1、 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 600169 600169 2005 年年度报告 2005 年年度报告 太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.10 九、监事会报告.13 十、重要事项.14 十一、财务报告 15 十二、备查文件目录.49 太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
2、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事王创民、马家骏未出席审议本年度报告的董事会，王创民董事授权委托其他董事代为出席会议并行使表决权。3、公司负责人岳普煜，主管会计工作负责人杜美林，会计机构负责人（会计主管人员）杜美林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：太原重工股份有限公司 公司英文名称：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.，LTD.公司英文名称缩写：TYHI 2、公司法定代表人：岳普煜 3、公司董事会秘书：李迎魁 联系地址
3、：太原市万柏林区玉河街 53 号 电话：03516361155 传真：03516362554 4、公司注册地址：太原高新技术产业开发区 公司办公地址：太原市万柏林区玉河街 53 号 邮政编码：030024 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报和中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 太 重 公司 A 股代码：600169 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：1400001006422 公司税务登记号码：14
4、0114701013306 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 E06 室 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 27,387,567.65 净利润 26,991,914.72 扣除非经常性损益后的净利润 25,680,254.95 主营业务利润 268,714,414.19 其他业务利润 6,584,717.00 营业利润 42,363,676.09 投资收益 5,395.35 补贴收入 1,719,4
5、81.63 营业外收支净额 -16,700,985.42 太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 2经营活动产生的现金流量净额 205,211,954.41 现金及现金等价物净增加额 74,206,820.37 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,199,134.39 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,874,599.43 增值税返还 1,719,481.63 汇兑收益 7,219,429.74 营业外收入 1,995,538.95 营业外支出 18,696,524.37 合计 1,311,
6、659.77 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 2,450,892,512.991,832,929,082.1433.71 1,005,635,277.17利润总额 27,387,567.6518,680,504.7846.61-76,359,634.75净利润 26,991,914.7218,236,797.4348.01-79,006,104.38扣除非经常性损益的净利润 25,680,254.9519,631,907.2929.88-82,996,637.17每股收益 0.0
7、7250.04948.01-0.212最新每股收益 净资产收益率（%）3.192.23增加 0.96 个百分点-9.86扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）3.032.40增加 0.62 个百分点-10.36扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）3.082.42增加 0.66 个百分点-9.87经营活动产生的现金流量净额 205,211,954.41165,860,959.8023.73 138,382,728.45每股经营活动产生的现金流量净额 0.55140.445723.73 0.3718 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)
8、2003 年末 总资产 3,395,184,584.792,813,162,493.0120.69 2,337,395,685.70股东权益（不含少数股东权益）846,708,823.50819,457,161.843.33 801,163,471.63每股净资产 2.282.203.33 2.15调整后的每股净资产 2.152.111.99 2.06（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 372,172,425.00 368,316,981.5931,632,042.9310,544,01
9、4.3147,335,712.32 819,457,161.84本期增加 259,746.944,022,117.971,340,705.9926,991,914.72 31,273,779.63本期减少 4,022,117.97 4,022,117.97期末数 372,172,425.00 368,576,728.5335,654,160.9011,884,720.3070,305,509.07 846,708,823.50太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 3 1)、资本公积变动原因：债务重组收益等 2)、盈余公积变动原因：计提 3)、法定公益金变动原因：计提 4)、未分配利润变动
