1、2004 年年度报告 1 安徽金牛实业股份有限公司 安徽金牛实业股份有限公司 ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD.ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD.2004 年年度报告 2004 年年度报告 二零零五年四月十六日 2004 年年度报告 2 目 录 第一章 重要提示03 第二章 公司基本情况简介03 第三章 会计数据和业务数据摘要04 第四章 股本变动及股东情况06 第五章 董事、监事和高级管理人员09 第六章 公司治理结构12 第七章 股东大会情况简介14 第八章 董事会报告15 第九章 监事会报告22 第十章 重要事项23 第十一章 财务报告27 第
2、十二章 备查文件66 2004 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事吕本富先生，因事未能出席会议，书面委托独立董事陈余有先生代为行使表决权。3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人锁炳勋先生，主管会计工作负责人周业升先生，会计机构负责人（会计主管人员）路红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽金牛实业股份有限公司 公司英文名
3、称：ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD.公司英文名称缩写：AGCC 2、公司法定代表人：锁炳勋 3、公司董事会秘书：朱火生 联系地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号 电话：0558-2210568 传真：0558-2212666 E-mail：henry- 公司证券事务代表：金彪 联系地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号 电话：0558-2210568 传真：0558-2212666 E-mail： 4、公司注册地址：安徽省阜阳市河滨路 302 号 公司办公地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号 邮政编码：236023 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公
4、司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报和证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金牛实业 公司 A 股代码：600199 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 23 日 公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局 2004 年年度报告 4 公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 19 日 公司变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3400001300144 公司税务登记号码：341201705044441 公司
5、聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣士达大道 100 号振兴大厦九层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -187,804,039.47 净利润 -186,527,072.72 扣除非经常性损益后的净利润 -194,692,556.79 主营业务利润 45,103,331.62 其他业务利润 1,791,822.93 营业利润 -184,852,284.98 投资收益 1,246,879.73 补贴收入 1,723,000.00 营业外收支净额 -5
6、,921,634.22 经营活动产生的现金流量净额 68,793,744.32 现金及现金等价物净增加额 -38,254,657.12 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -315,818.38 各种形式的政府补贴 3,123,000.00 短期投资收益 3,227.59 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 680,712.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,674,362.64 合计 8,165,484.07 2004 年年度报告 5（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元
7、 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 419,695,094.39 373,901,201.76 12.25 411,812,153.96 利润总额 -187,804,039.47-154,484,240.23 21,365,926.86 净利润 -186,527,072.72-152,265,820.94 18,108,028.28 扣除非经常性损益的净利润 -194,692,556.79-159,796,195.47 14,552,208.55 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 1
8、,327,411,296.02 1,459,621,489.66-9.06 1,612,276,436.82 股东权益 642,202,474.84 829,745,249.00-22.60 983,382,591.82 经营活动产生的现金流量净额 68,793,744.32-34,645,873.88 -34,645,873.88 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）-0.54-0.44 0.05 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）-29.04-18.35 1.84 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）
