1、 神马实业股份有限公司 2006 年年度报告 神马实业股份有限公司 2006 年年度报告 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 二七年四月 2 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 13 六、股东大会情况简介 14 七、董事会报告 15 八、监事会报告 26 九、重要事项 28 十、财务报告 34 十一、备查文件目录 71 3 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
2、和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席公司六届四次董事会并表决。亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。公司董事长张健先生、董事总经理张电子先生、财务负责人阎玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席公司六届四次董事会并表决。亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。公司董
3、事长张健先生、董事总经理张电子先生、财务负责人阎玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：神马实业股份有限公司 公司中文名称缩写：神马实业 公司法定英文名称：SHEN MA INDUSTRY CO.LTD 公司英文名称缩写：SMIC 2.公司法定代表人：张健 3.公司董事会秘书（负责信息披露）：刘臻 联系地址：河南省平顶山市建设路63 号 联系电话：0375-3921231 传 真：0375-3921500 电子信箱：L 公司董事会证券事务代表：范维 联系地址：河南省平顶山市建设路63号 联系电话：0375-3921231
4、 传 真：0375-3921500 4.公司注册地址：河南省平顶山市建设路63号 公司办公地址：河南省平顶山市建设路63号 4 邮政编码：467000 5.公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：神马实业股份有限公司董事会办公室 6.股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：神马实业 股票代码：600810 7.公司首次注册登记日期：一九九三年十二月十六日 公司首次注册登记地点：河南省平顶山市 公司变更注册登记日期：二六年七月三日 公司变更注册登记地点：河南省平顶山市 企业法人营业执照注册号：41000010012
5、19 税务登记号码：410400520110217 公司聘请的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所有限公司 亚太（集团）会计师事务所有限公司办公地址：河南省郑州市农业路 22 号兴业大厦 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要财务指标 单位：元 利润总额 24,581,349.77 净利润 21,648,846.25 扣除非经常性损益后的净利润 17,686,881.06 主营业务利润 223,304,635.61 其他业务利润 8,129,980.69 营业利润-2,584,718.23 投资收益 28,330,136.55 补贴收入 2,772,202
6、.26 5营业外收支净额-3,936,270.81 经营活动产生的现金流量净额 184,283,382.70 现金及现金等价物净增加额 -32,372,141.38 *注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 补贴收入 2,772,202.26 营业外收入 3,107,110.36 营业外支出 7,043,381.17 收取的资产占用费净额 5,944,074.82 所得税影响额 818,041.08 合计 3,961,965.19 2公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2006 年度 2005 年度（调整前）2005 年度（调整后）2004 年度 主营业务收入
7、 2844895797.561951163406.381951163406.38 1656071875.41净利润 21648846.2539047540.7839477841.53 38774379.51总资产 5068432825.854654417451.484661392276.66 4078293548.42股东权益（不含少数股东权益）2715382807.603430978644.783431408945.53 3420252471.76每股收益 0.0490.0690.070 0.068每股净资产 6.1406.0596.060 6.040调整后每股净资产 5.7665.897
