1、 蓝蓝蓝蓝星星星星清清清清洗洗洗洗股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 B B B BL L L LU U U UE E E E S S S ST T T TA A A AR R R R C C C CL L L LE E E EA A A AN N N NI I I IN N N NG G G G C C C CO O O O.,L L L LT T T TD D D D.2004 年年度报告 蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 1 页 蓝星清洗 000598 第一章 重要提示及目录 第一章 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任
2、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事裴仲科先生、李彩萍女士因出差，未出席董事会进行表决，分别授权董事刘丹宁女士、张建军先生代为行使表决权；独立董事杨季初先生，因出差未出席董事会，授权独立董事韩晓园女士代为行使表决权。本公司 2004 年度财务会计报告已经天职孜信会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。本公司董事长陆韶华先生、总经理葛方明先生、财务总监刘世荣先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一章 重要提示及目录-1 第二章 公司基本情况简介-2 第三章 会计数据为业务数据摘要-3 第四章 股本变动及股
3、东情况-5 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 第六章 公司治理结构-13 第七章 股东大会情况简介-15 第八章 董事会报告-17 第九章 监事会报告-27 第十章 重要事项-29 第十一章 财务报告-34 第十二章 备查文件目录-67 蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 2 页 蓝星清洗 000598 第二章 公司基本情况简介第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：蓝星清洗股份有限公司 公司法定英文名称：Blue Star Cleaning Co.,Ltd.二、公司法定代表人：陆韶华 三、公司董事会秘书：赵月珑 董事会证券事务代表：曾朝菊 联系地址：北京市朝阳
4、区北三环东路 19 号 蓝星清洗股份有限公司 证券部 电 话：（010）64448671 传 真：（010）64448671 E-mail： 四、公司注册地址：甘肃省兰州市西固中路 240 号 邮 政 编 码：730060 公司办公地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号 邮 政 编 码：100029 E-mail ： 公司互联网网址： 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告置备地点：本公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：蓝星清洗 股票代码：000598 七、公司变更注册登记日期：2003
5、年 12 月 19 日 公司变更注册登记地点：甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6200001050893（2-1）税务登记号码：620101224367821 公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 3 页 蓝星清洗 000598 第三章 会计数据和业务数据摘要 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）一、公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）金额单位：人民币元 利润总额 9,070,420.74 净利润 3,75
6、7,056.97 扣除非经常性损益后的净利润 3,613,536.49 主营业务利润 75,245,355.77 其他业务利润 2,670,688.04 营业利润 9,377,906.92 投资收益 -551,006.66 补贴收入 100,000.00 营业外收支净额 143,520.48 经营活动产生的现金流量净额 43,381,099.19 现金及现金等价物净增加额 64,807,559.10 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额 （单位：人民币元）1、营业外支出 953,774.34 2、营业外收入 810,253.86 二、公司近三年主要会计数据和财务指标：（合并报表）二、公司近三年
7、主要会计数据和财务指标：（合并报表）年年 度度 项项 目目 2004 年 2003 年 2002 年 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入（万元）38,299.8933,186.45 28,502.07净利润（万元）375.702,554.80 3,343.39总资产（万元）213,988.81181,773.54 121,376.21股东权益（不含少数股东权益）（万元）85,950.0984,521.57 81,214.33每股收益（元）0.0160.11 0.17每股净资产（元）3.693.63 4.19调整后的每股净资产（元）3.693.63 4.19每股经营活动产生的
