1、1 赤峰大地基础产业股份有限公司 二六年年度报告 赤峰大地基础产业股份有限公司 二六年年度报告 二七年四月十九日 二七年四月十九日 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了公司董事会会议。大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声明：保证
2、 2006 年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了公司董事会会议。大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声明：保证 2006 年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要
3、 4 第三节 股本变动及主要股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 11 第六节 股东大会情况简介 12 第七节 董事会报告 13 第八节 监事会报告 22 第九节 重要事项 24 第十节 财务报告 27 第十一节 备查文件目录 27 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及主要股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 11 第六节 股东大会情况简介 12 第七节 董事会报告 13 第八节 监事会报告 22 第九节 重要事项 24 第十节 财务报告 27 第十一节
4、备查文件目录 27 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：赤峰大地基础产业股份有限公司 公司中文名称缩写：大地基础 公司的法定英文名称：CHIFENG DADI BASIC INDUSTRY CO.,LTD 公司的英文名称缩写：CDBI（二）公司法定代表人：景树森（三）公司董事会秘书：寇显强 证券事务代表：张旭东 联系地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 联系电话：04762216622 0476-2216690 传 真：0476-2216691 电子信箱：K Cf-（四）公司注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 公司办公地址：内蒙古赤峰市
5、松山区西站大街 8 号 邮政编码：024005 电子信箱：K（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的指定网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大地基础 股票代码：000426（七）其他有关资料：公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 4 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1500001700029 税务登记号（国税）：国税字内 150401114802589 （地税）：赤地税字 150401239911009 公司聘请的会计师事务所名称：大连
6、华连会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦1506号 4条二节 会计数据和业务数据摘要 条二节 会计数据和业务数据摘要 一、2006 年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额 31,587,790.52净利润 16,308,401.00扣除非经常性损益后的净利润-52,880,482.31主营业务利润 84,289,956.23其他业务利润 4,373,132.84营业利润-29,191,576.88投资收益 10,405,480.06补贴收入 50,711,726.81营业外收支净额-337,839.47经营活动
7、产生的现金流量净额 291,977,423.88现金及现金等价物净增加额-136,679,992.16扣除非经常性损益项目及金额如下 项 目 金 额 项 目 金 额 处置长期资产损失-9,359,716.38税收返还 12,351,127.93补贴收入 47,260,000.00其他营业外支出 319,094.63对所得税影响数 4,533.64对少数股东损益影响数-541,667.27合 计 69,188,883.31注：非经常性损益项目金额 68,651,749.68 元，扣除非经常性损益项目后的净利润为-52,880,482.31 元。二、近三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项
8、 目 2006 年 2005 年 2004 年 项 目 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 495,033,052.55 379,250,465.12 306,908,766.00 净利润 16,308,401.00 23,795,292.10 18,894,147.09 股东权益 1,308,031,142.831,293,050,750.111,266,469,472.97总资产 2,722,880,129.252,599,476,577.413,198,699,392.71每股收益(元/股)0.05 0.09 0.07 加权平均每股收益(元/股)0.05 0.09 0
9、.07 每股净资产(元/股)3.78 4.86 4.76 调整后的每股净资产(元/股)3.71 4.80 4.64 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.84 0.54 0.55 净资产收益率(%)1.25 1.84 1.49 5三、利润表附表 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.44 6.48 0.24 0.24 营业利润-2.23-2.24-0.08-0.08 净利润 1.25 1.25 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净