8、5.898 5.912每股经营活动产生的现金流量净额 0.4170.5210.521 0.551净资产收益率 0.797%1.138%1.150%1.134%3根据证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号通知，列表如下：净资产收益率 每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.224%7.555%0.5049 0.4617 营业利润-0.095%-0.087%-0.0058 -0.0053 净利润 0.797%0.732%0.0489 0.0448 扣除非经常性损益后的净利润 0.651%0.598%0.0400 0.0366 64报告期内股东权
9、益变动情况（单位：元）项目 股本（万股）资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 56628 2423826024.36 172901670.9086645627.58237255850.27 3431408945.53本期增加 50848376.30 88849202.3519445271.48 本期减少 12400 633377960.48 86645627.5886645627.5824325400.00 716026137.93期末数 44228 1841296440.18 175105245.670232375721.75 2715382807.60变动原因
10、见注 1 见注 2 年度利润提取及法定公益金余额结转至法定盈余公积 结转至法定盈余公积 利润分配 上述因素所致 注 1、股本减少主要是公司定向回购神马集团国有法人股 12400 万股所致。注 2、资本公积增加主要是公司对河南神马尼龙化工有限责任公司投资的固定资产账面值与享有的净资产的差异，以及河南神马氯碱发展有限责任公司收购、增资控股新乡正华化工有限责任公司的投资额与应享有的净资产的差额所致。资本公积减少主要是公司定向回购神马集团国有法人股每股定价 6.01 元与每股面值 1 元差额所致。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1.股本变动情况 （1）股份变动情况表 本次变动前 本次变
11、动增减（，）本次变动后 数量（股）比例 发行新股送股公 积 金转股 其他 小计 数量（股）比例 一、有限售条件股份 234172100 52.95%234172100 52.95%1、国家持股 2、国有法人持股 234172100 234172100 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 208107900 47.05%208107900 47.05%1、人民币普通股 208107900 208107900 2、境内上市的外 7资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 442280000 100%4
12、42280000 100%（2）股票发行与上市情况 公司前三年无发行股票情况。报告期内公司股份总数及结构变动说明 2006 年 4 月 7 日，本公司实施了定向回购方案，神马集团以其持有的本公司 12，400万股国有法人股抵偿其对本公司的占用资金及利息 74,524 万元，回购股份于该日注销，公司总股本由 56,628 万股变更为 44,228 万股，神马集团持有的国有法人股由 42,471 万股变更为 30,071 万股。2006 年 4 月 17 日，本公司实施股权分置改革方案，神马集团向方案实施股权登记日（2006 年 4 月 13 日）登记在册的流通股股东每 10 股支付 4.7 股股
13、票对价，共向流通股股东支付66,537,900股，神马集团持有股份由300,710,000股变更为234,172,100股（有限售条件股份），流通股股东持有股份由 141,570,000 股变更为 208,107,900 股（无限售条件股份）。公司无内部职工股。2.股东情况介绍 (1)股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 68486 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国神马集团有限责任公司 国有股东 52.9466%234172100 234172100 无 唐军 其他 0.1492%660000 0 未知 钱
14、文荣 其他 0.1320%583646 0 未知 王立杰 其他 0.1281%566500 0 未知 吕玫 其他 0.1159%512455 0 未知 杨小清 其他 0.1089%481632 0 未知 郑承源 其他 0.0973%430500 0 未知 杨青兰 其他 0.0908%401500 0 未知 李枢 其他 0.0905%400322 0 未知 王松涛 其他 0.0904%400000 0 未知 8前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 唐军 660000 A 股 钱文荣 583646 A 股 王立杰 566500 A 股 吕玫 512455 A
15、 股 杨小清 481632 A 股 郑承源 430500 A 股 杨青兰 401500 A 股 李枢 400322 A 股 王松涛 400000 A 股 朱冬辉 355416 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 神马集团与其他股东之间不存在关联关系及上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。(2)公司控股股东为中国神马集团有限责任公司（下称神马集团），法定代表人为吕清海先生，成立日期为 1996 年 11 月 26 日，主要业务和产品为尼龙帘子布、尼龙 66 盐、橡胶轮胎、树脂
