1、深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 深圳市深信泰丰深圳市深信泰丰集团集团股份有限公司 二四年年度报告 股份有限公司 二四年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任准确性和完整性负个别及连带责任 董事肖水龙 董事肖水龙华毛肃华毛肃蔡锡民蔡锡民独立董事洪乐平出席了会议独立董事洪乐平出席了会议 未出席会议董事名单 未出席会议董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 未出席会议董事名单
2、未出席会议董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王迎 工作原因 蔡锡民 王迎 工作原因 蔡锡民 邵华 工作原因 蔡锡民 邵华 工作原因 蔡锡民 丁力业 工作原因 肖水龙 丁力业 工作原因 肖水龙 张晓洁 工作原因 肖水龙 张晓洁 工作原因 肖水龙 董葭 工作原因 洪乐平 董葭 工作原因 洪乐平 廖睦群 已提出辞职 无 廖睦群 已提出辞职 无 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告本公司董事会本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明监事会对相关事项亦有详细说明请投
3、资者注意阅读请投资者注意阅读 公司董事长肖水龙 公司董事长肖水龙总经理王迎总经理王迎分管财务工作的副总经理丁力业分管财务工作的副总经理丁力业蔡锡民蔡锡民总会计师梁侠以及财务部长林小浓声明总会计师梁侠以及财务部长林小浓声明保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实完整完整 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 目 录 目 录 一 一公司基本情况简介公司基本情况简介3 二3 二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要4 三4 三股本变动及股东情况股本变动及股东情况6 四6 四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况10 五10 五公司治理结构公司治理
4、结构16 六16 六股东大会情况简介股东大会情况简介18 七18 七董事会报告董事会报告19 八19 八监事会报告监事会报告45 九45 九重要事项重要事项49 十49 十财务会计报告财务会计报告58 十一58 十一备查文件目录备查文件目录130 130 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 一一公司基本情况简介 公司基本情况简介 1 1公司法定名称公司法定名称 中文名称 中文名称深圳市深信泰丰深圳市深信泰丰集团集团股份有限公司 英文名称股份有限公司 英文名称SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO.,LTD 2SHENZHEN SHENXIN TAIFEN
5、G GROUP CO.,LTD 2公司法定代表人公司法定代表人肖水龙 3 3公司董事会秘书公司董事会秘书张小立 证券事务代表 证券事务代表 刘东华 联系地址 联系地址深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号海关大厦 19 楼 联系电话 联系电话07552784 9181 传真 传真07552784 9232 电子信箱 电子信箱 4 4公司注册地址公司注册地址深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号 公司办公地址公司办公地址深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19楼 邮政编码 邮政编码518101 国际互联网网址:国际互联网网址:http:/ 5 5公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信
6、息披露报纸名称证券时报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点公司总部董事会秘书处 6 6股票上市交易所股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称 股票简称深信泰丰 股票代码 股票代码000034 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 7 7公司其他有关情况 公司首次登记注册日期公司其他有关情况 公司首次登记注册日期地点地点1982 年 6 月 1 日在深圳市工商行政管理局登记注册 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记日期地点地点2003 年 12 月 2 日在深圳市工
7、商行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号4403011017926 税务登记号 税务登记号44030619218259x 公司聘请的会计师事务所名称44030619218259x 公司聘请的会计师事务所名称 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司有限责任公司 办公地址 办公地址深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 二 二会计数据和业务数据摘要 1会计数据和业务数据摘要 1本年度主要会计数据 本年度主要会计数据 单位人民币元 利润总额-523,602,804.18 净利润-506,307,178.64 扣除非经常性损益后的净利润-272,500,301.49 主
8、营业务利润 -75,091,587.78 其他业务利润 2,120,560.66 营业利润-346,163,272.67 投资收益 -34,194,725.38 补贴收入-营业外收支净额 -143,244,806.13 经营活动产生的现金流量净额 26,348,072.66 现金及现金等价物净增加额-24,716,609.98 注2004 年非经常性损益的项目及金额 1 营业外收入 627,570.98 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 2 营业外支出 143,872,377.11 3 长期投资减值准备 34,047,323.72 元 4 发出商品减值准备 41,000,000.