10、原因：本期盈利 5)、股东权益变动原因：本期盈利 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 11,700,000 11,700,000 境内法人持有股份 216,472,425 216,472,425 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 228,172,425 228,172,425 二、已上市流通股份 1、人民币普
11、通股 144,000,000 144,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000 三、股份总数 372,172,425 372,172,425 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 4（二）股东情况 1、股东数量和持股情况
12、单位:股 报告期末股东总数 42,160 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量太原重型机械（集团）制造有限公司 国有股东 45.50169,314,210 未流通 质押 57,700,000山西大同齿轮集团有限责任公司 国有股东 12.6747,158,215 未流通 未知 东方证券股份有限公司 3.4912,980,564 已流通 未知 山西省经贸资产经营有限责任公司 国有股东 3.1411,700,000 未流通 未知 全国社保基金一零七组合 1.816,728,276 已流通 未知 中国银行-华夏大盘
13、精选证券投资基金 1.104,100,269 已流通 未知 黄春莲 0.491,820,000 已流通 未知 饶沐阳 0.471,735,600 已流通 未知 刘浩 0.401,500,000 已流通 未知 戴联平 0.271,000,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方证券股份有限公司 12,980,564 人民币普通股全国社保基金一零七组合 6,728,276 人民币普通股中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 4,100,269 人民币普通股黄春莲 1,820,000 人民币普通股饶沐阳 1,735,600 人民币普通股刘浩 1,500,0
14、00 人民币普通股戴联平 1,000,000 人民币普通股李君之 992,500 人民币普通股北京寰岛中安安全系统工程技术有限公司 900,000 人民币普通股姜佳岑 861,100 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东之间关联关系不详 2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：太原重型机械(集团)制造有限公司 法人代表：高志俊 注册资本：104,973 元 成立日期：2001 年 9 月 26 日 主要经营业务或管理活动：普通机械、环保设备、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量衡器具、金属材料（除贵稀金属）制造、销售、安
15、装、修理、改造。铁路及公路运输。汽车修理。本公司铁路线维修。土石方工程。综合技术开发服务。电子计算机应用太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 5及软件开发。批发零售贸易（除国家限制品、专控品贸易）。设备租赁。室内外装潢。长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造（2）法人实际控制人情况 公司名称：太原重型机械集团有限公司 法人代表：高志俊 注册资本：66,260 元 成立日期：1980 年 8 月 15 日 主要经营业务或管理活动：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻
16、件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训（以上需前置审批的除外，需持许可证制造、安装、修理、改造的以许可证为准）。充装压缩气体 CO2、乙炔气，钢质无缝气瓶、溶解乙炔气瓶（以气瓶检验许可证为准有效期至 2004 年 11 月 30 日），医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）本公司第一大股东太原重型机械（集团）制造有限公司由太原重型机械集团有限公司控股，其在太原重
17、型机械（集团）制造有限公司的持股比例为总股本的 70.94%，形成对本公司的间接控制；太原重型机械集团有限公司是国有独资公司，隶属于山西省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的最终控制人是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。太原重型机械集团有限公司其前身是中央人民政府决定于 1950 年 10 月建立的太原重型机器厂。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山西省人民政府国有资产监督管理委员会太原重型机械集团有限公司 太原重型机械（集团）制造有限公司 本公司 持股比例 100%持股比例 70.9
18、4%持股比例 45.50%太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 63、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 山 西 大同 齿 轮集 团 有限 责 任公司 武正河 5,520.79 1999-04-16 设计制造汽车变速箱、拖拉机前驱动桥、工程机械各种齿轮、煤矿支护设备及综采配件，铸锻件、设备维修及配件、销售汽车（不含小轿车），经营本公司各种产品部件及相关技术的出口业务、经营本公司生产科研所需要材料及设备配件及技术的进口业务、开展本企业“三来一补”业务 山西大同齿轮集团有限责任公司 1999 年 4 月依