16、、烧碱以及工程塑料等的生产、制造及销售，注册资本为 1,745,621,262 元。公司实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会，公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图如下:中国神马集团有限责任公司 神马实业股份有限公司 24%53%23%53%中国建设银行股份有限公司河南省分行 中国东方资产管理公司 河南省国有资产监督管理委员会 9（3）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件1 中国神马集团有限责任公司 234172100 2009 年 4 月 17 日234172100
17、见注注：（1）持有的神马实业非流通股份自股改方案实施之日（2006 年 4 月 17 日）起，至少在 36 个月内不上市交易或转让，但股权分置改革及定向回购方案实施后神马集团所增持神马实业股份的上市交易或转让不受上述时间限制；（2）自股权分置改革方案实施之日起，持有神马实业的股份占神马实业总股本的比例至少在 36 个月内不低于 51%。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1.董事、监事、高级管理人员(1)现任公司董事、监事及高级管理人员情况介绍 姓 名 性别 年龄职 务 任期 年初持股数 年末持股数张 健 男 44董事长 2006.11-2009.11
18、0 0 张电子 男 45董事、总经理2006.11-2009.110 0 朱国超 男 55董 事 2006.11-2009.110 0 闫国元 男 54董 事 2006.11-2009.110 0 姚 晟 男 52董 事 2006.11-2009.110 0 王 平 男 50董 事 2006.11-2009.110 0 宁金成 男 51独立董事 2006.11-2009.110 0 李春彦 男 43独立董事 2006.11-2009.110 0 叶永茂 男 65独立董事 2006.11-2009.110 0 孙思邈 女 53监事会主席 2006.11-2009.110 0 姚晓东 男 45监
19、事 2006.11-2009.110 0 孙 捷 男 34监 事 2006.11-2009.110 0 黄 黎 女 45监 事 2006.11-2009.110 0 许国红 女 37监 事 2006.11-2009.110 0 张鲁亚 男 47副总经理 2006.11-2009.110 0 王 平 女 44副总经理 2006.11-2009.110 0 刘伟军 男 41副总经理 2006.11-2009.110 0 张新生 男 43副总经理 2006.11-2009.110 0 段文亮 男 43总工程师 2006.11-2009.110 0 阎 玲 女 43财务负责人 2006.11-2009
20、.110 0 刘 臻 男 43董事会秘书 2006.11-2009.110 0 10董事姚晟先生任神马集团投资企业管理部部长，任期 2003 年 4 月至今;监事会主席孙思邈女士任神马集团内审部部长，任期 2005 年 9 月至今;监事姚晓东先生任神马集团纪委信访室主任，任期 2003 年 6 月至今;监事孙捷先生任神马集团投资企业管理部副处级科员，任期 2006 年 10 月至今。（2）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 张 健先生，1963 年生，本科学历，高级工程师，历任河南省纺织工业厅机关党委团委书记、办公室副主任、河南纺织工业技工学校校长、河南纺织研究院院长、河南纺织行业管理办公室
21、副主任，现任本公司董事长、党委书记。张电子先生，1962 年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任平顶山市煤焦油项目筹建处科长、神马集团开发处处长、总经理助理、神马尼龙 66 盐公司副总经理、神马氯碱化工公司总经理、神马集团生产部部长、神马橡胶轮胎公司总经理、神马集团销售公司经理，现任本公司董事、总经理、河南省平顶山市政协副主席。朱国超先生，1952 年生，大专学历，经济师，历任平顶山帘子布厂劳动服务公司办公室副主任、主任、神马集团组织部干部科科长、劳动服务公司党委副书记、副经理、工程塑料公司副总经理、材料加工公司副总经理、党委书记，现任本公司董事、党委副书记。闫国元先生，1953 年生，大学本
22、科学历，高级经济师，历任神马集团劳人部干部一科科长、组织部副部长兼干部科科长、部长、神马集团尼龙 66 盐公司党委副书记、工会主席、纪委书记，现任本公司董事、党委副书记兼工会主席。姚 晟先生，1955 年生，本科学历，高级经济师，历任神马集团党委办公室副主任、企业管理部副部长、部长、投资管理部部长，现任神马集团投资企业管理部部长、本公司董事。王 平先生，1957 年生，大专学历，高级技师，现任本公司董事、电仪厂工段长。宁金成先生，1956 年生，毕业于郑州大学政治经济学专业，法学院法学硕士课程班毕业，在读法学博士，曾任郑州大学副校长、法学院教授，现任河南省政法管理干部学院院长，郑州市人民检察院
