1、 唐山冀东水泥股份有限公司 2005 年年度报告 唐山冀东水泥股份有限公司 2005 年年度报告 ANNUAL REPORT 2005 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 2006 年 4 月 2006 年 4 月 唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
2、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。所有董事均出席董事会。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张增光先生、总经理于九洲先生、财务部部长任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长张增光先生、总经理于九洲先生、财务部部长任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。唐山冀东水泥股份
3、有限公司 2005年年度报告 2 目目 录录 第一章 公司基本情况简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 4 第一节 股本变动情况 4 第二节 股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五章 公司治理结构 12 第六章 股东大会情况简介 14 第七章 董事会报告 14 第一节 公司经营情况 14 第二节 报告期内的投资情况 19 第三节 董事会日常工作情况 21 第八章 监事会报告 23 第九章 重要事项 24 第十章 财务报告 29 第十一章 备查文件目录 87 唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 1 第一章 公司基本情况简介
4、 一、法定中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 英文名称 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED 英文简称 JIDONG CEMENT 二、法定代表人 张增光 三、董事会秘书 张士江 联系地址 唐山市丰润区林荫路 电话 03153244005 传真 03153244005 电子信箱 四、注册地址 唐山市丰润区林荫路 办公地址 唐山市丰润区林荫路 邮政编码 063031 国际互联网网址 http:/ 电子信箱 五、信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http:/ 年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所
5、六、股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 七、其他有关资料 首次注册登记日期 1994 年 5 月 8 日 地点 唐山市工商行政管理局直属一分局 最近一次变更注册登记日期 2005 年 6 月 16 日 地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300001000451 税务登记号码 国税冀字 130208104364503 号 聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本
6、年度实现的利润指标情况 单位：（人民币）元 项目 金额(合并)金额（母公司）利润总额 160,480,678.81144,925,508.98净利润 127,725,591.75132,472,273.55扣除非经常性损益后的净利润 114,974,257.73129,978,250.01主营业务利润 534,892,313.87238,459,693.96其他业务利润 9,869,861.364,099,843.08营业利润 60,526,654.712,917,511.58投资收益 2,865,324.2786,767,402.91补贴收入 93,891,793.0955,000,000.
7、00营业外收支净额 3,196,906.74240,594.49经营活动产生的现金流量净额 508,669,957.26271,116,113.65现金及现金等价物净增减额 27,675,299.005,597,566.81 说明：非经常性损益的项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 所得税后金额（合并）所得税后金额（母公司）(1)处置长期股权投资产生的损益 256,489.99 256,489.99(2)处置固定资产损益 3,659,489.73-280,159.84(3)以前年度计提减值准备转回 225,338.71225,338.71(4)债务重组损益-677,938.09(5
8、)财政贴息 3,000,000.003,000,000.00(6)政府补贴收入 9,956,816.63(7)营业外收入 845,834.63649,177.05(8)营业外支出-630,479.53-128,422.72所得税影响数-3,884,218.05-1,228,399.65合计 12,751,334.022,494,023.54 二、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2005 年（本年）2004 年（上年）本年比上年增减（）2003 年 主营业务收入 2,308,943,509.791,833,846,926.44 25.91%1,424,284,570
9、.17利润总额 160,480,678.81172,811,916.53-7.14%188,483,281.04净利润 127,725,591.75142,991,217.53-10.68%147,301,862.44扣除非经常性损益的净利润 114,974,257.73134,389,080.85-14.45%148,210,884.56经营活动产生的现金流量净额 508,669,957.26 394,139,669.27 29.06%279,807,024.98 2005 年末2004 年末本年末比上年末增减（）2003 年末总资产 6,586,367,158.466,012,556,23
