1、 深圳市国际企业股份有限公司深圳市国际企业股份有限公司 二二 OO 四年年度报告正文四年年度报告正文 披露日期：二披露日期：二 OO 五年四月二十三日五年四月二十三日 深国商二 OO 四年度报告 1 目目 录录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 第六节 公司治理结构.9 第七节 股东大会简介.10 第八节 董事会报告.10 第九节 监事会报告.16 第十节 重要事项.16 第十一节 财务会计报告.19 第十二节 备查文件目录.19 深国商二 OO 四年度报告 2
2、 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事萧光盛因公未能出席董事会，委托李锦全董事代为行使表决权。公司董事宋胜军女士因出差在外，未能出席董事会，委托李锦全董事代为行使表决权。公司独立董事沈景华因公未能出席董事会，委托陈介厚独立董事行使表决权。利安达信隆会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长李锦全先生、总经理宋胜军女士、主管会计工作及会计机构负责人蔡艳红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完
3、整。第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳市国际企业股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD.二、公司法定代表人：李锦全 三、公司董事会秘书：周 猛 证券事务代表：章伟东 联系电话：(0755)82281888、82285565 联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦 23 层投资管理部 传 真：(0755)82285573 电子信箱： 四、公司注册及办公地址：深圳市人民南路发展中心大厦 23 层 邮政编码：518001 公司国际互联网网址：http:/www.china- 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露
4、报纸名称：证券时报、香港大公报 公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司投资管理部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深国商 A 深国商 B 股票代码：000056 200056 七、公司首次注册登记日期：1993 年 3 月；地点：广东省深圳市 公司变更注册登记日期：2002 年 12 月；地点：广东省深圳市 企业法人营业执照注册号：4403011016891 税务登记号码：440301520200039 公司聘请的国内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所 国内会计师事务所办公地址：北京市东城区王府井大街 138 号新东安市
5、场 808 室 公司聘请的国际会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所 深国商二 OO 四年度报告 3 国际会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 东区 2008 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和业务数据摘要 （单位：元）项 目 2004 年度合并报表 利润总额：-158,653,199.42 净利润：-73,686,632.08 扣除非经常性损益后的净利润：-39,410,549.01 主营业务利润：-4,332,494.64 其它业务利润：14,563,362.60 营业利润：-113,019,109.25 投资收益：-14,628
6、,762.31 补贴收入：营业外收支净额：-31,005,327.86 经营活动产生的现金流量净额：57,684,061.80 现金及现金等价物净增加额：-24,772,539.95 注：扣除的非经常性损益项目和金额：项 目 金 额（元）（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,488,896.32（二）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 2,999.07（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-14,938,866.32（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回
7、10,626.52（五）债务重组损益-3,284,380.80（六）上述事项所得税影响数-非经营性损益合计-16,720,725.21 按国内会计准则和国际会计准则计算的差异说明：经利安达信隆会计师事务所依据国内会计准则进行审计，公司 2004 年度的税后利润为人民币-73686 千元；经德豪国际会计师事务所按照国际会计标准委员会公布之国际会计准则进行审计，公司 2004 年度的税后利润为人民币-130646 千元，其差异调整项目如下：(单位：人民币千元)2004 年度合并报表 经利安达信隆会计师事务所审计之税后利润 -73,686 根据国际会计准则调整如下：支付税金 2,700 深国商二 O
8、O 四年度报告 4 商誉摊销 -3,920 折旧费用增加 -1,403 未确认投资损失 -54,337 少数股东权益 经德豪国际会计师事务所审计之税后利润 -130,646 利安达信隆会计师事务所按照国内会计准则审计之税后利润与德豪国际会计师事务所按照国际会计准则审计之税后利润的差异是因国内会计准则和国际会计准则不同导致的。二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：(单位：元)2003 年 2002 年 指标项目 2004 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 86,671,267.67 114,629,436.25 114,629,436.25 187,832,592.
9、39 183,921,320.40 净利润-73,686,632.08 1,254,547.51 714,849.30-25,706,674.11-33,624,963.81 总资产 937,464,009.62 1,070,623,528.60 1,030,478,158.12 1,095,417,472.51 1,056,171,599.05 股东权益(不含少数股东权益)177,437,673.14 331,894,960.72 305,460,975.24 332,919,956.01 304,746,125.94 每股收益（元/股）-0.334 0.006 0.0032-0.12-0.
