1、 青岛碱业股份有限公司 600229 2004 年年度报告 青岛碱业股份有限公司 600229 2004 年年度报告 二 00 五年三月二 00 五年三月 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.57 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本
2、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司独立董事张田隆先生因事请假，未能出席本次会议，也未委托其他董事就本次会议议案代为表决，其余董事出席了本次董事会会议。3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人罗方辉，主管会计工作负责人任海燕，会计机构负责人肖波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：青岛碱业股份有限公司 公司英文名称：QINGDAO SODA ASH INDUSTRIAL CO
3、MPANY LTD.2、公司法定代表人：罗方辉 3、公司董事会秘书：邹怀基 联系地址：青岛市四流北路 78 号 电话：0532-4822574 传真：0532-4815402 E-mail： 4、公司注册地址：青岛市四流北路 78 号 公司办公地址：青岛市四流北路 78 号 邮政编码：266043 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：青岛市四流北路 78 号 青岛碱业股份有限公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：青岛碱业 公司 A 股代
4、码：600229 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 14 日 公司首次注册登记地点：青岛市四流北路 78 号 公司变更注册登记日期：2000 年 3 月 2 日 公司变更注册登记地点：青岛市四流北路 78 号 公司法人营业执照注册号：3702001805747 公司税务登记号码：370206163577402 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额
5、 41,696,106.66 净利润 30,578,334.56 扣除非经常性损益后的净利润 30,881,948.73 主营业务利润 184,696,273.15 其他业务利润 5,272,583.69 营业利润 29,483,744.17 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 2投资收益 10,507,695.36 补贴收入 2,374,378.20 营业外收支净额 -669,711.07 经营活动产生的现金流量净额 131,684,067.45现金及现金等价物净增加额 38,877,252.57 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置
6、除公司产品外的其他资产产生的损益 -152,294.49 各种形式的政府补贴 404,000 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-669,711.07 所得税影响数 114,391.39 合计 -303,614.17 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 1,170,576,996.26946,637,776.0423.66 959,772,244.99利润总额 41,696,106.6654,830,402.12-23.95 68,209,192.92净利润
7、30,578,334.5639,030,133.22-21.65 48,639,279.99扣除非经常性损益的净利润 30,881,948.7339,865,643.47-22.53 42,209,922.90 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 1,893,217,669.481,772,606,470.046.80 1,670,108,774.94股东权益 873,312,025.71880,200,098.45-0.78 880,232,637.60经营活动产生的现金流量净额 131,684,067.45109,331,748.9820.04 10
8、3,294,173.50主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.100.13-23.08 0.16最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）3.504.43-0.93 5.53扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）3.544.53-0.99 4.80每股经营活动产生的现金流量净额 0.450.3721.62 0.35每股收益（加权平均）0.100.13-23.08 0.16扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.100.14-28.57 0.14扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.100.1
9、4-28.57 0.14净资产收益率（加权平均）（%）3.494.45-0.96 5.48扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）3.524.54-1.02 5.06 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 2.962.98-0.67 2.83调整后的每股净资产 2.842.94-3.40 2.79 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 3（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄
10、加权平均 主营业务利润 21.15 21.08 0.63 0.63 营业利润 3.38 3.36 0.10 0.10 净利润 3.50 3.49 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 3.54 3.52 0.10 0.10 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 295,126,210.00 376,933,239.3572,263,080.3320,189,047.76135,877,568.77 880,200,098.45本期增加 0 900,000.006,115,666.
