1、-1-新疆中基实业股份有限公司 二 00 五年年度报告(正文)新疆中基实业股份有限公司 二 00 五年年度报告(正文)新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO.,LTD 新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO.,LTD -2-目 录 第一章 公司基本情况简介-3 第二章 会计数据和业务数据摘要-4 第三章 股本变动及股东情况-5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 第五章 公司治理结构-11 第六章 股东大会情况简介-12 第七章 董事会报告-12 第八章 监事会报告-18 第九章 重要事项-19 第十章 财务会计报告-20 第十一
2、章 备查文件目录-64 -3-新疆中基实业股份有限公司 二 00 五年年度报告（正文）重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事张希广、鞠成立因出差未能亲自出席本次董事会，分别书面委托董事长刘一先生代为表决。本公司刘一董事长、吴光成总会计师及会计机构负责人候守军先生声明：保证本报 告中财务报告的真实、完整。第一章 公司简介 1、公司法定中文名称：新疆中基实业股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG CHALKIS CO.,LTD 英文缩写：CHALKIS
3、 2、公司法定代表人：刘 一 3、公司董事会秘书：成 屹 联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 联系电话：（0991）8852972、8852110 传 真：（0991）8816688 电子信箱： 4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 邮政编码：830002 公司网址： 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新中基 股票代表：000972 7、其他有关材料：公司首次注
4、册登记日期、地点：1994 年 6 月 30 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6500001000089-2/2 税务登记号码：国税乌字 65010228583150 号-4-公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号四楼 电 话：（021）63391166 第二章 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要财务指标的完成情况（单位：人民币元）项目 金额（元）实现利润总额 59,394,720.20 实现净利润 48,715,418.17 扣除非经常性损益后的净利润 46,787,575.68 主营业务利润 254,
5、107,724.42 其他业务利润 14,164,037.89 营业利润 57,974,309.91 投资收益 1,680,622.06 补贴收入 514,600.00 营业外收支净额 -774,811.77 经营活动产生的现金流量净额 170,476,281.59 现金及现金等价物净增加额 140,515,427.67 注 1：扣除非经常性损益的项目、涉及金额：序号 项目 金额(元)（1）政府补贴 2,409,546.93（2）营业外收支净额 -526,900.35（3）处置资产收益 181,769.61（4）所得税影响 -136,573.69 合 计 1,927,842.49 2、截止报告
6、期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项 目 2005 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 1,030,318,949.39695,720,073.20948,826,906.85 净利润 48,715,418.1753,262,408.6782,034,661.69 总资产 3,497,134,682.332,423,080,687.271,918,146,763.09 股东权益（不含少数股东权益）629,948,897.49554,458,222.68510,158,899.49 每股收益 0.390.430.66 每股净资产 5.064.454.09 调整
7、后每股净资产 4.774.243.88 每股经营活动产生的现金流量净额 1.370.342.16 净资产收益率 7.739.6116.08-5-3、利润表附表：（单位人民币元）报告期利润 净资产收益率（%）每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 40.34%48.14%2.04 2.04 营业利润 9.20%10.98%0.47 0.47 净利润 7.73%9.23%0.39 0.39 扣除非经常性 损益后的净利润 7.43%8.86%0.38 0.38 第三章 股本变动及主要股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量
