1、 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司 600271 600271 2004 年年度报告 2004 年年度报告 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事余文胜因工作原因委托董事赵永海代为表决。3、北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人夏国洪，主管会计工作负责人张叔良，会计机构负责人（会计主管人员）潘秋佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基
2、本情况简介 1、公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司英文名称：AEROSPACE INFORMATION CO.,LTD 2、公司法定代表人：夏国洪 3、公司董事会秘书：赵炜 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 电话：010-82513232-421 传真：010-82511986 E-mail：stockaero- 公司证券事务代表：张燕 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 电话：010-82513232-366 传真：010-82521986 E-mail：zhangyanaero- 4、公司注册地址：
3、北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 邮政编码：100086 公司国际互联网网址：http:/www.aero- 公司电子信箱：stockaero- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报中国证券报证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天信息 公司 A 股代码：600271 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 1 日 公司首次注册登记地点：国家工
4、商管理总局 公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 11 日 公司变更注册登记地点：国家工商管理总局 公司法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中兴宇会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 818 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 290,557,951.53 净利润 220,237,743.09 扣除非经常性损益后的净利润
5、 207,152,878.05 主营业务利润 584,686,089.47 其他业务利润 22,070,071.22 营业利润 279,221,308.18 投资收益 4,133,208.31 补贴收入 9,699,056.46 营业外收支净额 -2,495,621.42 经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 现金及现金等价物净增加额 249,089,682.33 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -358,627.44 各种形式的政府补贴 9,699,056.46 短期投资收益 -1,6
6、40,960.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-489,686.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,936,017.60 所得税影响数 -1,060,935.00 合计 13,084,865.04 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 2,027,152,094.51 2,091,716,999.712,091,716,999.71-3.09%1,026,743,480.411,026,743,480.41利润总额 290
7、,557,951.53 432,755,807.52432,755,807.52-32.86%179,489,333.59179,489,333.59净利润 220,237,743.09 389,752,968.48389,752,968.48-43.49%163,540,227.45163,540,227.45扣除非经常性损益的净利润 207,152,878.05 382,536,282.99382,536,282.99-45.85%168,324,837.83168,324,837.832003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资
8、产 2,832,540,627.89 2,292,938,663.792,292,938,663.7923.53%832,949,931.24832,949,931.24股东权益 1,801,796,835.08 1,715,862,001.291,715,862,001.295.01%443,080,437.16443,080,437.16经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 587,399,029.54587,399,029.54-82.28%288,924,778.54288,924,778.542003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前