11、903,057,833.4530,578,334.56 37,594,001.46本期减少 0 44,482,074.20 44,482,074.20期末数 295,126,210.00 377,833,239.3578,378,747.2323,246,881.21121,973,829.13 873,312,025.71 报告期内股东权益变动情况的说明：根据公司股东大会决议，以 2003 年末总股本 295126210 股为基数，每 10 股派 1.3 元现金(含税)，共计分配现金股利 3837 万元。资本公积增加 90 万元，系根据青环发2003225 号文，青岛市给予本公司的污染治理补
12、助。其他各项目的变动是因为本期生产经营实现利润、按照公司章程规定提取两金及利润分配所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 136,840,000 136,840,000 其中：国家持有股份 136,840,000 136,840,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 28,935,081 28,935,0813、内部职工股 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 44、优先股或其他 4,90
13、5,756 4,905,756未上市流通股份合计 170,680,837 170,680,837二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,445,373 124,445,3732、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 124,445,373 124,445,373三、股份总数 295,126,210 295,126,210 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数及结构没有发生变化。(3)现存的内部职工股情况 公司无内
14、部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 63,710 户，其中非流通股股东 9 户，流通 A 股股东 63,701 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）青岛海湾集团有限公司 1,600,000137,845,756 46.71未流通 无 国有股东 青岛天柱化工（集团）有限公司 434,78227,739,130 9.41未流通 无 青岛凯联（集团）有限责任公司 -1,600,0003,900,000 1.32未流通 冻结 3,900,000 国有股东
15、青岛天柱化工机械厂 0652,174 0.22未流通 无 周旭东 169,691380,991 0.13已流通 未知 青岛天柱煤气公司 0304,348 0.10未流通 无 朱明 -13,288246,000 0.083已流通 未知 青岛财信资产经营有限责任公司 -75,691213,507 0.072已流通 未知 白丽雅 0203,479 0.069已流通 未知 姚震 35,800202,050 0.068已流通 未知 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 5前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东之间青岛海湾集团有限公司持有的 13784.5756 万股为国家股、青岛天柱
16、化工（集团）有限公司持有 2773.9130 万股为法人股份，青岛凯联（集团）有限责任公司持有的 390 万股为国家股、青岛天柱化工机械厂持有 65.2174 万股为法人股份。2004 年 5 月 24 日，青岛市人民政府以青政发200438 号文件青岛市人民政府关于将青岛海湾集团有限公司和青岛红星化工集团有限责任公司列为市直属企业管理的通知，决定将青岛海湾集团有限公司列为市直属企业管理，过渡性保留青岛凯联（集团）有限责任公司，并与青岛海湾集团有限公司合署办公。2004 年 6 月 24 日，青岛市国有资产管理办公室以青国资200483 号文件关于青岛海湾集团有限公司变更国有资本出资人的批复，
17、将青岛海湾集团的国有资本出资人“由青岛凯联（集团）有限责任公司变更为青岛市国有资产管理办公室代市政府行使。上述两公司存在关联关系。青岛天柱化工（集团）有限公司为本公司第一大股东青岛海湾集团有限公司下属企业，存在关联关系。流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。公司原第一大股东青岛凯联（集团）有限责任公司所持公司国家股 141745756 股中的137845756 股，经国家财政部财企（2003）72 号文件批准无偿划转由青岛海湾集团有限公司持有。因划转股份中的 5500000 股在审批过程中被司法冻结，经上海证券交易所法律部核准实际过户数为132345756 股，200
18、3 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了过户手续；2004 年2 月，被冻结的 5500000 股中的 3900000 股解冻，青岛凯联（集团）有限责任公司同青岛海湾集团有限公司根据股权过户协议，于 2004 年 2 月 20 日将此解冻股份 3900000 股在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了过户手续；剩余的 1600000 股于 2004 年 8 月解冻，根据协议约定，2004 年 8 月17 日在中国登记结算公司上海分公司办理了过户。至此根据国家财政部财企（2003）72 号文件批准无偿划转的股份已全部办理完毕。现青岛海湾集团有限公司持有本公司国家股 1