8、 比例 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 64,741,301 51.96%064,741,301 51.96%1、国家持股 5,148,361 4.13%05,148,361 4.13%2、国有法人持股 40,483,531 32.49%040,483,531 32.49%3、其他内资持股 19,109,409 15.34%019,109,409 15.34%其中：境内法人持股 19,107,281 15.34%019,107,281 15.34%境内自然人持股 2,128 0.00%02,128 0.00%4、外资持股 0 0.00%00 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0
9、0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%00 0.00%二、无限售条件股份 59,847,872 48.04%059,847,872 48.04%1、人民币普通股 59,847,872 48.04%059,847,872 48.04%2、境内上市的外资股 0 0.00%00 0.00%3、境外上0 0.00%00 0.00%-6-市的外资股 4、其他 0 0.00%00 0.00%三、股份总数 124,589,173 100.00%0124,589,173 100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数
10、量余额 说 明 2006年10月26日 6,229,45858,511,84366,077,330上海邦联科技实业有限公司承诺：股权分置改革方案实施日起1年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。2007年10月26日 43,867,86214,643,981109,945,192股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。2008年10月27日 14,641,8532,128124,587,045公司高管人员持
11、有股份为有限售条件股份，其可上市时间不确定。前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件 2007年10月26日 6,229,4581 新疆生产建设兵团农五师八十七团 11,074,7892008年10月27日 4,845,331股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。2007年10月26日 6,229,4582 新疆生产建设兵团农二师21团 10,563,0332008年10月27日
12、 4,333,575股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。3 乌鲁木齐三木实业有限公司 9,432,7502007年10月26日 436,297股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满后，1年内通-7-过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。同时，将8,996,453股质押给中国银行新疆分行，解冻日期不确定。2007年10月26日 6,229,4584 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 8,489,1132008年10月27日 2
13、,259,655股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。2006年10月26日 6,229,4585 上海邦联科技实业有限公司 7,722,3312007年10月26日 1,492,873股权分置改革方案实施日起1年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。6 新疆生产建设兵团建设工程集团有限责任公司 5,300,2352007年10月26日 5,300,235股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满
14、后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。7 新疆生产建设兵团投资中心 5,148,3612007年10月26日 5,148,361股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。8 新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂 2,695,0712007年10月26日 2,695,071股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。9 新
