1、 锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司 二五年年度报告 二五年年度报告 董事长:陈青松 董事长:陈青松 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 1 第一节 目 录 第一节 目 录 一、重要提示.2二、公司基本情况简介.3三、会计数据和业务数据摘要.4四、股本变动及股东情况.6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8六、公司治理结构.12七、股东大会情况简介.15八、董事会报告.15九、监事会报告.21十、重要事项.23十一、财务报告.24十二、备查文件目录.46 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 2
2、 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事长陈青松先生、总经理杨晋平先生及财务总监杜春阳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事长陈青松先生、总经理杨晋平
3、先生及财务总监杜春阳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定名称：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 缩写：锦州六陆 英文名称：THE LIULU INDUSTRIAL CO.,LTD.OF JINZHOU ECONOMIC&TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE 缩写：JZLL 2、公司法定代表人：陈青松 3、公司董事会秘书：吴喜梅 联系地址：锦州市古塔区红星里 9 号 联系电话：0416-4561247 联系传真：0416-4561377
4、 电子信箱： 4、公司注册地址：锦州经济技术开发区 办公地址：辽宁省锦州市古塔区红星里 9 号 邮政编码：121001 公司网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：锦州六陆 股票代码：000686 7、其它有关资料：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 4公司最近一次变更注册登记日期：2003 年 4 月 17 日 地点：锦州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号：2107001100186 税务登记号码：辽
5、国税锦开字 210701120601716 号 公司骋请会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址：沈阳市沈河区北京街 16 号人才大厦九层 第三节 会计数据与业务数据摘要 第三节 会计数据与业务数据摘要 一、公司 2005 年度各项会计数据(合并)：单位：元 利润总额：19,431,509.97 净利润：17,323,517.26 扣除非经常性损益后的净利润：14,678,054.99 主营业务利润：61,058,636.36 其他业务利润：1,883,544.27 营业利润：20,602,326.59 投资收益：140,000.00 补贴收入：-营业外收支净额：-1,310,
6、816.62 经营活动产生的现金流量净额：34,294,225.35 现金及现金等价物净增加额：-3,187,794.35 注：非经常性损益涉及的项目及金额：项 目 金 额 处置固定资产产生的损失-1,033,005.70 营业外支出-1,323,132.62 营业外收入 12,316.00 以前年度计提各项减值准备的转回 301,640.00 合计-2,645,462.32 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 5二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标（合并）：三、根据中国证监公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求计算的净资产收益率及每股收益（以合并
7、报表数填列）指标 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 61,058,636.36 13.00 13.12 0.38 0.38 营业利润 20,602,326.59 4.39 4.43 0.13 0.13 净利润 17,323,517.31 3.69 3.72 0.11 0.11 扣除非经常性损益后的净利润 14,678,054.99 3.12 3.15 0.09 0.09 四、股东权益变动情况：（合并报表）单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认投资损失 未分配利润 股东权益合计 期初数 162,132,51
8、6.00 264,127,631.76 16,665,135.6616,665,135.66-81,796,964.07 95,690,684.12 456,819,003.47本期增加 2,660,554.30886,851.43-4,404,581.26 17,323,517.31 12,918,936.05本期减少 2,660,554.30 期末数 162,132,516.00 264,127,631.76 19,325,689.9617,551,987.09-86,201,545.33 110,353,647.13469,737,939.52 变动原因：1、盈余公积和法定公益金增加系按