19、37845756 股，占总股本的 46.71，青岛凯联（集团）有限责任公司持有公司国家股 3900000 股，占公司总股本的 1.32。公司第二大股东青岛天柱化工（集团）有限公司原持有本公司法人股 27304348 股，报告期，因青岛天柱化工（集团）有限公司与青岛天柱化工橡胶厂债务纠纷一案，根据 2004 年 9 月 16 日山东省平度市人民法院（2004）平民二督字第 5 号支付令及 2004 年 10 月 12 日的山东省平度市人民法院（2004）平督执字第 1 号民事裁定书，将青岛天柱化工橡胶厂持有青岛碱业法人股 434782股交付青岛天柱化工（集团）有限公司持有。此次股权过户手续已于
20、2004 年 10 月 14 日办理完毕。现青岛天柱化工（集团）有限公司持有青岛碱业法人股 27739130 股。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 公司无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：青岛海湾集团有限公司 法人代表：罗方辉 注册资本：50677 万元人民币 成立日期：1997 年 12 月 31 日 主要经营业务或管理活动：国有资产运营与管理 （2）实际控制人情况 青岛市国有资产管理委员会（前国资办）公司控股股东-青岛海湾集团有限公司，由青岛市人民政府授权青岛市国有资产管理委员会持有并管理，其实际
21、控制人为青岛市国有资产管理委员会。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 6（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）周旭东 380,991 A 股 朱明 246,000 A 股 青岛财信资产经营有限责任公司 213,507 A 股 白丽雅 203,479 A 股 姚震 202,050 A 股 王金丰 184,515
22、 A 股 陈小明 151,848 A 股 陈杰 140,000 A 股 张忠议 126,100 A 股 周奎森 125,295 A 股 前十名流通股股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 罗方辉 董事长 男 51 2003-10-24 2006-10-24 5,0005,000 邢建坪 董事、总经理 男 55 2004-04-28 2006-10-24 4
23、,0004,000 祝正雨 董事 男 49 2003-10-24 2006-10-24 5,0005,000 杨光明 董事 男 48 2003-10-24 2006-10-24 5,0005,000 孟范礼 董事 男 47 2003-10-24 2006-10-24 4,0004,000 李丰坤 董事 男 48 2003-10-24 2006-10-24 52,17452,174 杜修正 独立董事 男 64 2003-10-24 2006-10-24 00 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 7荣福瑞 独立董事 男 65 2003-10-24 2006-10-24 00 权锡鉴 独立董
24、事 男 44 2003-10-24 2006-10-24 00 张田隆 独立董事 男 68 2003-10-24 2006-10-24 5,0005,000 田立语 监事长 男 50 2003-10-24 2006-10-24 4,0004,000 蒲天臻 监事 男 61 2003-10-24 2006-10-24 69,56569,565 吕宏专 监事 男 45 2003-10-24 2006-10-24 6,1086,108 魏秀芝 监事 女 50 2003-10-24 2006-10-24 2,0002,000 罗书凯 监事 男 37 2003-10-24 2006-10-24 1,00
25、01,000 王 远 副总经理 男 50 2003-10-24 2006-10-24 4,0004,000 刘天利 副总经理 男 48 2003-10-24 2006-10-24 4,0004,000 马国臣 副总经理 男 43 2003-10-24 2006-10-24 1,5001,500 任新琛 副总经理 男 39 2003-10-24 2006-10-24 3,0003,000 王建平 副总经理 男 37 2003-10-24 2006-10-24 2,0002,000 任海燕 总会计师 女 51 2003-10-24 2006-10-24 2,0002,000 邹怀基 董事会秘书 男
26、 41 2003-10-24 2006-10-24 00 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)罗方辉，高级政工师，历任青岛碱厂党委副书记、盐业总公司党委副书记、青岛碱业股份有限公司副董事长、总经理，现任青岛海湾集团有限公司董事长、总经理，青岛碱业股份有限公司党委书记、董事长。(2)邢建坪，高级经济师，历任青岛海湾集团进出口有限公司董事长、总经理，青岛海湾集团有限公司总经理助理、副总经理。现任青岛碱业股份有限公司董事、总经理。(3)祝正雨，高级工程师，历任青岛碱厂厂长助理，副厂长，青岛海湾集团有限公司副总经理，现任青岛海湾实业有限公司董事长、总经理，青岛碱业股份有限公司董事。(4)杨光明
27、，高级经济师，历任青岛碱厂厂长助理兼供销处处长、青岛碱厂副厂长、青岛海湾集团有限公司副总经理，现任青岛海湾实业有限公司党委书记、副董事长，青岛碱业股份有限公司董事。(5)孟范礼，高级政工师，历任青岛碱业股份有限公司组织人事处处长、党办主任、青岛海湾集团有限公司工会主席，现任青岛碱业股份有限公司工会主席、董事。(6)李丰坤，高级工程师，历任平度化肥厂厂长助理、副厂长，平度天柱化工集团副总经理，现任青岛碱业股份有限公司董事、副总经理，青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司经理，青岛天柱化工（集团）有限公司董事长。(7)杜修正，历任中国人民解放军某部队主任、青岛警备区纪委主任、青岛市体改委副主任、主任，
