹资活动产生的现金流量净额-24,024,736.63-26,478,083.19 2,453,346.56 现金及现金等价物净增加额-82,604,976.89 68,667,677.79-151,272,654.68 现金流量情况说明：(1）经营活动产生的现金流量净额同比下降主要系主导产品供大于求所
37、致；(2）投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系 6.6 万吨苯加氢和 PVC 扩建工程投入增加所致。5)主要控股公司的经营情况业绩分析：单位:元 币种 人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 太原华贵金属有限公司 生产、销售 铂金网 9,847,000 99,270,397.05 3,228,923.73 太原宝源化工有限公司 生产、销售 化工产品 60,000,000 90,636,409.55 在建 太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 132、公司对未来发展的展望 1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 目前国家经济发展正处调整期，宏观调控政策
38、使得一些行业的发展将会受到限制，化工行业同样也会面临行业周期、产品市场需求增速放缓、价格小幅回调的发展趋势。但随着国家高度重视“三农”工作，化肥作为农业的重要生产资料，将受到国家和有关部门的政策扶持，公司主导产品化肥，也将得到政策支持。本公司作为山西省重点发展的煤化工支柱产业的龙头企业，与石油化工同类产品相比较，有着一定的竞争优势，加之公司几年来的快速发展，产能和效益不断扩大，为公司长远发展奠定了坚实的基础。2）新年度工作计划 2006 年是实施“十一五”的开局之年，国家作出发展中部战略决策，山西将煤化工的发展作为四大支柱产业，太化股份地处山西省会太原市西南，面临前所未有的机遇。在未来的发展中
39、，公司将以实施“十一五”规划为重点，着重抓好以下工作，预计 2006 年主营业务收入将达到 20 亿元，比上年增长 20%。一是强化管理、突出规范，努力实现管理机制的创新。管理创新是企业持续高速增长不断突破自我的根本保障。今年管理举措为：理清管理思路、规范管理制度、实施管理创新，突出抓好财务、安全、环境、项目、信息化管理五个方面，确保公司经济运行快速发展。二是抓好项目建设，加快发展步伐。在抓好苯加氢和 PVC 两大项目单体、联动和化工投料试车的基础上，努力实现稳产高产，确保为全年增加效益做贡献。同时要全力解决高新材料项目的技术难题，力争今年见到成效。三是大力发展循环经济，实现资源综合利用。通过
40、不断的技术改造，强化管理，延伸产品链条，最大限度地利用各种资源，对产品的废渣、废汽、以及余热等积极寻找合理的利用途径。目前 PVC 产生的废渣用来制造水泥，合成氨废热锅炉的回收利用，减少锅炉蒸汽和废水处理的综合利用，既取得效益，又解决污染。公司将进一步扩大实施循环经济项目，包括余热发电项目、5 万吨己二酸项目。四是坚持“滚动技改、加大投入，提高自主创新能力”的方针，采用先进技术改造传统工艺设备，强化产学研结合，加强与科研院所和大专院校的合作，不断推动科技进步。五是建立长效的激励和约束机制，健全和完善绩效考核体系。为实现股东利益、公司利益、管理层利益三者的统一，公司探索健全和完善公司的绩效考核体
41、系，建立长效激励和约束机制，实现公司长足发展。3）2006 年资金需求使用计划及资金来源情况：根据 2006 年公司生产经营及投资计划，公司资金需求主要是新建项目投产流动资金及技改投资支出，公司 2006 年计划安排固定资产投资 3 亿元，资金主要来源于自有资金和银行贷款。4）风险及对策（1）原材料及产品价格波动风险 近三年来，公司所处行业复苏，原材料市场和产品市场需求都旺盛，价格上涨，效益增加。虽然本公司产品质量优良，在同行业中处于竞争优势地位，并建立了较稳定的客户关系网络，但如果市场供求关系发生变化或是在激烈的行业竞争下，公司产品市场价格将发生变化，从而对本公司的盈利水平产生直接的影响。拟
42、采取的对策；一是坚持做好节能挖潜改造工作，不断提高公司产品的技术水平，降低成本；二是做好产品的扩能改造工作，为适时的产品结构调整提供前提条件，充分利用公司产品品种多而全的特点，根据市场供求的变化及时调整产品结构；三是扩大原料选择范围，降低原料采购成本；四是进一步加强公司销售队伍的建设，完善销售网络，优化产品物流结构，降低物流成本，以更优的产品质量，一流的服务、合理的产品价格赢得客户的青睐。（2）环保政策变化的风险 公司属于化工化肥生产企业，其生产的性质决定了在生产过程中将形成一定量的废水、废气和废渣等。虽然公司目前的三废排放均达到国家及地方的排放标准，特别是近几年来公司完成了多项卓有成效的环保
43、项目建设，环保治理水平又上了一个新台阶。但随着整个社会对环境保护意识的不断增强，国家或地方政府可能会颁布新的，更为严格的环保法规，要求公司支付额外的环保费用或增加环保技改投入，增加公司经营成本。太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 14对策：公司将继续致力于建立更为完善的环保设施及监测和管理系统，不断引进环保治理先进技术，提高环保治理水平，以使公司在环保的各个方面不断达到新的环保法律、法规的规定和要求，尽可能降低该项风险给公司带来的不利影响。（二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2000-11-09 年通过首次发行募集资金 55,755 万元人民币，已累计使用 45,332
