1、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 600577 600577 2004 年年度报告 2004 年年度报告 二 00 五年二月四日 二 00 五年二月四日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.10 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.63 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004
2、年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事刘力因故无法出席会议，委托独立董事何盛明代为出席。独立董事黄速建因故无法出席会议，委托独立董事何盛明代为出席。董事黄速建夏贸因故无法出席会议，委托董事杨新潮代为出席。3、公司董事长王世根，总经理章延胜，主管会计工作负责人储中京，会计机构负责人（会计主管人员）储中京声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公司
3、英文名称：TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO.,LTD.2、公司法定代表人：王世根 3、公司董事会秘书：张天赢 联系地址：安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）电话：05622809086 传真：05622809086 E-mail： 公司证券事务代表：储中京 联系地址：安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）电话：05622828657 传真：05622809086 E-mail： 4、公司注册地址：安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）公司办公地址：安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）邮政编码：244000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信
4、息披露报纸名称：中国证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：精达股份 公司 A 股代码：600577 公司首次注册登记日期：2000 年 7 月 12 日 公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 1 月 18 日 公司变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3400001300176 公司税务登记号码：34070071997253X 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事
5、务所办公地址：安徽合肥荣事达大道 100 号振兴大厦 8-10 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 2利润总额 61,236,062.96 净利润 37,356,481.36 扣除非经常性损益后的净利润 37,838,636.87 主营业务利润 142,807,872.97 其他业务利润 -1,249,564.39 营业利润 60,588,793.48 投资收益 1,012,985.63 补贴收入 营业外收支净额 -365,716.15 经营活动产生的现金流量净额 22
6、,373,272.97 现金及现金等价物净增加额 -51,028,197.52 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -353,918.94 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-365,716.15 所得税影响数 -237,479.58 合计 -719,635.09 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 1,372,831,172.47695,529,109.309
7、7.38429,681,523.69 429,681,523.69利润总额 61,236,062.9639,511,083.7354.9833,969,336.82 33,969,336.82净利润 37,356,481.3623,976,946.3255.8021,330,311.40 21,330,311.40扣除非经常性损益的净利润 37,838,636.8724,089,227.9857.0820,765,870.50 20,765,870.502002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 965,596,929.08718,306,167
8、.5134.43470,499,092.73 470,499,092.73股东权益 315,930,674.46290,744,812.458.66273,114,287.11 267,114,287.11经营活动产生的现金流量净额 22,373,272.97132,654,186.22-83.1321,473,551.25 21,473,551.252002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.3460.2257.270.36 0.36最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）11.8208.253.577.79 7.9
9、9扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）11.9808.293.697.60 7.77每股经营活动产生的现金流量净额 0.2071.23-83.160.36 0.36每股收益（加权平均）0.3460.2257.270.36 0.36扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.3500.2259.090.35 0.35铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 3扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.350.2259.090.35 0.35净资产收益率（加权平均）（%）12.148.513.6317.08 17.08扣除非经常性损益的净利润的净资产收
10、益率（加权平均）（%）12.308.553.7516.63 16.632002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 2.932.698.924.55 4.45调整后的每股净资产 2.902.697.814.54 4.44 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 45.20 46.42 1.322 1.322 营业利润 19.18 19.70 0.560 0.560 净
11、利润 11.82 12.14 0.346 0.346 扣除非经常性损益后的净利润 11.98 12.30 0.350 0.350 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 108,000,000.00 116,396,008.7711,655,272.083,514,007.2351,179,524.37 290,744,812.45本期增加 116,200.007,844,352.861,691,947.4137,356,481.36 47,008,981.63本期减少 20,484,982
