1、 2004 年年度报告年年度报告 第 1 页 共 59 页 美都控股股份有限公司 MEIDU HOLDING CO.,LTD.2004 年年度报告 美都控股股份有限公司 MEIDU HOLDING CO.,LTD.2004 年年度报告 2004 年年度报告年年度报告 第 2 页 共 59 页 目 录 一、重要提示3 二、公司基本情况3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.24 十、重要事项.24 十一、财务报告26 十二、备查文件目录59 20
2、04 年年度报告年年度报告 第 3 页 共 59 页 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司 7 名董事出席董事会会议。辛伟民董事、魏民独立董事分别授权潘刚升董事、义志强独立董事参加会议并行使表决权。3、海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人闻掌华，主管会计工作负责人孟勇明，主管会计工作负责人陈东东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 1、公司法定中文名称：美都控股股份有限公司 公司
3、英文名称：MEIDDU HOLDING CO.,LTD.2、公司法定代表人：闻掌华 3、公司董事会秘书：周冀 联系地址：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼四 F 电话：0571-88301605 传真：0571-88301607 E-mail： 公司证券事务代表：王爱明 联系地址：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼四 F 电话：0571-88301608 传真：0571-88301607 E-mail： 4、公司注册地址：杭州市湖墅南路古河巷 56 号 公司办公地址：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼四 F 邮政编码：310005 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公
4、司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：美都控股 公司 A 股代码：600175 7、其他有关资料 公司首次注册登记时间：1993 年 04 月 20 日 公司首次注册登记地点：海南省工商局 公司变更注册登记日期：2003 年 2 月 13 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001009413 公司税务登记号码：460100201258550 公司聘请的境内会计师事务所名称：海南从信
5、会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：海口市国贸大道 CMEC 大厦 12 楼 2004 年年度报告年年度报告 第 4 页 共 59 页 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）本年度会计数据 单位：人民币元 项 目 2004 年度金额 项 目 2004 年度金额 利润总额1,526,560.38净利润3,832,356.80扣除非经常性损益后的净利润-10,965,651.93主营业务利润33,250,528.36其他业务利润-95,606.23营业利润-20,011,963.59投资收益21,577,379.34补贴收入0营业外收支净额-38,855.37经
6、营活动产生的现金流量净额-29,388,944.46现金及现金等价物净增减-1,172,047.97（二）扣除的非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 项 目 金 额 项 目 金 额 营业外收入47,399.42营业外支出86,254.79股权转让损益14,836,864.10（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 283,557,480.8678,749,504.47260.0849,793,390.08 49,793,390.08利润总额 1,526,5
7、60.381,487,039.212.6675,596.69 75,596.69净利润 3,832,356.802,377,797.8361.174,040,421.46 4,040,421.46扣除非经常性损益的净利润-10,965,651.93-39,086.0027955.193,554,373.52 3,554,373.522002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 1,053,084,882.44874,780,553.3720.38723,185,752.51 723,185,752.51股东权益 467,826,750.43464,
8、149,472.760.79459,178,025.87 459,178,025.87 2004 年年度报告年年度报告 第 5 页 共 59 页 经营活动产生的现金流量净额-29,388,944.46-193,547,040.2084.82-22,416,458.02-22,416,458.022002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.040.0263.640.04 0.04最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）0.820.5160.780.88 0.88扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）-2
9、.34-0.01-0.77 0.77每股经营活动产生的现金流量净额-0.28-1.8184.53-0.21-0.21每股收益（加权平均）0.040.0263.640.04 0.04扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）-0.103-0.0004-0.03 0.03扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）-0.103-0.0004-0.03 0.03净资产收益率（加权平均）（%）0.820.5160.780.88 0.88扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）-2.35-0.01-0.78 0.782002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%
10、)调整后 调整前 每股净资产 4.394.350.924.3 4.3调整后的每股净资产 4.334.290.934.22 4.22（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 2004 年年度报告年年度报告 第 6 页 共 59 页 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.117.140.31 0.31营业利润 -4.28-4.29-0.19-0.19净利润 0.820.820.036 0.036扣除非经常性损益后的净利润-2.34-2.35-.103-0.