10、利润-4.04-4.06-0.15-0.15 四、报告期内股东权益的变动情况 单位:元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 266,207,356642,763,1855 57,104,273.17 57,104,273.17 269,871,662.72 1,293,050,750.11 本期增79,862,206 184,991.72 63,967,099.40 0 16,308,401.00 160,322,698.12 本期减0 81,375,206 0 57,104,273.17 6,862,826.23 145,342,305.40 期末数 3
11、46,069,562 561,572,970.77 121,071,372.57 0 279,317,237.49 1,308,031,142.83 1.股本变化的原因:报告期内公司于本年度实施了2005年度公积金转增股本的利润分配方案，以2005年末的总股本266,207,356股为基数10股转增3股,计转增79,862,206元 2.资本公积、盈余公积、法定公益金变化原因:(1)资本公积本报告期内减少81,375,206.00元,主要是公司本年度实施了2005年度公积金转增股本的利润分配方案,(以2005年末的总股本266,207,356股为基数10股转增3股,计转增79,862,206元
12、);根据财政部财会便200610号关于上市公司股改费用会计处理的复函的相关规定，由公司承担的股改费用1,513,000.00元直接冲减了资本公积。(2)盈余公积本报告期增加63,967,099.40元，主要是本期从实现净利润中提取6,862,826.23元；根据公司法规定，不再提取法定公益金，将法定公益金转入盈余公积57,104,273.17元。(3)法定公益金本期为零，原因是根据公司法规定，不再提取法定公益金，将法定公益金转入盈余公积57,104,273.17元。3.未分配利润变化原因：未分配利润本报告期增加16,308,401.00元，主要是本期实现的净利润;本报告期减少6,862,826
13、.23元，主要是提取的盈余公积。6第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股本变动情况表：1.表一 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数 量(股)比例(%)发行新股(股)送 股(股)公积金转股(股)其他 数量(股)比例(%)一、有限售条件股份 178,621,344 67.100-30,655,10444,389,872013,734,768 192,356,112 55.581、国家持股 167,850,144 63.050-28,806,54441,713,080012,906,536 180,756,680 52.232、国有法人持股 0
14、 0.0000000 00.003、其他内资持股 10,771,200 4.050-1,848,5602,676,7920828,232 11,599,4323.35 其中：境内法人持股 10,771,200 4.050-1,848,5602,676,7920828,232 11,599,4323.35 境内自然人持股 0 0.0000000 00.004、外资持股 0 0.0000000 00.00 其中：境外法人持股 0 0.0000000 00.00 境外自然人持股 0 0.0000000 00.00二、无限售条件股份 87,586,012 32.90030,655,10435,472,
15、334066,127,438 153,713,450 44.421、人民币普通股 87,586,012 32.90030,655,10435,472,334066,127,438 153,713,450 44.422、境内上市的外资股 0 0.0000000 00.003、境外上市的外资股 0 0.0000000 00.004、其他 0 0.0000000 00.00三、股份总数 266,207,356 100.0079,862,206079,862,206 346,069,562100.2.表二 时间 限售期满新增可上市 交易股份数量(股)有限售条件股份 数量余额(股)无限售条件股份 数量余
16、额(股)说明 2007-4-7 37,788,592 154,567,520 191,502,042 2008-4-7 34,606,956 119,960,594 226,108,968 2009-4-7 119,960,564 0 346,069,562 3.表三 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量(股)可上市交易时间 新增可上市交易股份数量(股)限售条件 2007-4-717,303,478 2008-4-734,606,956 1 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 171,870,9982009-4-7 119,960,564方案实施之日一年内不上市交易或转让；其后一年
17、内减持不超过 5%，两年内不超过 10%。2 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 11,599,432 2007-4-711,599,432 方案实施之日一年内不上市交易或转让。3 宏源证券股份有限公司 7,404,735 2007-4-77,404,735 方案实施之日一年内不上市交易或转让。4 中国信达资产管理公司 1,480,947 2007-4-71,480,947 方案实施之日一年内不上市交易或转让。7(二)股票发行与上市情况 1.前三年股票发生情况：截止报告期末为止前三年，公司未发行股票。2.股本及股本结构变化情况(1)股本结构变化情况：2006年3月28日，公司召开股权分置改革相关
18、股东会议，审议通过股权分置改革方案，即以股份变更登记日2006年3月20日的公司总股本266,207,356股为基础，由非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按比例安排股份对价，使流通股股东每10股获送3.5股股份对价。本次股改方案实施前，公司非流通股股份为178,621,344股，占总股本比例为67.10%；流通股股份为87,586,012股，占总股本比例为32.90%。本次股改方案实施后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中：有限售条件的流通股股份为152,345,540股，占总股本比例为57.23%；无限售条件的流通股股份为113,861,816股，占总股本比例