15、疆生产建设兵团农六师军户农场 2,361,2902007年10月26日 2,361,290股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。10 乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司 1,952,2002007年10月26日 1,952,200股权分置改革方案实施日起2年内不上市交易；前述期满后，1年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的5%，2年内累计不超过总股本的10%。二、股票发行与上市情况 2000 年 4 月 14 日公司股票经中国证监会以证监发行字200033 号文批准，同意公-8
16、-司利用深圳证券交易所交易系统，采用向二级市场投资者配售和上网定价相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 4500 万股，发行价格为每股 5 元，并于 2000 年 4 月 26 日经新疆维吾尔自治区工商局核准完成公司注册资本变更。本公司 4500 万股社会公众股于2000 年 9 月 26 日在深交所挂牌上市交易。三、公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 23,196 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆生产建设兵团农五师87团 国有股东 8.89%11,074,78911,0
17、74,7890新疆生产建设兵团农二师21团 国有股东 8.48%10,563,03310,563,0330乌鲁木齐三木实业有限公司 其他 7.57%9,432,7509,432,7508,996,453新疆生产建设兵团农十二师五一农场 国有股东 6.81%8,489,1138,489,1130上海邦联科技实业有限公司 其他 6.20%7,722,3317,722,3310新疆生产建设兵团建设工程集团有限公司 国有股东 4.25%5,300,2355,300,2350新疆生产建设兵团投资中心 国有股东 4.13%5,148,3615,148,3610新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品厂 国有
18、股东 2.16%2,695,0712,695,0710新疆生产建设兵团农六师军户农场 国有股东 1.90%2,361,2902,361,2900乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司 其他 1.57%1,952,2001,952,2000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-安信证券投资基金 3,830,000人民币普通股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 1,900,049人民币普通股 银丰证券投资基金 1,628,883人民币普通股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 603,843人民币普通股 周雪钦 305,900人民币普通
19、股 林宝富 289,959人民币普通股-9-叶帆 284,000人民币普通股 肖美红 257,378人民币普通股 张德凤 234,800人民币普通股 程新军 213,100人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司国有股东均行政隶属于新疆生产建设兵团。其余股东之间是否属上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人不详。四、告期内本公司第一大股东未发生变更。五、公司实际控制人情况：公司实际控制人为新疆生产建设兵团。新疆生产建设兵团是国务院计划单列的党、政、军、企合一的特殊组织，组建于 1954年 10 月。新疆生产建设兵团 100%36.62%新疆中基实业股份有限公司 第四章
20、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取刘一 董事长 男 482004年12月11日 至 2007年12月11日 00 20.80否 张希广 董事 男 522004年12月11日 至 2007年12月11日 00 1.00是 丁新民 董事 男 362004年12月11日 至 2007年12月11日 00 1.00是 朱印山 董事 男 612004年12月11日 至 2
21、007年12月11日 00 1.00是 鞠成立 董事 男 402004年12月11日 至 2007年12月11日 00 1.00是 兵团农五师 87 团、兵团农二师 21 团、兵团农十二师五一农场、兵团建设工程(集团)公司、兵团投资中心、兵团和管局乌市果品加工厂、兵团农六师军户农场。-10-刘威东 董事 女 472004年12月11日 至 2007年12月11日 00 13.25否 张利国 独立董事 男 402004年12月11日 至 2007年12月11日 00 6.00否 张桂庆 独立董事 男 392004年12月11日 至 2007年12月11日 00 6.00否 姜方基 独立董事 男
22、482004年12月11日 至 2007年12月11日 00 6.00否 韩筠 监事 男 412004年12月11日 至 2007年12月11日 00 3.60否 候守军 监事 男 372004年12月11日 至 2007年12月11日 00 3.60否 靳疆 监事 男 512004年12月11日 至 2007年12月11日 00 4.20否 赵显明 监事 男 452004年12月11日 至 2007年12月11日 00 1.00是 孙愚 监事 男 422004年12月11日 至 2007年12月11日 00 1.00是 杜勇剑 监事 男 352004年12月11日 至 2007年12月11日