10、152 加权平均每股收益-0.334 0.006 0.0032-0.12-0.152 全面摊薄每股收益-0.334 0.006 0.0032-0.12-0.152 扣除非经常性损益后的每股收益-0.258-0.088-0.089-0.10-0.15 每股净资产（元/股）0.80 1.50 1.38 1.51 1.38 调整后的每股净资产（元/股）0.74 1.46 1.34 1.45 1.30 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.11 0.11 0.04 0.04 净资产收益率（%）-41.53 0.38 0.23-7.43-11.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
11、-23.57-5.84-6.44-6.29-8.95 三、根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算 2004 年度净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-2.44-1.79-0.020-0.020 营业利润 -63.70-46.81-0.512-0.512 净利润 -41.53-30.52-0.334-0.334 扣除非经营性损益后的净利润 -23.57-5.84-6.44-8.95 四、报告期内股东权益变动情况表：（单位：元）项 目 股 本 资本公积
12、 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 220,901,184 51,109,680.43 95,754,692.20 24,188,503.31-86,493,084.70 305,460,975.24 本期增加 0 0 46,725.35 23,362.68-73,686,632.08-73,616,544.05 本期减少 0 0 0 0 70,088.03 54,406,758.05 期末数 220,901,184 51,109,680.43 95,801,417.55 24,211,865.99-160,249,804.81 177,437,673.14 深国商二 O
13、O 四年度报告 5 变动原因 当年提取 当年提取 当年亏损 当年亏损及未确认投资损失 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、公司股本变动情况表（截止 2004 年 12 月 31 日）（单位：股）本次变动增减（+，）股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 42,035,328 42,035,328 其中：国家持有股份 42,035,328 42,035,328 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 51,643,584 51,643,584 3、内部职工股 4、优先股或其
14、他 未上市流通股份合计 93,678,912 93,678,912 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,222,272 55,222,272 2、境内上市外资股 72,000,000 72,000,000 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 127,222,272 127,222,272 三、股份总数 220,901,184 220,901,184 2、股票发行和上市情况（1）截止报告期末，公司前三年没有发行股票。（2）报告期内公司股份总数和结构未发生变化。二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 39,709 户。2
15、、公司前十名股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日）单位：万股 股东名称 年度内增减 年末持股数 占总股本比率（%）股份类别 股份质押或冻结情况 深圳市特发集团有限公司 4203.5328 19.03 国有法人股 是 马来西亚和昌父子有限公司 3026.4192 13.70 外资法人股及 B 股 否 深圳市泰天实业发展有限公司 1907.5392 8.64 境内法人股 否 F.C.(ASIA)HOLDINGS SDN.BHD.868.4194 3.93 B 股 否 香港盟兴实业有限公司 374.4000 1.69 外资法人股 否 马来西亚友企联合有限公司 288.0000 1.3
16、0 外资法人股 否 大埔和昌化工有限公司 288.0000 1.30 境内法人股 否 香港和盛国际贸易公司 288.0000 1.30 外资法人股 否 深国商二 OO 四年度报告 6 LETSCON HOLDINGS SDN.BHD.-156.4914 201.6972 0.91 B 股 否 潘月嫦 +59.2901 59.2901 0.27 流通 A 股 否 注：（1）上述股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）深圳市特发集团有限公司是代表国家持有本公司股份的单位。报告期内该公司仍有 18,200,572 股上述国有法人股被冻结。外资股股东：马
17、来西亚和昌父子有限公司、F.C.(ASIA)HODINGS SDN.BHD.、LETSCON HOLDINGS SDN.BHD.、香港盟兴实业有限公司、马来西亚友企联合有限公司、香港和盛国际贸易公司。（3）股东马来西亚和昌父子有限公司所持股份包括已上市流通 B 股 10,080,000 股和未上市流通外资法人股 20,184,192 股。3、公司第一大股东情况（1）公司第一大股东为深圳市特发集团有限公司，持有本公司 4203.5328 万股，占总股本的 19.03%。深圳市特发集团有限公司成立于 1982 年 6 月 20 日，注册资本 158,282 万元，法定代表人胡戈，企业性质为有限责任