19、法改制成立，其前身是大同齿轮厂 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)岳 普煜 董事长 男 46 2004-06-28 2007-06-28 0 张 玉牛 副董事长 男 49 2004-06-28 2007-06-28 5,400 高 志俊 董事 男 56 2004-06-28 2007-06-28 0 王 创民 董事、总经理 男 43 2004-06-28 2007-06-28 0
20、15.26汪 建业 独立董事 男 66 2004-06-28 2007-06-28 0 2.0马 家骏 独立董事 男 68 2004-06-28 2007-06-28 0 2.0武 正河 董事 男 45 2004-06-28 2007-06-28 0 王 怀国 董事 男 41 2004-06-28 2007-06-28 0 介 志华 董事 男 48 2004-06-28 2007-06-28 0 文 中 董事 男 41 2005-04-26 2007-06-28 0 李 迎魁 董事、董事会秘书、副总经理 男 42 2004-06-28 2007-06-28 1,800 8.96李 希光 监事会
21、主席 男 56 2004-06-28 2007-06-28 0 14.44高 元文 监事 男 51 2004-06-28 2007-06-28 0 康 宪法 监事 男 51 2004-06-28 2007-06-28 0 太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 7王 永生 监事 男 44 2004-06-28 2007-06-28 0 9.92靳 泽峰 监事 男 42 2004-06-28 2007-06-28 0 11.63王 吉生 总工程师 男 47 2004-06-28 2007-06-28 0 14.45李 富奎 副总经理 男 40 2004-06-28 2007-06-28 0
22、8.94吴 文明 副总经理 男 46 2004-06-28 2007-06-28 0 8.83杜 美林 财务总监 女 41 2004-06-28 2007-06-28 0 8.93合计 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)岳普煜，历任太重（集团）有限公司总经理助理、副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理，本公司董事长。(2)张玉牛，历任本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司副董事长。(3)高志俊，历任太重（集团）有限公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、本公司董事。(4)王创民，历任太重（集团）有限公司总经理助理、副总
23、经理。现任本公司董事、总经理。(5)汪建业，现任中国重型机械工业协会理事长、北京清源发机电工程监理有限公司董事长、本公司独立董事。(6)马家骏，历任山西省政协常委、省政协经济及人口资源环境委员会主任。现任山西省政协经济及人口资源环境委员会顾问、山西省调整产业结构领导组顾问、本公司独立董事。(7)武正河，历任山西大同齿轮集团有限责任公司副董事长、总经理。现任山西大同齿轮集团有限责任公司董事长、总经理，本公司董事。(8)王怀国，历任山西省经贸资产经营有限责任公司副总经理。现任山西省经贸资产经营有限责任公司总经理、本公司董事。(9)介志华，任太原重型机械集团有限公司副总经理、本公司董事。(10)文
24、中，历任山西大同齿轮集团有限责任公司副总经理.现任山西大同齿轮集团有限责任公司常务副总经理。本公司董事。(11)李迎魁，任本公司董事、董事会秘书、副总经理。(12)李希光，任太原重型机械集团有限公司党委常委，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。(13)高元文，任山西大同齿轮集团有限责任公司工会主席、本公司监事。(14)康宪法，任山西省经贸资产经营有限责任公司部门经理，本公司监事。(15)王永生，历任本公司生产部部长。现任本公司轧钢锻压设备分公司党委书记、副经理,本公司监事。(16)靳泽峰，历任本公司监事。现任本公司起重机分公司党委副书记、工会主席,本公司监事。(17)王吉生，历任
25、太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任。现任本公司总工程师。(18)李富奎，历任本公司轧锻设备分公司副经理。现任本公司副总经理。(19)吴文明，历任本公司起重机分公司副经理。现任本公司副总经理。(20)杜美林，历任太重（集团）有限公司财务部副部长、部长。现任本公司财务总监。太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 8（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 高志俊 太 原 重 型 机 械（集团）制造有限公司 董事长 岳普煜 太 原 重 型 机 械（集团）制造有限公司 副董事长、总经理 张玉牛 太 原 重 型 机 械（集团
26、）制造有限公司 董事 武正河 山西大同齿轮集团有限责任公司 董事长、总经理 王怀国 山西省经贸资产经营有限责任公司 总经理 介志华 太 原 重 型 机 械（集团）制造有限公司 副总经理 文 中 山西大同齿轮集团有限责任公司 常务副总经理 李希光 太 原 重 型 机 械（集团）制造有限公司 党委常委 高元文 山西大同齿轮集团有限责任公司 工会主席 康宪法 山西省经贸资产经营有限责任公司 部门经理 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 汪建业 中国重型机械工业协会、北京清源发机电工程监理有限公司 理事长、董事长 马家骏 山西省政协经济及人