23、 00 1.00是 程东升 监事 男 422004年12月11日 至 2007年12月11日 00 1.00是 文勇 总经理 男 472003年7月25日 至 2006年7月25日 00 13.00否 王晓东 副总经理 男 362004年12月11日 至 2007年12月11日 1,6002,128股改对价 11.25否 刘丽萍 副总经理 女 432005年5月29日 至 2008年5月29日 00 10.50否 彭智雷 副总经理 男 482004年12月11日 至 2007年12月11日 00 11.25否 张楹 副总经理 男 492004年3月16日 至 2007年3月16日 00 9.7
24、5否 吴光成 总会计师 男 442003年7月25日 至 2006年7月25日 00 9.75否 成屹 董事会秘书 男 332003年2月18日 至 2006年2月18日 00 7.65否 合计-144.60-二、在股东单位任职的董事、监事情况：姓名 任职的股东名称 在 股 东 单 位担任的职务 任职期间 是否在股东单位领取报酬、津贴 张希广 兵团农五师 87 团 团 长 1998.12至今 是 丁新民 兵团农二师 21 团 团 长 2004.1至今 是 朱印山 兵团农十二师五一农场 党委书记 1996.3-至今 是-11-鞠成立 上海邦联科技实业有限公司 总经理 1999.6至今 是 赵显明
25、 兵团投资中心 财务处长 1999.7-至今 是 孙愚 兵团建设工程集团公司 总裁助理 2004.6至今 是 杜勇剑 兵团农五师 87 团 财务科长 2000.2至今 是 程东生 兵团农二师 21 团 财务科长 2003.2至今 是 四、在报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因。1、经 2005 年 5 月 29 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了续聘刘丽萍女士为公司副总经理的议案。五、公司员工的基本情况：本报告期末在册员工为 1,898 人，其中：生产人员 1,585 名，销售人员 65 名，技术人员 140 名，财务人员 55 名，行管人员 53 名。公司员工受教育程度：博士
26、 2 人、硕士研究生 9 人，本科毕业 379 人，大专毕业 653人，中专毕业 830 人、高中毕业 25 人。公司无承担费用的离退休人员。第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法等法律、法规和中国证监会、证券交易所有关公司治理结构的法规性文件和政策的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，对照上市公司治理规则及其他相关制度的要求，说明如下：1、公司按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，已先后制定了董事会工作细则、经理层工作细则、财务收支审批制度、投资管理暂行规定、公司控（参）股子公司管理办法、公司信息内部管理及对外披露制度、监事会议事规则、股东大会议事规则、
27、投资者关系管理制度等内控制度。2、公司董事会通过下设的战略、薪酬与考核、提名、审计等专门委员会有效工作，大大提高了董事会的决策能力、水平。3、独立董事、董事均认真负责履行了职责：历次董事会议独立董事出席人数均达到2/3 以上，出席会议的独立董事和委托他人出席的独立董事对审议事项发表了独立意见，全面提升了公司治理水平及董事会的决策效率。公司董事会成员具备履行职务所必须的专业知识技能与素质，能够以认真负责的态度参加董事会及股东大会，能积极参加中国证监会组织的有关培训，认真学习有关法律、法规，确保了公司董事会的高效运作和科学决策。4、公司与大股东做到“五分开”：即公司与大股东在业务、人员、资产、机构
28、、财务等方面具有独立完整的业务及自主经营能力。（1）在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的，公司总经-12-理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任任何职务；（2）在资产方面，公司拥有完全独立的生产系统及销售体系，拥有完全独立的商标，非专利技术等无形资产；（3）公司财务方面，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户；（4）在业务方面，公司独立自主经营，公司大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；（5）在机构设置方面，公司的董事和经理人选的产生均符合法定程序，公司董事会、监事会和内部组
