1、 沈阳新区开发建设股份有限公司 600167 2005 年年度报告 沈阳新区开发建设股份有限公司 600167 2005 年年度报告 沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.52 沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董
2、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事曾志强，委托肇广才先生表决；董事苏壮强，委托朱昌一先生表决。3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人肇广才，主管会计工作负责人林春庆，会计机构负责人（会计主管人员）智桥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：沈阳新区开发建设股份有限公司 公司法定中文名称缩写：沈阳新开 公司英文名称：Shenyang New District C
3、o.,Ltd 公司英文名称缩写：SHND 2、公司法定代表人：肇广才 3、公司董事会秘书：马缨 联系地址：沈阳市高新区浑南产业区新竹路 50 号 电话：024-23784835 传真：024-83781352 E-mail： 公司证券事务代表：胡波 联系地址：沈阳市高新区浑南产业区新竹路 50 号 电话：024-23784835 传真：024-83781352 E-mail： 4、公司注册地址：沈阳市浑南新区世纪路 1 号 公司办公地址：沈阳市高新区浑南产业区新竹路 50 号 邮政编码：110179 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联
4、网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：沈阳新开 公司 A 股代码：600167 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 1 月 25 日 公司首次注册登记地点：辽宁省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 7 月 25 日 公司变更注册登记地点：辽宁省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：2100001049863 公司税务登记号码：210102701795336 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西
5、里 100 号住邦 2000 一号楼东区2008 室 沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -12,800,870.87 净利润 -13,173,977.10 扣除非经常性损益后的净利润 -13,168,353.44 主营业务利润 15,287,724.37 其他业务利润 194,302.98 营业利润 -13,044,539.93 投资收益 136,539.12 补贴收入 500,000.00 营业外收支净额 -392,870.06 经营活动产生的现金
6、流量净额 137,953,175.49 现金及现金等价物净增加额 -49,886,541.42 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 500,000.00 委托投资损益 30,392.20 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -392,870.06 其他非经常性损益项目 -24,873.42 所得税影响数 -118,272.38 合计 -5,623.66 非经常性损益包括营业外收入 14926.61 元，营业外支出 407796.67 元，补贴收入 500000 元，委托投资收益 303
7、92.20 元,少数股东影响-24873.42 元,所得税影响数-118272.38 元。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2003 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 100,290,136.65332,513,052.93332,513,052.93-69.84 103,222,131.05103,222,131.05利润总额 -12,800,870.8759,546,230.6760,806,684.97-121.50 17,886,827.5218,344,466.74净利润 -13,1
8、73,977.1055,010,328.5556,270,782.85-123.95 17,050,969.5617,508,608.78扣除非经常性损益的净利润 -13,168,353.4449,326,558.4850,587,012.78-126.70 10,720,037.9011,177,677.12每股收益 -0.070.290.30-124.14 0.090.09最新每股收益 净资产收益率（%）-3.0012.1712.22减少15.22 个百分点 4.224.34扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-3.0610.9110.98减少14.04 个百分点 2.6
9、52.77扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-3.0111.5211.70减少14.71 个百分点 2.83沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 3经营活动产生的现金流量净额 137,953,175.49161,403,500.32161,403,500.32-14.53 70,217,552.4770,217,552.47每股经营活动产生的现金流量净额 0.730.850.85-14.12 0.372004 年末 2003 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 793,125,604.42867,024