9、母公司实现净利润提取 10法定盈余公积金、5法定公益金所致。2、未确认投资损失增加是由于公司控股子公司六陆油脂有限公司本年亏主要指标（元）2005 年度 2004 年度 2003 年度 1、主营业务收入 216,240,101.51225,699,137.55254,361,468.392、净利润 17,323,517.3115,002,007.5710,467,097.783、总资产 531,957,402.33538,267,737.35523,142,307.974、股东权益(不含少数股东权益)469,737,939.52456,819,003.47446,483,933.025、全面摊
10、薄每股收益 0.110.090.076、加权平均每股收益 0.110.090.077、扣除非经常性损益后的每股收益 0.090.100.068、每股净资产 2.902.822.759、调整后的每股净资产 2.832.772.6810、每股经营活动产生的现金流量净额 0.210.32-0.0111、全面摊薄净资产收益率 3.69%3.28%2.34%12、加权平均净资产收益率 3.72%3.30%2.32%13、扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 3.12%3.60%2.22%锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 6损所致。3、未分配利润增加数系本年度实现的净利润转入,
11、减少数系提取法定盈余公积金及法定公益金所致。4、股东权益增加是由于盈余公积、未确认投资损失和未分配利润增加所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份93,207,83157.49%093,207,83157.49%1、发起人股份 91,896,38956.68%091,896,38956.68%其中：国家持有股份 90,584,94755.87%090,584,94755.87%境内法人持有股份1,311,4420.81%01,311
12、,4420.81%境外法人持有股份00.00%000.00%其他 00.00%000.00%2、募集法人股份 1,311,4420.81%01,311,4420.81%3、内部职工股 00.00%000.00%4、优先股或其他 00.00%000.00%二、已上市流通股份68,924,68542.51%068,924,68542.51%1、人民币普通股 68,924,68542.51%068,924,68542.51%2、境内上市的外资股00.00%000.00%3、境外上市的外资股00.00%000.00%4、其他 00.00%000.00%三、股份总数 162,132,516100.00%
13、0162,132,516100.00%注：人民币普通股中高级管理人员持有 53,532 股，已按规定冻结。2、股票发行与上市情况 （1）、公司近三年内未发行股票及衍生证券（2）、报告期内公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 7合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。（3）、目前公司无内部职工股。二、公司股东情况介绍 1、截止 2005 年 12 月 31 日，公司股东总数为 14930 户。2、公司前十名股东名单及持股数。（截止 2005 年 12 月 31 日）
14、数量单位：股 名次 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+-）持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份 性质 1 中国石油锦州石油化工公司 86,825,481053.550 国有股2 锦州商银艺术装璜总公司 2,885,17201.780 国有股3 锦州市瑞通服务公司 1,311,44200.811,310,000 法人股4 秦皇岛市信托投资公司 1,311,44200.811,311,442 法人股5 锦州市商业房屋开发公司 874,29400.540 国有股6 北京嘉利能源投资有限公司 722,400722,4000.45未知 流通股7 刘同银 326,0200
15、0.20未知 流通股8 孙晓晨 322,800322,8000.20未知 流通股9 刘书平 288,023-393,0220.18未知 流通股10 张纬 285,200285,2000.18未知 流通股公司前十名股东中第 1、2、3、4、5 名为法人股东，法人股东间不存在关联关系；其它为流通股股东，流通股股东间本公司未知存在关联关系。3、公司控股股东情况介绍：中国石油锦州石油化工公司是本公司控股股东，本报告期末持有公司股份 86,825,481 股，占总股本的 53.55%；法定代表人：陈青松；注册资金：52950万元；成立日期：1990 年 1 月 1 日；经营范围：石油加工、有机化学品及催
16、化剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物。4、公司控股股东实际控制人情况介绍：公司控股股东的实际控制人为中国石油天然气集团公司，法定代表人：陈耕；注册资金：1149 亿元。中国石油天然气集团公司是根据国务院机构改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上，于 1987 年 7 月组建的特大型石油、石化集团，是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 8拥有石油石化上下游一体化的完整的业务体系，是世界上主要的石油石化生产商和综合服务商之一。公司业务涵盖了石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、油气储运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易
