1、 北京万东医疗装备股份有限公司 600055 2006 年年度报告 北京万东医疗装备股份有限公司 600055 2006 年年度报告 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、主要财务数据和指标.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.17 九、监事会报告.22 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.28 十二、备查文件目录.66 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示 一、重要提示 1、本公司
2、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事钟义先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事贺旋先生代为行使表决权。3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人贺旋先生，主管会计工作负责人杨彦文先生，会计机构负责人（会计主管人员）井晓权先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 2二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京万东医疗装备股份有限公司 公司
3、法定中文名称缩写：万东医疗 公司英文名称：Beijing Wandong Medical Equipment Co.,LTD.公司英文名称缩写：WDM 2、公司法定代表人：贺旋 3、公司董事会秘书：张丹石 电话：010-85892598 传真：010-85892598 E-mail：wdyL 联系地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 公司证券事务代表：何一中 电话：010-85892598 传真：010-85892598 E-mail：wdyL 联系地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 4、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 5 号 公司办公地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 邮
4、政编码：100022 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：证券办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：万东医疗 公司 A 股代码：600055 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 12 日 公司首次注册登记地点：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 10 月 25 日 公司第 1 次变更注册登记地址：北京市朝阳区酒仙桥路 5 号 公司法人营业执照注册号
5、：1100001510277 公司税务登记号码：11010563379674X 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市阜城门外大街 2 号万通新世界广场706 室 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 3三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 32,313,225.43净利润 29,541,244.12扣除非经常性损益后的净利润 29,567,051.10主营业务利润 166,648,852.28其他业务利润 1,981,895.
6、33营业利润 30,971,050.11投资收益 1,374,793.31补贴收入 营业外收支净额-32,617.99经营活动产生的现金流量净额 48,545,425.92现金及现金等价物净增加额-30,087,784.91(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-32,617.99其他非经常性损益项目 1,076.50所得税影响数 5,734.51合计-25,806.98(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 20
7、05 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 514,811,927.49494,946,524.454.01 479,938,932.35利润总额 32,313,225.4321,147,851.6252.80 38,182,177.79净利润 29,541,244.1217,572,702.8468.11 32,183,653.36扣除非经常性损益的净利润 29,567,051.1018,290,162.5461.66 31,877,725.20每股收益 0.2050.1268.11 0.22最新每股收益 净资产收益率（%）6.644.15增加 2.49 个百分点 7.60扣除
8、非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.644.32增加 2.32 个百分点 7.53北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 4扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.804.39增加 2.41 个百分点 7.72经营活动产生的现金流量净额 48,545,425.9263,579,962.09-23.65-18,259,387.71每股经营活动产生的现金流量净额 0.340.44-0.1-0.13 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 793,571,548.99855,445,796.22-7.23
9、 826,727,836.24股东权益（不含少数股东权益）445,192,826.00423,141,127.595.21 413,530,610.25每股净资产 3.092.935.46 2.94调整后的每股净资产 3.082.906.21 2.92(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 144,300,000.00 162,913,327.4947,804,920.5923,899,533.4868,122,879.51 423,141,127.59本期增加 2,044,400.002,9
10、10,429.18 29,541,244.12 34,496,073.30本期减少 2,318,945.71 23,899,533.4810,125,429.18 12,444,374.89期末数 144,300,000.00 162,638,781.7850,715,349.77 87,538,694.45 445,192,826.00 资本公积：增加原因为报告期内收到北京市财政局、北京市工业促进局、北京市高新技术成果转化服务中心拨入的专项资金。本期减少均为公司股权分置改革发生的相关费用。盈余公积：本期增加为报告期提取数。法定公益金：根据相关文件将公益金结余转入法定盈余公积。未分配利润：增加