28、现任公司独立董事。(8)荣福瑞，大学教授，历任中国科学技术大学系主任、青岛大学理工学院院长、青岛飞洋学院院长，现任公司独立董事。(9)权锡鉴，大学教授，历任青岛海洋大学经贸学院副院长、青岛海洋大学管理学院教授、副院长、营销与电子商务系主任，现任公司独立董事。(10)张田隆，注册会计师，历任 5823 厂副总会计师、青岛碱业股份有限公司总会计师、副总经理、山东德盛会计师事务所注册会计师，现任公司独立董事。青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 8 (11)田立语，高级政工师，历任青岛碱业股份有限公司组织人事处处长、纪委书记、青岛碱业股份有限公司党委副书记、纪委书记，现任青岛海湾集团有限公司工
29、会主席、公司监事会监事长。(12)蒲天臻，高级政工师，历任平度市化肥厂党委书记、青岛天柱化工（集团）有限公司党委书记、总经理、青岛海湾集团有限公司党委副书记，现任公司监事。(13)吕宏专，高级政工师，历任青岛第二农药厂党委副书记、青岛碱业股份有限公司双收农药分公司党委副书记、纪委书记，现任公司监事。(14)魏秀芝，会计师，曾任青岛碱业股份有限公司审计处处长，现任青岛碱业股份有限公司审计处处长，公司监事。(15)罗书凯，高级工程师，历任青岛碱业股份有限公司技术中心副主任、科研所所长，现任青岛碱业股份有限公司总经理助理，公司监事。(16)王 远，高级工程师，历任青岛碱业股份有限公司重碱车间主任、党
30、支部书记，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。(17)刘天利，助理经济师，历任青岛碱业股份有限公司供销处处长、党支部书记，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。(18)马国臣，高级工程师，历任青岛海湾化工设计院院长、青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。(19)任新琛，政工师，历任青岛碱业股份有限公司办公室副主任、主任、总经理助理，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。(20)王建平，高级工程师，历任青岛碱业股份有限公司机动处副处长、公司总经理助理，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。(21)任海燕，会计师，历任青岛碱业股份有限公司财务处处长、副总会计师，现任青岛碱业股份
31、有限公司总会计师。(22)邹怀基，会计师，历任青岛碱业股份有限公司证券事务代表、证券办副主任，现任青岛碱业股份有限公司证券办主任、董事会秘书。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 罗方辉 青岛海湾集团有限公司 董事长、总经理 2002-09-25 否 罗方辉 青岛凯联（集团）有限责任公司 董事长、总经理 2004-08-05 否 根据青岛市人民政府青政发（2004）51 号文，任名罗方辉先生为青岛凯联（集团）有限公司董事长。（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 邢建
32、坪 住商肥料（青岛）有限公司 董事长 邢建坪 青岛海湾进出口有限公司 董事长 马国臣 青岛海湾化工设计研究院有限公司 董事长 祝正雨 青岛海湾实业有限公司 董事长、总经理 杨光明 青岛海湾实业有限公司 党委书记、副董事长 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 9（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司董事、监事和高级管理人员的报酬是公司薪酬委员会根据青凯综发（2004）51 号文的规定以及公司的经济效益和指标完成情况制定的。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司建立相应经济责任奖惩制度，根据经营指标完成情况进行分配。3、报酬情况
33、单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,051,665 金额最高的前三名董事的报酬总额 269,280 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 237,105 独立董事的津贴 30,000 元/年人 独立董事的其他待遇 按照公司章程行使职权所发生的费用，在公司据实报销。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 祝正雨、杨光明、蒲天臻 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 10-15 万元之间 1 5-10 万元之间 12 5 万元以下 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任
34、的职务 离任原因 邢建坪 董事、总经理 根据公司章程的规定，公司于 2003 年 10 月 24 日召开股东大会对第三届董事会进行换届，成立公司第四届董事会，公司总经理职务由董事长罗方辉先生暂代。根据工作需要，公司四届二次董事会聘任邢建坪先生为公司总经理，公司 2003 年度股东大会选举增补邢建坪先生为公司董事。（详见 2004 年 4 月 29 日中国证券报、上海证券报公告）（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 4,726 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,619 销售人员 134 技术人员 40
