1、 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司 2005 年度报告年度报告 二六年三月 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 1 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长、总经理池维怀先生、总会计师乔翠玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工
2、情况 6 第五节 公司治理结构 9 第六节 股东大会情况简介 11 第七节 董事会报告 11 第八节 监事会报告 18 第九节 重要事项 18 第十节 财务报告 21 第十一节 备查文件目录 48 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 2 第一节 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：咸阳偏转股份有限公司 (二)公司法定代表人：池维怀 (三)公司董事会秘书：赵卫军 证券事务代表：赵兵 联系地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 联系电话：（0910）3628567 联系传真：（0910）3628885 电子信箱： (四)公司注册地址
3、及办公地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 邮政编码：712021 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： (五)公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：咸阳偏转 股票代码：000697(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 8 日 公司首次注册登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路七十号 企业法人营业执照注册号：6100001000576 税务登记号码：610498221725996 公司聘请的会计师事务所：万隆会计师事务所有限公司 办公地址：
4、北京市 第二节 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度实现利润情况 项 目 金额(元)利润总额-191,280,370.52 净利润-162,791,387.57 扣除非经常性损益后的净利润-164,836,903.53 主营业务利润 64,126,395.58 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 3 其他业务利润 1,416,276.57 营业利润-135,438,149.73 投资收益-2,706,500.90 补贴收入 21,618.21 营业外收支净额-53,157,338.10 经营活动产生的现金流量净额 37,06
5、5,653.77 现金及现金等价物净增加额 6,919,052.70 注：扣除非经常性损益项目及金额(单位：元)项 目 金额(损失以“-”列示）各种形式的政府补贴 21,618.21 短期投资损益 1,600,000.00 营业外收支净额-994,883.13 收取的资金占用费 1,418,780.73 合 计 2,045,515.81 (二)截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位：元)项 目 2005 度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 1,011,547,288.00975,433,267.47680,039,766.92净利润-162,791,387.571
6、2,001,954.688,692,059.53总资产 1,168,458,752.30 1,318,009,364.00 1,309,302,442.44股东权益(不含少数 股东权益)563,184,752.12737,044,396.99734,640,824.91每股收益-0.7490.0550.04每股净资产 2.593.393.38调整后的每股净资产 2.502.823.32每股经营活动产生的 现金流量净额 0.170.260.64净资产收益率(%)-28.911.631.18(三)报告期利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元)时间 项目 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主
7、营业务利润 11.399.780.2949 0.2949营业利润-24.05-20.66-0.6228-0.6228净利润-28.91-24.83-0.7486-0.74862005 年度 扣除非经常性损益后的净利润-29.27-25.14-0.7580-0.7580主营业务利润 11.9311.870.4043 0.40432004 年度 营业利润-0.93-0.93-0.0316-0.0316 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 4 净利润 1.631.620.0552 0.0552 扣除非经常性损益后的净利润1.681.6