12、.21 21,823,119.62期末数 108,000,000.00 116,512,208.7719,499,624.945,205,954.6468,051,023.52 315,930,674.46 1)、资本公积变动原因：比例确认的精工公司收到的铜陵经济开发区拨入的挖潜改造资金。2)、盈余公积变动原因：本年净利润提取增加数 3)、法定公益金变动原因：本年净利润提取增加数 4)、未分配利润变动原因：本年新增净利润 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一
13、、未上市流通股份 1、发起人股份 72,000,000 72,000,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 72,000,000 72,000,000铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 4 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 36,000,000 36,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 36,000,000 36,000,000三、股份总数 108,000,000 108,00
14、0,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2002-08-28 9.90 元人民币 20,000,0002002-09-11 20,000,000 截止本报告期末，本公司仅发行一次股票。(2)公司股份总数及结构的变动情况 根据公司 2003 年第一次临时股东大会决议，以公司总股本 60,000,000 股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例转增股本，本次转增股本完成后公司股本由 60,000,000 股増至108,000,00
15、0 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 14,938 户,其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 14,933 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别 质押或冻结情况 股东性质 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 063,000,000 58.33未流通 国有股东 安徽省科技产业投资有限公司 03,780,000 3.50未流通 法人股东 合肥市高科技风险投资有限公司 02,700,000 2.50未流通 法人股东 北京中关村青年科技创业投资有限公司 01,800,00
16、0 1.67未流通 法人股东 铜陵市皖中物资有限责任公司 0720,000 0.67未流通 法人股东 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 5朱红梅 2,000267,080 0.25已流通 自然人股东 孙新安 135,520175,520 0.16已流通 自然人股东 李立新 165,900165,900 0.15已流通 自然人股东 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 -25,400160,000 0.15已流通 法人股东 黄支前 148,155148,155 0.14已流通 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未流通股股东之间无关联关系，流通股股东之间关联关系不详。
17、3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 法人代表：何晓云 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：1996 年 7 月 2 日 主要经营业务或管理活动：铜管、铜杆及其它铜产品制造和销售 （2）实际控制人情况 公司名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司 法人代表：钱发友 注册资本：19,133 万元人民币 成立日期：1999 年 1 月 2 日 主要经营业务或管理活动：经营市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权交易、投（融）资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。铜陵精达铜材（集团）有限责任公司为铜陵市工业国有资产经营有限公司
18、全资子公司。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%58.33%4、其他持股在百分之十以上的法人股东 除铜陵精达铜材（集团）有限责任公司外，无其他持股在百分之十以上的股东。铜陵市工业国有资产 经营有限公司 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 铜陵精达特种电磁线 股份有限公司 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 6 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）朱红梅 267,080 A 股 孙新安 175,520 A 股 李立新 1
19、65,900 A 股 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 160,000 A 股 黄支前 148,155 A 股 陈继新 112,280 A 股 林欣 92,000 A 股 何志华 90,000 A 股 王姣娥 87,300 A 股 陈向阳 86,860 A 股 未知流通股股东之间关联关系及是否为一致行动人。前十名流通股和前十名股东中的非流通股股东无关联关系；未知流通股股东之间关联关系。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份
20、增减数 变动原因王世根 董事长 男 52 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 杨新潮 副董事长 男 51 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 章延胜 董事、总经理 男 36 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 徐成春 董事、副总经理 男 38 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 何盛明 独立董事 男 63 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 黄速建 独立董事 男 49 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 刘 力 独立董事 男 49 2003-11-30 2006-11-29