11、103（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 106,680,000.00288,066,376.9177,036,501.3525,386,923.85-7,633,405.50464,149,472.76本期增加 3,832,356.803,677,277.67本期减少 155,079.13 期末数 106,680,000.00287,911,297.7877,036,501.3525,386,923.85-3,801,048.70467,826,750.43 四、股本变动及股东情况四、股本
12、变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 27,040,000 27,040,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 38,960,000 38,960,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 66,000,000 66,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,680,000 40,680,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,680,0
13、00 40,680,000三、股份总数 106,680,000 106,680,000 2004 年年度报告年年度报告 第 7 页 共 59 页 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 美都控股(600175)1999-03-23 13.2013,340,0001999-04-08 13,340,000 经中国证监会证监发行字199930 号文核准，1999 年 3 月 23 日，公司以每股 13.20 元的价格在上海证券交易所上网发行人民币普通股 1334 万股，并于 19
14、99 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市流通。经上海证券交易所批准，公司职工股 1400 万股已于 2002 年 3 月 25 日上市流通。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。（二）股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为 17,861 户，其中非流通股股东 6 户，流通股东 17,855 户 2、前十名股东情况 股东名称(全称)年度内增减 年末 持股情况 比例(%)股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）美都集团股份有限公司 30,120,000 2
15、8.23未流通 法人股东 北京天鸿集团公司 22,640,000 21.22未流通 国有股东 浙江天成投资管理有限公司 8,300,000 7.78未流通 质押 8,300,000 法人股东 京华房产有限公司 3,860,000 3.62未流通 法人股东 北京房屋建筑设计院 540,000 0.51未流通 国有股东 北京宝华饭店 540,000 0.51未流通 法人股东 秦友香 165,000 0.15已流通 社 会 公 众 股东 张艳玲 133,421 0.12已流通 社 会 公 众 股东 李雪梅 107,820 0.10已流通 社 会 公 众 股东 聂福贵 95,500 0.10已流通 社
16、 会 公 众 股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明:以上股东中，北京天鸿集团公司与京华房产有限公司、北京市房屋建筑设计院、北京宝华饭店存在关联关系。京华房产有限公司为中外合资企业，天鸿集团占其注册资本的 70%；北京宝华饭店为集体所有制企业，天鸿集团对其具有实质控制权；北京市房屋建筑设计院为天鸿集团下属企业。2004 年年度报告年年度报告 第 8 页 共 59 页 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：浙江美都控股集团股份有限公司 法人代表：胡镜初 注册
17、资本：70,000,000 元 成立日期：1998 年 1 月 24 日 （2）实际控制人情况 实际控制人：闻掌华 美都集团股份有限公司原名“浙江美都控股集团股份有限公司为公司”，是公司第一大股东，至报告期末，持有公司 28.23%股份。公司成立于 1998 年 1 月 24 日，法定代表人胡镜初，注册资本 7000 万元，主要从事实业投资、基础建设投资、房地产开发、投资管理、物业管理、建筑材料、装潢材料、百货、纺织品、汽车（不含小轿车）、服装的销售。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 闻掌华