18、公司，注册于广东省深圳市。经营范围包括：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；工业交通运输、旅游业、金融信托、发行有价证券（以上各项须取得经营许可证后方可经营）。（2）深圳市投资控股有限公司是深圳市特发集团有限公司的第一大股东，持股 43.30%。深圳市投资控股有限公司成立于 2004 年 10 月 13 日，公司注册资本 400000 万元，法定代表人陈洪博，注册于广东省深圳市。经营范围包括：1、为市属国有企业提供担保；2、对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；3、对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；4、投
19、资；5、市国资委授权的其他业务。（3）公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 43.30%19.03%4、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 马来西亚和昌父子有限公司，持有公司股份 3026.4192 万股，占公司总股本的 13.70%。法定代表人：萧光盛，注册于马来西亚。经营范围包括：橡胶种植、房地产开发、化学五金、原料进出口、金融财务公司、证券投资。5、公司前 10 名流通股股东持股情况表（截止 2004 年 12 月 31 日）（单位：万股）序号序号 股东名称股东名称 年末持股数年末持股数 股份类别股份类别 1 马来西亚和昌父子有限公司 1008.0000 B 股 2
20、F.C.(ASIA)HODINGS SDN.BHD.868.4194 B 股 3 LETSCON HOLDINGS SDN.BHD.201.6972 B 股 4 潘月嫦 59.2901 A 股 5 魏适 45.0100 B 股 深圳市投资控股有限公司 深圳市特发集团有限公司 深圳市国际企业股份有限公司 深国商二 OO 四年度报告 7 6 国盟投资集团有限公司 44.5950 B 股 7 林志豪 24.4244 B 股 8 曹立斌 22.4770 A 股 9 蔡玩华 22.3880 B 股 10 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C
21、 22.2804 B 股 注：公司未知前十名流通股股东间是否存在属于 上市公司持股变动信息披露管理办法所规定的关联关系或一致行动人的情形。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况一、公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任职起止日期 年初持股数 年未持股数 李锦全 男 58 董事长 2003.1-2005.12 144,000 144,000 宋胜军 女 50 董事、总经理 2003.1-2005.12 172,800 172,800 张建民 男 46 董事 2003.1-2005.12 萧光盛 男 57 董事
22、2003.1-2005.12 陈介厚 男 64 独立董事 2003.1-2005.12 方育基 男 43 独立董事 2003.1-2005.12 沈景华 男 46 独立董事 2003.1-2005.12 周小兴 女 49 监事会主席 2003.1-2005.12 周小玲 女 45 监事 2003.1-2005.12 李木桂 男 60 监事 2003.1-2005.12 119,900 119,900 钟奋军 男 41 副总经理 2003.1-2005.12 姚蓉静 女 42 副总经理 2004.10-2005.12 周亚林 男 58 副总经理 2004.12-2005.12 周 猛 男 33
23、副总经理 董事会秘书 2005.4-2005.12 蔡艳红 女 31 财务总监 2004.12-2005.12 注：公司董事、监事在股东单位任职情况：公司董事中张建民先生在深圳市特发集团有限公司担任副总经理、党委委员；萧光盛先生在马来西亚和昌父子有限公司担任董事。公司监事中李木桂先生在大埔和昌化工有限公司担任董事长。2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。李锦全先生：1981 年调入深圳经济特区发展公司，1983 年任深圳市国际商场经理，现任本公司董事长。从事商贸领导工作 20 多年，具有非常丰富的商业管理经验。宋胜军女士：1984 年加入公司
24、至今，从经营商场到拓展贸易，从经营商贸、房地产到开展多元化经营，积累了非常丰富的商贸专业管理经验及企业领导经验，现任本公司董事、总经理。张建民先生：曾任汕头市纪委副书记、深圳市特发集团有限公司纪委副书记、审计监察 深国商二 OO 四年度报告 8 部经理、法律事务部经理。现任深圳市特发集团有限公司副总经理兼深圳市通讯工业股份有限公司董事长。萧光盛先生：现任马来西亚和昌父子有限公司董事、总经理，本公司董事。陈介厚先生：曾任深圳市福田建筑设计院副院长兼总工程师，现任香港何显毅建筑工程师楼（中国）有限公司副总经理兼总工程师。方育基先生：香港会计师工会资深会员，英国特许公认会计师工会会员，英国特许秘书及
