1、 唐山冀东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 ANNUAL REPORT 2006 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 2007 年 3 月 2007 年 3 月 2006年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
2、性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。所有董事均出席董事会。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生、会计机构负责人任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生、会计机构负责人任前进先生声明：保证年度报告中财务
3、报告的真实、完整。2006年年度报告 2 目目 录录 第一章 公司基本情况简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 4 第一节 股本变动情况 4 第二节 股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五章 公司治理结构 11 第六章 股东大会情况简介 13 第七章 董事会报告 13 第一节 公司经营情况 13 第二节 报告期内的投资情况 20 第三节 董事会日常工作情况 21 第八章 监事会报告 23 第九章 重要事项 24 第十章 财务报告 31 第十一章 备查文件目录 83 2006年年度报告 1 第一章 公司基本情况简介 一、法定中文名称
4、 唐山冀东水泥股份有限公司 英文名称 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 英文简称 JIDONG CEMENT 二、法定代表人 张增光 三、董事会秘书 张士江 联系地址 唐山市丰润区林荫路 电话 03153244005 传真 03153244005 电子信箱 四、注册地址 唐山市丰润区林荫路 办公地址 唐山市丰润区林荫路 邮政编码 063031 国际互联网网址 http:/ 电子信箱 五、信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http:/ 年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 六、股票上市交易所
5、 深圳证券交易所 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 七、其他有关资料 首次注册登记日期 1994 年 5 月 8 日 地点 唐山市工商行政管理局直属一分局 最近一次变更注册登记日期 2005 年 6 月 16 日 地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300001000451 税务登记号码 国税冀字 130208104364503 号 聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2006年年度报告 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润指标情况 单位：（人民币）元
6、项目 金额(合并)金额（母公司）利润总额 266,964,892.27229,210,448.82净利润 201,442,478.51201,510,069.37扣除非经常性损益后的净利润 189,530,440.07186,577,451.66主营业务利润 670,669,672.41244,936,587.38其他业务利润-1,487,959.38-1,795,058.97营业利润 125,919,280.0528,504,729.13投资收益 34,306,332.03145,000,268.14补贴收入 116,557,132.5557,886,729.70营业外收支净额-9,817,
7、852.36-2,181,278.15经营活动产生的现金流量净额 847,017,610.09438,728,509.06现金及现金等价物净增减额 190,297,992.54128,948,258.22 说明：非经常性损益的项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 所得税后金额（合并）所得税后金额（母公司）(1)处置长期股权投资损益 16，440，735.54 16,440,735.54(2)处置固定资产损益-5,756,042.42-822,977.68(3)政府补贴 2,862,396.45(4)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,
8、635,051.13-685,140.15合计 11,912,038.4414,932,617.71 二、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2006 年（本年）2005 年（上年）本年比上年增减（）2004 年 主营业务收入 2,893,747,842.402,308,943,509.81 25.33%1,833,846,926.44利润总额 266,964,892.27160,480,678.8066.35%172,811,916.53净利润 201,442,478.51127,725,591.7457.72%142,991,217.53扣除非经常性损益的净利润
9、189,530,440.07114,974,257.7364.85%134,389,080.85经营活动产生的现金流量净额 847,017,610.09 508,669,957.26 66.52%394,139,669.27 2006 年末2005 年末本年末比上年末增减（）2004 年末总资产 6,632,741,626.596,586,367,158.460.70%6,012,556,231.60股东权益（不含少数股东权益）2,375,388,906.762,175,890,443.049.17%2,143,895,265.84 2006年年度报告 3 2、主要财务指标 单位：（人民币）元