8、70.0569 0.0569(四)报告期内股东权益变动情况(单位：元)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 217,461,700.00 217,461,700.00资本公积 213,742,786.52 213,742,786.52盈余公积 117,543,116.94 117,543,116.94法定公益金 22,750,266.32 22,750,266.32未分配利润 207,079,098.75-162,791,387.57 44,287,711.18未确认的投资损失-18,782,305.22-11,068,257.30-29,850,562.52股东权益合计 737.0
9、44.396.99-173,859,644.87 563,184,752.12 变动原因：未分配利润减少系本期亏损 162,791,387.57 元所致；未确认的投资损失系子公司威海大宇电子有限公司，本期净利润为-22,136,514.62 元，所有者权益为-59,701,125.05 元，本公司对其长期投资账面价值减记为零后形成了 29,850,562.52元的未确认的投资损失。第三节 股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表单位：股 本次变动增减（+、-）本次 变动前 配股 送股公积金转股增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 86978800 86978800
10、 其中：国家持有股份 86978800 86978800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 53071200 530712003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140050000 140050000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77411700 774117002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 5 已上市流通股份合计 77411700 77411700三、股份总数 217461700 217461700 (二)股票发行与上
11、市情况 到报告期末为止的前三年，公司未有股票发行情况。(三)股东情况介绍 1、截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有股东 41,597 户。2、报告期末公司前 10 名股东持股情况：名次 股东名称 持股数量持股比例股份性质1 咸阳市国有资产管理局 8697880039.99 国家股2 咸阳偏转发展有限责任公司 5307120024.40 其他3 付新学 3828000.18 其他4 杨海涛 2373000.11 其他5 解方亮 1874000.09 其他6 陈金凤 1560000.07 其他7 魏育睦 1500000.07 其他8 张凌寅 1434000.07 其他9 周强 1341
12、360.06 其他10 杨建平 1312200.06 其他 前 10 名股东中，咸阳市国有资产管理局将其持有的本公司国家股于 2001 年 9 月14 日授权咸阳偏转集团公司经营；咸阳偏转集团公司与本公司第二大股东咸阳偏转发展有限责任公司的法定代表人均为郑毅；其余各股东未知是否存在关联关系。(四)持有本公司 5%以上股份的股东 1、咸阳市国有资产管理局：所持股份为国家股，咸阳市国有资产管理局于 2001年 1 月 5 日将其所持股份中的 5402 万股质押于国家开发银行西安分行用于贷款担保，质押期限自 2001 年 1 月 17 日至 2012 年 1 月 5 日。2、咸阳偏转发展有限责任公司
13、：所持股份为法人股，其所持股份无质押和冻结。咸阳偏转发展有限责任公司：法定代表人：郑毅；成立日期：1994 年 9 月；注册资本：6000 万元人民币；经营范围：电子产品及零配件制作、机械建材制造、电子产品贸易、信息咨询。(五)公司控制人情况 公司第一大股东咸阳市国有资产管理局将其持有的 86,978,800 股国家股授权咸阳偏转集团公司经营，咸阳偏转集团公司成为公司的实际控制人。该公司是全民所有制企业，成立日期：1992 年 11 月；法定代表人：郑毅；注册资金：4000 万元人民币；经营范围：偏转线圈系列、照相器材、耗材及辅助设备、漆包线生产设备、计算机及相关产品、医疗器材、高频头、充电器
14、等机电产品及元器件；兼营：游戏机带卡、液晶显示器、BB 机、宽幅照相机，本企业生产、科研所需的原料、辅料、机械设备、仪器仪表以及零配件；主管单位：咸阳市经济委员会；主任：贺书田。咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 6 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：授权经营 39.99%法定代表人同为郑毅 39.99%24.40%(六)报告期末公司前 10 名流通股东持股情况：名次 股东名称 持股数量(股)股份种类 1 付新学 382800 A 股 2 杨海涛 237300 A 股 3 解方亮 187400 A 股 4 陈金凤 15
