1、 湖南华升股份有限公司 600156 2005 年年度报告 湖南华升股份有限公司 600156 2005 年年度报告 二六年四月二十八日湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.10 九、监事会报告.13 十、重要事项.14 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.54 湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及
2、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人徐春生，主管会计工作负责人李新宇，会计机构负责人（会计主管人员）李新宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖南华升股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华升股份 公司英文名称：Hunan Huasheng Co.,Ltd 公司英文名称缩写：HNHS 2、公司法定代表人：徐
3、春生 3、公司董事会秘书：朱小明 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦七楼 电话：0731-5237877 传真：0731-5237861 E-mail： 公司证券事务代表：辜东先 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦七楼 电话：0731-5237818 传真：0731-5237861 E-mail： 4、公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号 公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦七楼 邮政编码：410015 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/
4、公司年度报告备置地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华升股份 公司 A 股代码：600156 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 5 月 19 日 公司首次注册登记地点：湖南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 9 月 30 日 公司变更注册登记地点：湖南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4300001000024 公司税务登记号码：430103183811374 公司聘请的境内会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所
5、办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路新世纪城大厦 19-20 层 湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -195,514,882.79 净利润 -196,440,168.13 扣除非经常性损益后的净利润 4,766,705.53 主营业务利润 37,041,192.39 其他业务利润 6,132,238.97 营业利润 7,009,661.84 投资收益 -203,476,522.79 补贴收入 营业外收支净额 951,978.16 经营活动产生的现金流量净额 12,
6、028,885.19 现金及现金等价物净增加额 -147,545,526.80 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 952,824.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 497,966.97 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -90,906.78 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -204,299,712.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,732,953.84 合计 -201,206,8
7、73.66 上述非经常性损益项目包含对湘财证券有限责任公司长期股权投资计提的减值准备 20429.97 万元。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 712,456,831.98841,358,472.40-15.32 749,543,043.59利润总额 -195,514,882.798,271,514.13-2,463.71-223,652,113.38净利润 -196,440,168.138,155,722.81-2,508.62-224,132,144.52扣除非经常性损益的净利
8、润 4,766,705.532,380,204.98 100.26-189,100,916.95每股收益 -0.44760.0186-2,506.45-0.5107最新每股收益 净资产收益率（%）-31.210.99-27.43扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）0.760.29增加 0.47 个百分点-19.83扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 3加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额 12,028,885.1952,368,887.68-77.03-17,863,992.92每股经营活动产生的现金流量净额 0.
9、030.12-75.00-0.04 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 851,245,364.321,228,039,601.44-30.68 1,346,608,584.72股东权益（不含少数股东权益）629,353,669.97825,147,179.60-23.73 816,991,456.79每股净资产 1.431.88-23.94 1.86调整后的每股净资产 1.431.88-23.94 1.85 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数