21、0 0 0 夏 贸 董事 男 38 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 张天赢 董事、董秘 男 41 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 何晓云 监事会主席 女 49 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 张军强 监事 男 28 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 储 翔 监事 男 34 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 储中京 财务总监 男 36 2003-11-30 2006-11-29 0 0 0 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬
22、津贴 王世根 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 总经理 1996-07-02 否 何晓云 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 董事长 2001-10-10 是 杨新潮 安徽省科技产业投资有限公司 总经理 2003-01-01 是 夏 贸 合肥高科技风险投资有限公司 总经理 2000-06-01 是 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 7（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 王世根 安徽六国化工股份有限公司 董事 2003-12-01 2006-12-01 否 王世根 铜陵顶科镀锡线有限公司 董事长 2003-01-
23、01 否 王世根 铜陵精工特种漆包线有限公司 董事长 2003-07-01 否 王世根 铜陵精迅特种漆包线有限公司 董事长 2004-04-03 否 王世根 广东精达里亚特种漆包线有限公司 董事长 2002-09-20 否 王世根 天津精达里亚特种漆包线有限公司 董事长 2004-05-18 否 章延胜 铜陵精迅特种漆包线有限公司 董事 2004-04-03 否 章延胜 广东精达里亚特种漆包线有限公司 董事 2002-09-20 否 章延胜 天津精达里亚特种漆包线有限公司 董事 2004-05-18 否 章延胜 铜陵精工特种漆包线有限公司 董事 2003-07-01 否 徐成春 铜陵顶科镀锡线
24、有限公司 董事总经理 2003-01-01 是 张军强 铜陵精工特种漆包线有限公司 财务部经理 2002-07-01 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由董事会审议后报股东大会审议决定，高管人员由董事会决定 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事报酬参照国内和本地上市公司标准确定独立董事报酬。其他董事和监事津贴根据职务不同分别为每年 40008000 元人民币不等。高管人员报酬依据公司规模和效益情况，并参照本地上市公司高管人员报酬标准确定。3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额
25、985,224金额最高的前三名董事的报酬总额 714,556金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 171,297独立董事的津贴 60,000独立董事的其他待遇 参加公司董事会及股东大会差旅费由公司报销。4、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元以上 2 5 万元10 万元 4 2 万元及以下 7 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 8 截止报告期末，公司(不包括子公司)在职员工为 420 人，没有需承担费用的离退休职工，本公司全体正式员工于 2003 年 10 月由地方政府出
26、资实施了身份置换，除少数人员未签合同外，其余人员与公司重新签订了劳动合同。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 89 管理人员 38 销售人员 8 生产人员 285 合计 420 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专学历以上 88 中专、中技、高中 257 高中以下 75 合计 420 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按着公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制订了公司章程、股东大会条例、董事会工作条例、监事会工作条例及总经理工作条例。这些
27、规章符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，公司治理情况如下：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司制订了股东大会条例，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权；尽可能避免关联交易，将关联交易减少到最低限度。（2）关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司董事长与控股股东董事长分设；公司经理、财务总监、董事会秘
28、书等高级管理人员均在本公司领取报酬。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选举产生董事，并按中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（征求意见稿）要求，在 2001 年 7 月选举了三名独立董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照董事会工作条例开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。在第一届董事会任期届满时，在特派办和交易所的关注下，公司及时地选举产生了新一届董事会。其中两名董事参加了安徽证监局举办的董事培训班。（4）关于监事和监事会：公司监事会人数和
29、人员构成符合法律和法规的要求；公司监事会按照法律法规和监事会工作条例积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务以及董事、经理和其他高管人员实行合法监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极建立公正、透明的董事、经理和其他高管人员的绩效评价标准和激励约束机制；经理人聘任公开、透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 9（6）关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披工作，接待股东、投资者的来访和咨询；根据有关规定制订了信息披露制度，能够真实、准确、及时、完整地披露有关信息；及时准确地向证监会派出机构报告有关情况。（7）根
30、据证监会200356 号文件和安徽证监局巡检“整改通知”要求，公司及时对公司章程进行修改和完善，并将“整改报告”及时披露。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）何盛明 4 4 0 0 刘 力 4 4 0 0 黄速建 4 2 2 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 全体独立董事未对公司重大事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司有完整独立的采购、生产和经营体系，拥有自己的商标和专有技术。而控股股东在本公司设立后未从事生产活动