8、现金流量净额（元）0.19-0.43 0.31净资产收益率（%）0.443.02 4.12扣除非经常性损益后的每股收益 0.0160.11 0.17 三、报告期利润表附表 三、报告期利润表附表 蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 4 页 蓝星清洗 000598 净资产收益率（%）每股收益（%）净资产收益率（%）每股收益（%）报告期利润报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.088 0.090 0.323 0.323 营业利润 0.011 0.011 0.040 0.040 净利润 0.04 0.04 0.016 0.016
9、 扣除非经常性损益后的净利润 0.04 0.04 0.015 0.015 注：上表利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算。四、报告期内股东权益变动情况及原因：四、报告期内股东权益变动情况及原因：金额单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 232,669,798.00354,816,800.6552,840,561.7314,639,632.46184,411,961.70 839,378,754.54本期增加 16,365,086.00375,705.70187,852.853,757,056.97 2
10、0,685,701.52本期减少 563,558.55 563,558.55期末数 232,669,798.00371,181,886.6553,216,267.4314,827,485.31187,605,460.12 859,500,897.51 变化原因及说明：变化原因及说明：1、资本公积增加 16.36.50 万元，主要是股权投资准备增加所致。2、盈余公积、公益金增加主要是利润分配所致。3、未分配利润增加主要是净利润增加所致。蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 5 页 蓝星清洗 000598 第四章 股本变动及股东情况 第四章 股本变动及股东情况 一、报告期内公司股份变动情况
11、 一、报告期内公司股份变动情况 （一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动增减（+、-）项 目 本次 变动前 配股送 股 公积金转股 增发其他小计 本次变 动后 项 目 本次 变动前 配股送 股 公积金转股 增发其他小计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 国有法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币曾通股 其中：高管股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 102,168,0001
12、02,168,000102,168,000130,501,798528130,501,798 102,168,000102,168,000102,168,000130,501,798528130,501,798三、股份总数 232,669,798 232,669,798（二）近三年公司股票发行情况（二）近三年公司股票发行情况?本公司 2002 年 7 月 23 日，实施了 2001 年度利润分配，以股本 176265000股为基数向全体股东每 10 股送 1 股。分配股份于 2002 年 7 月 23 日上市流通，股本总额增至 193891499 股。?本公司 2003 年 7 月 10 日，
13、实施了 2002 年度利润分配，以股本 193891499股为基数向全体股东每 10 股送 2 股。分配股份于 2003 年 7 月 11 日上市流通，股本总额增至 232669798 股。二、股东情况介绍（一）截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数为 44232 户。（二）截止 2004 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况 二、股东情况介绍（一）截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数为 44232 户。（二）截止 2004 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况 名次 股东名称 持股数（股）持股比例(%)股份质押冻结情况 名次 股东名称 持股数（股）持
14、股比例(%)股份质押冻结情况 1 中国蓝星（集团）总公司 102168000 43.91%未抵押、冻结 蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 6 页 蓝星清洗 000598 2 石小强 937600 0.41%未知是否抵押、冻结 3 向文静 834166 0.36%未知是否抵押、冻结 4 中国工商银行 680621 0.29%未知是否抵押、冻结 广发稳分健增长证券投资基金 5 石汝斌 662000 0.29%未知是否抵押、冻结 6 温 涛 660000 0.28%未知是否抵押、冻结 7 陈 斌 650000 0.28%未知是否抵押、冻结 8 黄祖修 638000 0.27%未知是否抵押