18、84.06 美都集团股份有限公司 28.23 美都控股股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 北京天鸿集团公司 刘希模 200,000,0001984-12-30主要从事房地产的投资开发与经营及相关业务、物业管理、旅游、饭店管理 5、公司前 10 名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）秦友香 165,000 A 股 张艳玲 133,421 A 股 李雪梅 107,820 A 股 聂福贵 95,500 A 股 徐 永 89,762 A 股 2004 年年度报告年年度报告 第 9
19、 页 共 59 页 刘国君 87,000 A 股 祁小红 80,900 A 股 江成涛 80,000 A 股 许海生 80,000 A 股 邝新仕 79,163 A 股 注：前 10 名流通股股东关联关系不详。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股 年末持股 股份增减数 变动原因 闻掌华 董事长 男 41 2002.112005.0600 潘刚升 副董事长 男 44 2002.062005.0650005000 孟勇明 董事，常务
20、副总裁 男 48 2002.112005.0600 陈杭生 董事，副总裁 男 42 2002.112005.0600 金利国 董事 男 50 2002.112005.0600 辛伟民 董事 男 52 2002.062005.06 50005000 杜归真 独立董事 女 44 2003.052005.0600 义志强 独立董事 男 38 2002.062005.0600 魏 民 独立董事 男 34 2002.062005.0600 樊觉鸣 监事会召集人 女 31 2002.112005.0600 王贵银 监事 男 38 2002.062005.0650005000 陈东东 监事 女 35 200
21、2.062005.0600 戴肇辉 总裁 男 38 2002.062005.0650005000 汪卫民 副总裁 男 36 2002.062005.0650005000 周 冀 副总裁，董事会秘书 男 35 2002.062005.0610001000 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)闻掌华，1993 年至 2002 年 10 月，任美都集团股份有限公司董事长、总裁；2002 年 10 月至今，任美都集团股份有限公司总裁。2002 年 11 月至今任公司董事长。(2)潘刚升，1999 年至今任北京天鸿集团公司副总经理；2003 年 5 月至今，任北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事长
22、。(3)孟勇明，1999 年 10 月至 2002 年 10 月，任浙江华安有限公司董事长、总经理。2002 年11 月出任公司董事至今，目前任公司常务副总裁。(4)陈杭生，2000 年 1 月至 2002 年 9 月，任浙江盈元投资有限公司总经理。2002 年 11 月至今任公司董事、副总裁。(5)金利国，1997 年至 2002 年，任美都集团股份有限公司副董事长；2003 年至今，任湖州凤凰东园建设有限公司董事长。2004 年年度报告年年度报告 第 10 页 共 59 页 (6)辛伟民，1998 年至今，任京华房产有限公司总经理、董事长；2003 年 5 月至今，北京天鸿宝业房地产股份有
23、限公司董事。(7)杜归真，1996 年至今，任浙江省律师协会副秘书长。(8)义志强，2001 年 4 月至今，深圳南方民和会计师事务所合伙人。(9)魏 民，1999 年 3 月至今，四川兴广会计师事务所部门经理。(10)樊觉鸣，2002 年 10 月至今，任美都集团股份有限公司审计部经理、财务部副经理。(11)陈东东，2001 年 9 月至 2003 年 1 月，任美都集团股份有限公司财务部经理。(12)王贵银，1996 年至今，任北京天鸿集团公司财务部经理。(13)戴肇辉，1989 年 7 月至 1993 年 4 月，在北京天鸿集团公司任职；1993 年 5 月至今，任公司总经理、总裁。(1
24、4)汪卫民，1988 年至 2002 年，在北京天鸿集团公司任职。(15)周 冀，1993 年至 1997 年 10 月在北京天鸿集团任职；1997 年 10 月至今在本公司工作，历任证券部副经理、董秘、副总裁。董、监事在股东单位任职情况：姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴 闻掌华 美都集团股份有限公司 总裁1993 年 是潘刚升 北京天鸿集团公司 副总经理1993 年 是辛伟民 京华房产有限公司 总经理1998 年 是樊觉鸣 美都集团股份有限公司 财务部副经理2002 年 是王贵银 北京天鸿集团公司 房地产部财务经理1996 年 是（二）在其他单位任职