17、，以及石油石化技术服务、工程建设承包、装备制造和基地服务等。100%53.55%5、其它持股 10%以上的法人股东：报告期内公司无其它持股 10%以上的法人股东。6、前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类1 北京嘉利能源投资有限公司 722,400 A 2 刘同银 326,020 A 3 孙晓晨 322,800 A 4 刘书平 288,023 A 5 张炜 285,200 A 6 王玉成 274,300 A 7 孙淑静 269,800 A 8 张尤英 268,200 A 9 吴健 262,800 A 10 徐淑中 248,487 A 第五节 董事、监事、高级
18、管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况。姓 名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数(股)年末持股数(股)陈青松 男 53 岁 董事长 2005.12 至 2008.12 0 0 中国石油天然气集团公司 中国石油锦州石油化工公司 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 9杨晋平 男 52 岁 副董事长兼总经理 2005.12 至 2008.12 0 0 刘建明 男 40 岁 董事兼副总经理 2005.12 至 2008.12 0 0 吴源洁 男 43 岁 董事 2005.12
19、 至 2008.12 26766 26766 朱建安 男 54 岁 董事 2005.12 至 2008.12 0 0 杜春阳 男 47 岁 董事兼财务总监 2005.12 至 2008.12 0 0 成慕杰 女 52 岁 独立董事 2005.12 至 2008.12 0 0 李永斌 男 40 岁 独立董事 2005.12 至 2008.12 0 0 黎 崇 男 36 岁 独立董事 2005.12 至 2008.12 0 0 王克学 男 50 岁 监事会主席 2005.12 至 2008.12 26766 26766 李修道 男 53 岁 监事 2005.12 至 2008.12 0 0 包立纯
20、 男 45 岁 监事 2005.12 至 2008.12 0 0 吴喜梅 女 34 岁 董事会秘书 2005.12 至 2008.12 0 0 现任董事、监事在股东单位所任职务及任值期间：姓名 股东单位职务 任值期间 陈青松 中国石油锦州石油化工公司经理 2002 年 12 月至今 王克学 中国石油锦州石油化工公司副总会计师 2001 年 3 月至今 朱建安 锦州市商银艺术装璜总公司经理 2000 年 1 月至今 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。1、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 陈青松先生，1952 年出生，1968 年
21、11 月参加工作，天津大学工商管理专业毕业，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任锦州石化天元集团公司经理、锦州石化公司副经理，现任中国石油锦州石油化工公司经理。杨晋平先生，1953 年出生，大专学历，曾历任中国石油锦州石油化工公司车间主任、分厂副厂长、兴海油港公司经理。现任本公司副董事长兼总经理。杜春阳先生，1958 年出生，本科学历，会计师，曾任中国石油锦州石油锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 10化工公司财务资产处副处长，现任本公司董事兼财务总监。刘建明先生，1965 年出生，经济学硕士，高级工程师。现任本公司董事兼副总经理。吴源洁先生，1962 年出生，大专学
22、历，工程师，曾任锦州六陆商贸分公司经理，现任公司董事、锦州六陆油品分公司经理。朱建安先生，1951 年出生，大专学历，现任锦州商银艺术装璜总公司经理。李永斌先生，1965 年出生，毕业于东北财经大学，学士学位，中国注册会计师，曾任锦州市商业银行培训部主任助理，现任渤海大学财税系讲师，公司独立董事。成慕杰女士，1953 年出生，毕业于东北财经大学，学士学位，中国注册会计师，现任渤海大学财税系副主任，公司独立董事。黎崇先生，1968 年出生，本科学历，律师。曾任广东佛山乐百氏集团驻哈尔滨办事处经理、沈阳造纸厂法律顾问，现任辽宁人民律师事务所专职律师，公司独立董事。王克学先生，1955 年出生，本科
23、学历，高级会计师，现任中国石油锦州石油化工公司副总会计师，公司监事。李修道先生，1952 年出生，工程师，曾任锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司副总经理，现任本公司党委书记，公司监事。包立纯先生，1960 年出生，工程师，曾任锦州六陆油脂有限公司副经理、锦州六陆经贸公司经理，现任锦州六陆化工分公司销售经理，公司监事。吴喜梅女士，1971 年出生，本科学历，经济师，曾任锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 112、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 陈青松先生，锦州