31、。2)、人员方面：公司与控股股东在人员方面独立，公司总经理、财务总监、董事会秘书及各部门负责人均未在控股股东单位担任任何职务。3)、资产方面：公司全部资产与控股股东完全分开，拥有完整独立的生产体系和辅助、配套设施，与控股股东签定了规范、公平的土地租赁协议和综合服务协议，符合有关规定。4)、机构方面：公司根据生产经营的需要设立了完全独立于控股股东的职能机构，自主决策，不存在合署办公情况。5)、财务方面：公司拥有完整独立的财务部门和财务人员，并按有关法律法规建立了规范的财务会计制度，独立核算，独立开设银行帐户、独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 根据年度目标考评责任制，按月对公司高级
32、管理人员及各部门负责人进行考评，并根据全年考核结果实行奖罚，对薪酬和职务进行调整。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：2004 年 2 月 3 日发出召开 2003 年度股东大会的通知，会议于 2004 年 3 月 10 日上午 9 时在合肥市安徽省科技产业投资有限公司七楼会议室召开。公司董事会主持本次会议。出席本次股东大会的股东代理人共计 5 名，代表股份 7,200 万股，占公司股份总额的 66.67%；全部为有效表决权。公司的董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。股东大会通过的决议及披露情况：本次股东大会以记名投票方
33、式表决通过了2003 年决算及 2004 年预算的议案、2003 年度利润分配预案、2003 年度董事会工作报告、2003 年度监事会工作报告、关于向广东精达里亚特种漆包线有限公司提供流动资金贷款担保的议案、关于投资建设铜陵精迅特种漆包线有限公司的议案、董事长薪酬方案（试行）。上述本次股东大会所审议表决的事项中，根据铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程（以下简称公司章程）的规定均为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的百分之百赞成票数通过。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 11 日刊登在中国证券报、证券日报上。铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 10（
34、二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：2004 年 8 月 17 日公司发出召开 2004 年第一次临时股东大会通知，于 2004 年 9 月 20 日上午 9时，在安徽省合肥市安徽省科技产业投资有限公司会议室（合肥市高新技术开发区科学大道科创投资大厦 12 楼）召开。出席本次股东大会的股东代表计 4 名，代表股份 7020 万股，占公司总股本的65%，均为有效表决权票。会议由公司董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。股东大会通过的决议及披露情况：本次股东大会采取记名投票方式通过了2004 年中期利润分配及公积金转增股本的预案、关于修改
35、公司章程的议案、关于投资建设天津精达里亚特种漆包线有限公司的议案、关于向铜陵精达铜材（集团）有限责任公司转让铜陵精迅特种漆包线有限公司 35股权的议案。其中关于修改公司章程的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权的百分之百通过。其他议案为普通决议事项，关于投资建设天津精达里亚特种漆包线有限公司的议案、关于向铜陵精达铜材（集团）有限责任公司转让铜陵精迅特种漆包线有限公司 35股权的议案，由于此两项议案审议的内容为重大关联交易事项，根据铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程（以下简称公司章程）的规定，在表决该两项议案时，关联股东-铜陵精达铜材（集团）有限责任公司予以回避表决，其所持的表
36、决权不计入有效表决权数额内。普通决议事项议案已经出席本次股东大会股东所持表决权及除回避表决的关联股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司以外其他股东所持有效表决权的百分之百通过。本次股东大会的表决程序符合有关规定。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 21 日刊登在中国证券报、证券日报上。2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：2004 年 10 月 27 日公司发出召开 2004 年第二次临时股东大会的通知，会议余 11 月 26 日上午在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东代理人计 3 人，代表股份数 6750 万股，均为有效表决权票，占公司股份总额的 62.5%。
37、会议由公司董事长王世根先生主持。经查验，出席会议的股东及股东代理人资格合法有效。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。股东大会通过的决议及披露情况：本次股东大会以记名投票方式表决通过了关于分别向广东精达里亚和天津精达里亚提供担保的议案，该议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持表决权的百分之百通过。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 29 日刊登在中国证券报、证券日报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 由于下游产业需求旺盛，空调器、冰箱及压缩机出口的快速持续增长，公司主要产品产销量以较大幅度增长。通过增加对外投资，扩大特种电磁线
38、生产能力，顺利规避了原辅材料大幅度涨价带来的风险和资金压力，市场份额和行业地位得到进一步巩固和提高。公司根据国内市场的分布特点，通过扩大与美国里亚电磁线有限公司合作，初步建成了公司本部、广东精达里亚、天津精达里亚三个生产销售中心，实现了覆盖长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区广大市场的战略目的。此举有效地减少了经营成本，提升公司的市场竞争能力，为公司成为国际一流的电磁线制造企业奠定了坚实的基础。加强预算管理和考核，统一原辅材料的招标采购，加强各子公司之间工艺技术、管理经验和备品备件的协作交流，严格控制产品成本和资金占用，保证公司利润与生产规模同步增长。公司全年月共完成特种漆包电磁线产量 42,6
39、50 吨，销量 41,928 吨，实现销售收入 124,417 万元。全年公司实现主营业务利润为 14,281 万元，净利润 3,735.65 万元，特种漆包线产品产量、产品销量、销售收入分别比上年同期增长 61.56%、56.62%、78.88%；公司主营业务利润和净利润分别比上年同期增长 59.93%，55.80%。由于本年内主要原材料平均价格居于历史高位，加之公司经营规模的扩大，流动资金的压力日益显现。铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 11（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围是：漆包电磁线、裸铜线、