25、行政人员工会会员，现任香港方育基会计师楼独资负责人。沈景华先生：曾任上海同济大学和德国达姆施塔特工业大学助教、Krebs und Kiefer 工程事务所工程师、Lehmann-Block 工程事务所柏林分公司经理、Obermeyer 设计咨询有限公司远东地区总监、Obermeyer 工程咨询（上海）有限公司法人代表、总经理。周小兴女士：曾任深圳市外贸化工机械进出口公司科长、深圳市国际商场连锁商业公司采购配送中心经理，现任本公司党群人事部经理。周小玲女士：曾在福建 89762 部队服役，曾担任深圳蛇口（龙环）饮料公司人事部经理、深圳迈瑞电子有限公司总务部经理，现任本公司监事。李木桂先生：现任香
26、港和昌化工有限公司董事总经理，中国人民政治协商会议广东省大埔县第十届委员会委员。钟奋军先生：曾任深圳天俊实业股份有限公司副总经理、深圳市华盛实业股份有限公司董事长、深圳市轻工业品（集团）有限公司副总经理、深圳市远洋渔业有限公司总经理，现任本公司副总经理。姚蓉静女士：曾任深圳市特发集团有限公司企业管理部副经理、深圳特发通成实业有限公司副总经理、香港理工大学深圳研究院中国会计与金融研究中心培训部经理、深圳市职工继续教育学院院务助理、佛山市神之光宇星照明实业有限公司董事长，现任本公司副总经理。周亚林先生：曾任中共韶关市委统战部副部长、韶关市工商联党组书记、韶关市总商会常务副会长、广东省总商会常务理事
27、等职务，现任本公司副总经理。周 猛先生：1993 年加入本公司，历任计划财务部副经理、投资管理部经理、董事会秘书、连锁商业公司副总经理等职务，2000 年-2004 年 6 月任兆联投资发展有限公司副总经理，2004 年 7 月至今，任本公司总经理助理、副总经理。蔡艳红女士：曾任深圳华鹏会计师事务所审计员、项目主管，深圳南方民和会计师事务所项目经理，现任本公司财务总监。3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 129.6 金额最高的前三名董事的报酬总额 33.6 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 63.6 独立董事津贴 3 万元/人、年 深国商二 OO
28、 四年度报告 9 独立董事其他待遇 独立董事为履行职责发生的交通、差旅等费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李锦全、张建民、萧光盛、陈介厚、方育基、沈景华等六位董事和李木桂监事未在本公司领取报酬 报酬区间 人数 10 万元以上 6 610 万 2 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。报告期内董事、监事和高级管理人员离职及聘任情况：经公司第四届董事会 2004 年第五次会议审议同意原公司董事会秘书谢伟先生因工作变动辞去董事会秘书职务的申请，新聘龚艳玲女士担任董事会秘书职务；经公司第四届董事会 2004 年第七次会议审议同意聘请姚蓉静女士担任公司副总经理职
29、务；公司原董事蔡转先生因个人原因向董事会提出辞去董事职务；经公司第四届董事会 2004 第九次会议审议同意新聘周亚林先生担任本公司副总经理职务，同意原财务总监丁景嘉先生辞去财务总监职务，新聘蔡艳红女士担任公司财务总监。二、公司员工情况二、公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 786 人。专业构成、教育程度及退休人数情况如下：专业构成：营业员 606 人，技术人员 78 人，财务人员 35 人，行政人员 67 人；教育程度：研究生 13 人，本科学历 75 人，大专学历 132 人，中专学历 302 人。离退休职工人数：6 人。第六节 公司治理结构 一、公司治理
30、的实际情况一、公司治理的实际情况 公司按照公司法、证券法和其他有关法律法规的要求，规范公司运作。在董事会前两年不断建立和完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和信息披露管理制度等规章制度的基础上，公司又不断完善内部控制制度等，不断完善公司的法人治理结构。公司将按照上市公司治理准则及有关法律法规的要求，继续完善公司治理结构。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内独立董事积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，对公司一些重大事项发表意见。独立董事在增强董事会的独立性、强化公司董事会战略管理职能、制衡董事会权力、关注中小投资者合法
31、权益方面发挥了重要作用，对董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极的促进作用，进一步促进了公司的规范运作。独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加亲自出席委托出席缺席（次）备注 深国商二 OO 四年度报告 10 姓名 董事会次数（次）（次）陈介厚 9 9 方育基 9 6 3 沈景华 9 3 5 1 三、公司与第一大股东深圳市特发集团有限公司在人员、资产、财务方面做到了三分开，三、公司与第一大股东深圳市特发集团有限公司在人员、资产、财务方面做到了三分开，机构和业务两独立，各自独立核算、各自承担责任和风险。机构和业务两独立，各自独立核算、各自承担责任和风险。1、人员方面：公司在劳动、人事、