19、为42.77%。(2)股本变化情况：2006年5月22日，因实施公司2005年度利润分配方案，以2005年12月31日总股本266,207,356股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增79,862,206股，转增后，公司的股份总数增加到346,069,562股,股本结构未发生变化。3现存内部职工股情况：报告期末,公司无内部职工股。二、股东情况（一）截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数为 29,455 户（二）报告期末公司前十名股东情况 股东总数 29,455 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例（%）持股总数（股）持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股
20、份数量（股）赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 国有股东49.66 171,870,998 171,870,998 69,937,500 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 其他 3.35 11,599,432 11,599,432 8,160,000 宏源证券股份有限公司 国有股东2.14 7,404,735 7,404,735 蔡腊花 其他 0.7 2,480,000 王祥福 其他 0.48 1,646,248 中国信达资产管理公司 国有股东0.43 1,480,947 1,480,947 8吕雅致 其他 0.38 1,300,000 金海莲 其他 0.35 1,200,378 陈银城 其他
21、0.32 1,092,500 靖江新辰机械制造有限公司 其他 0.02 798,340 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 蔡腊花 2,480,000 人民币普通股 王祥福 1,646,248 人民币普通股 吕雅致 1,300,000 人民币普通股 金海莲 1,200,378 人民币普通股 陈银城 1,092,500 人民币普通股 靖江新辰机械制造有限公司 798,340 人民币普通股 周伟 604,694 人民币普通股 张鸿飞 590,000 人民币普通股 梅亚辉 579,777 人民币普通股 吴亦群 554,900 人民币普通股 上述股东关联关系
22、或一致行动的说明 公司前十名无限售条件的流通股股东之间,公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、公司控股股东情况 1名称：赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 2企业性质：国有独资的有限责任公司 3法人代表：景树森 4成立日期：1997 年 4 月 15 日 5注册资本：19996 万元 6经营范围：资产经营、资本运营、资产托管 7公司与实际控制人之间的产权和控制关系：100%49.66%赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 赤峰大地基础产业股份有限公司 赤峰市国有资产 管理委员会 9第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级
23、管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别年龄 任职起始日期任职终止日期年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取景树森 董事长 男51 2003-7-312007-5-1134,34660,277股改获送且公积金转增 14.19 否 寇显强 董事 男38 2003-7-312007-5-11 4.62 否 张春水 董事 男45 2003-7-312007-5-51 4.78 否 宿颖波 董事 男36 2003-7-312007-5-510 31600购买 3.36 是 龚兴隆 独立董事 男59
24、2003-7-312007-5-51 8.16 否 王欣新 独立董事 男55 2003-7-312007-5-51 6.59 否 冯立亮 独立董事 男39 2003-7-312007-5-51 6.59 否 张国兴 监事 男45 2003-7-312007-5-51 5.70 否 呼和 监事 男43 2003-7-312007-5-51 4.68 否 李云峰 监事 男37 2003-7-312007-5-51 3.98 否 史淑琴 财务总监 女55 2003-7-312007-5-5129,13451,130股改获送且公积金转增 5.15 否 李春晓 副总经理 男38 2003-7-31200
25、7-5-516,00010,530股改获送且公积金转增 4.68 否 合计-69480121,937 72.48-（二）在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）景树森 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 董事长 2003-2009 否 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1董事：景树森先生，51 岁，本科学历，高级工程师，现任本公司董事长兼总经理，赤峰富龙公用（集团）有限公司董事长。曾任赤峰市煤气热力经营总公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，赤峰富龙热力股份有限公司董事