40、电线电缆制造、销售。(2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)特种漆包铜线 1,244,175,228.48 90.63 127,639,802.75 89.38 特种漆包铝线 26,945,076.80 1.96 5,482,202.12 3.84 裸铜线 36,189,398.50 2.64 7,227,547.72 5.06 束绞线 1,912,717.48 0.14 141,448.21 0.10 毛细铜管 3,690,540.99 0.27 280,908.21 0.20 无氧铜杆 58,5
41、78,216.70 4.27 2,047,581.69 1.43 裸铝线 1,339,993.52 0.10-11,617.73 0.01 其中:关联交易 41,119,849.45 3.00 2,272,527.96 1.59 合计 1,372,831,172.47/142,807,872.97/其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 14,447,812.68 元。(4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)国内 1,370,227,721.40 99.81 142,55
42、9,980.73 99.83 国外 2,603,451.07 0.19 247,892.24 0.17 其中:关联交易 41,119,849.45 3.00 2,272,527.96 1.59 合计 1,372,831,172.47/142,807,872.97/内部抵消 /合计 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)特种漆包铜线 1,244,175,228.48 1,115,206,596.20 10.37 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位
43、:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 铜陵精工特种漆包线有限公司 生产销售特种漆包线 生产销售特种漆包线 19,700,000.00 元人民币 98,769,989.83 10,906,266.23 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年年度报告 12广东精达里亚特种漆包线有限公司 生产销售特种漆包线 特种漆包线 8,286,000 美元 197,356,930.38 20,021,237.83 天津精达里亚特种漆包线有限公司 生产销售特种漆包线 特种漆包线 6,114,300 美元 56,460,846.71 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司
44、 生产销售漆包铝线、裸铝丝 漆包铝线、裸铝丝 52,510,000 元人民币 68,517,434.44-2,061,734.08 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,005,249,310.43 占采购总额比重 97.34 前五名销售客户销售金额合计 592,627,702.94 占销售总额比重 43.17 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 10,360 万元，比上年增加 1,366.8 万元，增加的比例为 15.20。其中使用募集资金 3129.27 万元，非募集资金 7230.74 万元。1、募集资金使用情况 公司于 2002 年通过
45、首次发行募集资金 18,420.45 万元，已累计使用 18,420.45 万元，其中本年度使用 5942 万元。公司股票于 2002 年 9 月 11 日上市，共募集资金 184,204,488.77 元。根据招股说明书的承诺，公司募股资金拟投向三个项目：“年产 6000 吨自润滑漆包线及 2000 吨无氟漆包线”项目、“年产 5000 吨变频电机用抗电晕电磁线”项目和“年产 3000 吨汽车电器用耐高温漆包线”项目以及补充流动资金。2002 年用于上述投资项目的金额为 5,905.60 万元，2003 年用于上述投资项目的金额为4,387.23 万元，2004 年用于上述投资项目的金额为
46、3,129.27 万元，三年累计使用募集资金投入项目总额为 13,422.10 万元。其中：用于“年产 6000 吨自润滑漆包线及 2000 吨无氟漆包线”项目2727.27 万元，该项目已实施完毕，本期新增营业利润 1,065 万元；用于“年产 3000 吨汽车电器用耐高温漆包线”项目（该项目投资方式变更为与美国里亚电磁线公司合资在广东南海实施）3178.33万元，项目已达产增加营业利润 637 万元；用于“年产 5000 吨变频电机用抗电晕电磁线”项目为9,024.50 万元（含配套的铺底流动资金 1,508 万元），该项目受铜价上涨影响，未能达到预期效益。剩余募集资金 3,490.95
47、万元，全部用于补充公司流动资金。募集资金截止本年末已使用完毕。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合计划进度 是否符合预计收益 年产 6000 吨自润滑漆包线及 2000吨无氟漆包线项目 2,684否 2,727.27326.71,065 是 否 年产 5000 吨变频电机用抗电晕电磁线项目 10,538否 9,024.50 是 是 年产 3000 吨汽车电器用耐高温漆包线项目 3,012是 3,178.33324637 是 是 合计 16,234/14,930.103,5911,702/铜陵精达特种电
48、磁线股份有限公司 2004 年年度报告 13 1)、年产 6000 吨自润滑漆包线及 2000 吨无氟漆包线项目 项目拟投入 2,684 万元，实际投入 2,727.27 万元，该项目已完成，由于铜价上涨及产品售价下浮，未达预期收益，2)、年产 5000 吨变频电机用抗电晕电磁线项目 项目拟投入 10,538 万元，实际投入 9,024.50 万元，已完成。3)、年产 3000 吨汽车电器用耐高温漆包线项目 项目拟投入 30,12 万元，实际投入 3,178.33 万元元人民币，已完成，年产 3000 吨汽车电器用耐高温漆包线项目，仅由直接投资变更为对外投资，变更程序合法并履行披露信息义务，项
49、目投资增加 166 万元。其余项目均按已实施完成，由于投资成本降低，节余的募集资金全部用于补充公司流动资金。3、非募集资金项目情况 1)、铜陵精工特种漆包线有限公司扩建 公司出资 748 万元人民币投资该项目，完成。2)、广东精达里亚特种漆包线有限公司扩建 公司出资 2,300 万元人民币投资该项目，完成 87，3)、新建天津精达里亚特种漆包线有限公司 公司出资 5,060 万元人民币投资该项目，基本完成，4)、新建铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 公司出资 5,251 万元人民币投资该项目，完成 30%。精工公司自筹资金 7,476,216.60 元用于漆包线生产能力的扩张。广东精达里亚公司自
50、筹资金 2300 万元用于特种漆包线扩建，全年实际已完成 17,771,168.95元。天津精达里亚公司合资项目本年度投入基建和购买设备总额为 35,589,367.09 元。铜陵精迅公司铝线项目本年度投入基建和购买设备总额为 11,461,650.42 元。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 965,596,929.08 718,306,167.51 247,290,761.57 34.43 主营业务利润 142,807,872.97 89,295,601.08 53,512,271.89 59.93 净利润 3
