1、 1 厦门港务发展股份有限公司 2005年度报告厦门港务发展股份有限公司 2005年度报告 二六年三月二十三日 二六年三月二十三日 2重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司年度财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。董事长吴来传先生、独立董事沈艺峰
2、先生、游相华先生因另有公务未能参加本次会议，独立董事陈甬军先生因病未能参加本次会议，吴来传先生委托柯东先生代为表决、游相华先生委托缪鲁萍女士代为表决，沈艺峰先生和陈甬军先生未委托。本公司董事长吴来传先生、总经理柯东先生、财务部经理宋艳萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司年度财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。董事长吴来传先生、独立董事沈艺峰先生、游相华先生因另有公务未能参加本次会议，独立董事陈甬军先生因病未能参加本次会议，吴来传先生委托柯东先生代为表决、游相华先生委托缪鲁萍女士代为表决，沈艺峰先生和陈甬军先生未委托。本公司董事长吴来
3、传先生、总经理柯东先生、财务部经理宋艳萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录 目录 第一节 公司基本情况.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五节 公司治理结构.15 第六节 股东大会情况简介.16 第七节 董事会报告.17 第八节 监事会报告.28 第九节 重要事项.29 第十节 财务报告.36 第十一节 备查文件目录.101 4第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：厦门港务发展股份有限公司 公司的法定英文名称：XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co.,Ltd.二
4、、公司法定代表人：吴来传 三、公司董事会秘书：刘翔 联系地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 联系电话：05925829955 传真：05925829990 电子信箱： 四、公司注册地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 公司办公地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 邮政编码：361006 电子信箱： 公司国际互联网网址： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：厦门港务 股票代码：
5、000905 七、其他有关资料 1、公司首次注册日期：1999年4月21日 2、公司首次注册地点：厦门市工商行政管理局 3、公司最近一次变更注册登记日期：2005年8月12日 4、公司变更注册登记地点：厦门市工商行政管理局 5、企业法人营业执照注册号：3502001001672 6、公司税务登记号 5（1）国税登记号码：350204705409738 （2）地税登记号码：3502047054097380 7、公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 办公地址：厦门市湖滨南路57号金源大厦17、18层 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 单位：人民币元 项
6、目 2005年 利润总额 172,735,918.38净利润 117,540,723.05扣除非经营性损益后的净利润 107,541,470.60主营业务利润 242,565,579.28其他业务利润 15,010,330.72营业利润 152,619,987.96投资收益 8,382,104.01补贴收入 11,000,000.00营业外收支净额 733,826.41经营活动产生现金流量净额 249,185,185.23现金及现金等价物净增加额-38,666,619.97注：扣除非经常性损益项目金额：单位：人民币元非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,692,369.98营业外支出-958
7、,543.57股权转让（清理）收益 30,000.00补贴收入 11,000,000.00所得税影响数-1,764,573.96合计 9,999,252.452、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 6单位：人民币元 项目 2005年 2004年 2003年 主营业务收入 748,243,124.32538,619,814.34 415,370,549.29净利润 117,540,723.0598,214,416.98 89,785,162.82总资产 2,082,680,851.252,058,067,329.06 2,721,372,995.63股东权益（不含少数股东权益）1,2