24、港股份有限公司董事 王克学先生，锦州港股份有限公司监事 成慕杰女士，锦州石化股份有限公司独立董事 三、年度报酬情况。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据中国石油天然气集团公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。姓 名 职务 报告期内从公司获得的报酬总额 杨晋平 副董事长兼总经理 8.9 万元 刘建明 董事 7.6 万元 吴源洁 董事 4.6 万元 杜春阳 董事 6.0 万元 成慕杰 独立董事 1.0 万元 李永斌 独立董事 1.0 万元 黎 崇 独立董事 1.0 万元 李修道 监事 8.7 万元 包立纯 监事 4.7 万元 吴喜梅 董事会秘书 3.0 万元 现任董事、监事
25、及高级管理人员的年度报酬总额为 46.5 万元。陈青松、王克学、朱建安三人未在本公司领取报酬，均分别在其任职单位领取报酬。三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 12报告期内公司未有董事、监事、高级管理人员离任。四、公司员工情况。本公司共有职工 336 名，大专以上学历占 26%，其中，生产人员 204 名，销售人员 31 名，技术人员 52 名，财务人员 8 名，行政人员 41 名，无离退休人员。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况。公司严格按照公司法、证券法及中国证券监督管理委员会有关法
26、律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则及经理工作细则等一系列制度。报告期内，公司按上市公司治理准则、股东大会规范意见等的要求，修改了公司章程,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本一致。1、股东与股东大会：公司能够确保股东作为公司的所有者，享有法律、法规和公司章程规定的合法权利；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司制定了股东大会议事规则，股东大会的召开及表决程序严格按照上市公司股东大会规范意见的要求执行；公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按
27、照市场价格定价，不损害公司利益。2、控股股东与上市公司：公司重大决策均由公司董事会及股东大会作出，不存在控股股东直接或间接干预公司决策及损害公司及其它股东利益的行为；公司与控股股东完全锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 13实现了资产、人员、财务分开，真正做到了机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险；公司主营业务完全独立于控股股东及其下属企业，不存在同业竞争现象。3、董事与董事会：公司在公司章程中规定了董事选聘程序，能够保证董事选聘公开、公平、公正、独立；公司董事能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会人数及人员构成符合有关法
28、律、法规的要求，能够确保董事会进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策。4、监事与监事会：公司监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效地行使对董事、经理、其它高级管理人员及公司财务状况的检查和监督；公司制定了监事会议事规则，会议的召集、召开严格按照规定执行。5、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，公司能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续健康的发展。6、信息披露与透明度：公司认真履行持续信息披露义务，严格按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司指定董事会秘书及其授权代表负责信息披露事项、接待来访
29、、回答咨询、联系股东等；公司能够按照有关规定及时披露大股东及其实际控制人的详细资料和公司股份变动情况。二、独立董事履行职责情况。本年度召开的董事会三名独立董事均已出席，在对会议的各项议案进行了认真负责的讨论与审议后进行了表决。报告期内三名独立董事积极了解公锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 14司的生产经营和运作情况，听取公司相关管理人员的情况汇报，并对公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书情况以及关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司累计对外担保情况发表了独立意见。三、公司与控股股东业务、人员、资产、机构、财务分开情况。本公司与控股股东中国
30、石油锦州石油化工公司完全实现了“业务、人员、资产、机构、财务”五分开，真正做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立。1、业务分开情况：公司主要从事油品储运、仓储、管输；石油化工产品生产、销售；粮油加工，与控股股东中国石油锦州石油化工公司不存在同业竞争，公司拥有独立的生产及销售部门。2、人员分开情况：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位兼任职务。3、资产分开情况：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。4