10、,625.94867,024,625.94-8.52 856,138,619.51856,138,619.51股东权益（不含少数股东权益）438,972,330.62452,146,307.72452,638,605.81-2.91 396,620,648.55403,852,492.34每股净资产 2.312.382.42-2.94 2.092.13调整后的每股净资产 2.292.382.42-3.78 2.092.13（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 190,000,000 333
11、,454,240.91195,133.0297,566.50-71,600,632.71 452,146,307,072本期增加 -13,173,977.10 本期减少 63,108,334.62 63,108,334.62 期末数 190,000,000 270,345,906.29195,133.0297,566.50-21,666,275.19 438,972,330.62 1)、资本公积变动原因：弥补以前年度亏损 2)、未分配利润变动原因：弥补亏损及本年度产生亏损 3)、股东权益变动原因：本年度产生亏损 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表
12、 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 63.16120,000,00063.16 其中：国家持有股份 120,000,000 63.16-76,000,000-76,000,000 44,000,00023.16 境内法人持有股份 76,000,00076,000,000 76,000,00040.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 63.16120,000,00
13、063.16二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 36.8470,000,00036.842、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 36.8470,000,00036.84三、股份总数 190,000,000 100.00190,000,000100.00 沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 4 股份变动的批准情况 本公司控股股东沈阳南湖科技开发集团公司（简称“南科集团”）于 2004 年 8 月 15 日与汕头市联美投资（集团）有限公司（简称“联美集团”）及北京浩天投资有限公司（简称“浩天公司”）分别
14、签订了关于沈阳新区开发建设股份有限公司国家股股份转让协议，南科集团将其持有的沈阳新开国家股 5,510 万股（占总股本的 29%）转让给联美集团，将其持有的沈阳新开国家股 2,090 万股（占总股本的 11%）转让给浩天公司。本次股权划转已经辽宁省人民政府辽政 2004280 号文批准，国务院国有资产监督管理委员会关于沈阳新区开发建设股份有限公司国有股转让有关问题的批复（国资产权2005209 号）文已经批准此次股权转让行为。股份变动的过户情况 2005 年 4 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具过户登记确认书，沈阳南湖科技开发集团公司将持有的本公司 7600 万股国家股
15、（占公司股本总额的 40%）分别转让给汕头市联美投资（集团）有限公司和北京浩天投资有限公司的过户登记手续已经办理完毕。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,226 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
16、 汕头市联美投资(集团)有限公司 国有股东 29 55,100,00055,100,000未流通 55,100,000 无 沈阳南湖科技开发集团公司 其他 23.16 44,000,000-76,000,000未流通 44,000,000 无 北京浩天投资有限公司 其他 11 20,900,00020,900,000未流通 20,900,000 无 刘忠环 其他 2.68 5,095,4162,922,715已流通 0 未知 大庆油田水泥有限责任公司 其他 0.69 1,320,3780已流通 0 未知 邬群 其他 0.18 343,000400已流通 0 未知 邢文哲 其他 0.15 292
17、,000292,000已流通 0 未知 王淑芹 其他 0.15 287,000287,000已流通 0 未知 刘强 其他 0.13 255,000138,300已流通 0 未知 黄祖麟 其他 0.13 242,23090,067已流通 0 未知 沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 5前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘忠环 5,095,416 人民币普通股大庆油田水泥有限责任公司 1,320,378 人民币普通股邬群 343,000 人民币普通股邢文哲 292,000 人民币普通股王淑芹 287,000 人民币普通股刘强 255,000 人民币普通股
18、黄祖麟 242,230 人民币普通股陈金郎 239,000 人民币普通股李云阳 197,615 人民币普通股徐惠兰 163,700 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述 10 名流通股股东中，在本公司的知情范围内相互之间不存在关联关系，也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。上述 10 名股东中，在本公司的知情范围内相互之间不存在关联关系，也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：汕头市联美投资(集团)有限公司 法人代表：苏素玉 注册资本：143,000,000 元人民币 成立