27、口资源环境委员会、山西省调整产业结构领导组 顾问 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 岳普煜 是 张玉牛 是 高志俊 是 武正河 是 王怀国 是 介志华 是 文 中 是 高元文 是 康宪法 是 太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 9（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘建明 副董事长 工作调动 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 6,275 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人
28、员 3,432 技术人员 324 经销人员 264 财务人员 100 管理人员 720 其他 1,435 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上 1,791中专 1,538 高中及以下 2,964 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 按照上市公司治理准则，公司尚未达到独立董事占公司董事会成员三分之一的要求 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注汪建业 7 7 马家骏 7 5 2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年
29、度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司具有独立的业务和自主经营能力 2)、人员方面：本公司劳动、人事、工资独立，经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬 3)、资产方面：本公司独立拥有生产系统、采购系统和销售系统 4)、机构方面：本公司机构设置独立 5)、财务方面：本公司建立了独立的财务部门和会计核算体系以及财务管理制度，独立在银行开户 太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 10（四）高级管理人员的考评及激励情况 本公司根据有关管理制度对公司高级管理人员进行业绩考评，并进行奖惩 七、股
30、东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 26 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月27 日 的上海证券报和中国证券报。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 12 月 23 日召开二五年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2005 年 12 月 24 日的上海证券报和中国证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 1）总体经营情况 2005 年，由于国家宏观政策对钢铁、焦化行业投资的调控，对公司经营
31、订货产生了一定程度的不利影响，市场竞争日趋激烈。针对市场变化，公司及时对国内外市场、重点项目和市场前景进行分析，对目标客户进行研究，通过采取积极的应对措施，公司经营订货和产品销售比上年有较大幅度增长，创历史新高。一批标志性的重大项目如伊敏河 WK-20 挖掘机、攀成钢159 连轧管机组改造项目、宝钢 UOE 项目、马钢 480t 铸造起重机、马钢 300t 转炉倾动装置、秦山核电站 190+190t 环吊等相继中标。此外，公司积极开拓国际市场。油膜轴承、冶金起重机、挤压机、焦炉机械、轮轴等产品均实现了出口，出口订货额达 1 亿多元，特别是出口沙特 260/50T 铸造吊、巴基斯坦 55MN 铝
32、挤压机、印度焦炉机械，标志着公司产品出口向成台套、大型化方向迈进。实施名牌战略取得了可喜成果。公司通过聘请国外质量顾问，协助总工程师抓重点产品、重大项目的质量监督工作，全面提升公司的整体质量水平。2005 年 9 月，公司生产的“太重”牌轧机用油膜轴承被评为“中国名牌产品”，“太重”牌起重机被评为“山西省标志性名牌产品”，公司生产的长江三峡 1200 吨桥式起重机获国家科学技术进步二等奖。2005 年公司实现主营业务收入 24.51 亿元，净利润 2699.19 万元，分别比上年同期增长 33.71%和 48.01%。太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 112）报告期内公司财务状况经营
33、成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 变动主要原因 总资产 3,395,184,584.792,813,162,493.01预收帐款、应收帐款和应付票据增加 股东权益 846,708,823.50819,457,161.84本期盈利 存货 857,479,464.41529,254,926.60生产经营规模扩大 在建工程 73,333,810.71143,576,634.24完工转固定资产 本报告期 上年同期 主营业务收入 2,450,892,512.991,832,929,082.14销售规模增加 净利润 26,991,914.7218,236,797.43销售规模增加
34、 现金及现金等价物净增加额 74,206,820.3754,835,744.02期末货币资金增加 财务费用 19,024,120.5631,738,092.88公司欧元借款产生的汇兑收益 3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册 资本 资产规模 主营业务收入 主营业务利润 净利润 太原重工钢轮有限责任公司 机 械制造 生 产 销 售 火车 轮、工 业用钢轮产品 15,45022333.6020,992.022,478.76 8,05.50 4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 242,