31、、机构分开情况：公司的生产经营和行政管理独立于控股股东，公司拥有自己独立的办公机构和生产经营场所，不存在混合经营，合署办公的情况。5、财务分开情况：公司能够独立地做出财务决策，设立了财务总监和财务结算中心，并建锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 15立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，独立依法纳税。四、绩效评价与激励、约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事及高管人员的绩效评价标准和程序；公司经理人员的聘任严格按照有关法律、法规的规定进行。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2004 年度股东大会及
32、2005 年临时股东大会两次股东大会。公司 2004 年度股东大会于 2005 年 3 月 25 日在公司会议室召开,股东大会决议公告刊登于 2005 年 3 月 26 日的中国证券报及证券时报上。公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 12 月 20 日在公司会议室召开，临时股东大会决议公告刊登于 2005 年 12 月 21 日的 中国证券报 及 证券时报上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 2005 年公司以“精细管理、挖潜增效、规范运作、确保安全”为全年工作目标，克服种种不利因素，积极采取各种有效措施，通过大力开拓市场，加强安全生产管
33、理，节能降耗等手段，全面完成了 2005 年生产经营任务。由于国际原油价格的持续上涨，公司的主导产品环丁砜近年来面临着原锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 16材料价位高居不下、市场竞争激烈等诸多问题加之装置设备老化，环丁砜生产工艺技术和生产成本已没有了与同行企业竞争市场份额的绝对优势。针对这种严峻的现实，公司领导和技术人员集思广益，积极与相关科研单位联系，通过技术攻关，完成了环丁砜技术自我研发体系建设，形成了自主开发能力，整体开发全新环丁砜连续生产工艺，实现本质技术进步，以确保产品的市场竞争优势。目前环丁砜连续化生产工艺技术的开发小试试验已经结束，并已成功完成了设备
34、调试。现在公司正积极着手于环丁砜连续化生产中试试验，此新工艺的改进成功将会扭转目前公司在市场竞争中的被动局面，从而推动公司的整体发展。本年度公司共生产化工产品 2603 吨，其中环丁砜 2069 吨，异丙胺 534 吨。在成品油的销售上，由于油品市场上柴油缺口较大，大的环境不允许我们有太大的空间去争取更多的资源，这样一度造成各加油站没有柴油可卖，只能根据货源的多少而限量销售，这也直接影响了公司的销售量。今年累计销售成品油 14000 吨，比上年同期下降 2269 吨。二氧化碳装置经过一年多的运行，从生产到销售，从员工培训到生产操作都已基本成熟，产品质量得了广大用户的认可，目前已经在省内形成了自
35、己的销售网络。2005 年公司共生产二氧化碳 26600 吨，实现收入 1286 万元。在仓储管输业务方面公司通过加强管理、提高服务质量等措施充分利润仓储的规模优势积极开拓市场，全年完成输油、仓储量 437 万吨，取得了良好的经济效益。（一）、公司主营业务及其经营情况 1、主营业务分行业、产品情况 公司主营业务包括：石油及石油制品的销售、仓储、管输；化工产品生产及仓储；粮油加工及仓储等。其中原油储运、成品油储运、成品油销售、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 17环丁砜生产及销售业务占公司主营业务收入或主营业务利润 10%，分属于服务、加工及贸易等行业。主营业务分行业
36、情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）管道运输业 16,243.9710,684.4634.23%1.20%2.37%-0.75%专用化学产品制造业 4,094.423,766.708.00%-21.45%7.92%-13.52%其他行业 1,285.62677.6147.29%33.65%24.42%3.91%主营业务分产品情况 环丁砜 3,690.253,269.8111.39%-14.74%8.82%-5.76%报告期内，由于受国际原油价格波动的影响，公司化工产品生产所需原材料价格
37、在不断上涨因此造成了公司环丁砜、异丙胺等化工产品利润率较上年度有较大幅度的下降。2、主营业务分地区情况 单位:万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）锦州地区 17,690.53 -7.82%锦州以外地区 3,933.48 16.41%3、主要供应商、客户情况 本公司向前五名供应商合计采购金额合计 7644 万元占年度采购总额的72.11%，向前五名客户销售额合计 11793 万元占公司年度销售总额的 54.54%。4、本报告期内期间费用变动情况 报告期内公司营业费用为 3,081,028.52 元，较上年增长 57%，主要是由于本期化工销售产品包装方式改变使运费增加所致；财务费用
38、为 553,269.67元，较上年下降 41.87%，主要是由于公司本期银行贷款减少所致。5、公司经营活动、投资活动、和筹资活动产生的现金流量的构成情况 报告期内公司经营活动产生的现金流入量为 229,121,777.13 元，与上年同期发生较大变动，主要原因是由于收入减少和上一报告期收回大额往来款锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 18所致；经营活动产生的现金流出量为 194,827,557.78 元，为正常生产经营活动产生。公司投资活动产生的现金流入量为 54,000.00 元，为公司处置固定资产所收回的现金；公司投资活动产生的现金流出量为 26,622,572.