23、专家咨询委员、郑州仲裁委员会专家咨询委员、河南省交通厅监理公司法律顾问、河南天方药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。李春彦先生，1964 年生，毕业于河南师范大学生物专业，法律硕士，注册会计师资格，现任河南世纪通律师事务所律师、新乡化纤股份有限公司独立董事、黄河旋风股份有限公司独立董事、本公司独立董事。叶永茂先生，1942 年生，毕业于北京化纤工学院化工系，教授级高级工程师，曾任国11家纺织工业部副处长、处长、副司级巡视员，现任中国化纤工业协会常务副理事长，中国纺织工程学会化纤专业委员会常务副主任、化纤行业标准化工作委员会主任及国家发改委、科技部、国资委、国际工程咨询公司、中国纺织工业协
24、会、规划院等部门的纺织化纤技术专家、本公司独立董事。孙思邈女士，1954 年生，大专学历，会计师，历任神马集团生产部计划统计科科长、财务处副处长、财务部副部长、部长、内审部部长、投资企业管理部副部长，现任神马集团内审部部长、本公司监事会主席。黄 黎女士，1962 年生，本科学历，政工师，历任中国神马帘子布（集团）公司捻织一车间团总支书记、三厂政工科科长，神马实业股份有限公司办公室主任科员、捻织三厂党总支书记、捻织二厂党总支书记，现任本公司监事、纪检委副书记。姚晓东先生，1962 年生，本科学历，高级政工师，历任神欧公司团委书记、机关党支部书记，现任神马集团纪委信访室主任、本公司监事。许国红女士
25、，1970 年生，大专学历，现任本公司监事、捻织一厂工会主席。孙 捷先生，1973 年生，工商管理硕士，经济师，现任神马集团投资企业管理部副处级科员、本公司监事。张鲁亚先生，1960 年生，研究生学历，高级工程师，历任神马集团二厂设备科科长、设备动力部设备科长、二厂副厂长、神马实业设备处处长、神马集团工程公司机修厂厂长、副总经理，现任本公司副总经理。王 平女士，1963 年生，本科学历，高级工程师，曾任神马实业 7000 吨技改项目筹建处主任、神马实业总工程师，现任本公司副总经理。刘伟军先生，1966 年生，硕士研究生，高级工程师，历任神马实业原丝二厂副厂长、原丝一厂副厂长、厂长、原丝二厂厂长
26、，现任本公司副总经理。张新生先生，1964 年生，本科学历，经济师，历任神马集团供销公司外贸科副科长、外贸公司主管、供应公司三处处长、神马实业采购部经理、神马实业清欠办主任，现任本公司副总经理。段文亮先生，1964 年生，本科学历，高级工程师，曾任神马集团总工程师室工程师、技术科长，神马集团技术中心副主任、主任，现任本公司总工程师、神马集团副总工程师。阎 玲女士，1964 年生，本科学历，高级会计师，历任神马集团财务部会计主管、神马实业财务部会计主管，现任本公司财务负责人、财务处处长。刘 臻先生，1964 年生，研究生学历，历任神马集团资产运营部副主任科员、证券管12理办公室副主任、主任，现任
27、本公司董事会秘书、董事会办公室主任。（3）年度报酬情况 董事、监事的报酬按基本工资加奖金确定，高级管理人员实施年薪制。姓 名职 务税前报酬总额（元）张 健 董事长118590 张电子 总经理118590 朱国超 董 事94872 闫国元 董 事94872 王 平 董 事23666 宁金成 独立董事26000 李春彦 独立董事26000 叶永茂 独立董事26000 黄 黎 监 事36235 许国红 监 事31274 张鲁亚 副总经理94872 王 平 副总经理94872 刘伟军 副总经理52821 张新生 副总经理43345 段文亮 总工程师94872 阎 玲 财务负责人31541 刘 臻 董事
28、会秘书31935 合计 1040357 不在本公司领取报酬的有：董事姚晟先生、监事孙思邈女士、监事姚晓东先生、监事孙捷先生。以上董事、监事均在控股股东神马集团领取报酬。(4)报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司第五届董事会成员（张健先生（董事长）、张电子先生、朱国超先生、闫国元先生、姚晟先生、王平先生、宁金成先生（独立董事）、李春彦先生（独立董事）、叶永茂先生（独立董事）、监事会成员（孙思邈女士（监事会主席）、姚晓东先生、孙捷先生、黄黎女士、许国红女士）及高级管理人员（除副总经理张华先生 2006 年 5 月已辞职）张电子先生（总经理）、张鲁亚先生（副总经理）、王平女士（
29、副总经理）、刘伟军先生（副总经理，2006 年 8 月担任）、张新生先生（副总经理，2006 年 8 月担任）、段文亮13先生（总工程师）、阎玲女士（财务负责人）、刘臻先生（董事会秘书）均任期届满（2003年 11 月2006 年 11 月），公司于 2006 年 11 月 23 日召开 2006 年第二次临时股东大会进行了换届选举，产生了第六届董事会、监事会，召开六届一次董事会新聘了高级管理人员。第六届董事会成员、监事会成员及高级管理人员详见本年度报告：四1（1）部分。2.公司员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日，公司员工总数为 5192 人，按专业构成分类，生产人员 4572人
30、，销售人员 44 人，技术人员 309 人，财务人员 19 人，行政人员 248 人。按教育程度分类，本科及以上学历 348 人，大专 991 人，中专及以下 3853 人。公司没有需承担费用的离退休职工。五、公司治理结构五、公司治理结构 1.公司治理情况 报告期内，公司严格对照中国证监会的有关文件要求，积极完善公司治理结构，除下述情形：（1）公司自上市及两次配股以来，控股股东投入的部分土地和全部房屋建筑物由于政策等原因一直未能办理过户手续，使资产归属问题未能明确;（2）截止报告期末公司仍未建立董事、监事激励机制和奖励制度。未能达到治理准则要求外，报告期末公司治理实际状况与中国证监会的有关文件