9、00 元 5 原材料及产成品盘亏 15,514,747.30 元 2 2主要会计数据与财务指标 主要会计数据与财务指标 单位人民币元 2003 年 2002 年 项 目 2004 年 调整前 调整后 主营业务收入 369,662,712.74 959,518,500.04 1,002,495,718.20 690,556,243.68 净利润-506,307,178.64 6,468,744.32 5,511,255.60-96,152,596.61 总资产 1,023,625,062.62 1,417,734,966.62 1,499,313,711.94 1,517,775,214.22
10、股东权益 不含少数股东权益 -266,462,235.38 320,364,935.69 239,693,243.61 313,887,131.09 每股收益-1.627 0.021 0.018-0.309 每股净资产-0.856 1.03 0.770 1.0088 调整后的每股净资产-1.312 0.925 0.665 0.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.085-0.222-0.222 0.129 净资产收益率%-2 2.30-30.6 3 3按照中国证监会按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号第 9 号要求计算的数据要求计算的数据
11、 净资产收益率(%)每股收益元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-0.24-0.24 营业利润-1.11-1.11 净利润-1.63-1.63 扣除非经常性损益后的净利润-0.88-0.88 4 4股东权益变动情况及变化原因 股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 调整前 调整后 股 本 311,139,400.00 311,139,400.00 -311,139,400.00 资本公积 342,350,238.29 326,031,260.65 151,699.65 326
12、,182,960.30 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 -65,738,593.50 其中 法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 -21,607,239.61 未分配利润-398,863,296.10 -463,216,010.54 -506,307,178.64 -969,523,189.18 股东权益合计 320,364,935.69 239,693,243.61 151,699.65 506,307,178.64 -266,462,235.38 变动原因未分配利润减少是本年亏损所致 三 三股本变动及股东情况 1股本变动及股东
13、情况 1公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 1 1股份变动情况表股份变动情况表 单位股 本次变动增减+-项 目 本次变 动前 配股 送股公 积 金 转 股 增发 其他 小计本次变 动后 一 未上市流通股份 1.发起人股份 其中 226480534 226480534 国家持有股份 123702726 123702726 境内法人持有股份 102777808 102777808 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 1808 1808 未上市流通股份合计 226482342 226482342 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 84657058 84
14、657058 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 已上市流通股份合计 84657058 84657058 三股份总数 311139400 311139400 2 2股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年未发行新股及衍生证券 报告期内没有因送股转增股本配股增发新股吸收合并可转换公司债券转股减资内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动 报告期末无内部职工股 2 2股东情况介绍 股东情况介绍 1 1报告期末股东总数 报告期末股东总数 截止 2004 年 12 月 31 日公司股东总数为 4