10、 2006 年 2005 年 本年比上年增减（）2004 年 每股收益 0.20920.132757.65%0.1485每股收益*-净资产收益率 8.48%5.87%增加 2.61 个百分点 6.67%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 7.98%5.28%增加 2.70 个百分点 6.27%每股经营活动产生的现金流量净额 0.880.5366.04%0.41 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（）2004 年末 每股净资产 2.472.269.29%2.23调整后的每股净资产 2.432.219.95%2.17 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（
11、元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2006 2005 20062005200620052006 20052006 2005 20062005200620052006 2005主营业务利润 28.23 24.58 29.4824.770.69660.55560.6966 0.5556营业利润 5.30 2.78 5.532.800.13080.06290.1308 0.0629净利润 8.48 5.87 8.855.910.20920.13270.2092 0.1327扣除非经营性损
12、益后的净利润 7.98 5.28 8.355.340.19690.11940.1969 0.1194 三、本年度股东权益变动情况及原因 单位：（人民币）元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 962,770,614 774,822,206.50 272,881,963.2077,420,103.43165,415,659.34 2,175,890,443.04本期增加 449,957.51 97,564,351.28201,442,478.51 299,456,787.30本期减少 2,393,972.30 77,420,103.4377,420,10
13、3.4320,144,247.85 99,958,323.58期末数 962,770,614 772,878,191.71 293,026,211.050346,713,890.00 2,375,388,906.76变动原因：1、股本：未发生变动；2、资本公积：本期减少 239.40 万元的原因主要为：本公司承担了股权分置改革费用，根据财政部关于上市公司承担的股权分置改革相关费用的函（财会便2006第 10 号）的相关规定，直接冲减本公司的资本公积。3、盈余公积：以净利润额为基数提取；4、法定公益金：根据财政部财企200667 号财政部关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知，本公司从 20
14、06 年 1 月 1 日起利润分配时不再提取公益金，同时对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余 7,742 万元，转作盈余公积金管理使用；5、未分配利润：实现利润及利润分配。2006年年度报告 4 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例(%)股改送股及垫付 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 611,959,990 63.56%-112,259,40011,000-112,248,400 499,711,59051.90%1、国家持股 605,916,500
15、 62.93%111,826,765111,826,765 494,089,73551.32%2、其他内资持股 6,043,490 0.63%-432,63511,000-421,635 5,621,8550.58%其中：境内法人持股 5,918,835 0.61%472,524472,524 5,446,3110.57%境内自然人持股 124,655 0.01%39,88911,00050,889 175,5440.02%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 350,810,624 36.44%112,259,400-11,000112,248,400 463,059,02448.10%1、
16、人民币普通股 350,810,624 36.44%112,259,400-11,000112,248,400 463,059,02448.10%三、股份总数三、股份总数 962,770,614 100%962,770,614100%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 5 月 24 日 53,584,841446,126,749516,643,865 2008 年 5 月 24 日 96,277,061349,849,688612,920,926 2009 年 5 月 24 日 349,
17、849,6880962,770,614 法定承诺 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 限售条件限售条件2007 年 5 月 24 日48,138,531 2008 年 5 月 24 日96,277,061 1 河北省冀东水泥集团有限责任公司 494,089,735 2009 年 5 月 24 日349,674,143 法定承诺2 唐山市丰润区第一运输公司 1,775,096 2007 年 5 月 24
18、日1,775,096 法定承诺3 中国建筑第二工程局第三建筑工程公司 342,000 2007 年 5 月 24 日342,000 法定承诺4 石家庄得宝多网络有限公司 216,000 2007 年 5 月 24 日216,000 法定承诺5 唐山市新区工商劳动服务公司 216,000 2007 年 5 月 24 日216,000 法定承诺6 河北经济日报社印刷厂 210,600 2007 年 5 月 24 日210,600 法定承诺7 唐山市教育用品经营公司 163,800 2007 年 5 月 24 日163,800 法定承诺8 唐山市昌发多种经营公司 162,000 2007 年 5 月