15、、冻结 9 任家英 598000 0.26%未知是否抵押、冻结 10 刘振齐 522000 0.23%未知是否抵押、冻结 注：公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅中国蓝星（集团）总公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为发起国有法人股。报告期内所持股份无增减变动及质押、冻结等情况。（三）截止 2004 年 12 月 31 日，前十名流通股股东持股情况（三）截止 2004 年 12 月 31 日，前十名流通股股东持股情况 名次 股东名称 持股数（股）持股比例(%)股份质押冻结情况 名次 股东名称 持股数（股）持股比例(%)股份质押冻结情况 1 石小强 937600 0
16、.41%未知是否抵押、冻结 2 向文静 834166 0.36%未知是否抵押、冻结 3 中国工商银行 680621 0.29%未知是否抵押、冻结 广发稳分健增长证券投资基金 4 石汝斌 662000 0.29%未知是否抵押、冻结 5 温 涛 660000 0.28%未知是否抵押、冻结 6 陈 斌 650000 0.28%未知是否抵押、冻结 7 黄祖修 638000 0.27%未知是否抵押、冻结 8 任家英 598000 0.26%未知是否抵押、冻结 9 刘振齐 522000 0.23%未知是否抵押、冻结 10 毕紫砚 516000 0.22%未知是否抵押、冻结 注：（1）公司前十名流通股东所持
17、股份种类为 A 股社会公众股;（2）公司前十名流通股东与本公司控股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 7 页 蓝星清洗 000598 （3）公司未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。（三）报告期内公司控股股东情况：（三）报告期内公司控股股东情况：1、报告期内公司控股股东情况 控股股东：中国蓝星（集团）总公司。法人代表：任 建 新 成立日期：1984 年 9 月 1 日 注册资本：拾伍亿壹仟肆佰贰拾壹万壹仟元 注册地址
18、：北京市朝阳区北土城西路 9 号 经营范围：研究、开发化学清洗、防腐、水处理和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应用、服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包境外化工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所的劳务人员；小轿车销售；公路工程施工。兼营：咨询服务，房屋出租。注：报告期内公司收到控股股东中国蓝星（集团）总公司关于
19、其管理关系变化的通知。根据“国务院国有资产监督管理委员会 2004 年第三号”关于重组设立中国化工集团公司的公告，经国务院批准，在中国蓝星（集团）总公司和中国昊华化工（集团）总公司重组的基础上组建中国化工集团公司，并作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。中国蓝星（集团）总公司和中国昊华化工（集团）总公司作为中国化工集团公司的全资子公司，不再列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。上述控股股东管理关系的变化，未导致公司总股本和股本结构发生变化。（详蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 8 页 蓝星清洗 000598 见巨潮网及 2005 年 1 月 18
20、 日 中国证券报 第 32 版、证券时报 第 8 版公告。）中国化工集团公司 法人代表：任 建 新 成立日期：2004 年 5 月 9 日 注册资本：伍拾柒亿零肆佰陆拾贰万柒仟元 注册地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号 经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。2、公司与控股股东及其上级管理单位之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产管理委员会 100%中国
21、化工集团公司 100%中国蓝星（集团）总公司 43.91%蓝星清洗股份有限公司 蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 9 页 蓝星清洗 000598 第五章 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员的情况一、现任董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓姓 名名 性别性别 年龄年龄 职职 务务 任任 期期 起起 止止 陆韶华 男 49 董事长 2002/052005/05 葛方明 男 44 副董事长兼总经理 2003/082005/05 裴仲科 男 39 董事兼副总经理 2002/052005/05 刘丹宁
22、女 51 董事兼副总经理 2003/082005/05 李彩萍 女 42 董事 2004/042005/05 张建军 男 40 董事 2002/052005/05 俞永民 男 68 独立董事 2003/052005/05 杨季初 男 34 独立董事 2002/052005/05 韩晓园 女 31 独立董事 2002/052005/05 刘 文 男 38 监事会主席 2004/042005/05 李冰心 女 46 监事（职工代表）2004/042005/05 彭海涛 男 31 监事 2002/052005/05 刘世荣 男 35 财务总监 2002/052005/05 赵月珑 女 29 董事会秘