10、1.609.54%4,748,741,379.39股东权益（不含少数股东权益）2,175,890,443.042,143,895,265.841.49%1,738,642,622.76唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 3 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2005 年 2004 年 本年比上年增减（）2003 年 每股收益 0.13270.1485-10.64%0.1670每股收益*-净资产收益率 5.87%6.67%-0.80%8.47%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 5.28%6.27%-0.99%8.52%每股经营活动产生的现金流量净额 0.530.41
11、29.27%0.32 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减（）2003 年末 每股净资产 2.262.231.35%1.97调整后的每股净资产 2.212.171.84%1.80 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2005 2004 20052004200520042005 20042005 2004 20052004200520042005 2004主营业务利润 24.58 22.77 24.7723.890.555
12、60.50710.5556 0.5143营业利润 2.78 3.95 2.804.150.06290.08800.0629 0.0892净利润 5.87 6.67 5.917.000.13270.14850.1327 0.1506扣除非经营性损益后的净利润 5.28 6.27 5.346.590.11940.13960.1194 0.1416 三、本年度股东权益变动情况及原因 单位：（人民币）元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 962,770,614 774,275,559.65 253,723,124.4371,033,823.84153,125
13、,967.76 2,143,895,265.84本期增加 546,646.85 19,158,838.776,386,279.59127,725,591.75 147,431,077.37本期减少 115,435,900.17 115,435,900.17期末数 962,770,614 774,822,206.50 272,881,963.2077,420,103.43165,415,659.34 2,175,890,443.04变动原因：1、股本：未发生变动；2、资本公积：2005 年公司对扶风公司及鞍山公司权益法核算产生股权投资准备 47万元,购入汽运公司股权形成股权投资差额贷差 4 万元
14、,对扶余公司追加投资形成股权投资差额贷差 4 万元。扶风公司于 2005 年取得债务重组收益 28.50 万元，本公司按 91.54%的投资比例确认股权投资准备 26 万元；鞍山公司依据鞍山市财政局鞍财指预200446 号关于下达 2004 年中小企业发展专项资金第四批计划的通知，于 2005 年收到企业发展专项资金 42 万元，按 50%的比例合并法计算本公司为 21 万元。3、盈余公积：以净利润额为基数提取；4、法定公益金：以净利润额为基数提取；5、未分配利润：实现利润及利润分配。唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 4 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股份变
15、动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转其他小计数量 比例 一、未上市流通股份 611,835,33563.55%611,835,335 63.55%1、发起人股份 605,916,50062.93%605,916,500 62.93%其中：国家持有股份 605,916,50062.93%605,916,500 62.93%2、募集法人股份 5,918,8350.62%5,918,835 0.62%二、已上市流通股份 350,935,27936.45%350,935,279 36.45%人民币普通股 350,935,27936.45%35
16、0,935,279 36.45%三、股份总数 962,770,614100.00%962,770,614 100.00%二、股票发行与上市情况 1、公司 2004 年 2 月实施了 2002 年度配股方案。以 2001 年 12 月 31 日股本总额881,785,550 股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售新股。本次配股股权登记日为 2004 年 2 月 3 日，除权基准日为 2004 年 2 月 4 日，缴款起止日为 2004 年 2 月 4日至 2004 年 2 月 17 日，本次配股共计配售股份 80,985,064 股，配股价格为 4.61 元/股。本次配股获配新增
17、的社会公众股 80,985,064 股（其中董事、监事及高级管理人员获配新增 75,968 股暂时冻结）于 2004 年 2 月 27 日上市流通。公司总股本由 881,785,550 股增至 962,770,614 股。2、报告期内，没有因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债权转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。3、公司内部职工股已于 1999 年 6 月上市流通。唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 5 第二节 股东情况 一、前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 股东总数股东总数 114,040前前 10 名股东
18、持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有非流通股数量持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 河北省冀东水泥集团有限责任公司 国有股东 62.93%605,916,500605,916,500 302,000,000通乾证券投资基金 3.89%37,425,3680 未知交通银行融通行业景气证券投资基金 1.98%19,058,1110 未知红塔证券股份有限公司 0.59%5,713,9860 未知唐山市新区第一运输公司 0.23%2,214,6152,214,615 0中国工商银行 融 通 深 证100 指数证券投
