1、青岛双星股份有限公司 二六年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。所有董事均出席董事会。大信
2、会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长汪海先生、总经理宋新女士、总会计师张丽芹女士声明：保证年度报告中的财务会计报告真实、完整。公司董事长汪海先生、总经理宋新女士、总会计师张丽芹女士声明：保证年度报告中的财务会计报告真实、完整。目录（一）公司基本情况简介2（二）会计数据和业务数据摘要2 （三）股本变动及股东情况4 （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况7 （五）公司治理结构9 （六）股东大会情况简介11 （七）董事会报告11 （八）监事会报告17 （九）重要事项19 （十）财务报告23（十一）备查文件
3、目录56 （一）公司基本情况简介：1、公司的法定名称：青岛双星股份有限公司 英文名称：QINGDAO DOUBLESTAR CO，LTD 2、公司法定代表人：汪海 3、公司董事会秘书：王幸友 联系地址：青岛市贵州路 5 号海富楼三楼 电话：053282657986 传真：053282657986 证券事务代表：戚兴 联系电话：053282657986 传真：053282657986 电子信箱：gqb doubles/ 联系地址：青岛市贵州路 5 号海富楼三楼 4、公司注册地址：青岛市经济技术开发区新街口工业区 邮政编码：266510 公司办公地址：青岛市双星工业园（青岛即墨市大信镇）邮政编码：
4、266229 国际互联网网址： 电子信箱：ZHLQ doubles 5、公司选定信息披露报刊名称：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的互联网网址：http： 公司年度报告备置地点：青岛市贵州路 5 号海富楼三楼董秘办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：青岛双星 股东代码：000599 7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2005 年 12 月 28 日 公司注册登记地点：青岛市经济技术开发区新街口工业区 企业法人营业执照注册号：3702001805418 税务登记号码：370211264606436 公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务有限公司 办公地
5、址：武汉市中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座（二）会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成（单位：元）利润总额 50528959.37 净利润 39703258.81 扣除非经常性损益后的净利润 25434477.64 主营业务利润 261389017.50 其他业务利润 15888650.21 营业利润 42369894.18 投资收益 4602524.63 补贴收入 0 2营业外收支净额 3556540.56 经营活动产生的现金流量净额 127535838.85 现金及现金等价物净增加额 -74048303.20 注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性偶发性损
6、益。本公司扣除的非经常性损益为处置长期股权投资产生的净损益（扣除所得税影响后）3140836.99 元，坏账准备转回 5492659.27元;冲回存货跌价准备 1667188.67 元;冲回固定资产减值准备 1759780.04 元；营业外收入（扣除所得税影响后）2148278.24 元，营业外支出（扣除所得税影响后）60037.96 元。2、公司近三年主要会计数据及财务指标：项目 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入（千元）3,142,233.76 3,097,047.52 2,324,200.58 净利润（千元）39,703.26 61,851.47 41,084.88
7、总资产（千元）2,797,598.35 2,681,082.11 2,500,296.75 股东权益（千元）1,018,903.85 979,200.59 806,564.54 每股收益（元）0.087 0.136 0.183 每股净资产（元）2.239 2.152 3.583 调整后的每股 净资产(元)2.197 2.039 3.476 每股经营活动产生 的现金流量净额(元)0.280 0.432 0.762 净资产收益率(%)3.897 6.32 5.09 扣除非经常性损益后 的每股收益(元)0.056 0.133 0.163 加权计算净资产收益率(%)3.974 6.59 5.22 扣除
8、非经常性损益后 加权净资产收益率(%)2.546 6.46 4.58 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：2006 年度 2005 年度 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 25.65 26.16 0.570.5731.9233.290.69 0.81营业利润 4.16 4.24 0.090.098.538.890.18 0.22净利润 3.90 3.97 0.090.096.326.590.14 0.16扣除非
9、经常性损益后的净利润 2.50 2.55 0.060.066.196.460.13 0.16 3、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 455028478 154095727.13 69429105.82 25592116.78 300647280.75 979200591.70 本期增加 29614676.12 39703258.81 69317934.93 3本期减少 25592116.78 25592116.78 4022559.34 29614676.12 期末数 455028478 154095727.13