10、 438,900,000.00 595,459,361.4241,634,750.6213,878,250.22-250,846,932.44 825,147,179.60本期增加 646,658.502,347,871.24782,623.75454,380,846.67 457,375,376.41本期减少 427,420,950.6926,959,895.98 198,788,039.37 653,168,886.04期末数 438,900,000.00 168,685,069.2317,022,725.8814,660,873.974,745,874.86 629,353,669.97
11、 变动原因分析：1、资本公积、盈余公积本年度减少系用于弥补历年累计亏损所致；2、盈余公积本年度增加系从利润中提取所致；3、未分配利润增加主要系本年度净利润转入及历年累计亏损由公积金弥补所致；4、股东权益减少主要系本年度计提对湘财证券有限责任公司长期投资减值准备导致本年度大幅亏损所致。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 302,900,000 69.01 302,900,00069.01 其
12、中：国家持有股份 291,200,000 66.35 291,200,00066.35 境内法人持有股份 11,700,000 2.66 11,700,0002.66 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 302,900,000 69.01 302,900,00069.01二、已上市流通股份 1、人民币普通股 136,000,000 30.99 136,000,00030.992、境内上市的外资股 湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 43、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 136,000,000 30.99 136
13、,000,00030.99三、股份总数 438,900,000 100.00 438,900,000100.00 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。(3)现存的内部职工股情况 报告期内及以前期间公司均无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 55,102 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 湖南华升工贸进
14、出口（集团）公司 国有股东 66.35 291,200,0000未流通 291,200,000 质押 14,410,000 湖南省益阳市财源建设投资有限公司 其他 1.63 7,150,0000未流通 7,150,000 无 中国服装集团公司 其他 1.03 4,550,0000未流通 4,550,000 无 李国芬 其他 0.13 589,219 已流通 0 未知 吴畏 其他 0.10 430,360 已流通 0 未知 徐常武 其他 0.10 428,553 已流通 0 未知 江星 其他 0.10 425,6000已流通 0 未知 粟有和 其他 0.09 414,800 已流通 0 未知 四
15、川宝兴三兴汉白玉开发有限公司 其他 0.09 396,315 已流通 0 未知 王素芳 其他 0.08 370,0000已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李国芬 589,219 人民币普通股吴畏 430,360 人民币普通股徐常武 428,553 人民币普通股江星 425,600 人民币普通股粟有和 414,800 人民币普通股四川宝兴三兴汉白玉开发有限公司 396,315 人民币普通股王素芳 370,000 人民币普通股胡兵 359,000 人民币普通股湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 5喻传文 333,061 人民币普通股朱敏儿 31
16、8,500 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十大股东中的前三位股东为国有法人股股东和境内法人股股东，之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。其余均为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系或一致行动人关系。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：湖南华升工贸进出口（集团）公司 法人代表：徐春生 注册资本：26,124 万元人民币 成立日期：1988 年 3 月 12 日 主要经营业务或管理活动：主营：授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购。兼营：经销日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、苎
17、麻原料；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。（2）法人实际控制人情况 公司名称：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 100%湖南华升工贸进出口（集团）公司 66.35%湖南华升股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 6五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:
18、股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)徐春生 董事长 男 56 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 黎晓彤 副董事长 男 53 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 17.268蒋征球 副董事长 男 53 2004-12-01 2007-12-01 6,5006,500 0 无 15.622陶石林 董事、总经理 男 49 2004-12-01 2007-12-01 8,0008,000 0 无 8.722邹年满 董事 男 59 200