19、资基金 0.23%2,209,8750 未知庞村 0.17%1,612,6450 未知田羽 0.09%849,5000 未知狄艳平 0.08%804,4100 未知陈明生 0.08%760,0000 未知前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 通乾证券投资基金 37,425,368A 股交通银行融通行业景气证券投资基金 19,058,111A 股红塔证券股份有限公司 5,713,986A 股中国工商银行融通深证100 指数证券投资基金 2,209,875A 股庞村 1,612,645A 股田羽 849,500A 股狄艳
20、平 804,410A 股陈明生 760,000A 股中国人寿保险股份有限公司 传 统 普 通 保 险 产 品-005L-CT001 深 715,600A 股刘军 690,600A 股上述股东关联关系或一致行动的说明 唐山市新区第一运输公司为集团公司的参股企业，集团公司占其注册资本的 17.38%；该公司所持本公司股份全部为定向募集法人股。通乾证券投资基金、交通银行融通行业景气证券投资基金、中国工商银行融通深证100指数证券投资基金均为融通基金管理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 6 河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份为国家股，报告年度内
21、所持股份未发生变动，年末持有公司股份为 605,916,500 股，其中：131,000,000 股向玉田县农村信用合作社联合社办理“额度借款权利质押”，质押期限 2005 年 9 月 5 日至质权人申请解除质押登记为止，2006 年 4 月 3 日，解除质押 3900 万股；171,000,000 万股为本公司控股子公司内蒙古冀东水泥有限公司向中国建设银行内蒙古分行营业部贷款本息 27,275 万元提供股权质押担保，质押期限为 2005 年 10 月 10 日至质权人申请解除质押登记为止。二、控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发
22、生变更。2、控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为 1996 年 9 月 16 日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为 111,485 万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料出口；生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口（国家规定指定公司经营进口商品除外）；普通货运；石灰石开采；国内商业；对外经济合作业务：一承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；二上述境外工程所需的设备、材料出口；三对外派遣实施上述境外
23、工程所需的劳务人员（凭资格证书经营）（国家法律法规规定需专项审批的，未获批准不得经营）；技术咨询服务。河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有独资公司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产管理委员会。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100%控股 62.93%三、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。唐山市人民政府国有资产管理委员会 河北省冀东水泥集团有限责任公司 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 7 第四章 董事、监事、高级
24、管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）持股变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 张增光 董事 董事长 男 47 2003/02/28-2006/02/28 2005/05/08-2006/02/28 27,68227,682无 57.75否 于九洲 副董事长、总经理 男 48 2005/06/10-2006/02/28 2005/05/8-2006/02/28 00无 47.74否 于宝池 副董事长、副总经理 男 46 2005/06/10-2006/0
25、2/28 2003/02/28-2006/02/28 28,47328,473无 46.20否 王晓华 董事 男 51 2003/02/28-2006/02/28 28,47328,473无 0是 刘臣 董事 副总经理 男 43 2005/06/10-2006/02/28 2003/02/28-2006/02/28 00无 46.20否 秦国勖 董事 男 42 2005/06/10-2006/02/28 00无 20.21是 张福墀 独立董事 男 62 2003/02/28-2006/02/28 00无 2.50否 王富强 独立董事 男 41 2003/02/28-2006/02/28 00无
26、 2.50否 马振华 独立董事 男 41 2003/02/28-2006/02/28 00无 2.50否 李占军 监事会主席 男 37 2005/06/10-2006/02/28 00无 24.03否 缪卫 监事 女 53 2003/02/28-2006/02/28 16,30016,300无 0是 刘宗山 监事 男 45 2005/06/10-2006/02/28 00无 27.98否 龚天林 副总经理 男 52 2005/05/08-2006/02/28 00无 6.18否 张士江 董事会秘书 男 56 2003/02/28-2006/02/28 23,72723,727无 24.09否