19、日期：1997 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计（2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：苏素玉 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：汕头市联美投资（集团）有限公司 最近五年内职务：董事长 联美集团于 1997 年 10 月成立，注册名称为“汕头市联美集团有限公司”，注册资本为人民币3,200 万元，经营范围：投资咨询策划，证券、股票咨询，计算机网络设计、咨询服务。2003 年 6月，联美集团注册资本由人民币 3,200 万元增至人民币 6,200 万元；2004 年 3 月联美集团再次增资，注册资本由
20、人民币 6,200 万元增至 14,300 万元，公司注册名称变更为“汕头市联美投资（集团）有限公司”，经营范围变更为：实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计。（3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:汕头市联美投资（集团）有限公司 新实际控制人名称:苏素玉 控股股东发生变更的日期:2005 年 4 月 12 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期:2005 年 4 月 15 日 2004 年 8 月 15 日沈阳南湖科技开发集团公司与汕头市联美投资(集团)有限公司、北京浩天投资有限公司签署股权转让协议，将其持
21、有的沈阳新区开发建设股份有限公司 29%、11%的股份转让给联美集团和北京浩天，2005 年 3 月 4 日，收到国务院国有资产监督管理委员会关于沈阳新区开发建设股份有限公司国有股转让有关问题的批复，2005 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员关于披露收购报告书的无异议函，2005 年 4 月 12 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 6登记确认书，正式将股权过户到汕头市联美投资（集团）有限公司及北京浩天投资有限公司名下。股权过户完成后，联美集团持有本公司 29%股份，为本公司第一大股东，南科集团持有本公司 23.16%
22、股份，为本公司第二大股东，北京浩天持有本公司 11%股份，为本公司第三大股东。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 沈阳南湖科技开发集团公司 赵晓川 300,000,000 1993-4 主营房屋开发、房屋租赁、市政设施配套服务、仓储；兼营高新技术成果推广、转让、技术咨询、技术服务、服装加工 北京浩天投资有限公司 陈亦峰 30,000,000 2003-09-04 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主
23、选择经营项目，开展经营活动 沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)肇广才 董事长 男 50 2005-06-30 2008-06-29 000 5.04王铁 副董事长 男 56 2005-06-30 2008-06-29 000 苏壮强 董事 男 35 2005-06-30 2008-06-29 000 张长林 董事 男 37 20
24、05-06-30 2008-06-29 000 朱昌一 董事、总经理 男 50 2005-06-30 2008-06-29 000 3.84曾志强 董事 男 34 2005-06-30 2008-06-29 000 刘永泽 独立董事 男 56 2005-06-30 2008-06-29 000 梁杰 独立董事 女 45 2005-06-30 2008-06-29 000 邓边疆 独立董事 男 57 2005-06-30 2008-06-29 000 陈一薇 监事会召集人 女 31 2005-06-30 2008-06-29 000 李健 监事 男 37 2005-06-30 2008-06-2
25、9 000 李博 监事 女 38 2005-06-30 2008-06-29 000 2.97马缨 董事会秘书 男 40 2005-05-09 2008-05-08 000 4.20合计 /000/16.05 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)肇广才，1990 年 7 月至 2003 年 2 月任沈阳华新国际实业有限公司总经理,2003 年 3 月至今任联美（中国）投资有限公司董事、中体产业股份有限公司董事，2005 年 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司董事长。(2)王铁，1989 年 9 月至今任沈阳南湖科技开发建设集团公司综合处负责人、综合改革试点办公室负责
26、人、政策调研处副处长、政工部部长、项目处处长，2005 年 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司副董事长。(3)苏壮强，1993 年 10 月至 2003 年 10 月任汕头市联美集团总经理，2003 年 10 月至今任沈阳房产实业公司董事长，2004 年 5 月至今任中体产业集团股份有限公司副董事长，2005 年 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司董事。(4)张长林，1997 年 10 月至今任沈阳南湖科技开发建设集团公司财务处职员、处长，2005 年 6月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司董事。(5)朱昌一，2001 年至 2005 年 6 月任汕头市联美投资（集团）有限公司总裁