19、4-12-01 2007-12-01 4,8004,800 0 无 李质仙 独立董事 男 52 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 3.000江水波 独立董事 男 52 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 3.000朱小明 副总经理、董事会秘书 女 47 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 10.180刘国华 副总经理 男 41 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 9.680李斌 副总经理 男 42 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 6.180李新宇 财务总监 男 35 2004-1
20、2-01 2007-12-01 00 0 无 11.180陈汉梅 监事会召集人 女 54 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 姚令名 监事 男 57 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 6.980肖介仁 监事 男 55 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 赵又新 监事 女 35 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 3.860石楠 监事 女 35 2004-12-01 2007-12-01 00 0 无 4.980合计 /19,30019,300 /100.652 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工
21、作经历：(1)徐春生，湖南华升工贸进出口（集团）公司总经理、董事长、党组书记，现任湖南华升工贸进出口（集团）公司董事长、党组书记，湖南华升股份有限公司董事长。(2)黎晓彤，曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司副总经理、党组副书记。现任湖南华升工贸进出口（集团）公司总经理、党组副书记，湖南华升股份有限公司副董事长。(3)蒋征球，曾任湖南湘维有限公司董事长兼党委书记，湖南华升股份有限公司副董事长、总经理，现任湖南华升工贸进出口（集团）公司副总经理、湖南华升股份有限公司副董事长。(4)陶石林，曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司总经理助理兼财务部经理，湖南华升股份有限公司董事、财务总监。现任湖南华升股份
22、有限公司董事、总经理。(5)邹年满，曾任湖南省益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长，湖南华升股份有限公司董事。现任湖南省益阳市政协副主席、湖南华升股份有限公司董事。(6)李质仙，国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、所长助理，湖南华升股份有限公司独立董事。(7)江水波，曾任湖南省财政厅副厅长、常务副厅长兼党组副书记。现任天兴会计师事务所有限公司董事长，湖南华升股份有限公司独立董事。(8)朱小明，曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司财务处处长，湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理。现任湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。(9)刘国华，曾任湖南华升工贸进出口（
23、集团）公司稽核监察部副主任，湖南华升工贸有限公司贸管部经理，湖南华升工贸有限公司总经理助理。现任湖南华升工贸有限公司副总经理，湖南华升股份有限公司副总经理。(10)李斌，曾任湖南华升集团华宇分公司副经理、经理，深圳新世瑞投资有限公司总经理。现任湖南华升工贸有限公司副总经理，湖南华升股份有限公司副总经理。湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 7 (11)李新宇，曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司财务部经理助理、副经理。现任湖南华升工贸有限公司董事兼财务部经理，湖南华升股份有限公司财务总监。(12)陈汉梅，曾任湖南洞庭苎麻纺织印染厂党委书记，现任湖南华升股份有限公司监事会召集人。(13)姚令
24、名，曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司财务处副处长，稽核监察部副主任，湖南华升股份有限公司监事。现任湖南华升工贸进出口（集团）公司副总会计师、湖南华升股份有限公司监事。(14)肖介仁，湖南华升工贸进出口（集团）公司政治部主任助理，湖南华升股份有限公司监事。(15)赵又新，湖南华升工贸进出口（集团）公司财务部会计，湖南华升工贸有限公司财务部会计、工会小组组长，湖南华升股份有限公司监事。(16)石楠，湖南华升工贸进出口（集团）公司业务员，业务部门经理。现任湖南华升工贸有限公司纺织品部经理，湖南华升股份有限公司监事。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
25、 是否领取报酬津贴 徐春生 湖南华升工贸进出口（集团）公司 董事长、党组书记 1998-12-01 是 黎晓彤 湖南华升工贸进出口（集团）公司 总经理、党组副书记 2001-08-01 否 蒋征球 湖南华升工贸进出口（集团）公司 副总经理、党组成员 1998-10-01 否 姚令名 湖南华升工贸进出口（集团）公司 副总会计师 1999-12-01 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 邹年满 湖南省益阳市政协 副主席 2002-09-01 是 李质仙 国泰君安证券股份有限公司 研究所所长助理 2000-01-01 是 江水波 天兴