23、书 2002/052005/05 注：以上所有董事、监事、高级管理人员中，在股东单位任职情况如下：董事长陆韶华先生任中国蓝星（集团）总公司党委副书记、纪检书记兼人力资源办主任；监事会主席刘文先生任中国化工集团公司财经办副主任；其余董事、监事及高级管理人员均未在股东单位任职。以上所有董事、监事、高级管理人员仅监事彭海涛一人持有公司股票，年末持股 528 股，报告期内未发生变动，所持股份属高管人员锁定股份，锁定在中国证券登记结算有限公司深圳分公司。2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 10 页 蓝星清洗 000598 陆韶华陆韶华，曾任中国蓝
24、星（集团）总公司华东分公司经理，中国蓝星（集团）总公司副总工程师，中国蓝星（集团）总公司人力资源办主任，蓝星化工新材料股份有限公司监事。葛方明葛方明，曾任蓝星清洗股份有限公司兰州生产基地经理，湖南丽臣实业有限责任公司副总经理，西北化工研究院副院长，中蓝科技总院副院长，裴仲科裴仲科，曾任蓝星清洗股份有限公司兰州生产基地经理、深圳大通实业股份有限公司总经理、中国蓝星（集团）总公司分管办副主任，蓝星清洗股份有限公司总经理。刘丹宁刘丹宁，曾任兰州日化厂副厂长、党委副书记、书记，中国蓝星（集团）总公司科技办处长、中国蓝星（集团）总公司分管办处长，蓝星商社副社长。李彩萍李彩萍，曾任中国蓝星总公司信息中心主
25、任、档案室主任、企划办副主任，水处理项目负责人，蓝星清洗股份有限公司副总经理，蓝星清洗股份有限公司北京分公司总经理。张建军张建军，曾任中国蓝星（集团）总公司生产办处长，中国蓝星（集团）总公司西北分公司经理，蓝星清洗股份有限公司兰州生产基地经理。俞永民俞永民，曾任甘肃省委办公厅书记、办公室负责人，甘肃省石油化工厅副厅长，深圳石化总公司副董事长，深圳石化（集团）公司董事长兼党委书记，深圳市投资管理公司副总经理，深圳市属企业工委副书记，深圳发展银行董事长兼党委书记。现任深圳天马微电子股份有限公司独立董事，蓝星清洗股份有限公司独立董事。杨季初杨季初，曾任东风汽车股份有限公司工程师，东风汽车股份有限公司
26、顾问，德隆国际战略投资公司投资经理。现任上海百利通投资有限公司投资经理。韩晓园韩晓园，曾任甘肃国营华兴电子机器厂会计，深圳市南光捷佳电器有限公司财务经理，杭州博可生物科技有限公司财务主管。刘 文刘 文，曾任中国蓝星化学清洗总公司财经办主任，中国蓝星（集团）总公司法规办主任，中国蓝星（集团）总公司财经办主任，蓝星清洗股份有限公司监事会主席，金谷信托投资公司总经理。李冰心李冰心，曾任蓝星清洗股份有限公司北京分公司人事处处长，蓝星清洗股份有限公司人力资源处处长。蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 11 页 蓝星清洗 000598 彭海涛彭海涛，曾任蓝星清洗股份有限公司北京生产基地生产计划部
27、主任、北京生产基地副经理、北京生产基地经理。二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的确定：董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员实行聘任工资制，由董事会确定。2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员按职务领取月度工资和年度奖励两部分，其中，工资执行浮动式岗位技能工资制，年度奖励依据年初制订的生产经营目标责任书及实际完成情况兑现。报告期内，公司全体董事、监事及高级管理人员除陆韶华、刘文分别在其任职单位中国蓝星（集团）总公司、中国化工集团公司领取报酬外，其余均在本公司领取报酬，薪酬总额 98 万元。其中：年
28、度薪酬在 8 万元-12 万元区间的有 4人；薪酬在 5 万元-8 万元区间的有 5 人；年度薪酬为 1.20 万元的 3 人。金额最高的前三名董事的报酬总额 36 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 36 万元。报告期内，公司独立董事年度津贴为 1.2 万元，独立董事除年度津贴外，参加公司董事会、股东大会或因行使公司章程规定的职权产生的合理费用由公司承担，除此之外的费用系由独立董事本人负担。3、报告期内不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 董事长陆韶华先生在中国蓝星（集团）总公司领取报酬、津贴；监事会主席刘文先生在中国化工集团公司领取报酬、津贴。三、报告期内离任和新聘任董事、监事
29、和高级管理人员情况三、报告期内离任和新聘任董事、监事和高级管理人员情况 1、经公司 2004 年 4 月 20 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过：同意罗飞、李瑞亢、王冰因工作变动辞去公司董事职务；选举葛方明、刘丹宁、李彩萍担任公司第三届董事会董事。同意叶建华、曹新功因工作变动辞去公司监事职务；选举刘文、李冰心担任公司第三届监事会监事。此公告详情刊登于 2004 年 4 月 21 日证券时报第五十九版。2、经公司 2004 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，选举葛方明为公司副董事长。蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 12 页 蓝星清洗 00059