10、 73451665.16 336327980.22 1018903850.51 （三）股本变动及股东情况 1、股本变动情况（1）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股小计 数量 比例一、有限售条件股份 118,300,07626.00%0000 118,300,07626.00%1、国家持股 00002、国有法人持股 106,581,64423.42%0000 106,581,64423.42%3、其他内资持股 11,718,4322.58%000011,718,4322.58%其中：境内法人持股 11,718,4322.5
11、8%000011,718,4322.58%境内自然人持股 00004、外资持股 0000 其中：境外法人持股 0000 境外自然人持股 0000二、无限售条件股份 336,728,40274.00%0000 336,728,40274.00%1、人民币普通股 336,728,40274.00%0000 336,728,40274.00%2、境内上市的外资股 00003、境外上市的外资股 00004、其他 0000三、股份总数 455,028,478100%0000 455,028,478100%注：无限售条件股份 336,728,402 股中，包含被限售的高管股份 29,977 股。（2）公司
12、近三年股票发行与上市情况 2003 年，公司实施了 2002 年度利润分配方案，以 2002 年度末的总股本 187,566,106 股为基数,向全体股东按每 10 股转增股本 2 股,股权登记日为 2003 年 8 月 18 日,除权日为 2003 年 8 月 19 日。公积金转增股本实施公告刊登在 2003 年 8 月 12 日的证券时报上。公司总股本由 187,566,106 股增至225,079,327 股。公司因吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司定向增发的 1839.3 万股内部职工股属青岛华青工业集团股份有限公司于 1994 年 9 月 18 日经青岛市体改委发199493 号文
13、批准，向职工定向募集发行，发行价每股人民币 1.00 元,发行数量为 618 万股。根据青岛市证管办字199714 号文批复，“华青股份”股权证自 1997 年 3 月 17 日起在青岛证券交易中心挂牌转让。根据国家清理整顿场外非法股票交易政策的规定，该 1839.3 万股股权证于 1998 年 10 月 13 日起在青岛证券交易中心停止交易。该部分被内部职工和社会公众持有的内部职工股随 2001 年年度和 2002 年度利润分配方案的实施增到24,278,760 股。根据中国证监会证监公司字200150 号文的精神和公司在 2001 年 8 月 17 日在证券时报上刊登的股份变动公告关于公司
14、内部职工股三年后上市流通的规定，公司申请经深圳证券交易所 4批准，该 24,278,760 股内部职工股于 2004 年 8 月 17 日上市流通。公司于 2005 年 1 月实施的第三次配股，系 2003 年配股方案，其已经中国国监督管理委员会证监发行字2004158号文核准。配股比例按2002年末总股本187,566,106股计算,每10股配售3股;按2004年末总股本 225,079,327 股计算，每 10 股配售 2.5 股,配股价格为每股人民币 4.33 元,除权日为 2005 年 1月 4 日,配股上市日为 2005 年 1 月 26 日。此次配股增加流通股份 27,714,27
15、2 股,国有法人股和募集法人股放弃配股权,总股本增加至252,793,599股。公司股份变动及配股获配可流通股份上市公告刊登于2005年 1 月 25 日的证券时报。公司于 2005 年 4 月实施了 2004 年度利润分配及公积金转增股本方案，以 2004 年末的总股本225,079,327 股为基数,向全体股东按每 10 股转增 9 股,以配股后 252,793,599 股为基数,按每 10 股转增 8股，股权登记日为 2005 年 4 月 1 日,除权日为 2005 年 4 月 4 日。本次公积金转增股本实施公告刊登于2005 年 3 月 26 日的证券时报。公司总股本由 252,793
16、,599 股增至 455,028,478 股。公司实施的股权分置改革方案于 2005 年 11 月 16 日经公司相关股东会议表决通过。在方案实施的股份变更登记日，2005 年 11 月 30 日登记在册的全体流通股股东，每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份。对价股份上市交易日：2005 年 12 月 5 日。股权分置改革方案实施公告刊登于 2005 年 12 月 2 日的 证券时报。股权分置改革方案实施后，限售流通股(非流通股)由 205,600,032股变更为 118,300,076 股,比例由占总股本的 45.18%降至 26%;流通股由 249,428,44
17、6 股增加至336,728,402 股,比例由 54.82%增至 74%。总股本仍为 455,028,478 股。2、股东情况介绍：（1）截至 2006 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 51,818 户。（2）截至 2006 年 12 月 31 日,公司前 10 名股东持股情况 名称 期初数 增减数 期末数 所占比例(%)股份类别 冻结、质押或托管情况 双星集团有限责任公司 106,581,644 0 106,581,644 23.42%国有股东 否 青岛胶南公有资产经营有限公司 11,718,432 11,718,432 2.58%其他 否 马姗姗 0 0 1,646,239 0.