27、合计 124,655124,655 307.88 二、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长 2005/04/26-2008/04/26 王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理 2005/04/26-2008/04/26 于九洲 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 于宝池 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 刘臣 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 龚天林 河
28、北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 秦国勖 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事、纪委书记 2005/06/10-2008/06/10 缪 卫 河北省冀东水泥集团有限责任公司工会副主席 1998 年 2 月至今 三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（一）最近五年主要工作经历 1、张增光先生：毕业于燕山大学，工程管理硕士，高级工程师。1981 年加入河北唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 8 省冀东水泥厂，1997 年 7 月至 2005 年 4 月任本公司总经理。2005 年 5 月至
29、今任本公司董事长。2、于九洲先生：毕业于美国伊利诺依大学，工商管理硕士。1982 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年 11 月至 2001 年 11 月，在美国伊利诺依大学学习，2002 年 3 月至 2005年 4 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展部部长。2005 年 5 月至今任本公司总经理、副董事长。3、于宝池先生：毕业于中南矿冶学院，工程管理硕士，教授级高级工程师。1986年加入河北省冀东水泥厂，1997 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理。2005 年 6 月至今任本公司副董事长、副总经理。4、王晓华先生：毕业于中共中央党校，
30、大学文化，高级政工师。1987 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年 1 月至 2001 年 11 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理。2001 年 12 月至 2005 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长。2005 年 4月至今任河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理，本公司董事。5、刘臣先生：毕业于河北理工大学，工程管理硕士，教授级高级工程师。1987 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年至 2002 年 1 月任本公司直属制造分厂厂长，2002 年 2月至 2005 年 5 月任本公司副总经理，2005 年 6 月至今任本公司董事、副总经理。6、秦国勖先生：
31、毕业于河北工业大学，大本学历，经济师。1984 年 8 月加入河北省冀东水泥厂，2000 年 7 月至 2002 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司监审部副部长兼总经办副主任。2002 年 3 月至 2004 年 12 月任本公司审计部部长兼总经办第二主任。2004 年 12 月至 2005 年 5 月任冀东水泥滦县有限责任公司总经理。2005 年 6 月至今任本公司董事。7、张福墀先生：毕业于清华大学，教授。1970 年 3 月至 1978 年 4 月在清华大学任教，1978 年 5 月至 2004 年 12 月在河北理工学院任教，2005 年 1 月至今在唐山恒通集团公司任职。于
32、2001 年年度股东大会当选公司独立董事，2003 年再次当选为公司第四届董事会独立董事至今。8、王富强先生：毕业于安徽财贸学院，现任河北理工学院经济管理系副教授。1988年 7 月至今在河北理工学院任教。于 2001 年年度股东大会当选为公司独立董事，2003年再次当选为公司第四届董事会独立董事至今。9、马振华先生：毕业于中国政法大学经济法专业，现任河北理工大学经济系副教授。2001 年至今为中宜律师事务所兼职律师，2003 年当选为公司第四届董事会独立董唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 9 事至今。10、李占军先生：毕业于武汉科技大学，工商管理硕士，1999 年加入本公司，20
33、00年 10 月至 2002 年 2 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部部长，2002 年 3月至 2005 年 5 月任本公司投资管理部部长。2005 年 6 月至今，任本公司监事会主席，冀东水泥滦县有限责任公司总经理。11、缪卫女士：毕业于河北医科大学，大学文化，医学主治医师。1980 年 6 月加入河北省冀东水泥厂，1996 年至今任河北省冀东水泥集团有限责任公司工会副主席，2003年经公司职工代表大会联席会议选举，作为职工代表出任公司第四届监事会监事至今。12、刘宗山先生：大学文化，会计师。2000 年 1 月至 2002 年 10 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司
34、副总经理，2002 年 11 月至 2005 年 5 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理，2005 年 6 月至今任本公司监事、总经理助理、物流公司总经理。13、龚天林先生：毕业于上海同济大学建材系，大本学历，高级工程师。1982 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年至 2005 年 4 月任河北太行水泥股份有限公司副总经理，2005 年 5 月至今任本公司副总经理。14、张士江先生：毕业于河北机电学院，大学文化，经济师。1981 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年至今任本公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 10（二）、董事、监事、高