29、织管理机构独立运作，不存在大股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定和机构设置的情况。5、在报告期内，公司董事会通过对高管人员的半年度、年度述职报告及日常工作完成情况进行考评，奖优罚劣，建立了一套较完备的激励竞争机制。第六章 股东大会简介 第六章 股东大会简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内，公司分别于 2005 年 4 月 11 日、2005 年 10 月 18 日分别召开了公司 2004年度股东大会、股权分置改革相关股东大会，每次会议通知均按规定提前 30 天公告，会议由董事长主持，均如期召开，并经律师现场见证。二、股东大会通过的决议及决议披露情况 1、公司 2004
30、 年度股东大会审议通过了如下决议：（1）审议通过了公司 2004 年度报告及其摘要；（2）审议通过了 2004 年度董事会工作报告；（3）审议通过了 2004 年度监事会工作报告；（4）审议通过了 2004 年度财务决算报告；（5）审议通过了 2004 年度利润分配方案；（6）审议通过了修改公司章程的议案；（7）逐项审议通过了公司 2005 年继续实施配股的议案；本次股东大会决议公告刊登于 2005 年 4 月 12 日证券时报。2、公司股权分置改革相关股东大会审议通过了如下决议：（1）审议通过了公司股权分置改革方案；本次股东大会决议公告刊登于 2005 年 10 月 19 日证券时报。三、选
31、举、更换公司董事、监事情况：无 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 -13-一、公司经营情况 1、公司所处行业、主营业务范围及其经营情况 本公司是以番茄制品加工及销售为主营业务的国家级农业产业化重点龙头企业。公司被国家科技部认定为“国家星火计划龙头企业技术创新中心”单位；被劳动与社会保障部命名为“全国再就业先进企业”；被国家统计局评定为“全国工业重点行业十佳效益企业-罐头制造业第一名”；被国家商务部认定为“对外援助项目物资实施企业”；公司企业技术中心被国家发改委等部门认定为国家级企业技术中心。公司“ChalkiS”品牌番茄酱取得了德国有机食品 BCS 认证、欧共体有机食品 BCS 认证、欧
32、洲食品组织 HACCP 认证、美国汉斯公司食品生产企业认证，并整体通过了 ISO9002 质量体系及 ISO14000 环境体系认证。报告期，面对疆内番茄原料受灾减产、人民币升值、融资渠道不畅等不利因素，公司 2005 年强化了全面预算管理，通过各种技术改造，有效控制了生产成本。公司在进一步收购重组法国普罗旺斯食品公司的同时，成功控股了天津中辰番茄制品有限公司，实现了公司在番茄制品领域优势互补，资源共享并使公司番茄制品产业在国内、国际市场上继续保持优势、领先地位。本报告期，公司实现销售收入 103,031.89 万元，实现净利润 4871.54 万元，每股收益 0.39 元，每股经营活动产生的
33、现金净额为 1.37 元。（1）主营业务行业构成情况：本期数 上期数 项 目 金额（万元）占收入比（%）金额（万元）占收入比（%）工业 95,312.6092.5158,319.8883.83商业 1,352.631.315,684.118.17农牧业 4,450.774.322,898.634.17房地产业 1,606.781.562,496.883.59其他 331.870.32172.510.24合计 103,031.89100.0069,572.01100.00（2）主营业务地区分布情况：(单位：人民币万元)地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 国外
34、 79,874.24 38,835.53 65,629.91 28,102.34 国内 23,180.42 30,736.47 11,773.62 17,971.83 -14-合计 103,031.89 69,572.01 77,380.77 46,074.17 （3）主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%番茄酱及其制品 95,312.60 69,917.99 26.64 本报告期，公司番茄酱及其制品销售收入占公司主营业务收入的 92.51%，较上年提高 8.68%，充分体现了公司董事会通过“做强做精”红色产业，全面提升公司核心竞争力的经营战略。2、报告期公司主要控（参）股子公司的经营
35、情况及业绩 (单位:万元)（1）控股子公司经营情况：业务性质 注册资本 总资产 净利润（1）控股子公司经营情况：业务性质 注册资本 总资产 净利润 新疆中基番茄制品有限责任公司 番茄制品加工销售 37,170 213,727.29 6,732.96 天津中辰番茄制品有限公司 番茄制品加工销售 8,280 101,878.53 1,159.36 新疆中基城乡建设有限公司 房地产开发、销售 4,000 12,201.27 14.99 新疆新建国际招标有限公司 国际招标、咨询 1,600 1,982.99 1.36 新疆中基国际贸易有限责任公司 进出口业务 500 1,534.48 -161.24
36、阿拉山口中基有限公司 进出口边境小额贸易 100 2,313.08 126.40 乌鲁木齐中基装潢有限公司 装饰、装修 50 221.68 15.14 （2）权益法核算参股子公司经营情况：业务性质 注册资本 投资收益 参股比例 新疆徕远经贸（投资）集团 有限公司 房地产开发、汽车经营 8,816 259.87 35.65%新疆北新路桥建设股份 有限公司 道路、桥梁建设 6,500 235.08 21.11%新疆亚鑫国际经贸股份 有限公司 国际贸易 4,720.40 108.06 30.30%上海凯盛创业投资有限公司 实业投资 7,000.00 -4.23 31.43%3、主要供应商及客户情况（