8、11,205,488.981,135,428,645.77 1,032,446,060.64全面摊薄每股收益 0.40 0.33 0.30 加权平均每股收益 0.40 0.33 0.30 扣除非经营性损益后的全面摊薄每股收益 0.36 0.30 0.27 扣除非经营性损益后的加权平均每股收益 0.36 0.30 0.27 每股净资产 4.11 3.85 3.50 调整后每股净资产 4.09 3.83 3.39 每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 0.36 0.61 全面摊薄净资产收益率(%)9.70 8.65 8.70 加权平均净资产收益率(%)9.84 9.06 9.09 全面摊薄扣除
9、非经营性损益后的净资产收益率(%)8.88 7.73 7.61 加权平均扣除非经营性损益后的净资产收益率(%)9.01 8.10 7.96 3、报告期股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 295,000,000.00 509,869,380.09 52,092,371.72 36,448,251.08 242,018,642.88 1,135,428,645.77本期增加-2,486,120.16 23,508,144.62 11,754,072.31 117,540,723.05 75,776,843.21本期减少-67
10、,758,144.62-期末数 295,000,000.00 512,355,500.25 75,600,516.34 48,202,323.39 291,801,221.31 1,211,205,488.98变动原因：1、资本公积本报告期内增加2,486,120.16元，系本公司子公司中国外理理货总公司厦门分公司经批准进行公司制改制为有限公司，并由中国外轮理货总公司以现金方式收购理货公司14%的股权。理货公司资产经评估增值2,486,120.16元，本公司按照持股比例相应增加股权投资准备。2、盈余公积增加系报告期内公司按2005年实现净利润提取10%盈余公积所致。3、法定公益金增加系报告期内
11、公司按2005年实现净利润提取10%法定公益金所致。74、未分配利润本期增加系报告期内公司新增净利润，本期减少系报告期内提取盈余公积23,508,144.62元、发放现金股利44,250,000.00元所致。发放现金股利具体情况：依据本公司2005年6月召开的2004年度股东大会决定，以2004年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体投资者实施每10股派1.50元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利44,250,000.00元。第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、公司股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股 公 积
12、 金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 200,000,000 200,000,000 95,000,000 67.80 67.80 32.20 200,000,000 200,000,000 95,000,000 67.80 67.80 32.20 三、股份总数 三、股份总数 295,000,000 100 295,
13、000,000 100 2、股票发行与上市情况 （1）到报告期末为止的前三年公司无发行股票的行为；（2）报告期内公司无股份总数及结构变化情况；（3）公司无内部职工股。二、股东情况 81、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 51785户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 厦门国际港务股份有限公司 国有股东55.13%162620000162620000 0 华建交通经济开发中心 国有股东12.67%3738000037380000 0 马学峰 其他 0.25%7236000 未知 西部信托投资有限公司 其他 0.24%71012
14、90 未知 新华人寿保险股份有限公司-分红一个人分红 其他 0.21%6305950 未知 渤海证券有限责任公司 其他 0.16%4694620 未知 陕西亿源科技发展有限公司 其他 0.13%3935630 未知 陕西省长安科技实业开发有限公司 其他 0.12%3601700 未知 袁仰龙 其他 0.11%3123330 未知 陆德祥 其他 0.09%2522000 未知 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 马学峰 723600A股 西部信托投资有限公司 710129A股 新华人寿保险股份有限公司-分红一个人分红630595A股 渤海证券有限责任公司 469462A
15、股 陕西亿源科技发展有限公司 393563A股 陕西省长安科技实业开发有限公司 360170A股 袁仰龙 312333A股 陆德祥 252200A股 陈 辉 237992A股 沈阳建设投资资产经营有限公司 223200A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，第一大股东与其余9名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东情况 公司名称：厦门国际港务股份有限公司；法定代表人：曾英国；成立日期：1998年05月25日；注册资本：壹拾捌亿贰仟玖佰贰拾万