30、8 此公告详情刊登于 2004 年 4 月 21 日证券时报第五十九版。3、经公司 2004 年 4 月 20 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过，选举刘文为公司监事会主席。此公告详情刊登于 2004 年 4 月 21 日证券时报第五十九版。四、公司员工情况四、公司员工情况 1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司在岗职工 1,471 人，其构成情况如下：分类分类 类类 别别 人人 数占总人数的比重（数占总人数的比重（%）生产人员 816 55.47 销售人员 224 15.23 技术人员 79 5.37 财务人员 40 2.72 行政人员 50 3.40 专专 业业 构构 成成
31、其他人员 262 17.81 研究生以上 32 2.18 大学以上 305 20.73 大专以上 459 31.20 教教 育育 程程 度度 其 他 675 45.89 2、截止报告期，公司需承担费用的离退休职工人数为零。蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 13 页 蓝星清洗 000598 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况：一、公司治理情况：公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，加强信息披露。报告期内，公司已根据上市公司治理准则的要
32、求修正了公司章程，增加了有关董事会下设委员会的相应条款，董事会分别成立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并按照证监会文件相应要求，其中三个专门委员会由独立董事占二分以上人数、并担任主任委员，同时，实施了董事会战略委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则。再次细化了总经理工作细则。二、公司独立董事履行职责情况二、公司独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求，本公司共聘请了三名独立董事（其中一名为注册会计师），报告期内三名独立董事均已到会及通讯表决的方式参加了公司董事会和股东大会，并
33、对重大关联交易等事项发表了独立的意见。独立董事出席董事会的情况：独立董事 姓名 年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 俞永民 5 5 0 0 杨季初 5 4 1 0 韩晓园 5 2 3 0 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开“情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开“情况（一）业务方面：（一）业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和自主经营的能力；拥有独立的采购、生产和销售系统。（二）人员方面：（二）人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司经理、蓝星清洗股份有限公司 二四
34、年年度报告正文 第 14 页 蓝星清洗 000598 副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职情况；公司财务负责人、董事会秘书也没有在关联公司兼职情况。（三）资产方面：（三）资产方面：本公司资产完整。拥有独立的产、供、销系统。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司独立拥有。（四）机构方面：（四）机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的上下级关系。（五）财务方面：（五）财务方面：本公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户；独立依法纳税。四、
35、报告期内公司对高级管理人员的考核及激励机制、相关奖励制度四、报告期内公司对高级管理人员的考核及激励机制、相关奖励制度 公司已开展薪资、奖励与经营业绩挂钩的激励政策，由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行综合考评，并根据考评结果决定下一年度薪资定级、岗位安排以及聘用与否。蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 15 页 蓝星清洗 000598 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：报告期内公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：一、一、2003 年度股东大会召开情况年度股东大
36、会召开情况 公司于 2004 年 3 月 19 日在证券时报刊登了关于 2004 年 4 月 20 日召开2003 年度股东大会的通知。2004 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分，在北京蓝星大厦六楼会议室召开了公司2003 年度股东大会，出席本次会议的股东及股东授权代表人共 2 人，代表股份102,168,528 股，占公司有表决权股份总数的 43.91%，符合公司法和公司章程的有关规定。与会股东及股东代表经记名投票的方式逐项表决，审议通过如下决议：1、审议通过 2003 年度报告正文及摘要；2、审议通过 2003 年度董事会工作报告；3、审议通过 2003 年度监事会工作报告；4、