11、原因是报告期实现的净利润转入，减少原因为分配股利。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 5四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 74,334,000 51.51 74,334,000 51.513、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 74,334,000 51.51 74,334,
12、000 51.51二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 69,966,000 48.49 69,966,000 48.492、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 69,966,000 48.49 69,966,000 48.49三、股份总数 144,300,000 100.00 144,300,000 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 4 月 11 日 7,215,00067,119,00077,181,000 2008 年
13、4 月 11 日 7,215,00059,904,00084,396,000 2009 年 4 月 11 日 59,904,0000144,300,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 6(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，根据中国证监会要求，公司开展了股权分置改革工作，相关股东会议审议并通过了公司股权分置改革方案，全体流通股股东每持有 10 股获得由非流通股股东支付的 3.8 股对价。本次股权分置改革方案实施后，有限售条件的国有法人股股份
14、数量为 7433.4 万股，占股份总数 51.51，无限售条件的人民币普通股股份数量为 6996.6万股，占股份总数 48.49，公司股份总数不变。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,912前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京万东医疗装备公司 国有股东 51.5174,334,00074,334,000 国瑜咖 其他 1.231,767,937 未知 中信证券股份有限公司 其他 0.69999,952 未知 星火
15、投资有限公司 其他 0.30437,840 未知 郭长棋 其他 0.27384,900 未知 陆振达 其他 0.23332,857 未知 易致宏 其他 0.21297,000 未知 刘林飞 其他 0.20287,850 未知 娄为民 其他 0.16231,600 未知 李珠华 其他 0.16228,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国瑜咖 1,767,937人民币普通股 中信证券股份有限公司 999,952人民币普通股 星火投资有限公司 437,840人民币普通股 郭长棋 384,900人民币普通股 陆振达 332,857人民币普通股 易致
16、宏 297,000人民币普通股 刘林飞 287,850人民币普通股 娄为民 231,600人民币普通股 李珠华 228,600人民币普通股 谢诗海 216,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 北京万东医疗装备公司为本公司的控股股东，所持股份为国有法人股份。控股股东与社会公众股股东之间不存在关联关系。未有资料显示以上社会公众股股东之间存在关联关系或属于一致行动人。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交
17、易股份数量 限售条件 2007 年 4 月 11 日7,215,0002008 年 4 月 11 日7,215,0001 北京万东医疗装备公司 74,334,000 2009 年 4 月 11 日59,904,000自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京万东医疗装备公司 法人代表：许家驹 注册资本：3,483.30 万元 成立日期：1994 年 6 月
18、 30 日 主要经营业务或管理活动：医疗器械制造；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；技术咨询；技术服务；劳务服务；设备租赁（汽车除外）；自有房屋的物业管理（含房屋出租）。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京医药集团有限责任公司 法人代表：卫华诚 注册资本：23.2 亿元 成立日期：1987 年 3 月 28 日 主要经营业务或管理活动：销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、医疗器械（含
19、类）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。根据北京医药集团有限责任公司（以下简称北药集团）与北京博奥生物芯片有限责任公司（以下简称博奥公司）签署的谅解备忘录，本公司的实际控制权自 2006 年1 月 1 日起由北药集团行使并履行相应的责任和义务。2006 年 7 月 19 日北药集团与博奥公司签署了关于博奥生物有限公司与北京万东医疗装备公司重组的终止协议，在终止协议中，北药集团和博奥公司
20、双方确认，自本终止协议签署之日起，终止 2002 年北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 8签署的有关重组协议中规定的双方各自的权力义务，尚未履行的权力义务不再履行，已履行的部分经双方协商一致按本终止协议的规定分别收回、返还、享有或办理。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)
21、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 贺旋 董事长 男 45 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/0钟义 副董事长 男 42 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/0许家驹 名誉董事长 男 60 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 33,80046,64412,844 采用送股方式实施股改方案所致 80.00蒋达 董事、总经理 男 47 2006 年 6月
22、 26 日 2009 年 6月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方式实施股改方案所致 46.96张丹石 董事、副总经理、董秘 男 51 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方式实施股改方案所致 46.82王万良 职工董事 男 52 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方式实施股改方案所致 30.00曹红辉 独立董事 男 40 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/2.00吴鹏 独立董事 男 44 2006 年