16、元人民币；经营范围：1、码头和其他港口设施经营；2、在港区内从事货物装卸、货运、仓储经营；3、港口拖轮经 9营；4、港口机械、设施、设备租赁维修经营；5、船舶港口服务业务经营（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）（2）间接控股股东情况 公司名称：厦门港务控股有限公司；法定代表人：曾英国；成立日期：1997年11月04日；注册资本：叁拾叁亿元人民币；经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保价增值负责；2、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、
17、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效益领域转移；3、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；7、其他与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）（3）实际控制人情况 厦门港务控股有限公司是厦门市政府授权产权经营一体化的国有独资企业，厦门市国有资产监督管理委员会代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责，因此，本公司的实际控制人
18、为厦门市国有资产监督管理委员会。（4）本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图如下：100%61.13%55.13%厦门港务控股有限公司 厦门国际港务股份有限公司 厦门市国有资产监督管理委员会 10 3、其他持股10%以上的法人股东情况介绍 本公司的第二大股东为华建交通经济开发中心，截止报告期末共持有本公司12.67%的股权。该公司成立于1993年12月，为全民所有制企业；公司的法定代表人：傅育宁，注册资金：人民币50,000万元；主要经营范围涉及：主营公路、码头港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。兼营建筑材料、机电设备、汽车（不含
19、小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。4、前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称（全称）年末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）马学峰 723600A股 西部信托投资有限公司 710129A股 新华人寿保险股份有限公司-分红一个人分红 630595A股 渤海证券有限责任公司 469462A股 陕西亿源科技发展有限公司 393563A股 陕西省长安科技实业开发有限公司360170A股 袁仰龙 312333A股 陆德祥 252200A股 陈 辉 237992A股 沈阳建设投资资产经营有限公司 223200A股 注：未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系
20、，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别年龄任期（年）期初持股数（股）期末持股数（股）增减变动量（股）吴来传 董事长 男 55 2004-2006 0 0 0 柯东 董事、总经理 男 46 2004-2006 0 0 0 厦门港务发展股份有限公司 11缪鲁萍 董事 女 42 2002-2006 0 0 0 林开标 董事 男 40 2004-2006 0 0 0 王景宇 董事 男 39 2004-2006 0 0 0 张杨 董事 女 42 2002-200
21、6 0 0 0 陈甬军 独立董事 男 52 2002-2006 0 0 0 沈艺峰 独立董事 男 43 2003-2006 0 0 0 游相华 独立董事 男 41 2003-2006 0 0 0 罗建中 监事会主席 男 51 2004-2006 0 0 0 吴伟建 监事 男 47 2004-2006 0 0 0 马宁 监事 女 50 2002-2006 0 0 0 林美德 监事 男 48 2002-2006 0 0 0 林学玲 监事 女 37 2004-2006 0 0 0 周毅榕 监事 女 33 2002-2006 0 0 0 毛育铭 监事 男 31 2002-2006 0 0 0 蔡立群
22、副总经理 男 37 2004-2006 0 0 0 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （1）董事 吴来传先生：1951年出生，硕士学历，经济师。现任公司董事长。历任南昌铁路局厦门站职工、广州外轮代理公司职工、中国厦门外轮代理有限公司副经理、总经理。柯东先生：1960年出生，大学学历，经济师。现任公司董事、总经理，厦门国际港务股份有限公司非执行董事。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门港务物流有限公司总经理。缪鲁萍女士：1964年出生，经济学硕士，高级经济师。现任公司董事、厦门国际港务股份有限公司非执行董事、厦门港务控股有限公司董事、总