27、，2005 年 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司董事、总经理。(6)曾志强，2001 年 9 月至 2003 年 9 月创建融丰行投资有限公司任董事、副总裁，2003 年 4 月至 2003 年 9 月任华企投资有限公司副总裁，2003 年 9 月至今任北京浩天投资有限公司总裁，2005 年6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司董事。(7)刘永泽，1996 年 5 月至今任东北财经大学会计学院院长，2005 年 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司独立董事。(8)梁杰，1984 年至今任沈阳工业大学经管学院室副主任、主任、副院长，2002 年 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限
28、公司独立董事。(9)邓边疆，2002 年 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司独立董事。(10)陈一薇，1998 年 11 月至 2004 年 4 月任岳华会计师事务所项目经理,2004 年 5 月至今任联美（中国）投资有限公司财务部副经理，2005 年 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司监事会召集人。沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 8 (11)李健，2001 年 4 月至今任沈阳市南湖科技开发区开发建设总公司副总经理，2005 年 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司监事。(12)李博，2001 年至今沈阳新区开发建设股份有限证券部、采购部主管，2005 年
29、 6 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司监事。(13)马缨，2001 年 3 月至 2004 年 12 月任华新国际集团办公室主管、副经理，2002 年 11 月至2005 年 3 月任上海实业发展股份有限公司资产运营部副总经理、总经理，2005 年 5 月至今任沈阳新区开发建设股份有限公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 曾志强 北京浩天投资有限公司 总裁 2003 年 9 月 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王铁 沈阳南湖科技开发建
30、设集团公司 项目处处长 1989 年 9 月 至今 是 苏壮强 中体产业集团股份有限公司 副董事长 2004 年 5 月 至今 否 张长林 沈阳南湖科技开发建设集团公司 财务处处长 1997 年 10 月 至今 是 刘永泽 东北财经大学会计学院 院长 1996 年 5 月 至今 是 梁杰 沈阳工业大学经管学院 副院长 1984 年 至今 是 陈一薇 联美(中国)投资有限公司 财务部副经理 2004 年 5 月 至今 是 李健 沈阳市南湖科技开发区建设总公司 副总经理 2001 年 4 月 至今 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监
31、事按职务领取薪酬，公司高级管理人员由公司董事会根据工作业绩进行考核及奖励 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司高级管理人员薪酬分配方案 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王铁 是 苏壮强 是 张长林 是 曾志强 是 刘永泽 否 梁杰 否 邓边疆 否 陈一薇 是 李健 是 上述人员报酬情况均指在公司领取薪酬的人员，不在公司领取薪酬的人员不包括在内 沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 9（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 赵家祯 董事长、总经理 董事
32、会换届及工作变动 林春庆 董事 董事会换届 刘思生 董事、董事会秘书 董事会换届及工作变动 肇广才 总经理 工作变动 张国忠 监事会召集人 监事会换届 陈闯 监事 监事会换届 张志峰 监事 监事会换届 报告期内，公司第二届董事会第三十四次会议，接受赵家祯先生辞去总经理职务的请求，聘任肇广才先生为公司总经理，聘任马缨先生为公司董事会秘书；公司第三届董事会第一次会议接受肇广才先生辞去总经理职务的请求，聘任朱昌一先生为公司总经理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 196 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员
33、111 管理人员 39 技术人员 13 财务人员 12 行政人员 21 合计 196 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生及以上 7 本科学历 33 专科学历 38 其他 118 合计 196 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司股东大会规范意见、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规建立和完善公司法人治理结构。制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度。公司股东大会、董事会、监事会及经理班子能够按照法律、法规的要求规范运作。1、股东与股东大会 公司能够确保所有股东特别是