9、本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）1.36 2.412.41-43.57%1.361.36最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）12.22 22.7122.71-10.49%36.9136.91扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）11.50 22.2922.29-10.79%37.9937.99每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 3.633.63-82.37%2.412.41航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 每股收益（加权平均）1.36 2.762.76-50.72%1.361.36扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）1
10、.28 2.363.63-45.76%1.401.40扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）1.28 2.712.71-52.77%1.401.40净资产收益率（加权平均）（%）12.70 37.4137.41-24.71%45.2845.28扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）11.94 36.7236.72-24.78%46.6046.602003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 11.12 10.5910.595%3.692.86调整后的每股净资产 11.10 10.5710.575.01%
11、3.682.85 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.45 33.71 3.61 3.61 营业利润 15.50 16.10 1.72 1.72 净利润 12.22 12.70 1.36 1.36 扣除非经常性损益后的净利润 11.50 11.94 1.28 1.28 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初
12、数 162,000,000.00 975,783,222.52 129,072,738.2757,365,661.45449,006,040.50 1,715,862,001.29本期增加 11,497,090.70 42,419,134.7218,637,479.69220,237,743.09 274,153,968.51本期减少 188,219,134.72 188,219,134.72期末数 162,000,000.00 987,280,313.22 171,491,872.9976,003,141.14481,024,648.87 1,801,796,835.08 四、股本变动及股东
13、情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中：国家持有股份 63,600,000 63,600,000 境内法人持有股份 56,400,000 56,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,000,
14、000 42,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 42,000,000 42,000,000三、股份总数 162,000,000 162,000,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2003-06-26 23.04 元人民币 42,000,0002003-07-11 42,000,000 2001 年 11 月 10 日,公司 2001 年第一次临时股东大会通过了公开发行股票并上市的议案；2003年 6
15、月 26 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）61 号文批准，公司通过上海证券交易所公开发行人民币普通股 4200 万股，每股发行价 23.04 元；2003 年 7 月 11 日，经上海证券交易所上证上字200377 号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总额及结构变动的情况。(3)现存的内部职工股情况 公司未曾发行过内部职工股 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 19,363 户其中非流通股股
16、东 12 户，流通 A 股股东 19,351 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）中国航天科工集团公司 063,600,000 39.26未流通 未知 国有股东 航天新概念科技有限公司 010,170,000 6.28未流通 未知 法人股东 中国运载火箭技术研究院 09,950,000 6.14未流通 未知 法人股东 中国长城工业总公司 07,600,000 4.69未流通 未知 法人股东 中国航天海鹰机电技术研究院 07,140,000 4.41未流通 未知
17、法人股东 中国航天科技集团公司第五研究院 07,140,000 4.41未流通 未知 法人股东 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 北京市爱威电子技术公司 05,230,000 3.23未流通 未知 法人股东 北京遥测技术研究所 04,300,000 2.65未流通 未知 法人股东 北京机电工程总体设计部 01,600,000 0.99未流通 未知 法人股东 哈尔滨工业大学 01,600,000 0.99未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 中国航天海鹰机电技术研究院和北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司市中国航天科工