35、级管理人员在除股东单位外的其他单位任职情况 姓 名 企业名称 职 务 董 事：张增光 唐山冀东水泥三友有限公司 冀东水泥滦县有限责任公司 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 唐山盾石干粉建材有限责任公司 天津冀东水泥有限责任公司 三河冀东水泥有限责任公司 内蒙古冀东水泥有限公司 冀东水泥吉林有限责任公司 沈阳冀东水泥有限责任公司 唐山盾石化学管材有限责任公司 唐山海螺型材有限责任公司 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 副董事长 于九洲 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 副董事长 副董事长 王晓华 无 无 于宝池 辽阳冀东水
36、泥有限公司 鞍山冀东水泥有限责任公司 董事长 副董事长 刘 臣 无 无 秦国勖 唐山冀东水泥三友有限公司 唐山盾石干粉建材有限责任公司 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 冀东水泥滦县有限责任公司 三河冀东水泥有限责任公司 冀东水泥吉林有限责任公司 冀东水泥扶余有限责任公司 鞍山冀东水泥有限责任公司 沈阳冀东水泥有限公司 监 事 监 事 监 事 监 事 监 事 监 事 监 事 监 事 监 事 张福墀 无 无 王富强 无 无 马振华 无 无 唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 11 监 事：李占军 唐山盾石干粉建材有限责任公司 唐山冀东水泥三友有限公司 天津冀东水泥有限公司 内蒙古冀东水泥
37、有限公司 辽阳冀东水泥有限公司 冀东水泥吉林有限责任公司 冀东水泥扶余有限责任公司 冀东水泥磐石有限责任公司 唐山海螺型材有限责任公司 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 监 事 监 事 刘宗山 冀东水泥扶风运输有限责任公司 董事长 缪卫 冀东水泥扶风运输有限责任公司 内蒙古冀东水泥有限公司 董 事 董 事 高级管理人员：龚天林 无 无 张士江 冀东水泥滦县有限责任公司 三河冀东水泥有限责任公司 冀东水泥吉林有限责任公司 沈阳冀东水泥有限公司 辽阳冀东水泥有限公司 冀东水泥磐石有限责任公司 唐山冀东水泥三友有限公司 唐山盾石化学管材有限责任公司 唐山冀新水泥中转有限公司 董
38、 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 监 事 董 事 董 事 四、年度报酬情况 公司高级管理人员依据唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法考核，经董事会审核通过后兑现，不另行支付其他报酬及津贴。在公司领取报酬的董事、监事中未兼任公司高级管理人员的，公司根据其担任的职务及贡献，按公司工资制度获得劳动报酬及津贴。不在公司领取报酬的董事、监事由派出的股东方支付，公司不额外为其提供报酬及津贴。本报告期内从公司获得的报酬总额包括兑现的 2003 年和 2004 年风险抵押金及 2005年的基薪。其中秦国勖同志 2005 年 1 月至 4 月在本公司领取报酬，5 月至 12 月
39、在股东单位领取报酬，龚天林同志自 2005 年 5 月开始在本公司领取报酬，在此之前在原任职唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 12 单位领取报酬。具体报酬金额见本章“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。五、报告期内被选举或离任的董事、监事姓名及原因，聘任或解聘高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，由于工作变动和年龄原因，经公司2005年第一次临时股东大会审议，杜金弘同志、玄志春同志、朱志荣同志、杨洪君同志不再担任公司董事职务，选举于九洲同志、于宝池同志、刘臣同志、秦国勖同志为公司董事。报告期内，由于工作变动和年龄原因，经公司2005 年第一次临时股东大会审议，许书凤同志、
40、秦国勖同志不再担任公司监事，选举李占军同志、刘宗山同志为公司监事。报告期内，由于工作变动和年龄原因，经公司四届二十一次董事会审议，解聘张增光公司总经理职务，聘任于九洲同志为公司总经理；解聘侯茂林同志、李齐炯同志、高建明同志副总经理职务，聘任龚天林同志为公司副总经理。公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变动。六、员工情况 公司在职员工 6217 人，其中生产人员 3962 人，销售人员 305 人，技术人员 566 人，财务人员 171 人，行政人员 405 人。受过高、中等专业教育人数 2387 人，其中大专以上学历为 1689 人。具有专业技术职务人员 1128 人，其中高级技术职务人员
41、77 人，中级技术职务人员 347 人。公司需承担费用的离退休职工 416 人。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况及说明 报告期内，公司根据中国证监会证监公司字200515 号 关于督促上市公司修改公司章程的通知的要求和深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订）的规定，对公司章程进行了修订，增加了分类表决、累积投票制及其实施细则相关内容，对独立董事、董事会秘书相关内容进行了修改。董事会将逐步设立以独立董事为主的审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，逐步建立公正透明的董事、监事的绩效评价标准和程序。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事根据公司法、证券法、股票上市规则和公司章程及其他
42、相关法律、法规的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，通过参加董事会对公司重大事项进行决策，对公司的对外担保、关联交易、出售控股子公司部唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 13 分股权等相关事项发表了独立意见。报告期公司董事会共召开了 11 次会议，独立董事均亲自出席会议。独立董事未对公司有关事项提出异议。三、业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东能够在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面 本公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，具有独立的客户网络，