15、6000 A 股 5 魏育睦 150000 A 股 6 张凌寅 143400 A 股 7 周强 134136 A 股 8 杨建平 131220 A 股 9 戴琪 130000 A 股 10 陆庚升 116640 A 股 公司未知以上各股东之间是否存在关联关系。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 持股数（股）职务 姓名 性别年龄任期 年初数 年末数 董事长兼总经理 池维怀 男 43 2003.06-2006.06 4665 4665 董事 郑 毅 男 45 2003.06-2006.06 0 0 董事 马文杰 男 55 2003.06-2006.06 4665 4665
16、董事 李宏伟 男 40 2003.06-2006.06 0 0 董事 李雄鹰 男 59 2003.06-2006.06 0 0 独立董事 贺 力 男 65 2003.06-2006.06 0 0 咸阳市国有资产管理局 咸阳偏转集团公司 咸阳偏转发展有限责任公司咸阳偏转股份有限公司 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 7 独立董事 胡 晓 男 64 2003.06-2006.06 0 0 独立董事 何建军 男 62 2003.06-2006.06 0 0 董事兼董事会秘书 赵卫军 男 32 2003.06-2006.06 0 0
17、监事会主席 李聚龙 男 52 2004.03-2006.06 0 0 监事 吕会会 男 43 2003.06-2006.06 200 200 监事 李宝军 男 38 2003.06-2006.06 0 0 副总经理 曹 沣 男 37 2005.07-2006.06 0 0 副总经理 张晓宁 男 40 2005.07-2006.06 0 0 副总经理 张广平 男 41 2003.06-2006.06 4665 4665 总会计师 乔翠玲 女 43 2003.06-2006.06 5522 5522 说明：董事郑毅先生现任咸阳偏转集团公司总经理；董事马文杰先生现任咸阳偏转集团公司副总经理；董事李宏
18、伟先生现任咸阳偏转集团公司副总经理兼总经济师。(二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事长兼总经理：池维怀 1963 年 8 月出生，中共党员，大学学历。曾任本公司副总经理，1997 年 6 月起任本公司董事，2002 年 4 月起任董事长，2003 年 8 月起兼任总经理。董事：郑毅 1960 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任威海高新大宇电子部品有限公司总经理、咸阳偏转集团公司副总经理，2002 年 9 月任本公司总经理，2003年 7 月起任咸阳偏转集团公司总经理。2003 年 6 月起任本公司董事。董事：李宏伟 1966 年
19、 5 月出生，中共党员，大学学历。曾任咸阳偏转集团公司企管部部长，2002 年 4 月起任咸阳偏转集团公司副总经理兼总经济师等职，2002 年 5月起任本公司董事。董事：马文杰 1951 年 8 月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司副总经理，2002 年 8 月起任咸阳偏转集团公司副总经理。1998 年 9 月起任本公司董事。董事：李雄鹰 1947 年 9 月出生，中共党员，高中学历。曾任咸阳偏转集团公司人事部部长，2001 年 10 月起任本公司的控股子公司陕西同辉网络通信有限公司董事长、2001 年 10 月起任本公司董事。董事、董事会秘书：赵卫军 1974 年 1 月出生，大学学历。曾
20、任本公司财务科副科长、科长，2001 年 3 月起任本公司董事会秘书，2003 年 6 月起任本公司董事。独立董事：胡晓 1942 年 9 月出生，中共党员，大学学历。曾任中国人民解放军第 3530 工厂总会计师，现任新兴铸管集团调研员，2001 年 10 月起任本公司独立董事。独立董事：贺力 1942 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾在咸阳市体改委和经济研究中心从事企业改革、农村改革、区域经济中长期规划和战略研究，2001 年9 月退休，2001 年 10 月起任本公司独立董事。独立董事：何建军 1944 年 4 月出生，中共党员，大学学历。曾任咸阳市公路总段党委书记，2004 年
21、4 月退休。现为全国经济师联谊会理事，世界华人交流协会常务 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 8 理事，中华名人协会著名企业家联谊中心理事，2001 年 10 月起任本公司独立董事。监事会主席：李聚龙 1954 年 12 月出生，中共党员，大专学历。曾任咸阳偏转集团公司组织部副部长、党群部部长，现任公司工会副主席，2004 年 3 月起任本公司监事会主席。监事：吕会会 1963 年 4 月出生，中共党员，大专学历。曾在咸阳偏转集团公司财务科工作，2004 年 4 月起在本公司的控股子公司陕西同辉网络通信有限公司工作。2003