9、-30.32-19.26 1.48 每股经营活动产生的现金流量净额 0.198-0.10 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 1.85 2.40-22.92 2.84 调整后的每股净资产 1.85 2.17-14.75 2.80 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.02 6.12 0.130 0.130 营业利润 -28.78-25.10-0.534-0.534 净
10、利润 -29.04-25.33-0.538-0.538 扣除非经常性损益后的净利润-30.32-26.44-0.562-0.562 2004 年年度报告 6（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 346,400,000.00 520,875,402.84 30,554,286.2410,184,762.08-66,712,918.20 1,371,521.88 829,745,249.00 本期增加 146,550.72 -186,527,072.72 1,162,252.1
11、6 本期减少 期末数 346,400,000.00 521,021,953.56 30,554,286.2410,184,762.08-253,239,990.92 2,533,774.04 642,202,474.84 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股送股公积金转股 增发其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 216,400,000 216,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股
12、份合计 216,400,000 216,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,000,000 130,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 130,000,000 130,000,000 三、股份总数 346,400,000 346,400,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 2004 年年度报告 7 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动情况。(3)现存的内部职
13、工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 67,824 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 67,823 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）安徽金种子集团有限公司 216,400,000 62.47 未流通冻结 22,000,000 法人股东牛世峡 349,700 0.101 已流通未知 自然人股东 吴江市商业公司 231,427 0.067 已流通未知 自然人股东 季正元 180,053 0.052 已流通未知
14、自然人股东 钱金华 151,352 0.044 已流通未知 自然人股东 陈德方 145,300 0.042 已流通未知 自然人股东 袁勇 144,000 0.042 已流通未知 自然人股东 曾俊琼 142,100 0.041 已流通未知 自然人股东 严凤 137,445 0.040 已流通未知 自然人股东 丁瑞英 135,062 0.039 已流通未知 自然人股东 2004 年年度报告 8前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。持股 5%以上的股东持股变动情况：1、公司持股 5%以上的股东为安徽金种子集团
15、有限公司，其所持有的本公司 62.47%的股份属于未上市流通的发起人股份，在本报告期内无增减变动情况。2、2004 年 9 月 27 日，本公司接安徽省高级人民法院通知（2004）皖执字第 05号，通知称：根据申请执行人中国东方资产管理公司合肥办事处的申请，安徽省高级人民法院于 2004 年 9 月 21 日对安徽金种子集团有限公司持有本公司的法人股股权 2200 万股进行续冻，冻结期限至 2005 年 3 月 20 日。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：安徽金种子集团有限公司 法人代表：锁炳勋 注册资本：26,800 万元人民币 成立日期：1996 年 11 月 29
16、 日 主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资，白酒（限子公司安徽种子酒总厂经营）。（2）实际控制人情况 名称：阜阳市国资局 本公司控股股东安徽金种子集团有限公司是经阜阳市人民政府批准设立的国有独资公司。经安徽省国资委批准成为国有资产投资主体并授权经营，其实际控制人为阜阳市国资局。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%62.47%阜阳市国资局 安徽金种子集
17、团有限公司安徽金牛实业股份有限公司2004 年年度报告 94、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止报告期末，公司无其他持股 10%以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）牛世峡 349,700 A 股 吴江商业 231,427 A 股 季正元 180,053 A 股 钱金华 151,352 A 股 陈德方 145,300 A 股 袁勇 144,000 A 股 曾俊琼 142,100 A 股 严凤 137,445 A 股 丁瑞英 135,062 A 股 陆秋燕 133,357 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系