15、4614 人 2 2前十名股东持股情况前十名股东持股情况截止 2003 年 12 月 31 日截止 2003 年 12 月 31 日 序号股东名称 期末持股数股 期末持股 占总股份 比例%股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东 性质 1 深圳国际信托投资有限责任公司 149222069 47.96 未流通 30500000 国有 法人股东 2 深圳市宝安区投资管理有限公司 37,329,007 12 未流通 0 国家股东 3 深圳泰丰电子有限公司 24,891,152 8 未流通 24,891,152 法人股东 4 山西昌泰工贸有限公司 6,000,000 1.92 未流通 3000000 法
16、人股东 5 深圳市物资集团公司 2,500,000 0.80 未流通 2500000 法人股东 6 上海中南投资管理有限公司 1,628,306 0.52 未流通 0 法人股东 7 上海融道贸易有限公司 1,500,000 0.48 未流通 0 法人股东 8 云南万龙投资有限公司 1,000,000 0.32 未流通 1000000 法人股东 9 上海浦东任辰贸易有限公司 540,000 0.17 未流通 0 法人股东 10 上海超人贸易有限公司 500,000 0.16 未流通 未知 法人股东 注1)公司前 10 名股东之间未发现有关联关系或存在属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的
17、一致行动人情况 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 2深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司国有法人股149,222,069 股其中 57,560,789 股股权占总股本的 18.5%已协议转让给深圳泰丰电子有限公司截止 2004 年 12 月 31 日正在办理有关股权转让的审批手续故暂未办理股权过户手续该部分股权深圳国际信托投资有限责任公司已授权深圳泰丰电子有限公司管理 3如上述股权转让完成深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司29.46%股权为本公司第一大股东深圳泰丰电子有限公司持有本公司26.5%股权为本公司第二大股东深圳市宝安区投资管理有限公司持有本公司 12%股权为本公司
18、第三大股东 3 3控股股东情况介绍控股股东情况介绍 控股股东名称深圳国际信托投资有限责任公司 法定代表人李南峰 成立日期1982 年 8 月 24 日 注册资本20 亿元人民币 主要经营业务受托经营资金信托业务受托经营动产不动产及其他财产的信托业务受托经营国际有关法律允许从事的投资基金业务作为基金管理公司发起人从事投资基金业务受托经营公益信托经营企业资产的重组购并及项目融资公司理财财务顾问等中介业务受托经营国务院有关部门批准的国债企业债券承销业务代理财产管理运用与处分代保管业务信用见证咨信调查及经济咨询业务以银行存放同业拆放融资租赁或投资方式运用自有资金等 4 4其他持股在 10%以上其他持股
19、在 10%以上含 10%含 10%的法人股东情况 的法人股东情况 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 深圳市宝安区投资管理有限公司 法定代表人曾毅宏 成立日期1992 年 6 月 6 日 注册资本2 亿元人民币 主要经营业务受宝安区人民政府委托行使区属国有资产产权所有者权利依法对区属国有资产进行产权经营和资本运营依法对区属国有资产兴办的独资控股参股企业进行全面管理投资兴办各种实业 报告期内本公司控股股东没有发生变化 5 5潜在持股在 10%以上的法人股东情况 潜在持股在 10%以上的法人股东情况 深圳泰丰电子有限公司 法定代表人王迎 成立日期1989 年 1 月 25 日 注册资本
20、1.5 亿元人民币 主要经营业务生产电话机电话传真机无线电话寻呼机对讲机及与上述产品有关的电子通讯器材生产经营鼠标器遥感器等计算机配件销售自产品 6 6公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳国际信托投资有限责任公司深圳国际信托投资有限责任公司 深圳市深信泰丰深圳市深信泰丰集团集团股份有限公司股份有限公司 95%29.46 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 7 7前 10 名流通股股东情况 前 10 名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持有流通股数量股