35、084,906.29占采购总额比重 23.41%前五名销售客户销售金额合计 618,357,565.35占销售总额比重 25.23%2、对公司未来发展的展望 从公司服务的行业来看，钢铁业在经历了过去 3 年的高速发展后，从 2005 年开始进入调整期。国家将提高钢铁业的技术和规模门槛，同时国家鼓励企业通过实施兼并、重组，提高产业集中度，调整钢铁产品结构，实现钢铁产品的深加工，这使我们的轧钢产品将会继续保持一定的市场需求。矿山业在钢铁业的拉动下，国家在“十一五”期间内将加快露天煤、铁矿的开发，这为公司的挖掘机产品提供了一个好的发展机遇。随着国民经济的快速发展，“十一五”期间国家将加大核电、水电、
36、风电的投资力度。这为公司提高和巩固起重产品的市场占有率及进入新的领域创造了条件。到 2020 年我国铁路运输网线将由目前的 7 万公里增加至 10 万公里，铁路运力的增加和快速发展，为公司的轮轴产品提供了一个良好的市场机遇。太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 12公司经过几年的技改投入，新增了一批关键设备，新建了部分厂房，公司的核心制造能力明显提高，作业面积紧张的局面大为改观；产品开发取得重要成果，WK-20 挖掘机、6M 焦炉、转炉倾动装置、480t 铸造起重机等一批具有自主知识产权的新产品已交付用户。通过几年持续的快速发展，公司的管理水平和核心竞争力显著提高，将有力地推动公司快速发
37、展。公司清醒的看到，我们面临良好发展机遇的同时，也面临着严峻的挑战。经过“十五”期间的快速发展，同行业各大企业也都在发展中壮大和完善，公司在今后的发展过程中将面临着同行业更加激烈的竞争。国家宏观调控政策对公司产品市场的影响等，这些都会对公司未来的经营成果产生影响，必须严肃认真的对待。2006 年公司的经营目标是：实现销售收入 33 亿元，实现公司利润的同步增长。为实现上述目标，拟采取以下措施：1）抓好重大项目的组织和订货；积极开拓国际市场，扩大产品出口，力争产品出口订货达 2 亿元以上；依托公司现有资源，利用社会力量，积极探索设备成套的路子。2）以重点产品的生产为主线，精心组织，实现按期交货。
38、3）继续加大产品开发和技改投入的力度，完善产品开发奖励、约束机制，鼓励科技人员进行产品开发,不断提高公司的核心竞争力。4）继续提升公司主导产品的技术含量。使其功能不断完善、性价比更加合理。同时要加强主导产品的系列化、标准化、通用化工作。通过持续不断的改进，使公司的主导产品在技术上要保持国内领先水平，努力达到国际先进水平。5）进一步强化目标成本和财务管理，稳步提高公司的盈利水平。6）以创建品牌产品为主线，实施质量改进，进一步强化质量监督和考核，继续开展优质产品评价活动，全面提升产品质量。今年是国家“十一五”规划的开局之年，为抓住机遇，实现公司的持续健康快速发展，公司将力争实现在“十一五”规划的前
39、三年达到效益平均每年增长 30%以上。为此，必须不断开发适应市场需求的新产品，切实加强和改善公司的管理，同时积极研究在股权分置改革后的新形势下对公司管理层的激励机制，促进上述目标的实现，为实现公司“十一五”发展目标奠定坚实的基础。太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 13（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）起重机 772,330,815.17 683,921,893.74 11.45 28.
40、47 35.52 减少 4.61 个百分点轧锻设备 492,657,822.84 475,412,342.21 3.50 63.31 76.58 减少 7.26 个百分点挖掘机 446,532,430.57 415,253,084.02 7.00 22.87 25.47 减少 1.93 个百分点火车轮 199,895,590.01 172,080,243.61 13.91 141.50 116.96 增加 9.74 个百分点油膜轴承 141,732,807.69 100,787,311.78 28.89 40.34 44.56 减少 2.08 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种
41、:人民币 地区 主营业务收入 北方地区 1,512,061,479.03 南方地区 681,512,843.00 西部地区 257,318,190.96 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 2005 年公司技改技措工作,新增了 9 米滚齿机、大型数控加工中心、大型数控镗铣床等一批关键设备，新建了部分厂房及配套设施，增添了部分检测仪器设备，有力的促进了公司核心制造能力的提高。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 3 月 9 日召开第三届董事会第四次会议董事会会议，决
42、议公告刊登在 2005 年 3 月12 日的上海证券报和中国证券报。2)、公司于 2005 年 4 月 12 日召开第三届董事会二五年第一次临时会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 13 日的上海证券报和中国证券报。3)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议董事会会议，通过公司 2005 年第 1 季度报告。4)、公司于 2005 年 7 月 21 日召开第三届董事会二五年第二次临时会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 7 月 22 日的上海证券报和中国证券报。5)、公司于 2005 年 8 月 17 日召开第三届董事会第六次会议董事会会议，