18、集团公司下属第二研究院 706 所全资子公司。中国运载火箭技术研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中国航天科技集团公司下属事业单位；中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良 注册资本：7,203,260,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制、生产和销售。公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大
19、型独资企业,国家授权投资的机构和国有资产经营主体,由国务院直接管理。公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东与实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,328,456 A 股 上海国有资产经营有限公司 1,300,000 A 股 国泰君安证券股份有
20、限公司 1,230,569 A 股 张静 675,500 A 股 上海国智置业发展有限公司 489,400 A 股 张长兰 465,808 A 股 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 全国社保基金一零二组合 400,124 A 股 全国社保基金一零八组合 394,823 A 股 宝康消费品证券投资基金 358,136 A 股 博时裕富证券投资基金 351,078 A 股 华宝兴业多策略增长证券投资基金和宝康消费品证券投资基金同为华宝兴业基金管理公司管理的基金；除此之外，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名
21、流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持股数 股份增减数 变动 原因 夏国洪 董事长 男 66 2003-09-30 2006-09-30 00 0 赵永海 副董事长 男 63 2003-09-30 2006-09-30 00 0 余文胜 董事兼总经理 男 38 2003-09-30 2005-01-08 00 0 韩树旺 董事 男 41 2003-09-30 2006-09-30
22、 00 0 顾伯清 董事 男 61 2003-09-30 2006-09-30 00 0 王丙炎 董事 男 60 2003-09-30 2006-09-30 00 0 吴 澄 独立董事 男 65 2003-09-30 2006-09-30 00 0 王德臣 独立董事 男 65 2004-09-30 2006-09-30 00 0 秦荣生 独立董事 男 43 2003-09-30 2006-09-30 00 0 曾文华 监事 男 61 2003-09-30 2006-09-30 00 0 朱光 监事 女 33 2003-09-30 2006-09-30 00 0 王增梅 监事 女 45 2003
23、-09-30 2006-09-30 00 0 赵炜 董事会秘书、副总经理 男 44 2003-09-30 2006-09-30 00 0 张昌金 副总经理 男 40 2003-09-30 2006-09-30 00 0 张叔良 财务总监 男 64 2003-09-30 2006-09-30 00 0 在 2005 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议上，董事兼总经理余文胜先生因工作变动原因辞去公司董事和总经理职务，尚需股东大会批准；董事会聘任刘振南先生为公司总经理，并增补刘振南先生为公司第二届董事会董事，尚需股东大会批准。董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)夏国洪，曾任航空航
24、天部二院 25 所所长，中国航天工业总公司副总经理，中国航天机电集团公司总经理，中国航天科工集团公司总经理、党组书记，现任本公司董事长。(2)赵永海，曾任中国航天科工集团 0 六八基地主任、湖南航天管理局局长兼党委书记，现任公司副董事长。(3)余文胜，曾任中国航天科工集团公司总经理办公室主任、本公司常务副总经理，现任本公司董事、总经理。航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 (4)韩树旺，曾任航空航天部十二所副所长、航天工业总公司第一研究院政治部副主任、院办主任、中国航天科技集团公司第一研究院开发部部长、院民品总公司总经理，现任中国航天科技集团公司副院长，本公司董事。(5)顾伯清，曾任中国
25、航天科技集团公司第五研究院副院长，本公司董事。(6)王丙炎，曾任航空航天部第三研究院三十五所室主任、副所长，中国长城工业总公司副裁，本公司董事。(7)吴 澄，清华大学自动化系教授、工程院院士，曾任国家 863 计划自动化领域首席科学家、国家 863 计划 CIMS 主题专家组组长，现任国家科技奖励评审委员会委员、国家自然科学基金会专业评审组组长、国家 863 计划专家组顾问组成员，本公司独立董事。(8)王德臣，曾任北方工业总公司副总经理、中国兵器装备集团公司党组书记、总经理，本公司独立董事。(9)秦荣生，现任国家会计学院副院长、教授、博士研究生导师，本公司独立董事。(10)曾文华，曾任航天工业
26、总公司财务局副局长、中国航天机电集团公司财务部部长、中国航天科工集团公司财务部部长，本公司监事会召集人。(11)朱光，现任中国航天科工集团第三研究院民品与公司发展部投资管理处副处长，本公司监事。(12)王增梅，曾任航天七 0 六所副处长、航天斯大科技有限公司总经理，现任本公司市场总监，本公司监事。(13)赵炜，曾任航空航天部一院 211 厂团委副书记、一院团委副书记，航天工业总公司一院民品开发部计划处副处长，航天金穗高技术有限公司办公室主任、生产部经理、股改办主任，现任本公司董事会秘书、副总经理。(14)张昌金，曾任航天科技集团公司 704 所传感研究室主任、航天科技集团公司 704 所副总工