21、持股种类 1 孙兰凤 430,000 A 股 2 耿 波 300,000 A 股 3 滕艳娥 269,000 A 股 4 蔡同芝 268,000 A 股 5 余奕发 185,600 A 股 6 池岱 165,000 A 股 7 赵雁飞 163,600 A 股 8 琴志刚 140,000 A 股 9 吴颂朝 131900 A 股 10 陈学军 129,780 A 股 注公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 四 四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 1高级管理人员和员工情况 1 董事 董事监事监事高级管理人员 高级管理人员 持股数 序号 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止 年初
22、年末 1 肖水龙 男 41 董事长 2003.07-2006.07 0 0 2 王 迎 男 53 副董事长 总经理 2003.07-2006.07 0 0 3 丁力业 男 41 董事副总经理 2003.07-2006.07 0 0 4 华毛肃 男 54 董事副总经理 2003.07-2006.07 0 0 5 蔡锡民 男 51 董事副总经理 2003.07-2006.07 0 0 6 邵 华 男 44 董事 2003.07-2006.07 0 0 7 张晓洁 女 41 董事 2003.07-2006.07 0 0 8 廖睦群 男 37 独立董事 2003.07-2006.07 0 0 9 洪乐
23、平 男 44 独立董事 2003.07-2006.07 0 0 10 董 葭 女 39 独立董事 2003.07-2006.07 0 0 11 段满生 男 53 监事会主席 2003.07-2006.07 0 0 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 12 赵伯宁 男 49 监事 2003.07-2006.07 0 0 13 姚 鹰 女 45 监事 2003.07-2006.07 0 0 14 蔡晋元 女 36 监事 2003.07-2006.07 0 0 15 孙德志 男 29 监事 2003.07-2006.07 0 0 16 张小立 男 40 副总经理董事会秘书 2003.07
24、-2006.07 0 0 17 梁 侠 女 45 总会计师 2003.07-2006.07 0 0 2 2董事董事监事在股东单位任职情况 监事在股东单位任职情况 董事长肖水龙 2002 年 10 月起任深圳国际信托投资有限责任公司副总裁 副董事长总经理王迎 1989 年 1 月起任深圳泰丰电子有限公司董事长 董事张晓洁任深圳国际信托投资有限责任公司资金财务部副总经理 监事姚鹰2001年5月起任深圳国际信托投资有限责任公司监察审计室主任助理兼审计科科长 上述人员在股东单位领取报酬 3 3现任董事现任董事监事监事高级管理人员的主要工作经历 高级管理人员的主要工作经历 1肖水龙男41 岁同济大学毕业
25、工商管理研究生高级经济师历任深圳国际信托投资有限责任公司金融部业务员投资部业务员副科长金融部经理深圳市信托房地产公司经营部副经理总经理助理副总经理深圳国际信托投资有限责任公司总经理助理兼投资部经理现任深圳国际信托投资有限责任公司副总裁深圳市深信泰丰集团股份有限公司董事长 2 2王迎男53 岁大专毕业曾在中国人民解放军 54 军解放军体育学院工作曾任康华南方公司副总经理现任深圳市深信泰丰集深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 团股份有限公司副董事长总经理深圳泰丰电子有限公司董事长深圳市中委农业投资有限公司董事长总经理 3丁力业男41 岁硕士研究生高级工程师曾任深圳市建筑设计二院主任助理
26、深圳市信托房地产开发公司工程部副经理经营部经理副总经理深圳市信托建设监理有限公司副经理深圳国际信托投资有限责任公司投资部副经理现任深圳市深信泰丰集团股份有限公司董事副总经理兼任深圳市深信西部房地产有限公司总经理 4华毛肃男54 岁大学本科曾在冶金部十一冶金建设公司兰州长津电机厂水利部黄委会上游水文资源局工作历任兰州市经济委员会协作处副处长甘肃省经济体制改革委员会宏观体制处副处长深圳市宝安区投资管理公司办公室副主任现任深圳市深信泰丰集团股份有限公司董事副总经理 5 5蔡锡民男51 岁大专文化历任台湾金宝电子公司品管副课长台湾技音电子公司厂长台湾直达通信公司总经理深圳泰丰电子有限公司副总经理现任深