23、 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/2.00朱小平 独立董事 男 57 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/2.00卫华诚 监事会主席 男 47 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/0汤胜河 监事 男 36 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/0孙登奎 职工监事 男 34 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/7.67杨力 副总经理兼总工艺师 男 47 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 20,28027,9867,706 采
24、用送股方式实施股改方案所致 43.84高恩毅 副总经理 男 43 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 18225169 采用送股方式实施股改方案所致 39.92谢宇峰 副总经理兼总工程师 男 37 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/40.74杨彦文 财务总监 男 38 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/39.12刘海晨 营销总监 男 45 2006 年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 1,3001,794494 采用送股方式实施股改方案所致 33.13辛胜科 行政总监 男 49 2006
25、年 6月 26 日 2009 年 6月 25 日 000/37.91合计/11640216063344231/452.11北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 10董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)贺旋,历任北京医药集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记，北京双鹤药业股份有限公司副董事长，北京万东医疗装备股份有限公司董事长。(2)钟义,历任华润创业有限公司执行董事，华润置地有限公司执行董事，万科股份董事，中国华源集团有限公司副总裁，北京医药集团有限责任公司副董事长，北京万东医疗装备股份有限公司副董事长。(3)许家驹,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事长
26、、名誉董事长、党委书记，北京万东医疗装备公司总经理、党委书记。(4)蒋达,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事、总经理。(5)张丹石,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、证券办公室主任、副总经理。(6)王万良,历任北京万东医疗装备公司工会主席，北京万东医疗装备股份有限公司监事、工会主席、职工董事。(7)曹红辉,历任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员,中国社会科学院金融研究所金融市场研究室主任、副研究员,中国社会科学院金融交易所支付清算研究中心秘书长,世界银行金融顾问，美国经济学会会员，美国哥伦比亚大学高级访问学者，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。(8)吴鹏,历任北京中伦
27、金通律师事务所合伙人，中国律师协会会员，北京律师协会会员，日本国际法学会会员，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。(9)朱小平,历任中国人民大学会计系主任、教授，博士生导师，中国会计学会理事，中国审计学会常务理事，北大荒、天元铝业（香港上市）上市公司独立董事，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。(10)卫华诚,历任北京市工业工委副书记，北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记，北京双鹤药业股份有限公司董事长，北京万东医疗装备股份有限公司监事会主席。(11)汤胜河,历任北京赛科药业有限公司副总经理，北京医药集团有限责任公司总经理助理、副总经理，北京万东医疗装备股份有限公司监事。(12)孙登奎
28、,历任北京万东医疗装备股份有限公司财会科副科长、科长、职工监事。(13)杨力,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事、副总经理、总工艺师。(14)高恩毅,历任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、工会主席、董事、党委负责人、党委副书记、副总经理。(15)谢宇峰,历任北京万东医疗装备股份限公司研究所所长、射线产品开发部经理、总经理助理、物流部经理、副总经理、总工程师。(16)杨彦文,历任北京万东医疗装备股份有限公司财务总监。(17)刘海晨,历任北京万东医疗装备股份有限公司市场部副经理兼销售一部、二部经理、市场部经理、营销总监。(18)辛胜科,历任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、职工监事、
29、人事部经理、行政总监。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 11(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 许家驹 北京万东医疗装备公司 总经理、党委书记1994 年 6 月 30 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴 贺 旋 北京医药集团有限责任公司 董事、总经理2004-12 是 贺 旋 北京双鹤药业股份有限公司 副董事长 2005-02 否 贺 旋 本元正阳基因技术有限公司 董事长 2005-08 否 钟 义 中国华源集团有限公司 副总裁 否 钟
30、 义 北京医药集团有限责任公司 副董事长 2006-08 否 卫华诚 北京医药集团有限责任公司 董事长、党委书记 2002-07 是 卫华诚 北京双鹤药业股份有限公司 董事长 2004-05 否 卫华诚 北京摩力克科技有限公司 董事长 否 汤胜河 北京医药集团有限责任公司 副总经理 2004-12 是 汤胜河 北京医药股份有限公司 监事会主席 2006-12 否 许家驹 北京鼎立医疗设备有限公司 董事长 2005-05-012009-04-30 否 许家驹 北京万东康源科技开发有限公司 董事长 2005-09-15 2009-09-14 否 许家驹 北京万东安欣企业管理咨询有限责任公司董事长