23、经济师。历任厦门市路桥建设投资总公司开发经营部副经理、总会计师室副主任、资金结算中心经理，厦门路桥股份有限公司董事、总经理、厦门港务集团有限公司总经济师。张杨女士：1964年出生，经济学学士，研究生学历，政工师。现任公司董事、华建交通经济开发中心总经理助理兼证券部经理、深圳高速公路股份有限公司董事、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司董事。历任航天工业部副主任科员、主任科员。林开标先生：1966年出生，硕士研究生，经济师。现任公司董事、厦门国际港 12务股份有限公司执行董事、副总经理。历任厦门港东渡港务公司工班指导员、办公室副主任、主任、商务经营部经理、副总经理、厦
24、门港务集团东渡港码头有限公司董事兼总经理、东渡港务分公司总经理、厦门港务集团有限公司运营管理部经理。王景宇先生：1967年出生，大学学历，工程师。现任公司董事、厦门港务船务有限公司总经理。历任厦门港务局高崎船厂技术员、厦门港务集团技术部工程师、厦门港船务公司副经理。陈甬军先生：1954年出生，经济学博士。现任人民大学商学院教授，兼任公司独立董事。历任厦门大学经济学院副教授、教授，博士生导师，并兼任学校科研处副处长、社会科学研究处处长、厦门大学研究生院副院长。沈艺峰先生：1963年出生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院财务学教授、副院长、博士生导师，兼任公司独立董事。历任厦门大学工商管
25、理（MBA）教育中心副教授、副主任。游相华先生：1965年出生，管理学（会计学）博士，高级会计师。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任公司独立董事。历任厦门汇成建设发展有限公司财务经理、厦门国有资产投资公司总会计师。（2）监事 罗建中先生：1955年出生，大学学历，经济师。现任公司监事会主席、厦门国际港务股份有限公司监事、厦门港务控股有限公司工会主席。历任福州军区、南京军区通信参谋、营长、通信部副处长、处长、厦门港务局局长助理、厦门港务集团有限公司工会主席。林学玲女士：1969年出生，大学学历，审计师。现任公司监事、厦门港务控股有限公司审计部副经理。曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有
26、限公司科员。马宁女士：1956年出生，大专学历，会计师。现任公司监事、华建交通经济开发中心计划财务部副经理，江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。历任交通部机关 13财务处副主任科员、中国航海学会主管会计、华建交通经济开发中心综合经营部副经理、行政人事部副经理。吴伟建先生：1959年出生，大专文化，政工师。现任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司党委书记。历任87060部队战士、班长、代理排长、厦门港务管理局港口装卸队调度室主任、厦门港务管理局海滨装卸公司副书记、书记、厦门港务集团有限公司石湖山码头分公司书记兼副经理。周毅榕女士，1973年出生，大学学历，中国注册会计师。现任本公司投资管理部副经理。
27、曾就职于厦门会计师事务所、厦门华天会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所，并担任项目经理。林美德先生：1958年出生，大学本科，会计师。现任厦门市路桥建设投资总公司办公室主任。历任32110部队管理排长、财务股长、后勤处长、党委书记、副政治委员、纪委书记、厦门市路桥建材有限公司任工会主席、党支部书记。毛育铭先生：1975年出生，大专文化，助理会计师，现任厦门市路桥房地产开发有限公司财务部副经理。曾在厦门市路桥建设投资总公司财务部工作。（3）高级管理人员 蔡立群先生：1969年出生，大学学历，高级经济师。现任本公司副总经理。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理
28、、厦门港务集团东渡港务公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、东渡港务分公司副总经理。3、在股东单位任职的董事、监事情况：姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 柯东 厦门国际港务股份有限公司 非执行董事 2005年3月至今 缪鲁萍 同上 非执行董事 2005年3月至今 林开标 同上 董事、副总经理 2005年3月至今 罗建中 同上 监事 2005年3月至今 张杨 华建交通经济开发中心 总经理助理兼证券管理部经理 1998年至今 马宁 同上 计划财务部副经理 1998年至今 4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 14姓名/本公司