22、年 6 月起任本公司监事。监事：李宝军 1969 年 8 月出生，大专学历。曾任咸阳偏转集团公司审计室副主任、咸阳偏转集团公司审计监察部副部长，2003 年 9 月起在陕西环宇易信软件股份有限公司工作。2001 年 10 月起任本公司监事。副总经理：曹沣 1969 年 11 月出生，大学学历。曾任本公司制造部部长、质量部部长。2005 年 7 月起任本公司副总经理。副总经理：张晓宁 1966 年 2 月出生，大学学历。曾任本公司总经理助理。2005年 7 月起任本公司副总经理。副总经理：张广平 1965 年 10 月出生，中专学历，曾任本公司市场部部长、副总经理，1998 年 9 月至 200
23、3 年 6 月任本公司董事，2003 年 6 月起任本公司副总经理。总会计师：乔翠玲 1963 年 10 月出生，中专学历，1999 年 4 月至 2004 年 4 月任本公司财务科科长、1999 年 4 月起至今任本公司总会计师。(三)年度报酬情况 在公司领取报酬的董事和高管人员实行岗位工资制，依其在公司所担任的职务，按公司岗位工资制度领取报酬，享受相应员工的福利，公司不再为其提供其他报酬和福利；不在公司兼任其他职务的董事和监事，在其任职的单位领取报酬。公司高管人员实行经营责任考核制，该办法经公司董事会三届二十七次会议通过，于 2003 年 4 月起实施。根据有关规定及公司实际情况，公司股东
24、大会通过了独立董事的津贴标准，即每人每月 1500 元人民币。职务 姓名 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬董事长兼总经理 池维怀 7.24 否 董事 郑 毅 0 是 董事 马文杰 0 是 董事 李宏伟 0 是 董事 李雄鹰 0 是 独立董事 贺 力 1.80 否 独立董事 胡 晓 1.80 否 独立董事 何建军 1.80 否 董事兼董事会秘书 赵卫军 3.62 否 监事会主席 李聚龙 0 是 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 9 监事 吕会会 0 是 监事 李宝军 0 是 副总经理 曹
25、沣 4.21 否 副总经理 张晓宁 5.03 否 副总经理 张广平 0 是 总会计师 乔翠玲 5.16 否 合 计 30.66 董事郑毅先生、马文杰先生、李宏伟先生和李聚龙先生在咸阳偏转集团公司领取薪酬；董事李雄鹰先生在本公司的控股子公司陕西同辉网络通信有限公司担任董事长，并在该公司领取薪酬；监事李宝军先生在陕西环宇易信软件股份有限公司工作，并在该公司领取薪酬；监事吕会会先生在陕西同辉网络通信有限公司工作，并在该公司领取薪酬；副总经理张广平先生在深圳沃科威电子有限公司工作，并在该公司领取薪酬。(四)在报告期内被选举或离任的董事、监事，以及聘任和解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事和高级管理人员
26、解聘的原因 2005 年 7 月 12 日，经四届十七次董事会批准，同意刘宏先生因工作变动辞去公司副总经理职务；根据总经理提名，聘任曹沣先生、张晓宁先生为公司副总经理。(五)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 目前公司共有员工 1268 人，其中：生产人员 912 人，销售人员 33 人，技术人员187 人，财务人员 13 人，行政人员 121 人；教育程度：大学 171 人，大专 156 人，中专 112 人，其中高级职称 19 人，中级职称 79 人，初级职称 62 人；公司无承担费用的离退休职工。第五节 公司治理结构 (一)公司治理状况 公司严格按照公司法、证券法、上市公
27、司治理准则等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理组织机构，规范公司运作，不断完善各项管理制度，认真做好各项治理工作，努力提高公司依法运作水平，公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异。1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，股东大会议程安排了充分的股东发言时间，保障股东依法享有发表意见权和表决权，并聘请律师出席见证；公司关联交易遵循商业原则，交易价格公允；公司能按有关法规和政策的要求，对公司章程进行及时修改。2、控股股东与上市公司：公司的控股股东行为规范，
28、通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会、咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 10 董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选举程序选举董事，建立了独立董事制度，完善董事的选聘程序，以充分保障中小股东的权利；修订完善董事会议事规则，并将其作为公司章程的附件，确保董事会高效运作和科学决策；设立了董事会专门委员会，健全了决策程序，加强了决策的科学性。4、监事与监事会：明确监事