26、会计师事务所有限公司 董事长 2002-06-01 是 黎晓彤 湖南华升工贸有限公司 董事长 2004-08-10 是 黎晓彤 湖南华升株洲雪松有限公司 董事长 2003-12-31 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经公司第三届董事会第二次会议和公司二 00 四年度股东大会审议通过 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司第三届董事会第二次会议和公司二 00 四年度股东大会审议通过的关于公司董事、监事和高级管理人员报酬数额和方式的议案，并根据公司全年业绩完成情况确定其报酬。湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 83、不在公司领
27、取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 徐春生 是 邹年满 否 陈汉梅 是 肖介仁 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,228 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,037 销售人员 48 技术人员 51 财务人员 28 行政管理人员及其他 64 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 2 大学本科 65 大专 111 中
28、专 76 高中及以下 1,974 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司自创立上市以来，能按照公司法和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司按照中国证监会有关文件的要求，建立了一系列的公司治理准则和细则，使公司治理结构日趋合理、完善。存在的差异主要表现在：公司控股股东湖南华升工贸进出口（集团）公司持有的国有股比例为66.35%,这种“一股独大”的现状，给公司建立完善的法人治理结构带来一定的影响。公司将通过股权分置改革减持国有股的比例。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加
29、董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李质仙 6 5 1 0 江水波 6 6 0 0 湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 92、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 李质仙 无 无 江水波 无 无 公司按照中国证监会的要求，建立了独立董事制度。独立董事任职以来，亲自出席或委托他人出席了历次董事会会议，按照有关法律法规的要求积极履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事就公司一些重大事项，如公司对外担保事项、公司用自有资金收购湖南华升工贸进出口（集团）公司持有的沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司 99%的股权、公司用委托世纪
30、证券有限责任公司购买国债款2025 万元与湖南华升工贸进出口（集团）公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资进行置换、公司以自有资金 2165.6 万元受让湖南华升工贸进出口（集团）公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资等事项公允地发表了书面独立意见，为完善公司治理结构和保护中小投资者的权益发挥了积极的作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司拥有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力，在业务方面独立于控股股东。目前，本公司的控股子公司湖南华升工贸有限公司仍然代理湖南华工贸进出口（集团）公司全资子公司湖
31、南洞庭苎麻纺织印染厂、益阳苎麻纺织印染厂的产品出口业务，并按实际结算金额的 1.8%收取代理手续费。对该关联交易本公司已履行规范的审批程序和完整的信息披露义务。2)、人员方面：本公司在劳动人事及工资管理等方面均独立运作，并设立了独立的劳动人事职能部门。总经理、副总经理和其他高级管理人员未在控股股东单位兼职或领取薪酬。3)、资产方面：本公司所拥有的房屋、土地均有国家有关部门颁发的产权证书，设备及其它资产均独立建帐和使用，公司资产独立，产权明晰。4)、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情形。5)、财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体
32、系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了目标责任制考核体系，在每个经营年度末，对任职人员的经营业绩进行评估，业绩评估与激励相结合，并实行基本工资加奖金的奖励制度，按照公司董事会和股东大会审议通过的关于公司董事、监事和高级管理人员报酬数额和方式的议案对公司高级管理人员实施奖励。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 10 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 11 日 的上海证券报。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况：公司于
33、2005 年 9 月 28 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 9 月 29 日的上海证券报。2)、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 11 月 29 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 11 月 30日的上海证券报。湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 103)、第 3 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 12 月 30 日召开 2005 年第三次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 31日的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回