34、中小股东享有平等地位。公司股东大会的召开和表决程序符合上市公司股东大会规范意见以及公司股东大会议事规则，能够保证股东充分行使其权利。公司股东大会均由律师出具法律意见书。沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 102、控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，能够依法行使其权利，没有直接或间接干涉上市公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有超越股东大会、董事会任免上市公司高级管理人员的行为。3、董事与董事会 本公司严格按照公司章程中规定的任职资格及程序选举公司董事，公司董事会成员能够根据公司及全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行其职责。公司董事会成员构成合理，能够按法律、法规规
35、范地进行科学、合理的决策。公司目前董事会成员有 5 人，其中两名独立董事。因公司规模所限，尚未建立董事会专门委员会，随着公司发展需要，将适时建立有关专门委员会。4、监事与监事会 本公司监事会能够对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会会议能够按照规定程序进行，并能对所议事项做出符合公司及股东利益的决议。5、绩效评价与激励约束机制 公司制定了劳动、人事管理及分配制度，按岗位责任制及指标考核等进行全员激励和约束。公司高级管理人员由董事会聘用，并由公司董事会根据高级管理人员的工作业绩决定奖励。6、利益相关者 本公司能够尊重银
36、行、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利。能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、信息披露与透明度 公司制定了信息披露制度，董事会秘书负责公司信息披露工作，公司的信息披露工作能够按照法律、法规及公司章程的规定，做到信息披露的真实、准确、完整、及时。能够积极热情接待股东来访与咨询。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注刘永泽 3 3 0 0 梁杰 9 9 0 0 邓边疆 9 9 0 0 公司独立董事均出席了全部应该出席的董事会会议，没有缺席及委托出席的情况 2、独
37、立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 刘永泽 无 梁杰 无 邓边疆 无 公司独立董事，能够做到勤勉尽责，利用大量时间亲临公司一线及时准确掌握情况，并准时出席公司每次董事会会议，认真审议每一项议案，详细了解议案涉及的各种情况，独立发表意见，保证公司董事会决策的科学、严谨，维护上市公司及中小股东的利益。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、生产、销售系统。2)、人员方面：本公司具有独立的人事管理体系及任免程序，公司董事、监事及高级管理人员均
38、在本公司领取薪酬，没有在控股股东单位任职情况。3)、资产方面：本公司资产完整，不存在资产被大股东违规占用情况。沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 11 4)、机构方面：本公司管理机构完全独立于大股东，不存在与大股东合署办公情况。5)、财务方面：本公司拥有独立完整的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了劳动、人事管理及分配制度，按岗位责任制及指标考核等进行全员激励和约束。公司高级管理人员由董事会聘用，并由公司董事会根据高级管理人员的工作业绩决定奖励。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2
39、005 年 6 月 30 日 召开 2004 年年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 7月 1 日 的中国证券报、上海证券报。2005 年 6 月 30 日公司召开了 2004 年年度股东大会，会议审议通过了公司 2004 年度董事会工作报告、公司 2004 年度监事会工作报告、公司 2004 年度财务报告、公司 2004 年年度报告及摘要、公司 2004 年度利润分配预案、关于聘用会计师事务所的议案、关于利用资本公积金弥补亏损的议案、关于修改部分条款的议案、关于进行资产置换的议案、关于对董事会进行换届的议案、关于对监事会进行换届的议案。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理
40、层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2005 年对于公司来说是不平凡的一年，公司经历了股权变更和董事会、监事会的换届改选，在公司董事会的领导下，新的经理层带领全体员工，面对煤炭价格持续上涨及供暖价格倒挂等不利局面，通过成本控制、加强核算管理、变被动配套为主动开发市场、采用先进技术等一系列手段，很大程度上克服了上述不利因素对公司生产经营的影响；2005 年公司取得了资金回笼大幅度增加、应收账款大幅下降、经营成本得到控制、内部管理逐步理顺的理想成绩。报告期内，公司实现主营业务收入 10029 万元，同比减少 69.84%，主要原因是公司 2004 年度有土地转让及转让房地产公司股权收入，而
41、今年没有此项收入；报告期内公司实现主营业务利润 1528万元，同比减少 83.34%，主要原因是公司 2004 年土地转让产生 4669.94 万元收益,转让房地产公司股权产生收益 790 万元，而本年度没有此项收益；报告期公司实现净利润为-1317 万元，主要原因是煤炭价格较上年同期上涨近 30%，使得经营成本大幅度上升。虽然有上述不利因素的影响，但公司管理层通过控制费用支出，2005 年公司发生管理费用 1629.99 万元，同比下降 35.23%，一定程度抵消了不利因素对公司的影响。2、报告期内公司资产构成情况 资产项目 2005 年期末金额（元）同比增减（%）占总资产比例（%）同比增减
42、（%）应收账款 42,505,016.35-70.545.36-11.28存货 26,993,231.0488.723.40 1.75长期股权投资 56,660,688.68-7.14 7.14固定资产 496,534,748.13-2.2462.60 4.02在建工程 544,988.53-0.07 0.07短期借款 95,000,000.00-22.7611.98-2.21长期借款 0.00-0.00 0.00报告期内公司应收账款占总资产比例大幅度下降，主要是公司加强了陈欠款的回收及当期采暖费的收缴力度；短期借款占总资产比例下降是由于报告期内公司偿还部分短期借款；长期股权投资增加是公司 2