31、要求不存在差异。2独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够认真履行自己的职责，积极参加股东大会、董事会，提出了许多合理化建议，并对有关董事会议案发表了独立意见，使公司决策进一步科学化、程序化，公司治理结构得到了进一步完善。报告期内公司独立董事出席董事会情况:独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 宁金成 9 7 2 李春彦 9 8 1 叶永茂 9 6 3 报告期内公司独立董事未对公司有关议案事项提出异议。143公司与控股股东中国神马集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到了明确分开。(1)业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，
32、具有独立、完整的业务和自主经营能力。公司与控股股东采购和销售业务的关联交易价格参照市场公允价格;(2)人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，经理、副经理等高级管理人员均在本公司领薪，未在控股股东单位担任重要职务;(3)资产方面：除控股股东投入的部分土地和全部房屋建筑物正在办理过户手续外，公司具有完整的法人资产，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和部分配套设施；商标为控股股东拥有，目前由上市公司无偿使用；公司拥有独立的工业产权和其它非专利技术；(4)机构方面：公司拥有独立的职能部门和分厂，公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开;(5)财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，独立的
33、财务核算体系、独立的财务会计制度，独立在银行开设帐户、独立纳税。4报告期内按照公司在 2003 年建立的对公司高级管理人员实施年薪制的有关规定，并根据年终指标完成情况,公司按时发放了有关高级管理人员的年薪：姓 名 职 务 税 前 年 薪 数 额（元）张 健 董事长 118590 张电子 总经理 118590 张鲁亚 副总经理 94872 王 平 副总经理 94872 刘伟军 副总经理 52821 张新生 副总经理 43345 段文亮 总工程师 94872 15六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会，情况如下：公司 2006 年第一次临时股东大会暨 A 股市场相
34、关股东会议于 2006 年 3 月 31 日上午10：00 在河南省平顶山市神马会展中心举行（网络投票时间为 2006 年 3 月 29 日2006年 3 月 31 日每个交易日上午 9:3011:30 及下午 13:0015:00），股东大会决议刊登于2006 年 4 月 3 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报。公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 16 日上午 9：00 在公司南一楼会议室举行，股东大会决议刊登于 2006 年 6 月 17 日上海证券报。公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 11 月 23 日上午 9：00 在公司南一楼会议室举行
35、，股东大会决议刊登于 2006 年 11 月 24 日上海证券报。七、董事会报告 七、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾（1）报告期内总体经营情况 公司（本部）主要产品为尼龙 66 浸胶帘子布及尼龙 66 工业丝，所属行业为化学纤维制造业。公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司主要产品为烧碱和 PVC 树脂,所属行业为氯碱化工行业。2006 年度公司共生产尼龙 66 工业丝 40869 吨，同比增长 26.47%，生产尼龙 66 浸胶帘子布 35537 吨，同比减少 5.78%;生产 PVC 树脂 76131 吨;生产隔膜碱 23071 吨;生产离子膜碱 9016
36、7 吨;生产液氯 33370 吨;生产盐酸 49484 吨;发电 27419 万 KWH;实现主营业务收入 28.45 亿元，较上年度增加 8.94 亿元，增长 45.82%;实现主营业务利润 2.23 亿元，较上年度增加 0.44 亿元，增幅为 24.58%;实现净利润 2164.88 万元，较上年度减少1782.90 万元，减幅为 45.16%。16报告期实际经营业绩与期初计划比较:项目 全年计划 报告期实际 完成年度计划的比例 尼龙 66 工业丝 43000 吨 40869 吨 95.04%尼龙 66 浸胶帘子布 40000 吨 35537 吨 88.84%涤纶工业丝 6000 吨 36