18、或属于上市公司股东持股变动住信息披露管理办法规定的一致行动人。公司前十名流通股股东和前十名股东之间，法人股东与流通股东之间未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持股数 年末持股数 锁炳勋 董事长 男 50 2001-12-20 2004-12-20 10,000 10,000 宁中伟 副董事长、总经理 女 43 2001-12-20 2004-12-20
19、 8,000 8,000 陈学会 董事 男 41 2001-12-20 2004-12-20 6,000 6,000 周业升 董事、财务总监 男 40 2001-12-20 2004-12-20 6,000 6,000 朱火生 董事、董秘 男 39 2001-12-20 2004-12-20 杨红文 董事 男 35 2001-12-20 2004-12-20 陈余有 独立董事 男 64 2002-05-16 2004-12-20 吕本富 独立董事 男 40 2002-05-16 2004-12-20 华国庆 独立董事 男 40 2003-05-10 2004-12-20 李其华 副总经理 男
20、42 2001-12-20 2004-12-20 徐文法 副总经理 男 37 2001-12-20 2004-12-20 2004 年年度报告 10李明禄 监事会主席 男 51 2001-12-20 2004-12-20 6,000 6,000 任怀春 监事 男 57 2001-12-20 2004-12-20 5,100 5,100 刘香谷 监事 男 57 2001-12-20 2004-12-20 李生华 监事 男 41 2002-11-23 2004-12-20 景会 监事 女 31 2001-12-20 2004-12-20 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)锁炳勋，1994
21、 年起任阜阳包装制品公司总经理，安徽种子酒总厂厂长兼党委书记，1996 年起任集团公司董事长、总经理，1998 年 7 月至今任本公司董事长。(2)宁中伟，曾任阜阳包装制品公司副总经理，1996 年至 1998 年任集团公司副董事长、副总经理，1998 年 7 月至今任本公司副董事长、总经理。(3)陈学会，1996 起任集团公司办公室主任，1998 年 7 月至今任本公司董事。(4)周业升，1997 年起任集团公司财务部经理，曾任阜阳包装制品公司财务部经理，安徽阜阳颍州区会计师事务所副所长，1998 年 7 月至今任本公司董事、财务总监。(5)朱火生，1989 年至 1991 年在安徽芜湖市苎
22、麻纺织厂技术科工作，1992 年至1994 年分别在汕头经济特区经纬纺织有限公司和捷德纺织（深圳）有限公司工作。1995年至 1998 年分别任职于广东冶金矿山公司和广州铁路经济技术开发总公司，鑫谷光电股份有限公司副总经理，2000 年 1 月至今任本公司董事。(6)杨红文，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任、质量副厂长，2001 年 12月至今任本公司董事。(7)陈余有，1982 年以前，先后在安庆工农电厂和安庆煤矿机械厂任会计；1982 年至今在安徽财贸学院会计系任教，历任讲师、副教授和教授，教研室主任、系副主任和系主任。(8)吕本富，1992 年起，负责和组织中国社会科学院的 int
23、ernet 规划和信息开发工作；2000 年起筹建中国社会科学院互联网发展研究中心；现任中国科学院研究生院副教授。(9)华国庆，1990 年 7 月毕业留校任教至今，现在安徽大学法学院民法、经济法教研室从事教学工作。现担任：经济法硕士生导师；民法经济法教研室主任；省九届、十届人大代表；省九届、十届人大常委会委员；安徽省立法咨询员、行政执法监督员；安徽省高院监督员。(10)李其华，84 年至 87 年在淮南矿务局化工厂，87 年至 97 年在安徽种子酒总厂任副厂长，97 年至今在安徽金种子集团有限公司任副总经理。(11)徐文法，1992 年 9 月调到阜阳县城效中学工作，1996 年 4 月在安
24、徽种子酒总厂，先后任办公室、考核办、广告部主任，现任经营总公司副总经理。(12)李明禄，现任安徽种子酒总厂纪委书记，1998 年 7 月至今任本公司监事会主席。(13)任怀春，现任阜阳包装制品公司副经理。(14)刘香谷，先后任阜阳塑胶制品有限公司副厂长、付总经理、总经理。(15)李生华，曾任安徽含山啤酒厂酿造车间主任、生产科科长、厂长助理、副厂长、运酒集团含山啤酒公司常务副总经理、安徽金太阳啤酒有限公司副总经理等职务，现任安徽庐江金太阳啤酒有限公司总经理。2004 年年度报告 11 (16)景会，现任本公司人力资源部经理。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任
25、期终止日期 是否领取报酬津贴 锁炳勋 安徽金种子集团有限公司 董事长、总经理 1996-11-29 否 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴锁炳勋 安徽金宇高速公路发展有限公司 董事长 2003-08-13 否 朱火生 鑫谷光电股份有限公司 副总经理、总经理 2000-12-09 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据其任职情况领取报酬。3、报酬情况 单
26、位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 700,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 250,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 250,000 独立董事的津贴 30,000 独立董事的其他待遇 其出席董事会及股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 朱火生 否 2004 年年度报告 125、报酬区间 报酬数额区间 人数 8 万元以上 2 6 万元8 万元 5 5 万元以下 9 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况