27、圳市深信泰丰集团股份有限公司董事副总经理深圳泰丰通讯电子有限公司董事副总经理 6 6邵华男44 岁大学本科文化曾在江西电视台工作历任深圳泰丰电子有限公司开发部主管副总工职务副总经理现任深圳市深信泰丰集团股份有限公司董事深圳市泰丰通讯电子有限公司董事副总经理 7 7张晓洁女41 岁大专毕业会计师曾任成都蓉东制药厂财务科会计深圳国际信托投资公司租赁部财务科副科长金融部财务科深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 科长深圳市深信泰丰集团股份有限公司总经理助理现任深圳国际信托投资公司资金财务部副总经理深圳市深信泰丰集团股份有限公司董事 8廖睦群男37 岁大学本科曾任广东梅州国营瓷场主管会计深圳
28、宝安会计师事务所审计项目经理深圳市宝安区审计局商贸科审计员现任深圳市宝永会计师事务所有限公司合伙人深圳宝永房地产评估有限公司经理深圳市深信泰丰集团股份有限公司独立董事 9董葭女39 岁硕士学历在读 MBA曾任北京市经济律师事务所律师北京亿中律师事务所合伙律师现任北京市元正律师事务所合伙人主任律师深圳市深信泰丰集团股份有限公司独立董事 10洪乐平男44 岁中共党员在读博士高级会计师中国注册会计师曾在江西财经学院九江分院任教深圳大华会计师事务所工作历任深信会计师事务所部门经理深圳先科企业集团财务部审计部部门经理深圳全国人大干部培训中心办公室副主任现任深圳全国人大干部培训中心总会计师兼办公室主任深圳
29、市深信泰丰集团股份有限公司独立董事 11段满生男53 岁中共党员大专学历政工师曾任 39977部队班长排长参谋广东省宝安县城建设指挥部保卫组负责人宝安县城建设发展总公司企业公司副经理总公司副总经理和党委副书记深圳市宝恒集团股份有限公司副总经理董事党委副书记深圳市宝安区国有资产管理办公室副主任现任深圳市深信泰丰集团股份有限公司党委书记监事会主席 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 12赵伯宁男49 岁大专文化历任 88662 部队排长参谋88734 部队连长股长营长处长中校军衔曾荣立三等功深圳泰丰电子有限公司总经理助理兼办公室主任现任深圳市深信泰丰集团股份有限公司监事 13姚鹰女44
30、 岁中共党员大专学历助理会计师曾任深圳无线电工贸公司会计深圳国际信托投资公司资金部会计资金财务部财务科副科长租赁部财务科科长监察审计部审计科科长现任深圳国际信托投资公司监察审计室主任助理现任深圳市深信泰丰集团股份有限公司监事 14蔡晋元女36 岁中南政法学院本科学历经济师曾工作于湖南省沅江市司法局律师事务所深圳惠名集团现任深圳市深信泰丰集团股份有限公司法律事务部部长深圳市深信泰丰集团股份有限公司职工代表监事 15孙德志男29 岁中共党员江西财经大学会计学院大学本科学历曾在深圳市华宝集团股份有限公司稽核部任职投资管理部任职现在深圳市深信泰丰集团股份有限公司稽核部副部长深圳市深信泰丰集团股份有限公
31、司职工代表监事 16张小立男40 岁经济学硕士研究生历任海南华侨投资股份有限公司经营部项目经理经理公司董事会秘书深圳泰丰电子有限公司总经理助理现任深圳市深信泰丰集团股份有限公司副总经理董事会秘书深圳市泰丰科技有限公司副总经理 17梁侠女46 岁中共党员大学本科高级会计师中国注深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 册会计师曾任合肥淝河汽车制造厂现为安凯集团财务科科长深圳市华金电子有限公司财务部经理深圳中华会计师事务所项目经理深圳市华宝集团股份有限公司审计部部长财务部部长现任深圳市深信泰丰集团股份有限公司总会计师 4 4年度报酬情况 年度报酬情况 报告期内公司未设董事监事津贴不含独立董事
32、在公司兼任行政职务的董事监事以及公司的高级管理人员参照本公司的工资管理规定按行政职务领取报酬不在公司领取报酬的董事监事有肖水龙张晓洁姚鹰他们均在股东单位领取报酬 金额最高的前三名董事的报酬总额为 380,784 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 382,412 元三名独立董事的津贴均为 30,000元(含税)在 7 万元12 万元报酬区间领取薪酬的董事监事和高级管理人员 7人在 10 万元13 万元报酬区间领取薪酬的董事监事和高级管理人员 5人 5 5报告期内董事报告期内董事监事及高级管理人员离任情况及原因 监事及高级管理人员离任情况及原因 报告期内无董事监事及高级管理人员离任情况