19、 24 日162,000 法定承诺9 唐山市工人文化宫 144,000 2007 年 5 月 24 日144,000 法定承诺10 唐山市计算机通信电子有限公司 144,000 2007 年 5 月 24 日144,000 法定承诺 2006年年度报告 5 说明：公司有限售条件股东共 61 户，其中 4 户股东已支付对价，剩余 57 户有限售条件股东中，唐山市昌发多种经营公司、唐山陶瓷集团有限公司除法定承诺外，所持股份上市前须偿还唐山市丰润区第一运输公司为其垫付之股份或款项，另 55 户有限售条件股东所持股份除法定承诺外，上市前须偿还河北省冀东水泥集团有限责任公司为其垫付之股份或款项。二、股票
20、发行与上市情况 1、公司 2004 年 2 月实施了 2002 年度配股方案。以 2001 年 12 月 31 日股本总额881,785,550 股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售新股。本次配股股权登记日为 2004 年 2 月 3 日，除权基准日为 2004 年 2 月 4 日，缴款起止日为 2004 年 2 月 4日至 2004 年 2 月 17 日，本次配股共计配售股份 80,985,064 股，配股价格为 4.61 元/股。本次配股获配新增的社会公众股 80,985,064 股（其中董事、监事及高级管理人员获配新增 75,968 股暂时冻结）于 2004 年 2 月
21、 27 日上市流通。公司总股本由 881,785,550 股增至 962,770,614 股。2、股份变动情况 2006年5月，公司实施了股权分置改革，根据公司股权分置改革方案，流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东支付的3.2 股对价股份，非流通股股东向流通股股东共计支付112,299,289股，公司总股本未发生变化。公司董事自股票市场购入股份11,000股。第二节 股东情况 一、前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 股东总数股东总数 84,706前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条件股
22、份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量河北省冀东水泥集团有限责任公司 国有股东 52.82%508,579,459494,089,735 300,000,000中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 2.27%21,864,2800 未知通乾证券投资基金 1.47%14,157,0020 未知中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 1.03%9,919,9570 未知 2006年年度报告 6 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 0.99%9,522,3270 未知中国工商银行普丰证券投资基金 0.93%8,994,7590 未知中国工商银行安
23、信证券投资基金 0.83%8,000,7430 未知全国社保基金一零六组合 0.83%7,947,9380 未知中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 0.76%7,309,8930 未知东方证券农行LEHMAN BROTHERSINTERNATIONAL(EUROPE)0.66%6,366,0190 未知前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 21,864,280 A 股河北省冀东水泥集团有限责任公司 14,489,724 A 股通乾证券投资基
24、金 14,157,002 A 股中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 9,919,957 A 股兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 9,522,327 A 股中国工商银行普丰证券投资基金 8,994,759 A 股中国工商银行安信证券投资基金 8,000,743 A 股全国社保基金一零六组合 7,947,938 A 股中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 7,309,893 A 股东方证券农行LEHMAN BROTHERSINTERNATIONAL(EUROPE)6,366,019 A 股上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股
25、份为国家股，其中：（1）13,100 万股向玉田县农村信用合作社联合社办理“额度借款权利质押”，质押期限 2005 年 9 月 5 日至质权人申请解除质押登记为止，2006 年 4 月 3 日，解除质押 3,900 万股，余下 9,200 万股继续质押，直至职权人申请解除质押登记为止；（2）17,100 万股为本公司控股子公司内蒙古冀东水泥有限公司向中国建设银行内蒙古分行营业部贷款提供股权质押担保，质押期限为 2005 年 10 月 10 日至质权人申请解除质押登记为止；（3）3,700 万股向北京富勤投资有限公司办理额度借款权利质押，质押期限 2006 年 5 月 18 日至质权人申请解除质
26、押登记为止。二、控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。2、控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立 2006年年度报告 7 日期为 1996 年 9 月 16 日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为 111,485 万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料出口；生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口（国家规定指定公司经营进口商品除外）；普通货运