44、万元人民币，其中本年度已使用 8,283 万元人民币，尚未使用 10,423 万元人民币。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度年产 30 万吨尿(硝)基 NPK 项目(复合肥)11,000否 9,079 是 合成氨系统节能增产技术改造项目 4,444否 7,7304,258 是 年产 6000 吨高纯、超细高活性氧化镁项目 4,873否 135 否 年产 3 万吨环己酮技改项目 4,255否 84 否 年产 2 万吨纳米级超细碳酸钙项目 4,416否 4,193 否 年产 8 万吨 PVC 技改扩建
45、项目 21,945否 20,93310,317 是 焦化系统煤气净化装置改进项目 4,512否 3,178 是 合计 55,445/45,33214,575/1)年产 30 万吨尿(硝)基 NPK 项目(复合肥)，项目拟投入 11,000 万元人民币，实际投入 9,079万元人民币。2)合成氨系统节能增产技术改造项目，项目拟投入 4,444 万元人民币，实际投入 7,732 万元人民币，项目已完成。3)年产 6000 吨高纯、超细高活性氧化镁项目，项目拟投入 4,873 万元人民币，实际投入 135 万元人民币。4)年产 3 万吨环己酮技改项目，项目拟投入 4,255 万元人民币，实际投入 8
46、4 万元人民币。5)年产 2 万吨纳米级超细碳酸钙项目，项目拟投入 4,416 万元人民币，实际投入 4,193 万元人民币。6)年产 8 万吨 PVC 技改扩建项目，项目拟投入 21,945 万元人民币，实际投入 20,933 万元人民币，项目已完成。7)焦化系统煤气净化装置改进项目，项目拟投入 4,512 万元人民币，实际投入 3,178 万元人民币，项目已完成。募集资金承诺项目已完成三项。项目的完成不仅加快了公司的发展速度，提高了公司的经济效益,而且赢得了社会效益。未完成的项目，根据市场变化正在按进度实施。3、非募集资金项目情况 1)公司年产 6.6 万吨粗苯加氢项目，公司出资 23,7
47、22 万元人民币建设该项目，预计 2006 年二季度建成投产。2)年产 1.5 万吨室内煤库技术改造项目，公司出资 6,722 万元人民币投资该项目，已完成。太原化工股份有限公司 2005 年年度报告 15（三）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)公司于 2005 年 4 月 11 日召开公司第二届董事会 2005 年第一次董事会会议，审议公司 2004 年董事会工作报告；审议公司 2004 年总经理工作报告；审议公司 2004 年度报告及摘要；审议公司 2004年利润分配预案；审议公司 2005 年一季度报告；审议续聘中和正信会计师事务所的议案；审议公司2005 年度日常关
48、联交易议案；审议公司章程修改议案；审议关于 2004 年度股东大会的有关事宜。，决议公告刊登在 2005 年 4 月 13 日的上海证券报 2)公司于 2005 年 7 月 11 日召开公司第三届董事会 2005 年第一次董事会会议，董事会选举公司董事长；审议公司聘任总经理议案；审议公司聘任董事会秘书议案，决议公告刊登在 2005 年 7 月 12日的上海证券报 3)公司于 2005 年 8 月 3 日召开公司第三届董事会 2005 年第二次董事会会议，审议公司 2005 年半年度报告及摘要，决议公告刊登在 2005 年 8 月 5 日的上海证券报 4)公司于 2005 年 9 月 27 日召
49、开公司第三届董事会 2005 年第三次董事会会议，审议设立本公司控投子公司议案（太原宝源化工有限公司），决议公告刊登在 2005 年 11 月 6 日的上海证券报 5)公司于 2005 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会 2005 年第四次董事会会议，审议公司 2005年第三季度报告，决议公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的上海证券报 本报告期内公司共召开五次董事会会议。2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据本公司 2004 年度股东大会决议，公司董事会按证监会要求认真履行了对年度报告、半年度报告和季度报告等的信息披露；加快对募集资金投入项目和非募集资金项目投入完成进度，使
50、公司的经济总量和经济质量都有了大的提高。九、监事会报告九、监事会报告 监事会的工作情况 1、2005 年 4 月 11 日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了公司 2004 年度监事会工作报告；公司 2004 年度报告正文及摘要；审议关于召开 2004 年度股东大会的议案。2、2005 年 7 月 11 日公司召开第三届监事会第一次会议，选举第三届监事会主席、副主席。3、2005 年 8 月 3 日公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了公司 2004 年半年度报告正文及摘要。公司监事会根据国家的有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序的事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司