37、40 吨 60.67%PVC 树脂 125000 吨 76131 吨 60.90%隔膜碱 25000 吨 23071 吨 92.28%离子膜碱 131600 90167 吨 68.52%液氯 40000 吨 33370 吨 83.43%盐酸 13000 吨 49484 吨 380.65%发电 30000 万 KWH 27419 万 KWH 91.40%销售收入 31.4 亿元 28.45 亿元 90.61%尼龙 66 工业丝及浸胶帘子布报告期实际产量较年度计划略低，主要原因是受市场销售形势影响。涤纶工业丝报告期实际产量占年度计划的比例较低，主要原因是公司高模低缩涤纶工业丝技改项目在报告期内竣工
38、后，正处于试生产阶段，未能达产。PVC 树脂、离子膜碱、液氯报告期实际产量占年度计划的比例较低，主要原因是公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司的在建项目30 万吨离子膜法烧碱及 30 万吨聚氯乙烯树脂在报告期内仅部分投产（其中双 10 万吨氯碱项目 2006 年 12 月初正式投入生产）。另外其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司双 5 万吨氯碱技改项目，实际投产期较计划投产期延后 3 个月。盐酸报告期实际产量大大高于年度计划，主要原因是公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司聚氯乙烯树脂生产线在年底投产，该公司在生产过程产生的盐酸(主要用来生产聚氯乙烯树脂,一部分直接供应市场需求)
39、绝大部分被用来对外销售。（2）主营业务及其经营情况 主营业务分行业及产品情况 行业及产品 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年 增减（）化学纤维制造业 214557198012 7.71%10.86%13.23%减少 1.48 个百分点 17氯碱化工业 6248655839 10.64%-热电业 78027802 0.00%397.26%369.15%增加 6.10 个百分点 帘子布 114413111376 2.65%-5.31%3.28%减少 8.10 个百分点 工业丝 10014486636
40、13.49%37.72%29.24%增加 5.68 个百分点 树 脂 4120339070 5.18%-烧 碱 1647310203 38.06%-电 力 70486994 0.77%349.20%320.57%增加 6.87 个百分点 热 力 754809-7.29%-主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（）境内 284490 45.81 境外-公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 94.78%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 52.63%。（3）公司资产构成及及主要财务数据情况 公司资产构成 2006 年 12 月 31 日 200
41、5 年 12 月 31 日 项目 金额（元）占总资产的比重（%）金额（元）占总资产的比例（%）变化幅度（%）应收款项 839,248,332.55 16.561,220,871,239.5826.19-31.26存 货 242,745,732.84 4.79205,862,726.134.42 17.92长期股权投 资 829,418,085.03 16.36-固定资产 1,888,057,401.95 37.251,731,034,595.9337.14 9.07在建工程 293,053,476.08 5.78387,175,639.168.31-24.31短期借款 988,700,000.
42、00 19.51423,200,000.009.08 133.62长期借款 511,230,000.00 10.09473,980,000.0010.17 7.86应收款项减少 31.26%，主要原因是实施定向回购解决大股东欠款。存货增加 17.92%，主要原因是会计报表合并范围增大。18长期股权投资变化较大，主要原因是参股河南神马尼龙化工有限责任公司。在建工程减少 24.31%，主要原因是 6000 吨高模低缩涤纶工业丝项目和 10 万吨氯碱项目已经完工预转固定资产。短期借款增加 133.62%，主要原因是会计报表合并范围增大及短期流资贷款增加。主要财务数据 项目 2006 年度（元）200
43、5 年度（元）变化幅度（%）营业费用 19,724,400.7213,803,938.05 42.89管理费用 140,146,540.1586,042,366.65 62.88财务费用 74,148,393.6621,532,773.18 244.35所得税 9,311,360.9428,239,126.16-67.03营业费用增加 42.89%，主要原因是会计报表合并范围增大以及运费增加所至。管理费用增加 62.88%，主要原因是会计报表合并范围增大。财务费用增加 244.35%，主要原因是长短期借款增加，由此借款费用较上期增加。所得税下降 67.03%，主要原因是盈利下降较多。（4）公司