43、通过公司 2005 年半年度报告及其摘要。6)、公司于 2005 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议董事会会议，通过公司 2005 年第 3 季度报告。太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 147)、公司于 2005 年 11 月 22 日召开第三届董事会第八次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年11 月 23 日的上海证券报和中国证券报。（五）利润分配或资本公积金转增预案 经中和正信会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 26,991,914.72 元，提取法定盈余公积金和法定公益金后，加上年结转的未分配利润 47,335,712.32 元，2005 年度
44、可供分配的利润为70,305,509.07 元。由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今后发展的考虑，拟 2005 年度不进行利润分配。2005 年度公司实现的盈利，提取法定盈余公积金和公益金后，全部用于补充公司流动资金。该利润分配议案须提请公司 2005 年度股东大会审议批准。九、监事会报告九、监事会报告（一）监事会的工作情况 1、太原重工股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2005 年 3 月 9 日在公司召开，应到监事 5名，实到监事 5 名，会议审议并经过投票表决，形成如下决议：1)通过 2004 监事会工作报告。2)通过 2004 年年度报告及其摘要。3)通
45、过关于预计 2005 年公司日常关联交易的议案。2、太原重工股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2005 年 4 月 12 日在公司召开，5 名监事全体出席会议，符合法律、法规和公司章程的规定，会议审议并经过投票表决，全票同意并形成如下决议：通过关于修改公司章程的议案，并请董事会将该议案列入公司 2004 年度股东大会的议程，提请本次股东大会审议。（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 在 2005 年的各项工作中，公司能够遵守公司法和公司章程以及其它法律、法规的规定，决策程序合法。基本建立较完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时，遵守法律、法规和公司章程的规定
46、，没有损害公司利益的行为。（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 中和正信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2005 年公司没有募集资金的情况。（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 2005 年，公司收购关联方太原重型机械集团有限公司部分固定资产和太原重型机械（集团）制造有限公司部分生产经营性资产，交易价格以评估值作价，公平合理，没有发现内幕交易，不会损害部分股东的权益。（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与各关联方的关联交易，遵循了公平、诚信的原则，没有损
47、害公司的利益。十、重要事项十、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)、报告期内，本公司向实际控制人太原重型机械集团有限公司购买固定资产，该资产的帐面价值为 945.14 万元人民币，评估价值为 1,126.95 万元人民币，实际购买金额为 1,126.95 万元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价值，该事项已于 2005 年 11 月 23 日刊登在上海证券报和中国证券报上。太原重工股份有限公司 2005 年年度报告 15 2)、报告期内，本公司向控股股东太原重型机械（集团）制造有限公司购买生产经
48、营性资产，该资产的帐面价值为 2,885.96 万元人民币，评估价值为 3,447.60 万元人民币，实际购买金额为3,447.60 万元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价值，该事项已于 2005 年 11 月 23 日刊登在上海证券报和中国证券报上。（三）报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 太原重型机械(集团)制造有限公司 母公司 3,199,134.3986,287,243.7651,781,485.97 86,287,243.76合计 /3,199,134
49、.3986,287,243.7651,781,485.97 86,287,243.76 报告期末资金被占用情况及清欠方案 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司控股股东太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称：太重集团）占用本公司资金余额为 8628 万元。解决方案如下：1）从 2006 年 2 月起，太重集团每月归还不少于 200 万元的现金，并视财力情况尽量多安排，解决约4600 万元占用资金，并确保在 2006 年 12 月底前全部完成。2）拟由太重集团承担本公司的债务或者采取“以资抵债”的方式，抵偿资金占用约 4000 万元，力争在 2006 年 9 月 30 日前完成相关程
50、序工作。（四）托管情况 本年度公司无托管事项。（五）承包情况 本年度公司无承包事项。（六）租赁情况 本公司于 2002 年 4 月 16 日与太原重型机械（集团）铸锻有限公司签订的太原重型机械(集团)铸锻有限公司继续租赁经营太原重工股份有限公司 30 吨电炉、40 吨钢包精炼炉的协议报告期内继续履行。（七）担保情况 本年度公司无担保事项。（八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。（十）承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。（十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司原聘请的审计机构山西天元会计师