33、6 6公司员工情况 公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日公司在职员工总数为 2100 人其中生产人员 1607 人销售人员 74 人技术人员 123 人财务人员 40 人行政人员(包括后勤人员)256 人在公司正式员工中本科以上学历占 23%专科学历占 56%公司无需承担离退休人员的费用 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 五 五公司治理结构 公司治理结构 1公司按照上市公司治理准则的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作在股东大会董事会监事会的运作以及信息披露等方面能够达到规范化的要求 并能充分尊重和维护利益相关者的合法权益程序规范报告期内公司完善了公司内部控制
34、制度等各项制度 2公司独立董事履职情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次 委托出席 次 缺席 次 备注 洪乐平 7 5 2 0 廖睦群 7 4 2 1 董 葭 7 0 0 7 包括两次以通讯方式召开的董事会 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 审议 2004 年半年度报告及对会计师事务所解释说明的专项说明 弃权 四届八次董事会 审议续聘会计师事务所的议案 反对 四届八次董事会 廖睦群 审议关于推荐独立董事候选人的议案 反对 四届十一次董事会 公司独立董事在报告期内严格按照相关法律法规及公司章
35、程的规定认真履行职责切实维护广大中小投资者的权益在职权范围内参与公司董事会决策研究和分析公司整体发展的构思和设想及时了解公司业务经营管理状况提出管理和实施意见积极推进公司的发展依法对公司的重大事项发表独立意见 3公司与控股股东五分开情况 1业务情况 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 公司具有独立完整的业务及自主经营能力拥有独立完整的的产供销系统公司的业务均自主经营自负盈亏控股股东与公司不存在同业竞争情况 2人员情况 公司劳动人事和工资管理完全独立除公司总经理在股东单位任董事长外其余高级管理人员均在公司专职工作并在公司领取报酬 3资产情况 公司拥有独立于控股股东的生产系统辅助生产系
36、统配套设施以及土地使用权等 4机构情况 控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间不存在上下级关系控股股东未干预公司的机构设置公司生产经营机构和办公机构与控股股东完全分开 5财务情况 公司设有独立的财务部门作为公司的财务管理机构建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度财务人员均系公司专职工作人员与控股股东没有人事关系公司开有独立的银行帐号独立核算独立纳税不存在与控股股东共用帐户的情况 4高级管理人员的考评及激励机制 公司制定了2004 年度经营管理奖励办法董事会以2004 年经营管理奖励办法为依据对高级管理人员进行考核有效地激励了公司高管人员 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告
37、六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 1报告期内本公司召开了年度股东大会具体情况如下 2003 年年度股东大会召开的通知公告刊登于 2004 年 5 月 29 日的证券时报 2003 年年度股东大会于 2004 年 6 月 29 日在公司会议室召开参加大会的股东代表及股东授权委托代表人代表股份数额 211,442,228 股占公司有表决权股份总数的 67.95%符合公司法和本公司章程的规定会议由董事长肖水龙先生主持到会股东审议通过了以下议案 1公司 2003 年董事会工作报告 2公司 2003 年监事会工作报告 3关于 2003 年度财务决算及利润分配方案 4关于修订公司章程个别条款的议案
38、2003 年度股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2004 年 6 月 30 日的证券时报 2股东大会选举更换董事监事情况 报告期内本公司无更换董事监事情况 七 七董事会报告 董事会报告 2004 年是公司多年来面临的挑战最为严峻的一年受禽流感等各种不利因素的影响饲料产品的销售和农产品的出口受到严重冲击同时电子通讯产品由于市场竞争惨烈造成公司的销售收入急剧下降资金周转严重受阻加之处理历史遗留问题本年度公司出现了巨额亏损深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 导致公司的净资产出现了负值在无法支付巨额贷款应付利息及无力偿还到期贷款的情况下公司所持股权被冻结大部分资产被查封并且公司还存在着