34、顾 报告期内，公司的主营业务为纺织品和国家允许的其它商品的进出口贸易及国内贸易，开发、生产、销售苎麻和竹原纤维纺织品。公司控股子公司湖南华升工贸有限公司抓住全面取消纺织品出口被动配额的机遇，充分发挥自身的资源、技术、管理、人才、品牌的优势和工贸结合的优势，积极拓展远洋市场，扩大自营进出口业务，适时开发、生产市场上需求旺、附加值高的面料及服装，抢占市场份额。报告期内，共完成进出口总额 8755.23 万美元，实现利润总额 520.75 万元。公司另一控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司积极转变经营观念以市场为导向、销售为龙头、质量为重点，狠抓产品开发，设备更新改造和成本控制等基础管理，取得了较好的
35、经济效益，报告期内共生产各类坯布 578万米，印染布 386 万米，完成主营业务收入 7684.68 万元，实现利润总额 414.50 万元。报告期内，全公司共实现主营业务收入 71245.68 万元，主营业务利润 3704.12 万元。2、公司未来发展展望（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着纺织品配额的全面取消，标志着全球纺织品贸易进入到了一个崭新的自由贸易时代，近年来国际经济的持续走强，也为进一步扩大纺织品出口提供了机遇。公司主要经营麻纺织品的进出口贸易及麻纺织品的开发、生产，由于麻纺织品的天然属性，在当今崇尚绿色环保的潮流下，其独特的优势凸显出来，市场发展空间逐步扩
36、大。湖南是我国的苎麻之乡，具有得天独厚的资源优势，公司在产品研发和销售上具有人才、技术、市场网络和品牌优势，在全国同行业中处于领先地位，因此,发展前景看好。同时，我们也应当看到，随着纺织品配额的取消，市场准入的条件进一步放宽，特别是民营企业的异军突起，他们有机制活，成本低的优势，因此，未来的市场竞争将更加白热化。（2）公司年度计划及工作措施 年度目标：2006 年主营业务收入在 2005 年基础上有一定幅度的增长，实现扭亏为盈。主要工作措施：A、更新经营策略，贸易手段和方法，提升服务质量，广交新客户，拓展公司的营销网络，使公司出口创汇再上新台阶。B、在“突出特色，提高档次”上下功夫，加大高档细
37、支苎麻和竹原纤维纺织品的开发和推广力度，以新产品和高质量的产品迅速抢占市场。C、在苎麻主产区建立原料加工、储存基地，进一步整合省内苎麻纺织品加工资源，扩大生产规模，降低成本，提高综合效益。D、加大对公司房地投资项目的跟踪监管，规避资金风险，确保投资本金和收益按期收回，使房地产投资项目真正成为公司主营业务的重要补充。E、加快公司股权分置改革的进度，力争 6 月底以前完成任务。（3）风险因素及应对措施：A、政策风险：由于人民币汇率调整，将造成公司的出口业务收入有一定幅度的减少，且进一步压缩了盈利空间。措施：挖掘内部潜力，降低生产成本，开辟新的客源，开拓新的市场，增加进出口规模，确保年度计划完成。B
38、、市场风险：由于欧美的“特保”、“反倾销”等贸易壁垒没有从根本上消除，可以说贸易摩擦将成为中国纺织在今后相当长的一段时间里必须面对的严酷现实，这样，大大增加了企业经营的风险。措施：加大对未设限国家的产品出口比重，积极开拓国内市场。C、资金风险：委托贷款对房地产项目的投资易受国家对房地产业宏观调控政策的影响。湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 11（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 纺
39、织行业 76,846,836.17 65,624,001.45 14.60-57.39-63.33 增加 9.37 个百分点进出口贸易 635,609,995.81 609,571,267.93 4.10 88.66 89.08 减少 0.15 个百分点其中:关联交易 29,460,100.08 27,928,174.88 5.20-79.34-79.05 减少 1.3 个百分点产品 麻绵纱线 95,019,666.39 92,369,076.41 2.79 54.15 54.48 减少 0.21 个百分点麻棉布 334,633,432.64 314,610,915.99 5.98 24.88
40、 25.89 增加 0.34 个百分点服装 119,820,145.28 108,816,764.47 9.18 118.23 109.78 增加 3.66 个百分点钢材 100,610,713.52 99,206,910.9 1.4 13.31 13.31 0 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()湖南地区 712,456,831.98-15.32 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）公司会计政策会计估计变更
41、重大会计差错更正的原因及影响 本公司于 2005 年 9 月 28 日召开的二五年度第一次临时股东大会通过决议，为了正确估算应收款项的现值，自本报告期起对坏账准备计提的会计估计作如下变更：在继续采用“账龄分析法”计提坏账准备的基础上，结合“个别认定法”对 2004 年 8 月 31 日本公司实施重大资产重组前因历史原因形成的大股东资金占用 2.48 亿元采用“个别认定法”单独计提 5%的坏账准备。本公司对此项会计估计的变更采用未来适用法处理。（五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 3 月 29 日召开第三届第二次董事会会议，会议审议通过了公司二 00
42、 四年年度报告及摘要、二 00 四年董事会工作报告、二 00 四年度总经理业务报告、二 00 四年度财务决算报告、关于计提资产减值准备的报告、二 00 四年度利润分配预案、关于申请撤销对公司股票实行退市风险警示及其他特别处理的议案、关于调整公司董事会各专门委员会组湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 12成成员的议案、关于聘任公司名誉董事长的议案、关于湖南华升工贸有限公司代理湖南华升工贸进出口（集团）公司下属企业产品出口业务的议案、关于公司董事、监事和高级管理人员报酬数额和方式的议案、关于调整公司独立董事津贴标准的议案、关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案、关于召开公