29、会的职责，健全和发挥了监事会的监督功能，监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。5、绩效评价与激励约束机制：公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司结合实际情况，制定了公司经营层经营责任制，加强了对管理层的激励约束机制。6、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露管理工作的责任人，保证了信息披露的真实、准确、完整和及时。(二
30、)独立董事履行职责情况 公司共有三名独立董事，一年以来，认真履行独立董事职责，并均亲自出席了报告期内召开的九次董事会，对报告期内的各项议案进行认真审议后进行了表决，未有对有关事项提出异议的情况。独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注 贺力 9 9 0 0 胡晓 9 9 0 0 何建军 9 9 0 0 (三)公司与控股股东“五分开”情况 本公司与控股股东和实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，具体表现在：1、人员方面：公司的劳动、人事和工资管理机构独立、制度健
31、全，完全独立于控股股东和实际控制人，公司高级管理人员没有在控股股东和实际控制人单位双重任职的情况，均在公司领取薪酬；公司财务人员没有在关联公司兼职情况。2、资产方面：公司产权清晰，独立建账登记、核算、管理。咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 11 对于公司部分资金被咸阳偏转集团公司、咸阳偏转发展有限责任公司等占用情况，公司拟在本次股权分置改革过程中，采用“以股抵债”方式清理。3、财务方面：公司财务完全独立，有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和管理制度；设有自己独立的银行帐户，并依法独立纳税。4、机构方面：公司生产经营、
32、财务、人事等均设有自己的独立机构，与控股股东完全独立。5、业务方面：公司具有独立的生产加工系统、辅助生产系统及配套设施，具有独立的技术开发能力和生产必须的专有技术、拥有自己的商标以及完整的经营性资产，能够独立经营；无法避免的关联交易严格按照有关规定进行。(四)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制建立及实施情况 报告期内，根据公司经营层经营责任制，对高级管理人员进行考核。第六节 股东大会简介 报告期内，公司召开了一次股东大会，会议的有关情况如下：公司于 2005 年 6 月 28 日召开了 2004 年度股东大会，相关决议公告刊登在 2005年 6 月 29 日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯
33、网()。第七节 董事会报告 (一)公司本年度经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况：本公司属电子行业，生产彩色显像管和彩色显示器用偏转线圈及其配套产品，以及偏转线圈设备的制造。2005 年公司生产各类偏转线圈 1873 万只，销售 1986 万只，分别比上年同期增长了-4.34%和 8.17%。威海大宇电子有限公司生产彩色显示器 83 万台，销售 82 万台。报告期实现主营业务收入 101154.73 万元，主营业务利润 6412.64 万元，净利润-16279.14 万元。2、主营业务分行业或产品情况表（单位：万元）：分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上
34、年增减（%）主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电子产品 98479.13 91,135.077.464.045.82-0.17锂离子电芯 2576.05 2087.9118.9528.8541.35-7.16IT 产品 99.25 1296.38-1206.18-88.8934.17-1198.04其中：关联交易金额 20728.25 19398.276.423.5917.51-8.79 3、主营业务分地区情况（单位：万元）：咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 12 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%
35、)陕西省 50332.43 37.70 山东省 51810.64 64.74 (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、威海大宇电子有限公司：注册资本 400 万美元，主要生产彩色显示器并提供售后服务。该公司 2005 年实现净利润-2213.65 万元，报告期末总资产 33365.93 万元，其中净资产-5970.11 万元。2、咸阳威力克能源有限公司：注册资本 12605 万元，主要生产锂离子电池和锂聚合物电池。该公司 2005 年实现净利润-136.62 万元，报告期末总资产 13962.84 万元，其中净资产 12653.92 万元。3、陕西同辉网络通信有限公司：注册资本 60