37、审议通过 203 年度财务决算报告；5、审议通过 2003 年度利润分配方案：经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2003 年度共实现净利润25,548,040.55 元，提取 10%法定公积金 2,554,804.06 元，提取 5%法定公益金1,277,402.03 元，加上年度未分配利润 170,391,138.77 元，2003 年可供股东分配的利润为 192,106,973.24 元。经董事会讨论 2003 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。6、审议通过续聘广东正中珠江会计师事务为公司 2004 年度审计机构；7、审议通过了公司章程修正案；8、审议通过了公
38、司部分董事变更议案；9、审议通过了公司部分监事变更议案；10、审议通过了设立董事会专门委员会议案；公司 2003 年度股东大会决议及律师出具的法律意见书刊登于 2004 年 4 月21 日证券时报第五十九版。蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 16 页 蓝星清洗 000598 二、二、2004 年第一次临时股东大会召开情况年第一次临时股东大会召开情况 公司于 2004 年 10 月 22 日在证券时报刊登了关于 2004 年 11 月 23 日召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。2004 年 11 月 23 日上午 9 时 30 分，在北京蓝星大厦六楼会议室召开了公司2004
39、 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东授权代表人共 6 人，代表股份 102,268,528 股，占公司有表决权股份总数的 43.95%，符合公司法和公司章程的有关规定。与会股东及股东代表经记名投票的方式逐项表决，审议通过如下决议：与会股东及股东代表经记名投票的方式表决，审议通过了公司与中国蓝星（集团）总公司签订资产置换协议暨关联交易的议案，关联交易的关联股东中国蓝星（集团）总公司回避表决。公司 2004 年第一次临时股东大会决议及律师出具的法律意见书刊登于 2004年 11 月 24 日证券时报第二十七版。三、选举、更换公司董事、监事情况三、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，
40、经公司 2003 年度股东大会审议通过，同意罗飞、李瑞亢、王冰先生因工作变动辞去公司董事职务。报告期内，经公司 2003 年度股东大会选举葛方明、刘丹宁、李彩萍为公司第三届董事会新任董事。蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 17 页 蓝星清洗 000598 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、报告期公司经营情况的讨论与分析一、报告期公司经营情况的讨论与分析 2004 年，由于国际国内市场原油价格的持续走高，导致上游化工原材料价格居高不下，公司清洗剂产品和车用化学品处于石化产业链的最终消费环节，基于加强和巩固市场份额的考虑，产品价格涨幅远远小于上游原料涨幅，公司盈利水平下降，给公司
41、全年的经营工作带来了困难。为此公司一方面加快 TDI 项目的建设进度，调整产业结构；另一方面通过提高现有产品的市场占有率，降低费用、控制成本、使生产经营工作有所提升，全年无重大质量、安全环保事故发生。经过公司全体员工的不懈努力和艰苦奋斗，TDI 提前完成项目建设并一次性试车成功，标志着公司产业结构调整初见成效，形成了以工业清洗和化工新材料为特色的经营格局。2004 年，公司全年实现销售收入 38299.89 万元、主营业务利润 7524.53 万元，分别较上年增长 15.41%、-8.50%、，净利润 375.70 万元，比上年同期减少2023.38 万元。1、报告期公司销售收入较上年增长 1
42、5.41%，主要是公司市场份额扩大及合并报表范围变化所致。2、报告期公司主营业务利润较上年增长-8.50%，主要是原材料价格大幅上涨，致使公司产品成本增加。3、报告期公司净利润较上年减少 2023.38 万元，主要是原材料价格大幅上涨，产品成本增加所致。另外，由于公司报表合并范围扩大，期间管理费用、财务费用增加所致。二、报告期内主营业务的范围及经营状况二、报告期内主营业务的范围及经营状况（一）公司所处行业及公司在行业中的地位（一）公司所处行业及公司在行业中的地位 本公司属于精细化工行业，主要生产工业清洗剂、车用化学品、塑料改性材料等精细化工产品和清洗工程业务。公司拥有年产 6 万吨的清洗剂生产
43、线和 3 万吨/年的 TDI 项目，是目前国内生产规模最大的工业清洗剂生产企业和 TDI 生产企业之一，其中，工业清洗剂、清洗工程及水处理工程处于该行业的领先地位。1、公司主营业务的范围 蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 18 页 蓝星清洗 000598 公司主营工业清洗剂、化工产品（不含危险品）、塑料改性材料、化工新材料的研究、生产、销售，清洗工程业务的承揽及技术服务。2、报告期内公司主营业务经营状况 A.主营业务分行业或产业情况表（单位：万元）产品名称产品名称 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率毛利率%主营业务收入比上年增减（主营业务收入比上年增减（%）