39、较大数额的或有损失公司的处境极其恶劣举步维艰 一一公司的经营情况 1公司的经营情况 1公司的主营范围公司的主营范围公司的主要经营业务包括通讯服务运营数据与语音服务通讯设备的研制开发生产与销售软件开发经营国内商业物资代销业进出口贸易食用动物养殖及相应的肉类加工饲料生产和销售果树种植房地产投资与开发 2 2按行业分类的主营业务收入按行业分类的主营业务收入利润的构成情况利润的构成情况单位人民币元 所属行业 主营业务收入 占百分比 所属行业 主营业务收入 占百分比%主营业务毛利 占百分比 主营业务毛利 占百分比%工 业 工 业 112,224,212.36 30.36-84,168,574.80 11
40、2.09 房地产 房地产 5,400,523.00 1.46 391,733.16-0.52 农 业 农 业 247,678,013.35 67.00 4,919,293.58-6.55 其 他 其 他 4,359,964.03 1.18 4,359,964.03-5.02 3 3按地区分类的主营业务收入按地区分类的主营业务收入利润的构成情况利润的构成情况单位单位人民币元人民币元 地区 主营业务收入 主营业务毛利 华南地区 270,951627.53-41,400,708.09 华北地区-41,814,795.28 41,561,580.96 华东地区 80,316,079.70-51,934
41、,148.25 东北地区 3,979,136.47-5,63,867.40 东南地区 11,925,856.13 247,838.36 西南地区 4,684,916.99-5,111,967.52 华中地区 11,087,928.43-12,852,490.44 境外 62,241,730.59 2,136,599.18 4 4占主营业务收入 10%以上的主要产品如下:占主营业务收入 10%以上的主要产品如下:名 称 销售收入 产品销售成本 毛利率 电话机 112,224,212.36 196,392,787.16 -深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 农产品 247,678,01
42、3.35 242,758,719.77 1.99%5 5主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1深圳市泰丰通讯电子有限公司注册资本为 35,000 万元本公司持有其注册资本的 90%经营范围生产销售无线电话机多功能电话电话机注塑配件电视机注塑配件通信设备电子计算机配件的技术开发2004 年末该公司总资产 39,757 万元2004 年净利润为-25,172万元 2深圳市泰丰科技有限公司注册资本为 16,000 万元本公司持有其注册资本的 66.75%经营范围无绳电话机多功能电话机遥控器电子智能学习机开发生产销售通讯终端产品电子产品信息服务产品通讯器材的
43、技术开发计算机软件信息技术系统集成办公自动化综合布线技术的开发投资兴办实业进出口业务2004 年末该公司总资产 24,251 万元2004 年净利润为-5,092 万元 3深圳市华宝集团饲料有限公司注册资本 6,130 万元本公司持有其注册资本的 90%经营范围购销饲料农副产品浓缩饲料添加剂2004 年末该公司总资产 22,535 万元2004 年净利润为-3,290 万元 4深圳市深信西部房地产有限公司注册资本 6,230 万元本公司持有其注册资本的 90%经营范围在深圳市范围内从事房地产开发经营业务兴办实业国内商业2004 年末该公司总资产 36,816 万元2004年净利润为-8,302
44、 万元 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 5深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司注册资本 450 万元本公司持有其注册资本的 90%经营范围肉鸽肉猪肉鸡果苗水果的养殖种植销售饲料的销售兴办各类实业2004 年末该公司总资产 821 万元2004 年净利润为-582 万元 6深圳市深信泰丰投资发展有限公司注册资本 5000 万元本公司持有其注册资本的 90%经营范围投资兴办实业国内商业物资供销业生产机电一体化产品2004 年末该公司总资产 9,046 万元2004 年净利润为-211 万元 7深圳市宝安华宝实业有限公司注册资本 3,620 万元本公司占注册资本的 90%经营范围兴办种养