18、36%其他 否 刘洲萍 0 0 1,500,000 0.33%其他 否 王青兰 1,478,983 0 1,478,983 0.33%其他 否 左常青 0 0 1,307,702 0.29%其他 否 周益之 0 0 1,200,000 0.26%其他 否 张少龙 0 0 1,166,400 0.26%其他 否 5郭威 0 0 1,119,945 0.25%其他 否 陈玉琦 0 0 1,113,000 0.24%其他 否 (3)持有本公司 5%以上股份的股东仅有双星集团有限责任公司,所持股份为国有法人股,持股比例为23.42%,不存在股份质押和冻结情况。双星集团有限责任公司为本公司的发起人母公司
19、，成立于 1980年 9 月 12 日，于 2000 年 5 月改制为有限责任公司，属国有独资公司,法定代表人是公司董事长汪海，注册地点青岛市贵州路 5 号，注册资本 10000 万元。经营范围：国有资产运营。双星集团有限责任公司的控股股东为青岛市国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人的产权和控制关系如下图所示：100%23.42%青岛市国有资产监督管理委员会 双星集团有限责任公司 青岛双星股份有限公司(4)公司前 10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 马姗姗 1,646,239人民币普通股 刘洲萍 1,500,000人民币普通股 王青兰 1,
20、478,983人民币普通股 左常青 1,307,702人民币普通股 周益之 1,200,000人民币普通股 张少龙 1,166,400人民币普通股 郭威 1,119,945人民币普通股 陈玉琦 1,113,000人民币普通股 黄志勤 1,001,160人民币普通股 刘学良 1,000,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东,前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2007年12月5日 34,469,85683,860,197
21、371,168,281 2008年12月5日 57,221,28061,108,773393,919,705 2009年12月5日 118,300,07629,977454,998,501 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1106,581,6442007年12月5日 22,751,424参见注释（1）62008年12月5日 45,502,848双星集团有限责任公司 2009年12月5日 106,581,6442青岛胶南公有资产经营有限公司 11,718,4322007年12
22、月5日 11,718,432参见注释（1）3袁坤芳 19,373 0高管股份,参见注释（2）4王红军 10,604 0高管股份,参见注释（2）注释：（1）全体非流通股股东承诺：自非流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实施后的第一个交易日）起，至少在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到青岛双星股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。除上述承诺外，双星集团有限责任公司还特别承诺：在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的数量占青岛双星股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，二十四个月内不超过 10%，且出售价格不低于最近
23、一期经审计（标准无保留意见）的加权平均每股净资产的两倍。（2）股东袁坤芳为公司监事，股东王红军为公司副总经理。其所持有的共计 29,977 股公司股份，系高管股份，依据有关法律和规定限售。（四）董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司董事、监事及高管人员的基本情况：姓名 职务 性别 年令 任期起止日期 年初持股数 年 末持 股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取汪海 董事长 男 65 2005.3.12-2008.3.120 0 71 否 王增胜 董事 男 51 2005.3.12-2008.3.120 0 26 否 宋新 董 事 总 经理 女