25、情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 闻掌华 浙江恒升投资开发有限公司 董事长、总经理 美都兴业投资浙江有限公司 董事长 美都置业浙江有限公司 董事长 潘刚升 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 董事长 北京华德房产有限公司 董事长 山东泰安国际饭店有限公司 董事长 北京宝辰饭店有限公司 董事长 北京华澳房产有限公司 董事 北京燕华物业有限公司 董事 北京安杰物业管理有限公司 董事 苏州太湖宝京旅游房地产发展有限公司 董事 北京联宝房地产有限公司 董事 北京燕侨物业管理有限公司 董事 孟勇明 美都经贸浙江有限公司 董事 美都兴业投资浙江有限公司 董事
26、美都置业浙江有限公司 董事 2004 年年度报告年年度报告 第 11 页 共 59 页 美都千岛湖旅游房产浙江有限公司 董事 海南宝华海景大酒店管理有限公司 董事 海南美都实业投资有限公司 董事 德清美都控股投资有限公司 董事 德清县民兴担保有限公司 董事 陈杭生 美都经贸浙江有限公司 董事 美都兴业投资浙江有限公司 董事 美都置业浙江有限公司 董事 美都千岛湖旅游房产浙江有限公司 董事 海南美都实业投资有限公司 董事 金利国 湖州凤凰东园建设有限公司 董事长 辛伟民 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 董事 北京燕侨物业管理有限公司 董事长 北京燕华物业有限公司 董事长 杜归真 浙江省律师协会
27、副秘书长 义志强 深圳南方民和会计师事务所 合伙人 魏民 四川兴广会计师事务所 部门经理 樊觉鸣 美都集团股份有限公司 审计部经理 陈东东 美都经贸浙江有限公司 监事 美都兴业投资浙江有限公司 监事 美都置业浙江有限公司 监事 美都千岛湖旅游房产浙江有限公司 监事 湖州凤凰东园建设有限公司 董事 德清美都控股投资有限公司 监事 美都家纺浙江有限公司 监事 王贵银 北京天鸿集团公司 财务部经理 戴肇辉 美都经贸浙江有限公司 董事长 美都千岛湖旅游房产浙江有限公司 董事长 海南宝华海景大酒店管理有限公司 董事长 海南美都实业投资有限公司 董事长 海南汉丰工程管理有限公司 董事长 美都控股股份有限公
28、司海南分公司 负责人 汪卫民 美都控股股份有限公司海南分公司 总经理 海南美都实业投资有限公司 董事、总经理 周冀 美都经贸浙江有限公司 董事 美都兴业投资浙江有限公司 董事 美都置业浙江有限公司 董事 美都千岛湖旅游房产浙江有限公司 董事 湖州凤凰东园建设有限公司 董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：高管人员报酬按公司制订的工资制度及考核办法执行。公司工资制度及考核办法经董事会批准，按照年度完成情况进行分配。除向独立董事支付津贴外，其他不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬。2004 年年度报告年年度报告 第 12 页 共 59 页 2
29、、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：高管人员报酬按公司工资制度执行。3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 110.40金额最高的前三名董事的报酬总额 56.40金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 49.00独立董事的津贴 每人每年 4 万元（含税）独立董事的其他待遇 参加公司会议的差旅费由公司支付。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 潘刚升 是 金利国 是 辛伟民 是 樊觉鸣 是 王贵银 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管
30、离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 823 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 其中行政管理人员 51专业技术人员 114销售人员 30财务人员 45 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 占职工总数比例 大专以上学历 14217.25%六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及公司章程的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构。2004 年 9 月，中国证监会浙江证监局组织了对公司的巡回检查，公司通过整改，进一步完善了三会运作、信