44、主营业务成本比上年增减（主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（毛利率比上年增减（%）所属行业所属行业清洗剂 21,889.73 17,184.52 21.49-3.36 0.07-11.16 精细化工清洗工程 4,052.15 2,965.64 26.81-22.53 4.58-33.93 环 保 电缆料 7,811.85 6,502.00 16.7747.28 48.91-5.15 精细化工水处理 2,277.32 1,915.44 15.89100.00 100.00 100 环 保 工业膜 2,268.83 1,950.18 14.05100.00 100.00 100 环 保
45、B.主营业务分地区构成情况表（单位：万元）地地 区区 主营业务收入主营业务收入 主营业务收入比上年增减（主营业务收入比上年增减（%）西北地区 8,416.76-4.67 华北地区 19,162.82 3.33 东北地区 4,641.04 45.09 其他各地 6,079.26 132.68 合 计 38,299.89 15.41 C.报告期主营业务结构、盈利能力较前一报告期发生较大变化情况 报告期公司主营业务结构，盈利能力较前一报告期无发生较大变化（二）报告期内控股公司及参股公司的经营情况情况及业绩如下：（二）报告期内控股公司及参股公司的经营情况情况及业绩如下：(单位：万元)公司名称 主营业务
46、 法人代表注册资本持股比例经济性质 本年净利润 公司名称 主营业务 法人代表注册资本持股比例经济性质 本年净利润 兰州蓝星日化 有限责任公司 洗衣粉 生产销售 杨雪松 4300 万元70%有限责任-34.00 北京蓝星精细化工有限责任公司 电缆料 的生产销售 王 冰 1500 万元80%有限责任 1039.00 蓝星清洗工程 有限公司 清洗工程的承揽及技术服务 王 冰 2000 万元60%有限责任-23.80 兰州蓝星新材料 有限公司 电缆料 的生产销售 李增旭 1000 万元70%有限责任 0.00 蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 19 页 蓝星清洗 000598 蓝星化工 有
47、限责任公司 TDI 及其副产品的生产销售 杨兴强 10220 万元51.08%有限责任 31.96 中蓝膜技术 有限公司 膜技术、设备的生产、销售及施工 杨兴强 1500 万元80%有限责任 107.60 （三）主要供应商、客户情况（三）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为 100,633,233.23 元，占年度采购金额的比例为 35.92%；本年度本公司向前 5 名客户销售的收入总额为 164,287,978.56 元，占本期主营业务收入的比例为 42.90%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年公司面临的主要问题与
48、困难：A.化工原料价格持续上涨。2004 年度国际国内化工市场原材料仍然呈现上涨趋势。B.企业基础管理有待加强。新建项目及新合并子公司的管理工作有待完善和加强；生产、销售的精细化管理水平有待提高。解决方案：A.不懈努力地开展和完善装置达标、产品消耗对标监控工作。提高装置运行负荷、减少产品消耗，保证主导产品生产装置长周期、稳定运行，严控成本费用支出，切实降低主导产品的物耗、能耗，提高经济效益。B.完善下属控股子公司各项管理制度，加强资金的监督和控制。充分发挥事前控制、事中监督、事后考核的作用，进一步加强对所属企业生产经营的预测、决策、控制。三、报告期内投资情况（一）募集资金使用情况三、报告期内投
49、资情况（一）募集资金使用情况 公司 2001 配股募集资金投资项目，蓝星化工有限责任公司三万吨/年甲苯二异氰酸酯项目（以下简称 TDI），系 2003 年 1 月 3 日经国家发展计划委员会计产业20035 号文件批准，实施 18 个月的 2 万吨技改 3 万吨工程，项目主体设备及技术均是与瑞典国际化工公司合作，其技改实施进度基本与计划一致。报告期内，该项目分别于 2004 年 8 月完成全部机械安装、9 月至 10 月进行蓝星清洗股份有限公司 二四年年度报告正文 第 20 页 蓝星清洗 000598 了单机、联机试车、11 月中旬一次投料试车成功，截止报告期末处于低负荷试运行阶段。报告期内，
50、蓝星化工有限责任公司未进行产品销售。（二）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。四、报告期内公司财务状况（二）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。四、报告期内公司财务状况 1、主要财务会计指标情况 单位：万元 年年 度度 项项 目目 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日增减%2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日增减%总资产 213,988.81181,773.5417.72 股东权益 85,950.0884,521.571.69 主营业务利润 7,524.538,223.56-8.50 净利润 375.702,554.80-85.2