24、 52 2005.3.12-2008.3.120 0 20 否 沙淑芬 董事 女 49 2005.3.12-2008.3.120 0 20 否 王幸友 董事、董事会秘书 男 53 2005.3.12-2008.3.120 0 5 否 张磐 独立董事 男 76 2005.3.12-2007.4.270 0 1 否 冯国荣 独立董事 男 61 2005.3.12-2007.4.27 0 0 1 否 张存俊 独立董事 男 45 2005.3.12-2008.3.120 0 1 否 张力 独立董事 女 37 2005.3.12-2008.3.120 0 1 否 7付耀东 监事长 男 60 2005.3
25、.12-2008.3.120 0 0 是 熊泽英 监事 女 49 2005.3.12-2008.3.120 0 8 否 高君 监事 女 46 2005.3.12-2008.3.120 0 0 是 袁坤芳 监事 男 37 2005.3.12-2008.3.1219,373 19,373 14 否 刘永斌 监事 男 38 2005.3.12-2008.3.120 0 0 是 王红军 副总经理 男 44 2003.12.1 至今 10,604 10,604 11 否 张丽芹 总会计师 女 51 2001.10.1 至今 0 0 9 否 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位以外
26、的其他单位的任职或兼职情况：董事长汪海，男，65 岁，自 2000 年 5 月起至今,任双星集团有限责任公司董事长、党委书记。历任国营第九橡胶厂政治处主任、党委副书记、书记、厂长，兼任中国胶鞋协会理事长、中国橡胶工业协会副理事长、中国皮革工业协会副理事长。董事王增胜，男，51 岁，自 2000 年 5 月起至今,任双星集团有限责任公司总经理、党委副书记。历任国营第九橡胶厂教育科科长、党委办公室主任、党委书记。董事、总经理宋新，女，52 岁，自 2003 年 12 月起至今,任本公司总经理。历任双星集团财务处副处长、处长、总会计师，无兼职。董事沙淑芬，女，49 岁，自 1998 年 3 月起至今
27、,任双星集团有限责任公司总工程师。历任双星集团技术开发部主任、党委书记、双星集团董事。无兼职。董事、董事会秘书王幸友，男，53 岁，自 2006 年 4 月起至今，任本公司董事会秘书。历任双星集团党委办公室主任、双星报总编、本公司党委副书记、双星集团有限责任公司法律顾问处处长，无兼职。独立董事张磐，男，76 岁，历任农业机械部副局长、研究员、国务院发展研究中心副主任。现已离休。独立董事冯国荣，男，61 岁，历任青岛造船厂工会主席、青岛大学教授、博师生导师。兼任青岛市专家咨询委员会专家。独立董事张存俊，男，45 岁，历任教师、主管会计、财务总监、主任，注册会计师，现任青岛海洋会计师事务所主任会计
28、师。独立董事张力，女，37 岁，历任教师、律师、青岛高校软控股份有限公司法律顾问，现任中银律师事务所律师。监事长付耀东，男，60 岁，自 1996 年 3 月起至今,任双星集团有限责任公司工会主席。历任双星集团技术处副处长、处长、企业处处长、纪委书记。无兼职。监事熊泽英，女，49 岁，自 1999 年起至今,任本公司党委书记。历任双星集团出口鞋厂工会主席、双星集团工会副主席,无兼职。监事高君，女，46 岁，自 1993 年 5 月起至今，任双星集团有限责任公司纪委副书记。历任双星集 8团运动鞋厂厂长、监察处处长，无兼职。监事袁坤芳，男，37 岁，自 2000 年起任双星轮胎公司(原华青工业集团
29、)团委书记、总务处处长、党委办公室主任,2002 年 8 月起,任双星轮胎工业有限公司宣传教育中心主任、党委副书记、工会主席。2003 年 6 月起,任双星机械总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、双星铸机公司总经理。无兼职。监事刘永斌,男,38 岁,自 1999 年至 2001 年任双星集团鲁中有限公司总会计师,2002 年至 2003 年任青岛双星轮胎工业有限公司财务总监,2004 年至今,任双星集团有限责任公司审计处处长。副总经理王红军，男，44 岁，自 1997 年 6 月起至今，任本公司副总经理，其中 1999 年 6 月至 2000年 8 月，任本公司总经理。历任双星集团双星鞋厂副
30、厂长、厂长，无兼职。总会计师张丽芹，女，51 岁，自 2001 年至今，任本公司总会计师。历任双星集团财务处副处长、审计处长、无兼职。3、年度报酬情况：公司董事、监事全部都在所属单位按所任行政职务领取报酬。独立董事按其公务所需费用据实报销,其津贴根据 2001 年度股东大会通过的关于独立董事津贴的决议每年每人壹万元。公司高级管理人员的年度报酬根据其年初与董事会签订的“关于 2006 年公司生产经营目标责任奖惩规定”的有关条款进行年终考核，依据每个人的工作业绩和责任大小确定年度报酬。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）为 188 万