31、息披露、内控制度等措施，使公司治理结构得到提升。目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求无显著差异。2005 年，公司将根据监管部门的要求，对公司章程等文件做进一步的修订，使公司的法人治理结构更趋完善。2004 年年度报告年年度报告 第 13 页 共 59 页 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注杜归真 651 0 义志强 651 0 魏 民 651 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对董事会审议的事项提出异议。报告期内，公
32、司三位独立董事认真履行职责，审议了公司 2004 年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司所开民的房地产项目及其他业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整；2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书均在本公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务、领取报酬；3)、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰，不存在控股股东占用、支配公司资产或干预公司对资产经营管理的情况；4)、机构方面：公
33、司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有从属关系；5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，使用独立的银行帐户，进行独立核算。（四）高管人员绩效考核及激励机制 公司高级管理人员对董事会负责，董事会制定高管人员的工资奖金制度，参照其完成生产经营任务情况进行工资及奖金的分配。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 报告期内共召开了一次股东大会。1、股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 3 月 23 日向全体股东发出了关于召开 2003 年年度股东大会的通知，大会于20
34、04 年 4 月 28 日于杭州中山北路中大广场公司会议室召开。2、股东大会通过的决议及披露情况：（1）审议通过公司 2003 年董事会工作报告。（2）审议通过公司 2003 年监事会工作报告。（3）审议通过公司 2003 年度财务决算报告。（4）审议通过公司 2003 年度利润分配预案。（5）审议通过续聘海南从信会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案。（6）审议通过修订公司章程的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 4 月 29 日的中国证券报、上海证券报。2004 年年度报告年年度报告 第 14 页 共 59 页 八、董事会报告八、董事会报告（一）2004 年经营情况讨
35、论与分析 2004 年，公司保持了经营的持续与稳定。在经过 2003 年的投资调整扩张后，2004 年公司重点加强已有项目的建设和经营，较好实现了年度计划，稳固了公司依托浙江、海南，以房地产、酒店、贸易为主，其他行业并举的格局。1、房地产项目加快进展 2004 年，公司加快建设房地产项目。继海口“丁香家园”住宅项目一期、二期工程目前已完工并交付使用，目前三期工程已开始报建工作，预计 2005 年销售。公司在浙江的房地产项目中，湖州“百合公寓”商住项目于 2004 年 5 月开工，12 月开始预售，截止 2004 年 12 月 31 日实现销售回款 3005 万元，该项目将于 2005 年竣工，
36、2006 年 5 月交用。淳安“千岛碧云天”景观住宅项目经规划指标调整正快速推进，目前已取得施工许可证，预计 2005 年开始销售。杭州“美都广场”商业项目已于 2004 年 12 月开工，预计 2005 年开始销售。2、酒店经营业绩提升 2004 年，宝华海景大酒店客房装修工程全部完成，装修后的酒店在硬件上提升了市场竞争力，在市场定位和经营策略上也进行了调整，通过市场拓展和深化管理开源节流，取得了良好的经营业绩。报告期内宝华海景大酒店实现主营业务收入 3257 万元。3、贸易规模上新台阶 2004 年，公司控股子公司美都经贸浙江有限公司实现销售收入 16454 万元，较上一年度增长了 170