27、程师、航天长征火箭技术有限公司副总经理，现任本公司副总经理。(15)张叔良，曾任航天工业总公司审计局审计处处长、副局级审计员，中国航天机电集团公司清理整顿办公室副主任，现任本公司财务总监。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 夏国洪 航天科工集团公司 科技委主任 是 韩树旺 航天科技集团公司第一研究院 副院长 是 曾文华 航天科工集团公司 财务部部长 是 朱光 中国航天科工集团第三研究院 院民品与公司发展部投资管理处副处长 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴 韩
28、树旺 北京航天爱锐有限责任公司 董事长 深圳远东注塑有限责任公司 董事长 北京德尔福万源汽车电喷系统有限责任公司 董事 北京天维康股份有限公司 副董事长 秦荣生 国家会计学院 副院长 清华同方股份有限公司 独立董事 中软网络技术股份有限公司 独立董事 湘财证券有限责任公司 监事会主席 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 兴业证券股份有限公司 独立监事 吴澄 清华大学 自动化系教授 金碟软件股份有限公司 独立董事 三一重工股份有限公司 独立董事 天立铝业集团 独立董事 王增梅 江西航天金穗科技有限责任公司 董事长 山东航天金税电子技术有限公司 董事长 淄博航天信息有限公司 董事长 辽宁航
29、天信息有限公司 董事长 青岛航天金穗电子公司 董事长 新疆航天信息有限公司 董事长 赵炜 广西航天金穗信息技术有限公司 董事长 大连航天金穗科技有限公司 董事长 安徽航天信息科技有限公司 董事长 福建航天信息科技有限公司 董事长 湖南航天信息有限公司 董事长 浙江航天金穗科技有限公司 董事长 张叔良 航天科工财务有限责任公司 副董事长 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准；高级管理人员的薪酬根据董事会制定的薪酬管理办法执行；外部董、监事均不在公司领取报酬。2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、
30、高级管理人员年度报酬总额 1,174,000金额最高的前三名董事的报酬总额 750,000金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 750,000独立董事的津贴 100,000独立董事的其他待遇 无 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 夏国洪 是 韩树旺 是 顾伯清 是 王丙炎 是 曾文华 是 朱光 是 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 20.8-27 万元 6 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李乐人 董事 因工作原因 经第二届董事
31、会第三次会议审议，同意李乐人先生因工作原因辞去公司董事职务，增选王德臣先生为公司独立董事，2003 年度股东大会已经批准了上述议案。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 558 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 324 供销人员 37 生产人员 112 财务人员 11 其他行政人员 74 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 4 硕士 104 本科 241 大专 112 大专以下 97 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 2004 年，公司认真按照公司法、公司章程和上市公司治理准则等法律法规的要求，不
32、断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。独立董事也在公司的重大决策以及关联交易等方面发挥了重要的作用。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）吴澄 4 4 0 0 王德臣 4 4 0 0 秦荣生 4 4 0 0 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内，公司的独立董事本着对全体股东负责的态度，认真参加了公司的董事会和股东大会，对公司的对外担保、定期财务报告、关联交易和公司的重大交易事项发表了独立意见。独立董事能够认
33、真了解公司的运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，并以他们较高的专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。独立董事的勤勉工作，使董事会的决策更加科学、有效。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本年度公司独立董事对董事会各项议案及其他有关事项均未提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立完整的采购、生产、销售与服务系统，公司的各项经营业务均独立于控股股东航天科工集团公司，不存在同业竞争现象。2)、人员方面：公司的经理人员、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东任职，公司的人员独立。3)