31、元。4、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：因郭维顺先生已届退休年令，不再担任公司董事会秘书职务，公司董事会聘任公司董事王幸友先生担任公司董事会秘书。相关董事会决议公告刊登在 2006 年 4 月 27 日的证券时报、中国证券报和上海证券报。报告期内，公司的其他董事、监事及高级管理人员未发生变动。5、公司员工情况：2006 年末公司员工总数为 9654 人。其中大专文化程度 462 人，中专、高中以上文化程度以上 6327人；高级职称 37 人，中级职称 154 人，初级职称 622 人。公司现有生产人员 8616 人，销售人员 381人，技术人员 402 人，财务人员 68 人，行政人员
32、187 人。公司现有离退休职工 354 人，其费用由社会统筹。（五）公司治理结构：本着维护广大投资者利益的原则，本公司参照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律、法规的有关要求并结合公司的具体情况，逐步完善了公司的治理结构。1、公司治理结构的实际状况：本公司属国有企业改制上市的国有控股公司，且发起人也仅有双星集团有限责任公司一家，在上市之初，国有法人股占公司总股份数的 68%，股本结构虽然不太合理，但属当时特殊历史条件所决定的。公司在经过 1997 年和 2001 年的两次配股之后，使国有法人股所占比例分别降到 61.79%和 55.44%,又经过对原青岛华青工业集团股份有限公司完成吸收合并后
33、,使国有法人股所占的比例又降到了 947.86%,而且还增加了一个募集法人股股东,其股份占公司总股份数的 2.89%,国有法人股由绝对控股逐渐演变到了相对控股,股本结构有了较大改善。2005 年，通过配股和股权分置改革实施送股方案，国有法人股再降至 23.42%。公司上市之初,董事会由七人组成,全部成员都是国有控股股东单位派出。随着公司治理结构的不断规范，在 2000 年 3 月改选了一名外部董事，在 2001 年 4 月又增补了两名独立董事，在 2002 年 6 月 1日的股东大会上，公司首次采用累计投票制，又改换进两名独立董事，从而使独立董事在董事会中所占的比例超过了上市公司治理准则中关于
34、对独立董事所占比例要达到 1/3 的要求，进一步改善了公司董事会的组成结构，更能充分地发挥董事会公平、公正、独立的作用。公司在 2002 年 6 月 1 日的股东年会上，根据中国证监会上市公司治理准则的有关要求，补充完善了公司董事会议事规则、公司监事会议事规则及公司总经理办公会议事规则，建立健全了独立董事工作制度、股东大会议事规则等，修订了公司章程。在 2006 年 5 月 27 日的股东年会上，根据新修订的公司法、证券法和中国证监会上市公司章程指引等法律和规范性文件的规定，再次修订了公司章程，补充、修改、完善了公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则和公司监事会议事规则。使公司的决策程序逐步
35、走向了科学化、规范化，使公司的治理结构逐步合理和完善，公司的运作也越来越规范。2、独立董事履行职责情况：根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司在 2002 年 6月 1 日的股东大会上，对董事会进行了换届选举，使公司新一届的董事会九名成员中有四名独立董事。在 2005 年 3 月 12 日召开的股东大会上，对董事会进行了换届选举，该四名独立董事全部连任。报告期内，独立董事全部参加了 2006 年 4 月 24 日召开的公司董事会四届五次会议、四届六次会议和 2006年 8 月 16 日召开的公司董事会四届七次会议、2006 年 10 月 23 日召开的公司董事会
36、四届八次会议。对有关议项都明确表示了自已的意见，充分发挥了他们的专业知识和工作经验，较好地履行了独立董事的职责，对公司董事会的科学决策起到了积极作用。3、本公司与控股股东-双星集团公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到了分开，并具有独立、完整的业务及自主经营能力。在资产、业务方面，公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施。公司的鞋类产品是冷粘鞋，控股股东的其他所属企业生产的是热硫化鞋类，生产工艺不同，产品的档次也不同，不存在同业竞争现象。公司的轮胎、橡塑机械、铸造机械、绣品等产品都与双星集团不存在关联竞争，关联交易也几乎没有。公司的采购、销售都有独立自主的机构组织实施，仅借助双星集团
37、组织建立起来的供、销网络体系，通过订货会，招标会开展营、销业务。双星集团通过近几年的深化改革，全国各地的经营公司、连锁店、专卖店的改制现已全部完成。遍布全国各地的经销网络已被个人、集体买断了一定期限和一定范围的双星系列产品经营权，双星集团主要负责有关经营法规的制订和协调管理，公司与双星集团内部的关联单位间的供、销业务往来，已完全按市场化的经济价值规律，公平、公开、公正地进行。本公司与双星集团的关联交易已由 1999 年前的 90%左右降低到现在的 3%以下，从根本上不存在 10损害公司及股东利益的问题。在人员机构方面，公司在劳动用工、人事及工资管理等方面都是独立的。总经理、副总经理等高级管理人