32、工资管理等方面完全独立；公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在股东单位兼任具体管理职务和领取薪酬的情况。2、资产方面：公司现有资产产权明晰，不存在大股东或关联方占用公司资产的情况。3、财务方面：公司设有独立的财务部，并按有关制度建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，并独立纳税。4、机构独立：公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。大股东及其下属机构也未向本公司及其下属机构下达任何经营计划和指令，也未以其它任何形式影响公司经营管理的独立性。5、业务独立：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营能力。四、高级管理人员的考评
33、及激励机制 公司正积极制定行之有效的高级管理人员考评及激励机制。第七节 股东大会简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：4 月 21 日公司第四届董事会 2004 年第二次会议决议召开 2003 年度股东大会。会议于 5月 28 日在深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦 23 层公司会议室召开，由董事宋胜军女士主持，出席本次会议的股东和股东代表共 5 人，代表股数 111,406,778 股，占公司总股本的50.43%，公司董事、监事、高级管理人员和聘任律师列席了本次大会，大会审议通过了以下决议：1、2003 年度董事会工作报告；2、2003 年度监事会工作报告；3、2003 年度
34、财务决算报告；4、2003 年度利润分配方案；5、关于续聘境内外会计师事务所的决议；4、关于修改公司章程部分条款的决议。本次会议决议公告刊登在 5 月 29 日的证券时报、香港大公报上。第八节 董事会报告 一、报告期内的经营情况一、报告期内的经营情况 1、公司主营业务范围及经营状况（1）、公司主要从事连锁商业零售经营和房地产开发，其他业务包括物业管理和林业 深国商二 OO 四年度报告 11 种植等。报告期内，公司现有商业经营面对更加激烈的白热化竞争，商业经营仍处于调整年度；公司房地产业务开展较顺利，致力于深圳中心区晶岛国商购物中心的开发，但未有新建项目在售，使得主营收入未能实现较大突破；公司物
35、业管理经营良好，收入稳定，具备较好的品牌；公司林业项目是今后重点投资的方向，产业链经营是发展的方式，目前几大林业基地正处于投入期，各项工作如期进行。同时，公司在报告期内加大了资产盘活的力度，增加了可观的现金流，为下一年度经营打下了良好的基础。报告期内公司实现主营业务收入 86,671,267.67 元，主营业务利润亏损 4,332,494.64 元，公司出于财务稳健考虑，在报告期内根据实际情况进行了大额计提资产减值准备和坏账损失的处理，使得管理费用等数值较高，导致报告期净利润亏损 73,686,632.08 元。以下就主营业务收入分行业、分地区列表分析：主营业务收入分行业情况表：单位：元 行业
36、 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）零售商业 43,959,734.95 37,065,454.12 18.60-48.38-47.06 4.55 房地产销售 29,184,223.45 38,741,399.54-24.67 108.5 220.18-282.34 物业及租金收入 13,527,309.27 11,290,027.76 19.82-12.59 50.55-61.55 主营业务收入分地区表：地区分部 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）深圳市 51,022,353.67-55.47 惠州市 35
37、,586,564.00 合肥市 62,350.00 37.41 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：（1）、深圳市国际商场注册资本 1000 万元人民币，总资产 256,886,106.58 元，本公司占 99.94%的股权，该公司主要从事连锁商业零售批发业务。报告期内该公司实现主营业务收入 78,798,620.48 元，主营业务利润-8,065,116.69 元。（2）、深圳融发投资有限公司注册资本 500 万美元，总资产 622,153,093.07 元，本公司占 60%的股权，该公司主要从事房地产开发。报告期内该公司实现主营业务收入-5,777,764.55元，主营业务利润
38、-3,983,399.92 元。（3）、深圳国商物业管理有限公司注册资本 700 万元人民币，总资产 14,832,429.90元，本公司占 61%的股权，该公司主要从事物业管理业务。报告期内该公司实现主营业务收入12,903,733.27元，主营业务利润 1,046,681.21 元。3、主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计约 2,375 万元，占年度采购总额比例的 48%；向前五名客户销售合计1,097 万元，占公司年度销售总额比例的 12.66%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年公司在经营中出现的问题与困难主要表现在：报告期内公司商业零售业务处于
39、调整，同时深圳本地现代化商业竞争对手加剧竞争，导致业务收入下降；房地产业务重点筹备新项目的开工建设，林业项目处于初期造林阶段，使得资金压力较大。针对以上问题，公司主要采取以下措施：（1）、商业零售业务继续坚定不移地实现从经营型向服务型的转型，经营上加快业态的 深国商二 OO 四年度报告 12 调整，将重点转移到中外合作开设大型购物中心，努力以此为契机，打造现代新型百货；重点抓住商品和服务两个关键性环节，进一步提高经济效益。（2）、做好新项目的开工筹备，同时在外地积极寻找地产项目投资机会。（3）、加快盘活存量资产，转让闲置物业，加大各种应收款的回收力度。应收账款金额相比 2003 年下降 55.