27、 报告期内，公司没有聘任或解聘公司高级管理人员的情况。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,305 人，无需承担费用的离退休职工，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,300 销售人员 420 技术人员 710 财务人员 89 行政人员 316 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及大专以上 680 中专 850 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、上市公司治理准则以及中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件要求，不断健全和完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司自身运作。
28、根据中国证监会颁布的关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知和关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等规定要求，进一步做好各项措施的落实，积极推动公司投资者关系管理工作，使其向制度化、规范化方向发展，切实保护社会公众股股东的权益。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，充分行使权利。股东大会还聘请律师现场见证，并出具法律意见书，规范运作。关联交易遵循平等、自愿、互利、有偿的原2004 年年度报告 13则，交易价格公平合理，在审议关联交易议案时，关联股东回避表决，从而切实保护了中小股东的利益。2、关
29、于控股股东与上市公司 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有干预公司决策和生产经营活动。根据规定，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格实行“五分开”，独立承担风险和责任。公司董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。3、关于董事与董事会 公司董事的选聘严格按照公司章程和累积投票制度实施细则规定的程序进行，完善了独立董事制度，使董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，独立履行其相应的权利、义务和责任，维护公司利益。审议关联交易时，公司关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。根据要求，董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核
30、四个专门委员会，有效地提升了董事会的决策效率和专业化水平，促进了公司的规范发展。4、关于监事和监事会 公司监事能够积极认真地履行职责，列席董事会会议，依法行使监督权和检查权。公司监事会依法对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的权益。5、关于信息披露 公司严格按照交易所股票上市规则和信息披露管理制度的规定，切实履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。同时，认真做好股东来访以及电话、信函等咨询工作，维护股东尤其是中小股东的利益。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加
31、董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 陈余有 4 4 0 0 吕本富 4 3 1 0 华国庆 4 3 1 0 1）2004 年 08 月 19 日，公司董事会召开二届十七次会议，独立董事华国庆先生因事不能参加会议，授权委托独立董事陈余有先生代有行使表决权。2）2004 年 10 月 24 日，公司董事会召开二届十八次会议，独立董事吕本富先生因事未能出席，书面委托独立董事陈余有先生代为行使表决权。3）报告期内，公司独立董事根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司独立董事制度等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、独立地履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，
32、积极参与公司重大决策，就公司对外担保、关联交易等事项发表独立意见。在实际工作中充分发挥了独立董事应有的作用，促进了公司现代企业制度的完善，强化了公司内部的约束和监督机制，进一步促进了公司的规范运作。2004 年年度报告 142、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案等事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的采购、生产和销售系统，对控股股东及关联企业不存在依赖关系，具有独立完整的业务及自主经营能力。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，经理及其他高级
33、管理人员均在本公司专职并领取报酬。3)、资产方面：公司除医疗、幼儿园、宾馆、生活服务、保安等与集团公司签订综合服务协议由集团公司有偿提供外，公司的生产经营性资产与控股股东严格分开，拥有完整生产系统、辅助生产系统，公司与集团公司拥有各自的商标、产权、技术等无形资产。4)、机构方面：公司建立了完整的组织体系，拥有独立的职能管理部门，设有办公室、财务部、审计部、证券部、综合管理办公室等部门，不受控股股东及其下属部门的控制和影响。5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和管理制度，在银行开设独立的帐户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司继续对高级管理人员实行