26、长。寇显强先生，38 岁，本科学历，工程师，现任本公司副董事长、董事会秘书。曾任赤峰印刷集团公司车间主任、生产科长，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司董事会秘书处副秘书长、经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书处秘书长、副总经理。10张春水先生，45 岁，工商管理硕士，审计师，现任本公司董事、常务副总经理。曾在赤峰市审计局、市政府办公厅工作，曾任赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、董事会秘书。宿颖波先生，36 岁，本科学历，工程师，现任本公司董事，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司董事长，赤峰富龙化工有限责任公司董事长。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司资本运营部经理、总经理助理、副总经理。龚
27、兴隆先生，59 岁，博士、教授、研究生导师、注册会计师，现任本公司独立董事、北京会计师、税务师事务所专家、顾问、副总经理，国家会计学院客座教授，北美华人会计师协会中国顾问。曾任各大跨国公司首席财务总监以及财务董事之职。王欣新先生，55 岁，硕士，教授，博士生导师，现任本公司独立董事、中国人民大学法学院教授、全国人大财经委破产法起草工作组成员、中国注册会计师考试委员会专家组成员、北京仲裁委员会仲裁员、北京地石律师事务所兼职律师。冯立亮先生，39 岁，硕士，独立董事。曾任国泰证券有限公司发行部经理、信息研究中心主任，在华夏证券资产管理部交易管理办公室工作，现任中国企业管理研究会理事。2监事 张国兴
28、先生，45 岁，本科学历，高级政工师、经济师，现任本公司监事会主席。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司办公室主任、总经理助理、副总经理，赤峰富龙（集团）铸业有限责任公司董事长。呼 和先生，43 岁，本科学历，高级政工师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司监事、工会副主席。李云峰先生，37 岁，本科学历，工程师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙“热、电、气”工程三联产筹备处技术处副处长、生产部主任，现任赤峰富龙热电厂生产副厂长兼总工程师。3高级管理人员：史淑琴女士，55 岁，本科学历，高级会计师，现任本公司副总经理、总会计师。曾任赤峰市煤气热力经营总公司财务科长、副总会计师，赤峰
29、富龙热力股份有限公司副总经理、总会计师，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副董事长。李春晓先生，38 岁，本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理，富龙热电厂厂长。曾任赤峰富龙热、电、气三联产工程筹备处项目部副主任、主任，赤峰富龙热力股份有限公司副总经理。（四）年度报酬情况 1、决策程序和确定依据 11薪酬确定依据为经公司2005年第四次董事长办公会会议审议通过的赤峰大地基础产业股份有限公司及其控股子公司薪酬总额与高级管理人员薪酬管理办法。2不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 宿颖波：在公司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司领取报酬。（五）本报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员 二、公
30、司员工情况（一）截止 2006 年 12 月 31 日，在职员工共 376 人，无离退休职工。（二）专业构成：公司行政管理人员 85 人，占职工总数的 22%，技术人员 279人，占职工总数的 75%，财务管理人员 12 人，占职工总数的 3%。（三）学历构成：公司现有员工中，本科以上学历的共 85 人，大专学历的 67 人，中专学历的 106 人。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照新修订的公司法、证券法、上市公司章程指引、上市公司股东大会规则及上市公司治理准则等法律、法规和规范性文件的要求，重新修订了公司章程，修订并完善了股东大会议事规则、董事会议事规则，
31、监事会议事规则等管理制度，完善了董事会、监事会、经理层各项制度。公司股东大会、董事会、监事会、经理层操作规范、管理到位、决策有力，维护了投资者和公司的利益。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的规定履行职责。积极参加了报告期内历次董事会，认真审议会议的各项议案，对相应事项提出了宝贵的意见,并就公司专项核查报告、股权分置改革、资产收购等事项发表并出具了独立、公正的意见，保证了公司决策的科学性和公正性；公司独立董事能够认真履行诚信、勤勉义务，在公司规范运作、科学决策、维护中小投资者方面发挥了积极作用。（一）独立董事出席董
32、事会的情况 独立董事姓名 本年度应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席次数（次）备 注 独立董事姓名 本年度应参加董事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席次数（次）备 注 王欣新 7 7 0 0 龚兴隆 7 7 0 0 冯立亮 7 7 0 0 12（二）独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内，公司三名独立董事没有对本公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。1人员方面：公司有独立的劳动、人
33、事及工资管理体系和部门，公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的重要职务。2资产方面：公司拥有独立、完整的生产经营系统，与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。3财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并依法独立纳税。4机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。5业务方面：公司拥有自己独立生产、经营系统，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险，与控股股东不存在同业竞争的情况。四、对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立健全了薪酬与考核制度及