43、独立从事产品研究开发及发展战略的制定。2、人员方面 本公司现任董事及高级管理人员均经法定程序产生，本公司的经理、副经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，未在集团公司兼任除董事以外的任何职务。3、资产方面 本公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。目前，本公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。4、机构方面 公司董事会依据公司章程设置了独立完整的管理机构，日常经营决策不受控股股东控制。公司与集团
44、公司不存在混合经营的情况。5、财务方面 本公司严格执行企业会计准则和企业会计制度及其他有关规定，拥有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度及财务管理制度，并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作。本公司与集团公司在财务核算体系上不存在业务指导关系，目前集团公司不存在违规占用本公司资金情况。本公司独立开设银行账户，独立纳税。四、报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司三届十九次董事会审议通过了唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法，该办法规定公司高级管理人员的年度报酬由公司考核领导小组办公室负责考核，报董事会审批后兑现。2005 年高级管理人员年度报酬根据
45、2005 年经营目标进行考核，尚未考核完毕。唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 14 第六章 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司2004年年度股东大会于2005年4月15日召开。本次股东大会的决议公告刊登在2005年4月16日的证券时报、中国证券报上。二、临时股东大会情况 公司2005年第一次临时股东大会于2005年6月10日召开。本次股东大会的决议公告刊登在2005年6月11日的证券时报、中国证券报上。第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内的公司总体经营情况 2005 年随着国家宏观经济政策的调整，煤炭、电力、运输价格的高位
46、运行，使水泥企业的成本费用居高不下，影响了水泥企业盈利。在这种宏观形势下，公司从强化管理降低成本入手，采取了积极的应对措施。一是加强物流管理，降低经营管理的成本费用，大力进行增收节支；二是优化了公司组织架构，减员增效，完善用人管理机制，节约了用工成本，提高了劳动效率；三是初步建立了全面预算管理体系，较好地控制了费用消耗；四是强化了各项基础管理工作，提升了管理水平。随着公司“三北”战略布局的基本完成，相关企业已由建设期转入生产运营期，规模效益和规模增量逐步显现。公司对资源的掌控能力和综合竞争实力持续增长。报告期内，公司生产水泥 1042.44 万吨，同比增长 26.60%；生产熟料 940.7
47、万吨，同比增长 34.42%。报告期内，公司销售水泥 1061.20 万吨，同比增长 41.21%；其中：出口水泥 119.72 万吨，同比增长 115.21%。报告期内，公司实现主营业务收入 230,894.35 万元，同比增长 25.91%；实现净利润 12,772.56 万元，同比降低 10.68%；生产经营活动产生的现金流量净额 50,867.00万元，同比增长 29.06%。2、主营业务的范围及其经营状况 (1)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 唐山冀东水泥股份有限公司 2005年年度报告 15 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分
48、行业或分产品 主营业务收入主营业务成本 毛利率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）建材行业 230,894.35175,652.4023.93%25.91%31.73%减少3.36个百分点其中：关联交易 10,149.207,738.7723.75%1,236.48%1,301.16%减少3.52个百分点主营业务分产品情况 水泥及水泥熟料 228,762.50174,432.7223.75%26.99%33.30%减少3.61个百分点其中：关联交易 10,149.207,738.7723.75%1,257.75%1,325.03%减少3.60个百分点关联
49、交易的定价原则 按照市场公允价交易 关 联 交 易 必 要性、持续性的说明 关联公司做为水泥销售商销售我公司的水泥及熟料，交易长期存在；另外关联方建设期需要水泥，交易随项目完工而终止。其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,756.00 万元。主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）东北地区 73,866.4420.48%华北地区 124,491.2313.34%西北地区 30,404.83238.31%(3)采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 17,594.41占采购总额比
50、重11%前五名销售客户销售金额合计 22,583.70占销售总额比重9.78%3、资产构成变动情况 科目 2005 年 占 2005 年总资产比例2004 年 占 2004 年总资产比例 应收款项 434,003,833.40 6.59%381,790,456.736.35%存货 413,141,219.20 6.27%435,235,098.177.24%长期股权投资 111,267,570.68 1.69%119,585,067.191.99%固定资产净额 3,949,326,701.78 59.96%3,172,384,548.8152.76%在建工程 638,407,003.58 9.