40、84%。（4）、大额减少短期借款，进一步减少财务费用，优化资产结构。报告期内公司减少短期借款 90,508,898.28 元。二、报告期内的投资情况二、报告期内的投资情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司长期投资余额 6,620,262.84 元，较上年减少14,581,761.38 元，减少幅度为 68.78%。1、报告期内募集资金运用情况 本报告期内没有募集资金使用情况，前次募集资金已在以前年度使用结束。2、报告期内非募集资金投资情况 报告期内公司非募集资金主要投资建设深圳市中心区大型购物中心项目。在 2002 年正式取得该项目的土地使用权的基础上，报告期内公司改聘国际著名商业
41、建筑设计公司美国RTKL 公司进行项目方案设计，已完成项目初步方案设计；在全球范围内逐步开展项目的招商工作；抓紧项目建设资金的筹备工作。三、报告期内财务状况及经营成果三、报告期内财务状况及经营成果 1、财务状况及经营成果分析 名 称 2004 年（元）2003 年（元）增减比例（%）增减原因 总资产 937,464,009.62 1,030,478,158.12 -9.03 报告期内亏损 股东权益 177,437,673.14 305,460,975.24 -41.91 报告期内亏损 主营业务收入 86,671,267.67 114,629,436.25 -24.39 商业零售收入减少 主营业
42、务利润 -4,332,494.64 22,034,283.20 -119.66 主营业务收入减少 净利润 -73,686,632.08 1,254,547.51 大额计提减值坏账准备 应收帐款 4,155,792.02 9,411,095.78 -55.84 计提坏账准备 其他应收款 40,162,088.67 26,581,274.41 51.09 大额预付款转入 预收帐款 20,517,515.52 14,847,560.93 38.19 预收项目销售款 应交税金 3,175,468.51 2,567,964.43 23.66 上交所得税和营业税 营业费用 25,938,834.77 25
43、,371,642.98 2.24 变动较小 管理费用 71,891,898.86 5,761,570.72 大额计提减值坏账准备 财务费用 25,419,243.58 16,953,142.14 49.94 资本化利息减少 营业外收入 7,844,809.30 10,158,597.99 -22.78 出售固定资产收益 现金及现金等 价物净增加额-24,772,539.95 -2,251,440.42 大额偿还借款 2、董事会关于重大会计差错更正的影响说明：深圳市人民政府作为原告诉本公司之子公司融发公司和本公司控股股东深圳特发集团有限公司合作建房中房产分配纠纷一案，目前双方正在协商当中。本期按
44、加扣 1991 年融发公司与口岸办签署的合同书以及原告诉求全部补偿面积（1 万平方米）后，重新计算可售面积和原来结转的单位成本，并据此进行会计差错更正。融发公司于 2001 年、2002 年对外销售“港逸豪庭”商铺 1,676.27 平方米，销售合同金额 28,042,977.42 元，销售成本 23,925,849.01 元，销售毛利 4,117,128.41 元。2003年，上述商铺由本公司的另一控股子公司租回，租期 10 年。由于单个会计主体该销售事项 深国商二 OO 四年度报告 13 已经实现，对上述交易事项融发公司分别于 2001、2002 年全额确认了收益。本期在编制合并会计报表时