29、职务 任职/兼职单位 与本公司关系 职务 缪鲁萍/董事 厦门港务控股有限公司 关联 董事、总经济师林开标/董事 厦门港务物流有限公司 控股 董事长 厦门外理理货有限公司 控股 董事 深圳高速公路股份有限公司 无关联 董事 四川成渝高速公路股份有限公司 无关联 董事 张杨/董事 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司无关联 董事 沈艺峰/独立董事 厦门法拉电子股份有限公司 无关联 独立董事 厦门金龙汽车股份有限公司 无关联 独立董事 游相华/独立董事 厦门速传物流发展股份有限公司 无关联 独立董事 王景宇/董事 厦门港务物流有限公司 控股 董事 厦门港务船务有限公司 控股 监事 厦门港务集团机电工程有限
30、公司 关联 监事 厦门港务集团石湖山码头有限公司关联 监事 林学玲/监事 厦门电子商务中心有限公司 关联 监事 马宁/监事 江苏宁沪高速公路股份有限公司 无关联 监事 二、年度报酬情况 1、董事、监事及高管人员领取报酬情况 序号 姓名 年度报酬 1 吴来传 37.8万元 2 柯东 33.6万元 3 缪鲁萍 在厦门港务控股有限公司领薪 4 林开标 在厦门国际港务股份有限公司领薪 5 王景宇 在厦门港务船务有限公司领薪 6 张杨 董事津贴2.88万元 7 陈甬军 独立董事津贴3.6万元 8 沈艺峰 独立董事津贴3.6万元 9 游相华 独立董事津贴3.6万元 10 罗建中 在厦门港务控股有限公司领薪
31、 11 吴伟建 26.8万元 12 马宁 监事津贴2.64万元 13 林美德 监事津贴2.64万元 14 林学玲 在厦门港务控股有限公司领薪 15 周毅榕 12.7万元 16 毛育铭 监事津贴2.64万元 17 蔡立群 29.4万元 2005年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据本公司制定的厦门港务发展股份有限公司工资制度以及公司2001年度股东大会审议通过的关于给予董事、监事津贴的相关决议。全体董事、监事、高级管理人员的报酬总额为161.9万元。15三、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，董事、监事及高级管理人员未发生变动。四、员工情况 截止2005年1
32、2月31日，公司本部及下属子公司的在职员工总数为2703人，其中，公司本部964人，下属子公司1739人。在专业构成方面，管理人员244人，占员工总数9%；财务人员73人，占员工总数的2.7%；生产人员2263人，占员工总数的83.8%；技术人员123人，占员工总数的4.6%。在教育程度方面，大专及大专以上文化程度的人员763人，占员工总数的28%，大专以下文化程度的人员1940人，占员工总数的72%。本公司离退休职工的工资费用由社会保险机构统筹安排。第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，本公司严格按照公司法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律法规要求，不断
33、完善公司治理，规范公司运作。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理情况符合有关规定。二、独立董事履行职责情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席委托出席 缺席 陈甬军 7 5 2 0 沈艺峰 7 5 2 0 游相华 7 7 0 0 报告期内，本公司独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明 1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及经营能力，与控股股东在业务上是 16分开的，同时，由于市场
34、细分不同，公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间不存在同业竞争的问题。2、在人员方面，公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳动人事职能部门，不存在与控股股东混合经营管理的情况。3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明确。4、在机构方面，公司法人治理机构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。5、在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，开设了独立的银行帐户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。四、高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，公司高级管理人员
35、的岗位（职务）工资和津贴与职务挂钩，效益工资与公司经营业绩挂钩。第六节 股东大会情况简介 公司在报告期内共召开 2 次股东大会。一、本公司2005年6月15日上午9点在公司会议室召开2004年度股东大会，本次会议出席股东及股东授权委托代表2人，代表股份20000万股，占公司股本总额的67.8%，会议由董事长吴来传主持。本次股东大会的决议刊登在2005年6 月16日的中国证券报、证券时报上。二、本公司于2005年8月2日上午9点在公司会议室召开2005年度第一次临时股东大会，本次会议出席股东及股东授权委托代表2人，代表股份20000万股，占公司股本总额的67.8%，会议由董事长吴来传先生主持。本