34、、资产方面：公司的资产独立完整，产权清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，控股股东没有占用、支配公司的资产。4)、机构方面：公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，独立核算、独立财务决策、独立纳税，公司建立了独立的工资管理制度，开立了独立的银行账户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司的高级管理人员实行年薪制，其中，20%任期结束后考核兑现，10%年度考核后兑现。另外，董事会根据高管人员完成年度经济指标和经营任务的情况，给予考核与奖励。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 股东大会的通知、召集、召开情况
35、：2004 年 3 月 16 日，公司在中国证券报、上海证券报、证券日报上刊登了“关于召开 2003 年度股东大会的通知”。2004 年 4 月 16 日，2003 年度股东大会在北京友谊宾馆如期召开，出席会议的股东及股东代表共 16 人，持有和代表公司股份 114,513,550 股,占公司总股本 70.68%，会议由董事会召集，董事长夏国洪先生主持。股东大会通过的决议及披露情况：会议审议通过了如下决议：公司 2003 年度董事会工作报告、公司 2003 年度监事会工作报告、公司 2003 年度财务报告、公司 2003 年度财务决算报告、公司 2003 年度利润分配方案、委托加工关联交易原则
36、协议、本年度原材料进口关联交易事项、关于明确公司投资权限的议案、关于修改公司章程的议案、关于李乐人辞去董事的议案、关于增选独立董事的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于设立董事会战略决策委员会的议案、关于设立董事会提名委员会的议案、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案。选举更换公司董事监事情况：2003 年度股东大会审议通过了李乐人先生辞去董事的申请，并增选王德臣先生为公司第二届董事会独立董事。公司 2003 年度股东大会决议公告已刊登于 2004 年 4 月 19 日的中国证券报、上海证券报、证券日报上。（二）临时股东大会情况 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 八、董事会报告八、
37、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年在公司经营管理层和全体员工的共同努力下，基本上完成了年初董事会制定的经营目标，全年共实现销售收入 20.27 亿元，利润总额 2.91 亿元，净利润 2.20 亿元，每股收益 1.36 元/股。主营业务中防伪税控开票子系统销售了 36 万套，计算机销售了 8.8 万台，打印机销售了 4.8 万台，防伪税控系统及其配套设备共实现销售收入 15.32 亿元。本年度公司的主营业务增值税专用发票防伪税控系统的推广在经过了 2003 年的高速发展之后，进入了相对稳定的时期，为了保证公司的经营业绩和经营规模不下降并能够保持一定的增长，公司管理层
38、和各地服务单位在保证完成本年度防伪税控系统的生产和销售的前提下，积极扩大通用设备的销售并努力推广一系列税控延伸产品，取得了比较好的效果，通用设备的配套率有所提高，网上认证等一些税控延伸产品已初具销售规模，为公司下一步的发展奠定了基础。其他业务方面，本年度在石化、工商等多个系统集成项目中中标，公司的行业信息化业务取得重大突破；IC 卡业务方面，公司非接触卡生产线的技术改造已经完成，并开始进行第二代身份证的生产；同时公司在数字电视和税控收款机领域积极培育新的产品和业务，已经取得重大进展，预计在2005 年以数字电视和税控收款机等为代表的新产品和新业务将形成新的规模优势，为公司带来新的利润增长点。（
39、二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 1,532,371,889.78 75.59 537,764,744.73 91.97 IC 卡 41,584,489.06 2.05 2,679,743.86 0.46 系统集成 223,245,508.17 11.01 19,672,856.57 3.36 其他 229,950,207.50 11.35 24,568,744.31 4.21 其中:关联交易 合
40、计 /内部抵消 /合计 2,027,152,094.51 584,686,089.47 100 (2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)华北及东北地区 1,826,722,720.83 66.75 399,289,387.69 68.52 南方地区 881,600,278.56 32.22 180,062,645.42 30.90 西北及青藏地区 28,239,831.86 1.03 3,389,101.41 0.58 其中:关联交易 合计 2,736,562,831.25/582,741,134.
41、52/内部抵消 -709,410,736.74/1,944,954.95/合计 2,027,152,094.51 584,686,089.47 航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1)2004 年防伪税控系统的销售趋于稳定，销售收入较 2003 年有所下降，公司其他业务的发展尚处于起步阶段，新产品和新业务还没有形成规模。2)公司经营层对募集资金的使用一直执行严格、谨慎的审批程序，部分募集资金项目受政策、市场、技术等因素的影响，造成募集资金投入的速度放缓，截至目前募集资金投入量占募集资金总量的比例较低投入。3)面对资本市场高风险、高回报的特点，公司
42、将大部分现金存于银行，收益率较低。针对上述经营中存在的问题，公司经营层制定了新年度工作计划，将运用战略管理的思路，采用先进的分析工具，规划公司的中短期发展战略，确定公司新的主业发展方向；加强资本运作能力，收并购并举，完备公司的产业链，尽快形成公司新的主业；尽快完成航信大厦的选址，完成生产基地和数码研究院等募集资金项目的建设 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2003-6-26 年通过首次发行募集资金 935,307,200 元人民币，已累计使用 152,472,000 元人民币，其中本年度已使用 2,856,000 元人民币，尚未使用 782,836,200 元人民币，尚未使用