43、司二 00 五年度股东大会的议案，决议公告刊登在 2005 年 3 月 30 日的上海证券报 2)、公司于 2005 年 4 月 20 日召开第三届第三次董事会会议，会议审议通过了二 00 五年第一季度报告、关于修改公司（章程）有关内容的议案，决议公告刊登在 2005 年 4 月 21 日的上海证券报 3)、公司于 2005 年 8 月 23 日召开第三届第四次董事会会议，会议审议通过了公司二 00 五年半年度报告摘要、关于变更公司名称的议案、关于修改公司（章程）有关条款内容的议案、关于拟以自有资金收购湖南华升工贸进出口（集团）公司持有的沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司99%的股权的议案、关于变更
44、坏帐准备计提会计估计方法的议案、关于召开公司二 00 五年第一次临时股东大会的议案，决议公告刊登在 2005 年 8 月 24 日的上海证券报 4)、公司于 2005 年 10 月 21 日召开第三届第五次董事会会议，会议审议通过了公司二 00 五年第三季度报告、关于拟以公司委托世纪证券有限责任公司购买国债款 2025 万元与湖南华升工贸进出口（集团）公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资进行置换的议案、关于拟以公司自有资金 2165.6 万元受让湖南华升工贸进出口（集团）公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资的议案、募集资金使用管理制度、关于召开公司二 00 五年第二次临时股
45、东大会的议案，决议公告刊登在 2005 年 10 月 22 日的上海证券报 5)、公司于 2005 年 11 月 29 日召开第三届第六次董事会会议，会议审议通过了关于对湘财证券有限责任公司的长期股权投资增提减值准备的议案、关于用公积金弥补公司累计亏损的议案、关于召开公司二 00 五年第三次临时股东大会的议案，决议公告刊登在 2005 年 11 月 30 日的上海证券报 6)、公司于 2005 年 12 月 28 日召开第三届第七次董事会会议，会议审议通过了关于拟用自有资金通过银行委托贷款形式投资开发满庭芳住宅小区项目的议案，决议公告刊登在 2005 年 12 月 29 日的上海证券报 2、董
46、事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真履行了股东大会授予的职权和公司股东大会通过的各项决议，完成了有关股权收购、受让等事宜，报告期内，公司无利润分配方案，也无资本公积转增股本方案。（六）利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司二五年实现利润总额-195,514,882.79 元，净利润-196,440,168.13 元，加上上年度未分配利润-250,846,932.44 元，经公积金弥补亏损后，可供分配的利润为 7,093,746.10 元。本年计提法定盈余公积金 1,565,247.49 元，法定公益金782,623.75 元，可供股东分配的利润
47、为 4,745,874.86 元。由于 2005 年度累计可供股东分配的利润较少，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。（七）其他披露事项 公司选定的信息披露报纸为上海证券报 湖南华升股份有限公司 2005 年年度报告 13九、监事会报告九、监事会报告（一）监事会的工作情况 1、二 00 五年三月二十九日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，出席本次会议的全体监事列席了公司第三届董事会第二次会议。会议由监事召集人陈汉梅女士主持，会议经审议表决，通过了公司二 00 四年年度报告及摘、二 00 四
48、年度监事会工作报告、二 00 四年度总经理业务报告、二 00 四年度财务决算报告、关于计提资产减值准备的报告。2、二 00 五年八月二十三日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室召开了第三届监事会第三次会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，出席本次会议的全体监事列席了公司第三届董事会第四次会议。会议由监事会召集人陈汉梅女士主持，会议经审议表决，通过了公司二 00 五年半年度报告及摘要、关于变更坏帐准备计提会计估计方法的议案。3、二 00 五年十一月二十九日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室召开了第三届监事会第四次会议，出席本次会议的全体监事列席了公司
49、第三届董事会第六次会议，会议由监事会召集人陈汉梅女士主持，会议经审议表决，通过了公司关于用公积金弥补公司累计亏损的议案。（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为：二五年公司的经营决策程序均符合公司章程和董事会议事规则的要求，公司所有的决策程序均没有发生违反国家有关法律法规的行为。公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 湖南开元有限责任会计师事务所对公司二五年度的财务出具了标准、无保留意见的审计报告，公司监事会认为：审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情
50、况的独立意见 公司配股募集资金已在二三年度内使用完毕，相关情况公司已作了如实披露，报告期内公司没有募集资金使用情况。（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司以自有资金收购湖南华升工贸进出口（集团）公司持有的沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司 99%的股权，以委托世纪证券有限责任公司购买国债款 2025 万元与华升工贸进出口（集团）公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司 2025 万元长期股权投资进行置换，以自有资金 2165.6万元受让湖南华升工贸进出口（集团）公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司 2165.6 万元长期股权投资。公司上述置换、受让、收购事项履行了规定的审批程序，其