38、员皆在本公司领取报酬，均未在控股股东单位担任重要职务。公司具有健全、精干的组织机构，独立、自主地开展各项工作。在财务方面，公司拥有独立的财务部门及业务体系，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开设有帐户。4、报告期内，公司董事会与公司及子公司总经理签订了“关于 2006 年公司生产经营目标责任奖惩规定”的协议书，规定中就公司的产量、质量、市场开拓、售后服务、销售收入及利润等指标完成情况的奖惩都作了详细的规定，总经理的年薪分别在 5 万元至 30 万元内浮动，其他高级管理人员根据总经理的意见参照总经理的年薪数额在一定幅度内浮动。这一措施，充分发挥了激励机制的作用，较好地调动了公司
39、高级管理人员的积极性。市场竞争激烈原材料大幅涨价的情况下，本公司的生产经营仍然取得了较好的成效。（六）股东大会情况简介 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 27 日召开，本次股东大会的决议公告刊登在 2006 年 5 月 30 日的证券时报、中国证券报和上海证券报上。（七）董事会报告 1、报告期内整体经营情况的回顾（1）公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司在面临橡胶等主要原材料价格大幅上涨、产品市场竞争激烈的形势下，通过深化、细化企业管理，加快名牌战略运作，推动科技创新和市场开拓，进一步实践双星企业文化，增加员工的责任心和工作积极性，采取各种有效措施降低成本，提高盈利，特别是果
40、断进行产品结构调整，加快全钢子午胎和半钢子午胎的发展，确保了企业的健康发展。报告期内,公司完成主营业务收入 314,223.38 万元,比上年同期增长 1.46%。公司的主营业务利润和净利润分别完成 26,138.90 万元和 3,970.33 万元,比上年同期分别下降 16.38%和 35.81%。原因主要是原材料等价格暴涨。现在，公司的主要产品是橡胶轮胎。报告期内，通过产品结构调整，子午线轮胎,生产能力有较大提高，初步实现了产品的专业化、系列化、高档化。报告期，子午线轮胎完成 190 万套，比上年同期增长 47%,实现了年初拟定的目标。轮胎的主营业务收入实现 225,130.06 万元,与
41、去年同期基本持平,但产品结构的优化,为轮胎的发展,形成更加良好的条件。在机械产品方面，报告期内，公司努力实现向“高、精、尖、细”高档产品为主的转变，同时，在产业结构方面，由以铸机、橡机为主，向环保、锻压、液压、电器等机械产业发展。拓展了新的产业范围。公司的橡塑机械产品完成销售收入 9,942.09 万元,比上年同期增长 43.81%，铸造机械产品完成销售收入完成 13,542.36 万元,比上年同期提高 1.91%。报告期内，公司还积极进行机械产品结构调整，大力开拓新的产品市场。大型的、生产交货期比较长的机械设备产品显著增加。产品远销十几个 11国家和地区，在全国同行业名列前茅。公司鞋类产品的
42、销售收入实现 33,059.78 万元,比上年同期增长 5.75%。(2)公司报告期内主营业务及其经营状况 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)轮胎制造业 255130.06 235385.867.740.033.52 降 1.3 个百分点 铸件制造业 13542.36 11499.0515.091.9110.08 降 5.63 个百分点 通用设备制造业 9942.10 8594.2113.5643.8140.15 增长 3.17
43、个百分点 其他纺织品业 2102.98 1609.4423.47-18.79-24.84 增长 6.46 个百分点 制鞋业 33059.78 28505.2513.785.755.85 增长 0.31 个百分点 其他行业 446.10 443.910.49-25.32-12.27 降低 14.81 个百分点 分产品 轮胎 255130.06 235385.867.740.033.52 降 1.3 个百分点 铸造机械 13542.36 11499.0515.091.9110.08 降 5.63 个百分点 橡塑机械 9942.10 8594.2113.5643.8140.15 增长 3.17 个百