34、以岗位目标责任制和绩效评价为中心的选聘和考核制度，并由公司监事会对高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。经营期末董事会对高级管理人员进行年度考评与激励。公司将根据有关规定，不断完善考核制度，从而建立科学、合理的激励机制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司召开 2003 年年度股东大会的通知刊登于 2004 年 4 月 13 日中国证券报、上海证券报和证券时报。本次股东大会于 2004 年 5 月 22 日在总部二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，共代表公司股份 216,447,100 万股，
35、占公司股份总数的 62.48%，符合公司法及公司章程的规定，会议由公司董事长锁炳勋先生主持。股东大会通过的决议及披露情况：1、审议通过公司 2003 年度董事会工作报告；2、审议通过公司 2003 年度监事会工作报告；3、审议通过公司 2003 年年度报告及摘要；4、审议通过公司 2003 年度财务决算报告；5、审议通过公司 2003 年度利润分配预案；6、审议通过关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；7、审议通过安徽金牛实业股份有限公司公司章程修订案；2004 年年度报告 15 8、审议通过关于向安徽金宇高速公路发展有限公司增资 5000 万元的议案。公司年度股东大会决议公告已于 200
36、4 年 5 月 25 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：公司召开 2004 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 2004 年 10 月 26 日中国证券报、上海证券报和证券时报。本次股东大会于 2004 年 11 月 27 日上午九时三十分在总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 5 名，代表股份216,435,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.48%，符合公司法及公司章程的规定，本次会议由董事长锁炳勋先生主持。股东大会通过的决议及披露情况：1、审议关于授权股份公司财务部办理以等额银行
37、承兑汇票与集团公司及所属企业换回等额现汇的议案；2、审议关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案；3、审议关于与金种子集团阜阳房地产开发有限公司合作开发房地产项目的议案；4、审议关于向中国银行阜阳分行申请最高额抵押贷款的议案。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。本次临时股东大会有二项议案涉及关联交易，在审议时关联股东回避表决。八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司夯实基础谋发展的重要一年，面对国家宏观调控，银根紧缩，原辅材料价格大幅上涨等不利因素，公司不畏艰难，沉着应对，继续建
38、立和完善各项内部管理制度，并以挖潜为突破，以创新为手段，以市场为导向，以效益为目标，大力强化生产经营管理，强抓成本控制，狠抓产品质量，将不利因素的影响最大限度降低，为公司的可持续发展奠定了基础。报告期内，公司实现主营业务收入 419,695,094.39 元，比上年同期增加 12.25%，利润总额-187,804,039.47 元，净利润-186,527,072.72 元。净利润减少的主要原因：1、由于白酒市场竞争无序，公司在历年的经营过程中积累的应收款项无法收回，本着谨慎性原则，根据公司新修改的资产减值准备办法，今年共计提资产减值准备15,885 万元，其中应收款项坏帐准备 13,467 万
39、元，其他应收款 56 万元，固定资产减值准备 762 万元，存货跌价准备 1,600 万元。2、白酒行业消费税政策调整改为从价从量双重计征后，税负增加，直接影响了中低档白酒的销售，引起白酒主业亏损。2004 年年度报告 163、由于生产所需主要原材料农副产品和能源价格上涨幅度较大，致使产品生产成本增加，综合销售毛利率由 11.8%下降为 10.7%，盈利能力下降导致经营性亏损。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围：公司主要从事黄牛繁育；牛肉加工、销售，食品生产、加工，饲料、饮料酒、白酒制造、加工、销售（限分公司经营）；皮革、
40、皮件、包装材料、服装制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）酒类 263,298,698.67 179,248,115.98 31.92包装材料 32,410,199.77 34,975,601.17-7.92黄牛产业 56,752,932.81 62,356,153.44-9.87生化制药 52,517,359.14 47,818,855.26 8.95服装 14,715,904.00 13,913,893.08 5.45(3)主营
41、业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 比上年增减(%)国内 419,695,094.39 12.25 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 安徽含山金太阳啤酒有限责任公司 啤酒、白酒、饮料制造销售 1,00015,000-319安徽金太阳生化药业有限公司 片剂、小容量注射剂、硬胶囊剂的生产、销售；化学原料药、生化药品、化学药制剂、抗生素、生物制品、中成药、诊断药品的销售。3,0003,50049安徽庐江金太阳啤酒有限责任公司 啤酒、白酒、饮料制造销售