39、50 元，主要为公司投资兴建 35 吨锅炉等项目支付的现金。公司筹资活动产生的现金流入量为 1,000,000.00 元，全部为收到银行借款，与上年同期发生较大变动，主要原因是由于银行借款减少所致；筹资活动产生的现金流出量为20,913,447.20 元，主要为偿还债务及利息所支付的现金。（二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。1、锦州六陆油脂有限公司，本公司控股子公司，公司拥有 60%权益,经营范围：粮油加工、销售。注册资本：700 万美元，总资产：2417.96 万元，亏损 440.46 万元（处于停产状态，正在准备进行破产清算）。2、锦州六陆加油站，本公司的参股公司,主营油品批发
40、、零售。全年实现销售收入 456.37 万元。3、锦州六陆经贸有限公司，本公司控股子公司，公司拥有 90%权益，经营范围：粮油贸易。注册资本 1000 万元人民币，总资产 957.87 万元，亏损3.63 万元。二、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2006 年的国际原油市场价格波动仍会很大，势必会造成公司化工产品成本的进一步提高，加之国内其它企业的竞争，市场环境不容乐观。为此公司2006 年拟与科研单位合作进行环丁砜连续化生产的中试试验以降低综合生产成本，增加环丁砜产品的市场竞争力。2、新年度经营计划（1）、合理组织生产，强化基础管理工作，推动内控体系建设，实现
41、装锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 19置的安稳长满优生产。（2）、提高自主创新的能力，通过与各大高校及科研院所的合作，完成对现有装置的改造及新产品的开发，不断提高公司的自主创新能力，增强企业发展的后劲。（3）、在做好节能降耗的宣传教育工作的同时切实制定节能降耗、挖潜增效的规划的措施，加大工程技措力度，控制材料采购成本，控制用工质量，控制各种低值易耗品及各项期间费用的支出。（4）、完成 700 吨/年的环丁砜连续生产工艺中试试验。（5）、进行兴海油港分公司生产区封闭管理改造及仓储系统改造，增强公司的仓储能力，进一步提高服务质量。3、资金安排 公司新年度生产资金主要以
42、自有资金为主，如有需要会适当增加短期银行借款，暂无其他融资计划。三、公司投资情况 2005 年公司投资 1965 万元，比上年度减少 119 万元，增幅为 6.45%，均为固定资产投资。公司的自有资金建设项目主要包括 35 吨锅炉工程、兴海公司仓储二车间大棚工程、兴海高压电扩容工程、异丙胺成品库房、重油栈桥改造、动力车间储煤棚、35 吨储煤棚及地下水改造工程等，以上工程项目除35 吨锅炉工程、异丙胺成品库工程、动力车间储煤棚、及 35 吨储煤棚工程外均已投入使用，但由于以上各项目均为化工生产及油品储运设施的系统配套工程，因此经济效益难以量化。四、本报告期辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无
43、保留意见的审计报告。报告期内公司未有会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项发锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 20生。五、董事会日常工作情况（一）、董事会的会议情况及决议内容 本报告年度内公司董事会共召开了七次会议。1、第四届董事会第十九次会议于 2005 年 2 月 20 日在公司会议室召开，决议公告刊登于 2005 年 2 月 23 日的中国证券报、证券时报上。2、第四届董事会第二十次会议于 2005 年 4 月 11 日在公司会议室召开，决议公告刊登于 2004 年 4 月 12 日的中国证券报、证券时报上。3、第四届董事会第二十一次会议于 2005 年
44、 8 月 1 日在公司会议室召开，决议公告刊登于 2005 年 8 月 3 日的中国证券报、证券时报上。4、第四届董事会第二十二次会议于 2005 年 10 月 14 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长陈青松先生主持。会议内容如下：（1）、审议通过了2005 年三季度报告；（2）、审议通过了2005 年三季度财务报告；5、第四届董事会第二十三次会议于 2005 年 10 月 17 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，三名监事列席会议，会议审议通过了如下事项：同意在锦州市商业银行上海路支行贷款壹仟万元人民币，贷款期限12 个月；授权