44、分点 绣品 2102.98 1609.4423.47-18.79-24.84 增长 6.46 个百分点 运动鞋 33059.78 28505.2513.785.755.85 增长 0.31 个百分点 其他 446.10 443.910.49-25.32-12.27 降低 14.81 个百分点 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内销售 208507.733.76出口销售 105715.65-2.80合计 314223.381.46采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 32411.68占采购总额比重 17.52%
45、前五名销售客户销售金额合计 45027.88占销售总额比重 14.33%（3）报告期末公司总资产为 279,759.84 万元，主要构成情况如下：单位：（人民币）万元 项 目 2006 年末 占总资产的比例（%）2005 年末 比去年增减变动原因 应收款项 30075.41 10.75 40833.06加大应收款清收力度 存货 68624.30 24.53 56411.62 存货储备增加 长期股权投资 100 0.04 2350 转让投资所致 固定资产 129374.59 46.24 117969.42 在建工程完工转入固定资产所致在建工程 20127.09 7.19 15186.18 公司子
46、公司项目扩建 12短期借款 80668.01 28.83 93625.64 短期转长期 长期借款 19000 6.79 1980 短期转长期（4）报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况 单位：（人民币）万元 项目 2006 年 2005 年 变动原因 营业费用 11807.15 10484.28 广告费用上升 管理费用 6712.32 8901.25 压缩费用性开支 财务费用 4971.31 4317 本期借款较上期增长 所得税 933.79 1920.54 上年国产设备抵免所得税本年继续抵免（5）报告期内，公司现金流量相关数据变动情况 单位：（人民币）万元 项目 20
47、06 年度 2005 年度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 12753.58 19653 原材料提价，购买商品提供劳务费用增加投资活动产生的现金流量净额-18547.18-23265.22 收回部分投资 筹资活动产生的现金流量净额-1606.39 5906.72 归还部分借款（6）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的主要产品或服务、注册资本、总资产、净利润及持股比例：控股公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产（万元）净利润（万元）控股比例青岛双星轮胎工业有限公司 橡胶轮胎研发、制造、销售 3000 207440.99 2506.07 100%青岛双星铸造机械有限公司
48、 铸造机械生产销售 1000 24287.50 810.79 100%青岛双星橡塑机械有限公司 橡塑机械生产销售 200 8817.77 194.68 100%青岛双星轮胎销售有限公司 轮胎等销售 50 20143.29 365.78 100%青岛双星绣品工业有限公司 抽纱刺绣制品生产销售 300 3175.21 54.55 100%宁波大榭开发区双星经贸有限公司 运动鞋销售 50 107.93 189.03 80%青岛保税区双星橡胶制品有限公司 生产销售橡塑机械加工复合胶；国际贸易及转口贸易等 36 万美元 4887.21 178.95 72%青岛双星机械工业销售有限公司 铸造机械等销售 1
49、00 1019.69 34.62 100%青岛双星数控锻压机械有限公司 数控锻压机械及配件、材料制造、销售 800 903.28-7.09 100%青岛双星环保设备有限公司 研制开发生产粉尘出尘设备、脱硫设备、污水处理设备及配件 500 771.76 38.61 100%青岛双星轮胎国际贸易有限公司 轮胎的国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理、自营和代理各类商品和技术的进出口 50 54.07 2.33 100%13汝南双星中原轮胎工业有限公司 自主选择经营项目，开展经营活动。法律法规禁止的，不得经营。100 11105.92 8.13 100%双星东风轮胎有限公司 研制开发
50、生产、销售各种型号的汽车内外轮胎、橡胶制品、服装及鞋类；自营和代理出口等 5000 17501.19-857.34 100%双星(十堰）东风轮胎经营有限公司 轮胎销售等 100 4735.11-121.2 100%青岛双星液压电器工程有限公司 制造、安装、维修、改造数控设备、锻压设备、液压气动装置及配件等。100 103.48-0.52 100%对公司净利润影响达到 10%以上控股公司的主营业务收入、主营业务利润 控股公司名称 主营业务收入 主营业务利润 青岛双星轮胎工业有限公司 216146.32 万元 9496.74 万元 青岛双星铸造机械有限公司 14586.48 万元 1661.16