44、现金流量构成情况 项目 2006 年度（元）2005 年度（元）变化幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 184,283,382.70 295,127,708.13-37.56%投资活动产生的现金流量净额 -556,286,963.28-300，943，589.72-筹资活动产生的现金流量净额 339,869,238.69 174,407,127.16 94.87%经营活动产生的现金流量净额减少 37.56%，主要原因是销售回款不畅。投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是固定资产投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加 94.87%，主要原因是是会计报表合并范围增大以及银行贷款增加
45、。经营活动产生的现金流量净额 184,283,382.70 元与报告期净利润 21,648,846.25 元相差 162,634,536.45 元，两者存在较大差异系财务费用和经营性应收应付净额增加 等因素所致。（5）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析 河南神马氯碱发展有限责任公司:本公司控股子公司，持股比例 99.68%,该公司经营范围为聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售，注册资本为 47050 万元，报告期末总资产为 1,576,825,046.62 元，实现主营业务收入19699,498,517.60 元，主营业务利润 64,069,170.85
46、元，净利润-9,511,898.71 元。神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司:本公司控股子公司，持股比例 51%,该公司经营范围为安全气囊丝产品和其它特品丝生产和销售，注册资本为 900 万美元，2006 年7 月 28 日正式成立,目前正在进行 6000 吨锦纶 66 安全气囊丝项目建设，尚未开始生产和经营。报告期末总资产为 49,038,632.11 元。博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司，本公司参股公司，持股比例 49%,该公司经营范围为销售安全气囊丝产品和其它产品，注册资本为 20 万美元，截止本报期末贸易公司工商注册登记手续尚未办理完毕。河南神马尼龙化工有限责任公司:本公司参股
47、子公司，持股比例 49%,该公司经营范围为生产和经营尼龙 66 盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营等，注册资本为 1232311960 元，本公司于 2006 年 8 月 28 日投资参股，报告期末总资产为4,097,144,295.02 元，2006 年 9 月 1 日2006 年 12 月 31 日实现主营业务收入1,026,859,135.33 元，主营业务利润 112,402,919.93 元，净利润 59,899,688.39 元。2、公司未来发展展望（1）行业发展趋势及公司面临的竟争
48、格局 公司（本部）生产的尼龙 66 浸胶帘子布是轮胎橡胶制品的骨架材料（钢丝帘子布、尼龙帘子布、涤纶帘子布）之一,主要应用于斜交轮胎、输送带等领域。随着近年来轮胎子午化发展的不断加快,传统尼龙（尼龙 66 和尼龙 6）帘子布已进入成熟期，发展缓慢；而钢丝帘子布、涤纶帘子布发展迅速；另外，芳纶帘子布有着优良的性能，发展前景良好。目前我国生产尼龙帘子布的企业较多，市场供应大于市场需求，竞争十分激烈。本公司是国内生产尼龙 66 帘子布的龙头企业，在原料供应、产品质量、特殊领域的需求、技术装备、规模及品牌等方面具有比较明显的优势。近年来，本公司生产经营呈现出持续、稳步、健康发展的态势，生产总量连年增加
49、，产品销售形势有所好转，但受原材料涨价影响，盈利能力仍处于较低水平。公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司所处行业为氯碱化工行业，其主要产品之一烧碱广泛应用于纺织工业、轻工业、冶金工业、化学工业和石油化学工业等部门。随着全球经济整体向好，尤其是发达国家的经济全面启动，我国经济也持续高速增长,使化工、医药、造纸、金属氧化物的电解、冶金等工业都加大了对烧碱等基础化工产品的需求，国际、国内烧碱市场出现近几年来少有的持续旺盛市场需求局面，其中对离子膜烧碱20的需求更加突出。其主要产品之二聚氯乙烯树脂（PVC）是五大热塑性合成树脂之一，主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软制品，也可生产板材、门
50、窗、管道和阀门等塑料硬制品。受下游需求的拉动，近年来聚氯乙烯树脂需求量持续增长，目前国内 PVC 树脂年需求量中的 40%左右需要进口，聚氯乙烯树脂市场发展空间很大。虽然近年来国内氯碱行业需求旺盛，但国内竞争也十分激烈，同时国内同行业都在不同程度地扩大生产规模，发展速度快、规模大、技术先进，预计未来的市场竞争将更加激烈。但该公司地处河南中南部，周边地区离子膜烧碱需求旺盛，离子膜烧碱严重供不应求，市场区域优势明显。同时该公司拥有自己的盐矿，采用输卤管道直接输送卤水，采购成本比同类型企业远途采购原盐价格较低。因此该公司具有明显的竞争优势。（2）公司发展机遇、发展战略、新年度经营计划 1）发展机遇和