35、2 财务人员 54 行政人员 415 其它 1,102 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 10 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 256 大专 507 大专以下 3,963 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关保护股东权益、优化公司治理等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，提高管理水平。公司治理情况符合证监会有关公司规范治理的要求。1、股东与股东大会 公司依据公司章程、股东大会议事规则，严格按照相关法律法规召集、召开股东大会并进行相关信息披
36、露，保证全体股东特别是流通股中小股东能够充分行使自己的权利，并由律师对股东大会作现场见证，出具法律意见书。2、控股股东与公司 控股股东能依法行使出资人的权利，没有直接或间接干预公司运作，公司与控股股东在“人员、资产、财务、机构、业务”方面做到相互独立，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。3、董事与董事会 公司董事会能认真履行有关法律法规和公司章程所赋予的权利和义务；董事能根据公司和全体股东的最大利益勤勉地履行职责，谨慎决策。4、监事与监事会 公司监事会依据公司章程及监事会议事规则认真履行职责，对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。5、公司与利
37、益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工等利益相关者的合法权益，注重投资者关系，认真学习新颁布的保护流通股股东权益的有关规定，本着互惠互利、诚实守信的原则，使公司走上持续、健康发展之路。6、信息披露情况 公司依据信息披露管理办法、投资者关系管理制度规范本公司信息披露行为，公司董事会秘书及证券办负责公司对外信息披露、接待股东来访和咨询工作，能够做到公开、及时、完整地披露信息,维护了股东的权益。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注杜修正 4 40 0 荣福瑞 4 4 0 0 权锡鉴
38、 4 4 0 0 张田隆 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他有关事项提出异议。青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 11（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立完整的业务及自主经营的能力，有自己的研发、采购、制造及销售系统，与控股股东不存在同业竞争。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。3)、资产方面：公司拥有独立的土地使用权、工业产权、专利、专有技术。
39、公司资产独立完整，权属清晰。4)、机构方面：公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任总经理组成相应经营班子，并设置了相关的职能部门，日常生产经营活动不受控股股东直接或间接的干预。5)、财务方面：公司设有独立的会计核算体系，财务管理制度财务决策体系健全，独立开设银行帐户，并依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立相应经济责任奖惩制度，根据经营指标完成情况进行分配。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 3 月 26 日在中国证券报、上海证券报上公告青岛碱业股份有限公司第四
40、届董事会第二次会议决议公告暨关于召开 2003 年度股东大会的通知，2003 年度股东大会于 2004年 4 月 28 日在公司综合楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托的代表共 20 名，持股总数163829456 股，占公司总股本的 55.51。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合公司法及公司章程的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议通过了以下决议：1、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告；2、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告；3、审议通过了公司 2003 年度报告及摘要；4、审议通过了公司 2003 年度决算及利润分配预案；5、审议通过了选举增补董事；6
41、、审议通过了关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案；7、审议通过了关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任本公司 2004 年度审计机构及支付报酬的议案；选举更换公司董事监事情况：公司 2004 年 3 月 26 日召开四届二次董事会审议通过了选举增补董事的议案，增选邢建坪先生为公司董事，并提交本次年度股东大会审议通过。公司年度股东大会决议公告于 2004 年 4 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司经营层在董事会的领导下，克服了前所未有的困难和压力。2004 年，受煤、电、油、运的制约，公司主
42、要原材料煤炭、原盐、黄磷、甲苯及异丙醇等价格大幅涨价，其中：煤炭价格上涨 60%以上，原盐价格上涨 104%，黄磷、甲苯及异丙醇价格上涨 100%以上，造成生产成本大幅上升，尤其是受国家产业政策的调整，对有机磷高毒农药的限制使用，影响了公司农药主要产品的生产销售，报告期农药产品亏损 1476 万元，对公司的效益影响较大。面对生产经营出现的困难，公司积极推进产品升级和结构调整，不断深化企业管理，使涨价因素得到较大消化。同时新开发的产品有了大幅度的增产，其中小苏打同比增长 61.21%，过碳同比增长 139%，倍半碳酸钠同比增长 107%，氯化钙同比增长 150.3%，自发电同比增长 18.78%