37、6%。4、新兴产业与实业投资稳中求进 报告期内，美都兴业投资浙江有限公司和德清美都控股投资有限公司继续拓展新兴产业和实业投资。报告期内，兴业投资与美都经贸浙江有限公司投资设立“浙江美都担保有限公司”，从事为企业和个人提供担保及咨询服务（不含金融业务）。德清投资与自然人王福掌共同设立德清美都控股冷轧制造有限公司，从事钢材轧制、加工，金属材料制造及销售等。公司还在 2004年投资设立了美都家纺浙江有限公司。报告期内，公司出资 3000 万元参与湖州市商业银行增资扩股，增资后的湖州市商业银行注册资本 3 亿元，公司持有其 10%股权。（二）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况（1）公司主营业
38、务经营情况说明：公司及子公司主要从事房地产开发、酒店业、贸易及实业投资。（2）主营业务分行业情况表：单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)房地产 53,734,071.7018.954,396,627.71 13.22其中:关联交易00 合计/内部抵消0/0/合计 酒 店 32570760.6711.4925,922,212.33 77.96其中:关联交易00 合计 2004 年年度报告年年度报告 第 15 页 共 59 页 内部抵消00 合计 贸 易 164535539.9558.03966,716.05 2.91其中:关
39、联交易 合计 内部抵消5847754.47 合计158687785.48（3）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)房地产 53,734,071.7018.954,396,627.71 13.22其中:关联交易0 0 合计/内部抵消0/0/合计 酒 店 32570760.67 11.4925,922,212.33 77.96其中:关联交易00 合计 内部抵消00 合计 贸 易 164535539.9558.03966,716.05 2.91其中:关联交易 合计 内部抵消5847754.47 合计1586
40、87785.48（4）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)浙 江 203100402.9669.562931688.32 8.82其中:关联交易0 0 合计/内部抵消5,847,754.47/0/合计 197252648.49 海 南 86304832.37 30.44 30318840.04 91.18其中:关联交易00 合计 内部抵消00 合计 2004 年年度报告年年度报告 第 16 页 共 59 页（5）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分
41、产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)房地产开发 53734071.1045307388.6318.6贸 易 164535539.95163566208.270.59 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要子公司及控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本（万元）资产规模（万元）净利润（万元）（1）美都控股股份有限公司海南分公司 房地产开发经营、餐饮娱乐服务、旅游业开发、实业投资、基础建设投资、投资管理。-4866319（2）海南美都实业投资有限公司房地产开发经营；旅游项目开发；饮食服务；建筑材料，五金工具批发、零
42、售、代购代销，农业项目开发。海口“海若云庄”别墅项目 10000 1000922（3）海南宝华海景大酒店管理有限公司 旅游资源开发、旅游宾馆酒店经营管理、餐饮服务。海口宝华海景大酒店 1200$10152-923（4）美都置业浙江有限公司 房地产开发 杭州美都商业广场商业项目 2000 1458493（5）湖州凤凰东园建设有限公司房地产开发 湖州百合公寓商住项目 2000 15340-252（6）美都千岛湖旅游房地浙江有限公司 房地产开发 淳安县“千岛碧云天”项目 3000 3935-（7）美都经贸浙江有限公司 建筑材料、电子产品、办公用品、化工产品、纺织品、汽车的销售，售后服务等 主要从事钢
43、材及汽车销售 2000 5910-48（8）美都兴业投资浙江有限公司实业投资、投资管理 3000 4046-13（9）德清美都控股投资有限公司实业投资、资产管理及咨询服务 2000 25619（10）美都家纺浙江有限公司 家庭纺织品生产 家庭纺织品 600 1986-44 2004 年年度报告年年度报告 第 17 页 共 59 页(2)主要参股公司的经营情况及业绩 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本（万元）资产规模（万元）净利润（万元）（1）海南汉丰工程管理有限公司 工程建设监理、管理 120131-12（2）北京华澳房地产股份有限公司 房地产开发 200020559-132（3）北