45、公司总经理杨晋平先生办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。6、第四届董事会第二十四次会议于 2005 年 11 月 17 日在公司会议室召开，决议公告刊登于 2005 年 11 月 19 日的中国证券报、证券时报上。7、第五届董事会第一次会议于 2005 年 12 月 20 日在公司会议室召开，决议公告刊登于 2005 年 12 月 21 日的中国证券报、证券时报上。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 21（二）、董事会对股东大会决议执行情况。本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作。公司 2004 年度股东大会
46、通过了“关于对锦州六陆油脂有限公司提出破产的议案”，由于该公司为中外合资企业涉及到相关的法律政策等问题，目前公司正在与有关部门协调此事。报告期内股东大会通过的其它决议董事会已全部执行完毕。六、本年度利润分配方案：经辽宁天健会计师事务所审计，公司 2005 年度合并报表净利润为17,323,517.31 元、未分配利润为 110,353,647.13 元，母公司报表净利润为17,737,028.65 元,未分配利润为 15,076,474.35 元。由于 2004 年度公司按照会计制度的有关规定以净利润及盈余公积金、资本公积金对母公司以前年度亏损进行了弥补，因此为了公司的持续稳定发展,2005
47、年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司正常生产经营的资金周转所需。七、其它报告事项：公司选定的信息披露报纸为中国证券报、证券时报，报告期内没有变更。第九节、监事会报告 第九节、监事会报告 一、本年度公司监事会召开了四次会议。（一）、四届监事会九次会议于 2005 年 2 月 20 日举行，会议审议通过如下决议：1、审议通过了 2004 年度监事会工作报告；2、审议通过了 2003 年年度报告及报告摘要；锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 223、审议通过了关于依法对锦州六陆油脂有限公司提出破产申请的预案。决议公告刊登于 2005 年 2
48、 月 23 日的中国证券报、证券时报上。（二）、公司四届监事会十次会议 2005 年 8 月 1 日召开，会议审议通过如下议案：1、审议通过了 2005 年半年度报告及报告摘要；2、审议通过了 2005 年半年度财务报告。决议公告刊登于 2005 年 8 月 3 日的中国证券报及证券时报上。（三）、公司第四届监事会十一次会议于 2005 年 11 月 17 日召开，会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。决议公告刊登于 2005 年 11 月 19 日的中国证券报、证券时报上。（四）、公司第五届监事会第一次会议于 2005 年 12 月 20 日召开，会议选举王克学先生为第五届监事会主席，
49、任期三年。决议公告刊登于 2005 年 12 月 21 日的中国证券报、证券时报上。二、本年度公司监事会认真履行证券法、公司法及公司章程所赋予的职责，坚持“法制、监管、自律、规范”的方针，按照股东大会的决议要求，切实积极开展监督工作，并列席了董事会会议。1、公司能够严格按照证券法、公司法及公司章程及其它有关法规的规定，依法运作，规范发展，公司董事会能够按照股东大会的要求，认真履行各项决议，公司有关决议的制定严格按照公司章程及其它法律、法规的规定执行，决策程序科学、合法，公司经理在行使公司职权时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、公司监事会认真检查了公司 2005 年度财务情
50、况，并详细核查了公司提交的 2005 年度财务报告及辽宁天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为该报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2005 年年度报告 23状况和经营成果。3、本报告期内公司无收购、出售资产行为。4、本公司关联交易价格按照市场价格确定，公平、合理，不存在损害公司利益的行为。第十节 重要事项 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、本报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。三、重大关联交易事项。公司 2005 年度与中国石油锦州石油化工公司实际发生的日常关联交易基本情况为：按市场价格（