34、激励与约束制度，使公司董事、监事及高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。同时,公司正积极探索完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内共召开两次股东大会，即 2005 年年度股东大会和 2006 年第一次临时股东大会。（一）2005年度股东大会情况：2006 年 5 月 11 日公司召开 2005 年度股东大会，审议通过如下议案：（1）公司 2005 年度董事会工作报告；（2）2005 年度监事会工作报告；（3）公司 2005 年度财务决算报告；（4）公司 2005 年度利润分配方案；（
35、5）关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案 13（6）关于修改公司章程的议案；（7）关于修订公司股东大会议事规则的议案；（8）关于修订公司董事会议事规则的议案；（9）关于修订公司监事会议事规则的议案；（10）关于聘用2005年度公司审计机构的议案；此次股东大会的决议公告刊登于2006年5月11日的中国证券报、证券时报和中国证监会指定网站上。（二）2006 年度第一次临时股东大会情况：2006 年 3 月 13 日公司召开 2005 年度第一次临时股东大会，审议并通过了赤峰大地基础产业股份有限公司关于发行短期融资券的议案。此次股东大会决议公告刊登于 2006 年 3 月 14 日的上海证券报
36、、证券时报和中国证监会指定网站上。第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况 2006年，公司紧紧围绕“集中精力做强、做大热电主业”的经营战略，强化经营管理，扎实推进各项生产经营工作，取得了较好的经营业绩。2006 年公司实现主营业务收入49,503万元，主营业务利润8,472万元，实现净利润1631万元。公司主营业务及其状况分析：单位：万元 指标名称 2006 年 2005 年 增减额 增减幅度（%）总资产 2,722,880,129.252,599,476,577.41123,403551.84 4.75长期负债 728,832,537.456
37、87,299,044.2641,533,493.19 6.04股东权益 1,308,031,142.831,293,050,750.1114,980,392.72 1.16主营业务收入 495,033,052.55379,250,465.12115,782,587.43 30.53主营业务利润 84,289,956.2342,435,431.3841,854,524.85 98.63净利润 16,308,401.0023,795,292.10-7,486,891.10-31.46现金及现金等价物净增加额-136,679,992.16-22,910,792.54-113,769,199.62-4
38、96.57存货 174,379,985.07120,816,089.7953,563,895.28 44.34应收帐款 145,274,831.2679,895,802.1465,379,029.12 81.83 14公司利润构成变动原因说明：1.本期主营业务收入为49,503万元，比去年同期37,925万元增加11,578万元，增加 30.53%,主要原因是房地产收入比去年同期增加 5,728 万元,增加 184.39%;糖及副产品收入比去年同期增加 2，983 万元(因 2005 年 11 月将富龙糖业纳入合并范围,只合并两个月收入,而 2006 年是全年的收入)，供电、供热收入比去年同期
39、增加 1,741万元,增加 8.44%,通行费收入比去年同期增加 661 万元,增加 26.43%。2.本期主营业务成本为 40,089 万元，比去年同期 33,220 万元增加 6,969 万元，增加 20.68%,主要是赤峰锦绣房地产开发有限公司和赤峰富龙糖业销售成本增加所致。3.本期管理费用为 4,048 万元，比去年同期 3,361 万元增加 687 万元，增加20.44%，主要是公司 2005 年收购的土地使用权及其他资产本期进行了摊销和计提折旧，致使管理费用增加。4.本期财务费用为7,111万元，比去年同期7,043万元增加68万元，主要是2006年央行两次上调贷款利率，致使财务费
40、用增加。5.本期投资收益为 1,041 万元，比去年同期 1,948 万元减少 907 万元，减少46.56%，主要是转让股权收益比去年同期减少。6.本期补贴收入为 5,071 万元，比去年同期 7,321 万元减少 2,250 万元，减少30.73%，主要是增值税退税比去年同期减少 1,505 万元，煤价及通行费补贴比去年同期减少 562 万元。7.本期所得税为 962 万元，比去年同期 153 万元增加 809 万元，增加 528.76%，主要是房地产 2005 年享受免征企业所得税政策，而 2006 年不再享受免税政策，按33%的税率计征企业所得税；糖及副产品本期实现利润比去年同期增加致
41、使所得税增加。8.本期实现净利润为 1,631 万元，比去年同期 2,380 万元减少 749 万元，减少31.47%，主要是本期补贴收入和投资收益减少，致使净利润减少。（二）主营业务及其经营状况 报告期内，公司主营业务范围是城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化肥等产业。公司主营业务的经营情况：1热电产业 152006年，公司所属分公司赤峰富龙热电厂积极应对煤炭价格居高不下、城区热负荷增容、资金严重短缺、煤炭储备不足等诸多困难，通过拓展煤炭采购渠道，降低采购价格，提高运行效率，保证了燃煤供应及生产经营工作的正常开展。2006年下半年，根据国家发展和改革委员会关于调整东北电网电价的通知