43、。但由于新开发产品正处于市场培育阶段，对公司的贡青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 12献度还不够高。2004 年，公司共完成销售收入 117058 万元，比上年同期增长 23.66%，主营业务利润18407 万元，比上年减少 4.35%，净利润 3058 万元，比上年减少 21.65%。根据有关资料提供的信息，2005 年油、电、煤、运的紧张局面暂时难以缓解，公司将通过机构调整优化信息、资金和物流流程，尽可能降低成本。同时加快新开发产品的市场培育和在建项目的建设，提升公司的业绩。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司所处行业
44、为化工行业，主营纯碱、肥料、农药、氯化钙及其他化工产品的生产和销售。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)纯碱 744,609,657.31 63.61 120,647,251.70 65.32 化肥 306,343,021.24 26.17 53,199,712.99 28.80 农药 69,879,030.54 5.97-2,074,047.05-1.12 氯化钙 49,745,287.17 4.25 12,923,355.51 7.00 其中:关联交易 87,160,000.00 7.45
45、13,750,000.00 7.45 合计 1,170,576,996.26/184,696,273.15/内部抵消 /合计 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)纯碱 645,417,938.9965.11 150,692,191.85 71.05 尿素 207,321,622.14 20.92 37,092,820.36 17.49 水胺硫磷 31,563,243.28 3.18-441,954.68-0.21 甲醇 57,160,788.31 5.77 11,819,458.83 5.57
46、氯化钙 49,745,287.17 5.02 12,923,355.51 6.09 其中:关联交易 56,970,000 5.75 8,980,000.00 4.23 合计 991,208,879.89/212,085,871.87/内部抵消 /合计 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)省内 713,108,309.89 60.92 112,515,834.16 60.92 省外 457,468,686.37 39.08 72,180,438.99 39.08 其中:关联交易 87,160,00
47、0.00 7.45 13,750,000 7.45 合计 1,170,576,996.26/184,696,273.15/内部抵消 /合计 青岛碱业股份有限公司 2004 年年度报告 13(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)纯碱 744,609,657.31 618,477,047.58 16.94 化肥 306,343,021.24 251,602,318.50 17.87 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称
48、业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 青岛海湾化工设计研究院有限公司 设计 化学工业工程乙级设计一二类压力容器设计建筑工程设计热电工程设计丙级、设计；GA2、GB1、GB2、GC1 类压力管道设计 300 421 29 青岛华东制钙有限公司 制造 生产氯化钙、聚丙烯酰胺、水泥等 550 3,949 412 住商肥料（青岛）有限公司 制造 复合肥的生产和农用原料的加工销售，以及向用户提供农化服务（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）700 万美元 5794 0鹰潭市双收农药有限责任公司 制造 农药分装、销售；农资、化肥销售；化工（不含危险品）、建材、金属材料、机电产品、五金、
49、饲料、百货、汽车配件、摩托车（不含小轿车）（国家法律法规有专项规定的除外）300 345 0 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)威海蓝星玻璃股份有限公司 制造 平板玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、工艺美术玻璃、高级墙地砖、铝合金门窗、钛金制品、包装箱、氧气、氮气、人工晶体材料的生产、销售；汽车运输、装卸；装饰、装修；计算机软件开发。45,632,544.32 7,465,226.94 24.41 青岛碱业股份有限
50、公司 2004 年年度报告 14 2004 年玻璃行业价格持续上扬，效益持续增长，威海蓝星固定资产投资继续保持较高速度，产销两旺。2004 年主营业务实现 49409.76 万元，同比增长 24.66，主营业务利润 13998.92 万元，同比增长 42.22。产品毛利率 28.63，同比增长 3.55 个百分点，净利润 4563.25 万元，同比增长55.15。3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 21,476 占采购总额比重 34.76 前五名销售客户销售金额合计 19,370 占销售总额比重 26.54 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 目前