27、(期限至 2009 年 4 月 13 日)；石灰石开采；国内商业；对外经济合作业务：一承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；二上述境外工程所需的设备、材料出口；三对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资格证书经营）（国家法律法规规定需专项审批的，未获批准不得经营）；技术咨询服务。河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有独资公司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理管理委员会。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100%控股 52.82%三、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 公司无其他持股在 10%以上
28、（含 10%）的法人股东。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）持股变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 张增光 董事 董事长 男 48 2006/05/12-2009/05/1227,68236，540股改 送股 45.25否 于九洲 副董事长、总经理 男 49 2006/05/12-2009/05/12 00 43.01否 于宝池 副董事长、副总经理 男 47 2006/05/12-2009/05/12 28,47337,58
29、4股改 送股 36.20否 王晓华 董事 男 52 2006/05/12-2009/05/12 28,47337,584股改 送股 0是 刘臣 董事 副总经理 男 44 2006/05/12-2009/05/12 00 36.20否 秦国勖 董事 男 43 2006/05/12-2009/05/12 00 0是 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省冀东水泥集团有限责任公司 唐山冀东水泥股份有限公司 2006年年度报告 8 张福墀 独立董事 男 63 2006/05/12-2009/05/12 00 3否 王富强 独立董事 男 42 2006/05/12-2009/05/12 011，0
30、00二 级市 场购入 3否 马振华 独立董事 男 42 2006/05/12-2009/05/12 00 3否 李占军 监事会主席 男 38 2006/05/12-2009/05/12 00 19.41否 缪卫 监事 女 54 2006/05/12-2009/05/12 16,30021,516股改 送股 0是 刘宗山 监事 男 46 2006/05/12-2009/05/12 00 24.08否 龚天林 副总经理 男 53 2006/05/12-2009/05/12 00 27.22否 张士江 董事会秘书 男 57 2006/05/12-2009/05/12 23,72731,320股改 送
31、股 17.41否 合计 124,655175,544 257.78 二、董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况（一）在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长 2005/04/26-2008/04/26 王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理 2005/04/26-2008/04/26 于九洲 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 于宝池 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 刘臣 河北省冀东水泥集团有
32、限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 秦国勖 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事、纪委书记 2005/06/10-2008/06/10 龚天林 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 缪 卫 河北省冀东水泥集团有限责任公司工会副主席 1998 年 2 月至今 （二）在除股东单位外的其他单位任职情况 姓 名 企业名称 职 务 张福墀 唐山恒通集团公司 副总经理 马振华 中宜律师事务所 律师 三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 1、张增光先生：毕业于燕山大学，工程管理硕士，高级工程师。1981 年加入河北省冀东水泥厂
33、，1997 年 7 月至 2005 年 4 月任本公司总经理，2005 年 5 月任本公司董事长。2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事、董事长。2、于九洲先生：毕业于美国伊利诺依大学，工商管理硕士。1982 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年 11 月至 2001 年 11 月，在美国伊利诺依大学学习，2002 年 3 月至 2005年 4 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展部部长，2005 年 5 月任本公司总经理、副董事长。2006 年 5 月，再次当选为公司第五 2006年年度报告 9 届董事会董事、副董事长，并聘任为公司总经理。3
34、、于宝池先生：毕业于中南矿冶学院，工程管理硕士，教授级高级工程师。1986年加入河北省冀东水泥厂，1997 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理。2005 年 6 月任本公司副董事长、副总经理。2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事、副董事长，并聘任为公司副总经理。4、王晓华先生：毕业于中共中央党校，大学文化，高级政工师。1987 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年 1 月至 2001 年 11 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理。2001 年 12 月至 2005 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长，2005 年 4月任河北省冀东水泥集团有