42、精神，富龙热电厂相应调整了上网电价，公司的热电收入得到了相应增加。2006年，富龙热电厂共完成发电量 2.429亿千瓦时，完成供热量280万吉焦；实现销售收入9,945万元,较2005年增加1,437万元，同比增长16.89%。2供热产业。报告期内，公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司不断完善管理体制，规范公司治理，强化供热服务，加强供热管网改造与维护，有效提高资源利用率和热费收缴率，圆满完成了本年度供热任务，并积极争取同步调整了供热价格。2006 年，共实现销售收入 1.66 亿元，较 2005 同期增长 8.00%，利润总额3,737 万元；总供热面积 941 万平方米。3公路产业。报
43、告期内，公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司继续强化公路运营管理，通过增加服务项目，完善服务设施，提高通行效率，提升服务水平等方式，吸引带动赤茅公路车流量和收费额的稳步增长。2006年，通行费收入突破3,000万元，达到3,163万元，比2005年增长了661万元，增长了26.4%。4房地产业。报告期内，公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司以提高经营利润率与管理能力为目标，加强企业内部管理，积极打造企业开发实力和核心竞争力，努力提升企业品牌效应。锦绣地产公司投资开发的“锦绣花园”项目接近封盘，小区整体景观及配套配套设施已基本建设完毕，项目整体形象凸显，本年度销售情况稳
44、健，状态良好，价格提升。2006 年，完成房地产项目开发投资6781.22 万元，开工建设 2.40 万平方米，竣工 0.60 万平方米，销售 3.06 万平方米。实际回款额 12,180.98 万元。5制糖产业 报告期内，公司的控股子公司赤峰富龙糖业有限责任公司以最大限度的创造规模效益为目标，积极落实甜菜订单种植面积 7 万亩,通过竞标争取国储糖加工任务52,524 吨；本年度共生产绵白糖 18,114.1 吨，销售绵白糖 6,836 吨,加工原糖 52,524吨，共实现销售收入 8,302 万元，较 2005 年同期减少 17.54%。实现利润总额 1,722万元。6化肥产业。报告期内，公
45、司的二级控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司努 16力克服原辅材料持续攀升，生产成本增大，销售市场氮肥尿素冲击的等经营困难，强化内部管理，提高产品质量，加大营销工作力度。全年实现销售收入 6,788 万元，净利润-236 万元。（三）公司主营业务构成情况 1主营业务的行业构成情况 单位：元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）其他电力、煤气及水的生产和供应业 223,624,527.06 203,173,632.8211.418.453.32 172.97房地产开发与经营业
46、88,335,665.4063,087,642.2422.82184.39227.97-29.91其他行业 183,072,860.09 135,058,828.5121.1028.9416.1026.35其中：关联交易 供电供热 223,624,527.06 203,173,632.8211.418.453.32 172.97房地产 88,335,665.4063,087,642.2422.82184.39227.97-29.91通行费 31,626,226.0010,739,340.9760.5926.45-8.3426.92化肥 67,878,265.8966,751,395.241.0
47、98.2712.36-77.62糖及副产品收入 83,020,309.0957,282,928.9422.6556.07 28.9642.99其他 548,059.11285,163.3647.97-49.19-63.4580.95其中：关联交易 关联交易的定价原则按公开市场价格关联交易必要性、持续性的说明 2主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）赤峰市 495,033,052.5530.533.报告期内公司生产的产品及提供的服务未发生重大变化或调整。174报告期内,公司向前五名供应商的合计采购金额为 16,622 万元，占本年度采购总额的比例为 41.4
48、2%。公司向前五名客户的合计销售金额为 15,495 万元，占本年度销售总额的比例为 31.30%。（四）报告期内资产构成情况 项 目 期 初 期 末 期初占总资 产比例(%)期末占总资 产比例(%)项 目 期 初 期 末 期初占总资 产比例(%)期末占总资 产比例(%)应收帐款 79,895,802.14145,274,831.263.07 5.34其他应收款 129,431,810.9449,372,266.594.98 1.81预付帐款 121,408,426.83170,444,185.744.67 6.26存货 120,816,089.79174,379,985.074.65 6.4
49、0长期股权投资 204,254,235.9975,713,348.877.86 2.78固定资产 1,546,740,122.101,569,727,627.9659.50 57.65在建工程 36,244,518.6840,856,961.321.39 1.50总资产 2,599,476,577.412,722,880,129.25 (五)报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据 项 目 本报告期（元）上一报告期（元）本报告期比上一 报告期增减率（%）项 目 本报告期（元）上一报告期（元）本报告期比上一 报告期增减率（%）营业费用 6,691,624.847,836,577.3
50、2-14.61 管理费用 40,047,667.0633,607,940.7219.16 财务费用 71,115,374.0570,434,645.950.97 所得税 9,617,949.151,532,239.98527.71（六）现金流量表的构成情况 单位：万元 项目 本报告期 上一报告期 增减比例（%）项目 本报告期 上一报告期 增减比例（%）经营活动产生的现金净流量 291,977,423.88145,012,746.71 101.35投资活动产生的现金净流量-369,073,425.79-57,019,946.83-547.27筹资活动产生的现金净流量-59,583,990.25-