43、005 年度置换入的沈阳华新联美资产管理公司持有沈阳华新联美置业有限公司 7.5%股权，导沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 12致新增加长期股权投资；固定资产占总资产比例增加原因是在资产置换时，置入资产中的固定资产比置出资产的固定资产少所致。3、公司现金流量情况 项目 金额（元）同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 137953175.49-14.53投资活动产生的现金流量净额-81097266.96-55.08筹资活动产生的现金流量净额-106742449.95-13.81报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是上年公司土地转让产生收入所致；投资活动产生的
44、现金流量净额同比下降的主要原因是新增 4500 万元委托贷款所致；筹资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是公司偿还部分银行借款所致。4、存在的问题及解决思路 1)原始投入与供热面积增长不协调，长期处于大马拉小车现象，供热价格由政府控制，燃料价格受市场波动因素影响过大，多年来供热行业使用传统技术，缺乏创新；2）由于历史原因，公司供热管理客观上存在不能对公司产品供应进行有效控制的现象，公司将通过加强经营管理，采用更为有效的控制手段及设备来逐步消除这种现象；公司考核体系不够完善，基础管理还比较薄弱，尚未建立面对全体员工的绩效的考核机制，公司将通过建立健全相应的制度建立长效的考核机制，进一步提高
45、员工的积极性、创造性。5、主要控股公司经营情况 公司名称 持股比例（%）主要业务 注册资本（万元）期末总资产（万元）本期净利润（万元）沈阳华新联美资产管理有限公司 99 企业资产管理，社区物业管理，房产经纪代理，日用百货销售，公共设施设备维修服务，工程维修，绿化工程及咨询服务 1850018684.95 37.13沈阳浑南市政建设工程有限公司 90 市政、水利工程施工 5002437.14-115.26 6、未来发展展望 公司处于供暖行业，企业在追求利润的同时也需要兼顾社会效益，这对公司经营发展提出了更高的要求。2006 年公司将以“在创新中发展、在细致中做强”总体思路，创建创新型企业。1）进
46、一步增大市场开发力度，确保 2006 年供热面积增长 25%，提高原有资产使用率；2）提高科研和产品研发投入，尽快将锅炉低热值煤燃烧技术投入生产运行，利用科研成果提高经济效益；3）进一步加强核算观念，全面降低企业运行成本，开创公用事业企业管理的新模式，公司将通过改组经营机构、划小核算单位、树立经营和运行样板、强化内部考核等方式，促进员工的经营意识得到全面提高；4）根据不同用户不同的需求提供不同品质的热能，实行优质优价；5）根据专业分工、厂网分开、精细管理的原则，成立供热中心，解决当前公司在热网经营中出现的管理粗放、技术落后、人员素质参差不齐的问题，对公司产品的供应做到有效控制。（二）公司主营业
47、务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 13分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 供暖收入 66,565,260.34 73,067,123.69-9.77 24.67 66.89 减少 27.78 个百分点房屋租赁收入 12,211,912.59 5,004,519.50 59.02-39.87-51.79 增加 10.13 个百分点接网费收入 16,730,492.51 0 100.00 23
48、.35 0 0.00 报告期内公司实现供暖收入 6656 万元，同比增长 24.67%，主要原因是公司供暖面积达到 400 多万平方米，比上年同期增长 29.61%；供暖业务成本 7711 万元，同比增长 67.00%，主要原因是煤炭价格上涨；报告期内实现房屋租赁收入 1221 万元，同比降低 39.87%，房屋租赁成本 492 万元，同比降低 52.24%，主要原因是公司将二十一世纪大厦 5-21 层及部分厂房置换出公司；报告期内公司实现接网费收入 1673 万元，同比增长 23.35，主要原因是公司今年新增部分接网面积。2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入
49、主营业务收入比上年增减()沈阳地区 100,290,136.65-69.84 公司业务均在沈阳开展，因此所有收入均在沈阳地区实现。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 36,530,722.74 元人民币，比上年减少 63,899,242.79 元人民币，减少的比例为 63.63。报告期内公司未进行重大项目投资，发生的投资额主要是进行管网、换热站等建设。被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 沈阳华新联美资产管理有限公司 企业资产管理，社区物业管理，房产经纪代理，日用百货销售，公共设施设备维修服务，工程维修，绿化工程及咨询服务 99 沈阳浑南市政建设工程有限公司
50、市政、水利工程施工 90 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内公司无重大非募集资金投资项目。（四）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响（1）会计估计变更 会计估计变更的内容和理由 本公司本期对应收款项坏账准备的计提由余额法变更为余额法结合个别认定法。变更的理由主要为考虑到部分债务单位财务状况或现金流量变化情况，按应收债权期末余额的 6%计提坏账准备，存在计提准备不足的情况，增加个别分析认定后能够更好地反映公司的财务信息。沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度报告 14 会计估计变更的影响数 本公司