36、00 万元，主要经营互联网接入服务，互联网信息服务，计算机软硬件的开发、设计、销售，通讯产品的开发和经营等。该公司 2005 年实现净利润-4862.14 万元，报告期末总资产 2980.74 万元，其中净资产 86.10 万元。4、陕西环宇易信软件股份有限公司：注册资本 2700 万元，主要经营计算机软件的研制、开发、生产、销售；承接软件系统应用工程；网络系统集成及计算机通讯产品的销售。该公司 2005 年实现净利润-319.95 万元，报告期末总资产 1707.28 万元，其中净资产 1436.16 万元。5、深圳沃科威电子有限公司：注册资本：500 万元人民币，本公司占 36.50%；经
37、营范围：开发、设计、生产、销售彩色显示器件用偏转线圈以及适合于数字电视、高清晰度电视(HDTV)的大屏幕投影电视机用偏转线圈及相关材料、零部件。该公司 2005 年实现净利润-1150.48 万元，报告期末总资产 7289.95 万元，其中净资产 375.40 万元。(三)公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购总额为 16637.96 万元，占年度采购总额的 41.69%；公司向前五名客户销售的收入总额为 56022.20 万元,占年度销售收入的 55.38%。(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案 2005 年，平板电视尤其是大屏幕液晶电视产销的突飞猛进，对 CRT 行业构成
38、巨大威胁，各大彩管厂出现了销售困难、减产、放假裁员、亏损的状况，为了转嫁市场压力，纷纷要求公司产品降价。另外，产品的材料价格特别是钢材和铜价持续上涨，两方面因素的影响，使公司生产经营面临前所未有的困难。加之人民币的升值，公司对外出口产品的利润也受到很大冲击。针对这种情况，公司采取各种措施，并且利用下半年市场复苏机会，加大生产销售力度，全面完成了生产计划。咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 13 在管理方面，公司积极推行精细化管理。解决长期影响产品质量和成本的工艺问题，提高了工作效率，降低了劳动力消耗。盘清了原材料、在制品、成品及
39、机器备件等库存，为解决库存问题，加速库存周转，减少风险和保管费用，加速资金流动提供基础；摸清了公司实际产能，解决了需求旺季生产力不足的问题，做到资源合理配置。并加强对员工精细化管理方面知识培训，提高了管理水平和员工素质，使精细化管理更加深入。进一步完善和细化了公司管理体系，修订和完善了劳动定额、物资定额、生产定额、能源消耗定额等定额体系，计量器具管理制度，材料与成品检验标准。在成本管理方面，细化生产管理制度，修订、完善了各种定额和标准，制定了物流考核管理制度，备品备件考核激励制度等制度，从制度上控制生产成本。对产品进行小型化改革，节约原材料的使用,提高生产效率。从工艺上减少对辅助材料的使用。并
40、加快原材料国产化进程，降低了原材料采购成本。在新品研发方面，公司紧跟各彩管厂的产品结构调整步伐，及时推出新品，重点研制纯屏、多媒体、SLIM 短管等高附加值产品和 AK、小型化产品。加大了产品开发力度，缩短了产品研发周期，并提高老产品品位，为公司扩大市场起到了关键性的作用。市场开拓方面，2005 年年末，在公司的努力下，开拓了立陶宛和彩虹两个新市场。立陶宛预计 2006 年需求接近 500 万，每月为公司增加订单在 30 万只以上，为公司生产经营注入了新的活力。(五)公司投资情况 1、报告期内公司未募集资金，也没有募集资金使用延续到报告期的情况。2、报告期内公司没有非募集资金投资项目。(六)公
41、司财务状况 单位（万元）项 目 年末数 年初数 增减变动(%)总资产 116845.88 131800.94-11.35 股东权益 56318.48 73704.44-23.59 主营业务利润 6412.64 8790.94-27.05 净利润-16279.14 1200.20-1456.39 现金及现金等价物净增加额 691.91 2277.66-69.62 以上各项增减变动原因：根据 2005 年 12 月 8 日第四届董事会第十五次会议决议，公司从 2005 年 1 月 1 日起将坏账准备的计提方法由原来的“余额百分比”结合“个别认定法”变更为“账龄分析法”。该项会计估计的变更影响本期净
42、利润减少112,165,459.46 元，相应的总资产及股东权益也减少；主营业务利润减少系子公司同辉网络公司报告期内主营业务收入大幅减少和母公司处理已提存货跌价准备的积压产成品所致；现金及现金等价物净增加额减少系采购材料结算期缩短，部分客户货款支付周期延长。(七)报告期公司资产构成及费用变化情况(单位：元)项目 2005 年 2004 年 同比增减(%)咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告年年度报告 证券代码：000697 14 应收账款 259,529,568.25240,461,370.20 7.93存货 167,515,869.53185,824,022.1
43、5-9.85长期股权投资 2,485,342.856,891.843.75-63.94固定资产净额 386,500,124.94415,529,299.30-6.99在建工程 3,596,376.951,722,510.64 108.79短期借款 11,200,000.0048,200,000.00-76.76长期借款 00 0营业费用 43,181,021.1343,559,294.98-0.87管理费用 157,461,299.5154,230,836.73 190.35财务费用 338,501.241,176,835.00-71.24所得税 434,543.734,580,465.48-