36、次临时股东大会的决议刊登在2005年8 月3日的 中国证券报 和 证券时报 17上。第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 在报告期内，公司累计实现主营业务收入74,824万元，比去年同期增长38.92%，实现主营业务利润24,257万元，比去年同期增长20.64%，实现税后利润11,754万元，比去年同期增长19.68%。上述指标与去年同期比较有较大幅度增长，主要系本公司在2004年度实施资产置换后合并范围、经营业务及特点发生变化所致，上述指标与去年同期不具有可比性。报告期内，公司加强营销力度，积极开拓市场，提高服务质量，培育和提高核心竞争力，巩固和
37、增强各业务版块的竞争优势，各项业务均有不同程度的增长：1、主营各业务版块稳步增长 公司整体竞争力不断提高（1）港口散货作业方面，加大市场营销力度，进一步拓展出口腹地，积极与货主沟通协调，提高服务水平，努力提高市场份额；同时，积极协调各方面的公共关系，提高货物通关速度，为货主创造了良好的口岸环境。全年完成散货作业量379万吨，保持了连年稳步增长的趋势，客户满意度也保持在一个很高的水准。（2）内贸集装箱业务方面，加强对泉州、漳州、龙岩等周边地区货源的市场营销力度，并承租了两条驳船营运厦门福州、汕头支线运输，拓展了市场腹地；在福州、汕头设立办事处，加大揽货的力度和深度。在2005年还协助船公司开辟厦
38、门青岛、连云港、京唐及海南南青厦门宁波、洋浦中良厦门太仓、扬子江厦门宁波岚山等航线。全年内贸集装箱完成24万TEU，同比增长25.52。（3）拖船业务方面，倡导全员营销意识，精心组织生产，切实履行服务承诺，同时积极开拓周边拖轮服务市场，创造了新的业务增长点，使拖轮服务市场稳步发展，在2005年拖轮助泊作业同比增长了8.66。18（4）仓储业务方面，在区港联动项目建设需要堆场业务搬迁和腾空的困难情况下，通过提供差异化服务、规范内部运作流程等措施，继续保持了场装业务的市场领先地位，并首次实现了拼箱业务的盈利。2005年全年完成拆箱作业8.16万TEU，同比增长了8.22；平面运输同比增长了16.7
39、。（5）船舶代理业务方面，通过向船公司提供差异化、个性化服务，做精船舶代理业务，并进一步完善电子网络系统，使船代业务版块在船舶代理市场中稳定保持了市场领先者的主导地位，集装箱班轮市场占有率保持在70以上，散杂货船舶代理市场占用率保持在61以上。（6）理货业务方面，面对市场开放、新进入的竞争对手以低价扩张、系统营销等方式的直接竞争，通过组织机构、管理制度、反应机制、激励机制、监控机制等方面加大改革力度，进一步强化市场营销，巩固了大部分的理货市场，集装箱理货市场占有率保持在70以上，件杂货市场占有率保持在90以上，散货市场占有率保持在100。（7）在建材业务方面，围绕“提高效率、提升综合竞争力”主
40、题开展管理工作，重点做好核心业务混凝土业务的市场拓展工作，抓好安全生产管理，继续保持了公司行业前列的领先地位。2、按计划推进“区港联动”工作“区港联动”项目对推动厦门港向国际枢纽港建设具有战略性意义，2005年被列入省、市重点项目。作为该项目的建设和开发主体，公司根据“区港联动”项目的整体部署和安排，全力推进各项工作。在工程建设的相关阶段，按计划要求完成场地搬迁、业务规划、工程建设等工作。2005年12月21日，厦门象屿保税物流园区通过国务院联合验收组的正式验收并挂牌运作。自区港联动项目启动以来，园区招商引资工作按计划推进。公司根据区港联动的整体定位进一步明确了园区南北区的业务方向，从而顺利实
41、现了港务物流有限公司现有业务的就地转型，避免了业务流失并降低区港联动区正式封关运作后的业务 19风险。3、多方协调，继续推进海铁联运通道建设和业务开展（1）南昌厦门海铁联运。第一季度开始批量运作，2005年5月底实现南昌厦门海铁联运集装箱转关操作，目前已在两地形成良好的市场影响，全年共完成业务量1029TEU。（2）三明、永安厦门海铁联运。自去年底其转关模式被福建省口岸办作为促进转关贸易的模式进行推广后，2005年4月份，三明、永安厦门海铁联运又首先实现海铁联运集装箱铁路成组运输，全年共完成业务量932TEU。（3）赣州厦门海铁联运上半年主要做好赣龙铁路通车前的市场调研工作。2005年6月底，
42、“赣州-厦门”集装箱海铁联运转关业务顺利开通，全年共完成操作量405TEU。通过多方努力，海铁联运业务开拓取得了明显的实效。4、推进业务供应链整合，建立统一营销模式（1）针对物流服务需求的变化，充分利用现有的业务优势和营销资源，制订整体营销策略，整合客户资源，营销对象逐步由船东向货主转移，通过货主营销影响船东营销，为客户提供整体服务方案，赢得客户好评。（2）以物流供应链上端码头为中心，发挥码头对船东和货主的影响力，初步形成供应链的一体化销售模式。5、利用公司优势，积极发掘新的利润增长点。根据公司业务特色和优势，为进一步完善港口供应链体系，公司于2005年9月正式运作国内贸易业务。港口贸易业务的
43、开展，不仅为公司带来了新的利润增长点，还带动了东渡分公司吞吐量的上升，以贸促港、港贸结合的作用初步显现。（二）公司主营业务范围及其经营情况 公司主要从事国内贸易集装箱装卸以及国内及国际贸易散货/件杂货装卸。业务范围包括经营码头及港口设施、货物装卸、仓储、综合物流、转运、多式联运及 20物流信息管理。主营业务经营情况如下：1、主营业务按性质分布列示如下 单位：人民币元 业务性质 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 建材销售 177,494,483.13148,053,891.5127,477,754.37 16.59%工程施工 2,755,046.572,599,056.76125