45、殖业国内商业及物资供销业2004 年末该公司总资产 7,160 万元2004 年净利润为 54 万元 6 6主要供应商主要供应商客户情况 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 73,730,609.26 元占年度采购总额的 16.60%前五名客户销售额合计 97,952,958.86 元占公司销售总额的 26.50%7 7在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司经营中遇到的问题主要体现在以下几个方面 1因资金匮乏对公司的持续生产经营能力造成严重影响 2公司债务诉讼或担保诉讼有增无减许多案件的执行力度不断加大公司经营环境仍然严峻 3公司债务及担保
46、风险仍然很大公司债务重组难以取得进展公司仍难以找到有实力有诚信有运作能力的重组合作方 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 在这样严峻的经营形势下公司除维持正常的生产经营秩序外仍将在债务重组方面进行努力与尝试争取在债务重组方面有所突破并千方百计地为引进重组合作方寻找各种信息与渠道 三三公司的投资情况 公司的投资情况 本公司报告期内无募集资金也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 四四公司财务状况及经营成果 公司财务状况及经营成果 单位人民币元 项目 2004 年 2003 年 增(+)减(-)额 总资产 1,023,625,062.62 1,499,313,711.94-475
47、,688,649.32 股东权益-266,462,235.38 239,693,243.61-506,155,478.99 主营业务利润-75,091,587.78 146,877,414.32-221,969,002.10 净利润-506,307,178.64 5,511,255.60-511,818,434.24 现金及现金等价物净增加额-24,716,609.98-147,083,352.67 122,366,742.69 变动原因 总资产减少主要是计提坏账准备以及资产减值准备所致 股东权益减少主要是因当年亏损所致 主营业务利润减少主要是低价处理销售退回的通讯产品以及房地产公司没有新房产
48、销售所致 净利润减少一方面是报告期经营亏损另一方面是计提坏账准备以及资产减值准备所致 五五生产经营环境以及宏观政策生产经营环境以及宏观政策法规发生重大变化的影响 法规发生重大变化的影响 1国内其他通讯企业通过转换经营机制改革力度很大具备了相当的竞争能力已成为行业内较强的竞争对手 2生产所需原材料的价格居高不下制约公司的盈利能力 深圳市深信泰丰集团股份有限公司 二四年年度报告 六六会计师事务所对公司财务报告的审计意见 会计师事务所对公司财务报告的审计意见 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有带强调事项段的无法表示意见的审计报告并对审计报告中涉及事项进行如下专项说明 深圳南方民和会
49、计师事务所有限责任深圳南方民和会计师事务所有限责任 关于深圳市深信泰丰关于深圳市深信泰丰(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2004 年度会计报表审计专项说明年度会计报表审计专项说明 深圳证券交易所深圳证券交易所 我们接受深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称深信泰丰公司)委托对该公司 2004 年度母公司及合并会计报表进行了审计并于 2005 年 4 月 28 日出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告深南财审报字(2005)第 CA573 号我们在审计报告中阐述了由于无法获取充分的审计证据确认深信泰丰公司之控股子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司(下称泰丰通讯公司)与存货相关的交易事
50、项而该等交易事项的影响非常重大和广泛故对深信泰丰公司 2004 年度会计报表无法表示意见此外对深信泰丰公司的持续经营情况作出强调说明现将该等无法表示意见所涉及事项及强调段事项说明汇报如下(除特别说明外货币金额为人民币报表日为 2004 年 12 月 31 日)一 涉及无法表示意见的事项 泰丰通讯公司是深信泰丰公司合并报表范围内的全资子公司报表日列入深信泰丰公司合并报表的资产总额为 39,757 万元占合并总额 38.84%负债总额 30,880 万元占合并总额25.78%主营业务收入 4220 万元占合并总额 11.42%主营业务成本 12,919 万元占合并总额 29.09%净利润负 25,