37、1）公司向前 5 名供应商采购额合计数占全年采购总额的百分比：公司主要供应商提供的商品主要为番茄原料、小包装制罐及进口冷、热轧钢板等，2005 年公司向前 5 名供应商采购额为 12,454.79 万元，占公司全年采购总额的 30.56%。（2）公司向前 5 名客户销售额合计数占公司销售总额的百分比：2005 年公司前 5 名客户的销售额为 40,145.87 万元，占公司全年收入的 38.96%。4、公司经营中出现的问题、困难与解决方案 本报告期内，公司进一步加大了对番茄制品为主的红色产业投入力度，在番茄制品生产规模日益扩大、市场竞争力及产品国际市场占有份额不断扩大的同时，公司的资金供求矛盾
38、日益明显。公司针对存在问题及困难所采取的对策是：(1)通过推行全面预算及精细化管理，严格控制各项成本、费用；(2)加强对应收帐款的清理回收工作；-15-(3)积极寻找各种再融资手段扩大资金来源，力求根本上解决资金短缺问题。5、公司未来发展的展望：（1）公司番茄产业属于资源型产业，目前世界番茄生产主要集中在北半球最适合种植加工番茄的区域，即美国加州河谷、地中海沿岸和中国新疆地区。目前美国、欧洲番茄产业在种子研发、种植栽培、工艺技术以及品牌和营销等方面仍保持较明显优势，但公司凭借低廉的原料、劳动力成本，使产品迅速占领番茄酱初加工的市场。同时，随着公司国际化战略的实施及技术的溢出效应，公司在种子研发
39、、栽培技术和产品研发等各个方面取得了快速发展，公司的产品和质量水平迅速达到欧美发达国家的水平，使公司番茄制品的国际市场竞争力大大增强。在销售渠道上，公司依托法国普罗斯旺构筑国际生产和销售平台，进入欧洲高端市场，控股天津中辰番茄制品公司建立小包装基地，逐步建立自己的品牌和渠道，并化解了反倾销风险。（2）公司已初步形成了以大包装番茄酱为常规产品，以去皮整番茄、番茄丁、小包装番茄酱为中间产品，以番茄红素、番茄纤维、番茄籽精油为高端产品的新格局。通过近五年的市场开拓，公司的番茄制品以质优价廉而享誉国际市场，市场份额逐年扩大，出口创汇能力不断增强。公司为加快企业的国际化进程，与亨氏、汉斯等世界著名食品企
40、业在番茄制品精深加工领域达成了初步的合作意向，公司将充分利用国内国外两种资源、两个市场，通过产业联合、收购兼并、引进战略投资者等方式，调整业务结构，优化完善产品结构，提高产品的科技含量和附加值，完善产品销售网络和售后服务工作，增强企业的核心竞争能力，力争使中基公司发展成为国际食品行业具有较强竞争能力的知名企业。预计到 2010年，公司将发展成为以大桶酱为初级产品，以番茄沙司、小包装番茄酱、去皮整番茄、番茄丁为中间产品，以番茄红素为高端产品的综合生产企业，年销售额将达到 40 亿元，出口创汇将超过 3.5 亿美元。（3）公司实现 2010 年发展战略需资金 5-10 亿元，公司目前对小包装番茄酱
41、项目技改扩建需资金 1-2 亿元；今后对番茄沙司项目的技改扩建需资金 1-1.5 亿元；番茄制罐项目的技改扩建需资金 1-1.5 亿元；番茄红素的技改扩建项目需资金 1-2 亿元；补充流动资金 1-3 亿元。资金来源将主要通过股权融资及国家政策性银行的信贷支持。（4）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响因素主要是公司负债率过高、负债结构不合理及汇率变动的影响。公司将通过资本市场实现再融资及借助于兵团在开发银行的信用平台融资等措施有效减少不利因素对公司的影响。二、公司投资情况：（一）募集资金使用情况：报告期，公司无募集资金使用。（二）非募股资金投资情况：项目名称 项目金额 项目进度 项
42、目收益情况 增资控股天津中辰番茄制品有限公司 12,315.00 完成 1,159.36 收购法国普罗旺斯食品4,899.08 完成 72.94-16-公司剩余股权 设立内蒙古中基番茄制品有限公司 10,000.00 完成 80.75 增持新疆中基天然植物纯化研究院有限公司20%股权 600.00 完成 0 增资五家渠梧桐番茄制品有限公司74.12%4,010.00 完成-95.56 合计 31,824.08-三、公司财务状况、经营成果(单位:元)项目 2005 年 2004 年 增减比例（%）总资产 3,497,134,682.33 2,423,080,687.27 44.33 股东权益 6
43、29,948,897.49 554,458,222.68 13.62 主营业务利润 254,107,724.42 232,475,349.00 9.31 净利润 48,715,418.17 53,262,408.67 -8.54 现金及现金等价物净增加额140,515,427.67 -3,471,863.47 增减原因说明：总资产增加主要原因:报告期内，公司新增合并单位:天津中辰番茄制品有限公司及法国普罗旺斯食品公司所致；股东权益增加了主要原因:报告期内公司利润增加所致；净利润降低的原因:报告期内公司财务费用大幅增加所致；现金及现金等价物净增加额大幅增加的原因：主要是公司经营活动产生的现金流量