35、限责任公司副董事长、总经理，本公司董事。2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事、副董事长。5、刘臣先生：毕业于河北理工大学，工程管理硕士，教授级高级工程师。1987 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年至 2002 年 1 月任本公司直属制造分厂厂长，2002 年 2月至 2005 年 5 月任本公司副总经理，2005 年 6 月任本公司董事、副总经理。2006 年 5月，再次当选为公司第五届董事会董事，并聘任为公司副总经理。6、秦国勖先生：毕业于河北工业大学，大本学历，经济师。1984 年 8 月加入河北省冀东水泥厂，2000 年 7 月至 2002 年 3 月任河北省冀东水泥
36、集团有限责任公司监审部副部长兼总经办副主任。2002 年 3 月至 2004 年 12 月任本公司审计部部长兼总经办第二主任。2004 年 12 月至 2005 年 5 月任冀东水泥滦县有限责任公司总经理，2005 年 6 月任本公司董事。2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事。7、张福墀先生：毕业于清华大学，教授。1970 年 3 月至 1978 年 4 月在清华大学任教，1978 年 5 月至 2004 年 12 月在河北理工学院任教，2005 年 1 月至今在唐山恒通集团公司任职。于 2001 年年度股东大会当选公司独立董事，2003 年当选为公司第四届董事会独立董事，20
37、06 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会独立董事。8、王富强先生：毕业于安徽财贸学院，现任河北理工学院经济管理系副教授。1988年 7 月至今在河北理工学院任教。于 2001 年年度股东大会当选为公司独立董事，2003年当选为公司第四届董事会独立董事，2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会独立董事。9、马振华先生：毕业于中国政法大学经济法专业，现任河北理工大学经济系副教授。2001 年至今为中宜律师事务所兼职律师，2003 年当选为公司第四届董事会独立董事，2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会独立董事。2006年年度报告 10 10、李占军先生：毕业于武汉科技大学，工
38、商管理硕士，1999 年加入本公司，2000年 10 月至 2002 年 2 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部部长，2005 年 6月当选为公司监事、监事会主席，冀东水泥滦县有限责任公司总经理。2006 年 5 月，再次当选为公司第五届监事会监事、监事会主席。11、缪卫女士：毕业于河北医科大学，大学文化，医学主治医师。1980 年 6 月加入河北省冀东水泥厂，1996 年至今任河北省冀东水泥集团有限责任公司工会副主席，2003年经公司职工代表大会联席会议选举，作为职工代表出任公司第四届监事会监事，2006年 5 月，再次当选为公司第五届监事会职工代表出任的监事。12、刘宗山先生：大
39、学文化，会计师。2000 年 1 月至 2002 年 10 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司副总经理，2002 年 11 月至 2005 年 5 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理，2005 年 6 月任本公司监事、总经理助理、物流公司总经理，2006 年 5 月，再次当选为公司第五届监事会监事。13、龚天林先生：毕业于上海同济大学建材系，大本学历，高级工程师。1982 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年至 2005 年 4 月任河北太行水泥股份有限公司副总经理，2005 年 5 月任本公司副总经理，2006 年 5 月，再次聘任为公司副总经理。14、张士江先生：毕业
40、于河北机电学院，大学文化，经济师。1981 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年至今任本公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。四、年度报酬情况 公司高级管理人员依据唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法考核，经董事会审核通过后兑现，不另行支付其他报酬及津贴。在公司领取报酬的董事、监事中未兼任公司高级管理人员的，公司根据其担任的职务及贡献，按公司工资制度获得劳动报酬及津贴。不在公司领取报酬的董事、监事由派出的股东方支付，公司不额外为其提供报酬及津贴。本报告期内，公司高级管理人员从公司获得的报酬总额包括兑现的 2005 年风险年薪及 2006 年的基薪。具体报酬金额见本章“董事、监
41、事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。2006 年高级管理人员年度报酬根据 2006 年经营目标进行考核，尚未考核完毕。五、报告期内被选举或离任的董事、监事姓名及原因，聘任或解聘高级管理人员姓名及离任原因(1)公司2005年年度股东大会继续选举张增光同志、于九洲同志、于宝池同志、王 晓华同志、刘臣同志、秦国勖同志、王富强同志、马振华同志、张福墀同志为第五届董 2006年年度报告 11 事会董事，继续选举李占军同志、刘宗山同志、缪卫同志为第五届监事会监事。(2)公司五届一次董事会继续聘任于九洲同志为公司总经理，继续聘任于宝池同志、刘臣同志、龚天林同志为公司副总经理，继续聘任张士江同志为公司董事会
42、秘书。六、员工情况 公司在职员工6947人，其中生产人员4066人，销售人员265人，技术人员1500人，财务人员176人，行政人员536人。受过高、中等专业教育人数4977人，其中大专以上学历为1639人。具有专业技术职务人员1194人，其中高级技术职务人员84人，中级技术职务人员418人。公司需承担费用的离退休职工434人。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况及说明 报告期内，公司根据中国证监会证监200638号关于印发 上市公司章程指引（2006年修订）的通知，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则监事会议事规则 等规范性文件进行了修订，确保了公司治理文件与有关法律法规的统一。报