43、募集资金专户存储。2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合计划进度 是否符合预计收益 防伪税控系统升级及产业化 298,000,000 否 93,422,000 23,195,000 是 是 IC 卡应用技术研究及产业化 278,000,000 否 是 是 数字技术开发中心建设 258,000,000 否 10,050,000 是 是 移动卫星通讯系统产业化 258,000,000 否 49,000,000 是 是 防伪税控新型专用票据打印机 49,800,000 否 是 是 合计 1,141,800,000
44、/152,472,000 /3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 2,832,540,627.89 2,292,938,663.79 539,601,964.10 23.53%主营业务利润 584,686,089.47 848,428,085.73-263,741,996.26-31.09%航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 净利润 220,237,743.09 389,752,968.48-169,515,225.39-43.49%现金及现金等价物
45、净增加额 249,089,682.33 1,189,285,552.59-940,195,870.26-79.06%股东权益 1,801,796,835.08 1,715,862,001.29 85,934,833.79 5.01%（五）新年度经营计划 1、按照 2005 年度经营计划，2005 年度总体经营目标与上年基本持平，其中防伪税控系统推广35 万套，服务器业务、IC 卡业务和金盾业务要有较大增长，系统集成业务与上年持平；2、在做好与防伪税控配套的常规通用设备销售的基础上，实现通用设备销售的稳定增长，初步形成面向企业用户的产品平台。在服务领域，公司将调动遍布全国的服务网络优势，充分利用
46、呼叫中心、网上培训、服务管理系统等信息化手段，开展技术服务、技术培训等活动，拓展业务范围，提高服务费的收取比例，逐步将技术服务培育成公司又一个新的盈利增长点；3、在数字电视与税控收款机等新产品方面，在做好取证、建立生产线等基础工作的前提下，充分发挥服务单位等各方面的资源优势，辅以政策，开拓市场，完成以税控收款机、数字电视接收系统为代表的，具有规模上市、能取得规模效益的新产品推广，入围地方，形成新的规模优势，为公司带来更大的规模效益。（六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 3 月 13 日在海南召开公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过如下事项：通过2003
47、 年度总经理工作报告；通过2003 年度董事会工作报告；通过2003 年度财务决算；通过2003 年度财务报告；通过2003 年度利润分配方案；通过2004 年度经营计划；通过委托加工关联交易原则协议；通过本年度原材料进口关联交易事项；通过关于明确公司投资权限的议案；通过李乐人辞去董事的议案，同意李乐人先生因工作原因辞去董事职务；通过增选独立董事的议案，增选王德臣先生为公司第二届董事会独立董事；通过修改公司章程的议案；通过设立董事会提名委员会的议案；通过设立董事会战略决策委员会的议案；通过设立董事会薪酬与考核委员会的议案；通过设立航天信息奖励基金的议案；通过调整固定资产残值计提比例的议案；通过
48、计提资产减值比例及资产报损的议案；通过计提增值税防伪税控系统服务保证金的议案；通过聘请 2004 年度审计机构的议案，聘请北京中兴宇会计师事务所为公司 2004 年度的审计机构；通过关于召开 2003 年度股东大会的议案。2)、2004 年 4 月 20 日以通讯方式召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过如下事项：通过公司 2004 年度第一季度报告。航天信息股份有限公司 2004 年年度报告 3)、2004 年 8 月 10 日在北京召开公司第二届董事会第五次会议，会议审议通过了如下事项：，通过公司 2004 年度中期财务报告；通过关于设立投资管理公司的议案；通过关于设立北京金谷航天信
49、息科技有限公司的议案；通过关于设立上海同人航天信息科技有限公司的议案；通过关于投资信托资金计划的议案。4)、2004 年 10 月 28 日以通讯方式召开公司第二届董事会第六次会议，会议审议通过了如下事项：通过公司 2004 年度第三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 2003 年度股东大会通过了公司 2003 年度利润分配方案：每 10 股派送现金红利 9 元（含税），截至 2004 年 6 月 30 日，该现金红利已经全部分派送完毕。（七）利润分配或资本公积金转增预案 以 2004 年 12 月 31 日总股本 16200 万股为基数，每 10 股资本公积转增股本 9 股，每 1
50、0 股派送现金股利 4.5 元(含税)，此预分方案尚需经 2004 年度股东大会审议通过。（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于航天信息股份有限公司 大股东及关联方占用资金问题和有关违规担保问题的专项说明关于航天信息股份有限公司 大股东及关联方占用资金问题和有关违规担保问题的专项说明 中兴宇专字(2005)1056 号 航天信息股份有限公司全体股东：航天信息股份有限公司全体股东：我们接受委托，对航天信息股份有限公司 2004 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了航天信息股份有限公司执行中国证券监督管理委员会证监发(2003)56 号文件关于规范上市公司与