45、，对合并范围内售后回租业务，参照企业会计准则-租赁准则和合并会计报表暂行规定对合并范围内不同子公司销售业务与售后回租业务的利润予以抵销，抵销金额为售后回租资产的售价与资产账面价值之间的差额，抵销金额作为递延收益处理，并在租赁期内按照租金支付比例分摊。上述两笔会计差错更正事项合计调减合并会计报表期初留存收益 26,433,985.48 元，其中调减年初未分配利润22,130,301.45元，调减期初盈余公积4,303,684.03元。有关此会计差错更正事项的具体情况见会计报表附注十一“会计差错更正”。董事会认为上述会计差错调整符合国家有关规定。四、新年度的经营计划四、新年度的经营计划 2005
46、年将是公司调整后发展的一年，尽管商业竞争加剧、房地产宏观调控加强等众多不利因素仍然存在，但公司紧紧依托广大忠诚员工，细化工作重点，增强执行能力，在以“发展、效益”为工作指导方针下，强调经营管理上的“快”，以确保 2005 年内实现经营状况的全面改变。为实现上述目标，公司拟从以下几个方面着手：1、抓住深圳本地国有企业股权变革的历史契机，深化股权激励探讨，进行体制改革的再度创新，完善现代法人治理结构。2、从实际出发，研究并调整企业发展战略，在此基础上，改善公司经营战略上的布局结构，强化各项投资的落实程度和有效程度。3、地产业务方面以深圳市中心区国商购物中心项目为建设重点，力争在年底实现结构封顶，同
47、时积极开拓周边乃至国内其它二线城市的房地产项目，以实现房地产业务的持续稳定经营。4、商业零售业务继续强调三大转变：由传统零售业向打造集购物、休闲、娱乐于一体的新型现代百货的转变、由经营型向服务型转变、由粗放型向集约型转变；以晶岛国商购物中心项目为二次腾飞的契机，以全球招商为切入点，引进战略伙伴，重塑一流的品牌、管理和市场号召力。重新研究深圳整体城市规划和商业发展，对现有商场进行革命性的调整。5、继续扩大林业种植规模，加强林业基地建设；与科研机构合作，科学规划、科学种植，建设林业产业链，形成科研、育苗、肥料生产、种植和木材加工一体化格局；寻求国际合作，吸引境外资本和境外资金参与投资。6、建立创新
48、有为的“执行层”。通过内部提拔、外部招聘、业内交流等多种方式快速有效的建立一支高效的中高层管理团队，与广大员工共同奋斗，加强业务管理，提高流转效率。7、充分保证健康充足的现金流。继续加大资产盘活的力度，通过市场增值实现存量资产的价值提升；拓宽融资渠道，做好项目融资工作；同时减少贷款绝对数额，切实降低公司财务费用。五、董事会日常工作情况五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开董事会 9 次，具体会议情况如下：1、第四届董事会 2004 年第一次会议于 2 月 27 日在深圳市人民南路发展中心大厦 23层会议室召开，本公司实有董事 8 人，出席会议董事
49、6 人，会议审议通过了如下决议：（1）关于续聘境内外会计师事务所的决议；（2）关于向农业银行深圳分行国贸支行申请人民币 1.5 亿元流动资金贷款的决议。此次会议决议公告刊登在 2 月 28 日证券时报、香港大公报上。2、第四届董事会 2004 年第二次会议于 4 月 21 日在深圳市人民南路发展中心大厦 23层会议室召开，本公司实有董事 8 人，出席会议董事 6 人，会议审议通过了如下决议：深国商二 OO 四年度报告 14 （1）2003 年年度董事会工作报告；（2）2003 年年度财务决算报告；（3）2003 年年度利润分配预案及资本公积转增股本预案；（4）2003 年年度报告及年度报告摘要
50、；（5）同意召开 2003 年年度股东大会。此次会议决议公告刊登在 4 月 23 日证券时报、香港大公报上。3、第四届董事会 2004 年第三次会议于 4 月 22 日在深圳市人民南路发展中心大厦 23层会议室召开，本公司实有董事 8 人，出席会议董事 4 人，会议审议通过了 2004 年第一季度报告。此次会议决议公告刊登在 4 月 26 日证券时报、香港大公报上。4、第四届董事会 2004 年第四次会议于 7 月 29 日在深圳市人民南路发展中心大厦 23层会议室召开，本公司实有董事 8 人，出席会议董事 5 人，会议审议通过了关于本公司拟在广东省五华县投资建设经济林基地的议案。此次会议决议