43、告期内，公司董事会认真学习中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、刑法修正案（六），并积极贯彻落实关于深入学习、贯彻落实关于提高上市公司质量的意见精神的通知和关于开展不正当交易行为的商业贿赂调查研究的通知，对公司的治理结构进行了严格自查。通过认真的自查，公司认为公司内部制度基本健全，各项制度得到有效执行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层按照有关法律、法规和规定履行了职责。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事根据公司法、证券法、股票上市规则和公司章程及其他相关法律、法规的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，通过参加董事会对公司重大事项进行决策，对公司的股权分置改革、对
44、外担保、关联交易等相关事项发表了独立意见、履行了相关职责。报告期公司董事会共召开了 12 次会议，独立董事均亲自出席会议。独立董事未对公司有关事项提出异议。三、业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东能够在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，公司具有 2006年年度报告 12 独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面 本公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，具有独立的客户网络，独立从事产品研究开发及发展战略的制定。2、人员方面 本公司现任董事及高级管理人员均经法定程序产生，本公司的经理、副经理、财务负责人、营销负责人、董事会
45、秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，未在集团公司兼任除董事以外的任何职务。3、资产方面 本公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。目前，本公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。4、机构方面 公司董事会依据公司章程设置了独立完整的管理机构，日常经营决策不受控股股东控制。公司与集团公司不存在混合经营的情况。5、财务方面 本公司严格执行企业会计准则和企业会计制度及其他有关规定，拥有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度及财务管理制
46、度，并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作。本公司与集团公司在财务核算体系上不存在业务指导关系，目前集团公司不存在违规占用本公司资金情况。本公司独立开设银行账户，独立纳税。四、报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司三届十九次董事会审议通过了唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法，该办法规定公司高级管理人员的年度报酬由公司考核领导小组办公室负责考核后兑现。具体实施情况见第四章第四项“年度报酬情况”。2006年年度报告 13 第六章 股东大会情况简介 一、2005年年度股东大会情况 公司2005年年度股东大会于2006年5月12日召开。本次股东大会的决议公
47、告刊登在2006年5月13日的证券时报、中国证券报上。二、股权分置改革相关股东会议情况 公司股权分置改革相关股东会于2006年4月24日召开。股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在2006年4月25日的证券时报、中国证券报上。三、2006年第一次临时股东大会情况 公司2006年第一次临时股东大会于2006年5月29日召开。本次股东大会的决议公告刊登在2006年5月30日的证券时报、中国证券报上。第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内的公司总体经营情况 2006 年，公司主要区域市场出现了阶段性供不应求的局面，水泥价格稳中有升。公司充分发挥产能
48、优势，优化营销管理，在产、供、销系统深入挖潜，实现了生产规模和经济效益同步提升。2006 年，公司生产水泥 1362.12 万吨，同比增长 30.67%；生产熟料1167.51万吨，同比增长24.11%；销售水泥及水泥熟料1813.74万吨，同比增长24.27%。报告期内，公司实现主营业务收入 289,374.78 万元，同比增长 25.33%；实现净利润20,144.25 万元，同比增长 57.71%；生产经营活动产生的现金流量净额 84,701.76 万元，同比增长 66.52%。公司超额完成了净利润同比提高 40%的指标。2006 年，公司继续推进“三北”战略的实施，加快“十一五”重点项
49、目的谋划和建设。2006 年，公司完成了内蒙古武川熟料生产线建设和扶风、三友、磐石新建水泥粉磨系统技改项目建设，重点实施了陕西泾阳公司和内蒙古亿利公司的熟料水泥生产线项目建设，开始了马头山、马蹄山、三友二线三个熟料水泥生产线项目的筹建工作。在集团化管理方面，公司以全面预算管理为主线，强化各职能部门管理，优化了业务流程，降低了资金成本，提高了资产质量。公司在内蒙、陕西、吉林、辽宁、京津唐地区 5 大区域板块实施区域管理，在各大区域内实施区域一体化运作，优化重组各种资 2006年年度报告 14 源，实现资源共享，有效地提升了区域板块的整体实力和竞争力。2、主营业务的范围及其经营状况 (1)报告期内
50、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）建材行业 289,374.78219,734.1223.18%25.33%25.10%增长0.02个百分点主营业务分产品情况 水泥及水泥熟料 280,579.70213,502.9023.02%22.65%22.40%增长0.03个百分点 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）东北地区 91,91