42、。1,0009,000-253 2004 年年度报告 173、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 38,085,491.27占采购总额比重 12.23前五名销售客户销售金额合计 89,959,800.76 占销售总额比重 21.43 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1）酒类产品税赋过重，产品促销费用过高。积极调整产品结构，加大白、啤酒中高档产品比例，注重品牌提升并确保销售质量。2）鉴于生产所需原材料、燃料价格大幅上涨，致使产品生产成本增加。针对这一不利局面，公司一方面积极组织货源，广开供应渠道，降低采购成本；另一方面，调整生产工艺，开展“节能降耗”活
43、动，努力降低生产成本。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2000 年通过配股募集资金 24,103.19 万元人民币，已累计使用 20,153.32 万元人民币，尚未使用 3,949.87 万元人民币，尚未使用募集资金董事会决定补充公司流动资金，并获股东大会批准。截止报告期末，公司配股募集资金已全部按照承诺及变更项目实施完毕，使用程序合法。鉴于公司在募集资金投资项目的工作已全部完成，因此公司根据实际经营工作的需要，将剩余资金 3949.87 万元用于补充公司流动资金。2004 年 10 月 24 日，公司董事会 2 届 18 次会议审议通过关于将募集资金使用余额补充流动资金的议
44、案，并于2004 年 11 月 27 日提请临时股东大会审议通过。2、非募集资金项目情况 向安徽金宇高速公路发展有限公司增资 5000 万元 2004 年 4 月 10 日，公司董事会召开二届十四次会议，会议审议通过关于向安徽金宇高速公路发展有限公司增资 5000 万元的议案，并经 2004 年 5 月 22 日公司 2003年年度股东大会审议通过。通过向安徽金宇高速公路发展有限公司增资 5000 万元，使本公司在安徽金宇高速公路发展有限公司的持股比例上升为 22.54%。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 2004 年 2003 年 增减幅度（）总资产
45、1,327,411,296.02 1,459,621,489.66-9.06 主营业务利润 45,103,331.62 44,325,710.67 1.75 净利润 -186,527,072.72-152,265,820.94-22.50 现金及现金等价物净增加额 -38,254,657.12-128,712,547.29 70.28 股东权益 642,202,474.84 829,745,249.00-22.60 2004 年年度报告 18增减变动原因：1、总资产及净利润比去年减少系资产减值及经营亏损所致。2、现金及现金等价物增加额增加系本年度对安徽金宇高速公路有限公司增资所致。3、股东权益
46、减少系当期亏损所致。（五）新年度经营计划 由于经营及财务等原因，导致业绩连续二年亏损，公司将被*ST 并面临停牌风险。2005 年，公司将紧紧围绕改革与发展的主线，以经济效益为中心，创新思路，强化管理，强抓市场，努力提高产品市场占有率，增强企业竞争力。同时加强资本运作，有效地推进公司产业的整合和重组，实现经济效益的稳步增长。1、做实做强酒业。2005 年，公司将强力推行“小区域、单品种、高占有”的营销策略，坚持“产品为主、品牌为辅”的营销原则，集中优势资源做好战略性产品和核心主推产品，使战略性产品与核心主推产品协调运作；做到战略性产品长期化，主推产品强势化，策略性产品地方化。白酒：强力推广“金
47、种子、种子、醉三秋”三个“绿色食品”白酒品牌，打造“三绿”工程，开辟绿色通道，培育绿色市场，倡导绿色消费；采取不同的运作方式，强抓深度运作，强抓过程管理，强抓业绩考核，强抓计划落实，千方百计做好目标市场；同时，强化市场管理，规范专销产品运作，坚决打击窜货乱价行为。啤酒：借纯生啤酒上市的契机，整合营销资源，强化营销，强抓执行，建立有效的市场运行机制，全面提升全员的营销能力；推行纯生化管理模式，丰富 5S 管理内涵，加强定额管理，加强目标管理，加强队伍建设，确保各项指标的顺利实现。2、推进产业结构调整。充分利用现有产业资源，适时引进战略合作伙伴，适度收缩不符合企业发展的战略业务，积极稳妥地推动产业
48、结构调整，逐步提高整体盈利能力。发展制药业：坚持以效益为中心，以调整产品结构、开拓市场为手段，深化企业改革，强化企业内部管理。强力推进四类新药盐酸曲马多分散片投放市场，重点市场全面导入；重点调整水针产品结构，以中成药、生化药为主，形成金太阳药业品种特色；参加药品集中采购招标，深入 OTC 终端市场。做实房地产业：总体思路是，对在建项目要抓进度，保质量，降成本、重销售、树品牌。确保太阳城一期工程于 2005 年 4 月底前交付，二期工程于 2005 年 10 月底前交付，龙都小区于 2005 年 12 月底前交付使用，确保销售率达 95%。提升制革业：在做稳现有产品的基础上，引入新技术，提升产品
49、品质，实现技术和产品的转型；积极将来料加工纳入公司整体销售渠道，形成资源整合；充分利用国家出口逐步放开的契机，拓展外贸出口业务，使内外销业务互为补充。3、做好企业风险控制。从降低财务风险入手，进一步强化财务管理，继续完善财务内部控制制度。以利润为中心，以现金流为重点，完善目标成本管理制度，严格控制各项成本费用开支，实施严密的风险防范机制，加大对经营风险和财务风险的防范力度。4、坚持走科技兴企之路。结合国家有关政策要求，积极推进技术化改造，加强高新技术项目的申报工作；重点做好阿克他利新药证书及生产批文审批进度，实现年产阿克他利二类新药 40 吨的生产规模；建设制药环保工程；实施循环经济项目，对酒
50、糟发酵、污泥深加工、沼气发电和生产二氧化碳（干冰）、节能节水工艺进行改造等项目，从而提高产品的技术含量及附加值，以技术改造推动企业发展上台阶。2004 年年度报告 19（六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 4 月 10 日，公司董事会二届十四次会议在总部三楼会议室召开。应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长锁炳勋先生主持，全体监事列席会议。会议符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过如下议案并形成决议：（1）审议通过公司 2003 年度董事会工作报告；（2）审议通过公司 2003 年年度报告及摘要；（3）审议通过公司 2003 年度财务决算报告；（4