44、,522.90 5.66%装卸劳务 203,380,019.41123,218,857.4672,253,771.53 39.41%代理劳务 127,998,847.5447,991,525.7975,030,742.12 62.51%运输劳务 79,578,480.7368,912,559.037,571,920.05 13.40%拖轮助靠业务 89,850,539.3241,022,116.5845,335,044.70 54.34%理货劳务 29,190,328.2910,768,401.8017,287,010.08 63.11%堆存劳务 17,216,889.0823,247,648
45、.78-6,700,150.25-35.03%其他 20,778,490.2515,786,661.294,183,963.79 24.02%合 计 748,243,124.32481,600,719.00242,565,579.28 2、主营业务按行业分布列示如下：单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 建材销售 177,494,483.13148,053,891.5127,477,754.3716.59%工程施工 2,755,046.572,599,056.76125,522.905.66%港口物流服务 567,993,594.62330,947,770.
46、73214,962,302.0141.73%合 计 748,243,124.32481,600,719.00242,565,579.283、主营业务按地区分布列示如下：地 区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 福建省 748,243,124.32481,600,719.00242,565,579.28 35.64%报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为48,357,767.01元，占年度采购总额的25.96%，公司前五名客户销售金额合计为99,834,144.80元，占年度销售总额的70.38%。（三）报告期公司资产构成及费用的变动情况 单位：人民币元 2005年12月31
47、日 2004年12月31日 项目 金额 占总资产的比重%金额 占总资产的比重%占总资产比重的增减 应收款项 324,736,966.6215.59%378,061,669.5218.37%-2.78 21存货 64,463,244.953.10%49,993,612.772.43%0.67长期股权投资 81,682,057.383.92%133,512,128.566.49%-2.57固定资产 736,617,657.1035.37%712,162,621.2834.60%0.77在建工程 79,142,453.253.80%28,214,756.301.37%2.43短期借款 45,000,
48、000.002.16%17,000,000.000.83%1.33长期借款 35,445,688.001.70%-1.70项目 2005年 2004年 增减 营业费用 2,143,640.271,604,441.13539,199.14管理费用 106,634,410.5359,419,531.4047,214,879.13财务费用-3,822,128.7612,065,454.94-15,887,583.70所得税 30,750,335.5625,987,423.294,762,912.27说明：1、在建工程占总资产的比重增加主要系本公司本年度投资建设象屿保税物流园区一期起步工程。2、长期股
49、权投资占总资产的比重减少主要系本公司对天同证券有限责任公司投资本年减少8,000万元，系由于本公司本年度转让了该项投资。3、长期借款占总资产的比重增加主要系本公司子公司厦门港务船务有限公司报告期内新增用于拖轮建造的长期贷款35,445,688元所致。4、营业费用增加主要系本公司子公司厦门市路桥建材有限公司产量增加所致。5、管理费用增加主要系资产置换后业务性质变更，公司结构变化较大、人员增加较多所致。6、财务费用减少主要系资产置换后银行贷款减少所致。（四）公司现金流量表相关数据的变化情况 经营活动产生的现金流量：2005年 2004年 增减（%）现金流入小计 832,829,710.44 551
50、,255,417.23 51.08 现金流出小计 583,644,525.21 107,415,221.65 443.35 经营活动产生的现金流量净额 249,185,185.23 444,042,560.36-43.88 投资活动产生的现金流量：现金流入小计 64,833,003.28 440,550,028.13-85.28 现金流出小计 162,673,107.72 74,632,072.36 117.97 投资活动产生的现金流量净额-97,840,104.44 365,917,955.77-126.74 筹资活动产生的现金流量：现金流入小计 80,445,688.00 90,000,0