44、90.52 变动原因：长期股权投资减少主要是同辉网络报告期大幅亏损所致；在建工程增加主要是新建库房所致；短期借款减少系本期偿还借款所致；管理费用增加系变更坏账准备的计提比例和计提方法而增加计提的坏账准备所致；财务费用本年较上年减少的主要原因短期借款减少相应的利息支出减少和公司加大应付票据的结算使银行存款保证金增加相应的利息收入增加所致；所得税减少系报告期利润减少所致。(八)报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况 项目 2005 年度 2004 年度 同比增减(%)经营活动产生的现金流量净额 37,065,653.7757,286,334.90-35.30 投资活动产生的现金
45、流量净额 7,975,631.72-20,757,900.08 138.42 筹资活动产生的现金流量净额-37,811,062.50-13,751,817.39-174.95 变动原因：经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额的增加主要系公司收回委托理财资金所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要系借款减少所致。(九)公司的控股子公司的经营状况对公司的影响 1、公司的控股子公司威海大宇电子有限公司本期亏损 22,136,514.62 元，累计亏损 92,890,945.05 元，其净资产为-59,701,125.05 元，出现资不抵债
46、情形，其以后年度的生产经营存在不确定性；公司应收威海大宇电子有限公司 96,237,866.26 元款项是否能全额收回也存在不确定性。2、公司的控股子公司陕西同辉网络通信有限公司由于资金紧张，无力支付相关运营商的出口链路租赁费用，导致经营的网络出口被切断，无法为用户提供正常的网络服务，正常生产经营受到严重影响。(十)新年度经营计划 2006 年，母公司计划实现销售收入 43806 万元，销售成本 38724 万元，期间费用4806 万元，利润 276 万元。在新的一年里，公司将继续努力，建立健全和完善各项管理制度，提高企业开拓 咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司20052005年年度报告
47、年年度报告 证券代码：000697 15 创新能力，厉行节约，降低消耗，提高产品品质，努力取得更好的成绩。1、建立和完善激励奖惩体系。通过完善激励机制和细化内部管理工作，提高公司经营管理水平。2、提高设备、仪器的使用效率。通过改良设备和工艺技术革新，提高设备利用率和产品工艺水平，从而提高劳动生产率。3、加强创新能力，厉行节约。通过创新，合理配置资源，提高公司竞争力。4、加大市场开拓力度，加快 29 寸、32 寸 SLIM 短管颈、大屏幕纯平线圈等利润高的产品开发，提高公司的盈利能力。5、开拓新领域，寻求新的利润空间。随着平板电视的快速发展，对传统的 CRT 行业冲击很大，特别是液晶显示器以其技
48、术成熟、色彩丰富、低功耗、低价格、寿命长、低辐射、接口方便等优点被广泛应用，将成为电子信息工业的一大支柱产业。我公司有必要转换新的产品，因而公司凭借与液晶显示器厂商有良好的合作关系，决定与外方共同组建合资公司，生产液晶显示器用驱动 IC 控制板。6、公司将加大对各子公司的管理，督促其规范经营，使之朝着良性方面发展。(十一)对公司未来发展的展望 随着彩电的降价和原材料的涨价，公司产品利润已降到很低的水平，行业竞争也日益加剧，同时也给公司带来了机遇。由于盈利水平的降低，受规模的影响，部分线圈生产企业难以维持经营，因而公司的产品定单一直增加，市场份额也进一步扩大。为了提高盈利水平，公司一直注重新产品
49、研发工作，优化产品结构，加强成本控制，充分发挥技术和市场优势，拓展市场。为了扩大生产规模，公司将继续与其他公司合作，投资新办偏转线圈生产企业。公司将遵循“凝炼核心技术、提升创新能力、调整产业结构、实现由大变强”的产业发展战略，以规模增效益，通过维持小屏幕产品销量分摊管理费用，重点扩大大屏幕、纯平、数字等高附加值系列产品规模增加利润，促使企业向高端产品推进，通过价格、质量和品牌竞争，实现企业持续、健康发展。另外，随着液晶显示器的发展，势必在一定程度上挤占传统 CRT 的空间，加之公司主导产品的利润率已处于较低水平，公司在进一步做大做强主业的同时，为了增强公司的盈利能力，结合公司自身的特点，公司已
50、决定生产液晶显示器的配件，以进入液晶显示行业。公司寻求和转换新的产业将经历一个长期的过程，转换将是稳妥和谨慎的，因而对资金的需求也是平稳的，公司依靠自身的资金或借款可以满足持续发展的要求。(十二)会计估计变更情况 根据 2005 年 12 月 12 日公司第四届董事会第二十次会议的决议，对应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）坏账计提方法和计提比例作出变更。原应收款项坏账准备计提方法按余额百分比法即按应收款项余额的 5%计提，当某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该项应收款