44、净额大幅增加所致。四、生产经营环境及宏观政策的变化对公司经营成果产生重大影响 1、根据新政办函2000114 号文精神，本公司自股票上市之日起，企业所得税按应征税额 33%减征 55%（实际公司企业所得税按 14.85%征收），减征时间暂定 5 年。2、根据国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知（国税发2001124 号）规定及新疆维吾尔自治区国税局 2004 年 5 月 15 日下发了新国税办2004255 号“自治区国税局关于新疆中基实业股份有限公司享受农业产业化国家重点龙头企业所得税优惠政策通知”精神，作为第二批农业产业化国家重点龙头企业，公司所属的控股公司按
45、规定要求可以享受重点龙头企业的税收优惠政策。（详见 2004 年 5月 19 日证券时报）五、关于董事会日常工作情况的报告（一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容。1、公司于 2005 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过如下 决议：（1）审议通过了公司 2004 年度报告及其摘要；（2）审议通过了 2004 年度董事会-17-工作报告；（3）审议通过了 2004 年度总经理工作报告；（4）审议通过了 2004 年度财务决算报告；（5）审议通过了 2005 年度财务预算报告；（6）审议通过了 2004 年度利润分配方案；（7）审议通过了公司 2005 年继续实施配股的议
46、案；（8）审议通过了修改公司章程的议案；（9）审议通过了关于召开公司 2004 年度股东大会通知的议案；本次董事会决议公告刊登于 2005 年 3 月 10 日证券时报。2、公司于 2005 年 4 月 19 日以通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了公司 2005 年第一季度报告.本次董事会决议公告刊登于 2005 年 4 月 20 日证券时报。3、公司于 2005 年 5 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了同意公司继续与兵团国有资产经营公司在人民币5000万元额度内进行银行贷款互保,互保期限一年。本次董事会决议公告刊登于 2005 年 5 月 21
47、 日证券时报。4、4、公司于 2005 年 5 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过如下决议：（1）审议通过了公司受让天津中辰番茄制品有限公司 27.27%股权的议案；（2）审议通过了公司出资 8000 万元对天津中辰番茄制品有限公司增资扩股；（3）审议通过了续聘刘丽萍女士为公司副总经理的议案。本次董事会决议公告刊登于 2005 年 5 月 31 日证券时报。5、公司于 2005 年 6 月 21 日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过如下决议：（1）审议通过了公司调整内部资产业务的议案；（2）审议通过了公司与兵团国有资产经营公司新增 5000 万元银行贷款互保额
48、度，互保期限为一年；（3）审议通过了新疆中基番茄制品有限责任公司增资扩股的议案。本次董事会决议公告刊登于 2005 年 6 月 22 日证券时报。6、公司于 2005 年 8 月 18 日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了公司 2005 年半年度报告及摘要。本次董事会决议公告刊登于 2005 年 8 月 20 日证券时报。7、公司于 2005 年 9 月 6 日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了同意新疆中基蕃茄制品有限公司拟投资 1 亿元设立内蒙古中基番茄制品有限责任公司的议案。本次董事会决议公告刊登于 2005 年 9 月 7 日证券时报。8、公司于 20
49、05 年 10 月 18 日以通讯方式召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了如下决议：（1）审议通过了同意新疆中基蕃茄制品有限公司出资 400 万欧元受让法国普罗旺斯食品公司剩余 45%股权的议案；（2）审议通过了公司内部资产业务调整的议案；（3）审议通过了对天津中辰番茄制品有限公司在人民币 3.5 亿元额度内提供银行贷款担保的议案；（4）审议通过了同意公司与天津天一食品有限公司在人民币 8000 万元额度内进行银行贷款互保的议案；（5）审议通过了续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案；（6）审议通过了同意对公司高管人员进行车改的议案；（7）审议通过了调整公司内部组织机构的议案。本次董
50、事会决议公告刊登于 2005 年 10 月 19 日证券时报。-18-9、公司于 2005 年 10 月 24 日以通讯方式召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了公司 2005 年第三季度报告。本次董事会决议公告刊登于 2005 年 10 月 25 日证券时报。10、公司于 2005 年 12 月 8 日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下决议：（1）审议通过了同意公司将持有上海凯盛创业投资有限公司的 31.43%股权全部转让给燕园科教投资管理有限公司；（2）审议通过了同意新疆新建国际招标有限责任公司将持有上海凯盛创业投资有限公司 11.43%股权全部转让给燕园科教投