31、董事长 2005-10-18 2008-10-17 否 许家驹 北京万东库利艾特医用制品有限公司 董事长 2002-04-132006-04-12 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的报酬为年薪制，实行以工作任务书为导向的分配激励机制。年薪根据董事会通过的薪酬考核办法和标准及公司全年经营目标完成情况，由薪酬与考核委员会考核，报董事会审议批准后兑现。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公
32、司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴贺旋 是 钟义 是 卫华诚 是 汤胜河 是 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 12(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 程 京 董事 任期届满 夏朝阳 董事 任期届满 邢婉丽 董事 任期届满 庞钦壁 独立董事 任期届满 杨若寒 独立董事 任期届满 王丽君 独立董事 任期届满 师志刚 监事会负责人 任期届满 王晓庆 总工程师 任期届满 1、公司董事会换届情况：经股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为贺旋先生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、曹红辉
33、先生、吴鹏先生、朱小平先生。其中曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生为独立董事，王万良先生为职工董事。第四届董事会第一次会议选举贺旋先生为董事长，钟义先生为副董事长，推举许家驹先生为名誉董事长，聘任张丹石先生为董事会秘书。2、公司监事会换届情况：经股东大会审议通过，公司第四届监事会成员为卫华诚先生、汤胜河先生、孙登奎先生。其中孙登奎先生为职工监事。第四届监事会第一次会议选举卫华诚先生为监事会主席。3、公司聘任高管人员情况：经董事会会议通过，聘任蒋达先生为公司总经理，根据总经理提名聘任张丹石先生为副总经理、杨力先生为副总经理兼总工艺师、谢宇峰先生为副总经理兼总工程师、高恩毅先生为副总经理、杨彦文先生
34、为财务总监、刘海晨先生为营销总监、辛胜科先生为行政总监。(五)公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1117 人，需承担费用的离退休员工为 58 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 471销售人员 122技术人员 226财务人员 32行政人员 266 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 132、教育程度情况 教育类别 人数 博士 6硕士 57本科 240专科 306中专 176高中 191其他 141 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 14六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、
35、证券法和上市公司治理准则等法律法规规定及交易所的要求，探索完善公司法人治理的方式，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司严格执行中国证监会和上海证券交易所等相关证券监管机构对保护中小投资者，改善公司法人治理结构，建立和谐投资者关系管理为核心一系列的规定，根据新公司法对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 等一系列治理准则进行了修订和完善，特别是建立和完善了公司的内控制度，为公司法人治理，规范运作的进一步提高提供了制度保障和行为指引。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）
36、备注 庞钦壁 4 3 1 0 第 3 届董事会杨若寒 4 4 0 0 第 3 届董事会王丽君 4 4 0 0 第 3 届董事会曹红辉 3 2 1 0 第 4 届董事会朱小平 3 2 1 0 第 4 届董事会吴 鹏 3 3 0 0 第 4 届董事会 独立董事庞钦壁先生、杨若寒先生、王丽君女士作为第三届董事会成员，任职期限为 2003 年 5 月至 2006 年 5 月，2006 年 6 月进行了进行换届选举的工作，曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生作为独立董事当选为第四届董事会成员，履行独立董事职责。独立董事庞钦壁先生因公未出席第三届董事会第十四次会议,委托独立董事杨若寒先生行使表决权，独立董事曹
37、红辉先生和朱小平先生因公未出席第四届董事会第三次会议，委托独立董事吴鹏先生行使表决权。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事均按照公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等相关法律法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的原则，出席董事会会议及股东大会会议，认真审议各项议案并发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 15(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立采购和销售系统，独立的研发系统，自主经营，业务结构完整。2、人员方面：公司在劳动、
38、人事及工资管理等方面独立，高管人员均由董事会提名委员会进行考查，并经股东大会选举产生。3、资产方面：公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，专利技术，使用的商标等无形资产均由本公司拥有。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会、经理层等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的隶属关系。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司实施以工作任务书为导向的分配激励机制。董事会下设薪酬与考核委员会负责审查公司高级管理人员履行职责情况，对其进行年度绩效考评，并根据各自工作任务书的完
39、成情况和评价结果报董事会审议批准后，兑现其年度薪酬。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 16七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 6 月 26 日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6月 27 日的中国证券报、上海证券报。(二)临时股东大会情况 公司于 2006 年 4 月 3 日召开股权分置改革相关股东会议。决议公告刊登在 2006年 4 月 4 日的中国证券报、上海证券报。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 17八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 2006 年公