44、京天鸿宝业房地产股份有限公司（600376）房地产开发 详见天鸿宝业 2004年年报 17320199124.30 4695.96 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 14636占采购总额比重 89.48前五名销售客户销售金额合计 10847占销售总额比重 65.93 4、经营中出现的的问题与困难及解决方案（1）积极调整，主动顺应金融环境。报告期内，金融环境的变化加大了房地产企业的融资难度。面对困难，公司一方面加快已有项目的开发速度，争取早日进入资金回报阶段。另一方面，公司成立了资金营运中心，通过加强资金计划和统一调度提高资金使用效率。同时，公司调整了
45、投资速度，利用这一时期练内功抓管理。2004 年，公司完善了管理制度，实行了目标考核责任制，建立实施业绩奖励机制，明确了决策程序和分工授权，在组织结构上进行了合理调整。通过这些措施，提高了公司的管理效率和执行能力，为今后的稳步发展创造了有利条件。（2）“千岛碧云天”景观住宅项目调整后启动。公司于 2003 年 4 月投资设立了美都千岛湖旅游房产浙江有限公司，开发建设“千岛碧云天”景观住宅项目，并于 2003 年 8 月完成了方案设计工作。2004 年，有关政府部门对千岛湖湖区规划，包括“千岛碧云天”项目的规划指标进行讨论和重新确认，由于“千岛碧云天”项目紧邻千岛湖中心湖区，使得该项目无法按预期
46、推进。为此公司与有关部门积极协商，经各方共同努力，2004 年 9 月“千岛碧云天”景观住宅项目调整后的方案获得通过，目前已取得施工许可证，预计 2005 年开始销售。（3）酒店在经营压力中业绩提升。2004 年 5 月，海南宝华海景大酒店客房装修工程全部完工。装修后的酒店硬件设施获得明显提高，同时也面临客户回流和市场重新认可的压力，上半年经营压力较大。为此酒店对市场定位进行了调整，以商务大客户及商务散客为重点客户群，以旅游团队为辅，利用宝华酒店在业界的良好形象，明确打造海口商务酒店品牌的经营思路。同时，通过加强内部管理，完善考核机制，调动了酒店员工的积极性和工作责任，以效益为中心，开源节流。
47、经过努力，下半年酒店经营开始好转。报告期内，酒店实现收入 3257 万元，实现了经营目标，取得了较好的经营业绩。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 7,519 万元人民币，比上年减少 12,498.50 万元人民币，减少比例为 62.44。报告期内，公司投资“千岛碧云天”景观住宅项目 676 万元；出资 3,000 万元人民币，参与湖州市商业银行增资扩股，公司持有增资后的湖州市商业银行 10%股权；投资 330 2004 年年度报告年年度报告 第 18 页 共 59 页 万元，与自然人林元、黄剑锋共同设立美都浙江家纺有限公司，公司持有该公司 55%的股份；公司控股子公司德清美都控股投资有
48、限公司以现金出资 513 万元，与自然人王福掌共同设立德清美都控股冷轧制造有限公司，德清投资公司占 57%股份；公司控股子公司美都兴业投资浙江有限公司与美都经贸浙江有限公司共同投资 2,000 万元设立浙江美都担保有限公司，其中兴业持有 90%的股权，美都经贸持有 10%的股权；公司控股子公司湖州凤凰东园建设有限公司注册资本从 1,000 万元增资扩股至 2,000 万元，公司持有 90%股权不变。1、募集资金使用情况 公司 2003 年第 1 次临时股东大会审议通过了改变募集资金使用的议案，用募集资金 1.275亿元建设“千岛碧云天”景观住宅项目。单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投
49、入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计税前收益 实际收益 是否符合计划进度 是否符合预计收益 千岛碧云天 12,750 否 3,676 3628.84-有所延迟 尚无收益 合计 12,750 3,676 3628.84 /2、非募集资金投资情况（1）投资 3,000 万元人民币，参与湖州市商业银行增资扩股，公司持有增资后的湖州市商业银行 10%股权。详见 2004 年 12 月 28 日公司四届十九次董事会决议公告。报告期内无收益。（2）投资 330 万元，与自然人林元、黄剑锋共同设立美都浙江家纺有限公司，公司持有该公司 55%的股份。详见 2004 年 8 月 28 日公司四届十七次董事会
50、决议公告。报告期内美都家纺实现净利润-44 万元。（3）公司控股子公司德清美都控股投资有限公司以现金出资 513 万元，与自然人王福掌共同设立德清美都控股冷轧制造有限公司，德清投资公司占 57%股份。详见 2004 年 2 月 20 日公司下属企业投资公告。报告期内德清冷轧实现净利润-16 万元。（4）公司控股子公司美都兴业投资浙江有限公司与美都经贸浙江有限公司共同投资 2,000万元设立浙江美都担保有限公司，其中兴业持有 90%的股权，美都经贸持有 10%的股权。详见2004 年 12 月 28 日公司四届十九次董事会决议公告。报告期内无收益。详见 2004 年 5 月 25日公司下属企业投