40、司坚持以发展为主题，以结构调整为主线，扎实开展经营工作，各项业务平稳增长。报告期内公司发展面临严酷的外部环境，医疗设备市场竞争日趋激烈，公司克服经营面临的巨大压力，积极应对市场变化，在不利形势中捕捉有利因素。公司加快新产品的研发和新区域市场的开拓力度，积极在国内、国际两个市场加强品牌推广，使公司业务保持稳健发展。同时，公司在运营质量上着重强化预算管理、精细管理，严格控制成本费用支出；根据 2006 年国家对农村卫生建设和社区卫生服务的相关政策，针对政府扩大农村、社区医疗装备采购的新形势，加强政策研究；积极开拓国际市场，扩大国际市场覆盖区域，广泛建立代理网络；公司坚定不移地推进自主创新工程，在射
41、线、MRI 和政府项目申报等领域取得突破性进展，为公司长远发展奠定了扎实的基础。公司报告期内实现主营业务收入 51,481.19 万元，比去年同期增长 4.01，净利润实现 2,954.12 万元，比去年同期增长 68.11。（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)医疗器械 489,005,845.46 321,338,929.2534.295.061.12 增加 2.56 个百分点 其他 25,8
42、06,082.03 23,120,886.7610.41-12.484.57 减少 14.62 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）北京地区 383,248,660.8214.51重庆地区 30,674,243.66-10.14南京地区 36,037,014.52-13.86广州地区 28,783,081.18-16.34湖南地区 36,068,927.31-16.18合计 514,811,927.494.01公司中标产品统计在北京地区内。北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 183、报告期内公司资产构成同比发生
43、重大变动及影响因素 截止本报告期末，公司总资产同比减少 6188 万元，主要为流动资产减少。流动资产减少的主要原因为偿还银行短期借款4828万元及偿还长期借款3236万元致使货币资金减少。预收账款期末余额为 1,113.33 万元，比年初减少 64.18%,主要系上年末客户预购的机组本年交付所致。专项应付款期末余额为 1,100 万元，比年初增加 47%,主要系本年收到北京市科学技术委员会数字化医学成像技术款 350 万元所致。4、报告期内公司现金流量分析 报告期内，公司采取了各种措施，在经营现金流量方面取得了一定的成效，保证了经营现金净流入高于净利润。经营活动现金流量净额与上年同期相比减少
44、1503 万元；投资活动现金流量净额与上年同期相比增加 1038 万元；筹资活动现金流量净额为负的主要原因是公司偿还贷款所致。（三）公司投资情况 1、被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 湖南万东医疗装备有限公司 医疗器械、医用车辆的销售及维修服务等 50 广州万东医疗设备有限公司 三类医用电子仪器设备医用超声仪器及有关设备等 50 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 中国医疗器械行业总产值近几年一直以较
45、快的速度增长，国家通过了农村卫生服务体系建设与发展规划，要建立起基本设施比较齐全的农村卫生服务网络、运转有效的农村卫生管理体制和运行机制，满足农民群众人人享有初级卫生保健服务需求。因此，公司所处的医疗器械行业前景广阔。2、发展规划及战略 公司制订了符合行业发展的新五年战略，明确了公司发展方向，国家一系列政策，特别是医改思路的调整、新农村和社区医疗投入的加大、反商业贿赂等政策的出台，导致市场环境发生重大变化，整个行业正快速进行升级，市场秩序与透明度明显提高，为公司带来了重大机遇与挑战，公司将加大对数字医疗影像技术、先进制造技术的投入，北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 19在市场
46、营销、产品管理、渠道建设、企业风险控制建设、自主创新、国际市场拓展等方面取得重点突破，使公司业绩实现快速增长。3、新年度经营计划 公司的业务工作将以市场为中心展开，重点在于打造掌控市场的能力。通过一系列管理创新活动和业务创新活动完成公司发展模式的调整，从原有的内涵式发展为主，逐步转向内涵式与外延式发展并行，从而迅速积聚社会资源加速公司发展，公司将在品牌运作、产品研发、营销思路上打破目前方式，全面转向战略确定的行业领先者这一目标的实现。公司在新年度将进一步加强内控制度的建设和落实，对内控制度的监督、检查、反馈的组织职能到位，切实提高公司管理水平。根据公司制订的各项内控制度，梳理并制订出相应的工作
47、流程，积极推进总法律顾问制度的建立和落实，强化风险防范机制，完善公司内部控制体系。公司同时要进一步加强公司的知识管理水平，加大对专利、专有技术的申报和保护，提高公司核心竞争能力。4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司将采用资本市场融资及适度的银行借款手段，保障公司未来发展的资金需求，确保公司持续、稳定的发展。(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。（六）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 本公司从 2007 年 1 月 1
48、日起全面执行已颁布的新会计准则体系及相关规定，新会计政策对 2007 年度财务状况和经营成果影响较大的主要有：1、长期股权投资的核算 根据新企业会计准则第号长期投资的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。2、分期收款医疗系统产品销售收入的确认 本公司现行的会计政策为：对于价值较大且收款期较长的医疗系统产品，采用分期收款销售方式的，按照合同约定的收款日期确认为销售收入。根据新企业会计准则第14 号收入的规定核算变更为，产品在安装调试工作完成并将主要的风险及回报移转给客户后一次确认收入
49、。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。此项政策变化将会对公司各期间收入和利润的确认金额产生影响。3、职工薪酬 根据新企业会计准则第 9 号职工薪酬的规定,公司将现行会计政策下企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 20险费和住房公积金，发放的职工工资、奖金、津贴和补贴,发放的非货币性福利，因解除与职工的劳动关系给予的补偿，其他与获得职工提供的服务相关的支出及工会经费和职工教育经费从“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款-养老保险”、“
50、其他应付款-医疗保险”、“其他应付款-失业保险”、“其他应付款-工会经费”、“其他应付款-教育经费”和“其他应付款-住房公积金”等科目反映，变更为在“应付职工薪酬”科目反映。此项政策变化不会对公司的经营状况产生影响。4、开发费用的核算 根据新企业会计准则第 6 号无形资产的规定，公司发生的开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将会减少公司期间费用。此项政策变化将会对公司各期间收入和利润的确认金额产生影响。5、所得税 根据新企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所
